闽灿坤Ｂ：第三季度报告全文

厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文厦门灿坤实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已出席。1.4 本季度报告中财务报告未经审计。1.5 公司董事长简德荣先生、会计经理陈宗易先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况股票简称股票代码上市证券交易所闽灿坤 B200512深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱罗青兴福建省漳州龙池开发区灿坤工业园0596-62681030596-1孙美美福建省漳州龙池开发区灿坤工业园0596-62681610596-6268104mm_厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元项目本报告期末上年度期末增减幅度（）总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本归属于上市公司股东的每股净资产2,121,057,513.05451,910,737.731,112,350,077.000.40632,117,764,266.23396,565,377.001,112,350,077.000.35650.1613.960.0013.97项目报告期比上年同期增减（）年初至报告期期末比上年同期增减（）营业总收入归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率853,595,297.0417,782,669.68105,098,872.530.09450.01600.01603.93%3.93%21.0350.46(28.88)(28.89)50.9450.940.781.702,518,604,859.6654,731,971.89142,556,055.650.12820.04920.049212.11%10.39%33.2671.1327.5927.6970.8370.833.593.43非经常性损益项目单位：（人民币）元项目初至報告期期末金额非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其它营业外收入和支出非经常性损益的所得税影响数归属于少数股东的扣除非经常性损益净利润合计27,807,105.256,490,590.38(4,639,240.45)659,786.570.00(2,528,513.15)7,789,728.60厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表单位：股报告期末股东总数前 10 名流通股股东持股情况34,736序股东名称持有流通股的数量股份种类1 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED2 EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED3 FILLMAN INVESTMENTS LIMITED4 TIMMERTON CO INC5 陈永泉6 陈永清7 CSC SECURITIES (HK) LTD8 陈丽娟9 许新湖10 何建雄323,643,179153,802,30627,729,57514,505,6449,298,3445,889,5895,734,1795,721,2464,469,9654,439,551B 股B 股B 股B 股B 股B 股B 股B 股B 股B 股上述股东关联关系或一致行动的说明前三大股东系本司的法人控股股东。本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：（人民币）万元项目期末数期初数增减%变动主要原因说明交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款长期待摊费用0.00207.5152,199.28850.303,037.85479.81158.87585.1338,983.42438.291,485.31129.48-100.00-64.5433.9094.00104.53270.559 月远期外汇未交割评估为交易性金融负债。票据到期后兑现。营业收入增加相应科目余额增加。预付货款增加。中卫厂商电费、租金费用增加。零星办公室装修款确认在本科目按1 年以上摊销。3厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文项目期末数期初数增减%变动主要原因说明交易性金融负债23.360.009 月远期外汇未交割评估为交易性金融负债，年初确认资产。其他应付款一年内到期的长期借款预计负债外币报表折算差额8,792.570.000.000.0025,653.176,828.20161.90(65.12)-65.73-100.00-100.00-100.00主要原因为偿还优柏工业借款 1.57亿。长期借款已到期支付。采购保底合同已免赔协议。优柏香港报表折算汇差。项目2010 年 1-9 月2009 年 1-9 月增减%变动主要原因说明营业总收入营业成本销售费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）营业外支出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额251,860.49219,804.418,754.33(535.98)115.64(182.23)(242.57)83.2914,255.61(310.73)(22,830.08)189,001.54164,901.506,213.20(264.45)22.43(28.79)(180.84)254.5011,173.12(2,137.47)(11,828.12)33.2633.2940.90102.68415.66532.9234.13-67.2727.59-85.4693.022010 年经济回暖，产品销售额、毛利额增加同期比上升。2010 年经济回暖产品销售额同期比上升,相应科目同比上升。2010 年经济回暖产品销售额同期比上升,相应科目同比上升。利息收入增加及偿还借款利息费用减少。主要原因为存货计提跌价损失。远期外汇未交割评估损失。已交割远期外汇确认损失。去年同期确认资产处置损失。产品销售额增加现金流入。全资子公司股权转让款及零件中卫化减少固定资产采购。偿还优柏工业借款及一年内到期长期借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其它关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 适用 不适用4、以高于帐面净值为原则参考评估和市场价格议非关联企业定交易价格非关联企业厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用出售资产:控股子公司“漳州灿坤”为专注于自身研发、设计、销售的核心专业优势，降低零件的自制比例，引进配套厂进入灿坤工业园区设厂，让更专业的零件配套厂能在园区内就近供料，以取得成本更低、品质更佳的配套合作，从而提升灿坤总体的市场竞争力；并能降低固定资产占用，提高总资产周转率，保证公司的后续经营能得到稳健和持续的发展。具体详阅本司于 2008 年 7 月 29 日、2009 年 1 月 21 日、2009 年 4 月 28 日及 2010 年 4 月 28 日刊登于证券时报、香港大公报及巨潮资讯网的关于控股子公司漳州灿坤出售零件厂部分营运资产公告关于控股子公司出售零件厂部分营运资产的进展说明及新增出售资产的公告及关于控股子公司出售零件厂部份营运资产的进展说明及再次新增出售资产的公告。本报告期，公司根据配套厂商的实际业务需要，陆续又出售少量的设备，具体详阅下表：单位：（人民币）万元交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移关联关系漳州盛元厦门品瑞鸿源电子漳州锐诚苏州逸风厦门精晶龙海营发龙海营发漳州博尔漳州祥坤厦门景威漳州兰博尼漳州宏坤漳州合旺漳州顺坤厦门精晶漳州科瑞漳州科瑞漳州锐诚厦门精晶漳州嘉豐漳州達坤漳州科瑞漳州裕灃漳州永坤漳州興坤漳州豪運達苏州逸风漳州柯依達漳州裕灃漳州蘭博尼五金类设备五金类设备电子类设备压铸类设备电木类设备压铸类设备电木类设备电木类设备压铸类设备五金类设备五金类设备注塑类设备注塑类设备电木类设备电木类设备电木类设备压铸类设备压铸类设备压铸类设备压铸类设备配線類設備馬達類設備压铸类设备压铸类设备注塑类设备注塑类设备熨斗類設備注塑类设备电木类设备压铸类设备注塑类设备2010.02.282010.01.312010.01.312010.01.312010.01.312010.01.312010.02.282010.02.282010.02.282010.03.312010.03.312010.03.312010.03.312010.03.312010.03.312010.03.312010.03.312010.03.312010.03.312010.03.312010.04.302010.04.302010.04.302010.04.302010.04.302010.04.302010.05.312010.05.312010.05.312010.05.312010.05.31142.6060.0071.6711.004.008.65171.170.71163.30221.38210.00173.000.50155.44253.0025.34115.002.960.505.7047.22790.000.653.409.520.69158.030.250.921.600.239.149.3031.351.103.920.9915.590.61(17.45)9.842.1417.500.437.8934.144.0723.420.400.350.8930.29107.110.200.780.770.0616.550.210.080.200.089.149.3031.351.103.920.9915.590.61(17.45)9.842.1417.500.437.8934.144.0723.420.400.350.8930.29107.110.200.780.770.0616.550.210.080.200.08否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是5厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移关联关系漳州創藝漳州科瑞漳州锐诚漳州海坤漳州福順苏州逸风注塑类设备压铸类设备压铸类设备压铸类设备注塑类设备馬達類設備2010.05.312010.05.312010.05.312010.05.312010.05.312010.05.310.409.5018.000.850.462.500.051.257.080.040.310.280.051.257.080.040.310.28漳州旺誠漳州順坤漳州科瑞漳州創藝漳州千坤漳州蘭博尼漳州福順漳州華勝漳州份隆漳州鴻源漳州鴻源漳州豪運達漳州锐诚漳州博尔漳州海瓏漳州柯依達漳州蘭博尼漳州祥坤漳州臺正漳州旺誠漳州锐诚漳州達坤漳州祥坤龙海营发漳州合旺漳州柯依達漳州萬坤漳州創藝漳州創藝漳州萬坤漳州盛元漳州顺坤漳州福順漳州鴻源漳州永坤漳州鑫輝漳州顺坤漳州合旺漳州創藝漳州萬坤注塑类设备电木类设备压铸类设备注塑类设备注塑类设备注塑类设备注塑类设备模具类设备分條类设备压铸类设备压铸类设备压铸类设备压铸类设备压铸类设备五金类设备电木类设备注塑类设备五金类设备电木类设备注塑类设备压铸类设备馬達类设备分條类设备电木类设备电木类设备电木类设备电木类设备注塑类设备注塑类设备注塑类设备五金类设备电木类设备注塑类设备注塑类设备注塑类设备熨斗類設備电木类设备电木类设备注塑类设备注塑类设备2010.06.302010.06.302010.06.302010.06.302010.06.302010.06.302010.06.302010.07.312010.08.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.07.312010.08.312010.08.312010.08.312010.08.312010.08.312010.09.302010.09.302010.09.302010.09.302010.09.302010.09.3091.451.3216.000.100.300.300.9017.96922.002.007.301.200.100.400.120.252.0022.600.831.500.9016.007.251.730.377.471.950.600.301.6925.402.800.201.650.620.350.410.110.152.959.331.131.370.040.050.130.614.6792.060.461.500.250.060.060.100.210.101.670.760.940.131.490.280.020.320.840.990.150.140.762.380.390.171.410.220.340.350.090.060.319.331.131.370.040.050.130.614.6792.060.461.500.250.060.060.100.210.101.670.760.940.131.490.280.020.320.840.990.150.140.762.380.390.171.410.220.340.350.090.060.31否是是否是否是是否是合計4,001.67447.30447.306厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2.4 合并范围变化情况单位：（人民币）元新纳入合并范围的子公司名称深圳市灿宝商贸有限公司厦门灿星网通商贸有限公司新纳入合并范围的时间2010 年 3 月 29 日2010 年 8 月 12 日期末净资产895,836.1827,978,684.15报告期利润(104,163.82)(21,315.85)合并范围发生变更的原因新设立公司，间接持股比例为 74.25%新设立公司，间接持股比例为 75%深圳市灿宝商贸有限公司（简称：深圳灿宝）系公司控股子公司漳州灿坤南港电器的控股子公司上海灿星商贸于 2010 年 3 月 29 日投资人民币 1,000,000.00 元成立的全资子公司。厦门灿星网通商贸有限公司（简称：厦门灿星网通）系公司控股子公司漳州灿坤于 2010 年 8 月 12 日投资人民币 28,000,000.00 元成立的全资子公司。单位：（人民币）元不再纳入合并范围的子公司名称优柏（香港）有限公司不再纳入合并范围的时间2010-5-1期末净资产0.00报告期净利润548,843.70合并范围发生变更原因股权转让3.2.5 同一控制下的股权转让基于产业布局、资源整合，需进一步梳理集团内制造、旅游及通路事业的投资架构，以达到专业分工、责任清晰、绩效明确等管理目的，于 2010 年 9 月对控股子公司厦门灿星商贸、上海泛信的股权依 2010 年8 月净值进行转让及增资，转让前后股东、持股比例及注册资本说明如下：变更前变更后公司厦门灿星商贸有限公司上海泛信航空服务有限公司股东名称上海灿星商贸有限公司戴惠源上海灿星商贸有限公司朱成德持股比例99%1%51%49%注册资本900 万人民币150 万人民币股东名称厦门灿星网通商贸有限公司厦门灿星商贸有限公司持股比例100%100%注册资本3000 万人民币550 万人民币3.2.6 其他股权投资情况控股子公司“漳州灿坤”在 2010 年 9 月 28 日已完成香港两家全资子公司康滔有限公司及健力有限公司的商业登记手续，具体详阅本司于 2010 年 10 月 11 日刊登于证券时报、香港大公报及巨潮资讯网的关于控股子公司漳州灿坤完成香港两家全资子公司商业登记手续的公告。控股子公司“厦门灿星商贸”在 2010 年 9 月 10 日收购苏州太湖国际旅行社有限责任公司（收购金额为 486,867.8 元），截止报告日，厦门灿星商贸已支付股权转让款 20%，其余款项待证照变更后支付。700厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其它需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 持有其它上市公司股权情况 适用 不适用单位：（人民币）元证券代码600838证券简称上海九百初始投资金额30,700.00占该公司股权比例0.01期末账面值298,166.40报告期损益报告期所有者权益变动3,538.08会计核算科目可供出售金融资产股份来源法人股合计30,700.000.01298,166.403,538.083.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表报告期内，公司按照上市公司公平信息披露指引的要求，在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。本公司接待情况如下：接待时间2010.01.192010.02.252010.04.202010.06.282010.09.032010.09.162010.09.162010.09.27接待地点公司办公室接待方式电话电话电话电话电话电话公司调研电话接待对象方小姐丁先生刘先生李小姐余先生王小姐许先生牟先生谈论的主要内容及提供的资料公司经营状况公司经营状况公司经营状况公司经营状况公司经营状况公司经营状况公司经营状况公司经营状况8报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限用风险、操作风险、法律风险等）假设与参数的设定厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用上市公司未从事衍生品投资，本衍生品投资系公司控股子公司“漳州灿坤”鉴于汇率避险的需要，从事远期结售汇、远期外汇买卖避险性衍生性金融商品操作。公司控股子公司“漳州灿坤”于 2008 年 3 月 6 日经董事会通过的管理制度。1、衍生品持仓的风险分析：交割日的签约汇率与交割日市场的汇率差异而产生汇兑收益或亏损。2、控制措施：（1） 原则：本公司整体签约衍生性金融商品总金额以不超过既有资产负债之净部位（净部位：外币资产总额-外币负债总额）加公司未来 6 个月内因业务产生之资产负债净部位为限。（2） 岗位分离：交易人员、交割人员和授权人员实行岗位分离。于市场风险、流动性风险、信 （3） 流程规范：签约时交易人员应向授权人员提供充分的市场信息以及风险暴露部位之资讯，阐明可能存在风险，衡量交易可行性，在授权人员的授权下完成衍生性金融商品的交易，签约交易涉及文件需经过法务部门检视；交割时交割人员应得到授权人员授权。（4） 定期评估：每日（月）依银行提供汇率估算表汇率*截止日未到期签约金额与买入货币差额确认，了解衍生品公允价值变动损益。（5） 止损点：合约损失上限以不超过交易总金额百分之六为限。（6） 稽核制度：由稽核部门定期对衍生性金融产品交易进行稽核，并提交稽核报告。已投资衍生品报告期内市场价 （1）报告期投资衍生品已交割部份影响损失金额为人民币 281.69 万元，未交割部份评估损失金格 或 产 品 公 允 价 值 变 动 的 情 额为人民币 23.36 万元;况，对衍生品公允价值的分析（2）原签约银行在每月最后一个交易日提供已签约未到期远期结汇交易当期汇率银行估算表;应披露具体使用的方法及相关（3）依截止当月未到期签约金额*估算表汇率与买入货币差额确认公允价值变动损益。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化.控股子公司漳州灿坤操作之衍生品投资系执行之前已签约之合约，后续将依规定执行董事会或股东会审议程序并及时履行信息披露义务。3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：（人民币）元合约种类远期外汇买卖远期结售汇合计期初合约金额33,966,028.92136,619,000.00170,585,028.92期末合约金额33,717,968.00135,851,000.00169,568,968.00报告期损益情况(2,339,608.22)2,106,000.00(233,608.22)期末合约金额占公司报告期末净资产比例7.46%30.06%37.52%9厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.7 或有事项1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响本公司之子公司漳州灿坤与龙海超达工业有限公司（以下简称“超达”）于 2008 年 4 月 12 日签订了合作框架协议书、运营资产转让及租赁协议等协议, 约定漳州灿坤向超达采购产品事项；同时约定超达购买及租赁漳州灿坤的设备，承租漳州灿坤位于龙池开发区的厂房投入生产。超达于 2009 年 11 月 3 日向福建省漳州市中级人民法院提起两起诉讼，具体情况如下：1)、设备买卖及租赁纠纷案，超达主张解除双方所有设备买卖及租赁协议，要求漳州灿坤返还其已支付的设备转让款。漳州中院于 2010 年 9 月 16 日判决解除双方设备买卖及租赁协议。漳州灿坤不服一审判决，已于 2010 年 10 月 7 日提起上诉。截至本报告日止，此案二审尚未开庭审理。2)、产品供应协议解除及赔偿纠纷案，超达主张解除双方产品供应协议，并判令漳州灿坤赔偿各项损失合计 1260 万元并退还履约保证金 20 万元。漳州中院于 2010 年 6 月 29 日判决解除双方产品供应协议，并判令漳州灿坤应支付超达材料货款约 606 万元、返还保证金 20 万元，此判决不影响公司损益。漳州灿坤不服一审判决，已于 2010 年 7 月 14 日提起上诉。截至本报告日止，此案二审尚未开庭审理。2、截至本报告日止，无需要披露为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响的事项。3、其他或有负债及其财务影响公司之子公司漳州灿坤于 2002 年至 2008 年间出货给 Starbucks（中文译名为“星巴克”）的灿坤咖啡磨豆机因发生消费者客诉案例，经协商，Starbucks、美国消费产品安全委员会(U.S. Consumer ProductSafety Commission，简称“CPSC”)同意以换货的方式召回处理，贸易商根据消费者申报更换新机数量及未来可能回收状况向漳州灿坤下了 4 万台的订单，漳州灿坤已于 2009 年 9 月出货 3.6 万台成品，形成损失为人民币 118.04 万元。截止本报告日，未新增客户订单需求，贸易商也未要求出货剩余 4 千台成品。3.8 其他事项公司之子公司漳州灿坤于 2006 年 12 月 31 日与上海新格有色金属有限公司（以下简称“上海新格”）签定合作框架协议、运营资产买卖协议及生产原料供应协议，协议主要内容：漳州灿坤除将营运资产出售外，同时将业务机会转移给上海新格，交易总金额为人民币 10,000 万元，上海新格将作为公司后续采购铝制品原料的主要供货商，并以每吨依双方约定下调金额及比率作为结算价。依据运营资产买卖协议约定，上海新格支付首款人民币 3,800 万元，其余人民币 6,200 万元余款，将于未来按月由漳州灿坤从委托上海新格生产的铝汤加工费中扣抵。漳州灿坤承诺自生产原料供应协议生效后三年期间，向上海新格采购铝汤（或铝锭），采购量不低于漳州灿坤需求铝汤（或铝锭）总量的 70%。如三年届满，由于漳州灿坤订单不足，未能将余款全部从加工费中抵扣完毕，漳州灿坤同意生产原料供应协议延期，所欠余款通过业务合作继续抵扣，直至扣抵完毕；如果由于漳州灿坤的责任终止执行，所欠余款上海新格将不再支付；如因上海新格的责任终止执行，所欠余款上海新格应一次性支付完毕。截至本报告日止，尚有人民币 39,746,220.40 元余款未结转，未来可持续抵扣。10厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表厦门灿坤实业股份有限公司资产负债表-未经审计2010 年 9 月 30 日单位：（人民币）元资产合并期末数母公司合并期初数母公司流动资产：货币资金540,899,099.242,030,987.44632,274,671.72494,441.23交易性金融资产1,588,661.38应收票据应收账款2,075,144.27521,992,817.065,851,328.67389,834,241.91预付款项8,503,028.78278,166.954,382,912.7248,231.48应收利息应收股利其他应收款存货30,378,541.02430,507,753.342,940,427.9914,853,085.85350,258,713.95230,037.15一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,534,356,383.715,249,582.381,399,043,616.20772,709.86非流动资产：可供出售金融资产298,166.40298,166.40293,630.40293,630.40持有至到期投资长期应收款106,856,737.3399,661,083.56长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程40,000.0020,757,833.95396,595,502.344,455,619.60994,604,030.8324,966,382.6927,929,124.2540,000.0033,666,204.47519,670,147.894,656,021.021,005,105,478.8535,507,404.5519,068,274.153,632,934.04工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产25,764,122.0019,569,198.1527,735,258.2320,330,648.46开发支出商誉996,979.09996,979.09长期待摊费用递延所得税资产4,798,072.2726,138,096.36153,414.541,294,834.2930,706,491.08126,758.11其他非流动资产非流动资产合计资产总计586,701,129.342,121,057,513.051,067,520,316.861,072,769,899.24718,720,650.032,117,764,266.231,084,065,128.561,084,837,838.42法定代表人：简德荣主管会计工作负责人：陈宗易11会计机构负责人：陈宗易厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文厦门灿坤实业股份有限公司资产负债表(续)-未经审计2010 年 9 月 30 日单位：（人民币）元项目合并期末数母公司合并期初数母公司流动负债：短期借款交易性金融负债233,608.22应付票据68,893,946.3956,370,310.39应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费987,951,181.8718,655,976.9942,665,974.1544,881,607.01308,748.92146,260.00194,523.1268,947,954.19837,178,756.4614,680,017.9348,929,470.4940,091,138.111,665,294.11113,858.7968,631,609.07应付利息应付股利其他应付款87,925,714.50604,800,907.31256,531,703.89616,799,841.82一年内到期的长期借款其他流动负债68,282,000.00流动负债合计1,251,208,009.13674,398,393.541,322,063,397.27687,210,603.79非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款递延收益预计负债1,618,986.20递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计58,842.6144,008,881.3644,067,723.971,295,275,733.1058,842.6158,842.61674,457,236.15296,143.9040,106,220.4042,021,350.501,364,084,747.7757,844.6957,844.69687,268,448.48股东权益：股本资本公积1,112,350,077.00125,217,528.911,112,350,077.00123,693,805.191,112,350,077.00125,213,990.831,112,350,077.00123,690,267.11减：库存股盈余公积未分配利润(785,656,868.18)(837,731,219.10)(840,347,470.50)(838,470,954.17)外币报表折算差额(651,220.33)归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债及股东权益总计451,910,737.73373,871,042.22825,781,779.952,121,057,513.05398,312,663.09398,312,663.091,072,769,899.24396,565,377.00357,114,141.46753,679,518.462,117,764,266.23397,569,389.94397,569,389.941,084,837,838.42法定代表人：简德荣主管会计工作负责人：陈宗易12会计机构负责人：陈宗易厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表厦门灿坤实业股份有限公司利润表-未经审计2010 年 7 月 1 日-9 月 30 日单位：（人民币）元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业收入二、营业总成本减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益853,595,297.04826,189,199.04733,014,214.311,196,073.9134,290,108.0658,850,194.131,069,630.77(2,231,022.14)(9,256.59)(4,521,157.79)22,875,683.624,531,665.7824,392.7016,938.8627,382,956.702,693,598.0324,689,358.6717,782,669.686,906,688.991,319,236.203,330,148.431,271,516.4469,995.341,957,188.4030,322.061,126.19(2,010,912.23)131,428.37(1,879,483.86)(1,879,483.86)(1,879,483.86)705,296,161.86695,069,310.25620,800,104.52873,413.0122,340,569.4752,046,676.80(3,570,480.13)2,579,026.58259,111.76(1,132,867.40)9,353,095.979,035,708.601,048,362.32203,451.9417,340,442.251,725,088.8615,615,353.3911,819,201.623,796,151.771,633,727.822,760,205.421,577,155.7881,798.671,230,594.64110,796.87(240,140.54)(1,126,477.60)154,752.42(971,725.18)(971,725.18)(971,725.18)六、每股收益1、基本每股收益2、稀释每股收益0.01600.01600.01060.0106七、其他综合收益36,560.16(357,763.56)62,043.54八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额24,725,918.8317,819,229.84(1,879,483.86)(1,879,483.86)15,257,589.8311,461,438.06(909,681.64)(909,681.64)归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：简德荣6,906,688.99主管会计工作负责人：陈宗易133,796,151.77会计机构负责人：陈宗易厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期利润表厦门灿坤实业股份有限公司利润表-未经审计2010 年 1 月 1 日-9 月 30 日单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入二、营业总成本减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益2,518,604,859.662,448,299,260.582,198,044,090.733,295,459.8187,543,256.12163,619,886.37(5,359,845.71)1,156,413.26(1,822,269.60)(2,425,692.45)66,057,637.0315,790,354.63832,872.4357,570.8981,015,119.236,424,153.6774,590,965.5654,731,971.8919,858,993.674,340,328.629,112,221.914,192,428.15220,540.005,292,973.1477,161.81(670,881.19)5,266,277.58494,384.29245,350.78739,735.07739,735.07739,735.071,890,015,449.961,859,613,441.681,649,014,966.942,719,457.3462,131,985.82148,167,295.81(2,644,521.22)224,256.99(287,913.25)(1,808,428.37)28,305,666.6620,245,884.112,544,984.101,223,976.7146,006,566.673,334,897.8042,671,668.8731,982,417.8010,689,251.074,340,355.558,725,357.774,222,276.10225,821.805,144,948.19616,820.10(1,484,508.42)7,500.00(4,377,502.22)769,094.81(2,714.93)(2,714.93)(3,605,692.48)(3,605,692.48)(3,605,692.48)六、每股收益1、基本每股收益2、稀释每股收益0.04920.04920.02880.0288七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额654,758.4175,245,723.9755,386,730.303,538.08743,273.15743,273.15(297,655.38)42,374,013.4931,684,762.4262,043.54(3,543,648.94)(3,543,648.94)归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：简德荣19,858,993.67主管会计工作负责人：陈宗易1410,689,251.07会计机构负责人：陈宗易厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表厦门灿坤实业股份有限公司现金流量表-未经审计2010 年 1 月 1 日-9 月 30 日单位：（人民币）元项目合并本年累计数母公司合并去年同期数母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,349,018,074.471,902,634,202.37收到的税费返还197,497,897.9192,087,126.18284,154.60收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额86,687,534.972,633,203,507.351,959,390,817.91265,834,906.9516,934,214.63248,487,512.212,490,647,451.70142,556,055.6531,885,487.2831,885,487.2824,118,979.652,372,762.4020,070,510.1746,562,252.22(14,676,764.94)57,685,588.522,052,406,917.071,486,435,557.73253,361,643.4215,622,497.93185,255,985.891,940,675,684.97111,731,232.1030,745,711.4731,029,866.07122,176.6522,801,699.132,024,664.736,270,515.2531,219,055.76(189,189.69)二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,061,500.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,925,803.2117,020,782.0915,767,517.187,500.0017,165,208.347,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金24,946,585.3027,399,317.27654,557.8215,767,517.181,919,183.8918,234,208.3437,883,916.731,725,000.007,500.001,939,914.005,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额28,053,875.09(3,107,289.79)1,919,183.8913,848,333.2939,608,916.73(21,374,708.39)6,939,914.00(6,932,414.00)三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金160,000,000.00266,013,820.76157,261,700.00120,000,000.00筹资活动现金流入小计160,000,000.00266,013,820.76277,261,700.00偿还债务支付的现金225,948,239.46157,577,962.02384,294,974.87274,400,368.22分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,352,514.182,352,514.18筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额228,300,753.64(228,300,753.64)(1,234,182.37)(90,086,170.15)540,739,906.30450,653,736.15157,577,962.022,422,037.98(57,060.12)1,536,546.21494,441.232,030,987.44384,294,974.87(118,281,154.11)(308,586.25)(28,233,216.65)399,276,546.68371,043,330.03274,400,368.222,861,331.78(49,210.85)(4,309,482.76)4,939,594.77630,112.01法定代表人：简德荣主管会计工作负责人：陈宗易15会计机构负责人：陈宗易厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.5 审计报告审计意见： 未经审计厦门灿坤实业股份有限公司董事长:简德荣2010 年 10 月 16 日16