“尘爱落定”求爱策划书

目录: 1.执行总结 1.1.公司 1.2. 市场 1.3.投资与财务1.3.1股本结构和规模1.3.2初期投资估算1.4.组织与人力资源 2.项目背景2.1.产业背景2.2. 公司优势 3.市场机会 3.1.市场特征 3.2市场细分 3.3尚未开发的求婚求爱策划市场 3.4.竞争分析4.公司战略4.1差异化4.2以顾客为导向4.3简化管理，专注策划 5.市场营销5.1目标市场：5.2服务项目5.3营销手段5.4价格策略 5.5营销策略5.5.1：校内5.6.2服务5.6.3网络媒体 5.6公关6.投资分析6.1、股本结构与规模6.2初期投资估算6.3财务假设6.4、财务报表：6.4.1利润表：6.4.1.1 年度利润表6.4.1.2 首年月度利润表6.5资产负债表：6.5.1 年度资产负债表6.6现金流量表6.6.1 年度现金流量表6.6.2 首年月度现金流量表6.7收益分析6.7.1获利能力分析6.8项目可行性分析6.8.1净现值分析6.8.2内部收益率分析6.9投资回报6.10风险投资的退出7.风险评估7.1外部风险7.1.1消费者的态度7.1.2竞争7.2内部风险7.2.1策划服务的挑战性7.2.2公司形象7.2.3初期的效益问题7.2.4营销策略以及价格问题7.3公司投入与收益 附录：财务附表1.执行总结1.1.公司 “尘爱落定”求爱策划责任有限公司是一个现实版月老办公室，我们公司人性化地为具有浪漫情调的客户策划一场独具特色的、令人倾羡的表白或者求婚，公司本着顾客至上的服务态度，保证顾客满意的服务理念，因而准备了三种服务类型：一、顾客策划我们实施；二、我们只为顾客提供策划；三、我们为顾客的策划进行实施。并且为了满足广大顾客的需求，我们准备了不同等级的服务，名字分别为“约定永远爱”、“约定真爱”、“约定得到爱”，充满潮流色彩。 公司概况 本部位于河北省秦皇岛市，属于一家工作室，共有七人组成。 公司宗旨 想顾客所想，至顾客满意 公司价值观 我们的目标是用我们的创意及行动换来你们的圆满爱情。1.2.市场目前，经典的情书表白，经典的单膝跪地求婚，已经不能满足潮流现代人的需求，他们也想拥有一份煽情的，令人羡慕的表白现场，一方面，目前国内市场上有求婚策划需求的、适龄青年众多，婚恋市场庞大。另一方面，由于现在 90后的兴起，他们的成长过程伴随着偶像剧、韩剧的流行，许多90后表示渴望偶像剧里的超现实的浪漫感觉，所以，表白求婚策划公司的前景可以说是非常光明的，1.3.投资与财务1.3.1股本结构和规模公司注册资本20万，股本结构和规模如下：表 1 股本结构及规模 单位：元注册资本200,000无形资产投资40,000货币投资160,000公司注册资本20万元，自筹资金16万。另外，根据具体情况，当以后业务发展起来后，我们将适时地采用其他的融资方式，根据资金投入确定其占有股份。1.3.2初期投资估算公司初期共筹资20万，其中公司筹资16万。从第二年起，每年从银行借入2到4万的流动资金,以此改善现金流动状况并达到较合理的资产负债比。资金主要用于工作室场地租赁、办公设施置办、服务设备以及策划成本费等，明细如下：表 2 投资项目投资项目金额（元）工作室12,000/年服务机器25,000服务材料10,000办公设施10,000总计67,0001.4.组织与人力资源1. 公司形式:有限责任公司2. 组织形式:公司前期拟采用直线型的组织结构，因为我们的初期并不需要过多的投入和人员的需求，初期拟采取设总经理、总经理助手，下辖各个有关小组，以降低管理成本，压缩经营压力。三到五年后随着公司的日益壮大开始采用事业部型组织结构，前期组织形式如图: 总经理策划部部现场执行部财务部总经理助手行政部公关礼仪部3. 部门职责:总经理：制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。总经理助手：在总经理领导下负责工作室的全面工作，努力做好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。负责公司具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。策划部：工作内容主要分以下7方面：1 、市场调研、策划2、 对于求爱现场的选择与要求；3 、对于打开市场营销策划4 、各种资源的整合能力；5 、项目营销推广策划；6 、企业的品牌塑造及宣传工作。7 、根据客户要求进行个性化表白或求婚设计。财务部：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投 资决策、资本结构的确定，红利分配等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年度财务情况并规划下年财务工作；还负责公司各方面支出的控制，节约经营成本。行政部：负责公司相关文件的起草、印制和分发，上级和外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复。做好公司行政类文件的审核、编号、立卷、存档工作。完善公司行政管理制度，管理公司资产，做好物品的管理工作及各项后勤保障工作。拟制公司组织架构及人员编制，根据公司不同时期的发展状况，对公司的组织架构及人员编制做出调整，报公司领导审批等。现场执行部：主要职能是策划实施并在表白现场或求婚现场控制流程的顺利进行，保证求爱现场秩序，以及防止意外事件发生，做好紧急事件预案。公关礼仪部：一）塑造良好形象：这是是公关礼仪的第一职能，公关礼仪不仅关注整体形象的塑造，同样也关注每个组织成员良好形象的塑造。组织形象是由组织的美誉度、知名度来衡量的。公关礼仪是提升组织美誉度、扩大组织知名度非常有效的加速器。二）沟通信息：这是公关礼仪的第二职能，包括三种类型：一种是言语礼仪；一种是饰物礼仪；种是行为表情礼仪三）增进友谊：拓展组织对外友好交流 是公关礼仪的第四职能，公关礼仪的宗旨是内求团结完善，外求和谐发展。公关礼仪既可以促进内部的团结，又可以拓展对外的友好交往，是组织广结良缘。2.项目背景2.1.产业背景表白，或许是一个很简单的事，原本没有那么难，只要张开嘴就可以。对，没错，但要能张开嘴还要一定的场景，一定的时机，所以，要想提高成功率，一场浪漫的策划是必不可少的； 我们每个人都知道求爱最典型方式是什么：男的单膝跪地，取出一只装着戒指(也许花费了他一年的积蓄)的盒子，然后请求女的同意在他的身边度过余生。这样的求婚作为最经典的方式沿用至今。不过，现在的年轻人希望更煽情、更浪漫而且更有新意的求婚方式! 并由于最近几年韩剧的风靡，许多人尤为女性被剧中的浪漫情节深深吸引，应运而生，我们的求婚、表白策划公司诞生了。如今，这种公司数量不多，但市场需求却不断增加，所以可以看到我公司的发展前景十分好，再加上我们公司以顾客想法至上的态度，会受到广大消费者的欢迎的。2.2.公司优势 .提供不同等级的服务 .服务态度绝对的优质 .策划新颖独到，富有浪漫气息 .各种优惠 .提供视频录制与后期制 .提供网络平台3.市场机会 3.1.市场特征 目前，求婚求爱公司并不多，而随着九零后的成长，韩剧等偶像剧的流行，对浪漫的需求逐渐增加，因而成立一家这样的公司是很有前景的。3.2市场细分有替表白公司和求婚求爱策划公司，目前国内市场替表白替道歉公司少之又少，求婚求爱策划公司数量在增加。3.3尚未开发的求婚求爱策划市场目前只有几个相对发达的城市如深圳，上海等地有这样的公司，我们公司在秦皇岛市成立，能弥补这个城市对这方面市场的空缺，未来，当我们公司做大会像更多城市进军。 3.4.竞争分析通过搜集资料发现，大部分求婚求爱公司都是主观为顾客提供策划服务，而我们“尘爱落定”公司推出三种服务，第一只提供给顾客策划，二，提供顾客策划的实施，三，我们为顾客策划并实施，而且需要注意的是，我们的服务都是以顾客想法为宗旨，在策划前我们会咨询顾客的想法，以及会询问顾客一些关于求婚对象的喜好，为顾客打造一场量身定做的独一无二的求婚求爱活动。其次，我们会以最优质的服务态度去对待顾客，本着以顾客为上帝的宗旨，以最温暖的服务给予顾客，让本来要求婚求爱的些许紧张的主人公放松心态，让他们以自信饱满的情绪去面对自己心仪的对象，为求婚求爱的成功奠定坚实的基础。价格上的优势，为顾客打造一次低造价，高质量的求婚求爱现场，并且分各个层次等级，满足广大顾客的需求。4.公司战略4.1差异化差异化战略说简单一点就是“与众不同”。凡是差异化战略，都把成本和价格放在第二位考虑，首要的是看能不能做到标新立异。我们公司创立想法的先进性是不言而喻的，同类公司寥寥无几，虽无前例可依，但这也能增强我们的创造力，避免被已有“教条”所禁锢 。差异化的表现形式是“人无我有”，以经营特色获得超常收益。当然，差异化不是不讲成本，不过成本不是首要战略目标。差异化的实质是实现顾客满意的最大化，从而形成对本企业产品的忠诚。这种忠诚一旦形成，消费者对价格的敏感程度就会下降，因为人们都有“便宜没好货”的思维定势。同时也会对竞争对手造成排他性，抬高进入壁垒。但这一战略通常是同市场份额相冲突的，二者不可兼顾。市场份额的扩大，一般会意味着产品特殊性的下降。这是我们所要面对的也是必会产生的问题。4.2以顾客为导向简单来说，就是顾客永远是对的，应与顾客达成良好的关系。我们应自觉地关心自己的客户，不能使对方觉得，你的每一次来访都是有着明确的业务目的的，签了单就万事大吉，被回绝就认为是自己的工作的失败。正常的客户关系首先就应该是朋友关系，既然是朋友就应该不仅关心对方的工作，也应尽自己所能地给予对方一些帮助，即便就是几句问候关心的话语，有时对融洽彼此的关系也是很有作用的。4.3简化管理，专注策划应减少不必要的内部消耗，用更多的精力来策划，提高我们的工作质量。 5.市场营销5.1目标市场： 市场重心大部分放在本市的学生或单身青年身上，但对于客户年龄不做要求，可以根据其他年龄段的消费者不同的需求，设计他们想要的求爱场景并予以实施。对于那些有了暗恋对象或者求婚对象却不知如何开口或苦于不够浪漫的年轻人来说，我们给他们提供实现梦想的平台，打造专属于个人的爱情策划，同时我公司也能满足客户自己对于策划方面的浪漫想法，使他们能够美梦成真。而对于苦于无法空出时间来给对方终生难忘的一次告白或求婚的人来说，我们可以代替他们进行策划，布置，给未来增添一份专属于自己的美丽。5.2服务项目针对每位客户的个人情况打造专属的爱情策划书，并提供场地、道具实现策划书上所有浪漫的想法。5.3营销手段我公司将会设立网上服务和电话咨询等便于客户联络的服务，当然顾客也可以亲自到公司进行面对面的服务。我公司以顾客为主，一切顾客信息我们将只作为参考并进行保密，公司将与顾客签订保密协议，承诺绝不会泄露秘密，使客户放心。我们会根据顾客所提供的信息作为参考量身制定策划书，并与客户协商，直至满意。如果客户需要我们的进一步服务，我们将按照策划书所定方案执行，每一个细节都进行确认，确保无误。每个客户的专属项目结束后我们在确保不会透露客户信息的情况下会仔细记录每一个案例，作为公司资料，以供参考。5.4价格策略 根据顾客所能接受的价格范围以及实施的难度进行价格评估，其中包括道具（比如：玫瑰花、场所等等）的费用。在策划书拟定准备实施时，我公司需要客户付40%及以上的定金（具体价钱视策划书的具体花费而定）5.5营销策略5.5.1：校内声明：为了防止对于青少年的学习生活进行不良影响，我公司的校内宣传只在大学校园内。（1）、校内广告宣传：制作海报，海报会突出我公司的主要服务项目，并配以浪漫的背景，粘贴在校园的报刊栏和宿舍楼的宣传栏上，使公司知名度得以增加。（2）、校内报刊杂志宣传：在学校里的报刊杂志上刊登一幅关于公司概述的广告，来让更多的人了解我们公司的业务。（3）、网站宣传：我们可以在校园贴吧或论坛上开设帖子来吸引学生，更方便我们的在线解答。（4）设立服务台：在校内有公司的员工进行人为宣传，现场策划，便于交流。5.5.2服务 以良好、优质的项目和后期服务与客户建立良好关系，要求公司人员对于我公司服务的专属性树立明确的服务意识，针对每一位客户的不同需求做到最好。用良好的服务态度，实现对顾客全方面服务。5.5.3网络媒体 信息时代的到来增加了人们对于网络的需求。根据此现象，我公司决定开设自己的网站，上面将会有我们公司的背景资料，服务宗旨，个体案例，在线服务，在线交流等一系列的服务。在为每位顾客服务的同时增加我公司的知名度。公司不同时期发展的营销策略组合公司发展阶段营销策略营销目标初期（半年）以网络与海报宣传营销为主增加公司知名度。中期（一至两年）开设会员制，发展潜在客户，宣传增加公司的信誉度、名声长期（三年以上）实体店的连锁巩固市场原有份额，进一步提高公司，并计划向外市扩展业务。5.6公关在公司筹建之初开始公关工作。公关活动的原则是树立公司技术先进、勇于创新、严谨踏实、富有社会责任感的良好形象。公司筹建初期，公关活动的重点为提高公司知晓度，辅助销售网络的建设。 承办大型的学术交流会、研讨活动；公司正式运营之后，公关活动的重点在于树立企业形象，吸引公众注意，与公众进行双向交流，加深公众对产品的认识，提高产品和品牌的知晓度与美誉度。 与媒介联合举办科普节目、开辟科普专栏，开通免费热线； 制作形式活泼、界面友好的主页，展开网络公关。6.投资分析6.1、股本结构与规模公司注册资本20万，股本结构和规模如下：表 3 股本结构及规模 单位：元注册资本200,000无形资产投资40,000货币投资160,000公司注册资本20万元，自筹资金16万。另外，根据具体情况，当以后业务发展起来后，我们将适时地采用其他的融资方式，根据资金投入确定其占有股份。6.2初期投资估算公司初期共筹资20万，其中公司筹资16万。从第二年起，每年从银行借入2到4万的流动资金,以此改善现金流动状况并达到较合理的资产负债比。资金主要用于工作室场地租赁、办公设施置办、服务设备以及策划成本费等，明细如下：表 4 投资项目投资项目金额（元）工作室12,000/年服务机器25,000服务材料10,000办公设施10,000总计67,0006.3财务假设1）公司初期提供表白与求婚策划（公司负责主题策划和基本材料，如气球、横幅、海报等，鲜花等高价物品顾客自备）以及帮助策划实施，第三年增加婚礼策划业务,第五年拓展服务范围，增加员工10人。2）无形资产按直线法摊销，期限10年，即每年0.4万。3）固定资产按平均年限法折旧，假设无净残值。4）假设公司当年现金收入为总收入的60%，剩余40%下年收回。5）按税后利润10%提取盈余公积金，20%分配红利。6）银行借款利率5.56%。7) 根据财政部 国家税务总局关于支持和促进就业有关税收政策的通知(财税201084号)规定，对持就业失业登记证(注明“自主创业税收政策”或附着高校毕业生自主创业证)人员从事个体经营(除建筑业、娱乐业以及销售不动产、转让土地使用权、广告业、房屋中介、桑拿、按摩、网吧、氧吧外)的，在3年内按每户每年8000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加和个人所得税。8）服务业税率为5%9）行业折现率12%。6.4、财务报表：6.4.1利润表：6.4.1.1 年度利润表第一年：平均每月表白策划顾客30名，收费在60元左右，年收入：301260=21,600（元） 平均每月求婚策划10人，收费在520（我爱你）元左右，年收入：1012520=62,400(元) 年总收入8.4万元第二年：随着知名度增加，预测平均每月表白策划顾客40名，收费仍60元左右，年收入：401260=28,800（元）平均每月15人，收费在520元，年收入：1512520=93,600（元） 年总收入：12.24万元第三年：积累一定资金后开始做创意主题婚礼策划，并发展会员，一场创意婚礼收费20,000元，预测一年办8场 年总收入为28.24万表 5 利润表 单位：万元项目第一年第二年第三年一、主营业务收入8.4012,2428.24减：主营业务成本1.082.405.80主营业务税金及附加0.000.000.00二、主营业务利润7.3210.5622.44加：其他业务利润0.000.000.00减：管理费用0.520.441.44销售费用0.000.000.00财务费用0.000.110.22三、营业利润6.8010.0120.78加：投资收益0.000.000.00四、利润总额6.8010.0120.78减：所得税0.000.000.24五、净利润6.8010.0120.546.4.1.2 首年月度利润表详见附表一6.5资产负债表：6.5.1 年度资产负债表表 6 资产负债表 单位：万元项目第一年第二年第三年资产流动资产：货币资金18.4719.7025.85应收账款1.923.205.12存货1.00.803.04流动资产合计21.4123.7034.31固定资产：固定资产原值3.503.503.92减：累计折旧0.350.390.49固定资产净值3.153.113.43无形资产：4.004.004.00减：累计摊销0.400.801.20无形资产净值3.603.202.80资产合计28.1630.0140.54负债和股东权益流动负债：短期借款0.002.004.00应付账款0.000.000.00应付职工薪酬0.000.000.00应交税费0.000.000.00应付利息0.000.110.11应付股利1.362.004.11非流动负债：长期借款0.000.000.00负债合计1.364.118.22所有者权益：实收资本20.0020.0020.00资本公积0.000.000.00盈余公积0.681.002.05未分配利润6.129.0118.49所有者权益总计26.8021.0022.05负债及所有者权益总计28.1630.0140.546.6现金流量表6.6.1 年度现金流量表表 7 现金流量表 单位：万元项目第一年第二年第三年1.经营活动产生的现金净流量净收入6.80 10.01 20.54 加：折旧0.24 0.24 0.26 摊销0.60 0.60 0.60 小计7.64 10.85 21.40 2.投资活动产生的现金净流量工作室-1.20 -1.20 -1.20 服务机器-2.50 0.00 0.00 服务材料-1.00 -1.00 -3.00 办公设施-1.00 0.00 0.00 小计-5.70 -2.20 -4.20 3.筹资活动产生的现金净流量短期债务0.00 2.00 4.00 实收资本16.00 0.00 0.00 减：分配红利1.36 2.00 4.11 本年现金增加16.58 8.65 17.09 年末现金余额16.58 25.23 42.32 6.6.2 首年月度现金流量表详见附表三。6.7收益分析6.7.1获利能力分析表 8 获利能力分析项目第一年第二年第三年销售收入8.4012,2428.24毛利7.3210.5622.44净利润6.8010.0120.54毛利率87.14%84.21%79.46%销售利润率80.95%81.78%72.73%图 1 各年利润走势图6.7.2投资回收期表 9 投资回收期分析表年份0123NCF-20.0015.74 7.81 17.09 累计NCF-20.00-4.263.5520.6412%贴现的NCF-20.0014.056.9715.26累计NCF-20.00-5.951.0216.28静态回收期：在不考虑货币时间价值的情况下，收回投资需要1.55年，投资方案可行。静态回收期=1+4.26/7.81=1.55年动态回收期：通过净现金流量计算，动态投资回收期为1.85年，投资方案可行性好。收期=累计净现值出现正值年数-1+（未收回现金/当年现值）。动态回收期=1+5.95/6.97=1.85年6.8项目可行性分析6.8.1净现值分析净现值是反映投资项目在建设和生产服务年限内获利能力的动态指标，其计算公式为：式中：NPV为净现值；NCF为在t期末现金净流量；k为折现率，假设为12%。当NPV0时，该项目可行；当NPV0时，该项目不可行。根据以上公式得出NPV=51.44万元0，所以该项目是可行的。6.8.2内部收益率分析内部收益率(IRR)是项目净现值为零时的贴现率,内部收益率大于资本成本率寿命该项目可行；反之，则不可行。内部收益率满足以下公式：计算项目的IRR：IRR=%12%，故项目可行。6.9投资回报根据对公司未来几年发展情况的预测，公司营业收入能够达到迅速的增长，而费用支出增长稳定，所以公司的利润增长比较快。公司从第一年起，计划用每年的可分配利润的20%进行分红。五年分配股利情况：表 10 股利分配表 单位：万元年份123金额1.362.004.116.10风险投资的退出风险投资可通过以下方式退出：IPO方式：本公司属于有发展前景和增长潜力大的中小型服务类企业，近年来，第三产业迅速发展。我国创业板已经上市，在条件允许的情况下，我们会优先考虑使用该方式退出，以保障投资者利益。股份出售：公司经营状况良好，投资人可以把股份出售以求获利。或者是管理层希望自己控制企业，公司股份从风险投资商处购回，投资商获得较大的回报后退出。重组出卖公司：当公司发展到一定阶段，风险减少，前景明确，同一领域的其他服务企业也许会寻求对我们公司的并购，公司被并购也能给风险投资商带来巨额回报。 7.风险评估7.1外部风险7.1.1消费者的态度因为恋爱是比较隐私的事情，参与的人多了，会对当事人有打扰和影响。感情和金钱也是比较敏感的话题，若是对方知道你是花钱追到他（她）的，不知道这样的爱情可以存在多久。而且消费者在寻求爱情策划时有时得提供自己的一部分隐私，这也使得消费者有一定顾虑。当然，随着时代的发展，现代青年对于爱情的渴望等等也将促使他们会尝试寻求爱情策划，我们的目标消费者以大多数年轻人为主，其他年龄段人群为辅。7.1.2竞争目前市场上同类服务的公司并不算太多，相对而言竞争压力不算太大，而且，由于市场占有率小而需求量大，此类市场潜力巨大。但是也有一些类似的情感行业会是本公司的竞争对手，如网上婚恋（百合网）等，但是也不排除与之合作的可能，共同获利。7.2内部风险7.2.1策划服务的挑战性爱情策划服务自身最大的风险就是咨询是否准确、策划是否确实有效。而且，面对不同的人，如何拿出一份让客户满意的策划也是相当重要的，但是这儿的不确定性导致了一定的风险。7.2.2公司形象当公司真正买面向市场时，一个良好的社会形象是很重要的。针对这一点，公司的员工在工作中一定要友好热情，认真策划，将失误降到最低，向客户展现一个良好的认真负责的正面的公司形象。7.2.3初期的效益问题初期，公司刚刚起步，社会知名度不高，消费者认可度不高。公司客户少，效益低，甚至亏损。若亏损程度较少，减少大范围的宣传，集中资金向目标对象密集的地区进行宣传，以减少资金投入。若亏损程度太大，预期未来成绩难以好转的情况下，可以考虑退出市场。7.2.4营销策略以及价格问题由于公司尚不成熟，且此类市场也并非成熟，此类服务推出市场，对于市场的反应与适应程度尚不明确。而且价格的制定也要合乎客户的消费心理，太高，难以吸引客户，太低，公司效益不高。7.3公司投入与收益新公司成立的最初资本投入量较少，主要用于写字楼的租赁 ，基本硬件设施投入，员工工资，宣传费用及流动资金。初期也许会亏损，但是亏损也不至于非常大，但是当市场打开，公司走向正轨后，未来收益还是乐观的，总体看来，此项目值得投资。财务附表附表一第一年利润表（按月编制）单位：元项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一年一、主营业务收入3800108004400760090006400440064006400114006400700084000减：主营业务成本500140060010001100800600800800150080090010800 主营业务税金及附加000000000000二、主营业务利润33009400380066007900560038005600560099005600610073200加：其他业务利润0000000000000减：管理费用2005504104504604204104604606103104605200 销售费用0000000000000 财务费用0000000000000三、营业利润31008850339061507440518033905140514092905290564068000加：投资收益0000000000000四、利润总额31008850339061507440518033905140514092905290564068000减：所得税0000000000000五、净利润31008850339061507440518033905140514092905290564068000单位：万元 项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一年 资产流动资产：货币资金12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 21.41 18.47 应收账款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 存货0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 流动资产合计12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 21.41 21.41 固定资产：固定资产原值3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 减：累计折旧0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 固定资产净值3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.15 3.15 无形资产：4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 减：累计摊销0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 无形资产净值4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.60 3.60 资产合计20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 28.16 28.16 负债和股东权益流动负债：短期借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付股利0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 1.36 非流动负债：长期借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 1.36 所有者权益：实收资本20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 资本公积0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.68 未分配利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.12 6.12 所有者权益总计20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.80 26.80 负债及所有者权益总计20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 28.16 28.16 附表三第一年现金流量表（按月编制）单位：元项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一年1.经营活动产生的现金净流量净收入3100 8850339061507440518033905140514092905290564068000加：折旧2002002002002002002002002002002002002400摊销5005005005005005005005005005005005006000小计380095504090685081405880409058405840999059906340764002.投资活动产生的现金净流量工作室-120000000000000-12000服务机器-2500000000000000-25000服务材料-1000000000000000-10000办公设施-1000000000000000-10000小计-5700000000000000-570003.筹资活动产生的现金净流量短期债务0000000000000实收资本16000000000000000160000减：分配红利000000000001360013600本年现金增加10680095504090685081405880409058405840999059906340165800年末现金余额106800116350120440127290135430141310145400151240157080167070173060165800165800