新莱应材：第一季度报告全文

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李水波、主管会计工作负责人申安韵及会计机构负责人(会计主管人员)方丰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）资产总额 （元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）843,971,153.75636,258,087.199.54年初至报告期期末822,500,459.74624,897,334.429.372.61%1.82%1.81%比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-27,857,905.09-0.418上年同期-429.12%-346.71%本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）78,412,127.3210,816,255.980.160.161.59%1.58%81,443,739.7412,314,508.790.2460.2467.15%5.58%-3.72%-12.17%-34.96%-34.96%-5.56%-4.00%非经常性损益项目 适用 不适用2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况5,739股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类100000000000000昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文金元证券股份有限公司中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）鸿阳证券投资基金盛家辉兴业国际信托有限公司-浙江中行新股申购信托项目夏新国申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户魏阿迷陈小蓉夏川1,320,000 人民币普通股909,438 人民币普通股699,410 人民币普通股300,000 人民币普通股254,669 人民币普通股144,700 人民币普通股143,800 人民币普通股113,400 人民币普通股103,149 人民币普通股100,000 人民币普通股2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期李水波申安韵李柏元李柏桦NEW PROSPECTINTERNATIONAL LTD.富兰德林咨询（上海）有限公司昆山市罗德咨询有限公司18,929,25012,619,5005,258,1255,258,1254,780,0003,060,00095,00018,929,250 首发承诺12,619,500 首发承诺5,258,125 首发承诺5,258,125 首发承诺4,780,000 首发承诺3,060,000 首发承诺95,000 首发承诺2014 年 9 月 5 日2014 年 9 月 5 日2014 年 9 月 5 日2014 年 9 月 5 日2014 年 9 月 5 日2012 年 9 月 5 日2012 年 9 月 5 日合计50,000,0000050,000,0003 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.应收票据较年初增长 490.73%, 主要是公司客户以票据结算货款增加所致；2.应收利息较年初增长 58.50%， 主要是募集资金定存计提的利息收入所致；3.其他应收款较年初增长 367.46%，主要是公司借支给员工的购房款所致；4.在建工程较年初增长 47.91%， 主要是募投项目处于在建中所致；5.应交税金较年初增长 146.73%，主要是期末未缴税金；6.营业税金及附加较去年同期减少 44.46%，主要是本期缴纳的城市维护税及教育费附加减少所致；7.销售费用较去年同期增长 44.09%，主要是公司加大市场营销力度,导致广告费等费用增加所致；8.财务费用较去年同期减少 167.31%，主要是募集资金定存产生的利息所致；9.营业外收入较去年同期减少 98.44%，主要是去年同期公司收到政府一次性补贴款 300 万所致；2否否昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 业务回顾和展望一、公司总体经营情况2012 年第一季度，公司实现营业总收入 7,841.21 万元，同比下降 3.72%，净利润 1,096,22 万元，同比下降 9.96%，净利润下降的主要原因是 2011 年同期公司收到政府补贴款 381 万元，扣除非经常性损益后，公司 2012 年一季度净利润比去年同期增长 13.25%。二、公司经营计划执行情况报告期内，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下工作：1、报告期内， 在市场销售方面，公司继续保持与原有客户的合作关系，努力完成客户订单；同时利用公司国内领先的优势和客户资源优势，加强与现有客户的合作深度，争取更多高端产品和高利润订单。适度调整营销策略，在全国设立营销网络，积极开拓国内、外市场；同时顺应国家对食品安全的重视，抓劳食品企业生产线，更新改造每个项目。2、在募投项目方面，公司将加快募投项目建设，尽快扩大生产能力。目前均按计划进行项目的规划设计与建设，以及设备的采购。 3、公司会继续在产品创新、工艺创新等方面加大投入力度，以“精益生产”为核心，进一步加强成本管理，提升带动成本循环改善，将改善成果转化为新的管控标准；凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果；报告期内，优化产品结构，从“核心单一产品”到“系统设备集成”，提高企业在行业中的领导地位。三、未来发展规划公司将紧紧围绕经营目标，做好以下各方面的工作：1、 夯实管理基础，理顺管理流程，逐步构建高效运作的生产运营管理机制；打造适应现代化高新技术企业要求的团队；努力提升工艺技术，提高生产效率和产品质量；不断开发新产品，确立和稳固行业地位；拓展销售模式和销售渠道，努力为客户提供优质的产品和服务。2、 认真做好募投项目建设工作，加快进度，提高建设项目水平。3、 严格按照创业板上市公司的各项要求规范运作，加强公司内部控制，继续完善公司治理结构。完善人力资源体系、优化培训、考核、评价体系和激励机制。公司通过各种招聘形式，吸引优秀人才，并通过借助外部专业机构进行人力资源体系创新和管理创新。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例40,646.680.000.000.00%本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额4,906.6715,064.29承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投 本季度投入资总额(1) 金额截至期截至期末 末投资累计投入 进度金额(2) (%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使 本季度实用状态日期 现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目电子洁净应用材料生产项目生物医药应用材料生16,650.00 16,650.0011,988.00 11,988.003,304.281,433.425,675.02 34.08% 2013 年 08 月 26 日2,370.69 19.78% 2013 年 08 月 26 日0.00 不适用 否0.00 不适用 否3否-及使用进展情况昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文产项目研发中心建设项目2,664.002,664.00168.97380.69 14.29% 2013 年 08 月 26 日0.00 不适用 否承诺投资项目小计31,302.00 31,302.004,906.678,426.400.00超募资金投向购买厂房资产归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计否2,300.001,737.892,600.006,637.892,300.001,737.892,600.006,637.890.000.000.000.002,300.00 100.00% 2011 年 10 月 17 日1,737.89 100.00%2,600.00 100.00%6,637.890.00 不适用 否0.00合计37,939.89 37,939.894,906.67 15,064.290.00未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用适用2011 年 9 月 22 日第一届董事会第二十六次会议通过关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案，决定用超募资金 1,737.89 万元用于偿还借款。本公司于 2011 年 9 月 26 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 1,737.89 万元。2011 年 10 月 17 日第一届董事会第二十七次会议通过关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案，决超募资金的金额、用途 定使用超募资金 2,600 万元用于暂时性补充流动资金；通过关于使用超募资金购买资产的议案，决定以超募资金 2,300 万元购买位于昆山市陆家镇环铁路 18 号的 7521.87 平方米的厂房及其对应的国有土地使用权。本公司于 2011 年 10 月 24 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001账户转出 4,900.00 万元，用于暂时补充流动资金 2,600 万元及归还原预付的购买厂房及土地款 2,300 万元；2012 年 4 月 16 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的 2,600 万元归还并转入募集资金专用账户（帐户号码：7323610182400463001）。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用不适用不适用不适用不适用尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金291,582,153.72290,462,817.04324,942,634.13323,541,024.71结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项14,341,626.32117,747,236.0821,875,414.648,881,626.32117,747,236.0819,448,954.562,427,781.4096,798,081.3712,087,276.942,427,781.4096,798,081.3710,085,969.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息3,150,000.003,150,000.001,987,361.121,987,361.12应收股利其他应收款3,890,118.573,894,006.61832,189.68414,269.53买入返售金融资产存货198,012,796.93184,974,185.45198,150,505.04181,661,853.60一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,316,913.42651,916,259.681,159,943.28629,718,769.341,440,617.74638,666,447.421,440,617.74618,356,959.18非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资64,711,877.9064,711,877.905昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文投资性房地产固定资产在建工程167,893,190.755,816,823.13128,123,429.205,756,823.13161,264,338.163,932,600.96114,909,741.103,932,600.96工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产17,451,340.059,451,663.8417,725,895.059,678,857.22开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产283,777.79609,762.35283,777.79607,525.72302,111.12609,067.03302,111.12607,525.72其他非流动资产非流动资产合计资产总计192,054,894.07843,971,153.75208,935,097.58838,653,866.92183,834,012.32822,500,459.74194,142,714.02812,499,673.20流动负债：短期借款97,228,313.3197,228,313.3182,000,000.0082,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项8,888,764.0042,312,295.203,165,243.427,379,436.4779,123,656.403,165,243.4210,503,287.0548,500,853.054,239,446.7810,503,287.0576,480,565.434,239,446.78卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费4,448,656.605,977,306.312,546,257.504,127,468.804,305,146.042,422,634.052,379,404.951,836,753.67应付利息应付股利其他应付款383,485.92187,894.62527,399.91193,968.60应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计162,404,064.76193,758,270.52152,498,766.88177,633,426.48非流动负债：长期借款20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款6昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计20,000,000.00182,404,064.7620,000,000.00213,758,270.5220,000,000.00172,498,766.8820,000,000.00197,633,426.48所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积66,700,000.00419,623,054.6266,700,000.00417,465,615.7166,700,000.00419,623,054.6266,700,000.00417,465,615.71减：库存股专项储备盈余公积13,259,895.9613,127,765.0013,259,895.9613,127,765.00一般风险准备未分配利润136,675,136.61127,602,215.69125,314,383.84117,572,866.01外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计636,258,087.1925,309,001.80661,567,088.99843,971,153.75624,895,596.40624,895,596.40838,653,866.92624,897,334.4225,104,358.44650,001,692.86822,500,459.74614,866,246.720.00614,866,246.72812,499,673.205.2 利润表编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入78,412,127.3278,412,127.3278,412,127.3278,412,127.3281,443,739.7481,443,739.7481,443,739.7481,443,739.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本65,243,415.1856,238,565.3966,376,915.2958,333,090.8770,697,344.6558,298,426.6869,704,570.2258,966,907.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用136,915.204,148,605.317,673,247.51-916,303.338,183.184,148,605.316,845,372.58-920,721.75246,501.562,879,146.417,235,367.341,361,402.66225,093.122,879,146.415,601,269.351,355,653.887昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文资产减值损失-2,037,614.90-2,037,614.90676,500.00676,500.00加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入13,168,712.1459,500.0012,035,212.0359,500.0010,746,395.093,811,600.0011,739,169.523,218,900.00减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）13,228,212.142,266,002.3910,962,209.7512,094,712.032,065,362.3510,029,349.6814,557,995.092,382,889.7312,175,105.3614,958,069.522,382,889.7312,575,179.79利润归属于母公司所有者的净10,816,255.9810,029,349.6812,314,508.7912,575,179.79少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益145,953.770.160.16-139,403.430.2460.246八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额10,962,209.7510,816,255.98145,953.7710,029,349.6810,029,349.6812,175,105.3612,314,508.79-139,403.4312,575,179.7912,575,179.79本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：583,815.06 元。5.3 现金流量表编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的54,258,028.3954,258,028.3974,335,789.8274,335,789.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得8昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计2,053,416.540.0056,311,444.932,053,416.540.0056,311,444.931,573,751.623,821,638.9879,731,180.421,573,751.623,225,797.2879,135,338.72现金购买商品、接受劳务支付的67,621,754.9174,952,391.0356,914,653.7253,923,590.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计13,791,644.712,755,950.400.0084,169,350.028,468,867.56986,318.730.0084,407,577.329,143,548.415,208,503.9871,266,706.117,977,316.954,215,361.2966,116,268.34流量净额经营活动产生的现金-27,857,905.09-28,096,132.398,464,474.3113,019,070.38二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,663,693.8516,143,193.851,624,571.961,122,051.96投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单9昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计16,663,693.8516,143,193.851,624,571.961,122,051.96流量净额投资活动产生的现金-16,663,693.85-16,143,193.85-1,624,571.96-1,122,051.96三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金13,000,000.0013,000,000.007,000,000.007,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,000,000.001,831,140.1113,000,000.001,831,140.117,000,000.0013,595,228.141,014,839.217,000,000.0013,595,228.141,014,839.21其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1,831,140.111,831,140.1114,610,067.3514,610,067.35流量净额筹资活动产生的现金11,168,859.8911,168,859.89-7,610,067.35-7,610,067.35四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,741.36-7,741.32五、现金及现金等价物净增加额-33,360,480.41-33,078,207.67-770,165.004,286,951.07余额加：期初现金及现金等价物324,942,634.13323,541,024.7123,428,460.9413,721,835.73六、期末现金及现金等价物余额291,582,153.72290,462,817.0422,658,295.9418,008,786.805.4 审计报告审计意见： 未经审计10