某乡镇自来水厂建设工程项目建议书

XX镇自来水厂工程项目建议书XX镇人民政府二0 0八年六月XX镇自来水厂工程项目建议书一、 项目概况项目名称：XX县XX镇自来水厂项目项目建设性质：新 建项目地点：XX县XX镇镇区项目规模：新建XX县XX镇自来水厂项目规模近期2010年2000m3/d项目主管单位：XX县XX镇政府项目法人：XX镇自来水公司项目建设工期：计划2008年6月至2009年9月底完成项目总投资：496.37万元项目资金来源：计划自筹 124.42万元，申请银行贷款360万元。二、 项目建设依据（1）XX镇总体规划（20002020）黄山市规划设计院&XX镇人民政府 2000.10（2）安徽省黄山市XX县“十一五”水电农村电气化规划 XX县水电农村电气化建设工作领导领导组办公室编制 2005.5（3）XX县XX镇自来水厂项目项目建议书及上级批文；（4）业主提供的有关水文、水质资料和现状地形资料；（5）用地、用电、政府承诺函、贷款协议书等协议；（6）相关规范、标准。三、 城镇概况：XX镇位于XX县县城以西15公里，南渭桥乡毗邻、北与蓝田相连、西与黟县渔亭镇接壤，横江、东亭河分别从东西、南北方向贯穿全境。全国四大道教圣地之一的XX就坐落在该镇、它拥有“国家重点风景名胜区”、“国家4A级风景区”、“国家级地质公园”、“国家级森林公园”、“全国四大道教名山”五大美誉。该镇是以林、粮、茶、旅游等多种经济并举的省级中心建制镇，全镇土地总面积110.26平方公里，2007年全镇常住人口13840人。1、 便捷的交通位置。XX旅游是皖南黄金旅游线上的一棵璀璨明珠、更是黄山旅游大格局一个重要节点。距黄山国际机场30公里、距黄山风景名胜区仅40公里、离黟县古民居只有8公里，紧邻徽杭高速公路和合铜黄高速公路入口处，是黄山旅游城市的后花园，是去往黄山风景区、黟县古民居、祁门牯牛降等著名风景区的必经捷径。皖赣铁路、慈张公路穿镇区而过，交通便捷，区位优势明显。2、 XX独特的旅游优势。XX镇因XX的道教文化兴盛而逐渐兴旺的。公元756年（中唐），XX开始与道士前来定居，至今已由1246年的历史。古人由“黄山白岳两对峙、风景绮丽甲江南”的说法，历史上把XX与黄山、九华山并称为“皖南三大名山”。XX是集悠久的道教文化、众多的摩崖石刻、奇特的丹霞地貌和秀丽的山光水色为一体的著名风景名胜区，名扬古今。历代文人雅士多有涉足、登临，他们触景生情、挥毫提咏，并留下了众多的摩崖石刻。被列为省级重点文物保护单位。随着XX道教景区的不断开发利用，XX旅游已经成为我市一个重要的特色旅游区。3、 镇区经济迅速发展。在黄山大旅游日益上升的带动下，XX旅游宛如插上了腾飞的翅膀，镇区经济的发展也步入了快车道。成为本镇及周边地区重要经济、政治、文化、物资集散中心。XX各部门、各机构遵循小城镇建设的总体规划要求，积极参与开发建设，现设有行政办公机构5个。企事业单位16家，另设有XX中学、小学、医院、幼儿园、农贸市场、敬老院等公共设施。除此还有各类的饭店、商店、旅社、宾馆等较为齐全的配套服务设施。电话普及率达100 %。有线电视入户率达到95%，2007年镇区人均收入达到4501元。四、 项目建设的背景和必要性（一） 项目建设背景目前，XX镇基础设施建设滞后，只有一小型自来水厂，水源为山泉水。居民饮用水源主要是井水和河水，一户或多户采用一个提水泵，这种分散式取水方式设施规模小，不成系统，不利于发展，而且取水水质也达不到生活饮用水标准；生产经营企业也采用自备水源，水量常常不能满足用水量要求，制约企业生产水平的提高和规模的扩展。XX镇地处丘陵山区地带，含水层较薄（35m），且一年中洪水期多次出现，尤其是每年梅雨季节，洪峰涨落频繁，因此，洪水期间水流夹带大量泥沙、树根、悬浮物，严重影响了城镇用水水质。近几年来城镇经济迅速发展、城镇建设规模不断扩大，城镇需水量也在不断增加，导致水量供需矛盾日益突出，与此同时，人们生活水平的逐步提高，也将使人们越来越关注身体健康和饮用水水质，因此，净水厂的缺乏以及管网没有系统规划与建设给城镇的发展、企业的生产和人民生活带来诸多不便。（二） 项目建设的必要性XX镇区位优势明显，镇区既是XX景区旅游服务基地，又是XX地区的政治、经济、文化中心。在1999年，我镇被列为省级小城镇综合改革试点镇。小城镇作为联系城市与农村的桥梁，在城市化过程中，它是吸纳农村剩余劳动力的主要场所，其基础设施建设必须健全完善，尤其是作为基础设施重要内容之一的供水工程。同时根据国家卫生部“2000年人人享有初级卫生保健”的要求，必须提高居民和游客的饮用水卫生标准，做到人人、家家、户户喝上清洁的卫生水。但是镇区内的小型水厂无法进行正常的供水，居民饮用水源主要是井水和河水，这种供水方式既不卫生，也远远不能适应旅游业的发展和小城镇建设发展的需要，以至影响整个镇区经济的发展，按照XX镇总体规划，在镇区索道公司以西建一座自来水厂已势在必行。XX镇自来水厂的建成，可大提高改善居民和游人的饮用水条件，改善XX镇区的基础设施现状，提高整个集镇服务功能，促进XX旅游发展，带动第三产业及相关产业发展，加快小集镇城市化进程。五、 项目建设的主要内容及规模XX自来水厂建设规模近期设计能力为2000吨/日，远期为4000吨/日，总投资资金496.37万元。设计规模依据镇区8000人，留宿旅客350人/天，流动人口1400人/天计算确定。近期采用技术供水管，远期采用环状。占地面积约2500M2，主要建设内容如下： 1、沉淀池1座，设计处理能力2200M3/D，池高4.2米。 2、清水池540.8M3。 3、吸水井：平面尺寸12.00M*2.30M，池高5.00M。4、送水泵房、加加氯加药间。 5、变配电间：建筑面积60m2，与送水泵房合建。6、高位水池，有效容积为205m3。7、变配电间、生活附属设施建设。8、输水管道、供水管道建设。六、 投资估算和资金筹措1、投资估算本工程为XX县XX镇自来水厂项目（2000m3/d），内容包括：取输水工程、净水工程、配水管网及辅助工程。本工程总投资为496.37万元，其中：第一部分工程费用 405.07万元第二部分其他费用 56.28万元第三部分预备费用 23.07万元建设期贷款利息 11.01万元铺底生产流动资金 0.94 万元2、资金筹措（1）工程资金筹措本项目建设期总投资为495.43万元，含建设投资484.42万元，建设期贷款利息11.01万元。拟通过以下途径筹措：a申请银行贷款360万元，年利率6.12%；b自有资金124.42万元；（2）流动资金筹措流动资金采用分项估算法估算为0.94万元。七、 效益简析（一）、社会效益建设XX镇自来水厂工程，有利于极大地改善镇区的基础设施条件和旅游环境。能够进一步扩大该镇与外界的联系，大大改善镇区的投资环境，充分展示XX旅游重镇的整体形象，扩大并提高XX旅游知名度。有利于优化投资环境吸引外资，进一步促进镇区外向型经济发展，进一步促进和刺激新的消费，产生新的投资，为其它产业创造发展机遇，并且带动周边经济发展，提高居民的生活水平，加快地方经济建设的步伐。（二）、经济效益1、分析依据（1）建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（2）给水排水工程概预算定额与经济评价手册；（3）2001年开始实行的新的财务制度；（5） 建设单位提供的有关基础数据。2、成本分析（1）基础数据a.项目计算期：建设期1年，经营期20年，项目计算期为21年。b.固定资产基本折旧率为4.8%，残值率为4%。c.无形及递延资产摊销率为10%。d.大修理及维修费固定资产原值的2%。e.水资源单价为0.05元/M3。f.电费单价为0.60元/度,年耗电量为22.33万度.g.年平均工资福利费9600元/人.年，定员人数6人。h.液氯单价为3000元/t，年消耗量1.46吨；混凝剂单价为2500元/吨，年消耗2.92吨；j.管理费及其他为上述成本之和的10%。（2）成本分析项目投产后，水厂能力达2000吨/日，实际正常年份售水量为73万M3，经计算正常年份单位售水经营成本0.51元/M3，单位总成本0.94元/M3，年总成本详见表成本费用估算表。3、利税预测（1）建议水价 参考现行水价，建议本工程综合水价为1.3元/M3。（2）利税预测a. 销售收入 项目投产达到水量2000M3/d时，实际年总销售水量73万M3，按建议水价计算，年销售收入为94.9万元。b 税金 按国家现行税法规定，本企业需缴纳增值税，城市维护建设税，教育费附加和所得税。其中，增值税税率为6%，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税的5%和3%，年销售税金及附加为5.80万元，所得税税率为33%，年税金和利润详见表损益表。c盈余公积金、公益金 按照国家规定，企业应在税后利润中提取10%，作为盈余公积金，提取5%，作为公益金。d 利润分配企业所剩未分配利润可用于偿还贷款。4、财务盈利能力分析反映项目盈力能力的主要指标有财务内部收益率，投资回收期，财务净现值等指标。通过对损益表，全部投资财务现金流量表，自有资金财务现金流量表的计算得出各项财务评价指标。财务评价指标所得税前所得税后财务内部收益率（全部投资）7.65%7.04%财务内部收益率（自有资金）7.59%财务净现值（全部投资）Ic=6%106.11万元37.79万元财务净现值（自有资金）Ic=6%98.33万元静态投资回收期（全部投资）10.55年11.50年以上计算指标表明，该项目投产后按建议水价进行收费，项目财务评价指标达到行业平均水平，财务盈利能力满足行业最低要求，且财务净现值均大于零。因此，从财务评价角度而言，本项目是可行的。 8