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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,采购计划,1、公司安排分析,2、各部提出办公用品使用申请,3、生产状况分析,4、采购状况分析,5、财务状况分析,6、安全库存分析,7、汇总编制采购计划（包含全面预算）,8、提交采购计划书供决策层审批,9、制订非正常采购计划调整,主要,活动：,主要产出：,办公用品（总务科）采购流程分析,采购任务安排,1、采购任务分工,2、月度计划细化,3、下达采购任务计划,8、非正常采购任务计划调整,主要,活动：,采购任务计划书,采购任务计划调整书,主要产出：,采购作业,各部使用申请单,采购计划申请书,采购计划调整书,采购前期工作,1、供应商信息收集调研,2、供应商初步选择,3、产品试用评价,4、意向洽谈,5、供应商确定,6、合同谈判,7、合同签定,主要,活动：,供应商评价分析报告,采购合同,主要产出：,到货验收,主要,活动：,1、按照采购计划采购,2、保存好采购单据,主要产出：,物资请购单,1、通知质量检验检验质量,2、与供应方共同验货,主要产出：,货物到货验收单,主要,活动：,付款,主要产出：,付款凭证,主要,活动：,1、牵头货物验收单送达提交财务部,采购计,划,划,1、公,司,司员工,药,药品使,用,用情况,分,分析,2、采,购,购状况,分,分析,3、安,全,全库存,分,分析,4、汇,总,总编制,采,采购计,划,划（包,含,含全面,预,预算）,4、提,交,交采购,计,计划书,供,供决策,层,层审批,6、制,订,订非正,常,常采购,计,计划调,整,整,主要,活动：,主要产,出,出：,药品（,总,总务科,）,）采购,流,流程分,析,析,采购任,务,务安排,1、采,购,购任务,分,分工,2、月,度,度计划,细,细化,3、下,达,达采购,任,任务计,划,划,4、非,正,正常采,购,购任务,计,计划调,整,整,主要,活动：,采购任,务,务计划,书,书,采购任,务,务计划,调,调整书,主要产,出,出：,采购作,业,业,采购计,划,划申请,书,书,采购计,划,划调整,书,书,采购前,期,期工作,1、供,应,应商信,息,息收集,调,调研,2、供,应,应商初,步,步选择,3、意,向,向洽谈,4、供,应,应商确,定,定,5、合,同,同谈判,6、合,同,同签定,主要,活动：,供应商,评,评价分,析,析报告,采购合,同,同,主要产,出,出：,到货验,收,收,主要,活动：,1、按,照,照采购,计,计划采,购,购,2、保,存,存好采,购,购单据,主要产,出,出：,1、与,供,供应方,共,共同验,货,货,主要产,出,出：,主要,活动：,付款,主要产,出,出：,主要,活动：,1、牵,头,头货物,验,验收单,送,送达提,交,交财务,部,部,药品请,购,购单,药品到,货,货验收,单,单,付款凭,证,证,采购计,划,划,1、公,司,司安排,分,分析,2、采,购,购状况,分,分析,3、财,务,务状况,分,分析,4、安,全,全库存,分,分析,5、汇,总,总编制,采,采购计,划,划（包,含,含全面,预,预算）,6、提,交,交采购,计,计划书,供,供决策,层,层审批,7、制,订,订非正,常,常采购,计,计划调,整,整,主要,活动：,主要产,出,出：,福利品,（,（总务,科,科）采,购,购流程,分,分析,采购任,务,务安排,1、采,购,购任务,分,分工,2、月,度,度计划,细,细化,3、下,达,达采购,任,任务计,划,划,8、非,正,正常采,购,购任务,计,计划调,整,整,主要,活动：,采购任,务,务计划,书,书,采购任,务,务计划,调,调整书,主要产,出,出：,采购作,业,业,采购计,划,划申请,书,书,采购计,划,划调整,书,书,采购前,期,期工作,1、供,应,应商信,息,息收集,调,调研,2、供,应,应商初,步,步选择,3、福,利,利品试,用,用评价,4、意,向,向洽谈,5、供,应,应商确,定,定,6、合,同,同谈判,7、合,同,同签定,主要,活动：,供应商,评,评价分,析,析报告,采购合,同,同,主要产,出,出：,到货验,收,收,主要,活动：,1、按,照,照采购,计,计划采,购,购,2、保,存,存好采,购,购单据,物资请,购,购单,1、通,知,知质量,检,检验检,验,验质量,2、与,供,供应方,共,共同验,货,货,货物到,货,货验收,单,单,主要,活动：,付款,付款凭,证,证,主要,活动：,1、牵头货物,验,验收单送达提,交,交财务部,主要产出：,主要产出：,主要产出：,采购业务流程,界,界定（办公用,品,品）,货物到货,验收单,付款,总经理,党委工作部,营销部,财务部,技术发展部,生产部,采购任务书,或调整书,供应商评估报,告,告,采购合同,经理办公室,采购计划申请,单,单,采购计划调整,书,书,物资请购单,提出申请,提出申请,提出申请,提出申请,提出申请,总务科,汇总申请,提出计划,审批,提出申请,审核,编制,编制,编制,签定,验收,付款,采购业务流程,界,界定（福利用,品,品）,货物到货,验收单,付款,总经理,党委工作部,营销部,财务部,技术发展部,生产部,采购任务书,或调整书,供应商评估报,告,告,采购合同,经理办公室,采购计划申请,单,单,采购计划调整,书,书,物资请购单,提出年度计划,总务科,提出计划,编制,编制,编制,签定,验收,采购业务流程,界,界定（药品）,货物到货,验收单,付款,总经理,党委工作部,营销部,财务部,技术发展部,医务室,采购任务书,或调整书,供应商评估报,告,告,采购合同,经理办公室,采购计划申请,单,单,采购计划调整,书,书,物资请购单,提出申请,总务科,提出计划,编制,编制,编制,签定,验收,采购计划,1 、,销售计划及其,状,状况分析,2 、生产计,划,划及其状况分,析,析,3 、采购状,况,况分析,4 、财务状,况,况分析,5 、安全库,存,存分析,6 、汇总编,制,制采购计划（,包,包含全面预算,）,）,7 、提交采,购,购计划书供决,策,策层审批,8 、下达采,购,购计划,9 、非正常,采,采购计划调整,主要,活动：,主要产出：,供应商评价分,析,析报告,采购合同,采购业务（供,应,应科）流程分,析,析,供应计划书,供应计划调整,书,书,供应商筛选,1 、供应商,信,信用、价格、,质,质量等信息的,收,收集调研,2 、供应商,初,初步选择和评,价,价,3 、意向洽,谈,谈,4 、供应商,确,确定,5 、年度合,同,同谈判（意向,性,性）,6 、年度合,同,同签定（意向,性,性）,主要,活动：,主要产出：,付款,采购作业,到货验收,货款结算,主要,活动：,1 、按照采,购,购计划下达订,单,单,2 、按照采,购,购计划采购,3、保存好采,购,购单据,主要产出：,物资请购单,1 、通知质,检,检科检验质量,2、牵头货物,验,验收,主要产出：,货物到货验收,单,单,货物质量检验,单,单,主要,活动：,主要产出：,付款凭证,主要,活动：,1 、将货物,验,验收单、质量,检,检验单、供应,方,方发票等单据,提,提交财务部,主要产出：,主要,活动：,采购业务（供,应,应科）流程界,定,定,验收入库,供应科,营销部,质检科,生产科,副总,经理办公会,财务,采购计划,组织和编制,供应商评价及,合,合同签定,付款凭证,营销部,采购作业,运输,组织执行,提供数据,提供现有成本,价,价格及目标成,本,本结构,审核,审批,批准,批准,组织执行,组织,提供安全库存,数,数据,提供数据,参与评估供应,商,商财务状况：,参,参与合同的签,定,定或审核,参与评估供应,商,商质量状况,提供安全库存,数,数据,组织验收,采购计划,1 、,销售计划及其,状,状况分析,2 、生产计,划,划及其状况分,析,析,3 、采购状,况,况分析,4 、财务状,况,况分析,5 、安全库,存,存分析,6 、汇总编,制,制采购计划（,包,包含全面预算,）,）,7 、提交采,购,购计划书供决,策,策层审批,8 、下达采,购,购计划,9 、非正常,采,采购计划调整,主要,活动：,主要产出：,非标设备（设,备,备科）采购流,程,程分析,采购任务安排,1 、采购任,务,务分工,2 、月度计,划,划细化,3 、下达采,购,购任务计划,4 、非正常,采,采购任务计划,调,调整,主要,活动：,供应任务计划,书,书,供应任务计划,调,调整书,主要产出：,采购作业,供应计划书,供应计划调整,书,书,采购前期工作,1 、供应商,信,信息收集调研,2 、供应商,初,初步选择和评,价,价,3 、意向洽,谈,谈,4 、供应商,确,确定,5 、年度合,同,同谈判（意向,性,性）,6 、年度,合,合同签定（,意,意向性）,主要,活动：,供应商评价,分,分析报告,采购合同,主要产出：,到货验收,主要,活动：,1 、按照,采,采购计划下,达,达订单,2 、按照,采,采购计划采,购,购,3、保存好,采,采购单据,主要产出：,物资请购单,1 、通知,质,质量检验检,验,验质量,2、牵头货,物,物验收,主要产出：,货物到货验,收,收单,货物质量检,验,验单,主要,活动：,付款,主要产出：,付款凭证,主要,活动：,1 、将货,物,物验收单、,质,质量检验单,、,、供应方发,票,票等单据提,交,交财务部,主要产出：,主要,活动：,非标设备（,设,设备科）采,购,购流程界定,货物到货,验收单,董事会,生产部,生产科,营销部,营销综合办,设备科,技术发展部,质量检验科,总经理,财务部,供应科,任务计划书,计划调整书,供应商评价,分,分析报告,采购合同,付款凭证,生产车间,采购计划书,计划调整书,物资请购单,全年计划审,批,批,全年计划审,核,核,审核,主持制订,参与,提供数据,审批,审批,参与,非计划审批,审核,审核,参与,审核,审批,审批,审批,参与,主持制订,组织和编制,主持签订,主持拟订,审阅,参与,参与,审阅,审阅,审阅,照单付款,参与,检验,提供数据,提供数据,提供数据,提供数据,提供数据,提供数据,提供数据,提供数据,审批,提供数据,提供数据,组织,参与,提供数据,提供数据,采 购 管,理,理 流,程,程 - 最,佳,佳 实,务,务,付 款 给 供 应 商,应 付 帐 款 管 理,接 收 商 品 /服 务,采 购 商 品 /服 务,提 出 采 购 申 请,目 的,技术手段,标杆做法,保证申请的,真,真实性和适,当,当性，申请,应,应有适当的,审,审批手续,保证采购物,品,品与请购物,品,品一致,保证应付帐,款,款的真实性,和,和合理性,在确保企业,财,财务状况安,全,全的前提下,，,，及时支付,防止采购过,程,程中的舞弊,行,行为,采购申请相,应,应生成采购,定,定单,设定审批的,权,权限和途径,将“采购卡,”,”应用于用,料,料单位低值,易,易耗品的采,购,购,与供应商建,立,立战略联盟,大宗物资采,购,购宜集中，,一,一般性采购,宜,宜分散,产地分散的,通,通用物资采,购,购适用统一,的,的购销合同,建立企业统,一,一的验收制,度,度,将推动供应,商,商的品质保,证,证流程的建,设,设作为企业,与,与供应商合,作,作关系的一,部,部分内容,使用条码技,术,术，缩短验,收,收时间并自,动,动更新库存,对一定金额,以,以下的采购,定,定单，自动,批,批准/付款,应付帐款管,理,理与采购过,程,程紧密衔接,按供应商、,经,经办人、申,请,请人追踪/,报,报告采购定,单,单的进展,对一般性的,重,重复采购物,品,品，自动支,付,付,依据重要性,原,原则合理授,权,权，简化费,用,用报销程序,对往来频繁,的,的供应商的,付,付款采用电,子,子支付手段,电子数据交,换,换,集成化的业,务,务处理系统,(如,SAP，Lawson,等),接收货物的,条,条码管理,统一银行帐,户,户,电汇划转,采 购 管,理,理 流,程,程 - 问,题,题 与,建,建 议 (,一,一 ),组织方面,采 购 执 行 主 体 分 散 ，造 成 采 购 信 息 在 各 主 体 间 的 传 递 时 间 长 ，易 产 生 失 真,调整建议,优 化 后 的 影 响,将 各 分 散 主 体 执 行 的 采 购 功 能 集 成 ， 可 以 提 高 效 率 ， 缩 短 时 间 ，降 低 采 购 成 本 ， 实 现 资 源 共 享 。,采 购 管,理,理 流,程,程 - 问,题,题 与,建,建 议 (,二,二 ),环 节 方 面,采 购 流 程 的 各 环 节 的 衔 接 不 够 顺 畅 ，时 常 脱 节,对 供 应 商 的 管 理 比 较 薄 弱 ，没有 一 个 完 整 的 供 应 商 管 理 系 统,采 购 的 资 金 计 划 和 应 付 帐 款 管 理 缺 乏 前 瞻 性 和 计 划 性,完 善 各 环 节,的 功 能 ，搞,好 衔接,开 发 会 计 电 算 化 系 统 的 功 能 ，完 善 采 购 付 款 的 动 态 管 理，实 现 应 付 帐 款 的 逐 笔 核 销,减 少 流 程 的 参 与 主 体 ， 集 成 功 能 ， “合 并 同 类 项”,明 确 供 应 商 管 理 政 策 ，建 立 供 应 商 管 理 系 统,优 化 后 的 影 响,明 确 责 任 ， 有 效 控 制 质 量 和 时 间，提 高 资 金 周 转 率 ；,及 时 掌 握 / 追 踪 采 购 业 务 的 状 态，降 低 采 购 成 本；,加 强 了 资 金 的 计 划 性，降 低 了 资 金 风 险 及 资 金 管 理 成 本 。,建 立 有 效 的 监,控 系 统,对 采 购 定 单 分 类 管 理 ，抓 大 放 小。,严 格 合 同 审 批 程 序。,以 监 控 过 程 为 主 ， 财 务 部 参 与 计 划 制 定 、 资 金 审 核 、 应 付 帐 款 管 理 及 支 付 的 全 过 程 ； 对 重 大 合 同 的 法 律 条 款 进 行 审 核 ； 构 筑 安 全 的 监 控 体 系 。,采 购 管,理,理 流,程,程 - 问,题,题 与,建,建 议 (,三,三 ),监 控 方 面,不 能 分 别 管 理 不 同 类 型 的 采 购 ， 所 有 采 购 均 采 用 大 致 相 同 的 的 审 批 程 序 和 权 限 设 置 ，结 果 是 “大 的 没 管 住 ，小 的 管 不 好”。,是否有采 购 合 同 评 审 制 度？是否 起 到 应 有 的 控 制 作 用？是否存在 合 同 先 生 效 后 评 审 的 现 象 ？,优 化 后 的 影 响,强 调 对 过 程 的 监 控 ， 降 低 经 营 风 险 和 营 运 成 本,明 确 职 责 ， 提 高 管 理 效 率 ， 降 低 管 理 费 用,采 购 管,理,理 流,程,程 - 问,题,题 与,建,建 议 (,四,四 ),建 立 完 整 的,采 购 信 息 系统,建 立 统 一 完 整 的 采 购 信 息 处 理 系 统 ，实 现 采 购 信 息 的 即 时 处 理 和 传 递 ，逐 步 替 代 手 工 处 理,通 过 对 公 司 的 采 购 活 动 进 行 分 类 分 析 ， 合 理 授 权 ，明确 职 责，减 少 不 必 要 的 审 批 手 续,效 率 方 面,物 资 管 理 尚 需 手 工 处 理 ， 占 用 时 间 长 ， 信 息 共 享 差 。,审 批 手 续 繁 杂 重 复 ， 浪 费 大 量 的 人 力 物 力,公 司 财 务 部,优 化 后 的 影 响,通 过 信 息 共 享 ， 实 现 实 时 监 控 ， 降 低 数 据 处 理 成 本 和 人 力 、 资 金 、 物 资 的 占 用,减 少 不 必 要 的 审 批 环 节 ， 提 高 流 程 运 行 效 率,通 过 对 公 司 各 类 数 据 的 分 析 研 究 ， 为 领 导 决 策 提 供 有 用 的 信 息 ，提 高 决 策 效 率,采 购 付,款,款 的,数,数 量 化,分,分 析,在采购流程,的,的诊断过程,中,中，从财务,的,的角度，对,公,公司月度付,款,款的情况进,行,行统计分析,，,，以了解公,司,司支付的特,点,点及其对采,购,购流程效率,的,的影响。,建 议 汇,总,总 分,析,析 - 采,购,购 管,理,理 流 程,建 议,开 发 会,计,计 电,算,算 化 系,统,统 的,功,功 能 ，,完,完 善 采,购,购 付,款,款 的 动,态,态 管,理,理，实 现,应,应 付,帐,帐 款 的,逐,逐 笔,核,核 销,减 少 流,程,程 的,参,参 与 主,体,体 ，,集,集 成 功,能,能 ，,“,“合 并,同,同 类 项,”,”,明 确 供,应,应 商,管,管 理 政,策,策 ，建,立,立 供,应,应 商 管,理,理 系,统,统,实 施 条,件,件,与软件供应,商,商联系购买,或,或自行开发,通 过 部,门,门 职责,的,的 界,定,定 实 现,可 以 立,即,即 实,施,施,建 议 汇,总,总 分,析,析 - 采,购,购 管,理,理 流 程(二 ),建 议,对 采 购,定,定 单,分,分 类 管,理,理 ，抓,大,大 放,小,小,严 格 合,同,同 审,批,批 程 序,以 监 控,过,过 程,为,为 主 ，,财,财 务,部,部 参 与,计,计 划,制,制 定 、,资,资 金,审,审 核 、,应,应 付,帐,帐 款 管,理,理 及,支,支 付 的,全,全 过 程,；,；对审,计,计 重 大,合,合 同,的,的 法 律,条,条 款,进,进 行 审,核,核 ；,构,构 筑,安,安 全,的,的 监 控,体,体 系,建 立 统 一,完,完 整 的,采,采 购 信 息,处,处 理 系,统,统 ，实 现,采,采 购 信 息,的,的 即 时,处,处 理 和 传,递,递 ，逐 步,替,替 代 手,工,工 处 理,对 定 单 进,行,行 量化 分,析,析 后 确,定,定 方 案,可以立即实施,实 施 条 件,通 过 定 义,部,部 门 职,责,责 实 现,引 进 业 务,处,处 理 系,统,统 (如,SAP 、,用友 、 金,蝶,蝶 等 ),演讲完毕，谢谢,观,观看！,
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