文化传播有限公司融资计划书商业计划书

*,*,*文化传播有限公司,融资及上市计划书,致力于成为,1,目录,摘要,1,公司概况,2,公司业务及主要合作伙伴,3,行业及市场分析,4,公司战略及规划,5,核心团队和竞争优势,6,投资风险分析,7,融资及上市计划,8,财务预测及投资回报分析,9,2,1、摘要,*文化传播有限公司总部位于 ，在全国多个区域设有办事机构，是一家以媒体广告代理为主的媒体经营公司。投资于该公司，意味着您将投资于：,一家受行业政策（如文化产业振兴规划）支持的领先广告媒体经营公司；,一家轻资产的新型服务业公司；,一家处于广告产业链中较高利润水平的公司；,一家掌握优质媒体资源（未来的垄断资源）和主流广告客户的公司；,一个拥有丰富行业经验的管理团队；,一家具有整合国内混乱的媒体经营和代理行业、并成长为行业龙头潜力的公司；,一家已经具有良好盈利（2010年净利润*万）、如能解决资金瓶颈，未来有望高速发展的公司；,一家有望于2012年实现上市的公司；,一次有可能实现十倍以上收益的机会！,3,目录,摘要,1,公司概况,2,公司业务及主要合作伙伴,3,行业及市场分析,4,公司战略及规划,5,核心团队和竞争优势,6,投资风险分析,7,融资及上市计划,8,财务预测及投资回报分析,9,4,2.1、公司简介,*文化传播有限公司（下称“*公司”或“公司”）于*成立，法定代表人*，目前年营业收入超过*亿元，净利润*万元，成长空间很大。,公司以“多彩媒介平台，助造成功品牌”为宗旨，以为客户提供合适的沟通平台为方向，主要从事媒体广告资源的经营工作。,目前公司拥有六个电视频道（,天津体育频道、武汉文体频道、四川科教频道、重庆科教频道、陕西家庭生活频道和西安教育台,）的广告资源、今年11月新签约,东方卫视早新闻、长沙公共频道、泉州电视台,，准备签约,太原电视台,；公司还拥有 人民广场华盛街的户外等媒体的广告资源，并已确定了 驾校户外独家媒体资源、码头独家媒体资源、深圳宝安国际机场候机厅大牌资源和 社区媒体资源等。,此外，公司还为客户提供优质的媒介服务工作，包括媒介的策划、购买、调研等方面。,公司是国内媒体广告资源经营行业的领先企业之一，和大多数国际和国内4A广告公司保持着良好合作；公司的高级管理人员具有近20年的行业经验，拥有丰富的资源。,5,2.2、公司股权和管理架构,祝卫东,王振辉,曹文华,*文化传播有限公司,40%,40%,20%,公司目前的股权架构,股东会,执行董事/总经理,副总经理,财务总监,媒介部,行政人事部,业务部,财务部,公司组织架构：公司目前有员工共计36人，属于典型的智力密集型的轻资产公司,6,公司在电视媒体经营领域竞争力较强，98%的收入和99%的毛利来自于电视广告资源的代理和销售。,2.3、主要业务、收入和毛利构成,主要业务范围有:,致力于电视媒体资源的广告代理;,开发、代理户外及平面广告资源；,承接部分客户媒体投放服务工作；,参与内容产业与新媒体开发。,公司09年的收入和毛利构成,7,目录,摘要,1,公司概况,2,公司业务及主要合作伙伴,3,行业及市场分析,4,公司战略及规划,5,核心团队和竞争优势,6,投资风险分析,7,融资及上市计划,8,财务预测及投资回报分析,9,8,3.1、公司主要业务产业链中的位置,企业；,政府机构；,事业单位；,个人等等。,广告主,广告商,媒体,受众,四大媒体广告：,电视广播,报纸公告,渠道发布/代理：,综合性广告公司；,专业广告代理公司；,媒体经营公司；,内容生产/制作：,市场调查；方案/平面设计；,影视/音乐/网络广告制作；,活动策划与执行；,“*公司”所处位置,企业广告；,产品广告；,观点广告；,公益广告。,新媒体广告：,网络直投,车载楼宇其他,9,3.1、公司主要业务产业链中的位置,“*公司”的商业模式处在行业的上游位置,目前，国内盈利较好的4A公司大部分是外资或合资品牌，大量的国内广告公司处在金字塔的下方。,*公司由于掌握着媒体资源，故相对而言竞争不太激烈，利润水平则较高。,10,3.2,、,、公司,主,主要业,务,务,掌,掌握关,键,键资源,的,的广告,商,商,拥有了,媒,媒体资,源,源和广,告,告客户,，,，就在,产,产业链,中,中占据,了,了主动,地,地位，,也,也是未,来,来向产,业,业链的,上,上下游,进,进行延,伸,伸的基,石,石。,广告主,对媒体,经,经营公,司,司（如,本,本公司,，,，通常,也,也称为,广,广告代,理,理公司,）,）而言,，,，上游,的,的媒体,（,（如电,视,视台）,是,是其资,源,源提供,商,商，下,游,游客户,则,则包括,综,综合性,广,广告公,司,司（如4A公,司,司）和,广,广告主,（,（如可,口,口可乐,）,）；媒,体,体经营,公,公司将,其,其拥有,的,的广告,时,时段分,散,散出售,给,给其客,户,户；,对于综,合,合性广,告,告公司,而,而言，,通,通常根,据,据其客,户,户要求,从,从媒体,经,经营公,司,司购买,广,广告时,段,段，也,可,可能直,接,接从上,游,游媒体,获,获得频,道,道授权,。,。,广告商,：,：媒体,经营公,司,司,媒体,频道授,权,权,广告发,布,布,优质媒,体,体是广,告,告行业,的,的稀缺,资,资源和,关,关键成,功,功要素,所,所在。,“本公,司,司”是,拥,拥有优,质,质电视,媒,媒体的,广,广告商,广告商,：,：综合,性,性,广告公,司,司,广告时,段出售,频道授,权,权,广告时,段出售,注：虚,线,线为资,金,金流,11,3.3,、,、公司,主,主要合,作,作伙伴,媒,体,体资源,电视频,道,道资源,公司目,前,前拥有5个电,视,视频道,的,的独家,广,广告代,理,理权，,随,随着公,司,司资本,的,的增强,，,，未来,将,将会更,多,多优质,资,资源。,12,3.3,、,、公司,主,主要合,作,作伙伴,媒,体,体资源,13,深圳宝,安,安机场,因,因为历,史,史遗留,原,原因，,机,机场内,的,的户外,资,资源十,分,分稀缺,，,，出发,大,大厅内,一,一共只,有,有六块,广,广告牌,，,，而我,方,方的H1-3,三,三块广,告,告牌更,是,是在办,票,票窗口,正,正上方,，,，左右,两,两边紧,挨,挨着安,检,检通道,和,和贵宾,通,通道。,王,王者之,位,位，无,以,以伦比,。,。,3.3,、,、公司,主,主要合,作,作伙伴,媒,体,体资源,深圳宝,安,安机场,出,出发大,厅,厅广告,牌,牌,14,港国际,客,客运中,心,心位于,市,市,虹,虹口区,东,东大名,路,路以南,的,的黄浦,江,江畔，,西,西起溧,阳,阳路、,东,东至高,阳,阳路、,北,北靠东,大,大名路,、,、南临,黄,黄浦江,，,，占据,了,了北外,滩,滩1200米,长,长的,黄金海,岸,岸,，与著,名,名的外,滩,滩和浦,东,东陆家,嘴,嘴金融,贸,贸易区,交,交相辉,映,映，构,成,成了,市,市著,名,名的黄,金,金三角,地,地带。,这,这样得,天,天独厚,的,的地理,位,位置为,其,其带来,的,的优势,是,是其他,两,两个口,岸,岸所无,法,法比拟,的,的。游,客,客可在,第,第一时,间,间领略,到,到,的,的勃勃,生,生机。,3.3,、,、公司,主,主要合,作,作伙伴,媒,体,体资源,港国际,客,客运中,心,心广告,资,资源,独家,15,驾校媒,体,体是以,驾,驾校学,员,员为受,众,众目标,，,，利用,驾,驾培基,地,地内的,场,场地，,在,在醒目,位,位置架,设,设的大,型,型户外,广,广告看,板,板，供,汽,汽车相,关,关企业,广,广告投,放,放时选,择,择的专,业,业性户,外,外媒体,。,。,在驾校,内,内投放,汽,汽车广,告,告，能,使,使广告,主,主轻而,易,易举地,接,接触到,潜,潜在买,家,家，并,直,直接影,响,响到他,们,们近期,的,的购买,决,决策。,3.3,、,、公司,主,主要合,作,作伙伴,媒,体,体资源,驾校广,告,告资源,独,家,家,16,覆盖静,安,安、黄,浦,浦、卢,湾,湾、徐,汇,汇、长,宁,宁、虹,口,口、嘉,定,定、闵,行,行、浦,东,东、杨,浦,浦、普,陀,陀、松,江,江、闸,北,北、嘉,定,定、奉,贤,贤、青,浦,浦等城,区,区的高,档,档住宅,区,区，近800,万,万高端,人,人群,。,目前覆,盖,盖高端,社,社区近1000个，共拥2000多块社,区,区户外,大,大牌，,并,并以每,月,月新建150,块,块的速,度,度发展,另覆盖,高,高,校,校校园56所,，,，拥有300,块,块高校,户,户外大,牌,牌,3.3,、,、公司,主,主要合,作,作伙伴,媒,体,体资源,社区广,告,告资源,独,家,家,17,3.3,、,、公司,主,主要合,作,作伙伴,媒,体,体资源,其他媒,体,体,目前，,公,公司正,积,积极进,入,入其他,具,具有较,高,高盈利,水,水平的,媒,媒体，,未,未来，,该,该块业,务,务将成,为,为公司,的,的另一,利,利润来,源,源。,注：除,电,电视媒,体,体外，,其,其他媒,体,体资源,大,大多为2010年下,半,半年新,增,增项目,，,，在09年的,报,报表中,并,并未体,现,现。,18,3.4,、,、公司,主,主要合,作,作伙伴,广,告,告客户,综合性,广,广告公,司,司,公,公司目,前,前的主,要,要客户,大多数4A,公,公司都,是,是公司,的,的客户,；,；,客户中,还,还包括,众,众多本,土,土大型,广,广告公,司,司,19,3.4,、,、公司,主,主要合,作,作伙伴,广,告,告客户,广告主,众,多,多国际,国,国内著,名,名品牌,都,都是公,司,司的客,户,户,20,目录,摘要,1,公司概况,2,公司业务及主要合作伙伴,3,行业及市场分析,4,公司战略及规划,5,核心团队和竞争优势,6,投资风险分析,7,融资及上市计划,8,财务预测及投资回报分析,9,21,4.1,、,、行业,经,经营模,式,式简介,根据业,务,务模式,的,的不同,，,，我国,广,广告公,司,司分为,以,以“整,合,合营销,传,传播”,为,为优势,的,的大型,综,综合型,广,广告公,司,司、以,专,专项型,服,服务为,优,优势的,本,本土中,小,小广告,公,公司和,媒,媒体依,托,托型（,媒,媒体经,营,营代理,和,和自有,媒,媒体）,广,广告公,司,司三大,类,类。其,中,中，大,型,型综合,性,性广告,公,公司又,分,分为本,土,土综合,性,性广告,公,公司和,国,国际4A广,告,告公司,。,。,22,4.2,、,、相关,政,政策,文化,产,产业振,兴,兴政策,层,层出不,穷,穷,子行业,文件名,主要内,容,容,主要影,响,响,有线网,络,络,关于,加,加快广,播,播电视,有,有线网,络,络发展,的,的若干,意,意见,(,1,)确保2010年底,前,前各省,基,基本完,成,成整合,(2)2010年底,，,，大中,城,城市城,区,区有线,网,网络平,均,均双向,用,用户覆,盖,盖率达,到,到60%以上,(1),加,加快有,线,线网络,跨,跨区域,整,整合进,度,度,(2),加,加快双,向,向业务,发,发展进,度,度,图书出,版,版,关于,进,进一步,推,推进新,闻,闻出版,体,体制改,革,革的指,导,导意见,(,1,)地方,和,和高校,出,出版单,位,位,年,完,完成转,制,制,(2),中,中央各,部,部门出,版,版单位,年完,成,成转制,加快出,版,版社跨,区,区域整,合,合进度,广告,广播,电,电视广,告,告播出,管,管理办,法,法/,关于,加,加强电,视,视购物,短,短片广,告,告和居,家,家购物,节,节目管,理,理的通,知,知,(,1,)黄金,时,时段广,告,告和电,视,视购物,广,广告将,大,大幅减,少,少,(1),优,优质资,源,源提价,；,；(2)广告,形,形式多,样,样化，,自,自制剧,盛,盛行；(3),向,向新媒,体,体或报,纸,纸转移,；,；(4)线下,营,营销预,算,算提