某公司财务分析解决方案实施篇

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,版权所有,1993-2008,金蝶软件,(,中国,),有限公司,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,版权所有,1993-2008,金蝶软件,(,中国,),有限公司,EAS集团财务分析BI解决方案,实施篇,金蝶软件（中国）有限公司,林志贤,修订记录,作者,日期,动作,版本,内容,林志贤,2009-6,创建,1.0,需求分析,技术方案,实施流程,案例分析,内容,本资料来源,需求分析,技术方案,实施流程,案例分析,内容,需求分析,分析内容,类别,指标,指标例子,数值类型,分析方式,财务综合指标,损益类指标,营业收入,/,营业成本,/,利润总额,/,净利润,本月，累计,按组织汇总，钻取分析,财务绩效指标,财务效益状况,资产运营状况,偿债能力状况,净资产收益率,%/,总资产报酬率,%/,总资产周转率,%/,流动资产周转率,%/,应收账款周转率,/,资产负债率,%/,速动比率,%,比例,同比，环比分析,组织汇总,财务状况指标,资产负债状况,货币资金交易性金融资产应收账款其他应收款存货,本月,同比，环比，年初比，组织汇总,现金流量指标,现金流量表指标,经营活动现金流入量,其中：销售商品提供劳务收到的现金收到的其他与经营有关的现金,经营活动现金流出量,其中：购买商品、接受劳务支付的现金,组织汇总,集团财务分析可以分为财务指标和预算执行情况分析,财务指标分析，财务指标可以分解为以下,4,类指标,需求分析,分析内容,类别,指标例子,数值类型,分析方式,预算项目,吞吐量,营业收入,税金及附加,营业成本,管理费用,财务费用,投资收益,营业外净支出,利润总额,所得税,少数股东损益,归属集团公司的净利润,本月，累计,按组织汇总，钻取分析,同比，环比分析,预算差异分析,预算执行情况分析,需求分析,分析诉求,组织汇总口径：支持,3,种统计口径,财务组织分类,合并报表口径,自定义组织分类,指标能够多维度分析：,跨组织,跨期间,分析方法，支持：,同比,环比,预算对比,图表,需求分析,技术方案,实施流程,案例分析,内容,技术方案,采用,BOS BI,技术开发业务主题分析报表,该技术方案由三个部分组成：,指标定义，包括,KPI,指标，,BI,指标，,BI,指标分类,数据抽取，定义抽取方案和调度方案,BI,报表开发,财务指标分析和预算分析在数据抽取方案上不一样,其中，财务指标分析的抽取应用：,KPI,定义,BI,指标定义,BI,指标抽取,预算分析的抽取应用：,预算项目定义,预算抽取,技术方案,架构,EAS,数据库,BI,报表,BI,中心,(Portal),Web,客户端,Web,服务层,BI,服务层,数据库层,数据仓库,业务报表,ETL,KPI,取数公式,OLAP,建模,管理驾驶仓,(Portal),财务指标分析抽取方案,-,基于,KPI,数据仓库,业务报表,合并报表,EAS,KPI,系统,EAS,总帐系统,BI,指标定义,抽取方案定义,组织分类,指标分类,1.,财务类指标分析通过该方案抽取,2.,基于,EASKPI,系统，定义,KPI,，通过业务取数公式定义取数来源,3.,在,KPI,系统上，为客户定制,BI,指标映射层，并依据,BI,指标映射抽取数据到数据仓库，为报表分析提供基础,预算分析抽取方案,-,基于预算项目,数据仓库,1.,预算项目数据分析通过该方案抽取,EAS,数据库,预算项目分类,抽取程序,数据仓库,财务分析,BI,指标,BI,指标数据事实表,组织,ID,BI,指标,ID,时间,Value,组织维,组织,ID,组织分类维,组织分类,BI,指标维,指标,ID,BI,指标分类,指标分类,ID,基于财务分析的抽取，最终会生成以下数据仓库表结构,数据仓库,预算项目,预算项目数据事实表,组织,ID,预算项目,ID,预算要素,预算期间,Value,组织维,组织,ID,组织分类维,组织分类,预算项目维,ID,预算项目分类,分类,ID,预算要素维,要素,ID,预算期间维,期间,ID,基于预算项目的抽取，最终会生成以下数据仓库表结构,数据仓库,数据字典,表名,含义,说明,T_MP_OrgClassGroup,组织分类组,T_MP_OrgClass,组织分类,T_MP_OrgClassEntry,组织分类映射条目,1,：,N,，映射了财务组织,T_MP_AnalysisItem,BI,项目,T_MP_AnalysisItemEntry,BI,项目映射条目,1,：,N,，映射了各个公司的,KPI,T_MP_AnalysisClass,BI,项目分类,T_MP_AnalysisClassEntry,BI,项目分类映射条目,1,：,N,，一个分类映射了多个,BI,项目,T_MP_DWFactKpi,事实表,BI,指标,数据仓库,数据字典,预算项目数据,表名,含义,说明,T_BG_BgBiCurrency,币别,因为大连港只有一个币别有数据，目前报表中没有用该表,T_BG_BgBiElement,预算要素,T_BG_BgBiScheme,预算方案,T_BG_BgBiPeriod,期间,T_BG_BgBiPeriodType,期间类型,T_BG_BgBiItemGroup,BI,预算项目分类,T_BG_BgBiItem,BI,预算项目,T_BG_BgBiItemWithGroup,BI,预算项目分类映射,该表关联了,Group,和,Item,，同时映射了预算项目和项目顺序,T_BG_BgBiFact,事实表,该表关联了,T_BG_BGBiItem,，不是关联业务的,T_BG_BGItem,组织是关联财务组织，要求成本中心和财务组织一一对应,BI,报表开发,实施阶段配置好指标，并设置抽取方案，抽取数据到数据仓库后，,采用,BOS BI,开发工具开发,BI,报表,开发,BI,报表后，发布到,Portal,中，在业务主题分析里面查看报表,关键功能,定义和抽取,关键绩效指标，定义KPI及其取数公式，如果是集团分析，应该在集团定义KPI后下发,BI指标，定义BI指标和KPI之间的映射，KPI是组织相关的，而BI指标是组织无关的，BI指标可以跨组织,BI指标分类，给BI指标自定义分类，一个BI指标可以属于多个分类,组织分类，EAS组织模型的扩展，自定义分类,组织分类组，组织分类的进一步分组，用来区分组织分类,BI指标抽取，定义和管理BI指标抽取方案，管理BI指标数据,预算项目数据抽取，定义和管理预算指标抽取,关键功能,开发、部署,BI,报表,BI,报表设计器：通过,BI,报表设计器，设计,BI,报表,报表发布：,可以在设计器中远程部署报表到,Portal,中,或者手工拷贝,或者制作标准补丁，在,EAS,环境中安装,主题报表配置，授权,需求分析,技术方案,实施流程,案例分析,内容,实施流程,补丁安装，,5.9,，,6.0,需要安装相应补丁,菜单配置，,BI,指标定义，指标分类，组织分类、组织分类组，,BI,指标抽取，预算项目抽取等功能不在标准菜单中，需要自己添加,KPI,定义和下发，这个工作量最大，按照需求定义需要的,KPI,取数公式，根据数据来源还可能需要定义报表数据，通过报表取数公式获取数据。,KPI,定义后，需要下发，可能需要修改公式。,BI,指标定义，包括,BI,指标和,BI,指标分类,组织分类和组织分类组定义（可选，如果客户不通过标准财务组织和合并报表口径汇总数据，而需要自定义组织分类）,BI,指标数据抽取方案定义,预算项目分类定义,预算项目数据抽取方案定义,BI,报表开发,BI,报表部署，权限分配,需求分析,技术方案,实施流程,案例分析,内容,案例分析,通过以下两个案例来讲解实施流程,财务指标分析,预算分析,案例分析,财务指标分析,以大连港的一个指标分析报表为例，其中，核心业务，核心业务支持等是大连港组织的自定义分类，成为,5,大中心。,该报表需要定义组织分类和组织分类组,该报表需要定义以下损益类指标,需要按,5,大中心汇总，钻取,案例分析,财务指标分析,结果,案例分析,财务指标分析,第一步,安装补丁，配置菜单,预算,预算数据抽取,:,com.kingdee.eas.ma.budget_bi.client.BgBiItemGroupListUI,KPI,BI,指标,组织分类组,com.kingdee.eas.sem.mp.client.OrgClassGroupListUI,组织分类,com.kingdee.eas.sem.mp.client.OrgClassListUI,BI,指标分类,com.kingdee.eas.sem.mp.client.AnalysisClassListUI,BI,指标,com.kingdee.eas.sem.mp.client.AnalysisItemListUI,BI,指标抽取,com.kingdee.eas.sem.mp.client.DWFactKpiListUI,案例分析,财务指标分析,第二步，定义组织分类和组织分类组,案例分析,财务指标分析,第三步，定义,KPI,，注意下发到子公司,案例分析,财务指标分析,第四步，定义BI指标，BI指标对应了各个组织的KPI,案例分析,财务指标分析,第四步，定义BI指标分类,案例分析,财务指标分析,第五步，定义,BI,指标抽取方案,主界面是,BI,指标抽取后的数据序时簿。计算方案界面中可以定义抽取方案，如果为手动计算，可以点击工具栏上的“计算按钮”。如果为后台自动更新，设置调度计划。方案包括,BI,指标范围和组织范围，只有在这个范围内的数据才会被抽取。计算上一个月和计算当前月表示计算时应该计算的报表日期，主要是为后台自动更新服务的，如果计算时间为月末，那么可能应用计算当前月，如果计算时间为月初，那么可能应用计算上一个月。,案例分析,财务指标分析,第六步，开发BI报表，具体开发请参考BI报表开发手册,案例分析,财务指标分析,第七步，发布部署到,EAS,服务器上。有三种部署方式,手工拷贝到,serverdeploysubjects,远程部署,制作补丁安装，建议用补丁,案例分析,财务指标分析,第八步，主题配置，授权,首先要配置系统页签，把,BI,中心和业务主题分析配置出来,在主题配置中增加目录和主题报表，增加主题报表时选择部署上来的报表文件,配置完成后，到业务中心中“业务主题分析授权”，给相应用户授报表权限,案例分析,预算分析,预算分析的实施流程跟财务分析的区别在于预算项目分类和数据抽取,组织分类，组织分类组，以及报表开发步骤是一样的,注意预算只有一个界面，所有功能都在该界面中，该界面标题为“项目分类序时簿”。,点击按钮“抽取分析数据”，抽取的数据以项目分类中设置的项目为依据，将这些项目的预算数据全部抽取出来。,可以将预算数据抽取方案定义为后台事务。,MOMODA POWERPOINT,Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit.Fusce id urna blandit,eleifend nulla ac,fringilla purus.Nulla iaculis tempor felis ut cursus.,感谢您的下载观看,专家告诉,内容总结,EAS集团财务分析BI解决方案实施篇。经营活动现金流入量其中：销售商品提供劳务收到的现金收到的其他与经营有关的现金经营活动现金流出量其中：购买商品、接受劳务支付的现金。集团财务分析可以分为财务指标和预算执行情况分析。财务指标分析，财务指标可以分解为以下4类指标。组织汇总口径：支持3种统计口径。数据抽取，定义抽取方案和调度方案。财务指标分析