XX年度现金流预算管理

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/8/9 Sunday,#,2024/11/22,XX年度现金流预算管理,2,集团目标,总体情况,1,1,3,实施方案,2010年现金流预算管理工作,2010年现金流预算管理阶段工作,新系统上线前,1,用友iUFO系统报送分月滚动预算表,新系统试运行,2,重点企业使用新预算系统，其他单位继续通过用友iUFO系统报送分月滚动预算表,新系统正式运行,3,全体成员单位用新预算系统报送,集团预算,现状分析,缺少预算系统，缺乏对预算执行的有效监控，效率较低，时效性需要提高,预算管理与资金管理使用两套系统，系统之间缺少接口，预算实际资金流入流出与预算脱钩现象比较严重,集团成员单位之间缺乏信息共享的平台，导致各单位信息无法及时沟通，各单位职能未能有效整合,存在问题,预算编制通过NC的UFO报表方式进行操作，资金划拨通过软通资金管理系统进行,年初成员单位报送分解到月的全年预算，每个月报下三个月的滚动预算并对上月预算执行情况进行自我分析。,集团整体事后分析预算执行准确程度与管理效果,现状分析,2,集团目标,总体情况,1,1,3,实施方案,现金流管控办法,对进入集成账户资金进行预算管控，借助现有结算平台实现现金流预算管理及分析,资金预算控制选用两种控制管理方式，月度总额监督和大额逐笔预约付款监督，为现金流预算精确到日做准备,资金预算管理预计2010年初选定20家试点单位进行试点,管理目标,制定准确的资金预算并控制执行,将预算编制系统与资金监控系统整合，将预算编制体系与实际执行控制体系数据进行无缝对接,通过对各成员单位资金预算的分析与考核，为集团领导监督指导成员单位的经营运作提供数据支持,提高成员单位资金管理水平，为成员单位管理层提供可靠财务数据,总体目标,提高集团现金流编制、管理水平，加强经营活动的资金计划性，实现现金流预算管理在2010年做到“周”、2011年做到“日”的目标。,2,集团目标,总体情况,1,1,3,实施方案,集团预算管理方案设计思路,财务公司定位资金预算，区别于全面预算，提高资金分析能力,满足成员企业的多样化资金预算管理需求，提升资金预测水平,充分利用现有系统，为集团公司提供资金预算管理的平台，加强资金管控能力,预算管理组织结构多样化,预算体系多样化,预算方法多样化,预算控制力度不同,与成员企业现有预算系统建立接口,方案为客户带来的价值,管理角度,以客户为中心的体验，为客户提供个性化的产品和服务,提供多渠道的客户服务支持,现金流,管理,应用角度,服务角度,增强财务公司现金流管控水平,提升集团预算管理能力,充分利用现有资金管理平台扩展预算管控职能,减少手工操作，提高预算管理工作效率，保证预算数据的安全性与可用性,资金分析为集团决策提供了有效的支持,集团资金预算管理应用方案规划,资金管理系统,财务公司信息门户,现金流管控系统,资金预算系统,预算模版,预算执行,分析考核,参数设置,信贷管,理系统,资金结,算系统,预算控制,系统管理（用户及权限管理）,财务公司业务人员,成员单位,商业银行,集团财务部,1.账户信息,2.资金划拨,3.定期业务,4.信息服务,5.资金预算,预算模版,预算编制,预算汇总,预算审批,预算导入,预算控制,分析考核,网上,银行系统,项目阶段目标,2009年11月完成系统规划与需求调研,2009年12月完成系统模拟测试,2010年2月底系统上线试运行,2010年4月20家重点单位试点运行,项目,阶段目标,新系统的准备工作,各单位可以结合自身管理特点，对新系统提出个性化设计需求，及时与财会部沟通。,近期将到部分重点单位开展实地调研工作，请相关单位给于配合。,请各单位结合目前现金流分月滚动预算的填报经验，提出对现金流预算管理的意见以及对新系统功能的需求。,