通用航空公司融资商业计划书课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,通用航空公司,融资商业计划书,通用航空公司融资商业计划书,1,目录,CONTENTS,1.投资概要,2.投资亮点,3.产业机会,4.公司介绍,5.财务预测,6.融资计划,目录CONTENTS1.投资概要,2,1.投资概要,本次融资概况,本轮融资规模,估值情况,出让,15%,的股份，融资,3000万,人民币,公司估值,2亿,元人民币,预计,2018年,开放下一轮融资，,下一轮融资估值约为,6亿,元人民币,1.投资概要本轮融资规模出让15%的股份，融资3000万人,3,A.有飞机（滨奥钻石DA40D，飞机持续在飞，梅州市唯一能飞的通航公司）,B.有土地（五华通用产业园、惠东航空小镇、东莞航空小镇）,C.有航线（正在运营8条旅游航线）,D.有金融（专业证券公司指导，链接资本市场）,E.合作机场（梅州机场、广州机场、深圳机场）,F.,采用PPP模式，政府补贴力度大，风险低,G.公司股权结构统一，董事长有公司绝对控股权，且公司无债权债务,2.投资亮点,A.有飞机（滨奥钻石DA40D，飞机持续在飞，梅州市唯一能飞,4,目前，我国有通用航空经营许可证的通航企业仅有,281家,数据来源：XX,中国通用航空发展报告2015,数据来源：XX,2015中国内地通航企业实力报告,3.产业机会,通航产业迎来时代风口,政策鼓励+社会需求+行业演进，通航产业井喷态势明显,目前，我国有通用航空经营许可证的通航企业仅有281家数据来源,5,过去：行业发展滞后，与国外对比差距悬殊,未来：政策大力支持，行业发展空间巨大,注：美国,两万个,通用机场分布图,注：中国,400个,通用机场分布图,民航局：2015年民航行业发展统计公报数据显示：,2015年，我国通用机场仅,400余个,全行业完成通用航空生产飞行仅,77.93万小时,获得通用航空经营许可证的通用航空企业仅,281家,通用航空企业在册航空器总数仅,1904架,过去：行业发展滞后，与国外对比差距悬殊注：美国两万个民航局,6,2、省政府,3、市政府,4、军方,1、国家,5、民航局,（1）2010年8月，国务院印发关于深化我国低空空域管理改革的意见,（2）2014年11月23日，国务院、中央军委空中交通管制委员会发布低空空,域使用管理规定,（3）2014年10月，国务院常务会议：决定向地方政府下放通用机场审批权,（4）2016年5月国务院38号文发布了关于促进通用航空业发展的指导意见,（1）2012年2月，广东省人民政府发布航空航天产业发展“十二五”规划,（2）2012年，广东省财政局颁布通用航空发展专项资金管理暂行办法,（3）2014年12月，广东省人民政府办公厅关于进一步加快广东民航业发展意,见,（4）2015年，广东省人民政府发布通用机场布局规划,（1）,2013年12月，深圳市政府发布深圳市航空航天产业发展规划（2013,2020年）,（2）2014年6月，深圳拟建通用航空机场，规划新增16处直升飞机起降点,（1）2013年12月，中国人民解放军总参谋部发布通用航空飞行任务审批与,管理规定,（2）2014年11月，国防部表示将从明年起允许私人飞机不需军方批准即可在,1000米以下的空域飞行,（1）,2009年，中国民航局颁布加快通用航空发展有关措施的通知,（2）,2011年，中国民航总局发布中国民用航空发展第十二个五年规划,2、省政府1、国家（1）2010年8月，国务院印发关于,7,政府大手笔规划,国家38号文件明确指出，要求扩大低,空空域开放，到2020年，建成,500个,以上通用机场，通用航空器达到,5000,架以上，拉动投资1万亿。,补贴力度空前,建设通用机场可以获得财政补贴将近1,个亿；国防战备军民兼用建设通用机,场补助50%；,PPP模式推进,国家发改委明确以PPP模,式推进我国通用机场建设,项目发展。,政府大手笔规划补贴力度空前PPP模式推进,8,广东省十三五规划,广东省未来五年增加,18个,通用机场,金泉通航参与其中,3个,机场建设,广东省十三五规划广东省未来五年增加18个通用机场,9,4.公司介绍,广东金泉通用航空有限公司于,2014年10月,成立，,注册资本,5000万,元,为梅州首家甲类通用航空公司。,金泉通航办公大楼,现有机型（滨奥钻,石DA40D）,正在运营8条旅游航,线,4.公司介绍金泉通航办公大楼现有机型（滨奥钻正在运营8条,10,广东省梅州市首家甲类通用航空公司,广东省首家规划上市的民营通用航空公,司,全国首家民营通航企业参与投资建设通用,机场产业园,三个首家,彰显行业地位,广东省梅州市首家甲类通用航空公司广东省首家规划上市的民营通,11,律师和审计师团队,公司目前正积极筹备在,新三板上市,，预计时间表如下：,2018年03月递交上,市申请及招股说明书,2018年下半年实现,IPO上市,2017年06月份完成,股份改制,2017年01月引入券商、,因五华县是贫困县，国务院、国家发改委、证劵委对扶,贫县上市有不用排队的政策,律师和审计师团队公司目前正积极筹备在新三板上市，预计时间表,12,创始人背景,郑金泉,董事长,1、广东金泉通用航空有限公司董事长/创始人,2、郑氏宗亲国际总商会商务副会长,深圳市琴江文化研究会副会长,3、广东梅州人，上世纪八十年代末深圳特区著名拓荒牛之一,4、,2010年，国家开始加大对通用航空的支持力度，郑金泉先生抓住机遇，,在梅州创办了金泉通航,创始人背景4、 2010年，国家开始加大对通用航空的支持,13,运营团队核心成员,林华寿,空域顾问,历任空军基地作战中心,航空管制主任,王建宏,机场顾问,机场项目建设运行专家,李宁金,总经理,曾在部队接受飞行训练，,通航管理运营经验丰富,闫晓丽,通用机场副总经理,10年民航工作经验,黎仕军,运行副总经理,空军飞行员，飞,过6种机型,陈天河,维修副总经理,20余年飞机维修经验,郑林,航务总监,加拿大CISOC飞行翻译主管,侯佳欢,市场部经理,10年著名度假区酒店营销经理,运营团队核心成员林华寿 空域顾问王建宏 机场顾问李,14,专家顾问,智囊团,1.国土,专家,2.金融,专家,3.法律,专家,4.财务,专家,5.政策,研究专,家,专家顾问1.国土2.金融3.法律4.财务5.政策,15,金泉通航资质,三证一照齐全，成功取得空中“的士”证,金泉通航资质三证一照齐全，成功取得空中“的士”证,16,建立合作共赢气势格局,金泉通,航,战略合作机场,梅州机,场,以实力凝集产业资源,广州机,场,深圳机,场,建立合作共赢气势格局金泉通战略合作机场广州机深圳机,17,东莞航空小镇,3000亩地,惠东航空小镇,3000亩地,五华通用航空产,业园,6000亩地,航空培训基地,航空小镇,开通梅州惠州航线,754亩机场建设即将启动,带动梅州市30个旅游景点,直升机场,金泉通航产业规划,空中游览,飞行驾照培训,政务服务,航空俱乐部,通勤航线,飞机托管,通航物流,东莞航空小镇惠东航空小镇五华通用航空产航空培训基地开通梅,18,航空产业,经营收入,机场服务,经营收入,中国民航基金会,补贴收入,土地增值收入,利润来源,通航领域政策不断利好，成为下一个投资蓝海,国家发改委明确支持,通航企业发行基金债券,航空产业机场服务中国民航基金会土地增值收入利润来源通航领域政,19,1.空中,游览,2.飞行驾,照培训,3.飞机,托管,4.通勤,服务,5.通航,物流,6.航空俱,乐部,7.政务,服务,七大核心盈利点,1.空中2.飞行驾3.飞机4.通勤5.通航6.航空俱7.政务,20,盈利点一,空中游览,社会,团体,旅游,景区,旅行,社,酒店,&,&,&,预计年创收：每分钟,100,每天,6h,每年,300d,飞机,=,2架,国家规定空中游览按照,100元/分钟,收取,2160,万元,个人,&,盈利点一 空中游览社会旅游旅行酒店&预计年创收：每,21,盈利点二,飞行驾照培训,终极目标：,成立金泉通用航空学院,金泉通用航空职业学校（筹）,私人驾照,培训,运动式驾照,培训,民用无人机,驾驶员培训,民用无人机,机长培训,固定翼飞机私人驾照,25万元/人,，预计招收学员,100名，即每年收入,2500,万元,运动式驾照培训,13.8万元/人,，预计招收学员,200名，即每年收入,2760,万元,AOPA民用无人驾驶航空器系统驾驶员培训，7Kg以上,8800元/人,，预计招收学员100名，即每年收入,88万元,AOPA民用无人驾驶航空器系统机长培训，7Kg以上,1.28万元/人,，预计招收学员100名，即每年收入,128万,盈利点二 飞行驾照培训终极目标：私人驾照民用无人,22,飞机托管的费用：,约为飞机价格的,10%-15%,每年。,盈利点三,飞机托管,金泉通航飞机托管：集飞机,展示、销售、托管、日常机,务的维护、维修、航材供应、,飞机的安全以及航线申请等,功能为一体，为客户提供一,条龙服务,飞机托管的费用：约为飞机价格的10%-15%每年。盈利点三,23,盈利点四,通勤航线,另外成功开通一条航线政府给予,1000,万,的补贴，另加飞机座位,收益及飞机包机收益,2000,万元,通勤航线业务首年收益约：,公务机停泊：广州白云及深圳宝安两大机场公务机,泊位不足，金泉可提供公务机起降服务，每次起降,费60008000元，过夜维修加油，飞行员休息等,服务收费23万元,支线通勤：既11座位的高端公务机。梅,州到惠州、珠海、深圳，中南六省主要城市，,甚至可直飞香港、澳门、台湾地区,盈利点四 通勤航线1000 万的补贴，另加飞机座位200,24,万亿市场,盛况空前,风驰电掣,使命必达,安全高效,盈利点五,通航物流,通航物流市场空间,巨大，诚邀您一起,共享万亿财富盛宴,万亿市场盛况空前风驰电掣使命必达安全高效盈利点五 通航物,25,5000万元,盈利点六,航空俱乐部,预计年收入：,精英汇聚,专属定制,震撼体验,直击心灵,1.,【VIP会员】入会费用：10万元；,2.,【VIP金卡会员】入会费用：50万元；,3.,【VIP钻石会员】入会费用：100万元。,5000万元盈利点六 航空俱乐部预计年收入：精英汇聚专属,26,盈利点七,政务服务,金泉通航正在申请应急救援基地授权，预计,2017年,可开展空中应急救援服务；,与梅州市政府合作开展相关的政府项目，每项补贴按照,最少,100小时,计算，四项通航飞行作业，每年国家,1000万元,补贴预估,1.应急救援补贴：,2.农林牧渔飞行补贴：,7.8万/小时,3.工业作业补贴：,4500元/小时,1.8万/小时,4.社会事业补贴：,4000元/小时,盈利点七 政务服务与梅州市政府合作开展相关的政府项目，每,27,2017年,2018年,2019年,2020年,5.财务预测,2亿,市值,6亿,市值,23亿,市值,53亿,市值,2017年 2018年2019年2020年5.财务预测,28,一、土地收益,主要用于机场土地前期的征收与开发，土地合法转为商用，此处增值巨大,二、经营收益,1、空中游览一年预计收入：2160万元；,2、飞行驾照培训一年预计收入：5476万元；,3、飞机托管一年预计收入：2000万元左右；,4、通勤航线一年预计收入：2000万元；,5、通航物流市场空间巨大，诚邀您共享千亿财富盛宴；,6、航空俱乐部一年预计收入：5000万元；,7、政务服务一年政府补贴1000万元左右；,三、股份增值转让收益,投资人持有公司的股份可以合法转让，可以获得丰厚回报,投资收益,一、土地收益 主要用于机场土地前期的征收与开发，土地合法转,29,购买（或租赁）两架,飞机，用于开通通勤,航线,扩大业务结构并更好,的实施,增加驾照培训教练人,员，购置模拟机,租赁两架飞机，用于,政务服务项目,6.融资计划,本轮计划募集：,3000万人民币，出让15%股权,资金用途,购买（或租赁）两架扩大业务结构并更好增加驾照培训教练人租赁两,30,如何保证资金安全,一、将资金汇入共同的监管账户,二、公司会按照所投资金比例去工商局办理股权变更,登记,三、推选投资方代表，进入公司董事会或监事会，参,与公司的经营决策及资金监管,四、公司有健全的财务制度，资金按照财务制度使用,如何保证资金安全一、将资金汇入共同的监管账户二、公司会按照所,31,资本退出方式,股权,转让,股权,回收,IPO,资本退出方式股权回收,32,Thank,you,fou,your,attention,Thank youfou your attention,33,