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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,对工程部事业部子公司财务监控流程,工程部事业部子公司,集团财务部,集团总经理,经营活动,相应的帐务处理,汇总记录,季末考评,财务监控考评报告,审批,帐务记录,各种报表,财务监控,运营监控流程,现金盘点(拟全部通过网上银行),银行存款核对审核,盘点记录,定期稽核,所有记帐凭证,银行存款余额,说明表,银行,存款核对记录,财务报告质量评价,财务报告评价记录,帐务规范评价,财务规范评价记录,预算执行情况评价,预算执行情况,评价记录,担保、贷款审核,担保贷款审核记录,财务人员,管理及评价,财务人员评价报告,对工程部事业部子公司财务监控流程说明,流程名称:对工程部事业部子公司财务监控流程 流程编号:018,一、目的:加强对工程部事业部子公司的财务监控,二、原那么:监控有力,责任明确,三、适用范围:财务部,子公司工程部事业部,总经理,四、流程说明:,五、相关表单,?盘点记录?,?银行存款余额说明表?,?银行存款核对记录?,?财务报告评价记录?,?财务标准评价记录?,?会计标准化考评?,?财务监控考评报告?,序号,执行人,内容,1,项目部事业部子公司,对经营活动作相应的帐务处理,填写帐务记录,作各种报表,2,财务部,对项目部事业部子公司的财务进行下列监控:定期审核所有记帐凭证;现金盘点(对后方子公司通过网上银行进行监控)形成盘点记录;银行存款核对审核,形成银行存款余额说明表,银行存款核对记录;财务报告质量评价形成财务报告质量评价记录;帐务规范评价形成帐务规范评价记录;预算执行情况评价形成财务监控考评报告,担保、贷款评价形成担保贷款审核记录。财务人员管理和评价形成财务人员评价报告。汇总以上记录,季末考评,形成会计规范化考评报总经理审批。,3,总经理,审批,7,财务部,财务监控考评报告进入运营监控流程。,
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