最新机器人项目商业计划书-(1)58

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,机器人码垛机系统研发及制造企业,山东*有限公司,商业计划书,项目摘要,公司所从事的行业为码垛机器人的生产、研发和销售，这个行业属于朝阳产业，目前处于迅猛发展势头；,公司和世界第一的德国,KUKA,合作，既能提升自主品牌，又能便于迅速打开市场并占领市场；,自主品牌机器人研发已经成功并在客户试运行，预计,2013,年,11,月份交货，自主机器人的利润水平是现有产品盈利水平的,3,倍以上；,公司的客户均为国内知名公司，比如冀中能源、新希望、金正大、六合集团、阳煤集团等，一旦进入成功，后续的订单规模往往非常巨大,公司近三年利润预测分别为,800,万、12,00,万、,2000,万；,目录,一、企业简况,二、经营模式,三、股权结构,四、财务简况,五、产品和市场,六、发展规划,七、融资与上市规划,一、企业简况：基本情况,公司名称：山东*有限公司,公司住址：山东省*,法人代表：*,实收资本：,7,00万元,公司类型：有限公司,成立日期：,2008,年,12,月,公司自成立之日起秉承“国际定位、引领市场”的创业理念，致力于机器人码垛机系统的研发及制造。公司现有员工,60,人，其中核心技术人员,7,人，占地,30,亩，机加工车间,3000,平米，安装调试车间,15,00平米,办公室面积,700,平米，已有,6,项国家专利，在新希望六和集团、东方希望集团、海大集团等国内行业龙头企业设计了科学的系统方案，提供了安全可靠高效节能的码垛输送设备，且自主研发生产的机器人已下线。公司,2013,年预计全年销售量达,50,台；,2014,年计划组装生产自主研发机器人,20,台，,2014,年全年销售计划达,100,台。,公司,*,，开始生产销售机器人码垛机，为,*,确定了发展方向。,逐步、稳健的扩大销售市场规模，提高产品质量，完善管理机制。,2012,年销售量为,5,台。,2013,年,2012,年,2011,年,2010,年,2009,年,2008,年,进一步扩大市场销售量，截止,9,月底，已完成,40,台，力争全年完成,50,台目标；*第一台机器人试验成功。,变更为山东*有限公司正式生产码垛装备；,ISO9001,正式申请并通过认证。,搬迁至,*,，第一台机械式码垛设备下线。,山东,*,有限公司成立主要生产,PLC,控制系统，公司位于,*,对过。,一、企业简况：发展历程,一、企业简况：组织结构图,一、企业简况：生产基地及设备,厂景图片,-,厂门,一、企业简况：生产基地及设备,厂景图片,-,客户合作,厂景图片,-,会议室,一、企业简况：生产基地及设备,厂景图片,-,办公室,厂景图片,-,生产车间,一、企业简况：生产基地及设备,厂景图片,-,加工设备,厂景图片,-,生产车间,二、经营模式,商业模式,公司从生产袋装码垛为切入点，通过与德国,KUKA,公司合作，来提升和打造自主品牌（机器人本体为从德国,KUKA,购入，控制系统及其输送系统为自己研发和生产）；研发和生产自己的机器人本体（已下线，并在泰安市鑫初记食品有限公司使用）；进入箱装码垛机器人领域（主要是食品和饮料行业）；最后做系统集成（只做品牌、研发、销售、服务、组装），最终达到轻资产、重品牌的发展战略。,二、商业模式,生产模式,公司以销定产，根据销售订单制定生产计划。公司目前总产能预计,150,台。公司根据市场开发部业务订单组织安排生产，制定生产计划，按照设计部门图纸，安排采购部门负责采购。通常一台机器人生产周期最快,2-3,天，最慢,7,天左右。生产完毕后，质监部门按图纸，对设备的运转速度等方面做出检验，合格后安排项目经理发货，出具发货单据，客户验收后最终由财务部开具发票，项目经理负责收款。,二、商业模式,采购模式,公司采购的原料主要有：机器人本体、电控系统、输送系统、安全设施等；公司主要根据订单，按照生产计划组织安排生产。整个采购成本当中，机器人本体通常占比,30%,左右，电控系统占比通常在,10%,左右，输送系统占比通常占,15%,左右，安全设施通常占比,2%,左右。货款结算方式：在机器人主体方面，公司则是先支付,30%,左右预付款，剩余款项在提货时一次性支付，其他的有全额付款，但大部分都是采用分期付款方式。,销售模式,公司主要以直销模式为主，在四川成都有一家办事处；由于公司面向的客户主要为一些大中型企业，且在销售过程中对销售人员本身的技能要求比较高，在公司现有规模的情况下，不适宜采用代理销售的模式。另外，公司开发出一家客户后，后续的订单往往比较多，且为批量化生产，这也是公司非常重要的一种销售渠道，但同时要求公司在售后服务，产品质量等方面要做的非常出色。还有一种就是客户通过网络，联系上*，并参与客户招投标，最终中标的途径。*扎根码垛机器人，在同行业中享有比较高的知名度。,三、股权结构,*注册资本为人民币,700,万元，自然人独资,100,山东*有限公司,臧群邦,四、财务简况,项目,2013年,2014年,2015年,营业收入,2,000,5,500,8,000,净利润,200,800,1,200,盈利预测,单位：万元,可对赌、可回购,五、产品和市场：产品图片,五、产品和市场：产品图片,机器人抓手,机器人本体,输送系统,五、产品和市场：产品说明,典型客户,五、产品和市场：产品说明,已交付机器人及输送系统,客户名称,机器人型号,台套,交货日,六合河北某分公司,2,20,12,.0,4,中再生,*,投资,2,20,12,.0,4,六合山东某分公司,2,201,2,.,08,鲁泰,1,201,3,.0,9,国药集团,2,201,3,.0,2,六合山东某分公司,1,201,3,.,01,阳煤集团,1,2012.,11,六合山东某分公司,2,201,3,.0,1,五、产品和市场：产品说明,已交付机器人及输送系统,客户名称,机器人型号,台套,交货日,成都,*,2,20,13,.0,2,六合河南某分公司,1,20,13,.0,4,新希望,1,201,3,.,03,六合山东某分公司,1,201,3,.0,3,*,集团,1,201,3,.0,2,*,科技,1,2013.04,阳煤集团,1,2013.05,德州,*,饲料,1,2013.06,五、产品和市场：产品说明,已交付机器人及输送系统,客户名称,机器人型号,台套,交货日,*,集团,1,20,13,.0,7,和康源,1,20,13,.0,6,*,食品,1,201,3,.,07,成都,*,2,201,3,.0,8,农标普瑞纳,1,201,3,.0,9,南昌,*,1,2013.08,*,化工,1,2013.09,新希望,1,2013.08,五、产品和市场：产品说明,已交付机器人及输送系统,客户名称,机器人型号,台套,交货日,阳煤集团,4,20,13,.0,9,金正大广东某分公司,2,20,13,.,10,金正大安徽某分公司,2,201,3,.,09,唐人神集团,1,201,3,.,10,和美集团,1,201,3,.,10,五、产品和市场：产品说明,在手订单机器人及输送系统,客户名称,机器人型号,台套,交货日,金正大贵州某分公司,1,20,13,.,11,恩贝生物,1,20,13,.,11,农标普瑞纳,1,201,3,.,11,泰安市,*,食品,*机器人,1,201,3,.,11,年底前公司预计还能再签订,12,套机器人订单,五、产品和市场：专利技术及证书,研发、生产管理体系认证，符合,ISO9001,：,2000,标准,专利技术,五、产品和市场：市场分析,人工替代、大势所趋,（,1,）人口老龄化加剧，劳动力成本上升,随着经济的快速发展，城乡居民收入水平的逐步提高，劳动力成本优势在逐渐消失。制造业人均年工资在,19962011,年增长了,7,倍，随着国家收入倍增计划，以及各省市对于社会最低工资标准的逐年提高，劳动力成本的提升将继续维持。,五、产品和市场：市场分析,人工替代、大势所趋,与此同时，我国人口结构也在发生着明显的变化，社会老龄化在逐步加剧，,65,岁以上人口占比逐年提升，适龄劳动力比例逐步下降，这也将加速劳动力成本的上升。,五、产品和市场：市场分析,人工替代、大势所趋,（,2,）机器人劳动力替代势在必行,在人力成本逐步上升的同时，机器人的成本却在逐年下降。由于技术的进步以及规模化的生产，近年来，机器人成本下降幅度达到年均,5%,左右，以汽车行业常用的,165kg,焊接机器人为例，价格由,2010,年的,29,万,/,台下降到,2013,年的,24,万,/,台。,机器人成本的下降，也使得成本回收周期大幅缩短，根据我们的测算，回收周期将由,2010,年的,4.7,年下降到,2015,年的,1.8,年，回收周期的缩短将有助于机器人逐步实现劳动力替代。,五、产品和市场：市场分析,人工替代、大势所趋,除此之外，利用机器人在提升产品的加工精度和质量的同时，也能够在恶劣、危险以及重复等特殊、不宜于人工作的环境中工作，因此，在这些领域中，机器人也具有人工劳动力所无法比拟的优势。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,（,1,）全球工业机器人市场快速发展,在经历了金融危机之后，全球工业机器人新装量得到快速的增长，近几年新装量保持在,10%,左右的速度增长。而中国在,2011,年机器人新装量排全球第,4,，首次超过了,2,万台。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,随着多年的发展，机器人逐步在工业中得到广泛的应用，目前主要集中在汽车、电子等对质量、精度要求较高的领域。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,（,2,）中国市场后起之秀，外资品牌主导国内市场,中国作为机器人应用的后起之秀，近几年在新装量和保有量上都得到快速的增长，目前保有量已经超过,8,万台。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,与全球更为广泛的应用略有不同，在国内，机器人应用还主要集中在汽车领域。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,虽然机器人应用已经在国内得到快速的发展，但是我国机器人市场仍然以国外企业为主，本土企业的市场占有率仅占,4%,。目前国内几家主要的机器人生产企业的生产规模仅在几百台的水平，与国外企业上万台的销售规模形成明显的差距。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,（,3,）日韩经验表明，我国处于工业机器人爆发初期,日本作为全球最早将机器人应用到工业加工领域的国家之一，自,20,世纪,80,年代以来，无论是机器人的生产、出口和使用方面都居世界榜首，是全球最大的机器人市场。其机器人新装量在,1975-1985,十年间增长了超过,10,倍，,CAGR,达到,35%,左右。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,韩国机器人起步较晚，于,20,世纪,80,年代末开始大力发展工业机器人技术，在政府的资助和引导下，由现代重工集团牵头，到,20,世纪,90,年代末用了,10,年的时间形成自己的工业机器人体系。其机器人新装量在,1991-1996,年间，,CAGR,超过,40%,。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,对比工业机器人在日本，韩国的发展，我们可以发现，在经济水平达到人均,GDP,为,5000-7000,美元这一阶段时，新装机器人量得到爆发式的增长。,而在,2012,年，我国,GDP,达到,6100,美元，对比日韩经验，已经进入到机器人需求爆发式增长的时期，因此，我们认为，近两年或将成为机器人的爆发元年。,五、产品和市场：市场分析,机器人市场空间巨大，政策扶持促进产业快速发展,（,1,）我国机器人市场空间超百万台,我国机器人市场空间巨大，我们主要有两个依据：（,1,）机床行业规模表明我国制造业对自动化加工装备的需求空间巨大；（,2,）我国机器人使用密度还处于极低的水平，机器人使用密度的提升将带动机器人需求量的提升。