建厂项目可行性研究报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,米黄玉深加工项目建厂可研报告,制作人：何晓明,主讲人：,*,Mi Huangyu funeral supplies Construction Research Report,十堰天赐石艺有限公司,目录,CONTENTS,项目规划,01,投资规划,03,营销策略,05,项目进度,07,项目背景,02,市场分析,04,项目建设,06,经济效益分析,08,项目规划,3,产能：年消耗,2.6,万吨荒料,资源：发挥矿山优势,发展：米黄玉产业链,总体规划,经济效益,社会效益,税收：,4000,多万,就业：,200,多个岗位,发展：带动周边产业升级,投资：,10206.52,万元,产值：,2,亿元,/,年,利润,：,5622.77万元,4,项目规划,项目规划土地总面积,86,亩，项目产品原料主要以本公司开采的米黄玉荒料为主。以米黄玉骨灰桶为基础产品，建立米黄玉骨灰桶（盒）产品及米黄玉附属产品和大理石板材加工生产线，依托谭山及周边米黄玉矿产资源优势，建成规模化、区域性的米黄玉加工产业基地。可实现工厂目标，年总产值达2亿元。,家居产品：,将军柱、罗马柱、空心柱、线条、栏杆、背景墙、洗手盘、帝王,桌、壁炉、灯饰产品、复合板、米黄玉大板和岗石人造石等。,殡葬产品：,骨灰桶（盒）及附属产品。,工艺品：,家居摆件、工艺雕刻品,大理石：,玛尔灰、卡萨灰、新柏斯高灰,项目简介,项目产品规划,5,项目规划,序号,名称,单位,指标,说明,1,项目总投资,(,含流动资金,),万元,10206.52,2,建设投资,(,基建、设备等,),万元,7020.52,设备,3533,万元,3,其他投资,万元,686,4,流动资金,万元,2500,5,营业收入,(,含税,),万元,20338,生产期平均,6,毛利润总额,万元,12452.84,生产期平均,7,利税,万元,10419.04,生产期平均,8,税后利润,万元,5622.72,生产期平均,9,项目投资回收期,年,4,年,税后,10,总投资利润率,%,55.09,税后年利润率,主要经济指标表,项目背景,6,市场需求,中国老年人口超过2亿。,老龄化及城镇化发展，殡葬业高速增长。,统计数据显示，随着房地产市场的热度回升，近几年我国石材行业的市场一直保持增长的态势。,广东云浮、福建南安作为我国两大石材出口基地，已占到全球石材贸易额的15%以上。,项目背景,7,必要性与可行性,米黄玉矿储量巨大,矿区面积,1.4437,平方公里,米黄玉工艺石和板材石,-,品质优异,-,已建立河南、云浮、水头、深圳等渠道,.,渠道畅通、价格稳定,目前米黄玉坯料价格不稳定，未能实现价值最大化。,通过产品精、深加工，进入终端产品市场才能价值最大化。,8,第一期完成工厂的基础建设，配置年产8万个骨灰桶（盒）生产线。骨灰桶（盒）产值达,3,000多万；,第一期,第二期,第三期,第四期,第二期完成完成线条、河栏、将军柱等家居建材类产品线配置，丰富生产线，,完成员工培训及设备磨合,。,第三期完成工艺雕刻、复合板等产品生产线的配置；同时实现骨灰桶生产线的产能年产量达20万个中期目标；,第四期完成岗石板生产线的配置，实现产业链的全覆盖，达到产值2亿元以上，实现骨灰桶产能,50,万个远期目标。,投资规划,逐步实现投资目标,市场分析,9,米黄玉产品加工基地,河南镇平，在中部地区属于最大的玉石类产品加工基地，因其地理位置优势，,原材料成本和人工成本较低,，已形成年产,150万,个米黄玉骨灰桶（盒）的加工基地。,福建水头地理位置靠近沿海，与,厦门市经济特区接壤,。,近年来，水头镇石材产业规模不断扩大。其中,米黄玉,在水头已有一定的市场需求和稳定的市场渠道。,广东云浮是国内最大的石材产业基地，因其,靠近沿海，加工技术和生产管理先进,，云浮一直保持国内石材产业的领先地位。大部分米黄玉加工厂已有5至10年的米黄玉产品加工历史！,广东云浮,福建水头,河南镇平,竞争优势分析,市场分析,10,资金条件,：本项目产值达2亿元，年净利润总额,4900,余万。,交通条件,：项目所在地谭山镇石材加工园区,.,距离原料产地近，交通便利，运输成本低。,资源条件,：勘探设计院勘探论证，公司矿山矿石储量达300万吨左右，持续开采30年以上。,政策条件,：该项目取得了当地政府的大力支持，未来在税收、土地等方面，可享受相关政策优惠,.,工艺技术条件,：本项目引进美国意大利等国最先进设备，结合传统工艺技术，达到国际领先水平,.,11,市场分析,米黄玉在玉石殡葬行业所占比重,12,市场分析,米黄玉产品利润估算,平均利润率可达,51.54%,；项目年产值,2,亿元,13,市场分析,公司矿山与其他米黄玉矿区产能对比,序号,矿山名称,产能（吨）,产品及用途,产品品质,荒料价格,营销方式,1,十堰天赐,15000,工艺石雕刻,板材石家装,坯料骨灰桶等,边角料烟灰缸等,石质细腻,颜色深黄,透光性好,经线杂乱,3500-7000元/吨,直销,互联网,展会销售,2,内乡淅川,50000,坯料骨灰桶等,板材石家装,颜色发乌,黑线明显,成材率高,600-1200元/吨,直销,3,大坡,15000,板材石家装,坯料骨灰桶等,边角料烟灰缸等,石质较细,颜色浅黄,经线较多,2000元/吨,直销,4,陕西,八道河,10000,工艺石雕刻,坯料骨灰桶等,石质细腻,颜色深黄,透光性差,600-4000元/吨,直销,14,营销策略,骨灰桶销售渠道分析,米黄玉骨灰桶销售主要以批发直销为主,主要通过以下几条销售路线：,台湾地区：,东南亚国家：,福建广东市场：,国内骨灰盒：,其他产品：,台商收购,汽运、海运,台商收购,汽运、海运,台北、台中、高雄,汽运、海运,新加坡、吉隆坡等地,汽运、海运,新加坡、吉隆坡等地,代理商,广州、厦门、福建等,台商收购,汽运、海运,台商收购,汽运、海运,河南商人,批发市场,台北、台中、高雄,北京、河北、保定、山东、四川等,灯罩、聚宝盆、元宝等,广州、深圳、中山等地,15,营销策略,生产及原材料,70,%,按,产值,2,亿元,估算，未来公司矿山米黄玉荒料年开采量应达到,2,万吨,原材料公司自给,70%,项目所在地周边区域郧县、郧西、南漳、内乡、淅川等地米黄玉储量丰富,.,可通过以下两个方式来实现原材料控制：,(1),公司与政府合作:,通过政府整合谭山部分高污染、高耗能、手续不齐的小矿山和加工企业，避免资源浪费，合理配置米黄玉矿产资源。,(2),建立坯料供应商分级管理制度:,应按其供应能力分为ABC三个等级，通过供应商保障原材料采购来源。,原材料周边收购占比,3,0%,16,华北战略,公司战略布局华北市场，,公司计划在天津、雄安新区成立经营机构，未来持续几十年的建设周期将存在大量的石材需求，为公司大理石和米黄玉的市场销售提供了新的增长点；市场战略布局完成后，将以京津冀为中心，辐射整个华北市场。,雄安新区是由中共中央、国务院在2017年4月1日决定设立的国家级新区，地处北京、天津、保定腹地；,起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2000平方公里。,公司已建立河南、云浮、深圳等地区的营销网点,未来将布局全国市场，立足华中、华南，延伸到天津、雄安新区和江浙地区，从而实现华东、华北市场的业务拓展。为工厂生产的产品，提供稳定的销路。,营销策略,17,项目建设,生产纲领,序号,产品名称,年产量,单价（元）,年产值,(,万元,),备注,1,大板（,1.6 cm,厚）,52000,500,2600,米黄玉大板,;,荒料,4000,2,线条（,2.4*0.1*0.03,）,73000,根,720,5256,加工费,5,元,/cm;,荒料,3000,3,骨灰桶（,22cm23cm,）,19000,个,760,1444,出厂价,480,元,/,个,4,骨灰桶（,18cm19cm,）,19000,个,出厂价,280,元,/,个,5,骨灰桶（,20cm20cm,）,21000,个,280,588,风水球坯料,6,骨灰盒（,30*20*16cm,）,36000,个,300,1080,7,将军柱（,20*50,，,20*25,，,30*10cm,）,4400,套,1500,660,坯料,12000,元,/,立方,8,拼版（,2.4*1.6*0.016m,）,42000,300,1260,500,元,/,吨；渣子板,9,复合板、马赛克,42000,500,2100,500,元,/,吨；渣子板,10,岗石板（,1.6cm,厚）,180000,200,3600,300,元,/,吨，石粉,11,大理石,50000,350,1750,190,颗大理石；,3600,元,/,立方,合计,20338,18,项目建设,工艺流程,第一期规划，投资年产,8,万个骨灰桶的生产线。,荒料锯切,坯料,桶盖分离,钻桶,掏芯,桶（盖）车口,抛光,雕刻经文,成品,包装,荒料锯切,坯料,定型车边,打钻掏芯,盒体打磨,抛光,雕刻,包装,骨灰桶生产工艺流程,骨灰盒生产工艺流程,其他产品生产线购置，分别在第二期、第三期、第四期完成。,19,项目建设,设备及厂房,项目总投资：,10206.52,万元,设备总投资：,3533,万元,流动资本金：,2500,万元,20,项目建设,人员与培训,组织定员,项目实行董事长领导下的总经理负责制，公司总经理、副总经理负责公司全面工作，组织实施生产。,员工计划：董事长一人、总经理一人、副总经理二人、财务总监一人，总工1人，高级技术工3人，熟练工人180人，其他人员8人,。,员工培训,在镇平招聘熟知骨灰桶加工工艺的总工和高级技工；其他熟练工可从谭山本地招聘，应具备初中以上文化程度，有较强的责任心。,组织员工赴镇平培训学习骨灰桶的传统加工工艺。提高员工的整体素质及设备操作技能。,21,项目进度,日期（月）,名称,2017,年,2018,年,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,项目前期工作阶段,项目前置批复,项目招投标阶段,项目施工阶段,项目设备安装、试运行阶段,项目验收阶段,本项目尚在论证阶段，项目实施预估,进度如下表：,22,产值估算,1,经济效益分析,依据年消耗,2.6,万吨荒料及市场价格估算，年销售收入人民币 20338万元 。,毛利润总额：,10206.52,万元,所得税：,1874.26,万元,年净利润：,估算结果,利润率：,51.23%,所得税率：,25%,年平均上交税收4796.27万元,计算依据,依据估算数据：税后年投资收益率达,51.23%.,5622.77,万元,23,经济效益分析,财务结论,评价,经计算，本项目各项财务评价指标较好。达产年销售收入为20338万元；项目计算期年平均上交税收4796.27万元，年均税后净利润为5622.77万元。项目投资利税率为51.23%；项目税后投资回收期约为4年（含基建期及达产期）；经过上述分析，项目从财务经济角度是可行的，项目具有一定的抗风险能力。,结论,THANKS,