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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,用友管理软件应用教程,用友,ERP861,版,第1章 系统效劳与根底设置,【教学目的与要求】,系统学习系统管理、总账工具等功能的根本知识和操作方法，根底信息的内容和设置方法。,掌握: 系统管理中设置用户、建立账套和设置用户权限的方法; 系统启用的方法以及建立各种分类、档案的作用和方法。,熟悉: 总账工具的使用方法和账套输出、引入的方法; 数据权限、金额权限的内容和设置方法。,第1章 系统效劳与根底设置,1.1,系统管理,1.2,总账工具,1.3,基础设置,1.4,基础档案设置,1.5,明细权限设置,第1章 系统效劳与根底设置,1.1 系统管理概述,1.1.1 系统管理的内容,1账套管理,2年度账管理,3用户及其权限管理,4设立统一的平安机制,工资管理,1.1.2,设置用户,【,例,1-1】,第1章 系统效劳与根底设置,以系统管理员,“,admin,”,的身份登录系统管理。,1.,启动并注册系统管理,工资管理,【,知识要点,】,启动系统管理时应注意：,在实际工作中，为了保证系统的安全，必须为系统管理员设置口令。,在教学过程中，由于一台计算机供多个学员使用，为了方便则建议不为系统管理员设置口令。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,【,知识要点,】,启动系统管理时应注意：,系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、恢复和备份，设置操作员、指定账套主管，并可以设置和修改操作员的密码及其权限等。,账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套进行修改、功能模块启用及对年度账的管理包括建立、清空、恢复、备份以及各子系统的年末结转、所选账套的数据备份等，以及该账套操作员权限的设置。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,2.,增加用户,【,例,1-2】,第1章 系统效劳与根底设置,增加用户,用户是可以对软件进行操作的人员。在软件使用前必须先设置用户并赋予其相应的权限。,工资管理,【,知识要点,】,设置用户时应注意：,1.,在增加了用户之后，如果在用户列表中看不到该用户，可以单击,【,刷新,】,按钮进行页面的更新。,2.,若角色已经设置过，系统则会将所有的角色名称自动显示在角色设置中的所属角色名称的列表中。用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以额外增加角色中没有包含的权限,.,3.,若修改了用户的所属角色，则该用户对应的权限也跟着角色的改变而相应的改变。,第1章 系统效劳与根底设置,【,知识要点,】,设置角色时应注意：,4.,用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，选择其归属哪一个角色，则其自动具有该角色的权限，包括功能权限和数据权限。,5,.,一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色 。,6,.,只有系统管理员有权限进行角色的设置。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,3.,修改用户,【,例,1-3】,第1章 系统效劳与根底设置,修改用户,用户操作员在未被使用前，可以进行修改。,工资管理,1.1.3,账套管理,第1章 系统效劳与根底设置,【,例,1-4】,建立账套。,1.,建立账套,工资管理,【,知识要点,】,建立账套时应注意：,1.,新建账套号不能与已存账套号重复。,2.,账套名称可以是核算单位的简称，它将随时显示在正在操作的财务管理软件的界面上。,3.,账套路径为存储账套数据的路径，可以修改。,4.,启用会计期为启用财务管理软件处理会计业务的日期。,5.,启用会计期不能在计算机系统日期之后。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,【,知识要点,】,建立账套时应注意：,6.,行业性质的选择决定着系统采用何种会计制度下的会计科目进行会计核算。,7.,账套主管可以在此确定，也可以在操作员权限设置功能中修改。,8.,系统默认按所选行业性质预置会计科目。如果单击“按行业性质预置科目”复选框（即取消），则不按行业预置会计科目。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,2.,修改账套,【,例,1-5】,第1章 系统效劳与根底设置,修改账套,如果发现账套的某些信息需要修改或补充，可以通过修改账套功能来完成。此功能还可以帮助用户查看某个账套的信息。,工资管理,【,知识要点,】,修改账套时应注意：,1.,若当前操作员不是要修改账套的主管，则应在“系统管理”窗口中，注销当前操作员后再以账套主管的身份注册系统管理。,2.,注册系统的操作员可以在输入正确的密码后，单击,【,修改密码,】,按钮，修改自己的密码。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,【,知识要点,】,修改账套时应注意：,3.,系统要求，只有账套主管才有权使用账套修改功能。如果要修改某一账套的信息，首先应在启动系统管理后，以账套主管的身份登录注册系统管理，并选择要修改的账套。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,【,例,1-6】,第1章 系统效劳与根底设置,备份账套。,3.,输出与引入账套,【,知识要点,】,备份账套时应注意：,1.,由于计算机在运行时经常会受到来自各方面因素的干扰，如人的因素、硬件的因素、软件或计算机病毒等因素，有时会造成会计数据被破坏。因此“系统管理”窗口中提供了账套“备份”和账套 “恢复”的功能。,2.,账套备份,(,即会计数据备份,),就是将财务管理软件所产生的数据备份到硬盘、软盘或光盘中保存起来。其目的是长期保存，防备意外事故造成的硬盘数据丢失、非法篡改和破坏；能够利用备份数据，使系统数据得到尽快恢复以保证业务正常进行。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,【,知识要点,】,备份账套时应注意：,3.,账套的“备份”功能除了可以完成账套的备份操作外还可以完成删除账套的操作。如果系统内的账套已经不需再继续保存，则可以使用账套的“备份”功能进行账套删除。,4.,只有系统管理员才有权限备份账套。,5.,在删除账套时，必须关闭所有系统模块。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,【,知识要点,】,备份账套时应注意：,6.,建议在每次备份时都新建一个文件夹，并注明该备份文件的内容。,7.,在企业中应该在每个月末的结账前进行账套备份。学生在学习的过程中可以将阶段性的操作结果进行备份，以便防止机器出现故障时或更换机器进行操作时及时地引入备份数据继续进行操作。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,【,例,1-7】,第1章 系统效劳与根底设置,恢复账套。,工资管理,1.1.4,设置操作员权限,【,例,1-8】,第1章 系统效劳与根底设置,分配权限,1.,增加操作员权限,工资管理,【,知识要点,】,分配权限时应注意：,只有以系统管理员（,admin,）的身份注册才能设置账套主管。如果以账套主管的身份注册，只能分配所辖账套子系统的操作权限。,一个账套可以有多个账套主管。,如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,1.1.4,设置操作员权限,【,例,1-9】,第1章 系统效劳与根底设置,修改操作员权限,2.,修改操作员权限,工资管理,1.2,总账工具,第1章 系统效劳与根底设置,1.2.1,确定数据源及目的数据,数据源即系统已经建立或外部系统的账套信息。,目的数据即在建立新账套后，需要将系统中已存在的某一账套的公用目录数据复制过来的账套。,工资管理,1.2,总账工具,【,例,1-10】,第1章 系统效劳与根底设置,复制数据信息,1.2.2,复制数据源信息,工资管理,【,知识要点,】,复制数据时应注意：,1.,目的数据的账套必须预先设置，并且，如果要复制数据源中的会计科目，则应该在建立目的数据的账套时不能预置会计科目，否则将不能复制会计科目。,如果使用的是网络版，执行本功能前应将使用“目的数据”账套的所有站点关闭。,2.,复制后的账套初始化资料，若仍有与新账套要求不同之处，可以在新账套中再行修改。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,【,知识要点,】,复制数据时应注意：,3.,对于有分级的公共目录，如会计科目、部门目录、项目分类等，目的账套的相应目录应为空，否则将不能进行复制。,4.,对于无分级的公共目录，如个人目录、项目目录、客户目录等，将把不同的目录追加复制到目的账套中。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,1.2,总账工具,【,例,1-10】,第1章 系统效劳与根底设置,复制数据信息,1.2.2,复制数据源信息,工资管理,1.3 根底设置,【,例,1-11】,第1章 系统效劳与根底设置,启动企业门户,1.3.1,企业门户,工资管理,1.3 根底设置,【,例,1-12】,第1章 系统效劳与根底设置,系统启用,1.3.2 根本信息,1.系统启用,系统启用是指设定在用友T6-企业管理软件应用系统中各个子系统开始使用的日期。,工资管理,第1章 系统效劳与根底设置,2.,编码方案与数据精度,编码方案主要用于设置有编码级次档案的分级方式和各级编码长度，用友,T6-,企业管理软件应用系统中的所有子系统均需要用到编码方案。,数据精度主要用于设置业务系统中一些特定数据的小数位长度。,工资管理,1.4 根底档案设置,【,例,1-13】,第1章 系统效劳与根底设置,设置部门档案,1.4.1,机构设置,1.,部门档案,工资管理,【,知识要点,】,设置部门档案时注意：,由于在设置“部门档案”时还未设置“人员档案”，所以此时还不能设置部门档案中的负责人。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,1.4 根底档案设置,【,例,1-14】,第1章 系统效劳与根底设置,设置职员档案,1.4.1,机构设置,2.,职员档案,工资管理,1.4 根底档案设置,【,例,1-15】,第1章 系统效劳与根底设置,设置客户分类,1.4.2 往来单位设置,1. 客户及供给商分类,工资管理,【,知识要点,】,设置客户分类时应注意：,1.,新增的客户分类的分类编码必须与,编码原则,中设定的编码级次结构相符。,2.,客户分类必须逐级增加。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,1.4 根底档案设置,【,例,1-16】,第1章 系统效劳与根底设置,设置客户档案,1.4.2,往来单位设置,2.,客户档案,工资管理,【,知识要点,】,设置客户档案时应注意：,1.,客户档案必须在最末级客户分类下设置。,2.,左框中无客户分类，则将客户归入无客户分类项。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,1.4 根底档案设置,【,例,1-17】,第1章 系统效劳与根底设置,设置供应商档案,1.4.2 往来单位设置,3. 供给商档案,工资管理,1.4 根底档案设置,【,例,1-18】,第1章 系统效劳与根底设置,增加会计科目,1.4.3 财务设置,财务设置的内容主要包括设置会计核算和管理所需要的会计科目、凭证种类、工程目录等。,1. 设置会计科目,工资管理,【,知识要点,】,增加会计科目时应注意：,1.,增加会计科目时，要遵循先建上级再建下级的原则；会计科目编码的长度及每级位数要符合编码规则；编码不能重复；,2.,科目已经使用后再增加明细科目,系统自动将上级科目的数据自动结转到新增加的第一个明细科目上，以保证账账平衡相符。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,1.4 根底档案设置,【,例,1-19】,第1章 系统效劳与根底设置,修改会计科目,1.4.3,财务设置,1.,设置会计科目,工资管理,1.4 根底档案设置,【,例,1-20】,第1章 系统效劳与根底设置,增加带有辅助项的会计科目,1.4.3,财务设置,1.,设置会计科目,工资管理,1.4 根底档案设置,【,例,1-21】,第1章 系统效劳与根底设置,修改会计科目，增加辅助项的内容。,1.4.3,财务设置,1.,设置会计科目,工资管理,1.4 根底档案设置,【,例,1-22】,第1章 系统效劳与根底设置,删除会计科目。,1.4.3,财务设置,1.,设置会计科目,工资管理,1.4 根底档案设置,【,例,1-23】,第1章 系统效劳与根底设置,指定会计科目。,1.4.3,财务设置,2.,指定会计科目,指定会计科目是指定出纳的专管科目。,工资管理,【,知识要点,】,指定会计科目时应注意：,1.,若想取消已指定的会计科目，可单击,按钮。,2.,若想完成出纳签字的操作还应在总账系统的选项中设置,“,出纳凭证必须经由出纳签字,”,。,3.,只有指定现金总账科目和银行总账科目才能进行出纳签字，才能查询库存现金日记账和银行存款日记账。,第1章 系统效劳与根底设置,工资管理,1.4 根底档案设置,【,例,1-24】,第1章 系统效劳与根底设置,设置凭证类别。,1.4.3,财务设置,3.,设置凭证类别,工资管理,1.4 根底档案设置,【,例,1-25】,第1章 系统效劳与根底设置,设置结算方式。,1.4.3,财务设置,4.,设置结算方式,工资管理,1.4 根底档案设置,【,例,1-26】,第1章 系统效劳与根底设置,设置现金流量项目,1.4.3 财务设置,5. 设置现金流量工程,工资管理,1.5,明细权限设置,【,例,1-27】,第1章 系统效劳与根底设置,设置数据权限控制。,1.5.1,数据权限控制设置,数据权限控制设置是数据权限设置的前提，只有对某一对象设置了需要进行数据权限控制后，才能在后续的数据权限设置中对用户、用户组进行授权。,工资管理,1.5,明细权限设置,【,例,1-28】,第1章 系统效劳与根底设置,设置数据权限。,1.5.2,数据权限设置,数据权限设置的作用是设置用户、用户组所能操作的档案、单据的数据权限，用于控制后续业务处理允许编辑、查看的数据范围。,1.,记录级权限分配,工资管理,1.5,明细权限设置,【,例,1-29】,第1章 系统效劳与根底设置,设置数据权限。,1.5.2,数据权限设置,1.,记录级权限分配,工资管理,1.5,明细权限设置,第1章 系统效劳与根底设置,1.5.2 数据权限设置,2.字段级权限分配,出于平安保密性考虑，应限制某些用户对一些单据或者列表中有些栏目的查看权限，如限制仓库保管员看到出入库单据上有关产品(商品)的价格信息。为此系统提供了字段级权限的分配功能。,工资管理,1.5,明细权限设置,第1章 系统效劳与根底设置,1.5.3,金额权限设置,1.,设置金额级别,2.,分配科目和采购订单金额权限,第1章 系统效劳与根底设置,复习思考题,(1) 是不是每次在建立账套时均应先设置操作员？,(2) 账套输出分别可以完成什么操作内容？,(3) 如果在建立账套时将是否对“供给商或“客户进行分类设置错误，怎么办？,(4) 何谓“编码方案，如果在建立账套时将其设置错误该怎么办？,(5) 系统的启用时间与账套的启用时间及计算机的系统日期有何关系？,第1章 系统效劳与根底设置,复习思考题,(6) 指定会计科目的作用有哪些？,(7) 系统中主要包括哪几种权限管理？,上机实验,实验一 系统管理,实验二 根底设置,用友管理软件应用教程,用友,ERP861,版,第,2,章 总账管理,【,教学目的与要求,】,系统学习总账管理的工作原理和应用方法。具体包括总账管理中初始设置、日常业务处理和期末业务处理的内容。,掌握：,总账管理中初始设置的内容作用和操作方法，日常业务处理中填制凭证、审核凭证、记账和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。,了解：,总账管理中错误凭证的修改方法，期末业务处理的内容、作用和操作方法。,第,2,章 总账管理,2.1,总账初始化,2.2,日常业务处理,2.3,出纳管理,2.4,期末处理,工资管理,2.1,总账系统初始化,第,2,章 总账管理,【,例,2-1】,设置总账系统的启用参数,2.1.1,定义总账系统启用参数,工资管理,第,2,章 总账管理,2.1.2 录入期初余额,1.录入根本科目余额,【,例,2-2】,录入根本科目余额,工资管理,【,知识要点,】,录入期初余额时应注意：,1.,如果某科目为数量、外币核算，应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币余额，再录入数量外币余额。,2.,非末级会计科目余额不用录入，系统将根据其下级明细科目自动汇总计算填入。,3.,出现红字余额用负号输入。,2.,修改余额时，直接输入正确数据即可。,5.,凭证记账后期初余额变为浏览只读状态，不能再修改。,第,2,章 总账管理,工资管理,第,2,章 总账管理,2.1.2,录入期初余额,2.,录入个人往来科目余额,【,例,2-3】,录入个人往来科目余额,工资管理,【,知识要点,】,录入个人往来期初余额时应注意：,1.,只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。,2.,借贷方累计发生额直接录入，期初余额在辅助项中录入。,3.,如果某科目涉及部门辅助核算，则必须按辅助项录入期初余额。具体操作步骤参照个人往来科目期初余额的录入。,第,2,章 总账管理,工资管理,第,2,章 总账管理,2.1.2,录入期初余额,3.,录入单位往来科目余额,【,例,2-4】,录入单位往来科目余额,工资管理,第,2,章 总账管理,2.1.2,录入期初余额,4.,调整余额方向,【,例,2-5】,调整余额方向。,工资管理,【,知识要点,】,调整余额方向时应注意：,1.,总账科目与其下级明细科目的余额方向必须一致。,2.,余额的方向应以科目属性或类型为准，不以当前余额方向为准。,第,2,章 总账管理,工资管理,第,2,章 总账管理,2.1.2,录入期初余额,5.,试算平衡,【,例,2-6】,对期初余额进行试算平衡。,工资管理,【,知识要点,】,试算平衡时应注意：,1.,期初余额试算不平衡，可以填制凭证但不能记账。,2.,已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行,“,结转上年余额,”,的功能。,3.,此时已将已经完成系统初始化的账套进行了备份，教师和学生均可以引入光盘中的账套进行下一步内容的学习和演练。,第,2,章 总账管理,工资管理,2.2,日常业务处理,第,2,章 总账管理,2.2.1,填制凭证,1.,增加凭证,【,例,2-7】,【,例,2-8】,增加记账凭证,工资管理,【,知识要点,】,增加记账凭证时应注意：,1.,凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。,2.,采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号。,3.,采用序时控制时，凭证日期应大于或等于启用日期，但不能超过计算机系统日期。,2.,在,“,附单据数,”,处可以按,Enter,键通过，也可以输入单据数量。,5.,凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号均不能修改。,第,2,章 总账管理,工资管理,2.2,日常业务处理,第,2,章 总账管理,2.2.1,填制凭证,2.,修改凭证,【,例,2-9】,修改记账凭证,工资管理,2.2,日常业务处理,第,2,章 总账管理,2.2.1,填制凭证,3.,作废及删除凭证,【,例,2-10】,作废及删除凭证,工资管理,【,知识要点,】,删除记账凭证时应注意：,1.,作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示,“,作废,”,字样。,2.,作废凭证不能修改，不能审核。,3.,在记账时，已作废的凭证将参与记账，否则月末无法结账，但系统不对作废凭证进行数据处理，即相当于一张空凭证。,2.,账簿查询时，找不到作废凭证的数据。,5.,若当前凭证已作废，可单击,“,制单,”,菜单中的,“,作废,/,恢复,”,选项，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。,6.,如果不想保留作废凭证时，可以通过,“,整理凭证,”,功能，将其彻底删除，并对该作废凭证之后的未记账凭证重新编号。,第,2,章 总账管理,工资管理,2.2,日常业务处理,第,2,章 总账管理,2.2.1,填制凭证,4.,查询凭证,【,例,2-11】,【,例,2-12】,查询凭证,工资管理,【,知识要点,】,查询记账凭证时注意：,1.,在,“,填制凭证,”,窗口中，单击,“,查看,”,菜单中的选项可以查看到当前科目最新余额、外部系统制单信息、联查明细账及查找分单等。,2.,如果凭证尚未记账，则可以直接在填制凭证功能中查看。,第,2,章 总账管理,工资管理,2.2,日常业务处理,第,2,章 总账管理,2.2.2,审核凭证,【,例,2-13】,审核凭证,工资管理,【,知识要点,】,审核凭证时注意：,1.,在确认一批凭证无错误时可以单击,“,审核,”,菜单中的,“,成批审核凭证,”,，完成成批审核的操作。,2.,作废凭证不能被审核，也不能被标错。,3.,审核人和制单人不能是同一个人。,2.,凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才能进行修改或删除。,5.,已标错的凭证不能被审核，需先取消标错后才能审核。,第,2,章 总账管理,工资管理,2.2,日常业务处理,第,2,章 总账管理,2.2.3,记账,1.,记账,【,例,2-14】,记账,工资管理,【,知识要点,】,记账时注意：,1.,记账范围可输入数字、,“,”,和,“,，,”,。,2.,第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。,3.,上月未结账，本月不能记账。,2.,作废凭证不需审核可直接记账。,5.,在记账过程中，如果发现某一步设置错误，可单击,“,上一步,”,按钮返回后进行修改。如果不想再继续记账，可单击,“,取消,”,按钮，取消本次记账工作。,6.,在记账过程中，不得中断退出。,第,2,章 总账管理,工资管理,2.2,日常业务处理,第,2,章 总账管理,2.2.3,记账,2.,取消记账,【,例,2-15】,取消记账,工资管理,【,知识要点,】,取消记账时注意：,1.,只有账套主管才有权限进行恢复到记账前状态的操作。,2.,对于已结账的月份，不能恢复记账前状态。,3.,如果再按,CTRL+H,键，隐藏恢复记账前状态功能。,第,2,章 总账管理,工资管理,2.3,出纳管理,第,2,章 总账管理,2.3.1,出纳签字,【,例,2-16】,出纳签字,工资管理,【,知识要点,】,出纳签字时注意：,1.,企业可根据实际需要在,“,选项,”,设置中选择或取消,“,出纳凭证必须经由出纳签字,”,的设置。,2.,出纳签字可填补结算方式和票号。,3.,凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除。,2.,取消签字只能由出纳人自己进行。,第,2,章 总账管理,工资管理,2.3,出纳管理,第,2,章 总账管理,2.3.2,银行对账,1.,录入银行对账期初数据,【,例,2-17】,录入银行对账期初数据,工资管理,【,知识要点,】,录入银行对账期初时应注意：,在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。,第,2,章 总账管理,工资管理,2.3,出纳管理,第,2,章 总账管理,2.3.2,银行对账,2.,录入银行对账单,【,例,2-18】,录入银行对账单,工资管理,【,知识要点,】,录入银行对账单时应注意：,1.,输入每笔经济业务的金额后，单击,Enter,键后，系统自动计算出该日的银行存款余额。,2.,若企业在多家银行开户，对账单应与其对应账号所对应的银行存款下的末级科目一致。,第,2,章 总账管理,工资管理,2.3,出纳管理,第,2,章 总账管理,2.3.2,银行对账,3.,自动对账,【,例,2-19】,银行对账,工资管理,【,知识要点,】,银行对账时应注意：,1.,对账条件中的方向、金额相同是必选条件。,2.,对账截止日期可输可不输。,3.,对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志，其所在行背景色变为绿色。,第,2,章 总账管理,工资管理,2.3,出纳管理,第,2,章 总账管理,2.3.2,银行对账,4.,手工对账,工资管理,2.3,出纳管理,第,2,章 总账管理,2.3.2,银行对账,5.,编制余额调节表,【,例,2-20】,编制余额调节表,工资管理,2.3,出纳管理,第,2,章 总账管理,2.3.2,银行对账,6.,核销已达账,【,例,2-21】,核销已达账,工资管理,2. 4,期末处理,第,2,章 总账管理,2.4.1,定义转账凭证,1.,自定义转账设置,【,例,2-22】,定义自定义转账凭证,工资管理,2. 4,期末处理,第,2,章 总账管理,2.4.1,定义转账凭证,2.,对应结转设置,【,例,2-23】,对应结转设置,工资管理,2. 4,期末处理,第,2,章 总账管理,2.4.1,定义转账凭证,3.,期间损益结转设置,【,例,2-24】,期间损益结转设置,工资管理,2. 4,期末处理,第,2,章 总账管理,2.4.2,生成转账凭证,【,例,2-25】,生成自动转账凭证,工资管理,2. 4,期末处理,第,2,章 总账管理,2.4.2,生成转账凭证,【,例,2-26】,对已生成的自动转账凭证进行审核并记账。,工资管理,【,知识要点,】,生成转账凭证时应注意：,1.,转账生成之前，提示转账月份为当前会计月份。,2.,进行转账生成之前，请将相关经济业务的记账凭证登记入账。,3.,转账凭证每月只生成一次。,2.,生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。,5.,在生成凭证时必须提示业务发生的先后次序，否则计算金额时就会发,生差错。,第,2,章 总账管理,工资管理,2. 4,期末处理,第,2,章 总账管理,2.4.3,月末结账,1.,对账,【,例,2-27】,对账。,工资管理,2. 4,期末处理,第,2,章 总账管理,2.4.3,月末结账,2.,结账,【,例,2-28】,结账。,工资管理,【,知识要点,】,结账时应注意：,1.,结账只能由有结账权限的人进行。,2.,本月还有未记账凭证时，不能结账。,3.,结账必须按月连续进行，上月未结账，本月也不能结账，但可以填制、审核凭证。,2.,若总账与明细账对账不符，不能结账。,5.,如果与其他联合使用，其他子系统未全部结账，本系统不能结账。,第,2,章 总账管理,工资管理,【,知识要点,】,结账时应注意：,6.,已结账月份不能再填制凭证。,7.,结账前，要进行数据备份。在结账的过程中，可以单击“取消”按钮取消正在进行的结账操作。,8.,取消结账功能键为：,Ctrl+Shift+F6,。,第,2,章 总账管理,第,2,章 总账管理,复习思考题,(1) 总账系统初始化主要包括哪些内容？,(2) 何谓凭证的“无痕迹及“有痕迹修改?,(3) 如果企业按“固定资产期初余额的0.8%计提折旧费，应如何设置自动转账分录？,(4) 已审核的记账凭证应如何修改？,(5) 如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办？,第,2,章 总账管理,上机实验,1,实 验 二 总账系统初始化,2,实 验 三 总账系统日常业务处理,3.,实 验 四 总账期末业务处理及账簿管理,用友管理软件应用教程,用友,ERP861,版,第,3,章,UFO,报表,【,学习目标,】,系统学习,UFO,报表的格式设计、数据处理和报表模板使用的工作原理及操作方法。,掌握：,报表格式设计的内容和方法；报表数据处理的内容和方法。熟练使用报表模板生成会计报表。,了解：,自制报表模板的方法。,第,3,章,UFO,报表,3.1,报表格式设置,3.2,报表数据,处理,3.3,报表模板,工资管理,3.1,报表格式设置,第,3,章,UFO,报表,【,例,3-1】,增加一张报表,3.1.1,设计表样,工资管理,3.1,报表格式设置,第,3,章,UFO,报表,【,例,3-2】,设置表尺寸,3.1.2,设计表样,1.,设置表尺寸,工资管理,3.1,报表格式设置,第,3,章,UFO,报表,【,例,3-3】,【,例,3-4】,定义行高和列宽,3.1.2,设计表样,2.,定义行高和列宽,工资管理,3.1,报表格式设置,第,3,章,UFO,报表,【,例,3-5】,划表络线,3.1.2,设计表样,3.,划表格线,工资管理,3.1,报表格式设置,第,3,章,UFO,报表,【,例,3-6】,定义组合单元,3.1.2,设计表样,4.,定义组合单元,工资管理,3.1,报表格式设置,第,3,章,UFO,报表,【,例,3-7】,录入表样文字,3.1.2 设计表样,5. 输入表间工程,工资管理,3.1,报表格式设置,第,3,章,UFO,报表,【,例,3-8】,定义单元属性,3.1.2,设计表样,6.,定义单元属性,工资管理,3.1,报表格式设置,第,3,章,UFO,报表,【,例,3-9】,【,例,3-10】,设置单元风格,3.1.2,设计表样,7.,设置单元风格,工资管理,3.1,报表格式设置,第,3,章,UFO,报表,【,例,3-11】,设置关键字,3.1.3,设计关键字,工资管理,【,知识要点,】,定义关键字时注意：,1.,在格式状态下定义关键字，而关键字的值则在数据状态下录入。,2.,每张报表可以同时定义多个关键字。,3.,关键字如年、月等会随同报表数据一起显示，在定义关键字时即要考虑编制报表的需要，又要考虑打印的需要。,第,3,章,UFO,报表,工资管理,3.1,报表格式设置,第,3,章,UFO,报表,【,例,3-12】,【,例,3-13】,定义单元公式,3.1.4,编辑公式,1.,定义单元公式,工资管理,3.1,报表格式设置,第,3,章,UFO,报表,【,例,3-14】,定义审核公式,3.1.4,编辑公式,2.,定义审核公式,工资管理,3.1,报表格式设置,第,3,章,UFO,报表,【,例,3-15】,保存报表,3.1.5,保存报表,工资管理,3.2,报表数据处理,第,3,章,UFO,报表,3.2.1,进入报表数据状态,【,例,3-16】,进入报表数据状态,工资管理,3.2,报表数据处理,第,3,章,UFO,报表,3.2.2,录入关键字,【,例,3-17】,录入关键字,工资管理,3.2,报表数据处理,第,3,章,UFO,报表,3.2.3,整表重算,【,例,3-18】,计算报表数据,工资管理,3.3,报表模板,第,3,章,UFO,报表,3.3.1,调用报表模板生成报表数据,【,例,3-19】,调用资产负债表模板,工资管理,3.3,报表模板,第,3,章,UFO,报表,3.3.2,自定义报表模板,【,例,3-20】,自定义报表模板,工资管理,3.4,现金流量表的编制,第,3,章,UFO,报表,【,例,3-21】,编制现金流量表,工资管理,【,知识要点,】,调用现金流量表模板时注意：,按照这种方法编制现金流量表，前提是必须在总账系统中指定了,“,现金流量科目,”,，并在填制凭证的时候，录入了现金流量项目和金额。,第,3,章,UFO,报表,第,3,章,UFO,报表,复习思考题,(1),应如何进行报表格式设计？,(2),应如何同时保存多个月份的会计报表？,(3) UFO,报表可以分别保存为哪些格式？,(4),不能生成报表数据的主要原因有哪些？,上机实验,实验八 报表格式设计,实验九 报表数据处理,实验十 利用报表模板生成报表,用友管理软件应用教程,第,4,章 工资管理,第,4,章 工资管理,教学目的与要求：,系统学习工资系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。,掌握：建立工资账套，设置各种分类、档案资料的方法；设置工资工程分类和计算公式的方法。固定工资数据及变开工资数据的编辑方法，计算个人所得税的方法与工资数据的计算和汇总的方法。,熟悉：工资分配与计提、工资转账凭证生成的原理和处理方法。,4.1,工资系统初始化,4.2,日常业务处理,4.3,统 计 分 析,4.4,数 据 维 护,第,4,章 工资管理,4.1,工资系统初始化,4.1.1,启用工资系统,例,4-1,启用工资系统,第,4,章 工资管理,启开工资系统时注意：, 在启开工资系统前应先在系统管理中设置相应的账套，并在企业门户中启用了工资系统, 进入工资系统的日期必须大于等工资系统的启用日期,第,4,章 工资管理,4.1.2,建立工资账套,在初次进入工资系统后应根据企业的实际情况建立相应的工资账套。工资账套的建立分为四个步骤。即参数设置、扣税设置、扣零设置及人员编码设置。,例,4-2,建立工资账套,第,4,章 工资管理,建立工资账套时注意：, 工资账套与企业账套是不同的概念，企业核算账套在系统管理中建立，是针对整个ERP系统而言的，而工资账套只针对于用友ERP系统中的工资系统。即工资账套是企业核算账套的一个组成局部, 如果企业中所有员工的工资发放工程相同、工资计算方法也相同，那么可以对全部员工进行统一的工资核算方案，对应地选择系统提供的单工资类别应用方案, 如果企业存在以下情况之一，那么需要选择系统提供的多工资类别应用方案。首先，企业存在不同类别的人员，不同类别的人员工资发放工程不同、计算公式也不相同，但需要进行统一工资核算管理。如企业需要分别对在职人员、临时人员等进行工资核算等情况。其次，企业每月进行屡次工资发放，月末需要进行统一核算。再次，企业在不同地区设有分支机构，而工资核算由总部统一管理或工资发放使用多种货币, 扣税设置，即选择在工资计算中是否由单位代扣个人所得税, 扣零设置，通常在发放现金工资时使用，如果单位采用银行代发工资那么很少做此设置, 人员编码即单位人员编码长度。可以根据需要自由定义人员编码长度，但总长度不能超过10位字符, 工资账套建立完成后可以直接设置工资类别，也可以以后再设置工资类别,第,4,章 工资管理,4.1.3,设置工资类别,例,4-3,设置工资类别,第,4,章 工资管理,相,设置工资类别时注意：, 同一个部门可以被多个工资类别选中。, 已被使用的部门不能取消选择，在选中“选定下级部门前应先选择上级部门, 工资类别的启用日期确定后就不能再修改, 工资类别建立后，系统直接翻开新建的工资类别, 在翻开工资类别的情况下，“工资类别项下显示“翻开工资类别和“关闭工资类别两个选项。单击“关闭工资类别后，“工资类别菜单下显示“新建工资类别、“翻开工资类别和“删除工资类别几个选项,第,4,章 工资管理,4.1.4,设置人员附加信息,例,4-4,设置人员附加信息,第,4,章 工资管理,4.1.5,设置人员类别,例,4-5,设置人员类别,第,4,章 工资管理,设置人员类别时注意：, 人员类别名称可以随时修改。已经使用的人员类别不允许删除, 人员类别只剩下一个时不允许删除, 人员类别设置的目的是为“工资分摊设置入账科目时使用,第,4,章 工资管理,4.1.6 设置工资工程,例4-6 设置工资工程,例4-7 排列工资工程,第,4,章 工资管理,设置工资工程时注意：, 与选择的工资账套参数无关，系统均提供给发合计、扣款合计、实发合计几项固定的工资工程, 如果建账时选择了“是否核算计件工资，那么系统提供“计件工资工资工程, 如果建账时选择了“代扣个人所得税，那么系统提供代扣税工程, 如果建账时选择了“扣零处理，那么系统提供“本月扣零和“上月扣零两个工资工程, 工资工程名称必须唯一, 已使用的工资工程不可删除，不能修改数据类型。, 系统提供的固定工资工程不能修改,第,4,章 工资管理,4.1.7,设置银行名称,例,4-,8,：设置银行名称,第,4,章 工资管理,设置银行名称时注意：, 银行账号长度不得为空，且不能超过30位, 录入时需要自动带出的账号长度是指在录入“人员档案的银行账号时，从第二个人开始，系统根据用户在此定义的长度自动带出银行账号的相应长度，可以有效提高录入的速度, 如果删除银行名称那么同银行名称有关的所有设置将一同删除，包括银行的代发文件格式设置、磁盘输出格式的设置等,第,4,章 工资管理,4.1.8,人员档案,1.,增加人员档案,例,4-,9,：,增加人员档案,第,4,章 工资管理,4.1.8,人员档案,2.,修改人员档案,3.,数据替换,第,4,章 工资管理,设置人员档案时注意：, 由于在进行银行名称设置时已经设置了“录入时需要自动带出的账号长度，因此，在录入第1个人员档案后，其他的人员档案中的银行账号那么会自动带出相应的账号的位数, 在增加人员档案对话框中“停发工资、“调出和“数据档案不可选，只有在修改状态下才能编辑,第,4,章 工资管理,4.1.9 设置计算公式,1.设置“在职人员的工资工程,4-10: 设置工资工程,第,4,章 工资管理,设置工资工程时注意：, 工资工程一旦被选择，即可进行公式定义, 没有选择的工资工程不允许在计算公式中出现, 不能删除已输入数据的工资工程和已设置计算公式的工资工程, 如果所需的工资工程不存在，那么要关闭本工资类别，然后新增工资工程，再翻开此工资类别进行选择,第,4,章 工资管理,2.,设置计算公式,例,4-,11:,设置计算公式,例,4-12:,设置计算公式,第,4,章 工资管理,设置计算公式时应注意：,函数公式向导只支持系统提供的函数,第,4,章 工资管理,4.2,日常业务处理,4.2.1,工资变动,例,4-,13,:,录入工资数据,第,4,章 工资管理,录入工资变动数据时注意：, 第一次使用工资系统必须将所有人员的根本工资数据录入系统。工资数据可以在录入人员档案时直接录入，需要计算的内容再在此功能中进行计算。也可以在工资变动功能中录入，当工资数据发生变动时应在此录入, 如果工资数据变化较大可以使用替换功能进行替换, 在修改了某些数据、重新设置了计算公式、进行了数据替换或在个人所得税中执行了自动扣税等操作，必须调用“计算和“汇总功能对个人工资数据重新计算，以保证数据正确, 如果对工资数据只进行了“计算的操作，而未进行“汇总操作，那么退出时系统提示“数据发生变动后尚未进行汇总，是否进行汇总？如果需要汇总那么单击“是按钮，否那么，单击“否按钮即可,第,4,章 工资管理,4.2.2,扣缴所得税,1.,选择申报表栏目,2.,税率表定义,3.,个人所得税计算,第,4,章 工资管理,例,4-,14,:,计算个人收入所得税并重新计算工资,第,4,章 工资管理,设置扣缴所得税时注意：, “个人所得税申报表是个人纳税情况的记录，系统提供对表中栏目的设置功能, 个人所得税申报表栏目只能选择系统提供的工程，不提供由用户自定义的工程, 系统默认以“实发合计作为扣税基数。如果想以其它工资工程作为扣税标准，那么需要在定义工资工程时单独为应税所得设置一个工资工程, 如果单位的扣除费用及税率与国家规定的不一致，可以在个人所得税扣缴申报表中单击“税率按钮进行修改, 在“工资变动中，系统默认以“实发合计作为扣税基数，所以在执行完个人所得税计算后，需要到“工资变动中，执行“计算和“汇总功能，以保证“代扣税这个工资工程正确地反映出单位实际代扣个人所得税的金额, 个人所得税的计提基数的初始设置是800元，而本例中是2000元，所以应在先调整个人所得税计提基数后再进行工资变动。如果先进行工资变动再修改个人所得税的计提基数就应该在修改了个人所得税的计提基数后再进行一次工资变动，否那么工资数据将不正确,第,4,章 工资管理,4.2.3,工资分摊,1.,设置工资分摊类型,例,4-,15,:,工资分摊设置,第,4,章 工资管理,设置工资分摊类型时注意：, 所有与工资相关的费用及基金均需建立相应的分摊类型名称及分类比例, 不同部门、相同人员类别可以设置不同的分摊科目, 不同部门、相同人员类别在设置时，可以一次选择多个部门,第,4,章 工资管理,2.,分摊工资并生成转账凭证,例,4-,16,：分摊应付工资及工会经费,第,4,章 工资管理,工资分摊时注意：, 工资分摊应按分摊类型依次进行, 在进行工资分摊时，如果不选择“合并科目相同、辅助项相同的分录，那么在生成凭证时将每一条分录都对应一个贷方科目；如果单击“批制按钮，可以一次将所有本次参与分摊的“分摊类型所对应的凭证全部生成,第,4,章 工资管理,4.2.4,月末处理,1.,月末处理,4-,17,：月末处理,第,4,章 工资管理,月末处理时注意：, 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行, 如果处理多个工资类别，那么应翻开工资类别，分别进行月末处理, 如果本月工资未汇总，系统将不允许进行月末处理, 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动, 月末处理功能只有账套主管这才能执行,第,4,章 工资管理,2.,反结账,反结账时注意：, 在进行月末处理后，如果发现还有一些业务或其它事项要在已进行月末处理的月份进行账务处理，可以由账套主管使用反结账功能，取消已结账标记, 有以下情况之一不允许反结账。总账系统已结账；汇总工资类别的会计月份与反结账的会计月相同，并且包括反结账的工资类别, 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已审核并记账，需做红字冲销后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。如果凭证已由出纳签字，应在取消出纳签字并删除该张凭证后才能反结账,第,4,章 工资管理,4.3 统 计 分 析,4.3.1 账表,1.“我的账表,2. 工资表,3.工资分析表,第,4,章 工资管理,4.3.2,凭证查询,例,4-,18,：查询记账凭证,第,4,章 工资管理,4.4,数 据 维 护,4.4.1,数据上报与数据采集,4.4.2,工资类别汇总,第,4,章 工资管理,注意：,工资分析表不受数据权限控制，能查询到无权限的部门工资数据,操作至此的数据已经备份于光盘中的“例题账套100账套备份/4第7章备份已完成全部工资业务处理,第,4,章 工资管理,复习思考题：,(1) 设置人员类别有何作用？,(2) 如果是多工资类别，应如何完成工资工程的设置？,(3) 应如何完成给每个人增加100元奖金的操作？,(4) 应如何完成工资分摊的操作？,(5) 凭证查询功能中可以完成哪些操作？,(6) 月末处理的内容有哪些？,第,4,章 工资管理,上机实验,：,实验十一 工资系统初始化,实验十二 工资业务处理,谢谢！,清华大学出版社,用友管理软件应用教程,第,5,章,固定资产管理,第,5,章 固定资产管理,教学目的与要求：,系统学习固定资产系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。,掌握：建立固定资产账套、进行根底设置及录入原始卡片的内容和方法和计提折旧和制单的方法.,熟悉: 固定资产增减变动的处理方法。,了解：对账、结账及账表查询的方法。,5.1,固定资产系统初始化,5.2,日常业务处理,5.3,期末业务处理,5.4,数 据 维 护,第,5,章 固定资产管理,5.1,固定资产系统初始化,5.1.1,建立固定资产子账套,例,5-,1,：建立固定资产账套,第,5,章 固定资产管理,建立固定资产子账套时注意：, 在启动固定资产系统前应先在系统管理中设置相应的账套, 在启动固定资产系统前应先在建立账套后，或在“企业门户中已经启用“固定资产系统，并且将启用日期确定在“2021年1月1日, 在“固定资产初始化向导折旧信息窗口中，“本账套计提折旧选项是需要选定本账套是否计提折旧。按照制度规定，行政事业单位的固定资产不计提折旧，而企业的固定资产那么应计提折旧，一旦选不计提折旧，那么套内所有与折旧有关的功能均不能操作，该选项在初始化设置完成后不能修改, 系统设置了六种常用折旧方法，选择折旧方法以便在资产类别设置时自动带出。对具体的固定资产可以重新定义折旧方法, 当(月初已提月份=可使用月份-1)时，将剩余的折旧全部提足(工作量法除外)，如果选中该项，那么除工作量法外，只要上述条件满足，该月月折旧额=净值-净残值，并且不能手工修改；如果不选该项，那么该月不提足折旧并且
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