MIS系统培训课件(超市)（PPT84页)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,MIS,系统培训,1,系统简介,管理信息系统（,MIS,系统）是由大连易玛特软件开发中心根据现代商业企业的应用需求和经营特点，应用成熟的计算机技术完整地构成的企业计算机管理信息系统，,MIS,系统是整个大商集团信息系统的核心，它能够完成售前和售后所有信息的管理，全方位提供对商品流转过程的事务处理和商品核算支持。,2,3,超市标准部门及岗位,:,店长,:,店长,商品部,:,商品行政主管、合同管理员、商品管理员,采购部,:,采购部长、采购经理、采购经理助理、采 购订单员,收货部,:,收货主管、收货录入员、收货索赔员,财务部,:,部长,明细账会计,结算会计,收银科长,营运部,:,营运主管、营运主管助理,防损部,:,防损主管、防损管理员,营销部,:,营销主管、卡友策划员,电脑部,:,部长,4,5,1,进,总流程图,供应商管理,分类管理,品牌管理,生产厂家管理,商品条形码管理,合同管理,商品档案管理,商品购进,商品返厂,赠品管理,6,3,销,4,结算,销 售,促 销,批 发,经营计划,竞争店,对 帐,结 算,总流程图,2,存,盘 点,销售调整管理,库存管理,残次品管理,商品残损管理,仓库调拨,商品溢余,商品损耗,商品成本调整,商品联营进货,7,进,供应商,管理,合同,管理,档案,管理,商品,采购,商品,返厂,赠品,管理,8,存,盘 点,库存,管理,残次,残损,溢余,损耗,移库,进货,销售,管理,9,销,销 售,竞争,店,批 发,促 销,经营,计划,10,结,结 帐,对 帐,11,采购经理助理,采购经理,商品行政主管,店长,供应商进店,合同管理员,总部合同管理员,合同管理员,采购经理,采购经理助理,采购经理,合同管理员,商品行政主管,分店录入并提交供应商信息,总部审核 供应商,供应商档案 生效,供应商 特殊控制,供应商管理（超市）,back,12,由招商部收集供应商资料填写,供应商资格审查表,，店长审批后，由合同管理科的录入员将供应商信息录入系统,招商部长或合同管理科科长审查无误后将供应商信息提交总部审核。,对分店提交上来的供应商资料进行审核，审核通过后分配供应商编码。对于未通过的供应商信息，将说明未通过原因，以提示分店做相应修改。,注册供应商,各分店,商品本部,13,供应商管理业务流程（超市）,1.,采购经理助理,与供应商洽谈；,采购经理,确定引进对象；,采购经理,审核供应商资质；并填写,供应商资格审查表,;,店长,分别根据商品、品牌是否符合业种整体形象，商品结构等，对,供应商资格审查表,进行审查。,2.,合同管理员,按照,供应商资格审查表,在系统中录入供应商信息并提交总部审核。,3.,商品本部,合同管理员,审核供应商信息，通过审核的分配编码后返回分店，未通过审核的注明原因返回分店，由合同管理员修改。,4.,合同管理员,将供应商编码记录备档并告知采购经理进行合同签署。,14,供应商信息修改（超市）,修改供应商信息（未审核）：,合同管理员,取消信息提交后，变更供应商信息，确定无异议提交信息，待,合同管理员,审核。,修改供应商信息（已审核）：,合同管理员,将手工填写,供应商变更申请表,，并注明修改原因发传真到商品本部,合同管理员,进行审核，通过审核可以进行修改的供应商信息将由,合同管理员,做信息变更，编码不变。如果修改供应商名称，发送传真之前请与商品本部联系，,商品本部部长,同意后方可发送传真进行修改。,15,供应商特殊控制（超市）,总部：,合同管理员,确认要特殊控制的供应商信息和需要控制店铺名称，由,合同管理员,进行特殊控制注册，最后由,商品本部部长,审核生效。,分店：,采购经理助理,根据商品的销售情况、客户的信誉程度及账务往来情况做出申请（包括属性、类型、日期），由,采购经理,签字确认，上报商品行政部。,合同管理员,根据上报的信息进行信息录入，提交待审核。,合同管理员,核实信息后由,商品行政主管,审核生效。,供应商特殊控制包含：,暂停销售、暂停进货、暂停付款、其他控制四种控制方式，对于一个合同可以选择其中一种也可以复选。每种控制方式都有临时控制、永久控制、即时生效三种控制类型可以选择。临时控制要有起始日期，终止日期；永久控制要维护起始日期。,16,采购经理助理,采购经理,合同管理员,分店洽谈 签订合同,合同管理员,采购经理,商品行政主管,合同管理员,采购经理,采购经理助理,合同信息管理,分店审核合同,合同生效,合同管理（超市）,back,17,签订合同（超市）,采购部进行合同洽谈,商品行政部填写合同资料,合同管理员,录入合同,商品行政主管,审核,通过,不通过,18,分店洽谈签订合同（超市）,新签合同：,采购经理助理,首先确定供应商的经营方式，根据经营方式确定所属经营柜台、经营品牌，洽谈柜组的扣率、保底金或租金，补充合同文本中其他约 定的内容及条款。,供应商在合同文本上签字盖章并提供相关资质证明。,合同管理员,对合同文本内容及资质证明进行审查要求,采购经理,签字确认。,续签合同：,采购经理,重新审核以上各项条件，评估上一合同期该供应商销售情况及市场反映，综合其他因素，决定是否续签，以及签的保底额额度及扣率是否变化等。以上均商谈妥当后，则签订续签合同审批申请书，标注原供应商编码，连同相关证明资料一同提交到,合同管理员,审查。,合同信息变更,：,采购经理,核查相应项目变更原因，情况属实，与供应商签订合同条款变更备忘录（一式两份），填写合同条款变更申请书，,采购经理,和,店长,签字后，连同相关材料提交给合同管理员审查。,19,分店洽谈签订合同（超市）,提前终止合同：,采购经理,核查解除合同的原因，与供应商签订解约书（一式两份），填写解除合同申请书，,采购经理,和,店长,签字后，连同相关证明资料一同提交合同管理员审查,.,调整联销扣款、倒扣率：,采购经理,提交供应商联销销售或利润目标,抽成扣率调整申请书，签字确认后提交,合同管理员,审查。,20,合同信息管理（超市）,合同管理员,整理各个卖区申报的合同文本等待商品行政主管审查,.,商品行政主管,根据大商集团合同管理制度审查,.,合同维护,:,1.,合同管理员,按照通过审查的合同信息录入系统,经销,代销,代售合同要指定好经营商品的分类等重要信息,合同录入员确定录入信息准确无误方可提交,.,2.,首次签定或者提交未成功的合同,可直接在合同注册中进行合同信息修改,.,3.,提交的合同信息还需要,商品行政主管,审核入账,.,21,合同信息管理（超市）,合同修改：,b.,合同扣率修改：,采购经理,申请的信息由,合同管理员,进行单据录入，经,过,商品行政主管,审核入账。,a.,合同续签修改,:,合同管理员,延续所属小业种,供应商名称,进货形态及税 率不变的前提下可沿用其原供应商编码不变，只对续 签日期进行修改。续签完以后的合同需要商品行政主 管审核入账。,22,合同信息管理（超市）,e.合同柜组修改：,合同管理员,根据,商品行政主管,审查通过的合同柜组调整申请，对合同下的正柜基本信息或促销柜组的起始和终止日期进行调整。,c.合同终止修改,合同管理员,根据,采购经理,和,店长,签字后的合同解 约书，连,同相关证明资料在系统中做终止合同操作。,d.,合同基本信息修改,根据,采购经理,提供的合同信息变更单进行合同修改，如果 联销和租赁合同的租金、扣率、品牌等信息发生变化或者卖区搞活动，,采购经理,要从新申请促销柜台和促销商品都需要,商品行政主管,审核才能生效。,23,合同信息管理（超市）,h.维护供应商费用：,合同管理员,根据卖区,采购经理,提供的供应商费用金额表进行单据录入，月末结算时此录入数据将自动体现在结算单上。,f.,合同经营范围（分类）修改：,合同管理员,根据,商品行政主管,审查通过的文本信息，针对店铺经销或代销合同的实际情况进行修改。,g.,合同促销扣率修改：,店铺由于节庆假日做促销活动，对一些合同的扣率做阶段性的调整，,采购经理助理,提前申请，,合同管理员,根据通过,采购经理,审查的文本进行信息录入，需要填写促销扣率，促销生效和终止日期及说明变更的原因。,24,合同信息管理（超市）,合同特殊控制,:,采购经理,提交特殊控制的合同信息签字确认给,合同管理员,审查，由,合同管理员,对合同进行特殊控制操作，提交的合同信息经,商品行政主管,审核后即可生效。,合同特殊控制包含：,暂停销售、暂停进货、暂停付款、其他控制四种控制方式，对于一个合同可以选择其中一种也可以复选。每种控制方式都有临时控制、永久控制、即时生效三种控制类型可以选择。临时控制要有起始日期，终止日期；永久控制要维护起始日期。,25,合同信息管理（超市）,合同删除,:,合同管理员,可以对要删除的合同信息进行标记、提交，等待合同已经停止并且在这个合同下所发生的费用都已经全部结算完，,商品行政主管,进行审核入帐，年结后才可以进行删除操作。,26,分店审批合同（超市）,分店审批合同,商品行政主管,对需要审核的合同进行一级审核，如合同有问题可直接未通过审核并返回,合同管理员,进行合同信息的修改。,合同生效,合同管理员,整理并打印通过审核的合同信息，上报给,商品行政主管,同时返给,采购经理,或,采购经理助理,备档。,27,采购经理助理,采购经理,商品管理员,提交商品 登记申请,总部商品录入员,总部商品管理员,总部商品管理员,商品管理员,商品行政主管,营运主管助理,营运主管,总部商品管理员,商品本部部长,采购经理助理,采购经理,商品行政主管,总部管理商品,分店管理商品,商品生效,商品特殊控制,商品档案管理（超市）,back,28,由商品行政部将新商品的信息填入,商品登记表,，经主管审核后,商品管理员在系统中进行商品注册，同时生成货号。,由商品行政部将新商品的信息填入,商品登记表,，经主管审核后,商品管理员在系统中进行商品注册，同时生成货号。,新商品启用（超市）,各分店,商品行政部,29,提交商品登记申请（超市）,采购经理助理,与供应商洽谈，确定其所经营商品的品种、市场销售情况、市场反映情况、是否符合大商经营规范后报到,采购经理,由,采购经理,签字确认,2.,采购经理,把签字确认后的商品信息上报商品行政部,商品管理员,。,30,总部管理商品（超市）,1.,商品管理员,根据,商品登记表,的内容进行商品注册，等待总部商品管理员审核，货号生效。,2.,商品本部接收分店的商品信息传真，经过,商品管理员,审查通过以后，,商品录入员,在系统中进行商品注册、提交，商品管理员审核通过后，其生效货号将返回给分店,商品管理员,。,3.,对于分店上报关于商品信息变更的申请，商品本部进行审核修改。,31,分店管理商品（超市）,a.,新商品注册,商品管理员,接收到商品货号后，进行商品启用，启用后核对商品基本信息是否准确并对其内容进行补充，之后按照供应商打印商品货号交给,采购经理,。特别注意商品的进项销项税率与所属合同税率要一致，所属供应商税率一致；商品不可缺少单价，商品的进价不可大于卖价等。,b.,商品修改：,营运主管,填写,商品修正申请书,，,商品管理员,对商品信息进行修改操作。,32,分店管理商品（超市）,1.,商品调整柜组：,营运主管,填写,柜组调整申请,，,商品管理员,根据进行柜组调整信息的录入。,2.,商品调整合同：,商品管理员,根据卖区提供的信息变更单进行调整。,3.,商品调整税率：,商品管理员,根据变更单进行税率调整。,4.,商品基本信息修改：,商品管理员,进行保护售价、单品利率、竞争标志、返厂标志等商品信息的修改。,5.,商品电子秤标志修改：,商品管理员,根据开放商品的属性，对其电子秤标志、秤重标志进行修改。,33,分店管理商品（超市）,c.,商品删除：,营运主管,提交商品删除申请，,商品管理员,首先根据申请表对所要删除的商品做标记删除，然后提交，由,商品行政主管,进行审核入帐，等到年底年结后，由,商品管理员,做商品删除。这时商品的信息在所操作的店铺中被完全删除，但在总部商品的信息仍然存在。,d.,商品条形码设定：,店铺中的商品由于某种原因更换条形码时，,商品管理员,要将正在使用的商品条形码设定为默认条形码，如果要使用的条形码在系统中不存在，分店要与总部联系，由商品本部进新条形码注册。,34,商品生效（超市）,营运主管,或,营运主管助理,将商品的货号通知相应的厂家促销员，并告诉促销员按照条码进行商品验码，同时打印商品价签，如发现商品信息不准确必须与,营运主管,或,营运主管助理,联系，通知,商品管理员,进行商品信息的修改。,35,商品特殊控制（超市）,a.,总部,商品管理员,确认要特殊控制的商品信息和需要控制店,铺名称，并进行特殊控制注册，最后由,商品行政主管,审核生效。,b.,分店,采购经理助理,根据商品的销售情况、客户的信誉程度及账务往来情况做出申请（包括属性、类型、日期），由,采购经理,签字确认，上报商品行政部。,商品 管理员,根据上报的信息进行信息录入，由,商品行政主管,审核生效。,36,商品特殊控制（超市）,商品特殊控制包含：,暂停销售、暂停进货、暂停付款、其他控制,四种控制方式，对于一个合同可以选择其中一种也可以复选。每种控制方式都有,临时控制、永久控制、即时生效,三种控制类型可以选择。临时控制要有,起始日期，终止日期,；永久控制要维护起始日期。,37,采购经理助理,采购经理,订单员,订单制作,采购经理助理,采购经理,收货主管助理,收货主管,收货主管助理,收货主管,供应商送货,商品验收入库,入库单制作,单据审核入账,商品进货（超市）,back,38,商品购进（超市）,采购经理与供应商联系，根据需要制作订单，采购部录入将商品的种类及数量维护到订单中。,打印一式三份订单（供应商，收货部，财务部各一份）,供应商按照订单上的商品送货。,收货部按照订单进行收货，如果无误，由录入员在收货单中录入收货数量，并打印到货验收清单一式三份（供应商，收货部，财务部各一份），收货部收货员、收货主管、供应商在到货验收清单上签字确认后报到财务部。,财务部负责审核到货验收清单中的商品收货数量与,MIS,系统采购管理中商品验货单的数量是否一致，数据一致后入帐收货单据完成收货。,39,商品购进业务流程（超市）,1.,采购经理助理,填写,商品购进申请,，,订单员,根据购进申请进行单据录入。,2.,采购经理助理,通知供应商根据订单订货日期按时送货。,3.,验收员进行商品验货，在供应商的送货单据上签字确认。,4.,收货主管助理,根据验收员实收商品情况制作收货单据，并与,供应商,分别签字确认,5.,收货主管,对单据进行审核入账。,40,营运主管助理,营运主管,返厂申请,营运主管助理,收货索赔员,收货索赔员,收货主管,商品返厂出库,返厂单据制作,单据审核入账,商品返厂（超市）,back,41,商品返厂,1.,实货负责人跟厂家提出返货,并附送需返货商品清单。,2.,供应商派人拿返厂商品清单到店铺取货。,3.,实货负责人进行返厂商品的清点，需业种经理确认，然后由索赔员根据返货清单在系统中进行返厂单录入。,4.,打印返厂单，供应商、实货负责人签字。,5.,返厂时供应商与收货部索赔员根据返厂单据确认返厂商品的数量、进价后在返厂单据上签字确认。,6.,返厂单据报到财务部，财务审核返厂单据上的签字确认及商品返厂数量是否与系统中的返厂单一致，如果一致对返厂单据进行入账，并凭返厂单据制作财务凭证。,商品返厂,代销,经销,42,商品返厂业务流程（超市）,1.,营运主管助理,填写返厂单，,营运主管,跟厂家提出返货。,2.,供应商,到仓库取货，,收货验收员,进行商品清点后，把单据送交,索赔员,。,3.,索赔员,制作并打印返厂单，由,供应商,和,营运主管,签字确认。,4.,收货主管,对返厂单进行审核入账。,43,采购经理助理,采购经理,商品管理员,采购经理助理,采购经理,商品管理员,采购经理助理,采购经理,商品管理员,采购经理助理,采购经理,商品管理员,赠品维护,赠品进货,赠品发放,赠品返厂,赠品管理（超市）,back,44,赠品维护业务流程（超市）,1.,采购经理助理,与供应商洽谈，确定赠品之后报到,采购经理,审核。,2.,采购经理,审核供应商提交上来的赠品资料，审核通过后指导,采购经理助理,或供应商按照赠品的品名、规格等基本信息填写,赠品登记表,，填写完毕上报,商品管理员,。,3.,商品管理员,根据,赠品登记表,的内容进行赠品录入,。,45,赠品进货业务流程（超市）,1.,采购经理助理,填写,赠品购进单,，,采购经理,根据购进申请直接与供应商要货，并确定送货时间。,2.,供应商按照与,采购经理,或,采购经理助理,确定的时间和赠品的数量送货并随同送货清单。,4.,商品管理员,根据送货单据中的商品数量制作并打印进货单，由供应商和,采购经理,签字，并打印进货单一式两联，厂家一联，财务一联。,3.,采购经理助理,进行验货，实收数量标注到订单的实收项位置，最后在供应商的送货单据上签字确认。,46,赠品发放业务流程（超市）,1.,采购经理助理,填写,赠品返厂单,，,采购经理,根据赠品返厂单跟供应商提出返货。,2.,供应商持返厂清单（红票）到仓库取货。,采购经理助理,制定赠品发放计划，,采购经理,签字后实施，并将单据送到,商品管理员,手中进行录入。,3.,采购经理助理,进行返货商品清点，,采购经理,签字确认后送交,商品管理员,进行返厂单据录入。供应商和,采购经理,根据返厂单据中返厂商品的数量在返厂单据上签字确认。,赠品返厂业务流程（超市）,47,业种经理助理,业种经理,电脑部,/,信息中心,盘点准备,业种经理助理,防损管理员,物价管理员,业种经理助理,业种经理,明细帐会计,实物盘点,录入盘点结果,核对盘点差异,盘点确认及单据入账,盘点管理（超市）,back,48,盘点管理,盘 点,金额商品盘点,单品盘点,超 市,百 货,超 市,49,单品商品盘点流程,营运部或业种提前填写盘点备忘录，并填写冻结库存范围。,店长或经理签字后，交付电脑部或营运助理建立盘点（距盘点时间提前三天左右）。,打印盘点表，进行盘点（一般两次）。,提前一天通知电脑部进行库存的冻结时间以冻结范围的设定，设定时间的当天销售更新后系统自动进行库存的冻结。,两次盘点后，进行盘点数据比较，如果没有差异，确认盘点数据准确。,查看盘点差异情况。,盘点差异金额在允许范围内，可以确认盘点完成。,盘点生成溢余、损耗单，由财务部在库存管理菜单中进行审核入帐,月末打印盘点损益税表。,财务根据盘点溢余、损耗报表制作财务凭证记入管理费用。,注：确认盘点结果之前必须查询本次盘点的差异情况（溢余、损耗）。,50,金额商品盘点流程,营运部提前填写盘点备忘录，并填写冻结库存范围。,店长或经理签字后，交付电脑部或营运助理建立盘点（距盘点时间提前三天左右）。,打印盘点表，进行盘点（一般两次）。,提前一天通知电脑部进行库存的冻结时间以冻结范围的设定，设定时间的当天销售更新后系统自动进行库存的冻结。,两次盘点后，进行盘点数据比较，如果没有差异，确认盘点数据准确。,查看盘点成本查询。,盘点成本金额在允许范围内，进行盘点确认。,注： 金额盘点一旦确认立即生成当期金额商品的成本，同单品不同的是其不生成溢余损耗单,51,盘点管理业务流程（超市）,1.,营运主管助理,填写盘点备忘录，,营运主管,审核盘点备忘录并建立盘点，,电脑部,设定冻结库存的时间和范围。,2.,在,防损管理员,的监督下，,营运主管助理,进行盘点，填写盘点表。,4.,营运主管助理,核对盘点差异，,营运主管,签字确认盘点差异报表，并送到财务部。,3.,商品管理员,在系统中录入盘点结果，打印盘点差异报表,。,5.,财务部,明细账会计,确认盘点，并整理损溢单，,财务部长,进行损溢单的审核入帐，并在月末打印盘点损溢税表。,52,营运主管助理,营运主管,明细帐会计,财务部部长,明细帐会计,申 请,单据制作,单据审核入账,库存调整（超市）,back,53,库存调整业务流程（超市）,1.,营运主管助理,根据卖场实际情况填写商品溢余、损,损耗申请单。,2.,营运主管,核对溢余、损耗单上商品的数量、进价和,售价等信息，签字确认。,4.,财务部,明细账会计,进行审核入账，根据溢余、损耗,报表制作财务凭证记入管理费用。,3.,商品管理员,根据申请中商品的数量和售价等，进行,溢余、损耗单据的制作。如果制作有误由,商品管理员,进行相应单据的修改等操作。,54,营运主管助理,营运主管,商品管理员,商品行政主管,营运主管助理,营运主管,商品管理员,明细帐会计,营运主管,商品管理员,商品行政主管,残次品管理,商品残损管理,仓库调拨,残次品管理（超市）,商品残损管理（超市）,仓库调拨（超市）,back,55,残次品管理（超市）,1.,营运主管助理,提交申请，,营运主管,签字。,残次品管理,2.,商品管理员,进行单据制作。,3.,财务部,明细账会计,进行单据审核入账。,56,商品残损管理（超市）,1.,营运主管助理,提交申请，,营运主管,签字。,商品残损管理,2.,商品管理员,进行单据制作。,3.,财务部,明细账会计,进行单据审核入账。,57,仓库调拨（超市）,1.,商品管理员,进行仓库维护，系统默认为,0000,为卖场销售库，根据实际需要可以进行默认仓库修改。,移库单制作,2.,营运主管助理,填写商品移库申请，要维护好商品移出移入的仓库、数量、型号等信息并签字确认。,3.,商品管理员,根据移库申请制作单据。,移库单审核入账,4.,营运主管,核对制作好的单据进行审核入账，然后分别通知库管进行商品出库、入库。,back,58,业种经理助理,业种经理,明细帐会计,财务部部长,成本调整申请,成本调整单制作,成本调整单审核入账,成本调整,back,59,成本调整业务流程,1,成本调整申请,业种经理助理,填写,成本调整申请单,。,业种经理,一定要慎重核对申请单中商品的原进价与要修改的进价和数量，签字确认。因为修改商品进价直接影响分店的销售毛利。,2,成本调整单制作,已销：,财务部,明细帐会计,根据,业种经理,签字的,成本调整申请单,对已销商品成本调整的制作。,未销：,财务部,明细帐会计,根据,业种经理,签字的,成本调整申请单,对未销的库存商品成本调整的制作。,3,成本调整单审核入账,财务部部长,分别对单据进行审核，确认进价的准确有效性，进行最后的入账。,60,营运主管助理,营运主管,商品管理员,明细帐会计,商品入库,入库单据制作,入库单审核入账,联营商品进货（超市）,61,联营商品入库业务流程（超市）,1.,商品入库,库管进行验货，清点商品到货数量及到货商品品种，质量及数量，要货单外商品一概不收货，数量不足按不足数量全收，数量超出，以不拆散整包装原则收货，并将实收数量标注到订单的实收项位置,最后在供应商的送货单据上签字确认。,采购经理,确认送货单据的数量后把单据报到,商品管理员,。,2.,入库单据制作,商品管理员,根据送货单据中的商品数量制作并打印入库单，由供应商和,采购经理,签字，并打印入库单一式两联，厂家一联，财务一联，作为给厂家结款的凭据。,3.,单据审核入账,明细帐会计,检查入库单上商品的数量与系统中入库单显示的信息是否相符，如相符则对入库单进行审核入账，并凭入库单据制作财务凭证。,62,销售（超市）,收款员收款处理,1,收银过程,退 货,结 帐,2,3,4,1.,收款员收款处理,收款员输入数量扫描商品，根据收款机显示的商品价格进行收款，打印出的小票交给顾客作为日后退货凭证。,back,63,销售（超市）,收银过程,2,收款员收款处理,退 货,结 帐,1,3,4,2.,收银过程,每日领班根据班次不同分别于不同时间领取备用金、水单、文件袋，上,POS,机键入员工代码、密码进入开机状态，一切就绪随时等待收款；中午下班必须做换班结账业务；当日闭店以前当班收款员需要做收款机和银行日结业务。,收银员中途上厕所、休息、吃饭需替班上机。主班再次上机时与替班共同确认替班过程中所收的销货款，与,POS,机显示替班的收入金额核对填单，归回主班预留的备用金。有误，双方在交接单上注明长短款，无误，替班离机。,back,64,销售（超市）,退 货,3,收款员收款处理,收银过程,结 帐,1,2,4,3.,退货,服务台收款员填写商品退货单，贴附购物水单，交由,店长,签字。,收银员中途收款员复核退货商品与原水单上的商品是否相符，相符按原水单标明的结算方式退款，若水单已标明会员必须在退货前刷会员卡冲减掉相应积分，如果会员卡内积分不足，先到卡友中心或其前台兑换积分（退货时系统提示积分不足，需要兑换多少积分），然后再经退货。若商品货号不符则不予退货，查明原因进行处理。（如有特殊情况，比如没有水单等一定要有,店长,签字注明原因方可办理）。,back,65,销售（超市）,退 货,收款员收款处理,收银过程,结 帐,3,1,2,4,4.,结账,闭店前收款员在收款机上确认,POS,和银行业务日结，并将所收现金、礼券等一同交给收银科。,back,66,营运主管助理,营运主管,商品管理员,商品管理员,商品行政主管,变价单申请,变价单制作,变价单审核并生效,促销（超市）,商品促销,back,67,营运主管助理,营运主管,卡友策划员,营运主管助理,营运主管,营运主管助理,营运主管,卡友策划员,营销部长,积分规则设定,持卡积分,会员活动,促销（超市）,会员促销,back,68,商品促销业务流程（超市）,1.,营运主管助理,提出变价申请。,营运主管,审核变价申请单并签字确认。,2.,商品管理员,在系统中进行变价单制作，核对变价的商品价格信息。,3.,商品管理员,维护好新价格的启用时间，并执行启用，,商品行政主管,进行变价单的审核入账。,商品管理员,打印变价单据，根据新的价格即时调整卖场的价签。,69,会员促销业务流程（超市）,1.,营运主管,或,营运主管助理,与供应商洽谈，确定商品的积分和折扣比率。,卡友中心活动策划员,将积分、折扣信息提前录入系统。,2.,顾客消费时产生积分，退货时冲减积分。,3.,会员活动,积分发奖,会员价或会员折扣促销,商品倍积分活动,70,营运主管助理,营运主管,商品管理员,明细帐会计,结算会计,财务部部长,商品批发单制作,商品批发单审核入账,批发客户结算,批发（超市）,back,71,批发业务流程（超市）,1.,营运主管助理,填写批发申请单并签字确认。,商品管理员,根据申请单据制作批发单。,2.,商品行政主管,核对批发商品的价格，对批发单据进行确认入账。,3.,财务部,结算会计,按照供应商整理批发单据制作结算单。,财务部部长,对结算单进行审核确认后，通知结算会计打印结算单与供应商结算。,72,制定计划,信息录入,经营计划（超市）,1.,营运主管助,理,2.,营运主管,1.,营运主管,2.,商品管理员,back,73,经营计划业务流程（超市）,1.,制定经营计划,营运主管助理,根据各卖区的实际销售情况按照柜组、分类分别制定日经营计划、月经营计划统计表，等待,营运主管,审核。,2.,信息录入,营运主管,审核通过后，由,商品管理员,在系统种进行录入。,74,竞争店信息采集,信息录入,竞争店（超市）,1.,营运主管,助理,2.,营运主管,3.,商品管理员,明细帐会计,back,75,竞争店业务流程（超市）,1.,竞争店信息采集,各卖区,营运主管助理,通过市场调查采集竞争店的相关信息，上报,营运主管,进行签字确认。,2.,信息录入,营运主管,审核通过后，由,商品管理员,进行数据信息的录入。,76,结算单制作,结算审核入账,财务结算,财务结算系统主要用于完成结算单的制作（会计制作），以便根据结算单内容与供应商结算,。,结算时间根据合同的帐期或结算日而定，结算单需要财务部长进行审核入帐。,back,77,结算业务流程,供应商,各业种或招商部,财务部,总经理,对 帐,录入供应商费用,调整扣款、扣率或毛利额,财务部长审核,供应商领取支票并报送营业额对帐单,打 印,开支票,制作结算申请单,78,结算业务流程,经销：,结算会计,根据“验收清单”打印“结算单据”，并进行付款，核对验收清单与发票一致后，打印结算单据，并做相应账务处理。,代销：,结算会计,按照对账后的结算申请单进行供应商结算，打印结算单据。,联销：,结算会计,参照供应商账，根据发票与供应商进行结算。,租赁：,结算会计,根据当月租金及费用按照发票与供应商进行结算。,结算单,制作,结算审核入账,79,结算业务流程,经销：,财务部部长,参照发票与收货清单是否一致进行结算单据审核入账。,代销：,出纳,根据发票给供应商填写支票，,财务部部长,对该结算单审核入账，完成该笔结算。,联销：,财务部部长,审核发票金额并确认供应商结算单据，,出纳,根据结算报表和发票为供应商填写支票。,租赁：,出纳,根据发票和结算单为供应商填写支票，,财务部部长,将结算操作审核入账。,结算单制作,结算审核入账,80,结算业务流程,经销：,财务部部长,参照发票与收货清单是否一致进行结算单据审核入账。,代销：,出纳,根据发票给供应商填写支票，,财务部部长,对该结算单审核入账，完成该笔结算。,联销：,财务部部长,审核发票金额并确认供应商结算单据，,出纳,根据结算报表和发票为供应商填写支票。,租赁：,出纳,根据发票和结算单为供应商填写支票，,财务部部长,审核发票金额并确认供应商结算单单据，将结算操作审核入账。,发 票 核 对,各种经营方式的结算单据得到总经理签字后方可进行付款,81,销售对帐,1.,每日收款员上交当日收款金额,2.,由收银科核对上交金额,3.,核对后的金额录入,MIS,系统中的币种明细表中,4.,系统自动生成收款员长短款情况报表,收银对帐,82,销售对帐,1.,每日结帐后，柜台实物负责人按销货票依单品汇总编制销售日报表，转营业领班。,2.,营业领班将各柜台上一交易日销售日报表总,填写柜台销售汇总表，将柜台销售汇总表与,MIS,系统打印的柜台销售报表核对。,3.,如果柜台汇总表与计算机打印的柜台销售报表有差异,营业领班组织相关营业员查对销售票据、查找原因、调整处理。核对处理后报财务部核算员。,4.,财务部核算员根据查找的错误原因进行相应的销售单据的修正,(,通过修正可及时调整商品串号的情况,),。,班组对帐,83,培 训 结 束,84,