ERP课程-供应链模块实训讲义课件

ERP课程-供应链模块实训讲义ERP课程-供应链模块实训讲义2024/7/212024/7/212 2目目 录录n n一、供应链管理及ERP基础知识n n二、金蝶ERPK3系统介绍n n三、金蝶ERPK3系统应用综合实训应用综合实训n n（一）账套管理及系统初始化（一）账套管理及系统初始化n n（二）采购管理模块业务处理实训（二）采购管理模块业务处理实训n n（三）仓存管理模块业务处理实训（三）仓存管理模块业务处理实训n n（四）销售管理模块业务处理实训（四）销售管理模块业务处理实训n n（五）供应链管理系统其他子模块业务处（五）供应链管理系统其他子模块业务处理实训理实训2023/8/162目 录一、供应链管理及ERP基础2024/7/212024/7/213 3一、供应链管理及ERP基础知识 （一）（一）ERPERP的基本原理和发展历程的基本原理和发展历程 （二）（二）ERPERP计划的层次结构及运行过程计划的层次结构及运行过程 （三）供应链的含义、核心思想、供应链的网（三）供应链的含义、核心思想、供应链的网络结构及运行过程络结构及运行过程 （四）其他相关知识点简介（四）其他相关知识点简介二、金蝶ERP-K/3系统介绍 （一）金蝶（一）金蝶ERP-K/3ERP-K/3系统的系统架构、功能结构系统的系统架构、功能结构（模块）简介（模块）简介 （二）金蝶（二）金蝶ERP-K/3ERP-K/3系统的业务流程系统的业务流程2023/8/163一、供应链管理及ERP基础知识2024/7/212024/7/214 4三、金蝶ERP-K/3系统应用综合实训应用综合实训（一）企业案例及金蝶ERP-K/3软件使用介绍（二）账套管理-账套建立、修改、删除、备份和恢复（还原）（三）系统初始化1 1、系统初始化含义及处理流程、系统初始化含义及处理流程2 2、ERPERP系统基础资料设置系统基础资料设置 3 3、ERPERP系统初始化系统初始化 （四）系统初始数据的录入及启用业务处理系统2023/8/164三、金蝶ERP-K/3系统应用综合实训2024/7/212024/7/215 5四、供应链系统各子系统业务处理实训n n（一）采购管理模块实训1 1、采购模块基础资料设置、采购模块基础资料设置 1 1、采购价格管理、采购价格管理 2 2、供应商供货信息管理、供应商供货信息管理 3 3、采购业务单据的处理流程管理、采购业务单据的处理流程管理2 2、采购业务处理、采购业务处理 1 1、采购一般业务处理、采购一般业务处理 2 2、采购的特殊业务处理、采购的特殊业务处理3 3、采购系统单据及报表查询、采购系统单据及报表查询2023/8/165四、供应链系统各子系统业务处理实训2024/7/212024/7/216 6（二）仓存管理模块实训（二）仓存管理模块实训1 1、仓存模块基础资料设置、仓存模块基础资料设置 1 1、仓库及仓位管理、仓库及仓位管理 2 2、存量管理、存量管理2 2、仓存业务处理、仓存业务处理 1 1、入库处理、入库处理 2 2、出库处理、出库处理 3 3、调拨处理、调拨处理 4 4、盘点处理、盘点处理 5 5、受托加工处理、受托加工处理3 3、仓存子系统单据及报表查询、仓存子系统单据及报表查询2023/8/166（二）仓存管理模块实训1、仓存模块基础资2024/7/212024/7/217 7（三）销售管理模块实训（三）销售管理模块实训1 1、销售模块基础资料设置、销售模块基础资料设置 1 1、销售价格管理、销售价格管理 2 2、信用管理、信用管理2 2、销售业务处理、销售业务处理 1 1、销售一般业务处理、销售一般业务处理 2 2、销售其他业务处理、销售其他业务处理3 3、销售子系统单据及报表查询、销售子系统单据及报表查询4 4、查询分析工具、查询分析工具2023/8/167（三）销售管理模块实训1、销售模块基础资2024/7/212024/7/218 8（四）存货核算管理模块实训（四）存货核算管理模块实训1 1、入库核算、入库核算2 2、出库核算、出库核算3 3、凭证处理、凭证处理4 4、其他特殊业务处理、其他特殊业务处理5 5、期末结账、期末结账2023/8/168（四）存货核算管理模块实训1、入库核算2024/7/212024/7/219 9（五）供应链系统其他子模块实训（五）供应链系统其他子模块实训n n进出口业务处理n n质量检验业务处理n n分销和门店管理n n商机和服务管理2023/8/169（五）供应链系统其他子模块实训进出口业务2024/7/212024/7/211010第一章、供应链管理及第一章、供应链管理及ERP基础知基础知识识n n第一节第一节 ERPERP的基本原理和发展历程的基本原理和发展历程n n一、一、ERPERP的概念的概念n n 企业资源计划或称企业资源规划简称企业资源计划或称企业资源规划简称ERPERP（Enterprise Resource PlanningEnterprise Resource Planning），），由美国著名管理咨询公司由美国著名管理咨询公司Gartner Group Inc.Gartner Group Inc.于于19901990年提出来的，最初被定义为应年提出来的，最初被定义为应用软件，但迅速为全世界商业企业所接受，现已经发展成为现代企业管理理论之用软件，但迅速为全世界商业企业所接受，现已经发展成为现代企业管理理论之一。一。n nERPERP是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统和软件于一体的企业资源管理系统。所以，。所以，ERPERP首先是一个软件，同时是一个管首先是一个软件，同时是一个管理工具理工具。它是。它是ITIT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标。达成企业的管理目标。n n 企业资源计划系统，是指建立在资讯技术基础上，以系统化的管理思想，为企业资源计划系统，是指建立在资讯技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。企业资源计划也是实施企业流企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。企业资源计划也是实施企业流程再造的重要工具之一，是个属于大型制造业所使用的公司资源管理系统。世界程再造的重要工具之一，是个属于大型制造业所使用的公司资源管理系统。世界500500强企业中有强企业中有8O8O的企业都在用的企业都在用ERPERP软件作为其决策的工具和管理日常工作流软件作为其决策的工具和管理日常工作流程，其功效可见一斑。程，其功效可见一斑。n n ERPERP的作用：的作用：ERPERP是先进的企业管理模式，是提高企业经济效益的解决方案。是先进的企业管理模式，是提高企业经济效益的解决方案。其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。2023/8/1610第一章、供应链管理及ERP基础知识第一2024/7/212024/7/211111二、二、ERP的发展历程的发展历程n nERP的发展经历了以下过程：1 1、订货点法。在、订货点法。在4040年代，计算机系统还没有出年代，计算机系统还没有出现，为了解决库存控制问题，人们提出了订货点现，为了解决库存控制问题，人们提出了订货点法。法。2 2、时段式、时段式MRPMRP，又称开环，又称开环MRPMRP。到。到6060年代随着年代随着计算机系统的发展，使得短时间内对大量数据进计算机系统的发展，使得短时间内对大量数据进行复杂运算成为可能。于是人们提出了行复杂运算成为可能。于是人们提出了MRPMRP理论，理论，即即Material Requirement PlanningMaterial Requirement Planning。2023/8/1611二、ERP的发展历程ERP的发展经历了2024/7/212024/7/211212 3 3、闭环、闭环MRPMRP。随着人们认识的加深及计算机系统的进一步普及，。随着人们认识的加深及计算机系统的进一步普及，MRPMRP的理论范畴也得到了发展，在的理论范畴也得到了发展，在7070年代为解决采购、库存、年代为解决采购、库存、生产、销售的管理，发展了生产能力需求计划、车间作业计划生产、销售的管理，发展了生产能力需求计划、车间作业计划以及采购作业计划理论。以及采购作业计划理论。4 4、MRPMRP理论。理论。8O8O年代计算机网络技术发展，企业内部信息年代计算机网络技术发展，企业内部信息得到充分共享，得到充分共享，MRPMRP的各子系统也得到了统一，形成了一个集的各子系统也得到了统一，形成了一个集采购、库存、生产、销售、财务、工程技术等为一体的子系统。采购、库存、生产、销售、财务、工程技术等为一体的子系统。于是发展了于是发展了MRP IIMRP II理论，即理论，即Manufacturing Resource PlanningManufacturing Resource Planning。5 5、ERPERP的产生。到了的产生。到了9O9O年代，市场竞争进一步加剧，企业竞年代，市场竞争进一步加剧，企业竞争的空间和范围进一步扩大，争的空间和范围进一步扩大，8080年代主要面向企业内部资源全年代主要面向企业内部资源全面管理的思想随之逐步发展成为怎样有效利用和管理整体资源面管理的思想随之逐步发展成为怎样有效利用和管理整体资源的管理思想。的管理思想。9O9O年代初（年代初（19911991）美国加特纳公司（）美国加特纳公司（Gartner Gartner Group IncGroup Inc）首先提出了）首先提出了ERPERP的概念报告。的概念报告。2023/8/1612 3、闭环MRP。随着人们认识的2024/7/212024/7/211313ERP系统的主要功能模块系统的主要功能模块n nERP系统的主要业务功能模块架构：主生产计划物料需求计划能力需求计划控制和制造标准库存管理采购管理分销管理会计核算财务管理人员工资核算考勤管理人力资源规划ERP系统生产管理模块人力资源管理模块财会管理模块流通管理模块2023/8/1613ERP系统的主要功能模块ERP系统的主2024/7/212024/7/211414n nERP的发展过程订货点法开环MRP闭环MRPMRPERP2023/8/1614ERP的发展过程订货点法开环MRP闭环2024/7/212024/7/211515第二节第二节 ERP计划的层次结构和运行过程计划的层次结构和运行过程n n一、一、ERPERP计划的层次结构计划的层次结构采购计划经营规划销售与运作计划主生产计划物料需求计划（MRP）能力需求计划车间作业计划产品预测数据销售订单2023/8/1615第二节 ERP计划的层次结构和运行2024/7/212024/7/211616 n n ERPERP计划的五个层次实现了由宏观到微观，由战略级到计划的五个层次实现了由宏观到微观，由战略级到战术级，由粗到细的深化过程。越接近计划的顶层，对计划战术级，由粗到细的深化过程。越接近计划的顶层，对计划预测的成分越大，计划的内容也越粗略和概括，计划展望期预测的成分越大，计划的内容也越粗略和概括，计划展望期也越长。越接近计划的底层，需求就由估计变为现实，因而也越长。越接近计划的底层，需求就由估计变为现实，因而计划的内容也就具体详细，计划的展望期越短，计划变动的计划的内容也就具体详细，计划的展望期越短，计划变动的可能性越低，准确性也越高。整个可能性越低，准确性也越高。整个ERPERP计划通过由上到下，计划通过由上到下，由粗略到详细，由战略级层面到战术层面，环环相扣，紧密由粗略到详细，由战略级层面到战术层面，环环相扣，紧密结合，完整地将企业的内外部资源有机的结合为一体化的系结合，完整地将企业的内外部资源有机的结合为一体化的系统，实现了商流、物流、信息流、资金流的统一统，实现了商流、物流、信息流、资金流的统一2023/8/1616 2024/7/212024/7/211717n n二、二、ERPERP的运行过程的运行过程 1 1、MRPMRP的运行原理的运行原理 MRPMRP的运行过程为：在主生产计划的驱动下，结的运行过程为：在主生产计划的驱动下，结合物料清单（合物料清单（BOMBOM）、库存信息和计划的前置期等信）、库存信息和计划的前置期等信息，通过息，通过MRPMRP的运行，生成车间作业计划和采购计划。的运行，生成车间作业计划和采购计划。库存信息主生产计划采购计划车间作业计划物料清单（BOM）MRP计划的前置期2023/8/1617二、ERP的运行过程库存信息主生产计划2024/7/212024/7/211818n nMRP运算的过程：n n1.1.计算物料的毛需求量。即根据主生产计划、物料清单得到第计算物料的毛需求量。即根据主生产计划、物料清单得到第一层级物料品目的毛需求量，再通过第一层级物料品目计算出一层级物料品目的毛需求量，再通过第一层级物料品目计算出下一层级物料品目的毛需求量，依次一直往下展开计算，直到下一层级物料品目的毛需求量，依次一直往下展开计算，直到最低层级原材料毛坯或采购件为止。最低层级原材料毛坯或采购件为止。n n2.2.净需求量计算。即根据毛需求量、可用库存量、已分配量等净需求量计算。即根据毛需求量、可用库存量、已分配量等计算出每种物料的净需求量。计算出每种物料的净需求量。n n3.3.批量计算。即由相关计划人员对物料生产作出批量策略决定，批量计算。即由相关计划人员对物料生产作出批量策略决定，不管采用何种批量规则或不采用批量规则，净需求量计算后都不管采用何种批量规则或不采用批量规则，净需求量计算后都应该表明有否批量要求。应该表明有否批量要求。n n4.4.安全库存量、废品率和损耗率等的计算。即由相关计划人员安全库存量、废品率和损耗率等的计算。即由相关计划人员来规划是否要对每个物料的净需求量作这三项计算。来规划是否要对每个物料的净需求量作这三项计算。2023/8/1618MRP运算的过程：2024/7/212024/7/211919MRP运行的四项基本数据 1 1、第一项数据是、第一项数据是主生产计划主生产计划，它指明在某一计划时间，它指明在某一计划时间段内应生产出的各种产品和段内应生产出的各种产品和备件备件，它是物料需求计划，它是物料需求计划制订的一个最重要的数据来源。制订的一个最重要的数据来源。2 2、第二项数据是、第二项数据是物料清单物料清单(BOMBOM)，它指明了物料之间，它指明了物料之间的结构关系，以及每种物料需求的数量，它是物料需的结构关系，以及每种物料需求的数量，它是物料需求计划系统中最为基础的数据。求计划系统中最为基础的数据。3 3、第三项数据是库存记录，它把每个物料品目的现有、第三项数据是库存记录，它把每个物料品目的现有库存量和计划接受量的实际状态反映出来。库存量和计划接受量的实际状态反映出来。4 4、第四项数据是提前期，决定着每种物料何时开工、第四项数据是提前期，决定着每种物料何时开工、何时完工。何时完工。2023/8/16192024/7/212024/7/212020n n5.5.下达计划订单。即指通过以上计算后，根据提前下达计划订单。即指通过以上计算后，根据提前期生成计划订单。物料需求计划所生成的计划订单，期生成计划订单。物料需求计划所生成的计划订单，要通过能力资源平衡确认后，才能开始正式下达计要通过能力资源平衡确认后，才能开始正式下达计划订单。划订单。n n6.6.再一次计算。物料需求计划的再次生成大致有两再一次计算。物料需求计划的再次生成大致有两种方式，第一种方式会对库存信息重新计算，同时种方式，第一种方式会对库存信息重新计算，同时覆盖原来计算的数据，生成的是全新的物料需求计覆盖原来计算的数据，生成的是全新的物料需求计划；第二种方式则只是在制定、生成物料需求计划划；第二种方式则只是在制定、生成物料需求计划的条件发生变化时，才相应地更新物料需求计划有的条件发生变化时，才相应地更新物料需求计划有关部分的记录。这两种生成方式都有实际应用的案关部分的记录。这两种生成方式都有实际应用的案例，至于选择哪一种要看企业实际的条件和状况。例，至于选择哪一种要看企业实际的条件和状况。2023/8/16205.下达计划订单。即指通过以上计算后，2024/7/212024/7/212121n nERP的业务处理流程图2023/8/1621ERP的业务处理流程图2024/7/212024/7/212222第三节第三节 供应链概述供应链概述n n一、供应链的含义一、供应链的含义 供应链（供应链（Supply chain Supply chain）是指产品生产和流通过程中）是指产品生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、分销商、零售商以及最所涉及的原材料供应商、生产商、分销商、零售商以及最终消费者等成员通过与上游、下游成员的连接终消费者等成员通过与上游、下游成员的连接 (linkage)(linkage)组组成的网络结构。也即是由物料获取、物料加工、并将成品成的网络结构。也即是由物料获取、物料加工、并将成品送到用户手中这一过程所涉及的企业和企业部门组成的一送到用户手中这一过程所涉及的企业和企业部门组成的一个网络。个网络。思考：食物链是什么样的结构？与供应链的关系如何？思考：食物链是什么样的结构？与供应链的关系如何？2023/8/1622第三节 供应链概述一、供应链的含2024/7/212024/7/212323n n供应链的基本结构供应链的基本结构 一般来说，构成供应链的基本要素包括：一般来说，构成供应链的基本要素包括：n n1 1、供应商、供应商、供应商、供应商 n n供应商指给生产厂家提供原材料或零、部件的企业。供应商指给生产厂家提供原材料或零、部件的企业。n n2 2、厂家、厂家、厂家、厂家 n n厂家即产品制造业。产品生产的最重要环节，负责产品生厂家即产品制造业。产品生产的最重要环节，负责产品生产、开发和售后服务等。产、开发和售后服务等。n n3 3、分销企业、分销企业、分销企业、分销企业 n n分销企业为实现将产品送到经营地理范围每一角落而设的分销企业为实现将产品送到经营地理范围每一角落而设的产品流通代理企业。产品流通代理企业。n n4 4、零售企业、零售企业、零售企业、零售企业 n n零售企业将产品销售给消费者的企业。零售企业将产品销售给消费者的企业。n n5 5、物流企业、物流企业、物流企业、物流企业 n n物流企业即上述企业之外专门提供物流服务的企业。其中物流企业即上述企业之外专门提供物流服务的企业。其中批发批发、零售、物流业也可以统称为流通业。、零售、物流业也可以统称为流通业。2023/8/1623供应链的基本结构 2024/7/212024/7/2124242023/8/16242024/7/212024/7/212525n n供应链的主要活动供应链的主要活动供应链的主要活动供应链的主要活动 n n根据供应链的概念，它涵盖着从原材料的供应商开始，经过工厂的根据供应链的概念，它涵盖着从原材料的供应商开始，经过工厂的开发、加工、生产至批开发、加工、生产至批 发、零售等过程，最后到达用户之间有关最终产发、零售等过程，最后到达用户之间有关最终产品或服务的形成和交付的每一项业务活动。因此供应链的内容也涵盖了品或服务的形成和交付的每一项业务活动。因此供应链的内容也涵盖了生产理论、物流理论和营销理论等三大理论。供应链的主要活动包括：生产理论、物流理论和营销理论等三大理论。供应链的主要活动包括：n n1 1、商品的开发和制造、商品的开发和制造、商品的开发和制造、商品的开发和制造 n n商品的规划、设计、商品化；商品的规划、设计、商品化；n n需求预测和生产计划；需求预测和生产计划；n n商品生产和质量管理。商品生产和质量管理。n n2 2、商品的配送、商品的配送、商品的配送、商品的配送 n n确保销售途径；确保销售途径；n n按时配送（按时配送（JITJIT配送）；配送）；n n降低物流成本。降低物流成本。n n3 3、商品的销售和售后服务、商品的销售和售后服务、商品的销售和售后服务、商品的销售和售后服务 n n销售；销售；n n品种齐全、及时的商品补充；品种齐全、及时的商品补充；n n销售数据和销售额的管理，了解问题，确定活动方针。销售数据和销售额的管理，了解问题，确定活动方针。2023/8/1625供应链的主要活动 2024/7/212024/7/212626第四节第四节 ERP软件相关知识点串软件相关知识点串讲讲(选学选学)n n一、财务相关知识n n二、管理信息系统相关知识（重点是信息系统开发的方法和流程，以及关系信息系统实施的过程）2023/8/1626第四节 ERP软件相关知识点串讲(选2024/7/212024/7/212727第二章第二章 金蝶金蝶ERPK3系统介绍系统介绍一、金蝶一、金蝶ERPK3ERPK3系统的系统架构、功能结构（模块）简介系统的系统架构、功能结构（模块）简介n n金蝶金蝶K/3 ERPK/3 ERP系统集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商及系统集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商及客户关系管理、分销管理、人力资源管理、企业绩效、商业智能分析、客户关系管理、分销管理、人力资源管理、企业绩效、商业智能分析、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对目标责任的明确落实、有效的执目标，计划与流程控制为主线，通过对目标责任的明确落实、有效的执行过程管理和激励，帮助企业建立人、财、物、产、供、销科学完整的行过程管理和激励，帮助企业建立人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。管理体系。n n金蝶金蝶K/3 ERPK/3 ERP构建于金蝶构建于金蝶K/3 BOSK/3 BOS平台之上，具有极强的灵活性，通平台之上，具有极强的灵活性，通过过K/3 BOSK/3 BOS业务配置可以实现模块、功能、单据、流程、报表、语言、业务配置可以实现模块、功能、单据、流程、报表、语言、应用场景和集成应用等环节的灵活配置，帮助企业实现个性化管理需求应用场景和集成应用等环节的灵活配置，帮助企业实现个性化管理需求的快速部署；同时还可以通过的快速部署；同时还可以通过K/3 BOSK/3 BOS集成开发快速实现新增功能的定集成开发快速实现新增功能的定制开发和第三方系统的紧密集成，支持系统的灵活扩展与平滑升级，从制开发和第三方系统的紧密集成，支持系统的灵活扩展与平滑升级，从而最大程度的保护企业信息化投资，降低总体拥有成本（而最大程度的保护企业信息化投资，降低总体拥有成本（TCOTCO）。）。2023/8/1627第二章 金蝶ERPK3系统介绍2024/7/212024/7/212828P28管理软件的应用框架管理软件的应用框架当前市场上管理软件的应用框架呈多样化，包括：一、文件服务器（F/S）二、两层客户/服务器（2t C/S）三、三层客户/服务器（3t C/S）四、浏览器/服务器（B/S）五、N 层结构（Nt）。前三种是从数据库应用角度来说的，后两种是从WEB 开发技术角度来定义。金蝶金蝶K/3 K/3 系统是严格遵循微软系统是严格遵循微软Windows DNA Windows DNA 框架结构，基于三层结构技术开发的大型数据库框架结构，基于三层结构技术开发的大型数据库应用系统。应用系统。2023/8/1628P28管理软件的应用框架当前市场上管理2024/7/212024/7/212929P29金蝶金蝶K/3K/3系统应用结构图系统应用结构图一套系统、三层结构：1、客户端：将中间层传入的业务对象数据放置在界面和控制用户的键盘鼠标操作。2、中间层服务器：包含了封装了系统业务逻辑的组件，应用系统的大部分的计算工作在此完成3、数据库服务器：采用市场流行的SQL SERVER大型数据库管理系统，实现海量存储。2023/8/1629P29金蝶K/3系统应用结构图一套系统2024/7/212024/7/2130302023/8/16302024/7/212024/7/213131（二）金蝶（二）金蝶ERP-K/3ERP-K/3系统的业务流程系统的业务流程(见下图见下图)2023/8/1631（二）金蝶ERP-K/3系统的业务流2024/7/212024/7/2132322023/8/16322024/7/212024/7/2133332023/8/16332024/7/212024/7/213434金蝶金蝶ERP-K/3系统的安装介绍系统的安装介绍n n安装说明2023/8/1634金蝶ERP-K/3系统的安装介绍安装说2024/7/212024/7/213535第三章第三章 系统设置与管理系统设置与管理 工作任务工作任务工作任务工作任务 1 1、系统管理、系统管理 2 2、基础设置、基础设置 3 3、总账系统初始化、总账系统初始化 教学目标教学目标教学目标教学目标 1 1、掌握系统管理中设置操作员、建立账套、设置、掌握系统管理中设置操作员、建立账套、设置操作员权限的方法；操作员权限的方法；2 2、掌握基础设置的内容和方法；、掌握基础设置的内容和方法；3 3、熟悉账套输出和引入的方法。、熟悉账套输出和引入的方法。2023/8/1635第三章 系统设置与管理 工作任2024/7/212024/7/213636第一节第一节 账套管理账套管理n n教学目标n n1、建立账套、建立账套、n n2、账套修改、账套修改、n n3、账套备份与还原、账套备份与还原n n4、删除账套、删除账套、2023/8/1636第一节 账套管理教学目标2024/7/212024/7/213737一、背景资料一、背景资料 n n（一）新建公司机构及账套（一）新建公司机构及账套n n1 1、公司机构代码：、公司机构代码：0101n n2 2、公司名称：深圳绿色原野有限公司、公司名称：深圳绿色原野有限公司n n3 3、账套号：、账套号：001001（学生请以自己的班级（学生请以自己的班级+学号命名，如学号命名，如2 2班班1 1号，则可以命号，则可以命名为名为0200102001）n n4 4、账套名：深圳绿色原野有限公司、账套名：深圳绿色原野有限公司n n5 5、账套类型：标准供应链解决方案、账套类型：标准供应链解决方案n n6 6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名n n7 7、数据库文件路径：、数据库文件路径：D:DATAD:DATA（建议选择非系统盘目录）（建议选择非系统盘目录）n n（二）设置账套参数（二）设置账套参数n n1 1、公司名称：深圳绿色原野有限公司、公司名称：深圳绿色原野有限公司 n n2 2、记账本位币：人民币、记账本位币：人民币货币代码：货币代码：RMBRMBn n3 3、账套启用期间：、账套启用期间：20102010年年0303月月0101日日n n4 4、会计期间：自然年度会计期间、会计期间：自然年度会计期间2023/8/1637一、背景资料（一）新建公司机构及账套2024/7/212024/7/213838启用账套管理启用账套管理2023/8/1638启用账套管理2024/7/212024/7/213939进入账套管理界面进入账套管理界面2023/8/1639进入账套管理界面2024/7/212024/7/214040新建账套新建账套2023/8/1640新建账套2024/7/212024/7/214141新建账套新建账套2023/8/1641新建账套2024/7/212024/7/214242新建账套新建账套2023/8/1642新建账套2024/7/212024/7/214343账套属性设置账套属性设置-系统设置系统设置2023/8/1643账套属性设置-系统设置2024/7/212024/7/214444账套属性设置账套属性设置-总账设置总账设置2023/8/1644账套属性设置-总账设置2024/7/212024/7/214545账套属性设置账套属性设置-会计期间设置会计期间设置2023/8/1645账套属性设置-会计期间设置2024/7/212024/7/214646账套属性设置账套属性设置-会计期间设置会计期间设置2023/8/1646账套属性设置-会计期间设置2024/7/212024/7/214747账套恢复（还原）账套恢复（还原）2023/8/1647账套恢复（还原）2024/7/212024/7/214848账套恢复（还原）账套恢复（还原）2023/8/1648账套恢复（还原）2024/7/212024/7/214949账套备份账套备份2023/8/1649账套备份2024/7/212024/7/215050账套管理账套管理-数据库数据库2023/8/1650账套管理-数据库2024/7/212024/7/215151账套管理账套管理-账套账套2023/8/1651账套管理-账套2024/7/212024/7/215252二、学生试做二、学生试做n n1、进入系统管理、进入系统管理 n n2、注册、注册 n n3、以系统管理员身份进入系统管理、以系统管理员身份进入系统管理 n n4、让学生独立完成建立账套操作、让学生独立完成建立账套操作2023/8/1652二、学生试做2024/7/212024/7/215353三、教师点评讲解三、教师点评讲解n n一是系统管理员一是系统管理员 n n系统管理员负责整个系统的安全和维护工作，系统管理员负责整个系统的安全和维护工作，负责账套管理，角色和用户设置的权限。负责账套管理，角色和用户设置的权限。n n如果是第一次使用如果是第一次使用ERP-K/3ERP-K/3软件系统，第一次软件系统，第一次只能以系统管理员（只能以系统管理员（adminadmin）的身份注册系统管）的身份注册系统管理，建立账套并指定账套主管后，才能以账套理，建立账套并指定账套主管后，才能以账套主管的身份进入系统管理。主管的身份进入系统管理。2023/8/1653三、教师点评讲解一是系统管理员 2024/7/212024/7/215454n n二、注意：n n启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修改。n n年中启用和年初启用，注意初始数据输入的项目销有不同。n n当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用前务必检查各项设置是否正确。n n如果不启用账套，将不能正常使用供应链系统。2023/8/1654二、注意：2024/7/212024/7/215555四、学生操作四、学生操作n n1、通过独立试做和教师点评后再次完、通过独立试做和教师点评后再次完 成建立账套操作成建立账套操作 n n2、账套信息有错误的，可以账套主管、账套信息有错误的，可以账套主管 身份进入进行修改身份进入进行修改 n n3、账套输出备份（很重要，为下次准备、账套输出备份（很重要，为下次准备 数据）数据）2023/8/1655四、学生操作2024/7/212024/7/215656五、小结五、小结n n1、账套简单地讲就是在会计软件中为企业建立一套账。在金蝶ERPK/3中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）n n分别建立账套，且各账套数据之间相互独立，互不影响。系统最多允许建立999个账套。n n2、账套的管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。2023/8/1656五、小结2024/7/212024/7/215757六、课后作业六、课后作业n n1、建立深圳金色原野有限公司账套 n n2、为深圳金色原野有限公司账套增加操作员 n n3、做自测题2023/8/1657六、课后作业1、建立深圳金色原野有限2024/7/212024/7/215858第二节第二节 用户管理用户管理n n教学目标：n n1、增加操作员、增加操作员n n2、给用户授权、给用户授权 2023/8/1658第二节 用户管理教学目标：2024/7/212024/7/215959一、背景资料一、背景资料 n n参考教材n n添加用户用户名用户名 认证方式认证方式 用户组权限用户组权限 张华 密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员组)不需授权 李萍 密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予所有权限2023/8/1659一、背景资料 参考教材2024/7/212024/7/216060n n一、从模板中引入会计科目一、从模板中引入会计科目n n二、设置核算参数二、设置核算参数n n启用年度：启用年度：20102010年年 启用期间：启用期间：1 1期期n n核算方式：数量、金额核算核算方式：数量、金额核算n n库存更新控制：单据保存后立即更新库存更新控制：单据保存后立即更新n n门店模块设置：不启用门店管理门店模块设置：不启用门店管理n n注意：注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。2023/8/1660一、从模板中引入会计科目2024/7/212024/7/216161增加部门增加部门2023/8/1661增加部门2024/7/212024/7/216262增加部门增加部门2023/8/1662增加部门2024/7/212024/7/216363添加用户添加用户2023/8/1663添加用户2024/7/212024/7/216464添加用户添加用户2023/8/1664添加用户2024/7/212024/7/216565二、学生试做二、学生试做n n1、以系统管理员身份登录 n n2、引入之前建立的账套 n n3、增加用户 n n4、给用户授权2023/8/1665二、学生试做2024/7/212024/7/216666三、教师点评讲解三、教师点评讲解n n为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供操作员设置功能，以便在计算机系统上进行操供操作员设置功能，以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关人员对系统的操作，另一方可以避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面可以对系统所含的保个子系统的操作进行协调，面可以对系统所含的保个子系统的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。以保证系统的安全与保密。n n 操作员管理；操作员管理；n n操作员权限管理操作员权限管理2023/8/1666三、教师点评讲解为了保证系统及数据的安2024/7/212024/7/216767用户管理操作流程 2023/8/1667用户管理操作流程 用户设置用户授权用2024/7/212024/7/216868n n用户用户n nGuestGuest：系统提供，隶属于：系统提供，隶属于UsersUsers组，可以对组，可以对K/3K/3系统进行查询，系统进行查询，如果需要其他权限可以通过授权获取。如果需要其他权限可以通过授权获取。n nMorningstarMorningstar及及Administrator:Administrator:系统提供，隶属于系统管理组，系统提供，隶属于系统管理组，无需授权，拥有最大权限。无需授权，拥有最大权限。n n为满足其他模块的需要还增设了为满足其他模块的需要还增设了systemsystem。WorkflowWorkflow用户用户n n三种登录方式：传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能三种登录方式：传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认证方式，系统允许用户可以根据自己的实际情况来决钥匙认证方式，系统允许用户可以根据自己的实际情况来决定选择合适的安全认证方式。定选择合适的安全认证方式。n n传统认证：即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依传统认证：即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。据。n n而动态密码锁和智能钥匙认证，默认情况下不能使用。只有而动态密码锁和智能钥匙认证，默认情况下不能使用。只有在中间层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选在中间层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选项才可以使用。项才可以使用。2023/8/1668用户2024/7/212024/7/2169691、增加操作员、增加操作员 n n增加操作员包括设置操作员的编号、姓名及口令。n n操作员编号在系统中必须唯一。操作员编号在系统中必须唯一。n n所设置的操作员一旦被使用，则不能删除。所设置的操作员一旦被使用，则不能删除。n n在实际工作中可以根据需要随时增加操作在实际工作中可以根据需要随时增加操作员。员。n n为保证系统安全，分清责任应设置操作员为保证系统安全，分清责任应设置操作员口令。口令。2023/8/16691、增加操作员 增加操作员包括设置操作2024/7/212024/7/2170702、修改、删除操作员、修改、删除操作员 n n已设置操作员在使用的过程中，可以由系统管理员随时修改其姓名及口令。但操作员的编号一旦被使用则不能被修改。刷新：其作用是根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。单击“刷新”按钮进行刷新操作。2023/8/16702、修改、删除操作员 已设置操作员在使2024/7/212024/7/2171713、操作员权限管理 n n操作员权限管理功能 n n权限设置人员2023/8/16713、操作员权限管理 操作员权限管理功能2024/7/212024/7/217272四、学生操作四、学生操作n n1、把自己作为一个用户，设置自己为操作员，n n2、以系统管理员身份把自己设置为账套主管 n n3、用户设置完毕后输出备份账套2023/8/1672四、学生操作2024/7/212024/7/217373五、小结五、小结n n1、用户是指有权限登录系统，对应用系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。每次注册登录应用系统，都要进行用户身份的合法性检查。只有设置了具体的用户之后，才能进行相关的操作。n n 2、用户管理主要完成用户的增加、删除、修改及权限设置等维护工作 2023/8/1673五、小结1、用户是指有权限登录系统，对2024/7/212024/7/217474六、课后作业六、课后作业n n1、建立非凡工业有限公司账套 n n2、为非凡有限公司账套增加操作员 n n3、做自测题2023/8/1674六、课后作业1、建立非凡工业有限公司账2024/7/212024/7/217575第三节第三节 系统基础资料设置系统基础资料设置n n教学目标：n n1、引入企业会计科目、引入企业会计科目n n2、完成供应链模块基础资料的设置、完成供应链模块基础资料的设置2023/8/1675第三节 系统基础资料设置教学目标：2024/7/212024/7/217676基础资料设置基础资料设置2023/8/1676基础资料设置物料辅助资料 职员仓库供应2024/7/212024/7/217777一、背景资料一、背景资料n n参见教材2023/8/1677一、背景资料参见教材2024/7/212024/7/217878二、学生试做二、学生试做n n1、根据案例材料引入会计科目n n2、完成公共基础资料模块中供应商，客户等资料的设置2023/8/1678二、学生试做1、根据案例材料引入会计科2024/7/212024/7/217979三、教师点评三、教师点评2023/8/1679三、教师点评2024/7/212024/7/218080四、学生操作四、学生操作2023/8/1680四、学生操作2024/7/212024/7/218181五、小结五、小结2023/8/1681五、小结2024/7/212024/7/218282六、做作业六、做作业n n参见自测题2023/8/1682六、做作业参见自测题2024/7/212024/7/218383第四节第四节 系统初始化系统初始化n n教学目标n n1、掌握系统初始化的含义及流程n n2、完成供应链数据初始化 总帐数据初始化 初始化数据检测 启用业务系统 2023/8/1683第四节 系统初始化教学目标2024/7/212024/7/218484系统初始化流程系统初始化流程 说明：包括会计期间、凭证字设置和核算参数设置说明：系统参数说明：包括会计科目、计量单位、物料、供应商等说明：对账，结账初始化说明：包括初始数据录入和初始单据录入2023/8/1684系统初始化流程 系统设置基础资料设置2024/7/212024/7/218585实训准备实训准备n n1、启用业务系统n n2、准备相关业务数据2023/8/1685实训准备1、启用业务系统2024/7/212024/7/218686实训背景材料实训背景材料n n参见教材2023/8/1686实训背景材料参见教材2024/7/212024/7/218787实训过程实训过程n n1、学生试做n n2、教师点评n n3、学生实操n n4、总结n n5、做作业2023/8/1687实训过程1、学生试做2024/7/212024/7/218888第四章第四章 供应链模块子系统业务处理实训供应链模块子系统业务处理实训教学目标n n了解采购管理模块功能n n理解采购管理与仓库管理n n理解ERP系统中采购管理模块之采购与应付业务之间的信息流程n n掌握并完成物资采购入库单的录入方法掌握并完成采购发票生成方法 2023/8/1688第四章 供应链模块子系统业务处理实训教2024/7/212024/7/218989采购系统概述采购系统概述n n采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。n n该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。2023/8/1689采购系统概述2024/7/212024/7/219090采购子系统的模块结构采购子系统的模块结构采购子系统的模块结构采购子系统的模块结构2023/8/1690采购子系统的模块结构2024/7/212024/7/219191采购系统与其他系统的关系采购系统与其他系统的关系2023/8/1691采购系统与其他系统的关系仓存管理分销管2024/7/212024/7/219292建立供应商档案在质量模块提供对供应商考核的管理规范的采购价格管理，严密的限价预警控制，提供历史价格对比分析手段，有效控制采购成本可由MRP直接生成采购申请单，也可由配套查询和缺料查询生成提供供应商配额管理，大宗原材料按比例采购可自定义多种采购业务流程合理配置业务流程可帮助企业优化流程，加快实施进度采购订单可由销售订单或采购申请单生成。采购订单是采购系统的核心单据，需重点掌握采购订单可下推成多种业务单据可在“系统设置”中配置采购预警功能由采购发票直接生成应付款，准确及时地进行应收账款的结算和分析采购管理采购管理业务整体应用流程业务整体应用流程计划订单采购合同供应商管理价格管理采购订单收料通知单外购入库单存货核算检验申请单发货检验单退料处理采购申请单钩稽分析报表采购发票核销凭证处理退款单其他应付单期末调汇期末结账总账系统付款单票据处理费用发票采购报价单供应商考核2023/8/1692建立供应商档案规范的采购价格管理，严密2024/7/212024/7/219393免检物料采购流程免检物料采购流程直运采购流程直运采购流程2023/8/1693免检物料采购流程采购合同采购申请销售订2024/7/212024/7/219494非免检物料采购流程非免检物料采购流程不合格合格采购检验采购检验2023/8/1694非免检物料采购流程采购合同采购申请销售2024/7/212024/7/219595采购结算采购结算生成暂估凭证模式生成暂估凭证模式生成暂估凭证模式生成暂估凭证模式2023/8/1695采购结算生成暂估凭证模式外购入库钩稽暂2024/7/212024/7/219696采购业务与系统的对应图采购业务与系统的对应图供应商采购人员仓管人员会计答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程 付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购采购价格价格控制控制2023/8/1696采购业务与系统的对应图供应商采购人员仓2024/7/212024/7/219797业务处理业务处理采购申请单采购申请单 采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请也可以由采购部门统一汇总输入或系统自动合并。n采购申请单可以手工录入，也可以从库存缺货查询录入，或物料配套查询生成，或根据计划自动生成，或根据销售订单关联生成n单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期n系统提供采购申请单合并功能，合并时可以直接合并和按需求日期合并n采购申请单通过下推可以生成采购订单注意：注意：注意：注意：2023/8/1697业务处理采购申请单采购申请单可以手工录2024/7/212024/7/219898采购订单 采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。n采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据n采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成n订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取n根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配注意：注意：注意：注意：业务处理业务处理2023/8/1698采购订单采购订单是根据采购申请单制定并2024/7/212024/7/219999收料通知单收料通知单n收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询n企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。n一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。注意：注意：注意：注意：业务处理业务处理2023/8/1699收料通知单收料通知单是采购部门在物料到2024/7/212024/7/21100100外购入库单 外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是