钢材贸易erp-nc实际操作培训

NC-ERPNC-ERP 操作培训操作培训目录4 42 2采购管理采购管理常见问题解答常见问题解答1 1销售管理销售管理5 5发票验收发票验收库存管理库存管理目目目目 录录录录6 6内部交易内部交易3 3采购管理采购管理目录采购管理采购管理采购管理采购管理1.1采购流程分类 分为【钢厂采购】【备库采购】【内部购销】三种【钢厂采购】：直接向钢厂生产厂家购货【备库采购】：通过向市场上采购急需的商品，以补充现有库存，日常所说的零星采购【内部购销】：子分公司之间进行商品的采购和销售，内部购销谁采购，谁先发起协同目录采购管理采购管理采购管理采购管理【采购订单】采购流程，选择“钢厂采购 操作节点：供给链采购管理采购订单订单处理-维护订单钢厂采购 操作步骤：卡片显示-单据操作(增加采购合同日常业务)保存审核 操作要点：如果是钢厂采购，先要做采购合同且合同必须依据生效，采购合同的供给商要与采购订单的供给商要相同，才能正常选择钢厂采购 本卷须知：1.采购订单上订单日期、发货日期、公司、供给商，运输方式，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选 2.表体税率一般只分两种，17%和7%的运费 【采购订单】采购流程，选择“备库采购 操作节点：供给链采购管理采购订单订单处理-维护订单备库采购 操作步骤：卡片显示-单据操作(增加自制单据送审核走审批流审核操作要点：备库采购不用引采购合同，但是要走审批流程，审核完毕才能入库本卷须知：1.采购订单上订单日期、发货日期、公司、供给商，运输方式，部门，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选 2.表体税率一般只分两种，17%和7%的运费 采购管理采购管理采购管理采购管理目录采购管理采购管理采购管理采购管理【采购订单】采购流程，选择“内部购销 操作节点：供给链采购管理采购订单订单处理-维护订单内部购销 操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据)保存审核 操作要点：采购自制单据保存后，直接审核。等待对方销售订单提取此采购订单，在对方还没有提取采购订单时候，不能做采购入库。对方引单后，是否协同生成销售订单这个勾选会自动勾上。本卷须知：1.采购订单上订单日期、发货日期、公司、供给商，运输方式，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选 2.是否协同生成销售订单，只有在做内部购销时对方销售订单已经提取，系统会自动勾选 是否退货，只有在采购订单冲红的情况才能勾选，勾选后，可以输入负数进行制单 2.表体税率一般只分两种，17%和7%的运费 4.如何知道对方是否引单，1：查看单据上的勾选2联查单据是否有销售订单 采购管理采购管理采购管理采购管理【采购订单】如何做采购退货 采购流程，钢厂采购、备库采购，内部购销，采购退货 操作节点：供给链采购管理采购订单订单处理-维护订单 操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据)保存审核 操作要点：表头勾选 表头输入负数数量和重量 采购入库选择退货-采购订单退货 本卷须知：1.采购订单上订单日期、发货日期、公司、供给商，运输方式，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选 2.是否协同生成销售订单，只有在做内部购销时对方销售订单已经提取，系统会自动勾选 是否退货，只有在采购订单冲红的情况才能勾选，勾选后，可以输入负数进行制单 3.表体税率一般只分两种，17%和7%的运费 4.如何知道对方是否引单，1：查看单据上的勾选2联查单据是否有销售订单 销售管理销售管理目录销售管理销售管理销售管理销售管理1.1销售流程分类 分为【赊货销售】【现款销售】【合同销售】【内部购销】【联销流程已经停用】【赊货销售】：先货后款的一种销售方式，存在授信控制【现款销售】：现款现货，通常也分为了两种，先款后货，先货后款不单独授信，受总经理总额度控制【合同销售】：与客户之间签订好合同，按合同约定进行销售发货回款受合同金额控制，【联销流程】：分公司不包括子公司之间对萍钢工贸直接开单受工贸授信控制，内部单位一般不控制目录销售管理销售管理销售管理销售管理【销售订单】销售流程，赊货销售 操作节点：供给链销售管理销售订单订单维护赊货销售 操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据保存审核 操作要点：填写开票单位，工程名称，仓库，结算方式车皮号，数量，重量，含税单价，费用单价等选项 本卷须知：1.表体有费用单价的一定在表头要选择费用承运单位 2.赊货销售保存时检查信用控制，工程有单独授信就单独控制，非单独授信受总经理总额度控制 3.销售订单保存后可以直接审核。目录销售管理销售管理销售管理销售管理【销售订单】销售流程，现款销售 操作节点：供给链销售管理销售订单订单维护现款销售 操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据保存送审-审核审批流完成后自动审核 审批流进度：方案员制单-保存-送审-出纳审核-财务部长审核-完成 操作要点：填写开票单位，工程名称，仓库，结算方式车皮号，数量，重量，含税单价，费用单价等选项 本卷须知：1.现款销售开单时会检查总经理额度，超过就拦截。2.现款销售当日开单不受工程授信控制。前提是前一天的余额小于或等于0，并且在总经理额度内都可以 任意开单，超过那么拦截 3.现款销售弃审时，需要最后的审批人点弃审，然后马上再审批，此时驳回制单人即可完成 4：弃审时如遇到，存在已经关闭的行，请看后面关于销售订单关闭管理操作步骤目录销售管理销售管理销售管理销售管理【销售订单】销售流程，合同销售 操作节点：供给链销售管理销售订单订单维护合同销售 操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据保存审核 操作要点：先做好销售合同，然后生效后，方可引合同开销售提单 本卷须知：1.现款销售开单时会检查合同金额，受合同约束 2.合同收款不走审批流程，可以直接审核和反审 目录销售管理销售管理销售管理销售管理【销售订单】销售流程，内部购销 操作节点：供给链销售管理销售订单订单维护内部购销 操作步骤：卡片显示-单据操作(选择内部购销-辅助功能参照协同采购订单保存审核 操作要点：参照对方公司的采购订单后，根据实际出库重量和数量进行出库开单双方最好先确认 本卷须知：1.内部购销不受信用控制 2.采购的一方应该等对方公司销售订单审核并出库后，方可入库，防止双方出库入库不一致情况。目录销售管理销售管理销售管理销售管理【销售订单】如何做销售退回？涉及流程，赊货销售，现款销售，合同销售 操作节点：供给链销售管理销售订单订单维护内部购销 操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据-保存审核 操作要点：表体输入负数数量和重量 本卷须知：1.冲减应收账款，冲减库存 2.影响应收账款目录销售管理销售管理销售管理销售管理【销售订单】如何做销售补差单？涉及流程，赊货销售，现款销售，合同销售 操作节点：供给链销售管理销售订单订单维护内部购销 操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据-保存审核 操作要点：表体输入一正一负，单价，表头特殊订单标志，选择补差单 本卷须知：目录销售管理销售管理销售管理销售管理【销售订单弃审】如何操作？涉及流程，赊货销售，现款销售，合同销售 操作节点：供给链销售管理销售订单订单维护 情况分析：前提，先要删除销售出库单 1：已经产生销售出库单，并且已经出库填写重量完毕，删除出库单后弃审，系统提示如下 目录销售管理销售管理销售管理销售管理【销售订单弃审】如何操作？处理方法：销售订单关闭管理翻开此单据 操作节点：供给链销售管理销售订单订单关闭管理 操作步骤：1：复制单号SO1209254782，销售订单 2：翻开订单关闭管理节点，选择查询，在订单号后面粘贴销售订单号，小于等于当前的日期，是否已整单关闭如果查不出就勾选此项，查出单据后，直接点，修改-全部翻开-保存。去掉所有的关闭的勾，目录销售管理销售管理销售管理销售管理【销售订单弃审】如何操作？3：翻开销售订单节点对应的销售订单，正常弃审单据，修改或者作废 本卷须知：1.销售弃审后，修改和作废单据，当前都要经过运营管理中心对应的公司负责人进行审核才能操作 2.合同收款不走审批流程，可以直接审核和反审目录销售管理销售管理销售管理销售管理销售订单相关查询报表 报表名称，销售提单明细表查询 销售提单作废明细分公司 销售订单修改查询 销售提单非当日开票查询 应收账款 操作节点：供给链供给链管理报表 销售-销售提单明细表查询 供给链供给链管理报表 销售-销售提单作废明细分公司 供给链业务分析销售订单修改查询 供给链业务分析销售提单非当日开票查询 供给链大汉物流应收账款库存管理库存管理目录库存管理库存管理库存管理库存管理【采购入库】采购流程，选择“备库采购、“备库采购、“内部购销三个操作方式相同 操作节点：供给链库存管理入库业务采购入库 操作步骤：卡片显示-单据操作(引单，采购订单保存签字 操作要点：采购入库引单后，需填入入库仓库，实收数量和实收重量 本卷须知：1.采购入库后只要保存，那么系统的现存量会马上增加，不管签字与否 2.采购入库单如果签字，系统会自动产生I2开头暂估单单据传财务 3 传了暂估才能做发票验收 4：需要修改采购入库单数量和重量那么要经过总部进行反暂估后才允许修改。5：签字时间注意不要签错，不要跨月，会影响财务业务数据核对。对税务也存在影响。目录库存管理库存管理库存管理库存管理采购入库相关报表查询 报表名称：1：采购入库明细表:2：收发存汇总表3：现货资源明细表 -最直观4：现存量，5：购消存表查询查询-最常用 操作节点：1：采购入库明细表 供给链供给链管理报表库存采购入库明细表 2：收发存汇总表 供给链库存管理查询统计收发存汇总表 3：现货资源明细表 供给链供给链管理报表库存现货资源明细表 4：现存量 供给链供给链管理报表库存现存量 5：购消存表(查询)供给链大汉物流购销存表查询钢贸库存管理库存管理库存管理库存管理【销售出库】涉及流程，选择“赊货销售、“现款销售、“内部购销 操作方式相同 操作节点：供给链库存管理出库业务销售出库 操作步骤：卡片显示-单据操作(查询出销售出库单修改输入实收数量和重量保存-签字 操作要点：修改销售出库单，输入实发数量和重量，本卷须知：1.销售出库保存，现存量会马上减少，不管签字与否 2.销售出库单如果签字，系统会产生销售本钱结转单和销售应收单。如果要修改销售出库单，直接取消签字即可修改，不需要总部处理 3：签字时间注意不要签错，不要跨月，会影响财务业务数据核对。对税务也存在影响。4：应账款会根据出库单上金额和重量重新计算应收，调整销售提单应收金额。5：出库单上目前已经允许修改出库含税单价，不用再去修改销售订单价格 6：出库单上的每个存货重量允许超过3吨以内出库目录库存管理库存管理库存管理库存管理销售出库相关报表查询 报表名称：1：销售提单明细表查询:2：收发存汇总表3：现货资源明细表 -最直观4：现存量，5：购消存表查询钢贸-最常用 操作节点：1：采购入库明细表 供给链供给链管理报表销售销售提单明细表查询 2：收发存汇总表 供给链库存管理查询统计收发存汇总表 3：现货资源明细表 供给链供给链管理报表库存现货资源明细表 4：现存量 供给链供给链管理报表库存现存量 5：购消存表(查询)供给链大汉物流购销存表查询钢贸库存管理库存管理库存管理库存管理【库存调整】转 库 说明：仓库之间的库存流转 操作节点：供给链库存管理库存调整转库 操作步骤：卡片显示-单据操作(增加保存 直接转出 操作要点：增行输入应发数量，应发重量库存没有减少 本卷须知：1.单据在保存后，直接转出，产生其他出库单，其他入库单 库存产生变化。转出方减少库存，转入方增加库存 2.签字后传财务 实际操作演示库存管理库存管理库存管理库存管理【库存调整】形 态 转 换加工 说明：某种产品从一种状态加工调整成为另外一种状态的过程 操作节点：供给链库存管理库存调整形态转换 操作步骤：卡片显示-单据操作(增加保存 审核-保存签字 操作要点：增行输入转换前数量，重量，转换后数量，重量 本卷须知：1.单据在保存后，审核，产生其他出库单，其他入库单，填写实收数量和重量 库存产生变化。转出方减少库存，转入方增加库存 2.签字后传财务 实际操作演示库存管理库存管理库存管理库存管理【库存管理】其他出库 说明：其他出库根据收发类别，分为盘亏出库，计量调差出库 操作节点：供给链库存管理 出库业务其他出库 操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据保存 签字 操作要点：增行输入实发数量，实发重量保存后直接签字，库存减少 本卷须知：1：:盘盈盘亏收发类别适合下面的情况 磅入磅出，理入理出，参与本钱计算，生成财务凭证 2：计量调差适合下面的情况 磅入理出，理入磅出，参与本钱计算(不产生金额)，不生成凭证 实际操作演示库存管理库存管理库存管理库存管理【库存管理】其他入库 说明：其他出库根据收发类别，分为盘盈入库，计量调差入库 操作节点：供给链库存管理入库业务其他入库 操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据保存 签字 操作要点：增行输入实发数量，实发重量保存后直接签字，库存增加 本卷须知：1：:盘盈盘亏收发类别适合下面的情况 磅入磅出，理入理出，参与本钱计算，生成财务凭证 2：计量调差适合下面的情况 磅入理出，理入磅出，参与本钱计算(不产生金额)，不生成凭证实际操作演示内部交易内部交易调拨订单调拨出库调拨入库内部交易内部交易内部交易内部交易【内部交易】调拨订单 说明：库存从一个库存组织或分公司调拨给另外一个库存组织或分公司 操作节点：供给链内部交易调拨单据调拨订单 操作步骤：卡片显示-单据操作(增加自制单据保存 审核 操作要点：输入调拨数量，重量，含税单价，选择好调出仓库，调入公司，调入库存组织 实际操作演示内部交易内部交易内部交易内部交易【内部交易】调拨出库 三分公司 操作节点：供给链库存管理出库业务调拨出库 操作步骤：卡片显示-单据操作(增加调拨订单保存 签字 操作要点：输入调拨数实发数量和重量 本卷须知：1.单据在保存后，库存减少，2.签字后传财务 实际操作演示内部交易内部交易内部交易内部交易【内部交易】调拨入库 重点工程 操作节点：供给链库存管理入库业务调拨入库 操作步骤：卡片显示-单据操作(增加调拨出库保存 签字 操作要点：输入调拨数实发数量和重量 本卷须知：1.单据在保存后，库存增加 2.签字后传财务，签字要在当月，反单要先从最后一步开始删除，逐一反到第一步 实际操作演示目录内部交易内部交易内部交易内部交易内部交易相关报表查询 报表名称：1：收发存汇总表 -按收发类别统计2：现货资源明细表 3：现存量，4：购消存表查询钢贸 -常用的 操作节点：1：收发存汇总表 供给链库存管理查询统计收发存汇总表 2：现货资源明细表 供给链供给链管理报表库存现货资源明细表 3：现存量 供给链供给链管理报表库存现存量 4：购消存表(查询)供给链大汉物流购销存表查询钢贸目录库存管理库存管理库存管理库存管理几个主要查询详解 报表名称：收发存汇总表 操作节点：供给链库存管理查询统计收发存汇总表 实现功能：1：可以查询库存期初，本期收入，本期发出，本期结存 2：自定义条件查询，按存货编码，存货名称，存货分类等条件过滤查询 3：按常用条件查询，比方按：存货+辅计量 4：可以导出EXECL表格 5：可以分组统计，比方按仓库进行分组统计数量和重量 6：可以按条件进行过滤，比方，大于0吨 实际操作演示目录库存管理库存管理库存管理库存管理几个主要查询详解 报表名称：现货资源明细表，现存量两表功能一样，格式不一样 操作节点：供给链供给链管理表库存现货资源明细表，现存量 实现功能：1：可以查询当前日期的库存数量和库存重量 2：可以按自定义条件查询，可以任意过滤 3：现存量，可以进行按辅计量进行展开查询，现货资源明细表不能 现货资源明细表现存量目录库存管理库存管理库存管理库存管理几个主要查询详解 报表名称：购销存表查询钢贸 操作节点：供给链大汉物流购销存表查询钢贸 实现功能：只能对已入库或者已出库及库存量进行查询 1：可以按公司分组查询，按库存组织查询，按仓库分组查询，按品种分组查询，按规格分组查询 按厂商分组查询，按材质分组查询 2：自定义条件查询，按存货编码，存货名称，存货分类,存货编码等条件过滤查询 3：查询出入库库流水，出入库明细流水 4：可以导出EXECL表格 5：可以按类别查询销售出库，其他出库，盘亏出库，加工出库，转库出库，调拨出库 查询采购入库，其他入库，盘盈入库，加工入库，转库入库，调拨入库 6：按购销明细进行查询流向 7：按购销明细查询流程，可以勾选，未签字或签字日期不在当月明细数据 实际操作演示发票验收发票验收1：采购发票验收：采购发票验收 目录发票验收发票验收发票验收发票验收 【采购发票验收】【采购发票验收】1.1采购发票验收分类采购发票验收分类 分为【钢厂采购】【备库采购】【内部购销】【其他采购】【其他杂费】分为【钢厂采购】【备库采购】【内部购销】【其他采购】【其他杂费】【钢厂采购】：钢厂发票发票验收【钢厂采购】：钢厂发票发票验收【备库采购】：备库采购发票验收【备库采购】：备库采购发票验收【内部购销】：内部采购发票验收【内部购销】：内部采购发票验收【其他采购】：不能引订单可以做到其他采购，比方，补亏，负偏差补贴，【其他采购】：不能引订单可以做到其他采购，比方，补亏，负偏差补贴，差异，返利，利息，或者运费前面做完了，不能再引的，做完再差异，返利，利息，或者运费前面做完了，不能再引的，做完再 分摊分摊【杂费发票】：【杂费发票】：xukai发票验收发票验收发票验收发票验收【采购发票验收】业务流程：钢厂采购，备库采购，内部购销 操作节点：供给链采购管理 采购发票-维护发票 操作步骤：卡片显示-单据操作(引采购入库单保存 -送审 审核 操作要点：先要选择对应价格项，进行验收，对应发票修改正确发票重量和单价 本卷须知：1.采购入库单签字后，方可引单做发票验收 2.选择已经预估的价格项进行发票验收，没有预估无法引单 3：运费两票制验收，注意第一次验收时，差异原因，请选择运费未验收完毕 4：审核后产生采购应付单，采购结算单，5：审核后不能随意反审，必须总部人员删除结算单，取消传应付才允许反审核修改 实际操作演示发票验收发票验收发票验收发票验收【采购发票验收】业务流程：其他采购 操作节点：供给链采购管理 采购发票-维护发票 操作步骤：卡片显示-单据操作(插行保存 审核 操作要点：直接插行输入存货名称，比方补亏，运费，补差，差异，返利等工程 输入金额，不输发票重量和单价 本卷须知：1.选择已经预估的价格项进行发票验收，没有预估无法引单 2：运费两票制验收，注意第一次验收时，差异原因，请选择运费未验收完毕 3：做完后费用分摊 实际操作演示发票验收发票验收发票验收发票验收 【采购发票验收补充说明】【采购发票验收补充说明】1：发票：发票0验收，三种情况可以做此验收验收，三种情况可以做此验收 如果采购发票验收的时候，后面价格项都验收到一个价格项里面去，其如果采购发票验收的时候，后面价格项都验收到一个价格项里面去，其他的未验收的价格工程，可以做他的未验收的价格工程，可以做0，验收，引单后，发票含税金额，发，验收，引单后，发票含税金额，发票无税金额都为票无税金额都为0，税额为，税额为0其他有差异提示，自动调整差异。其他有差异提示，自动调整差异。如果采购入库做了季度优惠，但是采购发票验收又做成其他采购去了。如果采购入库做了季度优惠，但是采购发票验收又做成其他采购去了。那么就会产生暂估差异。这个时候要进行关闭价格项，必须做那么就会产生暂估差异。这个时候要进行关闭价格项，必须做0发票验发票验收，发票单价为收，发票单价为0，发票含税金额为，发票含税金额为0，发票无税单价为，发票无税单价为0，发票无税金，发票无税金额为额为0，税额为，税额为0 如果采购发票验收的时候，后面价格项都验收到一个价格项里面去，其如果采购发票验收的时候，后面价格项都验收到一个价格项里面去，其他的未验收的价格工程，可以做他的未验收的价格工程，可以做0，验收，引单后，发票含税金额，发，验收，引单后，发票含税金额，发票无税金额都为票无税金额都为0，税额为，税额为0其他有差异提示，自动调整差异其他有差异提示，自动调整差异 2:无票验收无票验收采购未到票，显示未到票的，但是已经做了暂估，不会来票的，为了不采购未到票，显示未到票的，但是已经做了暂估，不会来票的，为了不影响本钱的，就要做发票的影响本钱的，就要做发票的无票验收无票验收发票的含税金额不变，税额为发票的含税金额不变，税额为0就可以了就可以了目录发票验收相关报表查询 报表名称：1：采购发票验收情况 操作节点：1：采购发票验收情况表 供给链大汉物流采购发票验收情况表本卷须知 1：YNNNNNNNNN，这个价格项标志按顺序分别是：Y代表已经验收，N代表未验收 出厂价，运费，预提批量优惠，地区补贴，战略用户优惠，季度优惠，降价补亏发票验收发票验收发票验收发票验收目录发票验收相关报表查询只按入库时间查询:勾选后按采购入库时间计算未到采购发票验收情况表：勾选后只查询未到票明细已到采购发票验收情况表：勾选后只查询已到票明细入库无税金额与暂估金额不一致：勾选会表达有差异的数据这局部差异存在异常，需要重新暂估，如果处理不了，联系总部处理发票验收发票验收发票验收发票验收目录发票验收相关报表查询 下面是查询未到票采购明细的时候，要勾选两个标志，勾选只按入库时间查询后，那么下面的表体查询数据就会按标志Y是否来判断验收是否完成，如果只勾选未到采购发票明细表那么就就会既判断金额差异，也会判断Y的是否标志。注意。勾选只按入库时间查询就不会包括初始货票验收中的标志已经改成Y的数据了发票验收发票验收发票验收发票验收常见问题解答常见问题解答目录3：用户为什么会锁定？输入5次密码错误，就会自动锁定4：如何修改密码？常见问题解答常见问题解答常见问题解答常见问题解答目录5：如何让登陆NC的速度增快？选择压缩远程调用流。加快速度5倍 常见问题解答常见问题解答常见问题解答常见问题解答目录16：提示没有多余单据号？处理方法：联系总部处理2 3 4 常见问题解答常见问题解答常见问题解答常见问题解答目录17：当前存在开票结束的行，不能弃审失败？处理方法：销售订单关闭管理翻开此单据2 3 4 常见问题解答常见问题解答常见问题解答常见问题解答目录18：采购发票验收的时候，如果已经引单了，但是某张入库单又需要修改，让我们反了，这个时候审核就提示如下错误？处理方法：找总部暂估2 3 4 常见问题解答常见问题解答常见问题解答常见问题解答19：采购发票审核的时候提示错误?处理方法：按照提示先去修改，然后保存，提示是否调整单时，选择是，然后再审核2 3 4 常见问题解答常见问题解答常见问题解答常见问题解答110：销售提订单审核时提示NULL值错误?处理方法：转为列表审核2 3 4 常见问题解答常见问题解答常见问题解答常见问题解答11：采购发票审核的时候，修改后，保存提示如下错误?发现问题：表体有重复的存货行同一张发票号引了两次同一个存货，找到并删除这两个存货即可,再看 发票 重量是否相同 常见问题解答常见问题解答常见问题解答常见问题解答113：发票验收有空提示错误?2 原因是，发票验收的表体中有，有相同的行造成的3 处理方法：按照发票验收重量进行排序，找到发票验收重量相同的行，看各行是否一致，如果一致。删除，再进行审核4 常见问题解答常见问题解答常见问题解答常见问题解答114：发票验收审核提示错误?2 原因是，由于同时操作一张单据到时系统提示异常3 处理方法：换台电脑去处理此单据即可 常见问题解答常见问题解答常见问题解答常见问题解答谢谢 谢谢