仓库管理补充规定

细心整理仓库管理补充规定第一条为进一步标准管理制度，理顺工作程序，制定本规定。其次条选购管理一仓库保管员要严格遵照库存限量进展库存管理，业务员要驾驭库存动态状况，库存缺乏的，要刚好制定选购准备，上报主管部长，经主管部长核对签字审批后，按招标选购渠道选购。二各单位报料，必需报相关业务员或仓库保管员处，仓库保管员核对库存，出现待料状况，填写报料单，刚好报相关业务员，业务员报主管部长核对同意后，按招标选购渠道刚好就近选购。第三条入库管理一业务员入库必需遵照公司制定的准备价格入库，一年内不得变更。市场变更较大或因生产厂家变更造成价格差异较大等特殊状况，由部领导、业务员共同探究报公司主管领导审批后进展变更，另立帐页建帐。二业务员办理入库手续，填写入库单据后，必需将五联票据一并递交仓库保管员，仓库保管员必需按五联票据接收，入帐、销帐；业务员无权撤票，月底销帐后统计员统一分票，特殊状况须要提前撤票的，由统计员登记后撤票交业务员。三每月26日后原那么上不办理入库手续；必需当月办理入库的，入库日期要填写到下月月初，当月不销帐。仓库保管员有监视检查的责任。四当月入库单据当月不充帐，包括零库存、直拨、报销等一出一入状况，一律顺延到下一个月财务挂帐或报销。特殊状况必需当月充帐而须要当月入库单据的，报统计员，由统计员按业务员供应的发票单据统一撤票。第四条出库管理一零库存、直拨、报销等一出一入状况，出库单据与入库单据必需同步，业务员必需依据出库单据当月办理入库单据，仓库保管员要遵照出库单据当月索要入库单据。手续完善的，仓库保管员不得压票，延迟销帐。二统计核算员负责对外开销售出库单据，其他任何人无权开票，仓库保管员有鉴定、识别的责任。三统计员每月26日前依据内部转帐状况确定销售出库单据是否入帐、销帐，每月25日后原那么上不办理销售出库手续，必需办理的，出库日期填写下月月初，当月不销帐。四领用票据管理各分公司仓库领料，领料票上必需盖本单位领料章，领料人一栏领料人必需签字，领料主管一栏必需由本分公司经理、副经理、书记和安技员签字或盖章。汽修分公司仓库领料，领料票上必需盖本单位领料章，领料人一栏领料人必需签字，领料主管一栏由本分公司经理、副经理、书记和安技员签字或盖章。其领料人为分公司指定人，仓库备案。须要执行签字审批程序的，按审批程序严格执行。五设备材料部必需坚持交旧领新制度，不允许借料，擅自转送他人，甚至更改票据等行为。第五条统计核算管理一每月统计结算时，统计员必需做到：1.首先核对入库单据是否为当月单据，不是当月单据的，查明缘由，上报部长，落实责任。2.核对入库单据有无业务员私自撤票。3.核对销售出库单据。二每月25日进展当月销帐结算。三统计财务报表、利润报表每月2号前必需上报财劳部，节假日照常，不得延误。四统计员建立现金销售统计台帐。第六条文明生产一仓库保管员必需做好仓库的日常卫生清理工作，货架物品摆放整齐有序，符合规定，货架灰尘刚好去除。二堆放物品要分类堆放，行列清楚，整齐有序。三包装纸箱、包装袋等垃圾要刚好清理。四业务员补充库存，要刚好办理入库手续，仓库保管员刚好归类摆放。五物品卡片每月刚好填写进出存状况，做到帐物卡相同。第七条其它一业务员每月充帐前，必需持发票到统计员处进展客户信息、资金动态等登记。二当月票据必需当月入帐，当月结算，仓库保管员、统计员不得压票。三业务员入库票填写必需遵照车型、名称、型号、选购地等填写清楚无误。四业务员、统计员要严格遵照工作程序开展工作；同时做好信息沟通工作，不得出现相互推委、扯皮等现象。五凡上报统计报表，资金批复准备，必需有主管部长签字，认可前方可上报审批。第八条考核：一出现待料状况，因仓库保管员报料不刚好或业务员没有刚好选购，造成长期盼料影响生产的，视情节紧要考核相关责任人50200元。汽修分公司和各运行分公司没有刚好报料到设备材料部造成修理工期延误的，视情节紧要考核责任单位50200元。二业务员不按规定办理入库手续，或零库存、直拨、报销等一出一入状况，出库单据与入库单据没有同步入帐，造成统计核算错误的，视情节紧要考核相关责任人50200元。三领料票据必需遵照规定进展填写，凡不按规定填写的，仓库保管员要一律予以拒收，假如明知票据填写不标准还予以接收进展发料的，视情节紧要考核相关责任人50200元。四没有遵照交旧领新制度、审批程序等出库管理程序进展发料的，视情节紧要考核相关责任人50200元。五统计报表出现错误或没有遵照规定时间刚好上交，视情节紧要考核相关责任人50200元。六没有遵照文明生产规定，做好仓库卫生清理工作的，视情节紧要考核相关责任人50200元。第九条本制度自下发之日起执行。附件一：总成件领用审批权限一览表附件二：材料备件选购报料单附件三：材料备件选购准备审批表二一一年四月二十六日总成件领用审批权限一览表序号审批人审批权限具体总成件名称1汽修分公司经理300元以上1000元以下1、中冷器；2、油箱；3、飞轮总成；4、机油泵；5、机油冷却器；6、凸轮轴；7、缸盖；8、轮网；9、过桥差速器总成；10、转向油泵；11、气泵；12、前风档玻璃；13、驾驶室前脸；14、起动机；15、发电机；16、油底壳；17、空滤器总成；18、连杆；19、水泵；20、离合器壳。2设材部主管1000元以上2000元以下1、涡轮增压器；2、中冷器；3、传动轴；4、举升液压泵；5、驱动板；6、主控板；7、差速器总成；8、电瓶；9、水箱；10、机器四配套；11、机器前脸盖；12、离合器压盘总成；13、变速箱壳；14、过桥箱壳；15、蒸发箱总成；16、前后钢板总成；17全车线；18、驱力器。3主管副总经理2000元以上1、前桥；2、中后桥；3、驾驶室；4、高压泵总成；5、转向助力器；6、变速箱；7、曲轴；8、缸体；9、车架；10、平衡轴总成；11、举升油缸；12、发动机总成；13、蒸发箱总成；14、变速器副箱；15、海沃举升液压泵；16、驾驶室座；17过桥箱总成；18、主传动总成。材料备件选购报料单序号名称品牌型号数量备注审报人： 审批人： 审报日期：拟购单位拟购日期选购工程预料资金部长签字：公司主管领导签字：备注：附选购明细表材料备件选购准备审批表