付款员岗位职责

付款员岗位职责一、工作职责1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作, 除大豆相关费用以外的付款工作由公司出纳员负责。从财务 借回的现金要妥善保管，每天下午四点前剩余的现金及时返 回财务,库存限额不得超过伍佰元 （零钱）,特殊情况请示财务 经理或副总经理,并同时通告综合部.2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记 工作。每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、 供应部经理。大豆收购日报表、上报农发行、财务室大豆收 购日报表附收购凭证.3、负责审核收购凭证，根据供应部当日收购报价单, 认真核对当天价格、数量、金额是否相符，磅单数量与凭证 数量是否相符，售粮人姓名、祥细地址、身份证号是否正确， 准确无误后方可付款，发现于实际情况不符时，及时上报。4、在付款时做到唱收唱付，备足零钞,如数付零款， 现金当面点清,避免工作中发生争执.5、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶 现金，不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况 , 付费用或小额借款由财务经理安排。6、收购凭证的数量、单价、金额不得随意改动,如有改动，需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总 经理签字方可付款.7、负责填写粮户汇款申请单,需要汇款的客户，留存身份 证复印件，根据其本人提供并签字确认的汇款地址帐号、汇 款金额，祥细填写汇款申请单，经复核员、供应部经理审核 签字后转出纳员汇款。8、负责大豆收购票据采购系统软件录入工作，录入数 据要及时、准确。9、负责销售货款及票据的复核工作，认真审核销售凭 证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票 据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全.现金当 面点清,复核后在票据上签字.10、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的 各项规章制度，以公司利益为重,坚守工作岗位，对待客户服 务热情,态度和蔼，树立良好的职业道德形象。11、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安 排的其他工作.二、工作关系1、向财务经理和财务科长负责。2、与供应部内勤、检斤核对当日收购数量和单价，掌 握当日所需收购资金，及时、准确上报财务现金计划.3、经常与财务室核对借款往来帐目，大豆收购日报表必须由财务科长审核签字后上报公司领导及各部门。4、配合收款员做好复核工作，不准一人办理收、付业 务，准确、快捷的将款付到客户手中.三、工作权责1、发现收购凭证、数量、单价、金额不符或有改动， 磅单数量与票据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和 拒付权,否则承担相应责任。2、因工作失误,现金出现差错由本人负责，不经复核 出现的差款由本人负责，复核后出现差款及票据差错，双方 各负 50责任,公司规定发现不履行复核手续，不签字的票 据，每张票据罚当事人 10元.3、粮户汇款申请单，填写汇款地址、帐号出现差错，不 经复核由本人负责，经复核员、供应部经理审核签字后出现 的差错共同负责。出纳员汇错由出纳员负责。四、工作标准1、现金日记帐做到数字准确、摘要清楚,登记及时、 字迹工整,不得涂改、挖补、保持帐面清晰 .大豆收购日报表 上报及时，日清日结，准确率达到 100。2、做好服务窗口工作,对待客户服务周到、热情、文 明用语，找零到角，客户满意度达到 100%。3、收购资金做到日清日结，保证资金安全、及时、准 确的付到客户手中。4、熟练掌握本岗位的业务知识，规范化做好本职工作， 同时了解其他部门岗位的业务环节.