2022年交投公司上半年总结及下半年打算

2022年交投公司上半年总结及下半年打算_年是_市交通“_五”规划目标的收官之年，也是交投公司 机遇与挑战并存的一年。面对新形势、新政策、新问题，交投公司在 市政府及局党委的正确领导和支持下，以服务交通建设为核心，以加 快公司发展为重点，创新机制，构建体制，抢抓机遇，谋求发展，较 好地完成了目标任务，取得了一定的成绩。现报告如下：一、上半年工作总结1、积极筹措资金，及时偿还贷款 。交投公司于 _年向建设银行 _市支行为 s233 工程_绕城段项目申请贷款 _亿元，_年初向 _银行贷款_亿元，贷款资金及时到位，全部用于交通工程建设； _年已进入贷款偿还期，公司积极筹措资金，克服困难，及时向政府 申请_，专项用于偿还贷款本息，保证公司财务信用，按月偿还贷款 利息，并按合同约定偿还建行贷款本金 _万元，并积极配合财政部 门，顺利完成建行融资的贷款转债券工作，将_万元贷款转化为政府 债券，今后由财政统一偿还。2、拓宽融资渠道，积极筹措资金 。_年以来，政府出台了相关 金融、信贷政策，融资难度加大，公司克服资产规模小、融资渠道单 一等困难，探索新融资模式，加强与银行企业合作，为政府融资提供 资_证，配合政府借用企业平台向_银行融资_万元，用于政府工 程建设项目。3、抢抓政策机遇，立足项目融资 。为解决建设资金缺口， _年 _月份，根据政府协调，由交投公司作为借款人，政府提供土地抵押 担保，向_银行申请工程项目贷款。交投公司积极配合，完善相关手 续，提供详实资料，在最短的时间内完成了项目贷款的前期工作，及 时提交_银行进行信贷审批。该项目贷款工作全部完成，到位贷款资 金_亿元，专项用于工程建设，极大缓解了工程建设资金的不足。 _年，根据政府批准，我公司再次以省道 _项目向_银行_支行 申请_亿元项目贷款，目前已完成前期工作，现正积极准备后期贷款 申请批准工作。4、加快企业整合，力保企业债务发行_年根据市政府决定，以我公司为发行主体，拟发行企业债券 _亿元。交投公司成立于 _年，但一直未实体化运作。在上级领导 的关心和支持下，公司在向实体化、规范化运作上走出了坚实的一 步。目前，在进行前期准备工作，将进一步整合国有资产资源，打造 实体化公司，充实公司资本，完善公司现金流，提高公司自身盈利能 力，为_年发行_亿的企业债奠定坚实的基础。5、完善管理体制，健全_机构 今年，为做实做强交通投融资平台，以实现我市交通投融资工作 的新突破和可持续发展，_年根据市政府和局党委的要求，我公司成 立了办公室、财务审计部、投资规划部、产业发展部等部门，但未配 备专职人员，克服人手少、事情多等困难，建立健全了管理制度、工 作职责，加强管理力量，分工合作，较好完成交投公司相关工作。_年上半年，交投公司的发展有了一定的进步，但对比上级部门 的要求还有很多不足。_年下半年，我公司将进一步完善公司自身管 理，规范化、实体化运作，争取完成 _银行_亿元项目贷款，争取 发行_亿元的企业债，重点将进行以下几个方面的工作：1、做实公司资本通过多种渠道壮大公司资本金实力，提高融资能力。 一是整合现 有交通资产，整合项目、整合资金为做大融资平台提供资源保障，并 增加公司盈利渠道。由政府协调将有实际盈利运作的国有公司通过股 权重组的形式并入交投公司；同时考虑回购相关运输企业，将国有道 路运营权回收，由交投公司投资实体运营，增加交投公司自身盈利能 力和自身实力，保证公司收入利润来源；二是进一步充实资本。建议 政府以挂牌转让的方式向交投公司注入一定量的优质经营性土地使用 权。与此同时，注入优质资产，优化资产结构，尤其是实收资本和资 本公积，做实融资平台。通过土地、政府沉淀的资产、交投公司自身 收益、资本金补贴和政府投资形成的股权资产增加，以进一步做大融 资平台资产，做大融资规模。2、强化运行职能通过相关政府性文件明确交投公司职能，建立健全运行规范投融 资体系，形成融资、投资、管理、偿债一体化的良性循环机制，强化 融资平台的运行职能。一是具备融资、投资（开发）职能 。依托政府 信用、土地资源和其他优良资产，开展与金融机构的合作，行使出资 者权利，负责偿还贷款本息；二是项目管理职能。管理新客运总站等 建设项目资本金及项目建设资金，参与投资项目概算、预算、变更、 验收、决算管理。三是土地开发职能 。根据市政府授权，在做好公司 优质土地（原造纸厂草库_亩土地）及新客运总站、公交总站建设项 目近_亩商业用地开发的同时，盘活现有农公、长途客运站等土地资 产及交通系统现有国有资产，探索利用道路沿线土地的增值开发等方 式盘活交通投资，增强融资平台的造血功能和偿债能力，实现融资平 台良性循环和可持续发展。 四是国有资产经营职能 。根据市政府授 权，经营和管理公路及站场广告资源等除土地以外的交通优良资产和 资源，确保国有资产保值增值。 五是明确代建职能 。为加强项目管 理，明确项目资金来源，根据项目实际情况，由政府部门与交投公司 签订委托代建协议，以明确项目偿债资金来源，增加公司经营收入及 现金流，保证项目建设资金的流转，及时偿还融资本息。3、完善管理机构建立现代企业制度，实现规范化运行。 一是强化法人及治理结构 建设，严格实行董事会领导下的总经理负责制，董事会、监事会的工 作要正常化，定期召开董事会，讨论研究各个时期的重点问题并形成 决议，提高企业运行效率和效益 。二是区别经营性质及盈利能力，成 立代建公司等专项子公司，并强化现代企业管理，逐步构筑起自身的 利润中心和“现金流”，打造可持续、多元化融资基础，增强核心竞 争力。三是将经营性项目与公益性项目进行风险隔离，实行“项目运 作制”，降低平台运行风险，实现投入产出的良性循环 。四是聘请专 业机构担任咨询顾问，加强专业人才队伍建设，及时准确了解和掌握 国家金融政策、融资工具、融资渠道，提高资产运行效率和项目融资 成效。同时完善公司 _机构，建立健全公司管理制度，明确部门职 责，分工协作，充实专业管理人才，增强管理力量，以更好地完成交 投公司各项工作。以上是交投公司_年上半年的情况汇报及今后发展思路，不足之 处，敬请批评指正。2022年交投公司工作总结和明年工作打算_年是_市交通“_五”规划发展的关键之年，也是交投公司 机遇与挑战并存的一年。面对新形势、新政策、新问题，交投公司在 市政府及局党委的正确领导和支持下，以服务交通建设为核心，以加 快公司发展为重点，创新机制，构建体制，抢抓机遇，谋求发展，较 好地完成了上级的任务目标，取得了一定的成绩。现报告如下：一、扩宽融资渠道，服务交通建设 1、积极筹措资金，及时偿还 贷款。交投公司于_年向建设银行_市支行为 s233 工程兴化绕城段 项目申请贷款_亿元，贷款资金全部到位，全部用于交通工程建设； _年，向兴化农商行为新汽车客运总站申请贷款 _万元，贷款资金 全部到位，全部用于新车站建设。_年两个项目已进入贷款偿还期， 公司积极筹措资金，克服困难，及时向政府申请 _，专项用于偿还贷 款本息，保证公司财务信用，按月偿还贷款利息，并按合同约定偿还 贷款本金_万元。2、拓宽融资渠道，积极筹措资金 。_年以来，政府出台了相关 金融、信贷政策，融资难度加大，公司克服资产规模小、融资渠道单 一等困难，探索新融资模式，加强与银行企业合作，为政府融资提供 资_证，借用企业平台向中信银行、 _银行融资_万元、其中 _ 银行_万元，中信银行_万元，用于政府工程建设项目。3、抢抓政策机遇，立足项目融资 。为解决建设资金缺口， _年 _月份，根据政府协调，由交投公司作为借款人，政府提供土地抵押 担保，向_银行申请工程项目贷款。交投公司积极配合，完善相关手 续，提供详实资料，在最短的时间内完成了项目贷款的前期工作，及 时提交_银行进行信贷审批。目前该项目贷款信贷审批已通过，贷款_亿元即将到账，专项用于工程建设，极大缓解了工程建设资金的不 足。二、完善管理体制，健全_机构今年，为做实做强交通投融资平 台，以实现我市交通投融资工作的新突破和可持续发展，根据市政府 和局党委的要求，我公司成立了办公室、财务审计部、投资规划部、 产业发展部等部门，并配备了专职人员，建立健全了管理制度、工作 职责，加强管理力量，分工合作，以更好完成交投公司相关工作。三、做实做强平台，实体规范运作交投公司成立于_年，但一直 未实体化运作。在上级领导的关心和支持下，公司在向实体化、规范 化运作上走出了坚实的一步。目前，在进行前期调研和准备工作，将 进一步整合国有资产资源，打造实体化公司，充实公司资本，完善公 司现金流，提高公司自身盈利能力，为 _年发行 _亿的企业债奠定 坚实的基础。_年，交投公司的发展有了一定的进步，但对比上级部 门的要求还有很多不足。_年，我公司将进一步完善公司自身管理， 规范化、实体化运作，争取 _银行_亿元项目贷款资金尽快到账， 争取发行_亿元的企业债，重点将进行以下几个方面的工作：1、做实公司资本通过多种渠道壮大公司资本金实力，提高融资能 力。一是进一步明晰产权 。进行股权重组，将股权转让给市国资公 司，使交投公司变更为国有独资公司；二是进一步充实资本。建议政 府在已将市土地开发储备中心（原造纸厂草库 _亩土地）划转到交投 公司作为增资资本的基础上，再以挂牌转让的方式向交投公司注入一 定量的优质经营性土地使用权。 三是整合现有交通资产，整合项目、 整合资金为做大融资平台提供资源保障，并增加公司盈利渠道 。政府 协调将有实际盈利运作的国有公司通过股权重组的形式并入交投公 司；同时考虑回购相关运输企业，将国有道路运营权回收，由交投公 司投资实体运营，增加交投公司自身盈利能力和自身实力。与此同 时，注入优质资产，优化资产结构，尤其是实收资本和资本公积，做 实融资平台。通过土地、政府沉淀的资产、交投公司自身收益、资本 金补贴和政府投资形成的股权资产增加，以进一步做大融资平台资 产，做大融资规模。2、强化运行职能通过相关政府性文件明确交投公司职能，建立健 全运行规范投融资体系，形成融资、投资、管理、偿债一体化的良性 循环机制，强化融资平台的运行职能 。一是具备融资、投资（开发） 职能。依托政府信用、土地资源和其他优良资产，开展与金融机构的 合作，行使出资者权利，负责偿还贷款本息；二是项目管理职能。管 理新客运总站等建设项目资本金及项目建设资金，参与投资项目概 算、预算、变更、验收、决算管理。 三是土地开发职能 。根据市政府 授权，在做好公司优质土地（原造纸厂草库 _亩土地）及新客运总 站、公交总站建设项目近_亩商业用地开发的同时，盘活现有农公、 长途客运站等土地资产及交通系统现有国有资产，探索利用道路沿线 土地的增值开发等方式盘活交通投资，增强融资平台的造血功能和偿 债能力，实现融资平台良性循环和可持续发展。 四是国有资产经营职 能。根据市政府授权，经营和管理公路及站场广告资源等除土地以外 的交通优良资产和资源，确保国有资产保值增值。 五是明确代建职 能。为加强项目管理，明确项目资金来源，根据项目实际情况，由政 府部门与交投公司签订委托代建协议，以明确项目偿债资金来源，增 加公司经营收入及现金流，保证项目建设资金的流转，及时偿还融资 本息。3、完善管理机构建立现代企业制度，实现规范化运行。