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泓域咨询/宿州关于成立烧结钕铁硼永磁材料公司可行性报告宿州关于成立烧结钕铁硼永磁材料公司可行性报告xx投资管理公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目投资背景分析19一、 行业的发展状况和趋势19二、 行业竞争格局21三、 坚持创新驱动发展,打造区域科技创新策源中心22四、 实施扩大内需战略,加快探索构建新发展格局26五、 项目实施的必要性26第三章 行业发展分析27一、 行业面临的机遇27二、 下游应用情况29三、 行业发展趋势29第四章 公司成立方案31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 公司组建方式32四、 公司管理体制32五、 部门职责及权限33六、 核心人员介绍37七、 财务会计制度38第五章 法人治理42一、 股东权利及义务42二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第六章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第七章 项目选址可行性分析58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 ,加快建设具有竞争力的现代产业体系60四、 大力推动“四个区块链接”62五、 项目选址综合评价63第八章 风险评估64一、 项目风险分析64二、 项目风险对策66第九章 项目环境保护69一、 编制依据69二、 环境影响合理性分析70三、 建设期大气环境影响分析70四、 建设期水环境影响分析71五、 建设期固体废弃物环境影响分析71六、 建设期声环境影响分析72七、 环境管理分析73八、 结论及建议74第十章 建设进度分析76一、 项目进度安排76项目实施进度计划一览表76二、 项目实施保障措施77第十一章 投资计划78一、 投资估算的编制说明78二、 建设投资估算78建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80四、 流动资金81流动资金估算表82五、 项目总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表84第十二章 项目经济效益评价86一、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表87固定资产折旧费估算表88无形资产和其他资产摊销估算表89利润及利润分配表90二、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93三、 偿债能力分析94借款还本付息计划表95第十三章 总结说明97第十四章 补充表格98主要经济指标一览表98建设投资估算表99建设期利息估算表100固定资产投资估算表101流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表109建筑工程投资一览表110项目实施进度计划一览表111主要设备购置一览表112能耗分析一览表112报告说明行业产业链上游为稀土行业,主要负责稀土的开采、冶炼和分离,为中游稀土功能材料行业提供稀土金属、稀土合金等原材料。由于稀土原材料在钕铁硼永磁材料成本中占比较高,稀土价格的波动对于整个稀土磁材产业链的健康发展有着至关重要的影响。为了稳定上游原材料的价格、维护整体产业链的稳定,我国实行稀土冶炼分离产量的管制和企业数量的限制,每年下发当年稀土冶炼分离产品生产总量计划以及稀土开采、生产总量控制计划。2021年12月,中国稀土集团成立后,稀土开采、生产总量控制指标从六大稀土企业集团变更为四大稀土企业集团,供应集中度进一步提高。2020年下半年以来,受下游需求增长驱动,在原料供应增幅较小的背景下,稀土原料价格呈快速增长趋势。xx投资管理公司主要由xxx投资管理公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx投资管理公司出资1161.00万元,占xx投资管理公司90%股份;xxx(集团)有限公司出资129万元,占xx投资管理公司10%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资54379.71万元,其中:建设投资45668.84万元,占项目总投资的83.98%;建设期利息1197.68万元,占项目总投资的2.20%;流动资金7513.19万元,占项目总投资的13.82%。项目正常运营每年营业收入92500.00万元,综合总成本费用74350.85万元,净利润13241.15万元,财务内部收益率18.62%,财务净现值17184.67万元,全部投资回收期6.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1290万元三、 注册地址宿州xxx四、 主要经营范围经营范围:从事烧结钕铁硼永磁材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx投资管理公司和xxx(集团)有限公司发起成立。(一)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额25160.6620128.5318870.49负债总额13681.1110944.8910260.83股东权益合计11479.559183.648609.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46102.9736882.3834577.23营业利润9563.467650.777172.59利润总额8310.476648.386232.85净利润6232.854861.624487.65归属于母公司所有者的净利润6232.854861.624487.65(二)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额25160.6620128.5318870.49负债总额13681.1110944.8910260.83股东权益合计11479.559183.648609.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46102.9736882.3834577.23营业利润9563.467650.777172.59利润总额8310.476648.386232.85净利润6232.854861.624487.65归属于母公司所有者的净利润6232.854861.624487.65六、 项目概况(一)投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立烧结钕铁硼永磁材料公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由钕铁硼永磁材料下游行业发展前景良好。一方面传统应用领域国民生活渗透率比较高,尤其是手机、电脑等电子产品应用普遍,发展平稳;另一方面,新能源汽车、风力发电等新兴应用领域是国家的重点发展对象,符合国家节能减排、绿色环保的战略发展规划。在国家颁布的产业政策里,积极鼓励和引导新能源汽车、风力发电、空调、工业电机领域等采用新材料、新工艺,而钕铁硼作为新材料也被国家列为鼓励和重点发展的对象。在多种因素影响和带动下,下游行业应用领域不断拓展,对钕铁硼永磁材料的要求越来越高,促使钕铁硼行业向精细化、个性化、定制化等方向发展。“十三五”时期是宿州发展进程中宏观环境最复杂、困难挑战最集中、工作任务最艰巨的五年,也是全市发展势头最强劲、城乡变化最明显、民生改善最显著的五年。一是综合实力取得跨越性增长。地区生产总值突破2000亿元,财政收入突破200亿元,固定资产投资、社会消费品零售总额年均增速高于全省平均水平,高新技术产业增加值增速连续3年居全省第一,战略性新兴产业产值增速稳居全省前列,省级特色产业集群实现县域全覆盖;叫响了“中国云都”产业名片,成为量子通信京沪干线五个节点城市之一,建成首个省内区域5G连片试验区,建成导航领域亚洲唯一虚拟全景测试实验室;粮食生产实现“十七”连丰;埇桥区入选全国综合实力百强区,萧县、泗县获评全国投资潜力百强县,宿马现代产业园获批国家级“绿色工业园区”,高新区数字小镇入选中国特色小镇50强。二是三大攻坚战和文明创建取得历史性胜利。现行标准下61.27万农村贫困人口全部脱贫、359个贫困村全部出列、四县一区全部摘帽,脱贫攻坚考核连续4年位居全省第一方阵,财政扶贫专项资金绩效考核连续2年居全省首位,是全省唯一连续4年获全国脱贫攻坚奖的省辖市,涌现出李娟、曾翙翔等一批先进典型,金融扶贫、电商扶贫、驻村扶贫等经验做法在全国会议上推介;生态环境全面提升,PM2.5较“十二五”末累计下降16.1%,2019年空气质量改善幅度在全国168个重点城市中排名第一、受到生态环境部通报表彰,市县集中式饮用水水源地水质达标率100%,连续21年实现耕地占补平衡,能源消耗总量和强度“双控”指标连续4年获得满分,成功创建国家黑臭水体治理示范城市、国家园林城市、国家森林城市、国家节水型城市;制定实施“1+9+N”方案体系,各领域风险得到有效化解和防控,平安宿州建设和信访稳定工作全省先进;强力攻坚“32+”系列专项行动,第六届全国文明城市实现首创首成,群众满意率稳居全国前列,城乡面貌焕然一新,累计改造提升老旧小区280个、背街小巷571条,完成城市主干道“白改黑”26条,新增和复划机动车停车位3.2万个,设置小区充电桩3954座,完成6个近郊乡镇基础设施改造提升,“红色物业”入驻无物业小区325个,生活垃圾无害化处理率达100%,涌现出全国、省级道德模范(含提名奖)11人,荣登“中国好人”榜33人(组)、“安徽好人”榜118人,24个群众性精神文明创建群体受到全国表彰;在全省率先出台有序推进农业转移人口市民化“1+N”政策措施,全市常住人口城镇化率高于全省和全国平均增速,累计实现60万农村转移人口落户城镇,灵璧县入选全国县城新型城镇化建设示范县,“大宿城”主核的首位度和辐射带动力进一步增强。三是改革开放取得关键性成果。农业产业化联合体连续3年写入中央一号文件,萧县创新PPP模式受到通报表彰,人地挂钩、“劝耕贷”、选用乡贤参与乡村治理、改革第三方评估等一批改革成果在全省全国推广,城市信用评价排名稳居全国地级市第一方阵,改革工作连续4年获省政府目标管理绩效考核第一;长三角一体化发展和淮海经济区协同发展高位推进,长三角首个“数字农业产业带”落户我市;张江萧县高科技园列入长三角省际产业合作示范园区,宿徐现代产业园等合作共建园区蓬勃发展;基础设施实现互联互通,宿淮快速通道、符离大道建成通车,连接4省6市的省际“断头路”全部打通,实现县县通高速,省际公交开通运营,砀山县开工建设全省第一个县级通用机场,淮宿蚌城际铁路、新汴河航道整治、阿里巴巴智能制造、黄淮海(宿州)智慧物流产业园等一批重大项目加快推进。四是民生福祉取得持续性增进。民生工程考核连续5年稳居全省第一方阵,累计投入584亿元,新增就业24万人,农村常住居民人均可支配收入增速跃居全省前列;基础设施和基本公共服务均等化水平稳步提高,“五馆一中心”建成使用,城市“15分钟”健身圈全面形成;义务教育发展基本均衡县实现全覆盖,各类教育取得新进展;全面实施健康宿州行动,紧密型县域医共体、长三角地区异地就医门诊费用直接结算、城市社区综合服务设施覆盖率达到100%,获评省级卫生城市;文化事业和文化产业繁荣发展,埇桥区获得全国群众体育先进单位,泗县获评全国最具影响力的文化旅游名县。(三)项目选址项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨烧结钕铁硼永磁材料的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积131622.34,其中:生产工程92203.17,仓储工程24401.23,行政办公及生活服务设施10431.57,公共工程4586.37。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资54379.71万元,其中:建设投资45668.84万元,占项目总投资的83.98%;建设期利息1197.68万元,占项目总投资的2.20%;流动资金7513.19万元,占项目总投资的13.82%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):92500.00万元。2、综合总成本费用(TC):74350.85万元。3、净利润(NP):13241.15万元。4、全部投资回收期(Pt):6.11年。5、财务内部收益率:18.62%。6、财务净现值:17184.67万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第二章 项目投资背景分析一、 行业的发展状况和趋势1、稀土永磁材料分类稀土永磁材料是磁性材料的重要种类之一,是将钐、钕等混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。相较于传统永磁材料,稀土永磁材料是当前矫顽力最高、磁能积最大的一类永磁材料,已经成为现代工业不可或缺的关键基础材料。稀土永磁材料是20世纪60年代逐渐发展起来的,按开发应用时间可分为第一代钐钴永磁材料(SmCo5)、第二代钐钴永磁材料(Sm2Co17)和第三代钕铁硼永磁材料(Nd2Fe14B)。与钐钴永磁材料相比,第三代钕铁硼永磁材料在磁性能和生产成本方面具备较大优势,基本替代了一、二代钐钴永磁材料,目前已成为产量最高、应用最广泛的稀土永磁材料。2、供应现状(1)钕铁硼永磁原料供应情况钕铁硼永磁材料主要原料是镨钕、镝、铽等稀土金属。我国是稀土资源大国,拥有全球最大的稀土储量和产量,据美国地质调查局数据,2021年我国稀土矿资源储备量4,400万吨,占全球资源比重的36.67%,位居全球第一;2021年,全球稀土总产量28万吨,我国产量16.80万吨,占比60%,位列第一。丰富的稀土资源和产量为我国钕铁硼永磁行业提供了充足的原料供应。(2)钕铁硼永磁材料产量目前我国已经成为全球最大的钕铁硼永磁材料生产国,产量一直保持着较快增长。根据工信部统计数据,2017年-2021年五年间,中国钕铁硼永磁材料产量增长了39.94%。根据中国稀土行业协会和上海有色网统计数据,2021年我国钕铁硼磁材产量21.94万吨,2021年我国出口钕铁硼磁材4.88万吨,2021年全球钕铁硼磁材需求约6.1万吨,我国钕铁硼磁材供应占国外钕铁硼磁材需求的80%。国内对高端钕铁硼的需求占钕铁硼磁材总需求的56.60%。国内高性能钕铁硼产量和市场占有率仍有提升空间,从长期来看这也将为国内优秀磁材企业成长提供机遇。(3)钕铁硼永磁材料进口和出口情况我国拥有全球最完备的稀土永磁体产业链,已经成为全球最大的稀土永磁材料出口基地。自2011年以来,中国钕铁硼永磁体的净出口整体维持增长趋势,净出口数量从2011年的2.47万吨,增加到2021年的4.88万吨,增幅达97.57%,但净出口增速有所回落,主要是由于我国磁材近年来以电机等终端产品形式出口,同时低端产品出口数量减少、高端成品出口数量增加所致。全球主要国家对我国稀土永磁材料需求日益提高,随着以新能源汽车、风力发电为代表的低碳节能制造产业的快速发展,全球高性能钕铁硼永磁材料的需求有望迎来快速发展时期。 (4)钕铁硼永磁材料价格行业产业链上游为稀土行业,主要负责稀土的开采、冶炼和分离,为中游稀土功能材料行业提供稀土金属、稀土合金等原材料。由于稀土原材料在钕铁硼永磁材料成本中占比较高,稀土价格的波动对于整个稀土磁材产业链的健康发展有着至关重要的影响。为了稳定上游原材料的价格、维护整体产业链的稳定,我国实行稀土冶炼分离产量的管制和企业数量的限制,每年下发当年稀土冶炼分离产品生产总量计划以及稀土开采、生产总量控制计划。2021年12月,中国稀土集团成立后,稀土开采、生产总量控制指标从六大稀土企业集团变更为四大稀土企业集团,供应集中度进一步提高。2020年下半年以来,受下游需求增长驱动,在原料供应增幅较小的背景下,稀土原料价格呈快速增长趋势。二、 行业竞争格局1、国内市场竞争情况我国钕铁硼永磁材料生产企业众多,但高性能钕铁硼永磁材料生产企业比较集中。由于高性能钕铁硼行业具有较高的专利壁垒、技术和人才壁垒、资金壁垒,我国国内钕铁硼行业竞争格局分化明显,大多企业规模较小、技术水平不高,产品以中低性能为主,生产工艺相对简单,主要应用在中低端领域,竞争较为激烈;少量企业规模较大,资金实力较强,通过研发投入和工艺改进,具有高性能钕铁硼生产能力。2、国际市场竞争情况钕铁硼永磁材料批量化生产之初,全球产能主要分布在日本、美国和欧洲等国家和地区。二十一世纪后,随着钕铁硼行业的发展,我国稀土资源储量丰富,技术水平不断突破,全球客户逐渐加大了向中国采购钕铁硼永磁材料力度。目前,中国已经成为全球最大的钕铁硼永磁材料生产国,根据上海有色网统计数据,2021年中国钕铁硼磁材供应占海外钕铁硼磁材总供应的80%以上。国际发达国家的烧结钕铁硼生产企业主要包括日本的日立金属、TDK、信越化学和德国VAC等几家企业。从当前全球稀土永磁材料产业竞争格局来看,中国稀土永磁材料产业发展较快,竞争力较强。三、 坚持创新驱动发展,打造区域科技创新策源中心坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,深入实施创新驱动发展战略,统筹抓好创新主体、创新基础、创新资源、创新环境,着力提升自主创新和原始创新能力,加快推动科技成果转化,为加快建设科技强市、实现高质量发展提供强力支撑。(一)积极打造科技创新平台建设高质量创新载体,主动对接G60科创走廊和合肥、上海张江综合性科学中心,积极争创国家级创新平台。聚焦主导产业、战略性新兴产业、传统优势产业发展,支持产业上下游、科研院所、企业建立创新联合体、产学研联盟、中试基地,谋划布局离岸创新中心,加快制造业创新中心、工程(技术)研究中心、企业技术中心等省级产业创新平台建设。加强产业协同和技术合作攻关,补齐创新链产业链短板,形成更强创新力、更高附加值的产业链,协调推进“一中心四平台”等公共创新平台建设。聚焦新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生命健康等重点领域,引进市外研发机构在宿州设立分支机构,加大院士工作站引进力度。推动创新资源向“双创”载体集聚,加强创新小镇、众创空间、科技企业孵化器建设。加快建设数字技术研究院。(二)提升企业技术创新能力强化企业创新主体地位,大力实施科技创新“151”工程,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,畅通企业、高等院所成果流动与技术转移路径,促进各类创新要素向企业集聚。发挥企业家在技术创新中的重要作用,鼓励企业加大研发投入,落实企业投入基础研究、应用型技术开发税收优惠政策,支持研发公共服务平台建设。鼓励企业围绕大数据、云计算、电子信息、高端装备、生物医药、新材料等领域开展关键共性技术研发。加大创新企业培育扶持力度,实施科技“小巨人”培育扶持计划,加快招引培育一批平台企业、领军企业和细分领域“单打冠军”。发挥大企业引领支撑作用,支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地,加强共性技术平台建设,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。(三)激发人才创新活力科学制订“科技人才智汇宿州”人才工程计划,深入实施“江淮英才计划”和省市“人才30条”。深化编制周转池、首席科学家、股权期权激励、人才团队创新创业基金等制度建设,加大战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和基础研究人才引进培养力度,加强人才流动、人才落户、人才安居等政策创新与支持,加速汇聚一批在国内具有较强影响力的高层次创新创业人才和团队。实施知识更新工程和技能提升行动,运用科教融合、校企联合等模式,加强创新型、应用型、技能型人才培养,壮大高水平工程师和高技能人才队伍。支持宿州学院、宿州职业技术学院、皖北卫生职业学院、宿州技师学院设置相关专业,培育本土实用人才、中高级技术人才,开展各类社会培训。加强学风建设。(四)提高创新成果转移转化成效引导建立一批行业孵化平台,提高创新成果在宿州孵化能力。强化对创新成果种子期、初创期的投入,推动金融资本要素对接创新成果全过程、企业生命全周期、产业形成全链条。全面落实股权激励和技术入股有关所得税政策,大幅提高科技成果转化中科研人才收益比例。加快科技创新服务体系建设,着力构建线上线下融合的科技成果转化网络,吸引更多国内外先进科技成果在宿州转移转化。鼓励和支持各县区、园区引进和培育一批高质量、专业性的科技服务机构。强化产品创新。(五)完善科技创新体制机制加大科技体制改革推进力度,建立健全科技创新治理体系,推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系,构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制。健全政府投入为主、社会多渠道投入机制,加大基础前沿研究支持。完善金融支持创新体系,扩展科技金融供给渠道,完善“政产学研用金”对接机制,支持打造宿州数字金融服务平台、中小企业融资创新服务示范平台。加强知识产权创造、保护和运用。弘扬科学精神,加强科普工作,营造崇尚创新的社会氛围。四、 实施扩大内需战略,加快探索构建新发展格局坚持实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革、需求侧改革有机结合,持续提升高端要素集聚、协同、联动能力,以高质量供给引领和创造需求,在推动构建新发展格局中实现更大作为。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 行业发展分析一、 行业面临的机遇1、国家产业政策鼓励和规范行业发展为促进钕铁硼永磁行业健康、有序发展,国家颁布了一系列法律、法规、部门规章以及规范性文件。“十三五”材料领域科技创新专项规划增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)战略性新兴产业重点产品和服务指导目录等文件,将稀土产业、钕铁硼产业列为国家优先发展行业、重点鼓励发展行业;“十三五”国家战略性新兴产业发展规划稀土行业发展规划(2016-2020年)等规范性文件,加强了行业监管水平,有利于建立行业良性运转机制;国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定等文件,为钕铁硼企业提供多项优惠政策,提高了企业的经营效率,为钕铁硼企业建立了良好的经营环境。2、原材料供应充足稀土金属是钕铁硼永磁材料重要的原材料。我国稀土储量比较丰富、种类比较齐全、品阶比较优良。2021年我国稀土矿资源储备量4,400万吨,占全球资源比重的36.67%。我国是全球稀土储量最高的国家,充足的原材料供应为我国钕铁硼行业的发展奠定了坚实的基础。3、技术实力不断提升,专利申请量猛增“十一五”以来,在国家政策扶持和国内相关企业、科研院所的努力下,我国技术实力的不断提升,在稀土永磁材料科研方面取得了长足的进步。我国专利申请数量从2009年开始显著提升,2021年我国钕铁硼相关的专利申请量数量为1,685项,其中发明专利申请数量为874项。技术实力的不断提升,为我国钕铁硼行业的发展提供了良好的机遇和动力。4、下游行业发展及节能环保要求带动本行业发展钕铁硼永磁材料因具有优良的磁性能等特点,在下游行业应用比较广泛,涉及传统汽车、消费电子等传统应用领域和新能源汽车、风电领域、变频空调等新兴应用领域。近年来,国家鼓励和要求各类行业实行节能减排,并颁布一系列政策支持,以新能源汽车、节能家电、风力发电、智能制造、智能生活和工业电机等为代表的新兴产业快速发展。由于钕铁硼永磁材料在下游应用领域中发挥重要作用,与国家节能减排的理念一致,符合国家的战略性发展,意义重大,因而在下游行业广泛应用。下游行业的发展,为我国钕铁硼永磁行业提供了广阔的空间。二、 下游应用情况高性能钕铁硼永磁材料主要应用于高科技产品,如电机、压缩机、传感器,具体应用领域包括:消费电子产品、传统汽车等传统领域以及新能源汽车、风力发电、节能环保等新兴领域。钕铁硼永磁材料下游行业发展前景良好。一方面传统应用领域国民生活渗透率比较高,尤其是手机、电脑等电子产品应用普遍,发展平稳;另一方面,新能源汽车、风力发电等新兴应用领域是国家的重点发展对象,符合国家节能减排、绿色环保的战略发展规划。在国家颁布的产业政策里,积极鼓励和引导新能源汽车、风力发电、空调、工业电机领域等采用新材料、新工艺,而钕铁硼作为新材料也被国家列为鼓励和重点发展的对象。在多种因素影响和带动下,下游行业应用领域不断拓展,对钕铁硼永磁材料的要求越来越高,促使钕铁硼行业向精细化、个性化、定制化等方向发展。三、 行业发展趋势1、高性能钕铁硼市场空间广阔随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级,我国能源需求刚性增长,资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一。为此,国务院出台了“十四五”节能减排综合工作方案,明确提出完善实施能源消费强度和总量双控(以下称能耗双控)、主要污染物排放总量控制制度,组织实施节能减排重点工程,进一步健全节能减排政策机制,推动能源利用效率大幅提高、主要污染物排放总量持续减少,实现节能降碳减污协同增效、生态环境质量持续改善,确保完成“十四五”节能减排目标,为实现碳达峰、碳中和目标奠定坚实基础。高性能钕铁硼永磁材料具有高效、节能、稳定的特点,符合社会发展趋势。随着我国经济结构的调整和节能减排政策的推进,钕铁硼永磁材料在风力发电、新能源汽车、节能电器等领域的应用将有较大的发展空间。2、市场竞争加剧,促进行业集中度提高我国目前钕铁硼行业企业数量约200家,2021年烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨。从产量集中度来看,我国烧结钕铁硼生产企业两极分化较为严重。我国年产量3,000吨以上的企业仅占7.5%,年产量1,500至3,000吨的企业占8.5%,剩余84%的企业年产量不到1,500吨。随着行业竞争的加剧,部分缺少核心竞争力的企业将被市场淘汰,市场份额逐步向自主研发能力强、生产技术水平高的企业集中。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、烧结钕铁硼永磁材料行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx投资管理公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx投资管理公司出资1161.00万元,占xx投资管理公司90%股份;xxx(集团)有限公司出资129万元,占xx投资管理公司10%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、黄xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、贺xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、孙xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。4、任xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、李xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、邱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、邹xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。8、龚xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容;(4)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(5)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(6)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(7)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(8)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(9)单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东,有向股东大会行使提案的权利;(10)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起_日内,请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会,对股东大会负责。2、董事会由12人组成,其中独立董事4名;设董事长1人,副董事长1人。3、董事会行使下列职权:(1)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(7)决定公司内部管理机构的设置;(8)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案;(9)制订公司的基本管理制度;(10)制订本章程的修改方案;(11)管理公司信息披露事项;(12)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(13)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;(14)决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项;(15)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序,董事会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目,应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人,副董事长1人;董事长、副董事长由公司董事担任,由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权:(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(2)督促、检查董事会决议的执行;(3)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件;(4)行使法定代表人的职权;(5)在发生特大自然灾
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