信贷控制配置全过程

信贷管理1. 贷管理的控制概述22. 信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据32.1. 定义信贷控制范围 32.2. 给信贷控制区分配公司代码42.3. 定义信贷组OVA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA8 52.4. FD32信用管理主数据93. 自动信用控制过程和对信贷值的影响 113.1 来自特殊总账事务的预收款 133.2 未清订单价值 153.3未清交货价值173.4 未清出具发票价值： 193.5 清账客户的应收和预收24清账客户的应收和预收的操作271.贷管理的控制概述信贷额度的组成：假如某客户信用限额1万；开出销售订单时锁定1万；一旦发货1万，销售订单1万限 额释放，变成发货锁定限额1万。一旦开票，发货1万限额释放，应收锁定1万限额。清帐成功，应收释 放1万。信用限额又回到1万了，如此循环。未清订单价值：未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值；未清订单的价值是基于已确认数量的（已 确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）；因信用检查已经被锁住的订单不包含已确认的数量； 只要锁还在，未清订单价值就不会增加未清交货价值：未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值；做了交货装载未做交货确认（客 户收货）。未清出具发票价值：未清出具发票价值是所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值来自特殊总账事务的预收款：如果它们与信用限额相关（例如，付款），则会从特殊承付款转移到总承 付款；系统基于付款者更新价值；2.信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据2.1.定义信贷控制范围路径:SPRO-企业结构-定义- 定义信贷控制范围-OB45更改视图信贷控制范围七 明细涉新条目Sas贷方控制范围 货币CHCC钟氏信贷控制范围更新5口数据昌对未清的定阜做出具发票凭证值的信用更新（U 4.0更新FT变式00012玄回画画邑口宜国更新拒文本没有从5D凭证更新自动创建新客户配置数据 风险斐别000012:000015在时间轴上未确定订单值交货和出具发票凭证值 未洁交贷和出具发票凭证值信贷限胴000018销售订单的未涪竟货值，未酒出且发率凭狂值代表组HKD结构数据所有公司代码00012：简单点讲也就是说包含了从销售订单-交货-开票-收款全部销售环节都更新信用 数据，那么00015:则销售订单不更新信用控制00018:则交货不控制讨论？如何选择更新类型？对于国内的业务来讲我们通常都是选择000012作为更新类型。2.2. 给信贷控制区分配公司代码路径：SPRO-企业结构-分配-财务会计-给信贷控制区分配公司代码-OB38更改成图好配公司代码-4言贷控制耘重概里公司公司名称城市范围覆盖:范围00015AP A.G.Walldorfaooi00MB1IS-B Musterbank Deutschl.WalldorfASCIICountry Template ARrtrgentinien 1ARG1Country Template ARArgen tinierAT01Country Template ATrtustriAUDICountry Template AUAustralia |BE01Country Template BEBelgium0001 |BR01Country Template BRBrazil |CA01Country Template CALanada |CHOIChungs Electronic Co LtdHongKongCHCCCH02Chungs Electronic Co LtdHongKongCHCC1CL01Country Template CLChile |CN01Country Template CNChinaaooi |C001Country Template COColombia |COPYCopy from CC.0001；Only G/L accounts . 1HHIIWHBBBBRB2.3. 定义信贷组OVA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA8销售和分销主数据基本耳能定价免费货物购买红利税收科目分配，成本可用性检查和传输需求 变货计划和运输计划 输出控制物料确定动态产品建议GTIN映射变又销售5IMG_CMMENUOL5DFA白列表排斥合作恢伴确定攵本控制不完整项目的日志 洎赍言理iii隘言避:信贷管理，风险管理！D5 Qr信贷管理J风险管理设置 Qf应收裁的风险管理信贷管理专。定义信贷蛆5IMG_CFMENUOL5DOVA 6飞 由始配铠售烧证和变货凭证8IMG_CFMENUOL5DOVA DB 定义自动信贷控制SIMG_CFMENUOLSDOVA 0Qr简单的信贷限制检查5IMG_CFMENUOL5DOVA K茵序列号总路径甚后续活动OVA8更改演图维罗自动信贷控圈视图J概筮乡3新集目ER L范围风险类别CG信贷控制HI000100101同风险销售订肆3 001 0102同风险交货n 00100103商风险发货匚mere*00101间风险销售订单r00102胃风险变货-00103凡风险发货更改视图”维护宜动信贷控制视图。明细新条目LB S 0 g RK 2G信贷控制货币 更新Frjrp11100101高风险销售订单HKD 000012单据控制/下达的单据仍然未被姓理无信用检查偏差在兑E项目检查天数信贷限颤季节因子在财务密计?旧A/ktHB的检查专从至|P减少卧寸教方允许天数允许小时响应状态/冻结叵静态A叵未宿订单回未港宜黄口动态A0展望期2 H单据值E最大凭证值9F 3P99S,00关健字段AH下一核验日期A回天数口未清项目A回最大未清项蝙50未清项目天数 100最早的未清项目A0最早项目天数100最高拖欠龈乳0最高拖欠破1口用户1口用户2用户3更改视图”维护自动信贷控制视图L明细更改成图维护自动信贷控制视图。购2.4. FD32信用管理主数据p履明募垒汁 总分类帐土已应收款 凭证输入 凭证 帐户 主记录p a信用管理 例外 销售和会销凭证| 口帐p 项目口履主数据& FD32 -更改 F.34 -批量更改& FD33 -显示& F汩-显示修改 信贷管理信息系统D 工具更改客户信贷管理:初始辟慕B 客户21390贷方控制范围chcc总览何总览_般数据5地址 回中心数据信贷控制范围数据间状态收付行为的历史记录哪百更改客尸信贷管理:状态制囹 园支本,，管理数据a a园立本 管理数据信贷限额数据信贷限敏L 000, 000. 00信贷帖户号已使用的信贷限额信用有效期数据应收总或0.00恃别往来债劳1, 014.00-销售值576, 246.53信贷风险总额575, 232.53担保应收0.00上次内部复查下次内部复查口文本存在内部数据麻险斐别001麻险种类口 D1信用代表组客户贷记蛆客户组参考日期外部数据信用信息号收付指数S f=t州域旬皆古3.自动信用控制过程和对信贷额的影响新增一个销售订单；分别走后续流程：交货、开票、清款各个过程中观察未清销售值的变化；看“应收总额” 的变化客户21390目前信贷主数据中相关数据如下W更改客信贷管理:状态客户:初始屏幕赣户分析帐尸余甑11销售11特别总帏业务II未清项目117诚客户H390公司代码CH01会计年度2012工作列表打开帐户0000021390 CH01在登计年度刘12或交易数据妇档中未过帏W 2139G/CHQ1 ；瘢户余薮藤户分柝行项目21390E86 GIFTWARE LLC公司CH01年度2011货币HKDL科目余甄 销售特别总帷 净值 5折扣 扣除/州内期间 借方贷方借贷余额453, 209.20JAN339, 768. 00453. 289.2011X 521. 20-339, 768. 00FEB0. 000.000.00ffMAR191, 786.40268. 398.0076, 611. 60-263, 156.40APR355,432. 2771 370.00284,052.27547,218. STMAY0. 0019、786.40191, 786.40-355,432. 27JUN311, 134. 20现984.48274, 149. 72629, 581. 99JUL47, 626. 8034% 764. 79302, 137. 99-327, 444. 00AUG178, 301. 76327 444. 00149, 142. 24-178, 301. 76SEP0. 00g 301. 761T& 301. 76-0. 00OCT0. 000.000.00ffNOV0. 00o.ao0.00ffDEC0. 00o.ao0.00ffSP10. 00o.ao0.00ff修召2139O/CMH :特别慈分类以霍户分析3.1来自特殊总账事务的预收款如果它们与信用限额相关（例如，付款），则会从特殊承付款转移到总承付款；系统基于付款者更新价值; 做一笔预收客户定金的看“特别往来债务”变化1400000000预收定金廖邕|显示竞证：数瓣摘人视图多喑国3吉吉显示货币 即总帷视图数据输入视图垛逐日即萎照、14000000002012. 01.04公司代码过帖日期公司往来凭证号货币USD文本存在廿H御目构目翅a: k户特也s革魅令网握至韩性Z事缶罢案！ CHQ1住阿目号莹障卷邮回家奇曾惜哗*定至定宝叫2012. 01.0目1_1血以.irn贷？！rU“脸丽迎19吹段甘定成团回冒罔g首|8|辱首匚首画画nJ项PK总帐帐目总分类帐名称5金颤货币本位币金颤本币物料同14010021020恒生银行-LW5,000.00USD39,000.00HKDL 2192203010Q暂收款-非美联-国外A5,000,0Q-U5D3% 000,00-HKD预收定金在信用额中特别往来债务值的变化以负数表示：-1014-39000=-40014;账户分析中也增加特别总帐金额 39000SP21JMEWSFrWAREUCEKD贷雌廓由KX担能就蜿冬1OM00.OO蛔霞0JI莒髀户号21脱特鼬耒皤|皿0卜已衲的度瑚？S7.S2 %就售肖57 网& 53倍贷悲哀S5T5f232.5i超舷收0.01幡副&001飕膀漩匚财存在IPlrO艾玉.11客圆上女搪冠3国习办-.耕麟2139DCHCCEBEG1FTWAREU.C孵信麻幌!1HKDL匚:.：D.OO信靴号wmosm 匚U,UN.UU-|53.62 5阳浏屈,信贷脸颗5踮卸.53O.ODW 2139() CHO1 /转期总分类戴笔户分祈行项目客户 由我：！GIFTWARE LLC 外司 CHO年度2012苗币 HKD科目呈额销售特别I净值。1折扣E寸瞬洲瓦J3.2未清订单价值未清订单价值：未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值；未清订单的价值是基于已确认数量的（已确 认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）；因信用检查已经被冻结的订单不包含已确认的数量；只要锁还 在，未清订单价值就不会增加新建立销售订单3100000854未交货状态；显示Chung rs掠准订单3100000854:携宽底咚第3必朋订单Chungs 标准订单 3ioaoooe54售达方送达方采购订单编号123净价值47rT50.00 U据颈 GIF7WARE LLC / 4 EXECUTIVE PLAZAEBlB GIF7WRRE LLC , 4 EXECUTIVE PLAZA. J采购订单日期网区信贷管理中的未清订单信贷值变化：372450（47,750.00 *7.8（OB08中汇率）+576246.53=948969.53亟更反客户信贷管理:好制囹团支札，管理数据|WJ变直宴广桔钦管理状态3.3未清交货价值未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值；做了交货装载未做交货确认（客户收货）开出DN单5100000734仅保存未过帐即做了交货装载未做交货确认随司Chunff *辨同发奁5100000734显示:黛第密喑 1位:1-/, 1过峰M.诗莎一亟衫5100000734凭证日眺213S0E&B GIFTAARE LLC / 司 EXECUTOE PLf项目mis 掬己 装莪状有描览物卷通据未清交货信贷值增加372,450.00而未清订单信贷值减少372, 450.00；总额948,696.53不变W更改客尸蚩贷管理：总览-过帐后所有信用值不变注：发货单在未开发票之前的冲销：VL09冲销发货单后再VL03N菜单外向交货-删除；删除被冲销的交货单3.4 未清出具发票价值:未清出具发票价值是指所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值开发票6100000611未过帐到FI中更回Chung *发票6100000611 (ZCF2)显示7击具发票项目忌鲍企盅会计ffl出具岌票凭证ZCF2 Churg票左510000011净忻值47P750.aOUSD付款方21390E&B GIFTWARE LLC/4 EXECUTIVE PLVAr / US -出具戎指曰期201201n05项目描述起始凭还开票故堇SU净密值物料成本口10Pe。也坦pi史如53100000554PCS47,750.00C501SJ0211,Ar未清交货信贷值由372, 450.00(47,750.00 *7.8(OB08中汇率)变为0；未清开票凭证由0变为372,450.00；销售值不变948,696.53。因为没有过帐到FI中所以不会影响应收账款相关的信用额度西更改若尸馈g点发票过帐：批准至会计(注：发票冲销VF11) 发票批准至会计段凭证上：二二二己保存耍Chung rs爰票6100000611 (ZCF2)更谖：出其发票顼耳忌筮Amai Mamai口 E茵|由圣茵曲QL项Pk总帏咔目启归类帙名称S朝黄币西底币盅额本币薮最纾配10111220100应收庶款-丰关联-国汁47,750.00use372H5G.00HKD610000061125060010100瞧成品47,750.00-USD37250.00-HKDESM6ANN02020120105显示凭证:行顼目0O1多谷出四固G $附力1数据:客户!21390汹 GIFTWARE LLC总帐帏目11220100公司代码CHG114 EXECUTIVE PLAZAfdungs Electronic Co Ltd凭证前号90000000，项目y岌票臭1金额47,75.00USD 本位币金割372f45C.OOHKD税码Pffl 口数据业答范围USD折扣基础47,750.00USD折扣金颐000寸款案件30：天数佰分比30 0.000 %Io.ooo n|o付款基准日卸2O12.ClmQ5发票参考号F/ o滂结付款合同号流动类型特配6100000611文木* 任立木未清开票凭证由372,450.00变为0.销售值回到初始的576, 246.00；销售订单由于开出销售发票所占用的信 贷被转移到了 AR中弱司显示客户捂贷管理：总筮制函管理数据客户21：30E&B GIFTWARE LLC贷方控制范圉钟氐倍货控制茫围状态收村历史欠款含现金折扣催款数据催款范围CHP(2)/&D0束尚瘴值国上沈催款单日期无现金折扣00000.000D5097姑清金额000约定减免000主同意的谯免颤000支付数据催款诉讼程序 催款层次补|显示毒户常贷管理：状态a s国文本.|肯理数宠客户21390E&B GIFTWARE LLC贷方控制范围CHCZ钟氐信贷控制范围HKD信贷限颔数据信贷限函1,000,000.21390销售值576,246.53已使用的信贷限额信用有荻期数据90.57信贷风险总额A03r 52.53担保应收0,00廖百檄户余和幡户分折 , 000,000.300.30372,450-00特别期间即茴2139O/CHO1 :业务量帐户分析行项目落户二 1213-90 E&B GIFTWAKE LLC 公司 CHOI 年度 2012 黄币HKD科目余额/销售 特别忘帏| 01净值。1折扣扣除，州销售 期间 JANFEE1M0.00SP30.300. IJ0372,450-00未清项增加372, 450.00.未清项的欠款天数29-表示：距离收款到期日还有29天；来源是产生的AR凭证中 含有该客户的收款条件是30D。廖日：未请瑛净额收村到期日帐户分析行项目净朗:现金折扣到期；未到期3.5清账客户的应收和预收清账该客户的应收未清项后；被清账的金额同时也清出了所占用的信贷额度清帐AR和预收产生凭证1600000000倒I耳同卸阚雷阊I国间圈引I回福酊画M铀司面I回N项PK总帐株目总分类帐名称S金额货币本位币金额本币物料1401QQZ1020恒生银行-USD42；750.00USD333350.00HKD11811ZZ0100应收账款-非美联-国件47r750.00-USD37M50.00-HKD3092Z030100|哲收款-非关联-国外A5,000,00USD39,000,00HKD清帐客户的应收333, 450.00后；信贷风险总额由908, 682.53变为575, 232.53即908, 682.53 -333, 450.00标显示客户信贷管理：总览E&B G1F7V/ARE LLC钟氏信贷控常蝇国催教数书lrOOOPOOOmDO展望期状态信贷限辞催款范围上决催款单日期催敢诉处程序催款层次j gCHHlQS叩未淆锵段值:榻订单言攵576,246.53未洁童肯信贷佰000末活并票用U销售值S7r24fiB 53寸 株没有偌还项存在&CHP(iy600最后支付日期预收客户款也被清账廖音 H390/CHB1 ：特别总分类良瘢户分折行项目21390/ChOl :戚户余额戚户分析行项目0.00372,450.00372r450.000.030.000 .00堕余额 铠售1胯别总帐 S净值S折扣丫扣除册也特别总先类帖以凭证货币计余额Z 1.3 90恃殊WL说明以凭证货币计余余融说明0 . 000 , 000 . 00本年度惜款本年度信贷21390科目余额销售I特别总帐I 口1净值。1折扣扣除/州如客尸E&日 GIFW/YRE LLC 公司CEI0L年度2QL2货币HK3A预付定金0 . 00帐户余额总计39r00Q.00站转余额E&B GIFTWARE LLC 公司CH01年度2012货币期间 借方贷方借贷余额39,河&CHP(1)/500暗别总帐余额:预付定金只剩下之前的未清项廖首 我第0氏村9未清项净额收村到期日帐户分析行项目净现金折扣到期;未到期虢己21390 EKB GIFTWKE LLC 公司 CHOI 年度羽 1W 货币HRD勇目余额I销售I特别怠帐1田净值| ，折扣扣除侧内未清项目金颔折扣欠款天数项目37111f0L4,00-到期项目lr0L4.00-帖面收付0 , 00付教的到期日lr0L4.00-未活项目尚未到期0 . 00所有应收的1.0L4 . 00-清账客户的应收和预收的操作F-32过帐并清账应收47750和预付-5000;清账货币是USD过藤并清寒处理未潘理