四环药业管理制度汇编

目 录第一章、 人事管理制制度. 4第二章、 员工福利制制度. 7第三章、 劳动合同制制度. 11第四章、 劳动纪律制制度. 12第五章、 岗位责任制制度. 19第六章、 办公例会制制度. 20第七章、 绩效考核制制度. 25第八章、 财务管理制制度. 27第一节、总总则.227第二节、资资金管理理制度 227第三节、现现金管理理制度.227第四节、支支票管理理制度.228第五节、发发票管理理制度.229 第六节、固固定资产产管理制制度 229第七节、费费用管理理制度.331第八节、现现金及日日常费用用管理细细则.332第九节、采采购管理理制度.333第十节、借借款报销销审批制制度.335第十一节、预预算管理理制度.36第十二节、差差旅费规规定.36第十三节、移移动电话话费用报报销细则则.38第九章、 其他规定 .339第一章 人人 事 管 理 制 度第一条 聘用程程序公司的用工工原则为为择优录录取，用用工制度度为聘用用制。聘聘用程序序为：总总经理、董董事会秘秘书由董董事长提提名，董董事会聘聘任；财财务总监监、副总总经理由由总经理理提名，董董事会聘聘任；总总经理聘聘用总经经理助理理、各部部门经理理、各类类专业人人员和各各岗位员员工。所所有岗位位的聘期期为三年年，可以以连聘连连任。第二条 员工的的招聘一、 各部门因工工作需要要，在符符合定岗岗定编的的原则下下，需要要增加员员工时，先先由用人人部门经经理提出出书面申申请，由由办公室室统一报报总经理理审定，办办公室根根据总经经理的批批示，负负责具体体招聘工工作。公公司各部部门未经经允许不不得独自自对外办办理招聘聘事宜。二、 用人部门的的经理和和办公室室共同负负责对应应聘人员员进行考考察，考考察内容容包括应应聘人员员的思想想品质、工工作经历历、业务务能力、文文化修养养、身体体素质、家家庭情况况等综合合情况，并并将考察察评价表表报总经经理。第三条 员工试试用一、 符合各部门门工作需需要，达达到公司司要求的的新员工工，由办办公室填填写试试用期员员工审批批表，并并经签署署审核意意见后，同同面试试评估表表一起起报总经经理批准准，并由由办公室室负责通通知其上上班试用用。新员员工上班班第一天天应先到到办公室室办理试试用手续续。二、 新员工在试试用期内内必须遵遵守公司司的各项项规章制制度，全全身心地地投入公公司的工工作，并并接受公公司安排排的培训训。不允允许兼职职或同时时在两个个公司任任职。三、 新员工到公公司工作作必须经经过3个月的的试用期期，对试试用期内内表现优优秀和有有突出贡贡献的，经经总经理理批准，可可酌情缩缩短试用用期。试试用期员员工月工工资为本本岗位正正式员工工工资标标准的880。所所有试用用期员工工均无其其他福利利。第四条 员工转转正员工试用期期满后，必必须以书书面形式式提交试试用期总总结报告告，填写写员工转转正申请请表，由部部门经理理签署转转正意见见并提出出岗位级级别建议议后，报报办公室室进行审审核。办办公室签签署审核核意见后后报总经经理批准准。凡被被批准转转正的员员工,必须与与公司签签订劳劳动合同同。第五条 员工保保险一、 在符合国家家有关规规定的基基础上，公公司为每每位正式式员工办办理养老老统筹保保险、大大病医疗疗保险和和失业保保险，同同时员工工个人档档案须存存入公司司指定的的人才中中心。二、 户籍为北京京市的员员工，其其保险手手续按北北京市有有关规定定办理；户籍为为外省市市的员工工，凡应应由公司司承担的的保险金金额，公公司按月月计入员员工本人人工资中中，由员员工本人人到户籍籍所在地地办理相相关养老老保险手手续。同同时此类类员工应应与公司司就养老老保险缴缴费问题题签订协协议书。该该协议书书做为员员工与公公司所签签劳动动合同的的附件。三、 员工离职时时，公司司负责办办理员工工保险转转出手续续。四、 员工如因个个人原因因不符合合国家劳劳动部门门的有关关规定而而不能办办理保险险手续的的，其责责任由员员工个人人承担。五、 如遇国家政政策性调调整相关关保险手手续时，应应以国家家政策规规定为准准。第六条 员工调调级员工调级原原则上根根据员工工工作业业绩和绩绩效考核核成绩，由由部门经经理提出出书面意意见，经经办公室室审核后后，报总总经理研研究决定定。第七条 员工培培训一、 公司根据业业务工作作需要，可可以安排排员工参参加各种种类型的的培训，培培训成绩绩计入员员工绩效效考核成成绩。二、 公司根据培培训性质质，酌情情与接受受培训的的员工签签订培培训协议议，培培训协议议是公公司与员员工之间间所签劳劳动合同同的附附件。第八条 员工调调动一、 根据工作需需要，凡凡在公司司内部进进行员工工岗位调调动的，必必须经总总经理办办公会研研究决定定，并由由办公室室以书面面形式通通知有关关部门。同同时在劳劳动合同同岗位位变更栏栏中加以以注明。二、 凡被公司解解聘或开开除的员员工，公公司所属属各分支支机构或或分公司司均不得得聘用。第九条 员工解解聘员工与公司司之间劳劳动合同同到期后后，其劳劳动关系系自行终终止。如如不再续续签劳动动合同时时，双方方应依据据劳动动合同和和公司的的有关规规定办理理解聘手手续。第十条 员工辞辞退办公室负负责对所所有员工工进行定定期的绩绩效考核核，对不不符合部部门工作作要求，或或有违反反公司规规定、损损坏公司司声誉、给给公司造造成不良良影响等等行为的的员工,由办公公室提出出书面辞辞退报告告，提交交总经理理研究决决定。对对被辞退退的员工工，办公公室应提提前一个个月通知知本人，并并做好工工作交接接。在确确认没有有公司债债务后，由由办公室室按公司司有关程程序和劳劳动合同同中的的有关规规定填写写员工工离职通通知单，办办理辞退退手续。第十一条 员工工辞职员工因个人人原因提提出辞职职的，应应提前一一个月提提出书面面“辞职报报告”，经办办公室核核实，签签署意见见后，报报总经理理审批。辞辞职员工工所在部部门经理理负责办办理该员员工的工工作交接接事宜，在在确认没没有公司司债务后后，由办办公室按按程序办办理员工工辞职手手续。解聘、开除除和辞职职的员工工，由办办公室及及时通知知各部门门，各部部门可根根据业务务需要负负责通知知各客户户单位。员工调动、解解聘、辞辞退、辞辞职等，如如有按规规定须经经董事会会批准的的，必须须报董事事会审批批。第二章 员员 工 福 利利 制 度第一条 员工福福利假规规定一、 婚假、产假假、探亲亲假、年年假、丧丧假统称称福利假假。二、福利假假必须在在安排好好工作的的前提下下，经部部门经理理同意，将将休假申申请交办办公室备备案、总总经理审审批后方方可享受受。三、 婚假：1、 符合法定年年龄登记记结婚的的员工可可休婚假假。2、 员工凭结婚婚证办理理请假手手续。3、 婚假三天。女女年满二二十三周周岁、男男年满二二十五周周岁以上上初婚为为晚婚，晚晚婚假十十天。4、 婚假只可一一次休完完，不可可存休倒倒休。四、 产假：1、 已婚女工生生育休假假为产假假。2、 已婚女工产产前体检检，必须须持有医医院就诊诊证明，每每两周占占用工作作时间一一天以内内的，视视为出勤勤。3、 女工产假为为90天天，其中中产前休休假155天。难难产的增增加产假假15天天。多胞胞胎生育育的每多多生育一一个婴儿儿，增加加产假115天。晚晚育的女女职工，增增加奖励励假300天。五、 带薪年假：1、 员工在本公公司工作作实满一一年，每每年休假假七天。2、 带薪年假必必须一次次休完。3、 如无特殊原原因，未未休当年年度带薪薪年假者者，视为为自动放放弃。4、 如确因工作作原因，未未休当年年度带薪薪年假者者，须经经部门经经理和总总经理批批准后，方方可转入入下年度度。六、 丧假：1、 员工亲属死死亡可休休丧假。2、 员工父母、公公婆、岳岳父母、爱爱人、子子女、兄兄弟、姐姐妹去世世可休丧丧假三天天。3、 员工因其他他亲属去去世请假假视同事事假。4、 休丧假需持持有关证证明。七、 婚假、年假假、丧假假不影响响工资的的发放，产产假只发发放基本本工资。八、 探亲假：1、凡在公公司工作作满两年年以上的的正式员员工，可可享受探探亲假。2、员工与与配偶不不住在一一起，又又不能在在公休假假日团聚聚的，可可以依本本规定探探望配偶偶；员工工与父母母不住在在一起，又又不能在在公休假假日团聚聚的，可可以依本本规定探探望父母母；但是是员工与与父母一一方中能能够在公公休假日日团聚的的,不适用用本规定定。3、员工探探亲假期期：（1） 员员工探望望配偶的的，每年年享受探探亲假一一次，假假期为十十天；（2） 未未婚员工工探望父父母，原原则上每每年给假假一次，假假期为十十天。（3） 已婚员员工探望望父母的的，每两两年给假假一次，假假期为十十天。探探亲假期期含员工工与亲人人团聚和和往返路路程的时时间。上上述假期期均包括括公休假假和法定定节假日日在内。4、探亲时时间的安安排需根根据公司司的工作作情况而而定。第二条 医疗报销一、 公司每年给给予正式式员工一一次性医医药费补补助6000元，员员工看病病医药费费全年累累计金额额在6000元以以内的一一律自理理，超出出6000元（不不含6000元）且且不足220000元的，按按在公司司工作年年限予以以报销。二、 在公司工作作3年以以上的，按按超出部部分的880%予予以报销销。三、 在公司工作作3年以以下的，按按超出部部分的660%予予以报销销。四、 员工医药费费每月累累计或每每次超过过20000元的的（含220000元），按按国家大大病医疗疗保险的的有关规规定执行行。五、 公司为员工工办理大大病医疗疗保险，凡凡属大病病范围即即一次性性住院，出出院或连连续就诊诊30日日累计金金额超过过20000元的的，必须须凭公司司发放的的医疗保保险卡到到指定医医院就诊诊。如需需转院应应有指定定医院出出具的转转院证明明，否则则统筹不不予报销销。第三条 职工住房公公积金管管理制度度一、 本企业劳动动合同制制的正式式职工，一一律按国国家规定定按月缴缴纳住房房公积金金。二、 职工住房公公积金的的月缴存存额为职职工本人人上一年年度月平平均工资资乘以88%；单单位为职职工缴存存住房公公积金的的月缴存存额，为为职工本本人上一一年度月月平均工工资乘以以8%。其其中职工工和单位位的缴存存比例，按按国家规规定调整整。职工工缴存的的住房公公积金在在每月工工资中扣扣除，并并抵减个个人所得得税；单单位为职职工缴存存的住房房公积金金在成本本中列支支。职工工个人缴缴存的住住房公积积金和职职工所在在单位为为职工缴缴存的住住房公积积金，属属于职工工个人所所有。三、 建立住房公公积金的的职工若若离开本本单位时时，如新新单位已已建立住住房公积积金的，由由本单位位开具住住房公积积金转移移通知书书，到到市管理理中心办办理转移移手续；如新单单位尚未未建立住住房公积积金的，由由本单位位封存职职工个人人帐户，待待新单位位建立住住房公积积金后，再再做转移移；如职职工个人人暂未找找到工作作，本单单位可将将职工个个人的住住房公积积金关系系转移到到该职工工档案存存放地。四、 外地户口的的本单位位职工一一律参加加住房公公积金，并并按国家家规定与与本地户户口的职职工共同同承担相相同义务务、享受受相同权权利，农农村户口口的职工工暂不办办理住房房公积金金。五、 住房公积金金的支取取是指住住房公积积金缴存存人发生生住房或或政策允允许的其其他情况况时，按按国家规规定支取取个人帐帐号上的的住房公公积金。住住房公积积金的支支取范围围是：1、 购买自住住住房；2、 建造自住住住房；3、 大修自住住住房（不不含房屋屋装修）；4、 缴纳房租，即即超过本本人分摊摊房租中中超过工工资收入入5%的部部分；5、 离退休及死死亡人员员（其中中死亡人人员的继继承人、受受遗赠人人可以提提取帐户户余额）；6、 完全丧失劳劳动力，并并与本单单位终止止劳动关关系的；7、 本人户口迁迁出现住住市县或或出境定定居的；8、 偿还购房贷贷款本息息的。六、 本单位建立立职工住住房公积积金后，开开始受理理职工符符合住房房公积金金支取范范围的各各项申请请，具体体承办部部门为办办公室，办办公室同同时负责责政策咨咨询及住住房公积积金的缴缴存工作作。第四条 午餐补助金金公司给予每每位员工工（含试试用期员员工）每每个工作作日人民民币6元元的午餐餐补助金金。第三章 劳劳 动 合 同同 制 度第一条 根据国家劳劳动法和和北京市市劳动管管理机关关的有关关规定，公公司与每每位正式式员工在在平等自自愿的基基础上签签订劳动动合同。在在劳动合合同中，明明确双方方的权利利义务及及违约责责任。第二条 为保证员工工利益和和公司利利益不受受侵害，公公司由办办公室依依法负责责调解合合同双方方的劳动动纠纷。第三条除在劳动合合同中直直接列明明的以外外，双方方在合同同有效期期内所签签署的一一切合同同书、协协议书及及其它约约定等都都应做为为劳动合合同的附附件。第四章 劳劳 动 纪 律律 制 度第一条 工作时时间及劳劳动纪律律一、 正式员工：根据劳劳动法，结结合本企企业实际际情况，实实行每周周五天 工作制制，每周周工作时时间不超超过四十十小时,并按国国家规定定享受法法定节假假日。二、 临时员工：指临时时雇佣的的人员，根根据工作作性质由由公司决决定报酬酬，享受受国家法法定节假假日，但但不享受受公司员员工福利利待遇。其其工作时时间根据据部门情情况参照照国家有有关规定定执行。第二条 考勤与与劳动纪纪律一、 打卡卡：1、 打卡是保保证公司司员工正正常上下下班的基基础，员员工必须须每天按按时打卡卡。每天天上午88：30是上上班开始始时间，同同时也是是正点打打卡截止止时间。每每天下午午5：000以后后是下班班打卡时时间。2、 打卡中出现现补打卡卡，一次次处以罚罚金300元，两两次以上上，按次次数加倍倍处罚，超超过三次次者（不不含三次次）扣发发当月工工资155%。3、 严禁代他人人打卡，一一经发现现，一次次对双方方处以罚罚金300元，两两次扣罚罚双方各各15月工资资，并提提出行政政警告，三三次则解解除劳动动合同。4、 凡因工作需需要不能能履行打打卡手续续的，一一律要有有总经理理的签字字, 并说说明不能能打卡的的原因。5、 总经理实行行实到时时间打卡卡制度，部部门负责责人因公公不能打打卡时，由由总经理理签字。6、 办公室设专专人负责责考勤，每每月底将将本月考考勤统计计制表后后报总经经理签批批，财务务部据此此发放工工资。7、 凡在月考勤勤卡中以以 “忘记打打卡”为理由由，说明明未准时时打卡的的，一律律视为迟迟到或缺缺勤。8、 请病假赴医医院就诊诊、事假假者，须须在事前前请假。9、 凡外出公司司办事的的，在回回到公司司第一时时间内，须须在卡上上注明。二、 迟到到、早退退、旷工工: 迟到到、早退退15分分钟以内内扣300元，迟迟到、早早退两次次以上每每次扣550元，超超过155分钟按按事假半半天计算算，扣当当事人日日工资550%；超过330分钟钟按事假假一天计计算，扣扣当事人人日工资资1000%。无无故缺勤勤或有事事不提前前请假的的，按旷旷工计算算，旷工工一天扣扣当事人人月工资资10%。每月月迟到、早早退五次次以上或或全年旷旷工三天天以上的的，公司司有权解解除劳动动合同。三、 请假假制度1、 事假：员工工请事假假1天以内内由办公公室审批批。1天天以上由由总经理理审批。2、 病假：病病假一般般需预先先请假，超超过一天天凭医院院假条，急急发病不不能事先先请假者者必须凭凭当地医医院急诊诊证明补补办请假假手续。看看病时间间为半天天者，不不计算病病假，但但要凭医医院处方方或病例例本证明明；超过过半天按按病假实实际天数数计算，没没有医院院假条者者按事假假处理。3、 福利假在安安排好工工作的前前提下参参照福利利假的有有关规定定执行。四、工作时时间内离离岗工作时间内内有私事事离开工工作岗位位要向部部门负责责人请假假，获准准后才能能离开，最最长不得得超过二二小时，否否则按事事假处理理。五、加班经批准后的的加班可可在月底底由办公公室统计计，总经经理审批批，财务务部据此此发放加加班工资资，加班班工资标标准按国国家有关关规定执执行。第三条 打架、闹事事或影响响他人正正常工作作者，视视情节轻轻重每次次最低扣扣5000元；情情节特别别严重或或被公安安机关、执执法机构构收审、批批评教育育的，一一律解除除劳动合合同。第四条 任何人在任任何场合合不得参参与赌博博、嫖娼娼等违法法活动。如如有违反反, 一经经发现或或被公安安机关查查获，一律解解除劳动动合同。第五条 任何人在任任何场合合均不得得参与吸吸毒、贩贩毒活动动，如有有违反，一一经发现现或被公公安机关关查获，一一律解除除劳动合合同。第六条 在工作时间间内禁止止：1、从事第第二职业业以谋取取私利；2、利用职职权或工工作之便便谋取不不合法收收入。以以上情况况一经发发现，扣扣除当事事人月全全部工资资直至解解除劳动动合同。第七条 员工不能胜胜任本岗岗位工作作，不服服从领导导分配工工作，主主管领导导可视情情节轻重重依据岗岗位责任任制有有关条款款给予经经济处罚罚。如达达不到岗岗位工作作标准的的，可以以调岗使使用，调调岗后仍仍无法胜胜任的，可可以解除除劳动合合同。第八条 有以下情节节之一者者，可以以依据劳劳动法第第二十条条规定，解解除劳动动合同：一、 在试用期期内被证证明不符符合公司司用人规规定的；二、 严重违反反公司劳劳动纪律律或规章章制度的的；三、 利用工作作之便谋谋取私利利，侵害害公司利利益，给给公司造造成经济济损失的的。第九条 泄漏公司秘秘密，致致使公司司蒙受经经济损失失或形象象受损，除除视情节节轻重给给予扣罚罚全部月月工资或或解除劳劳动合同同外, 公司有有权要求求赔偿, 严重重者追究究其法律律责任。第十条 凡发生安全全事故，公公司除追追究当事事人责任任外，视视情节轻轻重对主主要责任任人给予予经济处处罚。第十一条 无论何种原原因，凡凡被公司司辞退者者，原居居住公司司分配的的住房, 必须须在三个个月内无无条件交交回公司司；原使使用公司司贷款购购房，必必须在三三个月内内无条件件退还公公司贷款款。否则则公司有有权向有有关法律律部门起起诉追回回，所需需费用由由被辞退退者支付付。第十二条 为表彰做出出显著成成绩的员员工，公公司按贡贡献大小小给予有有关员工工经济或或物质奖奖励，并并作为评评选先进进和晋级级的依据据。第十三条 对于维护公公司利益益、敢于于举报公公司员工工的不正正当行为为或提出出合理化化建议而而使公司司取得很很大经济济效益或或使公司司减少损损失者，公公司将给给予员工工个人一一次性经经济奖励励。第十四条 员工有权向向所属领领导反映映不满和和委屈，也也可以书书面形式式向总经经理报告告，但反反对及不不受理任任何不署署名的信信息材料料，应从从公司的的利益出出发，不不得诬告告、诽谤谤。对提提意见的的员工不不准打击击报复。第十五条 员工认为处处分不当当时，可可以向办办公室或或总经理理申诉，有关部部门应根根据事实实给予处处理。第十六条 公司员工必必须严格格遵守公公司各项项管理规规定，否否则视情情节轻重重，给予予经济处处罚、调调整岗位位或解除除劳动合合同。第十七条 办公公管理及及处罚条条例一、 作息时间：上班时间为为上午88：300下午55：000；午餐餐和休息息时间为为中午112：000下午11：000。二、 接听电话：1、 铃响三声以以内必须须接听电电话，接接听电话话时，应应首先说说：“你好，四四环药业业股份”。同时时应保持持声音的的愉悦，耐耐心和尽尽可能详详尽地回回答对方方的问题题，态度度不得生生硬粗暴暴。2、 代接同事的的电话时时，应当当做好笔笔录，以以便及时时转达，不不得延误误工作。3、 通话时应使使用适当当的音量量，以免免打搅他他人的工工作；用用语应尽尽可能的的简练，避避免通话话时间过过长。三、 接待来访：1、 会见来访者者，凡属属个人私私事的，只只能在前前厅接待待，时间间不得超超过155分钟，否否则按事事假计算算；凡属属业务来来访的，可可以在公公共洽谈谈区接待待，特殊殊情况可可以进入入工作区区内。2、 接待来访的的客人时时，应做做到热情情、得体体，不得得有损公公司的形形象。3、 与来访者的的谈话应应当控制制音量，不不得大声声喧哗，以以免影响响他人的的正常工工作。四、 办公纪律:1、 不准破坏办办公环境境的整齐齐、清洁洁和美观观。2、 不准损坏办办公区域域内的一一切公共共设施。3、 不准在办公公区域内内随意张张贴和摆摆置图画画、照片片、装饰饰物品以以及私人人用品。4、 每天下班前前，必须须关闭办办公设备备电源，并并将桌面面的纸张张、文件件等收入入抽屉或或文件夹夹内；将将办公椅椅推置桌桌面以下下，以保保持工作作台面的的整洁。5、 不准在办公公区域内内大声喧喧哗、吵吵闹、甚甚至打架架。6、 不准在楼层层内吸烟烟，同时时不得在在楼内其其他禁烟烟区域内内吸烟。7、 不准在工作作时间内内串岗聊聊天、拨拨打私人人电话、阅阅读与工工作无关关的书刊刊报纸。如如确有急急事，拨拨打私人人电话时时，不得得超过33分钟。8、 各办公区内内的洽谈谈室、更更衣室、会会议室、商商务中心心和储藏藏间的照照明、空空调、饮饮水机开开关等，均均由区域域内的指指定部门门在不使使用时关关闭。其其中会议议室、洽洽谈室在在使用后后，由会会议的主主要召集集人负责责关闭照照明、空空调和相相关设备备。凡借借用设备备的，必必须及时时归还，不不准出现现违反本本款之任任何问题题。9、 必须按时参参加公司司召集的的各种会会议，不不准迟到到。10、 不准使用公公司业务务电话拨拨打私人人长途。五、 就餐规定：1、 所有员工可可以在写写字楼餐餐厅就餐餐或外出出用餐，不不得在办办公区域域内就餐餐或吃零零食。2、用餐时时间应严严格遵守守公司的的考勤规规定。3、员工在在午餐时时间内，严严禁饮酒酒。六、 着装要求：1、 员工在工作作时间内内一律外外着正装装，不得得着卫衣衣、毛衣衣、T恤恤等。正正装包括括西装、职职业装、衬衬衫；正正装不做做色彩要要求。2、 男员工须统统一着西西装，配配领带。3、 女员工须统统一着职职业女装装。4、 员工更换的的衣物，必必须放置置在指定定的衣柜柜内，不不得在办办公区域域内随意意搁置。七、 处罚办法：违反本制度度各项规规定的，第第一次发发现，处处以当事事人300元罚款款，第二二次发现现，处以以当事人人50元元罚款，第第三次发发现，扣扣当事人人当月工工资100%。处罚周期按按月计算算，处罚罚结果记记入年终终考核。八、 公司要求求各部门门严格按按照条条例规规定，将将具体工工作落实实到责任任人，并并认真检检查执行行情况。同同时，公公司授权权办公室室对本条条例的的执行情情况进行行例行检检查，凡凡违反本本条例例的，办办公室可可以依据据本条条例直直接做出出处罚决决定。第五章 岗岗 位 责 任任 制 度第一条岗位职责是是各岗位位员工履履行工作作职责、完完成工作作任务的的准则；是绩效效考核的的重要依依据；是是企业管管理工作作中一项项十分重重要的内内容。公公司对所所有工作作岗位均均建立明明确的岗岗位职责责，并做做为一项项管理制制度加以以落实。第二条 员工的岗位位职责由由部门经经理与各各岗位员员工共同同研究制制定；中中层管理理干部的的岗位职职责由办办公室与与各中层层管理干干部共同同研究制制定；总总经理、董董事会秘秘书的岗岗位职责责由董事事会制定定。其他他所有岗岗位职责责均应由由总经理理审定后后，提出出具体方方案，报报董事会会批准。第三条 随着公司业业务的不不断发展展和工作作岗位的的调整，岗岗位职责责可以做做必要的的补充或或修订。但但所有岗岗位职责责的补充充或修订订，必须须由办公公室负责责统一协协调，并并报总经经理研究究审定后后，报董董事会批批准。第六章 办办 公 例 会会 制 度第一条 总经理理办公会会一、 参加加人员：总经理理、副总总经理、总总经理助助理、财财务总监监、各部部门经理理及总经经理秘书书。董事事会秘书书和会议议指定的的有关人人员可以以列席会会议，会会议由总总经理主主持。二、 会议议具体时时间和地地点由办办公室根根据总经经理的意意见负责责落实。三、 会议议内容：1、 各部门经理理提交应应由总经经理办公公会决定定的工作作事项。2、 研究决定公公司机构构设置、中中层以下下人员的的人事管管理、公公司管理理制度、绩绩效考核核及工资资奖励分分配方案案等重大大事项。3、 研究决定经经营计划划、资金金计划等等重大经经营管理理工作。4、 研究决定对对公司部部门的调调整组建建、经营营管理及及工作考考核等工工作。5、其他需需要在总总经理办办公会上上研究决决定的问问题。四、 总经经理秘书书负责会会议记录录并整理理会议纪纪要。第二条 公司办公例例会一、参加人人员：公公司全体体员工，会会议由办办公室主主持。二、会议时时间：每每周一上上午8：30三、会议内内容：1、各部门门上周工工作汇报报2、各部门门本周工工作安排排3、协调解解决工作作中出现现的问题题4、其它需需要在办办公例会会上解决决的问题题5、 总经理对各各部门工工作的安安排，指指导与指指示。四、 会议议由办公公室指定定人员负负责会议议记录并并整理会会议纪要要。第三条 部门工工作例会会一、 参加人员员：各部部门员工工，会议议由部门门经理主主持。二、 会议时间间：每周周第一个个工作日日内三、 会议内容容：1、 听取部门内内部各岗岗位工作作情况汇汇报，协协调解决决工作中中出现的的问题。2、 研究制定本本部门工工作计划划及考核核措施。3、 传达公司整整体工作作计划、各各级会议议精神及及工作要要求，反反映员工工工作建建议。4、 其他需要在在部门例例会上解解决的问问题。四、 部门经理（主主管）指指定专人人负责会会议记录录并整理理会议纪纪要。第四条 财务预预算及决决算会议议一、 参加人员员：总经经理、分分管副总总经理、财财务总监监、董事事会秘书书、财务务部经理理、下属属公司财财务经理理或主管管，会议议由财务务总监主主持。二、 会议时间间：由财财务总监监根据情情况确定定。三、 会议内容容：1、 由财务总监监提出下下年度财财务预算算的要求求；2、 由财务部提提交并解解释下年年度财务务预算方方案；3、 由财务总监监提出本本次决算算工作总总体要求求；4、 由财务部提提交并解解释本次次财务决决算方案案；5、 会议审议并并确认财财务预决决算方案案；6、 其他需要在在财务预预决算会会议上解解决的问问题。四、 财务务部负责责会议记记录并整整理会议议纪要。第五条 年度经经营计划划会一、 参加人员员：总经经理、财财务总监监、各部部门经理理（主管管），董董事会秘秘书列席席会议，会会议由办办公室主主持。二、 会议时间间：每年年12月月中旬。三、 会议内容容：1、 总经理对上上年度经经营计划划进行总总结； 2、 办公室公布布经公司司总经理理办公会会通过的的，并由由董事会会认可的的下年度度经营计计划； 3、 办公室对下下年度经经营计划划进行解解释；4、 其他需要在在年度经经营计划划会上解解决的问问题。四、 办公室负责责会议记记录并整整理会议议纪要。第六条 部部门经理理述职报报告会：一、 参加人员员：总经经理、副副总经理理、总经经理助理理、财务务总监、各各部门经经理（主主管），董董事会秘秘书列席席会议。二、 会议时间间：办公公室根据据总经理理办公会会的意见见组织落落实。三、 会议内容容：1、 各部门经理理依据岗岗位职责责及工作作计划书书，分别别对工作作计划及及任务指指标的完完成情况况进行述述职。2、 对本部门的的行政管管理、技技能培训训及人员员安排等等进行述述职。3、 向会议提交交新的工工作计划划及建设设性意见见。4、 总经理受经经理办公公会委托托全面评评述部门门经理的的工作绩绩效，并并对下一一步的工工作规划划提出指指导性意意见。5、 其他需要在在部门经经理述职职报告会会上研究究决定的的问题。6、 会议由办公公室指定定人员负负责会议议记录并并整理会会议纪要要。第七条 年终总总结及表表彰大会会：一、 参加人员员：董事事长及董董事、监监事、总总经理、公公司的全全体员工工。二、 会议时间间：每年年春节前前一周之之内举行行公司年年终总结结及表彰彰大会。具具体工作作由董事事会秘书书处组织织落实。三、 会议内容容：1、 董事长主持持会议；2、 董事长就公公司经营营班子的的工作进进行评价价、总结结，并对对下一年年度工作作做出指指示。3、 总经理就公公司全年年工作进进行总结结。总结结内容应应包括：年度经经营计划划的完成成情况；企业管管理情况况；新的的工作计计划及完完成目标标。4、 表彰公司当当年优秀秀员工并并颁发奖奖品、奖奖金。5、 公司设晚宴宴招待全全体员工工，并组组织专场场联欢会会。第八条上述会议如如遇特殊殊情况可可以顺延延召开，但但不得取取消会议议，会议议时间可可根据内内容做相相应安排排。召集集例会是是各级管管理干部部岗位职职责之一一，总经经理委托托办公室室对例会会制度的的执行情情况进行行检查。会会议主持持人要负负责会议议考勤、维维持会议议纪律，作作好记录录并整理理会议纪纪要。第九条各级参会人人员要认认真作好好会议记记录，会会议主持持人要在在会前作作好充分分准备，包包括资料料准备，对对于会上上提出的的问题及及解决办办法，会会议主持持人要进进行定时时跟踪并并作好跟跟踪报告告，所有有会议资资料、会会议纪要要、跟踪踪报告要要及时移移交办公公室进行行归档。第十条公司对执行行例会制制度中出出现的以以下行为为，视情情节将给给予相关关处罚，并并计入当当季绩效效考核成成绩：一、 无故迟到到，或中中途退出出会议的的。二、 无会议记记录，或或会议记记录不完完整的。三、 无正当理理由推迟迟甚至取取消例会会的。第七章 绩绩 效 考 核核 制 度第一条 绩效考考核的目目的一、 强化化企业管管理工作作；二、 提高高员工工工作成绩绩；三、 作为为人事调调整的依依据。第二条 绩效考核原原则：实事求求是，客客观公正正地评价价员工工工作业绩绩和业务务水平。第三条 绩效考核标标准：根据公公司目前前部门、岗岗位的实实际情况况，绩效效考核中中的行政政考核标标准按公公司规定定的有关关管理制制度执行行；工 作 态 度 的 考 核 标 准 按 公 司 规 定 的 统 一 标 准 执 行；业业务考核核标准按按各业务务部门根根据具体体工作情情况分别别制定的的考核标标准和 岗位责任制的规定执行。其中员工考核标准由各部门经理负责制定；中层管理干部考核标准由办公室负责制定；总监考核标准由总经理负责制定；总经理、董事会秘书考核标准由董事长根据董事会的决定负责制定。所有岗位的考核标准须报办公室备案。第四条 考核安安排办公室将负负责具体体的组织织工作。第五条 绩效考考核成绩绩考核成绩绩分为AA、B、CC、D四四个级别别。其中中：A级：考考核分1100-92分；B级：考考核分992-880分；C级：考考核分880-770分；D级：考考核分770分以以下。第六条 绩效考考核与工工资级别别的调整整一、 绩效考核总总评成绩绩为A级级者，可可以享受受原有工工资级别别；若全全年每个个月的考考核成绩绩都达到到A级者者，工资资级别具具备向上上调级的的基本条条 件报总总经理审审批后，予予以工资资上调。在在已经达达到本岗岗位最高高工资级级别时，总总经理可可以依据据管理理制度汇汇编中中的有关关规定，给给予一次次性奖励励，应报报董事会会批准的的，由办办公室组组织材料料，由总总经理签签署意见见后报董董事会审审批 。二、 绩效考核成成绩为BB级者，可可以保持持原工资资级别。三、 绩效考核成成绩为CC级者，工工资级别别必须向向下调级级。四、 绩效考核成成绩为DD级者，则则必须给给予辞退退 。第七条 考核要求求绩效考核是是一项科科学细致致的管理理工作，在在实施过过程中，各各级管理理干部必必须本着着对员工工负责的的态度认认真进行行考核 。一、 依据“简明明、高效效、准确确、公正正” 的原原则，绩绩效考核核成绩采采用删繁繁就简方方式，突突出了考考核重点点，因此此要求所所有参加加考核的的人员应应该实事事求是，客客观公正正地评价价自己的的工作绩绩效。二、 行政考核标标准的依依据是公公司制定定的各项项规章制制度，在在考核周周期内如如有违反反规章制制度的情情况，则则采取扣扣分的方方式计算算考核成成绩。工工作态度度考核标标准的依依据是公公司统一一制定的的考核标标准。业业务考核核标准的的依据是是各部门门分别制制定的业业务考核核标准。第八章 财财 务 管 理理 制 度第一节 总则第一条 为了严肃财财经纪律律加强对对财务工工作的管管理，提提高经济济效益，促促进企业业发展，根根据公公司法、会会计法财财务准则则和企企业会计计制度并并结合公公司实际际，特此此制定本本制度。第二条 建立内部财财务制度度，加强强财务基基础工作作，如实实反映财财务收支支情况，做做好各项项财务收收支计划划、控制制、核算算、分析析和考核核工作。第三条 有效的运用用资金，使使资金发发挥最大大的效益益。第二节 资金管理理制度第四条 营运资金在在总经理理及财务务总监的的直接领领导下，由由财务部部统一管管理、调调度、分分配、核核算。财财务部对对各部门门的资金金使用有有检查、监监督、指指导的责责任。第五条 资金申请：各部门门根据业业务需要要，应于于每年年年底（112月220日前前）提交交下年度度资金申申请计划划，分季季列示，按按月申请请，报公公司审批批。计划划内资金金的使用用要及时时报送财财务部，经经总经理理和财务务总监或或由总经经理转报报董事长长批准后后方可执执行。第六条 资金使用：财务部部按各部部门资金金运用情情况实行行内部单单独核算算，根据据预算与与实际使使用情况况考核部部门业绩绩。第七条 任何部门或或个人不不得以任任何名义义公款私私存，私私设“小金库库”，搞帐帐外资金金。第八条 每季度末110日内内财务部部向总经经理、财财务总监监及董事事会报送送经营资资金运用用报告。第三节 现金管理理制度第九条 认真执行现现金管理理制度，现现金的收收支、保保管要严严格执行行手续，确确保准确确、安全全无损。第十条 现金使用范范围：工工资、补补贴、预预借差旅旅费等以以及公司司对个人人的其他他现金支支出和结结算起点点内的零零星支出出。第十一条 现金收支必必须有合合法的手手续。现现金收入入凭会计计人员开开具的银银行取款款存根或或有关单单据入账账，现金金支出必必须有经经办人、部部门经理理、会计计审核、总总经理及及财务总总监签字字才能成成为有效效的原始始凭证。第十二条 严格现金管管理制度度，出纳纳员应每每日盘清清库存现现金，当当天收入入及时存存入银行行。严禁禁坐支现现金，不不得以白白条抵库库存现金金，做到到日清月月结，确确保现金金余额帐帐实相符符，财务务部负责责人随时时有权对对库存现现金进行行抽查盘盘点核实实。第四节 支票管理理制度第十三条 现金支票、转转帐支票票必须妥妥善保管管，各部部门及个个人借用用时必须须办理登登记签批批手续。第十四条 执行财务印印鉴与支支票分管管原则，财财务专用用章、名名章由财财务负责责人或主主管会计计保管，现现金、转转帐支票票由出纳纳员保管管。第十五条 不得签发空空头支票票，不准准填开空空白支票票，不准准签发远远期支票票，不准准出借、出出租支票票或转让让给外单单位和个个人使用用。第十六条 因业务关系系借用支支票时，借借款人填填支票借借款单交交权限主主管批准准后，由由财务审审核办理理。第十七条 因业务关系系须借用用限额支支票时，须须由总经经理签字字才可办办理。第十八条 支票借款人人限期五五日内到到财务报报帐。第十九条 借款人如将将支票丢丢失，应应立即到到财务部部门通告告，以便便财务与与开户银银行及时时处理。由由此引起起的一切切后果由由丢失人人负责。第二十条 平时作废的的支票应应妥善保保管，并并在作废废支票上上加盖作作废戳记记，统一一定期销销毁。第二十一条条 坚坚持前款款不清后后款不借借的原则则。第五节 发票管理理制度第二十二条 发票是财务务收支的的法定凭凭证，是是经济活活动的唯唯一合法法书面证证明，因因此经济济活动必必须使用用税务局局统一印印制的发发票，财财务加盖盖印鉴方方可使用用，购入入发票由由会计妥妥善保管管。第二十三条 开出发票必必须按期期顺时及及发票号号顺序使使用，不不准涂改改、挖补补、转借借、代开开、倒卖卖。填写写作废的的发票应应全部保保存，以以备税务务机关审审查。第二十四条 经营购进货货物和货货物出售售，必须须使用税税务机关关印发的的增值税税专用发发票，并并于规定定写清增增值税数数额，对对方税务务登记号号于财务务印章相相符方为为有效，否否则，造造成漏税税受到损损失应由由经办人人负责。第二十五条 购进货物付付款数应应与发票票上金额额一致，销销售开出出发票金金额应与与收款一一致。如如不一致致经办人人员负责责查清更更正。第六节 固定资产产管理制制度第二十六条 公司的固定定资产是是指使用用期限在在一年以以上的经经营性房房屋、建建筑物、机机器、设设备、器器具、工工具等，不属于于生产经经营性设设备的物物品，但单位位价值在在20000元以以上，并且使使用期限限超过两两年的亦亦作为固固定资产产管理。第二十七条 公司固定资资产购置置、转让让及报废废的审批批权限1、 根据董事会会的授权权，董事长长审核批批准公司司、分公公司非经经营性固固定资产产和部分分经营性性固定资资产的购购买计划划(即：商品房房、客用用车辆、办办公用房房、厂房房、特殊殊大型设设备、计计算机设设备及网网络)。2、 公司、分公公司固定定资产的的购置，由总经经理审核核批准。50万元以上100万以下，由董事长书面批准，超过100万元以上由董事会批准，或由董事会授权董事长批准。3、 对经营性固固定资产产的转让让和提前前报废，原值在在10万元元以下由由总经理理批准，110万元元至1000万元元由董事事长批准准，超过1000万元元由董事事会批准准。4、 公司章程程规定定须经股股东大会会审批的的，须报报股东大大会审议议通过后后方可实实施。第二十八条 公司固定资资产购置置的程序序1、 购置固定资资产的部部门应在在公司年年度预算算时提出出购置计计划，经总经经理签署署后报董董事会审审批。2、 在经营年度度中，部门提提出购置置固定资资产计划划，首先应应报总经经理，根据审审批权限限，由总经经理、董董事长或或董事会会批准。但固定定资产的的购置计计划金额额超过550万元元须提前前三个月月报批，550万元元以内的的须提前前一个月月报批。3、 购置部门在在取得审审批同意意后，应及时时把批复复报告及及用款时时间报财财务部，财财务部应应及时对对资金做做出安排排。4、 购领部门经经办人领领款时在在支出凭凭单上有有总经理理、财务务总监、经经办人员员签字后后方可到到出纳处处领款。5、 固定资产经经办人应应及时把把购买发发票交财财务部，同时应应在办公公室进行行登记。6、 固定资产中中途领用用人或保保管人变变更应到到办公室室同时变变更，开除、离离职或被被辞退应应到办公公室办理理有关手手续。第二十九条 固定资产日日常修理理及大修修理费用用支出程程序1、 固定资产的的日常修修理费用用，由固定定资产保保管人提提出申请请，由总经经理审批批。2、 固定资产大大修理支支出必须须由固定定资产保保管人提提出书面面报告，并会同同办公室室，对此项项固定资资产的状状况作陈陈述，包括已已使用年年限、现现净值、大大修理后后所保持持的功能能、时间间等意见见，最后报报总经理理审批，批复转转财务部部，并由办办公室通通知有关关单位执执行修理理。3、 日常修理费费用与大大修理费费用以一一次性修修理费用用30000元为为界，330000以内为为日常修修理费用用，30000元元以上为为大修理理费用。第三十条 公司的固定定资产实实行分别别管理原原则，具具体分工工如下： （一一）公司司本部管管理部门门，管理理本部所所有固定定资产，具具体为：（1） 公司办公室室负责本本部固定定资产的的实物管管理。（2） 公司财务部部负责本本部固定定资产的的金额核核算和管管理。（二）分公公司及其其他独立立核算单单位的管管理部门门及财务务部门，负负责本企企业固定定资产的的实物和和价值管管理，各各企业应应有专人人负责。第三十一条 各单位应按按固定资资产的类类别，结结合本单单位的实实际情况况，编制制固定资资产目录录，使用用部门应应建立固固定资产产卡片，财财务部门门建立固固定资产产总帐、明明细帐或或固定资资产卡片片帐，加加强固定定资产实实物和价价值的管管理，做做到帐帐帐相符，帐帐实相符符，帐卡卡相符。第三十二条 固定资产应应按季定定期盘点点，盘点点结果报报财务部部及总经经理。第三十三条 目前固定资资产的日日常使用用人即为为该项资资产的保保管责任任人，必必须对其其使用和和保管的的设备进进行签字字登记，并并对设备备的安全全负责。部部门及个个人之间间如调换换办公设设备，除除做正常常手续以以外，须须到办公公室登记记备案。第三十四条 固定资产的的有关技技术资料料应交办办公室统统一保管管，借阅阅时需办办理借用用手续。第七节 费用管理理制度第三十五条 财务报销严严格执行行公司财财务管理理制度，对对部门实实行内部部单独核核算。第三十六条 费用审批程程序：） 日常费用开开支由部部门经理理同意，由由财务部部门根据据财务报报销细则则对金额额及内容容进行审审核，由由总经理理及财务务总监审审批后方方可报销销。） 部门经理以以上人员员的招待待费、差差旅费报报销先由由财务部部门根据据财务报报销细则则对金额额、内容容进行审审核，由由总经理理及财务务总监审审批后方方可报销销。） 购买办公用用品按照照采购管管理细则则执行，车车辆费用用控制按按照公司司规章执执行。第三十七条 每月月底，财财务部连连同月财财务报告告按规定定向总经经理、财财务总监监、董事事会报送送本月费费用明细细表，每每季度附附注费用用使用情情况分析析说明。第八节 现金及日日常费用用管理细细则第三十八条 每个职能部部门必须须严格控控制现金金及日常常费用。不不得私立立银行账账户及小小金库，严严禁任何何人以任任何方式式巧立名名目，公公私不分分，篡改改账目，损损公肥私私。第三十九条 所有职员报报销差旅旅费必须须填写差差旅费报报销单，根根据有效效原始发发票及单单据详细细填写出出差各项项费用，并并由部门门经理审审核签字字，交财财务部审审核，由由总经理理，财务务总监复复审签字字后报销销领款。第四十条 所有职员报报销日常常费用应应根据原原始发票票填写付付款凭证证，若使使用备用用金或公公司卡（公公司为员员工出差差便利颁颁发的牡牡丹卡，龙龙卡，VVISAA卡等）的的员工需需持银行行帐单和和原始发发票定期期报销（每每两周报报销一次次）需填填写差旅旅费报销销单，由由部门经经理审核核签字，提提交财务务部审核核，并由由总经理理复审，财财务总监监签字报报销，财财务部核核实并汇汇款至公公司卡帐帐号上。第四十一条 若出现不可可预见事事件或问问题需要要临时提提取现金金，职员员必须持持总经理理、财务务总监和和财务经经理的批批准报告告办理提提款手续续。第四十二条 每星期二、四四下午提提交报销销单据及及凭证，经经审批后后，予以以报销领领取现金金。第四十三条 对外签署各各种合同同协议等等文件，审审批盖章章期限为为提交当当日后三三日签发发。第四十四条 备用金付款款职员需需填写备备用金付付款凭证证，备用用金付款款最高定定额为5500元元人民币币，超出出定额的的备用金金付款或或借款应应按银行行付款管管理规则则办理，批批准权力力如下：5000元以下下的由部部门经理理和财务务经理审审核，总总经理批批准；5500元元以上的的由总经经理批准准和财务务总监审审核。第四十五条 公司员工以以工作关关系而发发生的餐餐费，交交际费，由由部门经经理签字字，总经经理批准准，财务务总监签签字。第四十六条 总经理因商商务应酬酬而发生生的交际际费，由由董事长长审批。第四十七条 对于需办理理预付款款采购固固定资产产、办公公用品等等的款项项，公司司采购经经办人需需填制借借款申请请单（填填制方法法与预支支差旅费费借款相相同）。经经总经理理及财务务总监和和财务经经理签字字后，领领取款项项。待发发票收到到后随同同收货凭凭证一并并报账，并并填制备备用金付付款凭证证。第四十八条 职员预付支支票需填填制预付付支票凭凭证，经经部门经经理，财财务部经经理，总总经理签签字后财财务部记记账。待待发票收收到后，持持票人根根据发票票及收货货凭证需需填制银银行转账账凭证，经经部门经经理及财财务经理理签字后后，财务务部记账账。第九节 采购管理理制度第四十九条 为了明确采采购程序序，明确确职员在在采购过过程中的的责任，使使购买的的货物和和服务获获得最好好的价格格以便实实现节省省成本的的目的，避避免任何何利益冲冲