北京资源集团操作手册(总账、固定资产、报表)

北京资源集团用友NC集中财财务管理系统统操作手册2009年7月月目 录一应用基础411系统基础础412安全性设设置413系统登录录614 NC界界面说明1015创建快捷捷菜单1016系统功能能菜单1117口令修改改1118导出11119打印12二、客户化11321部门档案案1322人员档案案1423地区分类类（客商分类类）1524客商管理理档案1525项目类型型及项目管理理档案1626会计科目目（编码规则则：4/2/2/4/66）1727现金流量量项目1828用户管理理（编码：单单位编码+22位流水号）1829权限分配配18210解除在在线18三财务核算1931录入期初余余额193.1.1无辅辅助核算的科科目期初数据据录入193.1.2科目目设置了辅助助核算的期初初数据录入203.1.3期初初建账2132凭证管理理223.2.1制单单223.2.3凭证证查询253.2.3审核核/取消审核273.2.4记账账/取消记账283.2.5凭证证整理283.2.6打印印凭证293.2.7自定定义结转323.2.8账簿簿查询333.2.9 试试算平衡383.2.10结结账/反结账39四、现金银行4041银行对账账完整流程4042银行对账账操作404.2.1对账账账户初始化化404.2.1.11增加初始账账户404.2.1.22启用初始账账户414.2.1.33 录入期初初未达账项：424.2.1.44 查看期初初余额调节表表：424.2.2 银银行对账单434.2.3 银银行对账434.2.3.11进行自动勾勾对444.2.3.22进行手工勾勾对444.2.3.33取消勾对454.2.3.44检查勾对结结果454.2.4 余余额调节表454.2.4.11查看某一账账户的余额调调节表454.2.4.22查看明细调调节数据464.2.5 查查询勾对情况况464.2.6 长长期未达账审审核474.2.6.11查询长期未未达账474.2.7 核核销银行账474.2.7.11核销银行账账484.2.7.22恢复已核销销的银行账48五、报表管理4951报表系统统登录4952设置当前前任务和当前前数据源5053报表数据据的录入5154报表上报报、请求取消消上报5255报送管理理53六、固定资产管管理546.1固定资产产管理前期初初始化设置：546.1.1资产产类别的增加加5462原始卡片片录入7763资产增加加7864卡片管理理7965资产维护护806.5.1 资资产变动806.6.2 资资产减值8166资产调拨拨826.6.1 资资产调出826.6.2 资资产调入8367资产减少少8468折旧计提提8469生成固定定资产凭证85610固定资资产结账86一应用基础11系统基础础本系统是基于JJAVA平台台的B/S结结构的软件，所所有客户端的的操作在浏览览器中进行。由由于JAVAA的跨平台性性，本系统可可在任何现有有的操作系统统上运行，但但必须有因特特网浏览器的的支持。推荐的客户端操操作平台如下下：u 硬件配置CPU：P4 2G以上内存：1G以上上显示器：17”以上彩显，支支持16位色色以上的8000X6000以上分辨率率，最佳分辨辨率为10224X7688u 操作系统Microsooft Wiindowss 20000/XP/22003/VISTAAu 浏览器Microsooft Innterneet Expplorerr 6.0（以以下简称IEE）+SP11u 其他最好装有Miccrosofft Offfice 997/20000/XP/2003,尤其是Exxcel。（非非必须）12安全性设设置每台客户端机器器在第一次使使用本系统之之前，必须进进行IE的安安全性设置，此此设置为一次次性的，只要要设置好以后后就不用再设设置了。操作方法如下：在IE中点菜单单“工具Inteernet选选项”，弹出对话话框，点“安全”页签，选中中“Interrnet”，点“自定义级别别”。将“ActivveX控件和和插件”下的“对标记为可可安全执行脚脚本ActiiveX控件件执行脚本”、“对没有标记记为安全的AActiveeX控件进行行初始化和脚脚本运行”、“下载未签名名的ActiiveX控件件”、“下载已签名名的ActiiveX控件件”和“运行ActtiveX控控件和插件”设置为“启用”。点“确定”，再再点“确定”，此时出现现“是否要更改改该区域的安安全设置”警告框，点点“是”。再对“本地Inntraneet” 区域做同同样的设置。最后点“确定”保存设置即即可。13系统登录录规则：使用本系系统时，必须须能用IE浏浏览器登录到到服务器。操作步骤：1).打开IEE，在地址栏栏中输入服务务器的IP地地址(htttp:/1121.522.209.220:888)，回车车。打开后可可以用IE浏浏览器菜单中中的“收藏添加到收藏藏夹”功能将之添添加到收藏夹夹中，或将之之设为主页。登录方式：在IIE浏览器地地址栏中录入入http:/1211.52.2209.2220:88进入到NC主界界面，如下图图所示：2).如果要操操作财务核算算、固定资产产管理等则点点击“ERP-NNC”图标进入，如如果要操作报报表系统则可可点击“iUFO”图标进入。3).第一次进进入NC管理理软件时，系系统需要从服服务器端自动动下载JAVVA插件，刚刚开始时窗口口一片空白，请请耐心等待几几分钟，等出出现NC客户户端配置组件件安装窗口时时，点“Next”然后再点几几次“Next”直到出现“Finissh”后点击完成成安装。4).登陆ncc系统直接输入日期或或参照选择日日期，再输入用户编码码和密码（用用户编码和密密码区分英文文字母大小写写）后选择公司：直接接输入单位编编码或点右边边的参照按钮钮选择公司；点“确定”进入入。 备注:另一种登登录账务系统统的方式是使使用NC专用用客户端,此此方式对网络络不太稳定的的单位适用（网网络正常的单单位不建议使使用此方式，该该文件比较大大）。操作步骤：1、下下载NC专用用客户端软件件，下载完成成后按照提示示安装； 22、配置NCC客户端：如如下图找到“客户端设置置”； 33、按下图设设置IP地址址及端口号，并并保存设置； 44、启动客户户端：如下图图所示打开“启动NC客客户端”后即可出现现账务系统的的登录界面。注意：在已经安安装好的客户户端电脑的EE盘或D盘中中，存放一个个叫做湖南资资源客户端的的文件夹，里里面是IE的的插件和应用用客户端的安安装程序。不不会安装的请请联系网络部部邓志华14 NC界界面说明NC的主要窗口口分为快捷菜菜单区、系统统功能区、功功能节点区、消消息区和登录录状态条等五五个主要区域域。15创建快捷捷菜单规则：为了简化化点击功能节节点分支的操操作，对所有有常用的功能能节点可以创创建快捷方式式；操作时直接在在功能节点区区单击某快捷捷方式即可。效果如下图所示示：16系统功能能菜单登录状态区以下下是系统功能能区，如下图：常用的几个按钮钮为“注销”、“快速切换”、 “修改口令”、“查看帮助”等。注意：退出系统统时必须点击击右上角的“注销”按钮才能退退出，否则系系统会认为是是非正常退出出，有可能会会丢失数据。17口令修改改每个用户第一次次进入系统后后应当修改初初始口令，点点“帮助”右侧的小箭箭头下的“用户口令”图标后录入入原密码，再再录入两次新新的密码后确确定即可，再再次登录时新新密码就生效效。注意：密码区分分大小写，设设置时请注意意。密码的设置策略略：密码不能以生日日、电话号码码、姓名的汉汉语拼音等容容易猜测的口口令，也不能能设置成太简简单的口令。系系统控制密码码长度必须在在6位以上，以以字母、数字字等混合，定定期更换，一一般每隔一个个月应更换一一次，并严格格保密，不能能告诉他人，输输入口令时防防止有人在旁旁窥视。18导出系统中基本上所所有查询凭证证、账簿、报报表、单据的的结果都能打打印出来，在在打印预览界界面中可以将将结果导出为为Excell文件保存。当按下打印菜单单后，出现打打印预览界面面，点“输出”按钮，弹出出保存文件对对话框，选择择文件类型，如如：Excell格式（*.xls），输输入文件名后后点“保存”。点“保存”后稍稍等片刻，提提示“已经正确保保存文件”。输出格式可以为为Excell、HTML、文文本文件等，如如果要导出为为文本文件或或HTML文文件，请点“输出”按钮。19打印在所有的弹出操操作窗口中，如如果菜单中有有“打印”，则可以将将结果打印出出来。下面是打印预览览效果：二、客户化21部门档案案部门档案主要为为以部门做辅辅助核算的会会计科目提供供部门信息，部部门档案由下下级单位自行行增加，要求求将本单位的的名称作为一一级部门，其其他部门档案案自行增加；如图：部门档案部门编号部门名称级次备注01北京资源集团本本部1各单位将自己的的单位名称设设为一级部门门，一级以下下部门由各单单位自行设置置02 北京资源源亚太食品有有限公司103 北京资源源亚太饲料科科技有限公司司104 北京资源源饲料有限公公司105 北京资源源亚太种猪有有限公司106 北京资源亚太太动物药品有有限公司107 北京亚太资源源饲料研究所所108 河南资源饲料料科技有限公公司109 湖南现代代资源农业科科技有限公司司本部110 长沙益君君饲料科技有有限公司111 湖南现代代资源全价料料112 湖南现代代资源生鲜1规则：部门档案案主要用于挂挂科目辅助用用，用来核算算各部门的相相关财务数据据，各级单位位都必须根据据本单位的具体情况况录入部门档档案；操作路径：客户户化基本档档案组织机机构部门档档案操作步骤：1).选择“部部门”后点击“增加”； 2).输入入部门编号： 0199；3).输入部门门名称；4).选择部门门属性为“其他部门”；5).保存。如下图：注意：蓝颜色显显示项为档案案必输项，如内容容为空则不允允许保存。如果有些费用在在多个部门之之间不好划分分，可以增加加一个编码为为“00”，名称为“公用部门”的部门档案案。22人员档案案人员档案为以人人员做辅助核核算的会计科科目提供人员员信息，人员员档案由下级级单位自行增增加，人员档档案的编码不不做规定；操作路径：客户户化基本档档案人员信信息人员管理档案操作步骤：1). 选中需需增加人员的的部门，点击击增加;2). 人员姓姓名（在人员员基本档案页签签下录入）3). 人员编编号：（在人员管理档案案页签下录入入）4). 人员类类别：选择“类别名称”5). 保存；如下图所示示：23地区分类类（客商分类类）地区分类由集团团统一按客商商的类别设置置为外部客商商、内部客商商。外部客商商下设客户、供供应商、客商商；只允许各各单位在客户户、供应商、客客商下增加第第三大类明细细分类；内部部客商不允许许各单位增加加，统一由集集团增加并下下发各单位。操作路径：客户户化基本档档案客商信息地区分分类 操作步骤骤：1). 选中“需要增加的的大类”，点击增加加；2). 输入“分类编码”和“分类名称”；3). 点“保保存”。24客商管理理档案 客商档案案为需进行往往来单位核算算的科目提供供辅助核算信信息。操作路径：客户户化基本档档案客商信息客商管管理档案 操作步骤骤：1). 选中“大类名称”，点击增加加；2). 录入客客商编码；（基基本信息页签签）3). 录入客客商名称；5). 在“业业务信息”页签的客商属属性中选择“客商”、“客户”或“供应商”；6). 保存。25项目类型型及项目管理理档案项目档案为有需需要设置项目目辅助核算的的科目提供核核算信息。如如对成本科目目要求核算到到具体某一本本书，则可把把书名设置为为项目档案；在做成本科科目时必须选选择某一本书书，以规范并并细化对成本本的核算。项目档案的维护护应先按实际际需要设置项项目分类，操操作如下：操作路径：客户户化基本档档案项目信信息项目类型 操作步步骤：1). 点击增增加；2). 录入类类型编码和类型名名称；（只能能由集团增加加，下属单位位不允许增加加）3). 保存。项目管理档案增增加：操作路径：客户户化基本档档案项目信信息项目管理档档案26会计科目目（编码规则则：4/2/2/4/66）规则：由集团统统一下发会计计科目，下级级单位不允许许对下发的科科目进行修改改或删除操作，但但可根据单位位实际需要增增加下级明细细科目；操作路径：客户户化基本档档案财务会会计信息会会计科目 操作步步骤：1). 点击增增加；2). 录入科科目编码；3). 录入科科目名称；4). 有辅助助项的点“辅助核算”的参照按钮钮，选择相应应的辅助项；5). 保存；注意：主要用于于增加下级科科目，如下图图：27现金流量量项目现金流量项目统统一由集团设设置好，下级级各单位直接使用用，下级单位位在挂现金流流量辅助核算算时必须根据据具体的业务务进行准确的的录入，不得得随意录入，否否则现金流量量表取数不准确。28用户管理理（编码：单位位编码+2位位流水号）规则：各单位的的用户由集团团统一增加，如如有需要，各各单位可向集集团申请另行行设置；注意：用户编码码规则为：单单位编码+22位流水号；如单位编码为：006011，则用户编编码为00660101（会会计）和00601102（出纳）。用户名与用户口口令的修改：操作路径：客户户化权限管管理用户管管理操作步骤：选择择某个用户后后点“修改”，在用户名名称和密码处处直接修改即即可。注意：当用户多多次输入了错错误的密码后后，系统会把把该用户锁定定。要解除被锁定的的用户,可用用另一个有权权限的用户将将该用户的锁锁定标志取消消。29权限分配配规则：各单位预预置的用户权权限由集团统统一设置，有有需要新增用用户请向集团团申请，并由由集团系统管管理员分配相相应权限；210解除在在线规则：此功能主主要用于某用用户非正常退退出而引起的的不正常在线线情况，以及及强行让长时时间登录但未未做操作的用用户退出系统统；操作路径：客户户化系统维护系统监视器器操作步骤：1). 选中某某个需要终止止的用户；2). 点击“终止用户”即可，如下下图所示：三财务核算31录入期初初余额规则：期初余额额是指系统开始启用用月份的月初初余额。操作路径：财务务会计总账账初始设置置期初余额额3.1.1无辅辅助核算的科科目期初数据据录入操作步骤：1).选中需要要录入年初数数据的最末级级明细科目，在在 “原币”中录入金额额；2).数据录入入完毕后“保存”；注意：上级科目目不需录入，由由下级科目余余额自动汇总总得到，不可可直接录入的的科目以灰色色区别出来。如如下图所示： 3.1.2科目目设置了辅助助核算的期初初数据录入操作步骤：1).点击工具具栏的“辅助”2)点击工具栏栏的“增加”，选择辅助助核算内容，3).在弹出的的辅助核算对对话框中选择择“核算内容”，选中内容容后确认；在在原币中录入入金额；如需需增加多个核核算内容，通通过“增加”按钮新增一一行，再选择择核算内容并并录入金额，完完成后“确定”；4).保存，如如下图：3.1.3期初初建账期初余额全部录录入完后点击击“保存” ，“试算”平衡后即可可进行“期初建账”。操作步骤：1).点击工具具栏的“期初建账” ；2) .根据提提示点“下一步” ； 3). 出现提提示“期初数据通通过检查，可可以进行期初初建账”后，点“建账”即完成期初初建账操作。（期期初建账后数数据不允许修修改）注意：如果期初初建账后需修修改数据可以以取消建账。操操作时同样点点击“期初建账”按钮，在期期初建账窗口口执行“取消建账”即可。32凭证管理理3.2.1制单单操作路径：财务务会计总账账凭证管理理制单3.2.1.11凭证增加操操作步骤1).点击工具具栏“增加”；2).录入凭证证内容完毕后后，点击“保存”；凭证录入界面项项目说明：单位：默认为当当前登录单位位，仅在跨单单位制单时才才需选择。日期：凭证的制制单日期，默默认为当前登登录日期，可可修改。凭证类别：默认认只有“记账凭证”。凭证号：系统自自动生成，根根据需要可以以设置手工修改改。在多人同同时操作时，凭凭证号按保存存时间先后排排列，进入时时显示的凭证证号不一定是是最终保存的的凭证号。附单据数：附件件的张数，手手工录入，默默认为0。摘要：凭证的摘摘要，手工录录入或参照录录入常用摘要要。科目：手工录入入或参照录入入。辅助核算：仅当当该科目设置置了辅助核算算时才需录入入，手工录入入或参照录入入。在录入银行存款款科目时在备备注栏需要录录入结算方式式及票号；币种：默认为人人民币RMBB。原币：录入借方方或贷方金额额后自动生成成，不用录入入。借方和贷方：录录入金额，按按空格键可在在借贷方之间间切换。凭证录入时快捷捷键操作指南南：增加凭证：F55 ；在有参照的单元元格中按F22键可弹出参参照界面；录入金额时，按按空格键可在在借贷方之间间切换；在借方或贷方金金额中按“=”号则系统会会自动填入借借贷分录的平平衡差额；所有分录录入完完毕后，按CCtrl+SS或F6保存存凭证。3.2.1.22凭证修改操操作步骤1).进入“制制单”界面，点击击工具栏“查询”按钮，查询询出满足条件件的凭证列表表（直接点“刷新”按钮可以将将当前登录月月份的凭证列列示出来）； 2).选中需修修改的凭证，点点击“修改”；3).修改完毕毕后，保存；3.2.1.33删除凭证操操作步骤1).查询所要要删除的凭证证，选中；2).点击工具具栏“删除”按钮；3.2.1.44暂存凭证的的步骤在实际制单的过过程中，常会会碰到临时急急须离开去办办其他事的情情况。当一张张很多笔分录录的凭证做到到一半时由于于借贷不平衡衡无法保存时时，为了不白白费辛苦做好好的凭证，可可以通过“系统暂存”功能，将未未完成的凭证证暂时保存起起来，待回来来后再继续操操作。1).填制或修修改一张凭证证；2).选中凭证证暂存下的“系统暂存”按钮；3.2.1.55取消暂存凭凭证标错的步骤1).在制单界界面点击工具具栏“查询”，找出需取取消暂存的凭凭证；（暂存的凭凭证在列表中中以红色字体体显示，打开开后右上角会会显示“错误”标志）2).选中需修修改的凭证，点点击“修改”；3).点“凭证证”下的“纠错”；修改完毕毕后保存；如如下图：3.2.3凭证证查询操作路径：财务务会计总账凭证管理查询操作步骤：点“查询”，录入查询询条件，点“确定”将符合条件件的凭证显示示为查询结果果凭证列表，在在列表中双击击即可打开该凭证。如下下图所示：查询条件的设置置技巧：制单系统：默认认为“全部系统”，也可以仅仅选择“总账”、“转账”、“固定资产”、“协同凭证”中的一种以以缩小查询范范围。“总账”是指在“制单”处直接填制制的凭证，“转账”是指由自定定义转账生成成的凭证，“固定资产”是指由固定定资产模块转转会计平台生生成的凭证，“协同凭证”是指由别的单位协同生成的凭证。凭证状态：默认认为“全部凭证”，分为“已记账”、“待记账”、“未记账”、“已审核”、“待审核”、“未审核”、“已签字”、“待签字”、“未签字”九种状态，可可选择一种。凭证类别：默认认为“全部凭证”，选择一种种凭证类别。凭证号：默认为为全部，输入入起止号。制单、出纳、审审核、记账：选择某人制制单或签字、审审核、记账的的凭证。会计期间或日期期：选择凭证证所在的会计计期间或指定定起止日期。附单据数：附单单据数的张数数，输入起止止张数。正常凭证、错误误凭证、作废废凭证：默认认为全部凭证证，可勾选。自定义条件：可可以按币种、数数量、原币金金额、辅币金金额、本币金金额、结算方方式、结算号号、票据日期期、辅助核算算过滤，先在在左边打勾选选中，然后点点“下一步”。选择某种自定义义条件后，出出现不同的页页签，下面有有提示，按提提示输入不同同的条件后点点“确定”即可查询出出所需的凭证证。如果点中“将查查询结果添加加在已有结果果后面”，则本次查查询出的凭证证将放在上次次查询出的凭凭证后面，否否则只有本次次查询的凭证证。这个条件件可以在一次次不能查询出出全部符合条条件的凭证时时多次用不同同的条件查询询，将结果组组合在一起。查询出的结果可可以多选后连连续打印凭证证或打印凭证证列表。在制单、签字、审审核、记账、冲冲销时的查询询条件与此一一致。注意：本节点查查询到凭证后后不能对凭证证进行修改，凭凭证的修改只只能在制单节节点进行。3.2.3审核核/取消审核核规则：制单和审审核不能为同同一人。操作路径：财务务会计总账账凭证管理理审核操作步骤：1).点击“查查询”；2).选中需审审核/反审核的凭凭证；点击“审核”/“取消审核”注意：如需选择择多张连续的的凭证，则选中中第一张凭证证，按“shiftt”键，再用鼠鼠标选中最后后一张凭证即可；选择非连续续的凭证可通通过按住“Ctrl”键，再用鼠鼠标选择。注意：根据会计计法规，制单单人不能审核核自己填制的的凭证。如下下图所示：3.2.4记账账/取消记账账规则：期初未建建账，凭证无无法记账；没没有审核的凭凭证不能记账账，记账与制制单或审核人可为同一人。操作路径：财务务会计总账账凭证管理理记账操作步骤：1). 点击“查询”；2). 选中需需记账反记记账的凭证，点点击“记账”/“取消记账”；注意：如有多张张连续凭证，可可按“shiftt”键，再用鼠鼠标选中凭证证，点击“记账”。3.2.5凭证证整理规则：对凭证手手工编号、或或经常进行修修改、删除操操作时，容易易造成凭证号号的顺序与业业务时间不一一致、或出现现凭证断号的的现象，这时时，可以通过过凭证整理理功能对凭凭证进行整理理。本功能可可以帮助用户户重新对凭证证进行排序、重重新生成凭证证号、删除不不要的作废凭凭证、清理断断号凭证。注意：由于在使使用本功能后后，必然会导导致凭证号的的变化，因此此，当凭证已已经打印存档档后或仍采用用手工凭证并并行时，请慎重使使用本功能，否否则会使计算算机中的凭证证号与会计凭凭证实物上的的凭证号不一一致。操作路径：财务务会计总账账凭证管理理凭证整理理操作步骤：1).进入凭证证整理，单击击“查询”按钮；2).选择要整整理的年度、期期间、凭证类类别；3).单击“确确定”，系统显示示出符合条件件的凭证列表表。4).单击“整整理”，选择凭证证号生成的规规则；5).单击“整整理”，系统将按按所选凭证号号生成规则重重新生成所选选凭证的凭证证号，在凭证证列表中显示示出原凭证号号与现凭证号号的对比结果果。3.2.6打印印凭证规则：凭证打印印可在多处菜菜单中进行,在制单、签签字、审核、记记账、查询等等处均可打印印凭证。一般般有两种打印印方法，一种种是制单保存存后立刻打印印，这种方法法的优点是当当场打印出来来的凭证可以以直接粘贴在在原始单据上上，但一旦整整理断号后就就与电脑中的的凭证号对应应不上，必须须重新打印重重新粘贴；另另一种是月末末集中打印，这这种方法的优优点是一旦出出现凭证断号号经过整理后后凭证还是连连号的，比较较美观，但打打印出来后要要找到对应的的原始单据再再粘贴。操作路径：财务会计总账账凭证管理制单，在凭凭证增加或显显示状态下点点打印。财务会计总账账凭证管理签字，在凭凭证显示状态态下点打印。财务会计总账账凭证管理审核，在凭凭证显示状态态下点打印。财务会计总账账凭证管理记账，在凭凭证显示状态态下点打印。财务会计总账账凭证管理查询，在凭凭证列表或显显示状态下点点打印。各个节点中打印印的方式完全全一致，下面面以在凭证查查询中的打印印为例：操作步骤：1).首先查询询出本月的凭凭证；2).单击第一一张凭证，将将滚动条拉到到最后一张凭凭证，按住SSHIFT键键单击，则选选中全部的凭凭证；3).点击菜单单中的“打印打印凭证”，系统将所所有选中的凭凭证按凭证号号连续打印出出来。这种方方法适合月末末集中打印。如如下图所示：4).点“打印印打印凭证”后出现如下下窗口,可以以预览也可直直接点“打印”，系统根据据分配好的默默认打印模板板直接打印，如如果有多个打打印模板，则则会弹出打印印模板选择框框供选择:5).或者在查查询结果中双双击某张凭证证，切换到凭凭证显示状态态，点“打印”。6).出现是否否汇总科目的的窗口，点“打印”。如果凭证证中有多条分分录的科目一一致，可以选选择“科目汇总到到”几级科目汇汇总打印，以以免打印出的的凭证页数过过多。7).如果事先先没有分配好好模板，则会会出现多个默默认打印模板板供选择，选选择其中一种种，点“确定”。如果已分分配凭证打印印模板，则不不会出现此界界面。8).出现打印印预览窗口，点点“打印”可打印到默默认的打印机机上，点“输出”可以输出为为Excell文件，点“设置”可以设置纸纸张大小、页页边距等。注意：在没有使使用华表打印印控件的情况况下打印时不不支持选择打打印机，只能能打印到默认认的打印机上上，要将某台台打印机设为为默认的打印印机，在“开始设置打印机”中选中该打打印机，点右右键“设为默认打打印机”即可。3.2.7自定定义结转规则：由于费用用类等明细科科目繁多，往往往又进行了了部门核算等等，结转凭证证的分录一般般有几百条到到上千条之多多，手工结转转容易出错，工工作量也非常常巨大。可以以利用系统的的自定义转账账定义功能来来自动生成结结转凭证，即即快速又准确确。32711自定义转账账定义规则：第二步必必须要进行自自定义转账凭凭证定义,此此步由集团统统一设置好，各各级单位一般般不需处理；32722自定义转账账执行规则：通过自定定义转账模板板自动生成凭凭证时使用此此功能；操作路径：财务务会计总账期末处理月末结转自定义转账账执行操作步骤：1).选择要结结转的结转凭凭证模板和要要生成结转凭凭证的期间；2).点“生成成凭证”，系统自动动生成结转凭凭证。如果该该结转期间的的凭证尚未记记账，可选择择“包含未记账账凭证”选项。3).然后系统统自动取数生生成凭证，在在生成的凭证证列表上双击击打开进行修修改。4).系统根据据每个科目判判断是否有辅辅助核算，如如果有辅助核核算自动按照照辅助核算展展开。点“保存”将此张凭证证保存下来。其他类别的自定定义结转也与与此一样操作作。3.2.8账簿簿查询3.2.8.11余额表查询询查询各科目的余余额情况。资资产负债表计计算后核对取取数正确与否否时，可通过过查询该账表表进行核对。操作路径：财务务会计总账账簿查询科目余额表表操作步骤：1).打开“科科目余额表”界面，点“查询”按钮；2).选择期间间范围、科目目、是否包含含未记账凭证证等条件；3).点击“确确定”。注意：l 如果不选科目则则默认为所有有科目，科目目可按级次来来选择，如11级至5级科科目，如在“所有末级”前打勾，表表示查询所有有的末级科目目。l 在“未记账凭证证”前打勾时查查询出来的余余额表包含已已制单但尚未未记账的凭证证，如果不勾勾选则只能查查询出已经记记账的凭证数数据。l 出现查询结果后后，可点击工工具栏上“总账”按钮查询该该科目的总账账，点击“明细”按钮可联查查该科目的明明细账，打开开明细账后可可通过“联查凭证”按钮查询到到具体的凭证证。3.2.8.22总账查询操作路径：财务务会计总账账簿查询三栏式总账账操作步骤：1).在上图中中点中某个科科目后，点“总账”菜单可以联联查出该科目目的总账。2).也可以双双击“财务会计总账账簿查询三栏式总账账”，点“查询”按钮，选择期期间范围、科科目、是否包包含未记账凭凭证，按确定定。查询结果果如图所示。按按菜单中的“上一页”、“下一页”可前后翻动动科目，左边边的“首页”可翻到第一一个科目，“末页”可翻到最后后一个科目。3.2.8.33明细账查询询操作路径：财务务会计总账账簿查询三栏式明细细账操作步骤：1).点击“查查询”按钮；2).选择期间间范围、科目目、是否包含含未记账凭证证3).按“确定定”。查询结果果如图所示，按按菜单中的“上一页”、“下一页”可前后翻动动科目，左边边的“首页”可翻到第一一个科目，“末页”可翻到最后后一个科目。3.2.8.44辅助余额表表查询操作路径：财务务会计总账账簿查询辅助余额表表操作步骤：1).打开辅助助余额表界面面，点“查询”按钮；2).在查询对对象的第一行行中先选中“会计科目”，并在“查询范围”中选择需要要查询的科目目；3).在查询对对象的第二行行中先选中第第一行中“会计科目”所对应的辅辅助核算项目目，如部门档档案等，并在在“查询范围”中选择需要要查询的辅助助核算；4).选择期间间范围、科目目、是否包含含未记账凭证证5).点“确定定”注意：查询对象象在表头和表表体的查询结结果显示的区区别。常用的的查询条件可可以通过中间间的“新帐簿”及“保存”按钮保存起起来，方便下下次查询。3.2.8.55辅助明细账账查询操作路径：财务务会计总账账簿查询辅助明细账账操作步骤：1).点“查询询”按钮；2).在查询对对象的第一行行中先选中“会计科目”，并在“查询范围”中选择需要要查询的科目目；3).在查询对对象的第二行行中先选中第第一行中“会计科目”所对应的辅辅助核算项目目，如部门档档案等，并在在“查询范围”中选择需要要查询的辅助助核算；4).选择期间间范围、科目目、是否包含含未记账凭证证5).点“确定定”。（查询条条件的设置界界面与辅助余余额表查询时时相同）3.2.9 试试算平衡操作路径：财务务会计总账账期末处理理试算平衡衡操作步骤：1).选中“包包含未记账凭凭证”；2).点击“刷刷新”。如下图：3.2.10结结账/反结账账操作路径：财务务会计总账账期末处理理结账操作步骤:1).选中需结结账的月份2).点击“下下一步”，此处可以以查看到总账账与明细账是是否平衡；3).“下一步步”，此处可以以查看到当月月所有凭证处处理情况，如如有异常都会会在“月度工作报报告”中列示出来来；4).“下一步步”，再点“结账/反结结账”即可。如下图：四、现金银行41银行对账账完整流程42银行对账账操作4.2.1对账账账户初始化化为了建立与会计计科目的对应应关系，以及及为了保证银银行对账的延延续性，在从从手工转入自自动对账功能能前，必须先先建立账户，并并对系统进行行银行对账的的初始化，即即将手工的最最后一次对账账后的未达账账项内容及启启用时的银行行对账单余额额录入到系统统中，保证银银行对账功能能的正确性。操作路径：财务务会计现金银行银行对账对账账户初初始化4.2.1.11增加初始账账户进入初始账户户功能，在对对账账户初始始化列表窗口口中，点击增加账户,系统显示账账户设置窗，数数据来源选择择“凭证”，录入账户户名称，对账账范围选择“本单位对账账”，主体账簿簿选择本单位位的本体账簿簿即可；在“科目”中选择此账账户与总账中中对应的银行行存款明细科科目，在币种种中选择“人民币”，在“对账标准”中选择“金额相等，方方向相反”其他的可以以不设置，然然后点击确确定即可。如如图所示：注意:账户名称：对账账账户不同于于银行账户，银银行账户适用用于整个NCC 系统，是是真实存在的的账户，而对对账账户只对对“银行对账”有意义，它它是一个包含含了账户、科科目、币种及及数据来源等等信息组合出出来的虚拟账账户，通过该该账户的设置置，使系统可可以方便的找找到真实的银银行日记账数数据。对账名称：给当当前对账账户户一个名称，如如“工行存款美美元户”。对账标准：金额额相等方向相相同是指对账账中该账户银银行日记账和和银行对账单单金额相同借借贷方向也相相同的单据；金额相等方方向相反是指指对账中该账账户银行日记记账和银行对对账单金额相相同但借贷方方向相反的单单据。4.2.1.22启用初始账账户在对账账户初始始化列表窗口口中，选择刚刚建立的账户户，点击“启用”，把左上角角启动日期改改为系统启用用期间，在金金额栏中录入入截止启用日日期前的银行行对帐单余额额，点击“确定”即可（不要点点击“取余额”），若启用用后，发现该该账户录入有有错误，可点点到该账户，点点击“消取启用”，再点该账账户点击“启用”，之后录入入数据即可。如如下图：4.2.1.33 录入期初初未达账项：在对账账户初始始化列表窗口口中，选中要要录入期初未未达账的对账账账户，点击击“期初未达”,系统显示期期初未达账项项录入窗，点点击“单位方”页签，可录录入单位方银银行日记账的的期初未达账账项；点击“银行方”页签，可录录入银行对账账单的期初未未达账项。录录入规则为：单位方: 借方:企业业已收,银行行未收，贷方方:企业已付付,银行未付付银行方: 借方:银行行已付,企业业未付，贷方方:银行已收收,企业未收收4.2.1.44 查看期初初余额调节表表：在对账账户初始始化列表窗口口中，点击“调节表”,系统显示期期初余额调节节表界面，选选择要查询的的账户，点击击“刷新”，系统将显显示所选账户户的余额调节节表内容。此此表必须平衡衡，如果不平平衡，则必须须回到期初未未达账中调节节，如下图所所示：4.2.2 银银行对账单出纳人员可通过过本功能将每每次银行发来来的对账单输输入或引入到到系统中，同同时可随时查查询最新或历历史银行对账账单。手工增加银行对对账单：操作路径：财务务会计现金银行银行对账银行对账单单进入本功能后，先先点击“查询”，在出现的的窗口中选择择要录入银行行对账单的账账户，并定义义好日期范围围，再点击“确定”，然后再点点击“增加”，录入日期期、借方或贷贷方金额，然然后点击“保存”，再点增加加按钮增加第第二条记录，直直至录入完所所有的对账单单记录（录完完最后一笔，保保存后余额和和银行对帐单单余额相符，若若不符则录入入错误），如如下图所示： 修改、删删除银行对账账单进入本功能后，先先点击“查询”，在出现的的窗口中选择择要录入银行行对账单的账账户，并定义义好日期范围围，再点击“确定”，然后选择择要修改或删删除的银行对对账单记录，点点击“修改”或删除“即可。4.2.3 银银行对账在日常处理了银银行对账单后后，就可以进进行银行对账账了。本功能能通过自动对对账与手工对对账相结合的的方式，对本本单位的银行行日记账与银银行对账单进进行核对。自自动对账时，系系统自动按金金额进行逐笔笔勾对。手工工对账是通过过手工对账方方式进行逐一一勾对。操作路径：财务务会计现金银行银行对账银行对账4.2.3.11进行自动勾勾对A首先点击“查询”，系统显示示查询条件窗窗，选择要进进行对账的对对账账户及对对账时间范围围（一个月的的第一天与最最后一天，或或者是对账账账户初始化中中的未达账项项的日期，比比如做10月月份的调节表表，未达账项项是7月份的的，日期范围围就要选择77月的未达账账项日期至110月31日日）后，点击击“确定”，系统将显显示出符合条条件的单位日日记账与银行行对账单的数数据。若不设设置起始日期期，则系统从从期初的数据据开始显示；若不设置终终止日期，则则系统显示到到本年度最后后一天之前的的数据。若想想查看已勾对对的数据，则则应选中“包含勾对”选项。B点击“自动动”，如果要按按结算号与结结算方式来勾勾对，则选择择“结算号相同同”与“结算方式相相同”，否则什么么都不选（把把所有的复选选框的“”去掉），然后后点击“确定”，此时系统统会进行自动动勾对，并对对自动勾对好好的记录打上上“两清”标志。如下下图所示：4.2.3.22进行手工勾勾对在银行对账界面面中点击“手工”，这时系统统转入手工对对账状态，直直接点击要进进行手工勾对对的单位日记记账与银行对对账单记录的的“两清”栏，可以标标上/取消勾对标标志，确定勾勾对正确后，点点击“保存”，系统将保保存手工对账账的结果，并并退出手工对对账状态，如如果金额不平平衡，系统会会报“不平衡”而不能保存存。若不想保保存勾对结果果，可点击“取消”，则系统退退出手工对账账的状态。4.2.3.33取消勾对对于单笔业务取取消勾对，可可通过上面的的手工对账直直接进行，如如果要对时间间段内的所有有业务成批取取消勾对，可可通过点击“反勾对”，系统显示示反勾对条件件窗，录入反反勾对的截止止日期，点击击“确定”即可。4.2.3.44检查勾对结结果在进行自动勾对对、手工勾对对后，为防止止出现勾对错错误，可点击击“检查”，系统将对对单位方与银银行方的已勾勾对记录进行行核对，并显显示出汇总计计算结果，以以便检验双方方勾对结果是是否平衡。4.2.4 余余额调节表在进行自动对账账与手工调整整后，可以在在此查看余额额调节表。余余额调节表根根据银行对账账单、银行日日记账的账面面余额与相对对应的单位已已收支银行未未收支、银行行已收支单位位未收支的数数据计算出实实际的存款余余额，它能反反映目前各账账户的实际水水平。操作路径：财务务会计现金银行银银行对账余余额调节表4.2.4.11查看某一账账户的余额调调节表进入余额调节表表后，点“查询”，选择要查查看的账户，并并在日期中录录入结束日期期（查询月份份的最后一天天），点击“确定”，再点到要要查看的账户户，点击“余额调节表表”，屏幕显示示出该账户的的余额调节表表。如图所示示：4.2.4.22查看明细调调节数据在余额调节表界界面，双击“银行已收企企业未收”、“银行已付企企业未付”、 “企业已收银银行未收”、“企业已付银银行未付”左边的“”号，系统将将该项下的明明细数据自动动展开。若要要打印，点击击左上角的“打印”即可，如下下图所示：4.2.5 查查询勾对情况况本功能可以查询询银行日记账账、银行对账账单的勾对情情况。操作路径：财务务会计现金银行银行对账查询勾对情情况操作步骤:点击“查询”，显显示查询条件件窗，选择要要查询的对账账账户、日期期范围，以及及勾对情况，点点击“确定”，系统将显显示出符合条条件的银行对对账单与银行行日记账数据据。您可以通通过单击“银行对账单单”和“单位日记账账”页签，切换换显示不同查查询内容。如如下图所示：4.2.6 长长期未达账审审核本功能用于查询询至截止日期期为止未达天天数超过一定定天数的银行行未达账项，以以便企业分析析长期未达原原因，避免资资金损失。操作路径：财务务会计现金银行银行对账长期未达账账审核4.2.6.11查询长期未未达账进入本功能后，点点击“查询”，在此录入入查询的截止止日期，及至至截止日期未未达天数超过过天数。审计计条件录入完完成后，用鼠鼠标单击“确定”按钮，屏幕幕显示查询结结果。您可以以通过单击“银行对账单单”和“单位日记账账”页签，切换换显示不同查查询内容。如如下图所示：4.2.7 核核销银行账当银行对账完成成并编制余额额调节表后，银银行日记账与与银行对账单单中已勾对的的数据就没有有保留价值了了，因此，“查询勾对情情况”功能的查询询，确信勾对对正确后，可可通过本功能能销掉那些已已经勾对的数数据，减少“银行对账”功能的待处处理数据，提提高“银行对账”功能的效率率。操作路径：财务务会计现金银行银行对账核销银行账账4.2.7.11核销银行账账进入本功能后，点点击左上角的的账户下拉框框，选择要核核销的账户。并并选择核销的的区间和区间间日期属性。然然后点击“核销”，系统将自自动核销掉该该账户，在区区间内所有已已勾对的记录录。如下图所所示：4.2.7.22恢复已核销销的银行账进入本功能后，点点击左上角的的账户下拉框框，选择要反反核销的账户户，并选择要要进行反核销销的区间，然然后点击“反核销”，系统将自自动恢复该账账户该区间内内所有已核销销的业务。五、报表管理51报表系统统登录规则：不能安装装“拦截广告”之类的软件件，否则会把把报表系统给给屏蔽掉；操作步骤：1).在IE中中录入htttp:/1121.522.209.220:888；2).点击“iiUFO”图标,出现现如下登录界界面：3).录入或选选择需要进入入报表系统的的单位编码；4).录入用户户编码；5).录入“口口令”，（注意：口令必须与与账务中此用用户的一致，否否则不能从账账务中提取数数据）；6).录入登录录时间；7).录入校验验码；8).点击“登登录”即可。注意：报表系统统口令修改：在报表系统统主界面点右右上角“我的配置”下的“我的信息”菜单，即弹弹出用户信息息修改窗口，点点“修改口令”按钮可修改改用户口令。如下图所示：52设置当前前任务和当前前数据源规则：各单位需需要录入什么么报表都是由由任务来确定定的，即报表表是挂接在任任务下面的，只只有设置某个个任务为当前前任务，才能能录入该任务务下面的相关关报表；操作步骤：1).点击主界界面状态栏下下的“当前数据源源”和“当前任务” ；2).选中某个个任务，再点点击“设置”即可。如下图所示：注意：当前数据据源设置中的的“数据源信息息配置”项，在弹出出的窗口中需需录入单位编编码、用户编编码和用户口口令（此口令令必须与账务务系统中该用用户的口令一一致）。53报表数据据的录入规则：报表数据据录入是所有有报表的数据据入口，即用用于手工录入入报表数据或或从账务中自自动提取数据据；操作路径：我的的报表报表表数据 选择时间，在录录入状态里面面选择含未录录入或者仅未未录入点击查查询，会看到到3张报表，选选择仅未录入入点击查询如如果查不到，说说明报表已经经录入数据了了，选择含未未录入或已录录入就可以了了。第一次必必须用仅未录录入状态。操作步骤：1).点击界面面右侧上方“录入”下的“Web方式式录入”；或者点击操操作下左边的的按钮，如图图：2）选择要录入入数据的时间间3).点击“数数据”菜单下的“计算”；4).与总账中中核对数据正正确后，再点点击文件菜单单下的“保存”。如下图：54报表上报报、请求取消消上报规则：主要用于于向上级单位位上报报表，上上报后的报表表不能修改，必必须请求取消消上报后才能能修改；操作路径：报送送管理上报报确认操作步骤：1). 先查询询出需要上报报的报表；2). 勾选报报表后点击报报送管理下的的“上报确认”命令； 3). 若要取取消上报，则则点击“请求取消上上报”。如下图：请求取消上报：打开“请求取消上上报”窗口后，录录入发布名称称，在目标用用户区选择要要请求的上级级单位，点“ ” 按钮选到到右边区域，再再“确定”即发出请求求。如下图所示：55报送管理理规则：主要用于于上级单位对对下级单位的的报表报送情情况进行统一一，并取消下下级单位的报报表上报，即即基层单位一一般不需要操操作此功能；注意：只有上级级单位取消下下级单位的报报表上报后下下级单位才能能修改报表；操作路径：网络络报表报送送管理操作步骤：1). 打开“报送管理”界面，用高高级查询方式式查询出各单单位的报表；2). 勾选请请求标记列为为“请求取消上上报”的报表后点点击 “取消上报”命令； 3). 若要催催报，则点击击“催报”。如下图：六、固定资产管管理61固定资产产管理前期初初始化设置：6.1.1资产产类别的增加加 操作路径：客户化基本档案资产信息资产类别 首先看到的的类别为集团团统一的一级级类别，这时时我们需要做做的就是增加加明细类别，首首先点击011房屋建筑物物（单击鼠标标左键）点击增加，这时时在右边我们们可以看到类类别编码自动动带出二级类类别编码01101，我们需要修改的的是类别名称称，修改为明明细类别的名名称，然后修修改一下使用用年限，保存存即可。（折折旧方法为平平均年限法一一，集团规定定不允许修改改） 也就是说鼠鼠标点选在那那一类别上点点击增加，会会自动带出该该类别的下级级类别编码。 最后将所有有的资产类别别全部加完后后，方可进行行下一步操作作。6.1.2修改改账簿信息：操作路径：客户户化基本档案资产信息账簿信息点击2006会会计准则账簿簿，点击上方方的修改，然后在行操作里里面选择增行行，在右边表表体中会增加加一个空行，在类别编码处双双击鼠标左键键，点选小放大镜选选择资产类别别（此时选择择的类别为最最末级的资产产类别）全部增加完毕后后保存。将全部的最末级级的资产类别别全部增加完完毕后，进行行下一步操作作。6.1.3科目目分类定义：客户化会计计平台财务会计计平台科