K业务管理及蓝图管理知识分析

磁县鑫盛煤化工有限公司蓝图磁县鑫盛盛煤化工工有限公公司ERRP项目目业务蓝图图邯郸市金金世达科科技有限限公司鑫盛煤化化工项目目组20133年9月月目录一、K33整体业业务流程程图5二、基础础资料管管理流程程7一）、物物料管理理流程881、物料料管理流流程图882、物料料管理流流程9二）、BBOM管管理流程程101、BOOM管理理流程图图102、BOOM管理理流程1103、BOOM修改改流程111三、采购购业务112一）、采采购价格格政策112主要业务务流程：12二）、正正常采购购业务流流程133业务流程程图：113业务流程程说明114岗位责职职15三）、已已入库未未开票部部分退料料流程（非非换货）17四）、已已入库已已开票部部分退料料流程（非非换货）17五）、采采购换货货流程118换货业务务流程图图18业务流程程说明119六）、采采购订单单变更119七）、采采购订单单关闭119四、销售售业务220一）、销销售价格格政策220二）、正正常销售售流程220业务流程程图211业务流程程说明222岗位责职职23三)、已已开票的的退货流流程（非非换货）24业务流程程图244业务流程程说明225四）、未未开票的的退货流流程（非非换货）27业务流程程图277业务流程程说明227五）、销销售换货货流程228业务流程程图288业务流程程说明228六）、销销售订单单变更229七）、销销售订单单关闭330五、生产产业务330（一）、正正常生产产业务流流程300业务流程程图311业务流程程图说明明32岗位责职职34（二）、生生产任务务变更流流程366业务流程程图366业务流程程图说明明36（三）、生生产投料料单变更更流程337业务流程程图377业务流程程图说明明37（四）、生生产物料料报废流流程388业务流程程图388业务流程程图说明明38物料报废废后的补补料399（五）、生生产任务务单挂起起39业务流程程说明339（六）、生生产任务务单结案案39业务流程程说明339（七）、生生产任务务改制440业务流程程说明440（八）、生生产任务务汇报440业务流程程说明440六、委外外加工业业务411（一）、正正常委外外加工业业务流程程41业务流程程图422业务流程程图说明明43岗位责职职44（二）、委委外加工工需要注注意问题题45八、车间间作业管管理46（一）、正正常委外外加工业业务流程程46业务流程程图466业务流程程图说明明47岗位责职职48七、应收收系统业业务499一）、应应收款管管理初始始化499应收系统统初始程程图499应收款管管理系统统初始化化流程550二）、应应收款管管理总体体流程及及说明551应收系统统总体流流程图551应收款系系统总体体流程说说明522三）、应应收款核核销522应收款管管理核销销管理处处理图552应收款管管理核销销管理处处理流程程53四）、应应收款应应收票据据业务555应收票据据处理流流程图555应收款管管理应收收票据处处理流程程56五）、应应收款坏坏帐处理理业务557坏帐处理理流程图图57应收款坏坏帐损失失处理流流程588应收款坏坏帐收回回处理流流程588八、应付付系统业业务59一）、应应付款管管理初始始化流程程59应付系统统初始化化流程图图59应付款管管理系统统初始化化说明559二）、应应付款管管理总体体流程及及说明661应付系统统总体流流程图661应付款系系统总体体处理说说明622三）、应应付款核核销业务务62核销处理理流程图图62应付款核核销处理理流程663九、报表表应用流流程655一）、新新建报表表流程：65二）、制制作报表表流程666三）、常常用函数数介绍：67十、存货货核算业业务711十一、成成本核算算业务773成本核算算业务流流程图773成本核算算步骤说说明733一、K33整体业业务流程程图K/3整整体物流流系统是是集产、供供、销、信信息流、物物流、资资金流一一体的企企业资源源管理系系统，包包括销售售管理系系统、采采购管理理系统、仓仓存管理理系统、存存货核算算系统、生生产管理理系统等等系统。跟跟踪企业业从销售售订单到到成本计计算的经营全全过程，综综合反映映企业日日常经营营活动的的业务、存存货、价价值流转转的信息息流、物物流和资资金流循循环流动动轨迹，累累积企业业管理决决策所需需要的管管理和控控制信息息。运用用K/33系统实实现“二线三点”的整体体管理的的目标，以以销售订订单为纲纲，贯通通销售各各个环节节，即订订单出库发票收款销售业业务条线线；以采采购订单单为纲，贯贯通采购购各个环环节，即即订单质检入库发票付款采购业业务条线线；以库库存数据据、应收收数据和和应收数数据为抓抓手，重重点管理理推进整整体管理理；以生生产任务务单为纲纲，贯通通生产物物流的各各个环节节，即生生产任务务单投料单单质检完工入入库业务务条线。不不断地深深入的运运用K/3系统统，以财财务为核核心，可可以迅速速地帮助助企业完完善“数据信息决策控制考核”的流程程，从而而全面提提升企业业管理水水平。增强企企业的核核心竞争争力。二、基础础资料管管理流程程基础数据据的准备备包括基基础数据据的收集集、分析析、整理理和录入入等项工工作。基基础数据据的准备备是实施施企业管管理软件件的一项项重要而而又艰巨巨的工作作，是实实施过程程上的一一大拦路路虎。实实施当中中有句至至理名言言叫“三分技技术、七七分管理理、十二二分数据据”。其含含义显而而易见。企业管理理软件的的成功实实施有赖赖于企业业准确、完完整、规规范化的的基础数数据。硬硬件、软软件都是是可以花花钱买得得到的东东西，而而唯有企企业的基基础数据据，只有有靠企业业自己去去整理和和规范化化，它是是企业用用钱也买买不到的的最宝贵贵的财富富。同样，基基础数据据的日常常管理工工作丝毫毫不容松松懈，没没有一整整套的管管理制度度、管理理方法，即即便是正正确的完完整的基基础数据据录入到到系统，也也会逐步步演变到到混乱状状态，最最终前功功尽弃。鉴于此，为为保证基基础数据据的及时时、准确确、完整整、一致致，基础础数据管管理应做做好以下下几方面面工作：1、 成立数据据管理组组织，落落实专人人负责，指指定企业业主要领领导监督督。2、 制定企业业基础础资料管管理制度度，从从根本上上解决企企业对基基础资料料不重视视、不关关心、不不负责的的问题。3、 制定企业业基础础资料编编制规范范，解解决企业业基础资资料一致致性、标标准性、规规范性的的问题。一）、物物料管理理流程1、物料料管理流流程图2、物料料管理流流程 当需要新新增物料料时，申申请人应应该在物物料信息息申请单单上清楚楚的填写写申请部部门、申申请人、申申请日期期、申请请说明及及要求等等信息。 申请人将将已按要要求填写写的物料料信息维维护申请请单递交交给物料料维护责责任者，由由物料维维护责任任者协调调、联络络有关部部门完成成会签。会会签目的的在于保保证物料料信息准准确，形形式并不不重要。 各会签部部门详细细填写物物料基本本属性，其其中必须须填写代代码、名名称、物物料属性性、物料料计量单单位；物物料的存存货状态态、精度度等存储储属性；采购部部门依据据采购的的基本要要求填写写物料的的采购属属性；财财务部根根据物料料的财务务属性填填写计价价方法、各各类财务务科目；工程部部根据物物料的包包装属性性填写物物料之体体积、最最小包装装量、毛毛重、净净重、重重量单位位、长度度、宽度度、高度度及长度度单位等等信息。 物料维护护责任者者根据会会签后的的物料信信息维护护申请单单及时准准确的录录入K33系统。 物料维护护责任者者应当将将已录入入K/33系统的的物料料信息维维护申请请单妥妥善管理理，并做做好登记记存档工工作。以上申请请、会签签过程也也可以通通过邮件件的方式式进行，但但是需要要物料维维护责任任者应该该主要对对邮件进进行存档档记录。物料维护者为：ERP科附： 物料增加加申请会会签表以下为物物料基本本信息物料编码码物料名称称规格型号号物料属性性基本计量量单位默认仓库库以下为物物料财务务资料计价方法法存货科目目销售收入入科目销售成本本科目单价精度度数量精度度以下为物物料计划划资料采购负责责人采购单位位最小订货货量最大订货货量安全库存存物料来源源单价是否否建立保质期以下为物物料工程程包装资资料库存单位位体积最小包装装量毛重净重重量单位位长度宽度高度长度单位位会签部门门签字财务部物料计划划科计划仓储储科工程部物料维护护者增加日期期二）、BBOM管管理流程程1、BOOM管理理流程图图2、BOOM管理理流程BOM维维护责任任者可以以由技术术部门的业业务骨干干担当，也也可以由由系统管管理员担担当。要要求BOOM维护护者熟悉悉企业业业务、熟熟悉ERRP生产产知识、责责任心强强、善沟沟通等条条件。BOM的的录入维维护工作作由对应应产品的的设计工工程师负负责录入入系统中中。BOOM维护护责任人人为陆湘湘妃。 对于新增增加的自自制件，需需要维护护相应的的BOMM信息。该该BOMM信息由由技术人人员提供供，包括括子件、子子件的单单耗量、损损耗率等等信息。 申请人将将已按要要求填写写的BOOM信息息维护申申请单递递交给BBOM维维护责任任者，由由BOMM维护责责任者协协调、联联络有关关部门完完成。 BOM维维护责任任者根据据技术部部门提供供的BOOM信息息，及时时准确的的录入KK3系统统。 BOM维维护责任任者应当当将已录录入K/3系统统的BBOM信信息维护护申请单单妥善善管理，并并做好登登记存档档工作。以上申请请、会签签过程也也可以通通过邮件件的方式式进行，但但是需要要BOMM维护责责任者应应该主要要对邮件件进行存存档记录录。3、BOOM修改改流程当技术、工工艺发生生了变化化，导致致BOMM的信息息需要调调整时，如如子件的的变化、用用量的变变化时，应应该对BBOM进进行修改改。BOM的的修改维维护工作作由对应应产品的的设计工工程师负负责录入入系统中中。 BOM修修改时，应应当遵守守BOMM的修改改流程。 BOM修修改时，由由使用部部门提出出或者由由技术部部门提出出，审批批通过后后由BOOM维护护责任者者在系统统中进行行修改。 BOM维维护责任任者应当当将已修修改 KK/3系系统的BOM修改申请单妥善管理，并做好登记存档工作。以上申请请、审批批过程也也可以通通过邮件件的方式式进行，但但是需要要BOMM维护责责任者应应该主要要对邮件件进行存存档记录录。三、采购购业务采购业务务主要包包括采购购价格表表、正常采购购、采购购退货、采采购换货货三种业务务类型。一）、采采购价格格政策主要业务务流程：1、 根据需要要，由采采购价格格管理人人员在系系统中录录入采购购价格政政策，并并进行最最高限价价管理。2、 在系统参参数设置置中，选选中采购购限制价价格管理理方法。3、 必须设置置相应的的价格管管理方式式。4、 当出现超超价预警警时，通通过设置置的价格格控制方方式进行行控制。5、 系统操作作路径：供应链链采购购管理供应商商管理采购价价格管理理/采购购最高限限价预警警管理6、 控制用户户是否具具有修改改单价权权限：在在用户管管理中的的权限分分配中选择高高级选选择供应应链单据据（不含含库存单单据）选择采采购订单单单价价修改；去掉则则无单价价修改权权限，否否则可以以修改单单价。7、 采购价格格表中单单价是否否含税。系统设置系统设置采购管理系统参数设置中，选择是否采用采购价格管理，采购价格是否含税。IBCCC参数设设置：启启用采购购价格管管理；采购价价格含税税；最高限限价中控控制方式式为取消消交易；在采购购订单保保存时进进行控制制；最高高限价为为0时，不不进行控控制。业业务人员员不允许许修改采采购订单单价格，不不具有采采购价格格管理功功能。二）、正正常采购购业务流流程业务流程程图：业务流程程说明1、 若系统中中不存在在供应商商名录，则则需要通通过供应应商新增增业务流流程，由由财务在KK/3系系统的基基础资料料中新增增供应商商资料。2、 若系统中中不存在在相应的的物料信信息，则则需要通通过物料料新增业业务流程程，由EERP数数据管理理员在KK/3系系统的基基础资料料中新增增物料资资料。3、 物料计划划员在系系统中，审审核采购购类型的的MRPP计划单单，进行行投放，形形成采购购申请单单。注：MRRP计划划单根据据物料需需求计划划自动产产生，由由物料计计划员进进行审核核。物料料计划员员需要确确定物料料是外购购、生产产还是委委外加工工。审核核后，物物料计划划员对需需要外购购和委外外生产的的计划单单进行投投放。外外购类型型的计划划单投放放后形成成采购申申请单，委委外生产产类型的的计划单单投放后后形成委委外生产产任务单单。对于于委外加加工部门门，请参参考“委外加加工生产产部分”。4、 采购员在在k/33系统中中的“采购订订单录录入”功能，根据源源单“采购申申请单”，录入入采购订订单。同同时打印印“采购订订单”，与供供应商形形成采购购合同。采购订单单录入时时，系统统根据选选择的供供应商和和物料，自自动从采采购价格格政策中中取出相相应的采采购单价价。采购购员应该该指定相相应的采采购交货货日期信信息。录录入完成成后，需需要对采采购订单单进行审审核，采采购订单单审核时时，系统统对采购购价格进进行判断断，对于于高于最最低限价价的，系系统不允允许审核核。需要要注意的的是，在在用户权权限中必必须控制制采购业业务人员员不能修修改采购购价格。订单执行行数量不不允许超超过订单单数量，超超过时，如如果确实实需要入入库，则则由采购购人员增增加采购购订单。5、 采购员负负责跟踪踪采购订订单。供供应商送送货前，应应该先向向采购员员进行申申请，由由采购员员在系统统中开出出收料通通知单，并并打印出出来，传传真给供供应商，要要求供应应商根据据收料通通知单送送货；同同时采购购员提交交收料通通知单给给待检仓库库。6、 当供应商商货物送送到后，待待检仓库库核对供供应商的的收料通通知单和和采购员员传递过过来的收收料通知知单，判判断是否否需要检检验，如如果需要要检验，则则把收料料通知单单送交质质检部门门，否则则送交材材料仓库库。注：待检检仓库应应该核对对供应商商送来的的实际货货物和收收料通知知单中是是否一致致，包括括物料品品种和物物料数量量。特别别需要注注意的时时，当物物料品种种不一致致时，待待检仓库库不得收收货。当当数量不不一致时时，应该该通知采采购员进进行处理理，由采采购员在在系统中中重新开开具收料料通知单单，或者者增开收收料通知知单的方方式来办办理收料料手续。7、 材料仓库库保管员员根据待待检仓库库或者质质检部门门传递来来的已经经填写合合格数量量的“采购收收料通知知单”办理外外购入库库手续。同时填写打印出来的收料通知单上的实际入库数量。填写好实际入库数量的“收料通知单”应该返还给财务、采购员各一联。8、 采购员根根据仓库库返还的的填写了了实际入入库数量量的收料料通知单单，通知知供应商商开具采采购发票票。采购购员在供供应商送送达发票票时，负负责在kk/3系系统中通通过关联联外购入入库单生生成采购购发票。如如果外购购入库单单部分到到票，则则应该对对部分到到票的外外购入库库单进行行拆分，然然后根据据外购入入库单下下推形成成采购发发票。外外购入库库单拆分分时，可可以通过过“外购入入库单拆分/反拆分分”功能进进行操作作。如果果外购入入库单已已经关联联外购发发票或者者其它单单据，系系统不允允许进行行拆分。注：（11）、发发票录入入K/33系统后后，不可可跨月报报销，即即当月录录入系统统的发票票，必须须当月送送交财务务部门进进行帐务务处理。（2）、同同时对于于货物尚尚未到达达，而发发票先到到时，此此时发票票也不能能录入到到系统中中，可以以压票到到下月待待货物实实际到后后，再录录入发票票。（3）、对对于没有有外购入入库单的的采购发发票（如如办公用用品等发发票），不不能在采采购系统统中录入入，应该该在应付付系统中中录入采采购发票票（由财财务人员员录入）。需要做采购订单，并打印出来，发票和采购订单进行核对，关闭采购订单；不需要办理入库和出库手续。9、 财务人员员根据采采购员送送交的采采购发票票，在系系统中进进行一致致性和正正确性审审核。审审核完成成后，对对采购发发票和外外购入库库单进行行勾稽，如如果存在在费用发发票，则则录入费费用发票票，一并并进行勾勾稽。注意：对对于进口口材料，如如果有关关税时，应应该通过过费用发发票进行行处理。同同时需要要在存货货核算中中进行外外购入库库核算。10、 材料会计计依据已已匹配、整整理的单单据（采采购发票票，费用用发票，外外购入库库单），在在k/33系统进进行入库库核算及及生成凭凭证。关关于存货货核算部部分，可可以参考考存货核核算部分分。岗位责职职序号岗位责职K/3工工作路径径工作说明明1采购部价格管理理供应链采购管管理供供应商管管理采采购价格格管理/采购最最高价格格预警管管理在采购前前，采购购人员录录入基本本价格和和最高价价格。对对于新产产品首先先由财务务录入价价格政策策。如果没有有价格，则则系统不不进行价价格控制制。2计划物流流部物料计划划科采购订单单供应链采购管管理采采购订单单采购购订单录录入采购员根根据“采购申申请单”，形成成采购订订单。注注意：选选择源单单为采购购申请单单，并在在选单号号中通过过F7键键选择相相应的采采购申请请单。对于非BBOM中中的物料料，需要要采购时时，应该该先进行行采购申申请。计划物流流部物料计划划科采购订单单供应链采购管管理采采购订单单采购购订单审审核/反反审核采购经理理对系统统中的采采购订单单进行审审核。审审核时，系系统自动动对价格格进行控控制，不不允许高高于最高高限价。采采购订单单审核，也也可以在在采购订订单录入入功能中中进行直直接进行行审核。审核后，需需要修改改采购订订单时，必必须反审审核采购购，才能能进行修修改。但但是如果果采购订订单已经经到货，则则不允许许进行反反审核。3仓库外购入库库单供应链仓存管管理外外购入库库外购购入库单单录入仓库接到到采购员员的“收料通通知单”，核对对实际入入库数量量，并在在系统中中选择相相应的源源单，生生成外购购入库单单。并对对外购入入库单进进行审核核。仓库的外外购入库库单，应应该及时时录入，不不能事后后补录数数据。4计划物流流部物料计划划科采购发票票供应链采购管管理结结算采采购发票票录入采购员接接到供应应商开来来的采购购发票时时，应该该及时录录入系统统。录入时，采采购发票票应该关关联相应应的外购购入库单单进行录录入。如如果外购购入库单单是部分分到票时时，应该该对外购购入库单单进行拆拆分，然然后再录录入发票票。采购员录录入发票票后，应应该在录录入发票票的当期期，把发发票送交交财务部部门进行行帐务处处理。财务部门门也可以以通过查查询未记记账的采采购发票票，查看看是否有有发票尚尚未送来来进行帐帐务处理理。对于费用用发票的的，如关关税、运运费等，需需要在费费用发票票中录入入相应的的费用发发票。5委外外购入库库单（送货单单）委外出库库单（以加工工定单）委外入库库单6仓库调拨单7客服物流流部发货通知知单8仓库销售出库库单（产品出出库单）9财务部门门销售发票票10仓库生产领料料单11仓库产品入库库单12客服物流流部销售订单单录入三）、已已入库未未开票部部分退料料流程（非非换货）1、由质质检部门门每周统统计出需需要退料料的物料料、数量量、供应应商，提提交给采采购员。由采购员根据实际需要退料情况，录入“退料通知单”，在退料通知单中注明原订单号和外购入库单，通知供应商和仓库准备退料。2、实际际退料给给供应商商时，仓仓库管理理员根据据退料通通知单，下下推形成成“红字外外购入库库单”。3、仓库库管理员员通过外外购入库库单拆分分功能对对原外购购入库单单进行拆拆分，把把需要退退货的外外购入库库的物料料、数量量拆分出出来，形形成单独独的一张张外购入入库单。4、仓库库管理员员在系统统中通过过对等核核销功能能，对拆拆分出来来的外购购入库单单和红字字外购入入库单进进行对等等核销，表表示该部部分物料料，已经经退货，不不需要供供应商再再开出发发票。注：需要要退料的的物料，必必须在仓仓库帐中中存在。四）、已已入库已已开票部部分退料料流程（非非换货）1、反销销售处理理，由钱钱经理咨咨询一下下税务局局是否可可以处理理，如果果可行，则则做反销销售处理理。五）、采采购换货货流程换货业务务流程图图业务流程程说明1、由质质检部门门每周统统计出需需要退料料的物料料、数量量、供应应商，提提交给采采购员。由由采购员员根据实实际需要要退料情情况，录录入“退料通通知单”，在退退料通知知单中注注明原订订单号和和外购入入库单，通通知供应应商和仓仓库准备备退料。2、实际际退料时时，仓库库管理员员根据退退料通知知单，下下推形成成“红字外外购入库库单”。3、当供供应商补补货物料料送达后后，采购购员开具具“采购收收货通知知单”。（换货货的收货货通知单单和正常常的收货货通知单单，必须须分别开开出，同同时仓库库分别入入库）4、仓库库管理员员根据“采购收收货通知知单”，办理理外购入入库手续续，并录录入“外购入入库单”。5、仓库库管理员员把“红字外外购入库库单”和“蓝字外外购入库库单”进行对对等核销销，表示示这部分分单据不不需要供供应商重重新开出出发票。六）、采采购订单单变更1、采购购订单发发出后，如如果出现现需求量量减少或或者增加加的情况况或者需需求日期期变更情情况，可可以对采采购订单单进行变变更。2、采购购订单变变更时，通通过系统统中“供应链链采购购管理采购订订单采采购订单单变更”功能，进进行变更更。3、采购购订单变变更时，应应该注意意：变更更后的数数量，不不能少于于已经开开“收货通通知单”的数量量。4、采购购订单变变更时，可可以变更更采购送送货数量量、交货货日期、价格、备注等信息。5、对于于采购数数量增加加时，通通过新增增一张新新的采购购订单的的方式来来进行操操作。七）、采采购订单单关闭1、采购购订单完完全到货货后，即即采购订订单对应应的入库库数量已已经等于于或者大大于采购购订单中中数量，系系统自动动关闭采采购订单单。2、如果果采购订订单在执执行过程程中，不不再需要要继续执执行，请请手工关关闭该采采购订单单。如果果仅仅是是采购订订单中的的部分物物料不再再需要执执行，请请通过行行关闭功功能进行行关闭。可可以通过过系统中中“采购订订单关闭闭/反关关闭”功能中中的右键键中的功功能进行行实现。请注意：不需要要执行的的订单，请请一定手手工关闭闭，否则则会影响响物料需需求计划划的计算算。关闭闭时，必必须要进进行行业业务关闭闭。四、销售售业务一）、销销售价格格政策1、必选选按照客客户录入入每种产产品的标标准销售售价格，由由销售和和财务负负责出具具审批好好的价格格表，由由姬承学学负责录录入系统统中。2、价格格控制方方式预警警提示。当销售订单中录入的价格与销售价格表中的最低销售价格不一致时，系统进行提示预警。3、标准准销售价价格修改改时，由由销售和和财务进进行审批批后，填填写销销售价格格修改审审批表，根根据销售售价格修修改审批批表，由由姬承学学在系统统中修改改销售价价格表。二）、正正常销售售流程业务流程程图业务流程程说明1、销售售员在KK/3销销售管理理系统中中依据客客户的需需求规定定，录入入销售订订单。销销售主管管根据库库存实际际情况审审核销售售订单，销销售主管管应当在在规定的的时间内内完成审审核工作作。也可可以由销销售人员员打印出出相应的的销售订订单，进进行书面面评审后后，由销销售人员员在系统统中审核核该销售售订单。注：当客客户的所所需产品品的工艺艺、技术术发生变变化时，建建议先由由技术部部门进行行评审，判判断公司司现有的的技术和和工艺条条件能否否满足生生产，然然后根据据技术部部门评审审后的结结果再编编制相应应的生产产计划。销售价格格由销售售价格录录入员根根据企业业制定的的销售价价格政策策录入到到系统中中。当销销售订单单价格与与销售价价格政策策中的销销售价格格不一致致时，销销售订单单应该进进行审批批。2、销售售发货时时，销售售员在“销售发发货通知知单录录入”中根据据源单“销售订订单”，录入入“销售发发货通知知单”，并审审核，通通知仓库库进行出出库。3、仓库库根据销销售发货货通知单单，办理理出库手手续。国内销售售产品时时，在系系统中“销售出出库单录入”功能中中，根据据源单“销售发发货通知知单”，录入销销售出库库单，并并填写实实际发货货数量。但是对于于出口时时，仓库库在系统统中根据据销售发发货通知知单，做做调拨单单，从产产成品仓仓库调拨拨至出口口商品仓仓库。开开票时，由由出口负负责人，在在系统中中做销售售出库单单，并形形成销售售发票。所有销售售出库物物料，必必须从产产成品仓仓库销售售出库；如果从从其他仓仓库需要要销售出出库时，应应该先调调拨到产产成品仓仓库，然然后再进进行销售售出库。4、销售售开票时时，销售售员在系系统中根根据销售售出库单单下推形形成销售售形式发发票（发发票清单单）并打打印，提提交给财财务部门门开具增增值税发发票。特别需需要注意意的是对对于外销销发票，其其税率为为0；从100月份开开始，当当月销售售出库的的物料，必必须当月月进行开开票。5、对于于由销售售费用发发票时，销销售人员员在系统统中开具具销售费费用发票票，并且且记录对对应的产产品的销销售发票票。销售人员员，在系系统中录录入的销销售发票票，可以以理解为为销售发发票申请请，并在在系统中中打印出出来，提提交给财财务人员员。6、对于于内销发发票，财财务人员员根据金金税系统统中的销销售增值值税发票票，并审审核系统统中的销销售形式式发票（发发票清单单），并并勾稽销销售出库库单和销销售发票票。对于外销销发票，财财务人员员审核外外销发票票，并直直接在系系统中进进行套打打。同时时也需要要勾稽销销售发票票和销售售出库单单。7、月底底，财务务部门进进行帐务务处理。（1）、成成本核算算完成后后，在存存货核算算中进行行材料出出库核算算和产品品出库核核算。（2）、对对销售出出库单进进行记账账生成凭凭证。 （3）、对对销售发发票进行行记账并并生成凭凭证。岗位责职职序号岗位责职K/3工工作路径径说明1录入员销售价格格政策录录入供应链销售管管理价价格资料料价格格参数管管理/价价格政策策设置价格录入入人员根根据价格格核定信信息，录录入价格格政策，并并进行最最低销售售价格限限制。2销售销售订单单录入供应链销售管管理销销售订单单销售售订单录录入销售人员员根据与与客户签签订的销销售合同同形成销销售订单单，并录录入到系系统中。录入时，必必须核对对销售价价格信息息；如果果销售订订单价格格和价格格政策不不一致，则则需要进进行审批批。2技术产品BOOM录入入或者调调整生产管理理生产产数据管管理BBOM维维护BBOM维维护对于新产产品，技技术部门门应该及及时录入入BOMM信息。对对于有变变更的产产品，技技术部门门应该及及时对BBOM进进行调整整。BOOM调整整后，才才进行物物料需求求计划计计算。3销售销售订单单审核供应链销售管管理销销售订单单销售售订单审审核/反反审核销售根据据订单评评审的信信息，在在系统中中进行销销售订单单审核。4销售发货通知知单供应链销售管管理发发货发发货通知知单录入入销售发货货时，销销售员在在系统中中根据销销售订单单，录入入销售发发货通知知单，并并打印出出来，送送交仓库库，通知知仓库进进行发货货。5仓库调拨单供应链仓存管管理仓仓库调拨拨调拨拨单录入入如果是出出口商品品，应该该根据销销售发货货通知单单录入调调拨单，从从成品仓仓库调拨拨至发出出商品仓仓库。5仓库销售出库库单供应链仓存管管理领领料发货货销售售出库单单录入对于国内内销售，仓库在系统中根据销售发货通知单，录入销售出库单。如果是材料销售，应该把物料从材料仓库调拨至产成品仓库。如果是国国外出口口销售，则则由出口口负责人人，在系系统中录录入销售售出库单单。6销售销售发票票（形式式发票）供应链销售管管理结结算销销售发票票录入销售开票票时，销销售员根根据销售售出库单单下推形形成销售售发票。如果是外外销发票票，税率率应该是是0。当月的销销售出库库单，必必须当月月开票；如果当当月不能能开票，需需要把销销售出库库单中的的销售出出库日期期调整到到下一个个月中销销售出库库。7销售销售费用用发票供应链销售管管理费费用发票票销售售费用发发票录入入如果出口口发票中中有费用用的项目目，则可可以在销销售费用用发票中中关联原原先的销销售发票票，录入入销售费费用发票票。如果销售售费用发发票与产产品没有有关联，直直接在应应收系统统中开销销售发票票。8财务金税系统统中销售售开票不需要在在K/33中操作作根据送来来的开票票申请书书，在金金税系统统中开具具销售发发票9财务销售发票票审核供应链销售管管理结结算销销售发票票审核/反审核核在系统中中审核销销售发票票。对于于有费用用的发票票，需要要在“费用发发票”“费用发发票审核核/反审审核”的功能能中进行行审核。10财务销售发票票勾稽供应链销售管管理结结算销销售发票票勾稽/反勾稽稽销售发票票审核后后，财务务人员应应该对销销售发票票、销售售费用发发票和销销售出库库单进行行勾稽，以以表示该该部分的的销售出出库单已已经开票票。同时时也表示示这部分分销售出出库单可可以结转转销售成成本。11财务销售出库库成本核核算供应链存货核核算出出库核算算产品品出库核核算/材材料出库库核算对于原材材料销售售出库，可可以在材材料出库库核算中中进行销销售出库库成本计计算。必必须是在在入库核核算后或或者估价价入库记记账后进进行对于产品品销售出出库，在在成本计计算后，在在系统中中进行产产品出库库核算后后，12财务销售出库库记账供应链存货核核算凭凭证管理理凭证证生辰财务对调调拨单进进行记账账。对销售收收入（赊赊销）/（现销销）进行行记账。对销售出出库单进进行记账账。三)、已已开票的的退货流流程（非非换货）业务流程程图业务流程程说明1、客户户提出销销售退货货要求后后，公司司进行评评估，同同意退货货后。销销售员根根据客户户的退货货情况，在在系统中中录入销销售退货货通知单单。录入路径径为：供供应链销售管管理退退货销销售退货货通知单单。销售售退货通通知单，可可以根据据原销售售发货通通知单录录入，也也可以根根据销售售订单录录入。销销售员打打印销售售退货通通知单，通通知仓库库办理退退货产品品入库手手续。2、仓库库管理员员接到退退回货物物和销售售退货通通知单后后，在系系统中关关联销售售退货通通知单，形形成红字字销售出出库单对于没有有销售退退货通知知单，仓仓库不能能办理销销售退货货手续。退退回的货货物，仓仓库应该该根据实实际情况况，办理理相应的的手续。可可以继续续销售的的产品，可可以入到到原仓库库中，可可用于继继续销售售。对于于不能继继续销售售的退回回物资，可可以入到到设置的的废品库库中，然然后报废废或者由由车间进进行改制制。即使是实实物没有有退回，而而是在客客户现场场做了报报废，但但是在系系统中还还需要进进行相应应的帐务务处理。3、销售售开票时时，销售售员在系系统中根根据红字字销售出出库单，关关联形成成红字销销售发票票根并打打印送交交财务。4、财务务部门，在在金税系系统开出出红字销销售发票票，并在在K/33系统中中审核销销售部门门开出的的红字销销售发票票，同时对销销售发票票和销售售出库单单的进行行勾稽。5、月底底财务部部门进行行相应的的账务处处理。四）、未未开票的的退货流流程（非非换货）业务流程程图业务流程程说明1、客户户提出销销售退货货要求后后，公司司进行评评估，同同意退货货后。销销售员根根据客户户的退货货情况，在在系统中中录入销销售退货货通知单单。路径：供供应链销售管管理退退货销售退退货通知知单录入入2、仓库库管理员员接到退退货的物物料后，在在系统中中根据销销售退货货通知单单，关联联形成红红字销售售出库单单。注意意：此时时的销售售出库仓仓库，需需要根据据实际情情况进行行确定。如如果退回回的物料料，经过过品管部部门检测测后，可可以退回回至原仓仓库，并并用于继继续销售售。否则则可以退退回至废废品等其其他仓库库。路径：供供应链仓存管管理领料发发货销售出出库单录录入3、红字字销售出出库单录录入后，应应该和原原蓝字销销售出库库单进行行对等核核销、如如果是部部分退货货时，需需要对原原蓝字销销售出库库单进行行拆分，然然后再进进行对等等核销。4、月底底财务对对红字销销售出库库单进行行帐务处处理。五）、销销售换货货流程业务流程程图业务流程程说明1、销售售员根据据销售需需要换货货情况，在在系统中中录入销销售退货货通知单单，并打打印送交交仓库，通通知仓库库办理退退货手续续。销售员应应该在销销售退货货通知单单中注明明：该销销售退货货通知单单为“换货”。以方方便仓库库进行区区别。路径：供供应链销售管管理退退货销销售退货货通知单单录入2、对于于换货的的销售退退货通知知单，仓仓库管理理员在系系统中关关联该销销售退货货通知单单，形成成红字销销售出库库单。对于红字字销售出出库单的的仓库，应应该根据据退货产产品的实实际情况况，进行行录入，进进入不良良品仓库库。路径：供供应链销售管管理出出库销销售出库库单录入入3、 销销售员根根据换货货的需求求，在系系统中直直接录入入销售发发货通知知单，指指定需要要重新发发货的数数量，并并打印，通通知仓库库办理销销售出库库手续。销售员应应该在销销售发货货通知单单中注明明：该销销售发货货通知单单为“换货”。以方方便仓库库进行区区别。路径：供供应链销售管管理发发货销销售发货货通知单单录入4、仓库库管理员员接到销销售员的的换货的的发货通通知单后后，在系系统中关关联销售售发货通通知单，形成蓝字销售出库单，并在销售出库单中记录实际的出库的数量。路径：供供应链销售管管理出出库销销售出库库单录入入5、仓库库管理员员对红字字销售出出库单和和蓝字销销售出库库单，进进行对等等核销，表表示这两两张单据据正负抵抵消，不不需要再再开具销销售发票票。路径：供供应链销售管管理出出库销销售出库库单对等等核销六）、销销售订单单变更1、销售售订单确确定后，如如果出现现需求量量减少或或者增加加、需求求日期的的情况，可可以对销销售订单单进行变变更。销销售订单单变更时时，应该该开销售售订单变变更审批批会议，决决定是否否允许进进行变更更通过。2、销售售订单变变更时，通通过系统统中“供应链链销售售管理销售订订单销销售订单单变更”功能，进进行变更更。3、销售售订单变变更时，应应该注意意：变更更后的数数量，不不能少于于已经开开“销售发发货通知知单”的数量量。4、销售售订单变变更时，可可以变更更销售发发货数量量、交货货日期、备备注等信信息。5、对于于销售订订单数量量增加时时，通过过新增一一张新的的销售订订单的方方式来进进行操作作。七）、销销售订单单关闭1、销售售订单完完全发货货后，即即销售订订单对应应的销售售发货通通知单的的数量已已经等于于或者大大于销售售订单中中数量，系系统自动动关闭销销售订单单。2、如果果销售订订单在执执行过程程中，不不再需要要继续执执行，请请手工关关闭该销销售订单单。如果果仅仅是是销售订订单中的的部分物物料不再再需要执执行，请请通过行行关闭功功能进行行关闭。可可以通过过系统中中“销售订订单关闭闭/反关关闭”功能中中的右键键中的功功能进行行实现。请注意：不需要要执行的的订单，请请一定手手工关闭闭，否则则会影响响物料需需求计划划的计算算。同时时如果销销售订单单已经进进行的物物料需求求计划计计算，由由此产生生的MRRP计划划单、生生产任务务单、委委外生产产任务单单、采购购申请单单、采购购订单等等，如需需要，也也应该进进行手工工关闭。销售订单关闭时，必须进行行(hang)业务关闭。五、生产产业务（一）、正常生产业务流程业务流程程图业务流程程图说明明1、在进进行第一一次应用用生产计计划业务务前，生生产计划划员应该该根据企企业的实实际情况况，结合合日常的的计划需需求，编编制相应应的主生生产计划划计算方方案和物物料需求求计划计算算方案，以以便在以以后主生生产计划划计算和和物料需需求计划划计算时时调用。主生产计计划设置置时，来来源应该该为销售售订单和和销售预预测。物料需求求计算方方案的设设置可以以设置多多个，特特别需要要注意的的是对于于各种参参数的设设置应该该符合实实际情况况。物料料需求计计划的来来源为主主生产计计划。2、销售售部门当当天接到到的销售售订单，应应该在当当天录入入到系统统中，特特殊情况况下，应应该在第第二天上上午100点前完完成。对对于产品品备货生生产部分分，应该该通过“产品预预测单”录入到到系统中中。3、每周周生产计划划员根据据销售订订单和销销售预测测信息，进进行主生生产计划划计算。计计算完成成后，主主生产计计划员应应该对MMPS计计算结果果进行评评估，评评估后，对对MPSS计划单单进行审审核。4、每周周物料需需求计划划员根据据主生产产计划结结果进行行MRPP计算。物料需求求计划计计算前，应应对BOOM的完完整性、嵌嵌套情况况和物料料低位码码进行检检查。如如果出现现BOMM嵌套，应应通知相相应的BBOM维维护人员员，对BBOM进进行调整整。BOOM嵌套套是指父父项作为为另外一一个BOOM子项项的BOOM的子子项中包包含另外外一个BBOM的的父项，从从而导致致BOMM调用循循环，产产生BOOM嵌套套。4、生产产计划员员对物料料需求计计划生产产的需求求计划单单进行评评估。评估时时，需要要注意计计划的数数量、日日期等是是否合适适一致。注意：MMRP计计划单上上的单据据类型是是十分重重要的一一个选项项。如果果需要外外购时，单单据类型型应该修修改为采采购申请请类，如如果是需需要委外外加工，则则需要把把单据修修改为委委外加工工类，需需要是自自制，则则单据类类型应该该为生产产任务类类。单据类类型，系系统在计计算时，自自动根据据物料的的物料属属性生成成。在MMRP计计划单审审核前，可可以进行行变更。如果是自自制物料料，以后后不再生生产而是是转化为为外购件件了。需需要在物物料资料料中的计计划信息息中，需需要把“MRPP是否产产生采购购申请”的选项项选中。5、生产产计划员员确认生生产的需需求计划划单，并并投放，形形成生产产任务单单或者委委外生产产任务单单。生产计划划员对评评估后的的MRPP计划单单进行确确认，并并投放，形形成生产产任务单单或者委委外生产产任务单单。对于于MRPP计划单单，可以以进行拆拆分和合合并工作作，即可可以把系系统自动动生成的的多个计计划单进进行合并并，投放放后，形形成一个个生产任任务单；也可以以把一个个计划单单进行拆拆分，然然后形成成多个生生产任务务单。MRP计计划单的的投放，可可以进行行直接投投放，即即由系统统根据计计划单的的设置，直直接形成成相应的的单据，如如生产任任务单、委委外生产产任务单单和采购购申请单单。也可可以进行行交互式式投放，由由生产计计划员手手工设置置相应单单据的计计划开工工日期和和完工日日期、投投放数量量等数据据。注意：投投放后的的生产任任务单，系系统不允允许进行行反投放放。所以以，在投投放前，请请确认需需要投放放的MRRP计划划单，确确认不存存在问题题，包括括需求日日期、需需求数量量、生产产车间、物物料等。如果投放放后，发发现错误误，需要要删除投投放后形形成的相相应的生生产任务务单和委委外生产产任务单单，在MMRP计计划单中中，重新新关联原原销售订订单手工工录入MMRP计计划单，并并重新确确认并投投放。对于MRRP计划划单，系系统控制制计划开开工日期期不允许许小于系系统当前前日期。生产计划划员可以以把投放放的MRRP计划划单按照照日期，打打印出来来，提交交给车间间。6、物料料计划员员对外购购类型的的MRPP计划单单进行审审核并投投放，形形成采购购申请单单。如果果采购员员同时负负责委外外生产任任务单，需需要处理理委外生生产任务务单。相关注意意事项见见5中的的说明。7、车间间根据接接到的生生产任务务单，安安排生产产。车间调度度员或者者车间主主任接到到计划员员下达的的生产任任务单后后，在系系统中确确认生产产任务单单。在确确认时，应应该注意意生产任任务单的的生产日日期、数数量、生生产车间间等信息息，是否否正确无无误。在生产时时，车间间调度员员或者车车间主任任在系统统中下达达生产任任务单；同时确确认生产产任务单单对应的的生产投投料单（限限额领料料单）是是否准确确。如果果在此时时，发现现生产投投料单错错误，应应该通知知生产计计划员对对生产投投料单进进行修改改，待生生产计划划员修改改后，再再进行领领料。生产投料料单正确确无误后后，车间间领料员员根据生生产投料料单进行行领料。车车间领料料员可以以打印出出生产投投料单提提交给仓仓库领料料。车间调度度员在确确认生产产任务单单时，可可以在系系统中进进行模拟拟发料，用用于查看看仓库中中物资是是否紧缺缺，从而而可以根根据实际际情况，安安排生产产任务的的优先级级进行生生产。或或者可以以通知相相应人员员加快生生产、采采购的进进度。8、仓库库根据生生产投料料单办理理领料出出库手续续。仓库在接接到车间间领料员员的生产产投料单单后，办办理物料料实际出出库手续续。仓库库应该每每天在系系统中及及时查看看，生产产任务单单的领料料需求情情况，并并进行适适当的备备料。仓库应该该如实的的填写物物料发出出情况，不不能存在在账外收收发物料料的情况况。如，实实际发出出8个，在在系统中中填写110个；或者在在系统中中填写88个，实实际发料料10个个。这些些情况应应该是被被禁止。否否则就导导致仓库库实际物物料结存存情况和和账上结结存情况况不一致致。9、生产产完工后后，质检检部门检检验合格格后，通通知仓库库办理产产品入库库手续。仓仓库根据据质检结结果，关关联生产产任务单单，形成成产品入入库单。如果生产产任务单单，没有有领料，系系统控制制禁止办办理产品品入库手手续。仓库应该该根据实实际情况况，办理理产品入入库手续续。需要要注意的的是，生生产任务务单对应应的累计计入库的的数量不不能大于于生产任任务单上上的产品品入库上上限。岗位责职职序号岗位责职K/3工工作路径径说明1主生产计计划员主生产计计划方案案生产管理理主生生产计划划系统统设置主生产产计划方方案设置置在第一次次系统应应用前，主主生产计计划员应应该设置置相应的的主生产产计划方方案。设置时，请请注意各各参数的的含义，并并根据实实际情况况，决定定如何实实际参数数。2物料需求求计划员员物料需求求计划方方案设置置生产管理理物料料需求计计划系系统设置置物料料需求计计划方案案设置在第一次次系统应应用前，生生产计划划员应该该设置相相应的物物料需求求计划方方案。设置时，请请注意各各参数的的含义，并并根据实实际情况况，决定定如何实实际参数数。3销售员销售订单单录入产品预测测单录入入销售订单单录入，参参考销售售部分。生产管理理物料料需求计计划产产品预测测产品品预测单单录入销售员应应该在每每天上午午前，把把前一天天所有的的销售订订单和产产品预测测录入到到系统中中。应该注意意的时，必必须选择择好相应应的销售售订单的的日期和和每项物物料的交交货日期期，销售售订单的的日期是是计划员员判断销销售订单单计算的的依据之之一。4生产计划划员主生产计计划计算算生产管理理主生生产计划划MPPS计算算MPPS计算算主生产计计划员，每每周进行行主生产产计划计计算.并并对主生生产计划划计算结结果进行行评估和和审核。5物料需求求计划员员物料需求求计划计计算生产管理理物料料需求计计划MMRP计计算MMRP计计算物料需求求计划员员，每周根据据主生产产计划计计算结果果进行物物料需求求计划计计算。6物料需求求计划员员物料需求求计划评评估生产管理理物料料需求计计划MMRP计计划单MRPP计划单单查询生产计划划员对物物料需求求计划计计算产生生的MRRP计划划单进行行评估。在MRPP计划单单查询的的界面中中，可以以对计划划单进行行修改，并追踪踪计划单单产生的的来源情情况。7物料需求求计划员员MRP计计划单投投放生产管理理物料料需求计计划MMRP计计划单MRPP计划单单查询生产计划划员对MMRP计计划单确确认无误误后，进进行投放放形成生生产任务务单和委委外生产产任务单单。生产计划划员，可可以把投投放形成成的生产产任务单单和委外外生产任任务单进进行打印印，并提提交给车车间。8物料需求求计划员员MRP计计划单投投放生产管理理物料料需求