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*农电局2010年财务工作报告 (2011年1月21日) -*各位领导、同志们:大家好!现在,我向大会做财务工作报告,请各位代表予以审议。2010年财务工作在局党组的正确领导下,在广大职工的全力支持和配合下,经全体财务人员共同努力,紧紧围绕八届四次职代会确定的总体工作思路和具体目标:“以经济效益为中心,全面加强财务规范管理,坚持科学理财、依法经营”,全面超额完成了蒙东公司确定的资产经营考核指标,财务工作成效显著,为我局持续健康发展提供了坚强的财务支撑。一、2010年财务主要指标完成情况 1、实现利润总额53.00万元。2、营业总收入完成11,715.00万元。其中:主营业务收入完成9,194.00万元、其他业务收入完成1,521.00万元。由于售电量增长1,300.00万千瓦时,使主营业务收入同期比增长1,342.00万元。3、营业总成本完成11,714.00万元。其中:主营业务成本完成9,644.00万元,主营业务成本同期比增长1,610.00万元。增长原因是购入电力费增长454.00万元、人员工资增长411.00万元、折旧费增长264.00万元。4、财务费用完成560.00万元。全部为网改工程贷款利息支出。5、趸售收入完成4,305.00万元。二、资产负债情况2010年末,资产总额35,556.00万元。其中:货币资金2,172.00万元;应收账款694.00万元。负债总额23,491.00万元,其中:长期借款17,739.00万元(全部为电网改造贷款)。所有者权益12,064.00万元,上缴税金530.00万元,现金流量净增加额为605.00万元。资产负债率66.00%。三、 2010年财务、审计主要工作1、根据内蒙古东部电力有限公司农电企业预算管理暂行办法,结合我局实际生产经营状况,本着量入为出,综合平衡的原则,修改编制了2010年财务收支预算。并通过预算管控约束支出,形成厉行节约,勤俭办事的风气,不断提高资金使用效益,使成本费用支出可控、能控、在控。2、为了进一步完善财经纪律,规范经营管理,根据审计法和*电业局内部审计工作暂行办法,修订完善了*农电局内部审计管理办法、审计岗位职责和2010年内部审计工作方案。10月份由于人事变动,审计部对6个供电所的电费收缴情况进行了离任审计,对审计工作中发现的问题提出了整改建议,为领导决策提供了详实的基础数据,规避了企业经营风险。3、配合蒙东公司资产经营审计组完成2009年资产经营情况的审计工作,针对审计组提出的重大决策和重大资金管理、财务收支、营销管理、工程管理等四方面存在的问题,进行认真研究、梳理、整改,通过整改更加规范了企业经营行为,促进企业依法经营,科学发展。4、根据关于集中开展“小金库”专项治理工作的通知要求,开展了“小金库”专项治理工作,在工作中,做到横向到边、纵向到底、不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题,从源头上防范和杜绝“小金库”的发生。四、2011年主要工作按照蒙东公司2011年财务工作的总体要求,结合本局实际情况,围绕财务集约化“六统一、五集中”的目标逐步开展工作。一是要把提高经济效益作为财务管理工作的首要任务;二是加强预算管理,建立重大财务事项及财务预算报告制度。做到事前有计划,事后有监督,杜绝铺张浪费,充分发挥成本效益;三是要加强制度建设,开展财务稽核工作,防范财务风险;四是增强财务人员的管理约束机制,不断提高财务人员业务管理素质和维护企业权益的能力;五是夯实财务管理基础,建立健全内部各项控制制度,进一步提高财务管理水平,积极防范、化解经营风险。各位代表、同志们,2011年,让我们在局党组的坚强领导下,团结拼搏、开拓创新、与时俱进,为实现2011年财务各项工作目标而努力奋斗!谢谢大家!
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