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操作步骤（一）系统管理 进入系统服务系统管理，以admin身份注册1、建立账套以系统管理员admin身份登录系统管理，密码为空密码点击账套菜单，建立新账套，按照账套信息在相应界面完成以下录入：账套信息录入界面：启用日期应按给定账套时间设置核算类型录入界面：注意应设置为2007年新会计制度科目基础信息录入界面：科目编码级次42222表示5级明细科目编码方案录入界面：系统启用界面：启用总账时间为启用会计期间的当用的第1天2、增加用户在权限用户下增加用户001王主管，002张出纳，003李会计，注意不需在角色下面栏打勾，只需增加用户不需设置角色1、 修改权限： 在权限权限下修改权限（1）将王主管设置为账套主管，选择账套号053江东兴业制造厂，在账套主管前面打勾（2）修改张出纳的权限，如图所示（3）修改李会计的权限，在公用目录设置、总账（进行选择）、UFO报表前打勾如图所示 在总账里要选择性打勾 （二）总账系统从企业门户或财务会计进入总账，以李会计的身份注册总账，账套号为001，操作日期改为2007年1月1、选项设置2、设置会计科目（1）指定会计科目进入会计科目里的编辑菜单指定现金与银行存款会计科目，指定会计科目出纳才能签字按号由待选科目转为已选科目，注意是指定科目与待选科目是一一对应的（2）增加会计科目按照期初余额的要求增加会计科目3、设置凭证类型点修改双击限制类型下面的栏目，根据凭证的类别选择限制类型，在英文状态在输入限制科目1001,1002014、设置结算方式按照给定信息与编码规则设置结算方式5、输入期初余额，并进行试算平衡，结果如下：6、编制凭证按顺序输入13月的凭证，注意编制凭证日期与选择凭证类型如： 1月6日,通过银行转账收到A公司归还的货款350,000元。(票据号z001)输入结算方式与票号修改凭证日期选择凭证类型7、出纳签字填制完凭证后，重新注册总账系统，以002张出纳身份登录，将操作日期改为2007年1月、主管审核与记账出纳签字后，重新注册总账系统，以003王主管身份登录，将操作日期改为2007年1月，点凭证审核凭证菜单进行凭证审核，审核完凭证后记账9、转账定义与生成注意事项：结转前要先记账。期间损益的结转是对登记到账薄的本月累计发生额进行结转，结账之前要记账操作员：期末转账会自动生成凭证，所以操作员应更换为会计；日期：期末转账是期末结转，会计期间应是当月的最后一天，所以注册总账时要更改日期，此题应改为2007年1月31日；分开结转：期末损益结转是本月所有的收入与支出分别转到“本年利润”科目，要将收入与支出分开结转。期末转账后要审核、记账。期间损益结转后，生成的凭证是新凭证，没有审核，也没有记账，所以要对期间损益转账凭证进行审核与记账。10、查询余额，自定义报表(1)以003李会计身份进入企业门户|总账，点总账账表科目账余额表进行科目余额的查询，选定所要查询的月份，将查询到的余额用笔记下(2)进入UFO报表，定义并填制报表新建报表在格式状态下，点格式菜单表尺寸，根据给定余额表，设置行与列数，选定区域，点格式菜单区域画线，选择网线 输入表的项目选中表的余额栏，点格式菜单单元属性，选择单元类型为数值，格式为逗号切换到数据状态下，输入已查询到的余额11、编制资产负债表(1)在UFO报表系统下单击新建图标，在此状态下运行格式报表模板，选择“2007年新会计制度科目”“资产负债表”(2)按提示选择“确定”，出现资产负债表界面(3)修改公式期初、期末存货要加上“生产成本”和“制造费用”在格式状态下点击存货对应的年初数公式单元，按工具栏的fx，出现定义公式内容，将光标点在公式的最后面，加上QC(5001,全年,年,)+ QC(5101,全年,年,)；期末存货的公式修改也按照类似方法，不同的是加上的公式应是QM(5001,月,年,)+ QM(5101,月,年,)期初、期末未分配利润应加上“本年利润”分别点击“未分配利润”项目期初数与期末数对应公式单元，与修改存货的公式步骤类似，不同的是在未分配利润期初对应的公式最后面，加上QC(4103,全年,年,), 在其期末对应的公式最后面加上QM(4103,月,年,)（4）点击表格左下方的格式，将其转换为数据状态(5)在数据菜单下点关键字录入关键字：2007年1月31日(6)生成1月资产负债表，另存为指定文件夹，表名为资产负债表1月(7)分别输入关键字2007年2月28日，2007年3月31日生成2、3月份资产负债表，另存为指定的文件夹，表名为资产负债表2月，资产负债表3月2007年2月的资产负债表2007年3月的资产负债表12、编制利润表(1)在UFO报表系统下单击新建图标，在此状态下运行格式报表模板，选择“2007年新会计制度科目”“利润表”(2) 点击表格左下方的格式，将其由格式状态转换为数据状态，然后点数据菜单,录入关键字：2007年1月, 生成2007年1月利润表，并将其保存,表名为利润表1月(3) 在编辑菜单中追加表页1页点击追加的空白表页，录入关键字2007年2月，生成2月份的利润表，将其另存为利润表2月2007年2月利润表同理，在2月利润表的基础上，追加表页，点击追加的空白表页，录入关键字2007年3月，生成3月份的利润表，将其另存为利润表3月2007年3月利润表13、出纳对银行存款日记账(1)注册总账系统，以002张出纳身份登录，将操作日期改为2007年2月(2)进入系统后，选择出纳银行对账银行期初录入，出现如下界面，选择银行科目工行，点击确定。(3) 进入银行对账期初界面，点方向，将对账单余额方向改为贷方，分别在单位日记账与银行对账单调整前余额输入银行存款工行存款期初余额由于未输入1月银行对账单，出现银行未达账项启用日期修改为2007年2月1日点击日记账期初未达项，弹现出具体未达账项，将这些项目逐笔删除结果如下图所示(4) 退出银行对账单期初余额录入，点击银行对账单，选择银行名称与月份（5）进入银行对账单界面，点增加,按照工商银行发来对账单的内容输入：(6)输完对账单后退出，点银行对账，选择银行与月份(7)银行对账界面显示单位与银行对账单的信息，点对账进行单位与银行的核对(8)弹出自动对账对话框，选择截止日期为2007年2月28日，将对账条件下面方框的取消后点确定(9) 显示银行对账结果，对于已达账项，系统自动在银行存款日记账与银行对账单双方的两清栏打上红色圈圈标志。(10)点击银行存款余额调节表查询，可以查询调整后的存款余额(11)核销已达账项，将已达账项核销
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