物资现场管理方法

制度类别制度名称五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资现场管理办法（试行）制度编号制度版本制定部门物资设备部审批说明物资管理类生效日期2019年3月五矿二十三冶建设集团有限公司物资管理规定涉及的相关制度1. 总则 1.1目的和依据为了认真贯彻落实五矿二十三冶建设集团有限公司一体化相关管理 制度，建立健全物资成本核算管理体系，规范物资现场验收、保管 保养、领发使用、统计与核算、废旧回收等环节管理秩序，规范操 作行为， 满足现场施工生产需要，降低工程成本，提高经济效益，根据国家 相关法律法规及、五矿二十三冶建设集团有限公司建安项目采购管 理办法五矿二十三冶建设集团有限公司项目成本管理规定， 制定本办法。1.2 适用范围城建工程公司、 城建工程公司所属项目部1.3 约束对象本办法适用于城建工程公司承接的房建、市政、道路管网等工程项 目物资的进场验收、保管保养、领发使用、统计与核算、废旧回收 和报表等工作。1.4 管理原则遵循科学、规范、有序、受控、高效、精细化、分类、分层级管理原则2. 组织机构与职责2.1成立城建工程公司物资现场管理领导小组组 长：董事长副组长：总经理 公司分管物资副总经理组 员：物资设备部、成本管理部、财务审计部、工程管理部、安全环 保部、纪检监察等部门负责人、各项目经理领导小组工作职责：2.1.1 负责贯彻执行国家及集团有关工程建设项目物资现场成本管理 制度和相关规定，结合实际，组制定城建工程公司物资成本现场管 理办法；2.1.2 负责城建工程公司物资现场管理工作中重要问题和重大事项的 决策与协调；2.1.3 不定期召开公司物资现场成本管理工作总结会议； 2.2成立物资现场管理工作小组组 长：公司分管副总经理副组长：各项目部经理 公司物资设备部负责人组 员：各项目部（物资设备、成本、财务审计及工程等） 人员、公司（物资设备、成本、财务审计及工程等）成员 工作小组职责：2.2.1 负责本办法的贯彻、实施和落实，切实履行物资现场管理各项规 章制度和要求；2.2.2 参与物资现场管理中重要问题和重大事项的决策与协调；2.2.3 参与物资现场成本管理工作总结会议，对物资现场管理中存 在的缺陷提出合理的建议和措施；2.3成立物资现场管理工作监督小组组 长：党委书记副组长：公司及项目纪委委员和党委委 员组员：公司及项目纪检委员职 责：负责物资现场管理工作的全过程监督和检查。3. 管理内容城建工程公司所属各项目物资的进场验收、保管保养、调拨与领发使用、统计与核算、废旧回收和报表编报等工作，具体实施细则详见附件五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资现场管 理实施细则。4. 监督、检查与考核物资现场管理领导小组和监督小组通过项目规范化管理考核和现场 综合检查等形式，对各项目部的物资现场管理工作进行检查和考核， 对不按本办法实施或违规违纪的行为进行惩罚，情节严重的移交司 法机关处理。对管理较好的项目和个人予以奖励。5. 附则5.1 本办法由公司物资设备部负责解释；5.2 本办法自颁布之日起实施，在下一次修订前有效；5.3 五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资现场管理实施 细则。五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资现场管理实施细则批准：审定：编写：会签表物资设备部成本管理部工程管理部安全环保部财务审计部党群管理部市场经营部综合管理部投融资管理部主管部门：物资设备部日期：二O九年三月目录第一章物资验收与检验 1第二章物资储存保管及标识 8第三章物资使用与盘点 9第四章剩余物资回收及报废处置 23第五章周转材料管理 28第一章 物资验收与检验1物资验收与检验工作流程说明编 号流程步 骤角色主要工作内容及要求时限记录01验收准 备项目物 资设备 部根据物资到货情况做好验收准备 （人员、设备、资料、堆放场地 等）0.5日02实施验 收项目验 收小组1、按照相关技术要求对物资数量、外观质量验收；2、符合条件的由项目物资设备部 开具物资收料入库验收单，并 填制进场/入库物资验收登记册；3、不符合条件的进行下步审核；4、安全防护用品需要安检人员参 验。及时物资收料入 库验收 单、进场/入 库物资验收 登记册03判断项目验 收小组1、验收中存在异议的物资不得入 库；2、对数量、外观质量验收合格但 缺少相关票证或分批量入场的物资 进行待验收标识、存放，并建立进场物资待验收登记册。及时进场物资待 验收登记册04标识存 放仓库管 理员将验收合格的物资分区堆码、存 放，并设立标签或标识牌。1日物资存放标 识、标签05判断项目物 资设备 部1、构成工程实体的主要物资按原 材料取样试验标准通知试验室取 样试验检验，并建立物资送检台 账。2、无需取样的物资直接进入登帐处 置。及时物资送检 台账06取样试 验试验室根据物资设备部材料进场检验 通知单，组织取样试验，出具材料进场检验报告1日材料进场 检验通知单、材料进场 检验报告07登帐处 置项目物 资设备 部1、根据物资收料入库验收单登 记物资收、发、存台账；2、根据物资试验检验情况，兀善 进场/入库物资验收登记册、 物资送检台账中相关内容；3、根据物资试验检验情况更新物 资标识；4、对于检验中出现的不合格现象， 执行公司不合格品管理相关规定。条件符合后1日内项目物资设备部负责对进场物资的数量和表观质量验收把关；对大 宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度，条件具备的可通 过视频监督物资验收过程；及时填写进场/入库物资验收登记册 和进场物资待验收登记册。同时按规定程序报试验部门进行检 验和试验， 建立物资送检台账。2物资进场验收合格后，应及时办理入库手续，填制物资收料 入库验收单，并对入库物资按要求进行标识。3对建设方提供的物资按施工合同约定，做好物资质量、样品、 价格确认手续；按合同规定，组织物资进场、验收、检验、贮存、 使用管理等；及时办理结算手续。4相关记录 物资收料入库验收单、进场/入库物资验收登记册、进场物 资待验收登记册、物资送检台账、材料进场检验通知单 材料进场检验报告五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资收料入库验收单工程项目名称：验收单编号：采购合同号：验收日期：供应商名称：序号物资 分类物资名 称规格、型号材质要 求数量单价 （元 ）金额（元）品牌/生 产厂家库存地金额合计 （元）采购员： 成本测算员： 质量验收员： 仓管员：备注：本单一式四份，采用A4纸打印。一份为仓管员存根、一份为会计入账凭证、一份为供货单位存根、一份交公司物资设 备部备查。附表 4:/T la五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司材料进场检验通知单工程项目编号材料名称规格型号生产厂家批（炉）号计量单位数量通知人通知日期试验签收人签收日期检验状态检验报告编号备注:说明：本单一式两联，采用无碳复写印刷；材料进场后立即通知试验室报检并填写此单让试验室签字物资检验台账，试验结果出来后及时填写报告编号存档。第二章 物资储存保管及标识1物资仓库基本条件1.1 物资堆场和库房必须地面平整并硬化，排水畅通；1.2 针对不同产品存放要求分别有防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防 尘、防冻防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒措施；1.3 贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人保管； 2物资储存2.1 物资储存应按品种、材质、型号规格进行分类堆码，标识醒目，库 外物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆。2.2 库内物资按四定位（库、架、层、位编号）、五五摆放（横竖为 五的倍数）要求摆放；室外物资使用统一标志牌进行标识，标明物 资名称、规格型号、进货时间、使用部位、检验状态等。2.3 砂、石、砌块等品种单一、不易混淆的物资和有外包装标识的物 资， 可不做产品标识，只做待检、已检合格标识。2.4 水泥、外加剂、防水材料等不做产品标识，只做保质期限、待 检、已检合格，标识内容要注明进场时间和检验状态。2.5 钢筋应做产品和状态标识，应注明材质、规格、待检或已检合格 标识。2.6 委托加工的预制构件、钢构件均在实物上悬挂标识，注明型号、规 格、待检或已检合格标识。2.7 仓库管理员应定期对库存物资进行盘查保养，并做好记录。2.8 要加强库存物资的日常管理，坚持日清月结，每月进行盘点，由 项目物资设备部牵头，工程管理部、成本管理部、施工队负责人参与 进 行盘点，做到账、物、卡、资金四相符。对盘点出现的盈亏要查 明原因、分清责任，并填写盈亏报告报主管领导批准后做相应处理。第三章 物资使用与盘点1.物资使用与盘点工作流程说明11物资发放流程编号流程 步骤角色主要工作内容及要求时限记录01提出 申请用料单 位部位 工程师（技术 员）根据工程施工需要，提出物资领用申请。1日物资 领用申 请表02审核项目工 程管理 部、成 本管理部对照施工进度，对用料单位物资领用申 请表进行审核，申领表中主要物资品 种、规格须与分部分项单元工程主要物 资需用明细表中相关物资一致。即时分部 分项单 元工程 主要物 资需用 明细 表03核对 确认仓库管 理员1、核对领料人资格及供料方式（合冋内、 外）2、进一步确认部门审核意见。即时代为领 料人委 托书04发放仓库管 理员按审核意见准确开具材料出库（调拨） 单即时材料出 库（调拨）单05签认用料单 位对物资设备部开具的材料出库单进行签字 确认。即时06登帐项目物 资设备 部1、根据材料出库单登记物资收发存台账；2、更新分部分项单元工程限额领料台账。即时物资 领用（调 拨）台 账、物资 收 发存台 账1.2 物资盘点流程编 号流程 步骤角色主要工作内容及要求时限记录01盘点 准备项目物资 设备部1、清理物资存放、使用地点；2、物资盘点工具、表格的准备。1日02组织 分工项目分管 领导分工对所有在库原材料、各施工地点未使用的原 材料、在制品、半成品进行盘点。0.5日03实施 盘点项目物资 盘点小组1、物资盘点小组由项目主管领导任组长，项目 物资设备部、工程部、成本会计、施工班组参 与，公司物资设备部监督；2、对施工现场各物资仓库、料场、各施工地点的 所有原材料、在制品、半成品进行盘点。每月25 日前04整理 汇总项目物资 设备部根据盘点基础数据，整理汇总后换算成原材料 库存数量，填制物资盘点记录。1日物 资盘点 记 录表05复核项目物资1、盘点汇总结果复核；即时编 号流程 步骤角色主要工作内容及要求时限记录盘点小组2、签字确认；3、对盘点发生的盈亏，查明原因。06登帐 核算项目物资 设备部1、根据盘点数据进行物资领用帐务处理，核对物 资账物相符情况；2、对账物不符的情况查明原因后进行物资账务处 理；3、根据各工号物资盘点数据，准确核定物资消 耗数据，编制物资消耗核算资料；4、相关单据记入财务总账，确保账目清晰、帐物 相符。及时07存档项目物资 设备部1、编制立卷目录；2、整理立卷文档；3、分类存档。4、上报公司备查。盘点完 成后1 日内1.3物资调剂（调拨）流程编 号流程 步骤角色步骤描述时限记录01确认 需要项目物资 设备部根据项目物资状况对物资调剂需要进行确认。0.5日02拟制、.1 ? 万案项目物资 设备部根据项目资源状况拟制物资调剂方案（资源状 况、组织方式、处置措施、结算方式）。1日物资调 剂方案03审核项目相关 部门1、工程管理部审核调剂可行性；2、成本管理部审核调剂经济性。0.5日04审批项目主管 领导根据审核意见审批物资调剂方案。0.5日05组织 实施项目物资 设备部根据审批意见组织实施物资调剂。1日材料出 库（调 拨） 单06登帐项目物资 设备部对调剂方的物资调入、调出进行帐务调整，登记 物资收发存卡片。即时物资收 发存台 账2业务概要2.1 工作目的：规范物资领用和盘点，将物资准确、包装牢固、标志清晰、保质保量及时发给领料人，满足其数量、质量、时间、地 点等施工生产要求；通过盘点，准确掌握物资消耗数据，做到物资 单据、证件、帐目等资料完整，帐、卡、物、资金四相符。2.2 工作内容：用料单位提出申请计划，经授权审批领导审批同意后 物资设备部核对确认无误后，进行发料，登记台帐，填制物资动 态报表。项目主管物资领导组织盘点小组成员到工地现场盘点， 清点现场库存及半成品物资，记录盘点数据，经签字确认后，作为 盘点结果进行核算分析和账务处理。3工作指引3.1 物资领用流程3.1.1 提报申请计划 用料单位根据现场施工需要，编制用料申请计划并报送审批。3.1.2 审核项目相关业务部门对用料申请计划的真实性、合理性进行审核。3.1.3 审批 项目授权审批领导根据现场施工计划安排，并结合现场进度，及时审 核用料单位用料申请计划的合理性，并签署审批意见。3.1.4 核对确认 项目物资设备部核对确认领料单位的资格和授权审批人对物资用料 申请计划审批意见，对照分工号限额供应台帐核对物资累计领 用数量是否超过计划总量等。3.1.5 发料 项目物资设备部根据审批意见进行物资发放，开具材料出库（调 拨）单。3.1.6 领料签认 用料申请单位领料时在物资设备部提供的材料出库（调拨）单 上进行签字确认。3.1.7 账务处理物资设备部根据材料出库（调拨）单进行账务处理，登记分工号限额供应台帐，记录物资发放日期、数量、规格、累计发放数量、 收料人等信息。3.2 物资盘点流程3.2.1 盘点准备 项目物资设备部清理物资存放、使用地点，做好物资盘点工具、记录 表格的准备。3.2.2 组织分工 根据现场施工情况，项目物资分管领导组织物资盘点小组成员部门 （工程部、成本部、使用方）召开当月物资盘点会议，明确物资盘 点工作内容，布置工作计划和任务安排。3.2.3 实施现场盘点 项目物资分管领导（或委托物资设备部长）组织物资盘点小组成员 到现场按作业班组分工号逐项清点库存和半成品物资规格、型号、 数量等基础数据。3.2.4 收集汇总盘点数据，计算盘点结果 物资设备部收集汇总各盘点分组现场清点记录的基础数据，计算各班 组、各工点物资盘点结果，填写物资盘点记录表。3.2.5 复核 物资盘点小组成员复核物资设备部编制的物资盘点记录表，确 认无误后签字确认；小组成员应重点复核盘点日期、数量、规格与 实际监盘是否相符，若账物不一致时，还需查明原因、分清责任。3.2.6 登帐核算 物资设备部根据物资盘点小组签字确认的物资盘点记录表，做 好当期物资核算工作。账物不一致的，需查明原因，分清责任，会 同财务进行账务处理。根据各工号物资盘点数据，准确核定物资消耗数据，编制物资消耗核算资料。4.物资使用与盘点注意事项4.1 项目市场经营部应对劳务分包单位物资供应有关事项向物资等部 门进行交底，明确对劳务分包单位物资的供应方式、材料计划的编报、 发料控制、检验和试验、材料消耗的核算与监督等要求。4.2 劳务分包单位的物资发放按照合同规定进行发放，领料必须是授 权领料人签字；对劳务分包单位的施工用料进行动态管理，及时掌 握现场材料的消耗情况，避免劳务分包单位在施工过程中偷工减料 以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售。4.3 项目物资设备部依据工程部提供的主要物资需用量明细表， 建立分部分项工程主要物资限（定）额供应台帐，按照材料计划 执行发料，定额控制；根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超 计划供应。并做好发放和交接签认记录，监督劳务分包单位的材料使用 情况，定期结算材料消耗数量报项目部进行成本核算及考核。4.4 项目部实行物资月末盘点制度，物资盘点与项目收方、结算同步， 库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工 序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。4.5 工程分包中所需物资（特别是进入工程实体的物资）的采购供应 必须由各单位采供部门集中采购供应，严禁劳务分包单位自行采购， 确保分包工程的物资供应质量。4.6工程设计变更及施工期间因物价变动需要进行物资调差的，成本 管理、物资设备部等部门及时收集、妥善保管本阶段物资采购资料、 原始票据，以便向业主提供全面、真实的调价依据。5.相关记录 物资领用申请表、分部分项单元工程主要物资明细表、材料出库（调拨）单、物资动态报表、物资盘点记录表五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司主要物资领用申请表表格序 号物资名称型号规格质量标准 技术要求计量 单位主要物资申领数量合计单元工程名称1单元工程名称2单元工程名称3单元工程名称4单元 程名称5施工单位名称（全称）：施工单位负责人:项目成本管理部:项目工程管理部:项目物资设备部接施工单位:五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司分部分项单元工程主要物资需要数量明细表序号盘圆圆钢（HPB235）螺纹钢型材砼10mm12mm 12mm14mm 工号（单位工程）：工程项目名称:工程部位:编制人： 审核人：注:本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列各工程部位应耗材料数量，提交物资设备部后应数量；工程部位按以下示例进行填列:桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩隧道:里程；涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物：垫层、底板（分区）、代为领料人委托书兹授权委托（姓名、性别、身份证号）代表（材料领用单位）所属（工程项目、作业班组）行使物资领用签字权利，有效期限，在此期间产生的一切经济法律责任由我公司来承担！委托单位：（盖章） 委托日期：委托人 被委托人身份证号 身份证号联系方式 联系方式（身份证复印件）（身份证复印件）五矿二十三冶建设材料施工合同：出库编号：序号物资 分类物资名 称规格、型号材质要 求金额合计 （元）殳集团有限公司城建工程公司出库（调拨）单领料单位：领料时间：数量单价（元金额（元）品牌/生 产厂家库存地领料员： 成本会计员：仓 管 员备注：A4纸打印，此表一式三份，仓管员、成本会计、领料单位各存一份。五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资领用（调拨）台账序出库时间物资名称型号、 规 格计量 单位数量领料单位出库单编号采购合同五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资收发存台账序 号物资名称月初库存累计收入数量金额（元）数量合 计金额合 计数量（甲 供）金额（元）数量（自 购）金额（元）数甲乙12345678-一一钢材小计1线材（t）2板材（t）3管材（t）4型钢（t）5轨道钢（t）7金属丝绳类（t）二办公设备三机电产品四水泥砂石 砌体五装饰材料六水卫材料七电器材料备注：物资名称分列详见公司管理手册附件 1办公设备、办公用品、建筑通用材料等物资清单附件1:办公设备*办公用品*建筑通用村料等牧资清单序号繭瓷类刷拘送老雰番连1办公冃品韦军办公同吕，宾直办企囲吕，文彳土整屋周吕*办公生话用品.財疥冋品，申垒电子覧码产品.办舍周耘対2办公设备电艇丘取事设魅，竹困杭*复朿和芸蛍用1丁设脊.岂话机*砸最扒*考尚札 爭媒体该备 办冬宾具3扒电产品动力仪夷整&电线电塑电埴枣勲 誌力仪熹鱼框、二種張荟彳水泥沙石硯诙極空朮並、當衣迥*孚肮水筵、木從，五灰*杜拉歼章， 产摘剂*砂、壬子、三竟、叱、耐火诡，噴檢務*页吿砖， 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工地闲置物资是否有再利用价值。1日03审核项目领 导对现场鉴定情况进行审核0.5日04上报公司项目物 资设备 部将项目审核通过的物资报废处置申请 表上报公司。即时05复核公司技 术鉴定 小组公司物资设备部组织相关部门对项目申 请进行复核。即时06审批公司领 导审批申请。即时07实施公司物 资设备 部1按公司领导批复意见实施，相关资料分 类编号，存档；2相关资料分发到项目、公司相关部门；3编辑招标文件（参照物资采购管理招 标）。1日废旧物资处 置招标文件08招标招标工 作小组由物资设备部牵头，组织成本、审计、 纪检等部门进行招标文件评审、发售及 答疑等即时09评标、定标评标工 作小组由物资设备部组织编辑评标报告，纪检 监察人员监督，招标委员会审核并批复 中标候选人，向中标人发放中标通知即时评标报告、 中标公示、 中标通知书、10合同谈 判、签订公司物 资设备 部组织成本控制、财务审计、安全管理等 人员，纪检监督0.5日合同谈判 记录11合同会签公司物 资设备 部相关招标委员会成员签字0.5日废旧物资 处置合 同12实施处置公司物 资设备 部1、预付款支付2、按合同约定方式组织处置3、废旧处置结果记录、财务账务核对即时废旧物资 处置记录 表13归档公司物 资设备 部1、根据处理记录登录废旧物资处理台 帐2、将处理记录、财务收款记录等处理相 关资料整理存档。即时废旧物资 处理台 账注:废旧物资处理工作由公司物资设备部牵头 项目全力配合，公司工程管理部、成本管理部、财务审计部、纪检监察安排人员参加。2相关记录物资报废处置申请表、合同谈判记录、废旧物资处置合同、废旧物资处置记录表、废旧物资处理台账附表 13：五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资报废处置申请表项目名称：申请时间：物资名称规格型号数量(T)鉴定情况拟处置方式项意见现场技术鉴定小 组项目负责人公 司 意 见公司技术鉴定小 组分管副总经理总经理董事长附表 14：附表 15：第五章 周转材料管理1.周转材料管理工作流程说明编 号步骤角色主要工作内容及要求时限记录01编制方案项目 物资 设备部根据施工组织设计中周转材料需用计 划，结合公司周转材料资源状况，编制周转 材料组织方案。1日周转材料 需求计 划、周转材料 组织方案02审核项目 相关 部门工程部、成本部对周转材料组织方案进行审 核。即时03审批项目 负责 人审批周转材料组织方案。即时04上报项目 物资 设备 部将周转材料组织方案上报公司0.5日05结果确认项目 物资 设备 部对公司审批结果进行确认。即时06组织进场公司 物资 设备部1、根据公司审批意见组织周转材料进场；2、外部租赁的及时确定出租方、签订租赁合 同；3、新购的及时启动物资采购管理流程。及时07现场管理项目 物资 设备部1、对进场周转材料实施现场管理2、建立周转材料管理台账3、周转材料领用交接签认4、损坏周转材料的整修5、损坏（丢失）周转材料的追责、赔偿或停 租相关事宜适时周转材 料管理台 账08核算项目 物资 设备部核算周转材料费用，与财务核对账务：1、自有周转材料根据公司周转材料摊销规定 按月或按工作量摊销，将摊销数据送财务部 进行账务处理。2、租赁周转材料根据租赁合同/协议约定，核 定租用时间、数量的要素，与出租方办理结算 手续，并将结算单送财务进行账务处理。即时09闲置处置公司 物资 设备部根据周转材料闲置状况，进行封存、调转、 退租、报废、处理等工作。达到条 件后7 日内2业务概要2.1 工作目的：规范周转材料采购、加工、验收、使用、保管、维护以及回收与处理工作程序，提高利用率，降低工程成本。2.2 主要内容：项目物资设备部编制周转材料需求计划上报公司, 按 照公司批复的配置意见，组织供应进场并验收，做好周转材料保管、 清查、养护、修复等现场管理，按期进行租赁费结算或使用费摊销 等周转材料费用核算，并在使用到期后，及时组织退场、退租或处 置。 3.工作指引3.1 提报需求计划项目部根据承建工程施工组织计划，填报周转材料需求计划， 同时上报编制说明，应包括：周转材料初步设计方案、使用时间安 排、计划周转次数、采购（租赁）费用、成本摊销计划等内容。3.2 审批 项目负责人对周转材料需求计划的可行性、合理性进行审批。3.3 确定配置方案 公司物资设备部门根据全公司资源情况确定周转材料配置计划和采 购方案，主要包括调配、改造、租赁、新购等配置方式，并按照本单 位内部管理审批流程实施。周转料配置计划遵循“先内后外”的原则， 即尽量通过公司从内部调剂、调配使用，只有无法满足或调配不经济 时，才能按公司批准的租赁或新购方案进行采购。3.4 组织调配采购物资设备部根据公司审批意见组织调配采购：3.4.1 自行采购：对于公司审批确定由项目部自行采购的周转材料，由 项目物资设备部主责实施所需周转材料采购；3.4.2 外部租入：对于经公司同意从外部租入的周转材料，项目物资 设备部主责周转材料租赁合同的起草和内部评审并按规定报公司审 批后签订，并做好合同履约监管；3.4.2 集中采购或内部调入：由公司组织集中采购的，项目物资设备部 全力配合；采用内部调入的，由公司物资设备部组织落实，联系周 转材料原有项目组织运输进场，并执行公司确定或协调的租赁单价、 数量、赔偿标准。3.5 物资验收执行物资入库验收流程。按理论换算交货的钢模板等周转材料，验 收计量时还须过磅验收，并形成验收记录。3.6 周转材料现场管理项目应定期组织相关部门和施工班组共同对现场使用的周转材料进 行盘点、核查，发现丢失或损坏时，明确责任，及时处理，若因施 工班组原因应与施工班组签认以便及时扣款；另与出租人签认结算 当期租赁使用时间和开累租赁使用时间，对于需退租的，要提前通 知出租方退租后停止租赁费收取。对于有修复利用价值的要及时组 织修复，做好现场养护和储存中的维护。3.7 租赁费结算/使用费摊销3.7.1 对于外部租赁的周转材料，根据租赁合同、现场进场验收单和租 赁使用时间签认单办理结算手续。3.7.2 对于自行采购或集中采购的周转材料，按照公司周转材料摊销规定，按月或工作量进行摊销，并提交财务部进行账务处理 （工程结束后，财务则按实际回收残值调整总摊销额）。3.8 组织退场/退租/处置 工程完工后或租赁到期后，项目物资设备部及时组织周转材料退场、 退租或处置工作。对于租赁的周转料，退场时须由项目物资设备部 与施工班组共同点数、押运、移交，退租完后还须与出租人签订封 帐协议，对租赁费、赔偿等总额进行约定，封帐协议中必须约定租 费停止； 自购或集中采购的周转料，拟定处置方案后报公司审批，并根据公司批复进行调拨、处置。若属报废自行处置的，则执行废旧物资处 置管理流程。4.相关记录周转材料需求计划、周转材料组织方案、周转材料管理台账附表 16：五矿二十二冶建设集团有限公司城建工程公司周转材料需求计划表申请单位：申请时间：序号周转材料名称规格、型号单位数量拟进场时间配置说明计划数 （项目 填）已有数（项目 填）需采购数（公司填）申请会签栏项目工程部：项目物资设备部：项目总工程师：项目经理：公司审批栏物资设备部：工程管理部：成本管理部：分管副总经理：总经理：董事长：注：该表另需附编制说明，编制说明应包括：周转材料初步设计方案、使用时间安排、计划周 转次数、采购（租赁）费用、成本摊销计划等内容。附表 17：