经营成果的审计报告经营业绩审计自查报告

经营成果的审计报告-经营业绩审计自查报告某某公司经营业绩审计自查总结根据4月11日集团公司布置做好迎接经营业绩审计准备工作会议上的要求，我公司统一部署，精心组织，对某某年收入、本钱、费用、利润以及资金使用状况等进展了全面梳理检查，现将自查情况汇报如下：1、 统一部署，精心组织。1.设立专项自查组织机构根据集团公司文件要求及统一部署，我公司迅速成立了以总经理某某、党委书记某某为组长的专项自查领导小组，下设专项自查办公室，办公室设在方案财务部，负责日常工作。2.及时、逐级发动部署我公司专项自查工作领导小组按照国铁集团会议要求，将会议精神传达至各分公司、部门，部署了对合同、收入、本钱、费用、利润、“小金库”现象等自查范围，确定了自查内容、检查程序和工作要求。主管领导要求公司上下统一思想、高度重视并针对方案制定和组织施行工作进展了详细布置，确保了自查工作的顺利开展。二、自查情况。1我公司银行账户的设立符合规定；银行对账单与银行日记账相符一致并且按规定编制、审核调节表。2经自查，公司无对外担保购置和持有其他企业股份及资产转让情况。3大额资金使用均按有关规定执行，公司根据上级有关要求制定了大额联签使用管理方法，支付手续，资金流向，经济业务的结果有序可控，重大事项决策程序符合相关要求。4加强资金管理，无“小金库”情况发生。5加强预算管理，公司收入、本钱、费用全部纳入全面预算管理，并将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天，以确保预算的施行。6公司合同管理标准，收入本钱核算均按有关规定执行，无漏收、挤列、虚列现象发生。三、存在的问题。1绿化费是否能税前列支有争议。2劳务费考核综效局部合同、考勤、支付根据不充分。3沿线工资合同与公司经营业务不匹配。4工效挂钩工资指标与财务帐工资总额及统劳报数字不吻合。1第 2 页 共 2 页