水普经费使用管理自查报告.doc

南丹县第一次全国水利普查2011年度经费使用管理监督检查自查自检工作报告南丹县第一次全国水利普查领导小组办公室（2011年11月18日）根据根据国务院水利普查办召开的第一次全国水利普查经费使用管理监督检查月活动布置会精神，为加强水利普查经费管理，保障资金使用安全，提高资金使用效益，我县在开展2011年度水利普查专项资金使用、管理自查自检中，以县人民政府牵头、由县水普办、水利局纪检组、县财政局农业股、水利局财务室等有关部门组成的水利普查专项经费检查工作组，对本县2011年度水利普查经费开展检查。现将自检自查情况报告如下：一、水普经费的预算情况为加强我县水利普查工作的实施，确保水利普查各项工作的顺利完成，我县认真组织有关部门，共同讨论研究全县水利普查经费的预算和编制。在落实预算方案和编制资金计划中，认真遵循合理开支、厉行节约的方针。从实际出发，制定了我县2011年长和2012年度水利普查经费预算方案，并编制了管理、使用、监督、审批等资金管理措施。在资金使用和管理过程中，发现问题及时解决，防止资金使用和管理存在漏洞。（2011年至2012年水利普查经费预算书见附件）。二、水普经费的落实情况自党中央国务院作出开展第上一次全国水利普查的决定后，我县认真按照上级要求，积极组织落实开展水利普查的各项工作。特别是在经费上做到及时划拨，落实到位。2011年度我县水利普查专项经费预算共计127.5万元。实际到位情况为80万元。其中：县本级财政拨付50万元，区级资金30万元。中央原计划下拨的90万元（分两年拨付）至11月15日止，尚未到位。三、水普经费的使用情况（一）检查水普经费是否专款专用，其主要是以下这些项目的使用情况：我县水利普查专项经费在使用和管理上，明确规定专款专用，实行分级管理，一支笔审批制度，从源头上防止多人批准，多头开支的乱象发生。对重大开支，由水普办作出资金使用项目报告书，呈报县人民政府批准，对重要采购物质计划，由县人民政府采购办根据所需设备和设施计划进行采购。至2011年11月15日，我县各项水利普查专项经费共计开支61.4505万元。（详见附表）：1、水利普查领导小组办公室运行费及办公耗材开支；21252.92元；2、制作水利普查清查、普查各种表格及复印打印费情况；2.1161万元；3、各级普查员、普查指导员培训费用情况；11.30万元；4、购买设备费用20.433万元；其中办公室电脑、笔记本电脑、复印机、传真机、扫描仪、相机、录音笔、移动硬盘、文件柜等及第一批购买GPS定位仪、数码相机、U盘等共计7.155万元元，第二批购买设备RTKGBS仪10万元；流速仪1.8万元；佳能7D相机一台1.478万元。5、乡镇政府和村级普查员补助费用发放7.66万元；其中乡镇政府普查经费2.35万元，村级普查员5.31万元。6、车辆油费2.7万元；7、水利普查办公室维修费用情况；0.6805万元；8、文件保密柜0.17万元。9、水利普查宣传费用情况（未统计）；10、空间数据采集2万元（未付）；11、水土保持外业采集费用情况。4.56万元；12、各类差旅费1.7882万元；13、水普办聘请人员工资1.094万元；14、招待费0.5808万元；四、自检自查的工作重点。我县在这次水利普查专项经费使用管理自检自查活动中，重点对经费使用是否超标准范围，内容任务是否自行调整，有无虚报、冒领、套取、挤占、挪用、截留、滞留资金，有无虚列项目资金支出、白条抵押、虚假会计凭证和大额现金支付等行为，是否严格执行支付进度、合同等，是否采用拨付的形式拨付到乡镇等进行重点排查。经过认真细致的自查，我县2011年度水利普查经费无违反上级规定的现象。五、重大项目招投标和采购方面的自检自查。（一）、在开展水利普查重大项目招投标与非公开招投标的对外委托项目情况检查中，我县在这些方面，一是因技术力量不足和设备不齐备等问题，与有关方面共同签定协议，分别就“水土保持野外调查”和“空间数据采集”两项科目委托开展普查。这次非公开招投标协作由县人民政府批准，经公开协议落实。共投入资金6.56万元，其中水土保持4.56万元，空间数据采集2.00万元。目前水土保持野外水蚀调查已完成，并通过区级验收。空间数据采集正在扫尾阶段中。（二）、对重大设施设备的采购，我县严格按照政府采购法等国家有关法律法规之规定，或报相关部门审批后按批准的方式执行，以保证采购行为结果的真实性、合法性。确保采购工作的公开、公平、公正。对于非公开招投标的对外委托项目，经过有关部门的监督，严格合同审查管理，无化整为零，规避招投标现象的行为。在具体实践工作中，我县的水利普查重大设备设施均由县人民政府掌控，并由县人民政府采购办按计划和要求给予采购。 六、存在问题： 我县在组织开展水利普查经费专项资金的活动中，发现主要存在如下问题：一是中央下拨资金迟迟不到位，影响到我县水普工作资金使用和管理上的计划落实；二是资金的分类上有科目掺和的现象，主要原因是有的差旅费与培训费混合，有的办公费与耗材归类难以细分；三是“两员”补助因无上级明文规定，在执行上存在一定难度；加上中央资金不到位，下一步“两员”的补助计划难以落实。 七、下步工作打算结合这次水利普查专项资金大检查，我县在今后的资金使用和管理上，要继续加强财经纪，严把资金申请使用、审核、审批、督察和财务的科学管理，使水普工作得到良好的正常的开展，为民生水利事业的发展作出积极的贡献。附：1、南丹县年度水利普查经费预算报告； 2、南丹县2011年财务开支（11月情况明细表。南丹县第一次全国水利普查领导小组办公室2011年11月18日附件一、南丹县第一次全国水利普查2011年至2012年度资金预算方案南丹县第一次全国水利普查领导小组办公室（ 2011年5月 ）一、2011年水利普查资金到位及使用情况自2010年9月第一次全国水利普查工作启动以来，我县及时划拨专项资金50万元。到今年三月底止，全县水利普查专项资金共计125万元，实际到位80万元，其中：自治区30万元，本县50万元。中央45万元尚未到位。（说明：中央专项资金共计90万元，分两年度划拨。）（1） 、2011年度我县第一次全国水利普查预测算需要资金125万元，具体预算如下：1、 办公费：60000.00元2、 会议费：65000.00元3、 资料费：45000.00元4、 交通费：60000.00元5、 邮电费：10000.00元6、 培训费：350000.00元7、 测试化验费：15000.00元8、 维修（护）费：25000.00元9、 租赁费：15000.00元10、 设备购置费：220000.00元；11、 专用材料费：50000.00元；12、 专用燃费：50000.00元；13、 咨询费：20000.00元；14、 委托业务费：60000.00元；15、 临时聘用（含借调）人员劳务费：162000.00元；16、 宣传费：45000元；17、 其他费用：20000.00元；合计：127.2万元。二、2012年水利普查资金测算根据国务院第一次全国水利普查领导小组办公室文件、国水普办20107号、关于印发第一次全国水利普查项目预算编制指南的通知。并结合我县水利普查工作实际，我县2012年水利普查经费预算如下：1、办公费：60000.00元2、会议费：65000.00元3、资料费：45000.00元4、交通费：60000.00元5、邮电费：10000.00元6、培训费：120000.00元7、测试化验费：15000.00元8、维修（护）费：25000.00元9、租赁费：15000.00元10、设备购置费：120000.00元；11、专用材料费：50000.00元；12、专用燃费：60000.00元；13、咨询费：20000.00元；14、委托业务费：60000.00元；15、临时聘用（含借调）人员劳务费：165000.00元；16、宣传费：30000元；17、其他费用：30000.00元；合计：95万元。南丹县第一次全国水利普查领导小组办公室2011年5月18日 附件二：南丹县水利普查经费使用情况表时间：2011年11月15日时间凭证号内容摘要金额2011-3-15支付系统下达县级资金下拨水利普查经费5000002010-12-1766支付水利普查人员培训差旅费补助54082支付水利普查人员培训差旅费补助120083支付水利普查人员培训费用10892011-1-1023支付水利普查人员培训差旅费补助4902011-4-1510水利普查员培训打印、复印资料费21161.511水利普查员培训住宿费（新华书店招待所）285012水利普查员培训住宿费（群乐旅社）396016水利普查员培训伙食费3570317水利普查员培训往返车费及培训补助1740934办公费45037聘请人员经费160038维修、装修水普办公室费用68052011-5-1110水普办公办工设备款（电脑等）7155013聘请人员经费5402011-5-1720购文件柜36002011-5-2023水利普查办办公耗材费236226车辆用油费500027招待费64027办公费542011-5-3037支付市水利局水利普查空间数据采集系统300040办公费用185645聘请人员 经费16002011-5-3151水利普查员差旅费12002011-6-922水利普查员差旅费12852011-6-716支付购买办公用具款（办公桌椅等）1431423招待费1002011-6-2759车辆费用油50002011-6-2863办公费46565接待费115368差旅及聘用人员经费240068差旅、招待、办公费6752011-7-1413购买水普办电风扇3602011-7-2027差旅费16802011-7-2934聘用人员经费180034招待费12302011-8-53差旅费11702011-8-1524招待费214530办公、差旅、招待费31452011-8-1933水普野外调查费136802011-8-2946车辆、差旅、招待费14612011-9-13差旅费21482011-9-24人员经费18002011-9-56各乡镇水利普查经费235002011-9-810车辆油费500014八圩、芒场村级普查员差旅费99002011-9-1418罗富村级普查员差旅费66002011-9-2018里湖村级普查员差旅费48002011-9-2230六寨村级普查员差旅费57002011-9-2843车辆油费60002011-9-2946人员经费180048招待费4102011-10-95购买RTK及流速仪43002011-10-118购买GPS/GIS数据采集器176002011-10-1217文件柜（铝合金焊接）17002011-10-1317差旅费8452011-10-2028城关村级普查员差旅费1020029电话费91.922011-10-2845招待费13046办公费155949人员经费180049培训差旅费24732011-11-3车辆加油费6000购买水利普查摄影机147802011-11-4车河镇村级普查员差旅补助3600大厂镇村级普查员差旅补助30002011-11-7水利普查水土保持野外调查支出27334.58水利普查水土保持野外调查支出4585.42支付水利普查指导员差旅费、培训费等6477小计410856.422011-9-22支付系统下达下拨自治区级水利普查经费3000002011-10-95购买RTK及流速仪一套100000