K314.2总账出纳报表操作手册

K 3 财务系统操作手册 一 总账操作手册 1 基础资料 1 1 科目建立 新增 修改 删除 系统设置 基础资料 公共资料 科目 图 一 第 2 页 共 35 页 图 二 新增科目有两种方式 一 直接点菜单栏位里面的新增按钮进行新增 见图 二 二 使用复制功能新增 见图 三 为了加快录入速度 我们着重讲解一下复制功能新增科目的方法 例如 需要添加 银行存款 里面的二级科目 可选中 银行存款 科目 点菜单栏的 属性 见图 二 按钮或双击 银行存款 科目 即可打开 银行科目 的属性框界面 打开界面后 首先 点 复制 按钮 见图 三 然后将 科目代码 和 科目名称 输入相对栏位 直接点 保存 即可 见图 四 如需继续添加只要继续点 复制 按钮继续添加即可 添加完毕 后点 退出 按钮 见图 四 这时就可以查看到新增的会计科目 见图 五 如需修改科 目只要点击菜单栏 属性 按钮或双击需要修改的科目 在弹出的属性框中进行修改相关 内容即可 见图 二 科目的删除操作 只需要选中科目 点击菜单栏的 删除 按钮即可 见图 二 注释 1 科目 修改 删除 操作前提是 科目没有被使用的状态下可进行相关操作 一旦科目被使用 便不能进行操作 2 金蝶 K 3 里面表达层级关系全部都用实心点表达 如 1001 库存现金为一 级科目 如需添加该科目下的二级科目 代码必须为 1001 01 同样如需添 加 1001 01 下的三级科目 代码必须为 1001 01 01 见图 七 之上为列举 并 非二级科目必须是 1001 01 也可以为 1001 001 或其他均可 见图 六 图 七 3 所有科目代码 科目名称不能重复 第 3 页 共 35 页 图 三 图 四 图 五 图 六 图 七 第 4 页 共 35 页 图 八 1 2 币别建立 系统设置 基础资料 公共资料 币别 图 九 第 5 页 共 35 页 图 十 图 十一 图 十二 在右侧空白处单击一下 然后 点菜单栏的 新增 按钮 打 开币别新增界面 输入币别代码和币别名称 为了方便尽量将代码设置为 币别的符号代码即可 例如 美元 为 USD 第 6 页 共 35 页 1 3 汇率体系建立 系统设置 基础资料 公共资料 汇率体系 图 十三 汇率体系可以按组区分 如本图 可以新增多 个体系组 新增方式为首先鼠标点左侧 1 如 图标示 一下 激活新增组按钮 然后点菜单 栏 新增 按钮 输入代码 名称 汇率精度 点确定即可完成新增汇率体系组的操作 1 第 7 页 共 35 页 图 十四 图 十五 注意 1 所创建的汇率体系中同一币别的生效日期 失效日期不能重复 不能包含 例如 系 统中建立一个币别为美元 汇率为 6 8 生效日期为 2010 8 20 失效日期为 2010 8 26 那么系统中就不能再建立币别为美元 汇率为 6 8 生效日期为 2010 8 23 失效日期 为 2010 8 23 因为前面的 2010 8 20 到 2010 8 26 包含了 2010 8 23 即使汇率不同 也不允许保存 2 所创建的汇率体系中若设置的生效日期 失效日期小于系统当前的会计期间日期 系 统中将不会显示 新增体系组后 在左侧就可以看到新增的组 然后选中该组 在右侧 2 处 点击一下 激活新增该组下面的汇率新增操作 点菜单栏 新增按钮 进入 到新增界面 选择之前维护好的币别资料 输入调整汇率 生效日期 失效 日期 点 保存 即可 汇率的修改 直接点菜单栏的修改按钮或双击将要修改的汇率均可 汇率的删除 选中将要删除的汇率 直接点菜单栏的删除按钮即可 第 8 页 共 35 页 图 十六 1 4 凭证字建立 系统设置 基础资料 公共资料 凭证字 图 十七 双 击 凭 证 字 打 开 凭 证 字 界 面 见 图 十 八 点 新 增 按 钮 进 入 凭 证 字 新 增 界 面 见 图 十 九 第 9 页 共 35 页 图 十八 图 十九 图 二十 第 10 页 共 35 页 2 初始化科目余额录入操作 2 1 初始化数据录入 系统设置 初始化 总账 科目初始化数据录入 图 二十一 点击进入初始化科目录入界面 见图 二十二 录入相关科目的期初数据 本年累计借 方 贷方 第 11 页 共 35 页 图 二十二 2 2 录入完毕后 进行平衡检测 点菜单栏的 平衡 按钮 见图 二十三 图 二十三 3 结束初始化 系统设置 初始化 总账 结束初始化 3 1 点 结束初始化 见图 二十四 按钮打开初始化界面 见图 二十五 点 开始 按 钮即可 若平衡 在左侧 差额 那里就以 0 显示 左 下角将提示 试算结果平 衡 第 12 页 共 35 页 图 二十四 图 二十五 4 总账处理 4 1 凭证录入 财务会计 总账 凭证处理 凭证录入 图 二十六 点击 凭证录入 菜单 见图 二十六 即可打开凭证录入界面 见图 二十七 第 13 页 共 35 页 图 二十七 4 2 凭证过账 财务会计 总账 凭证处理 凭证过账 注意 录入凭证时为了加快录入速度 K 3 在录入时提供了几个快捷方式 1 在科目下方空白处点 F7 按钮可打开科目资料界面 2 当第二条内容摘要同第一条内容摘要一样时可按两个 就可取到第一条内容的摘要 3 当第三条内容摘要同第一条内容摘要一样时可按两次 便可取到第一条内容的摘要 4 当输入完借方数后 按 号键 可使贷方与借方数相等 5 按 空格 键可切换借方 贷方 第 14 页 共 35 页 图 二十八 点击 凭证过账 菜单 见图 二十八 进入凭证过账操作界面 见图 二十九 图 二十九 4 3 结转损益 财务会计 总账 结帐 结转损益 在凭证过账界面 在操作 过账时 最好进行 短号 检查 操作 这样避免在 打印凭证时有断号问题 设置完毕后点击 开始过 账 即可 见图 二十九 第 15 页 共 35 页 图 三十 点击 结转损益 菜单 见图 三十 进入结转损益界面 见图 三十一 点击每个界面 的 下一步 按钮 见图 三十二 直至 完成 即可 见图 三十三 图 三十一 图 三十二 第 16 页 共 35 页 图 三十三 4 3 1 结转损益后产生的凭证查询 财务会计 总账 凭证处理 凭证查询 图 三十四 点击 凭证查询 菜单 见图 三十四 打开凭证查询界面 此时就可以看到一张 摘要为 结转本期损益 的凭证 见图 三十五 图 三十五 注意 图 三十三 采取 默认选项即可 第 17 页 共 35 页 4 3 2 结转损益的凭证进行凭证过账 操作同上凭证过账操作 此处不再详述 图 三十六 4 4 期末结账 财务会计 总账 结账 期末结账 图 三十七 第 18 页 共 35 页 点击 期末结账 菜单 见图 三十七 打开期末结账界面 见图 三十八 图 三十八 注意 在 图 三十八 操作期末结账开始前 勾选 结账时检查凭证断号 选项 然后点 开始 按钮即可 第 19 页 共 35 页 二 报表操作手册 1 新建报表 系统设置 财务会计 报表 行业 新企业会计准则 图 一 打开新会计准则利润表 见图 一 若打开的利润表界面显示取值公式 见图 二 首先需 要将公式转化为显示数据 操作如 图 二 第 20 页 共 35 页 图 三 点击 显示数据 菜单后 利润表内容就以数据内容显示 见图 四 图 四 公式建立 事例 对营业收入项目设置取值公式 1 选中营业收入对应的 本期金额 单元格 然后点数据显示栏位前面的 符号 见图 五 图 五 点 视图 下 拉菜单中 显 示数据 菜单 第 21 页 共 35 页 图 六 在弹出窗口界面点击金蝶 ACCT 函数 打开金蝶 ACCT 公式设置界面 见图 七 图 七 将鼠标定位在科目栏后面单元格中 按 F7 打开科目取值界面 见图 八 在科目取值界面选择要设置项目所取用的会计科目 本次以营业收入为例 注释 营业收入本次只取值 主营业收入和其他业务收入 那么营业收入项本次公式设置为 营业收入 主营业收入 其他业务收入 第 22 页 共 35 页 2 科目取值 2 1 科目设置 图 八 图 九 先对主营业 收入取值 选中点 确 定 点击打开科目 明细 见图 九 第 23 页 共 35 页 图 十 图 十一 2 2 科目取数类型 鼠标定位取值类型后空白单元格位置 按 F7 打开取值来源下拉框 选取将要取值的来源 见图 十二 点确定 第 24 页 共 35 页 图 十二 图 十三 第 25 页 共 35 页 图 十四 设置完毕主营业收入后 按以上操作再对其他业务收入做同样的操作后 营业收入的公式 设置完毕 见图 十五 然后点 视图 显示数据 见图 十六 图 十五 第 26 页 共 35 页 图 十六 3 设置取值会计期间 工具 公式取数参数 打开取值期间界面 见图 十七 进行参数设置 见图 十 八 图 十七 第 27 页 共 35 页 图 十八 设置完毕取数参数设置后 进行报表重算操作 见图 十九 图 十九 注释 取值期间可以 按具体时间取值 可 以按会计期间进行取 值 第 28 页 共 35 页 4 表页管理 4 1 表页添加 主要作用 可以在利润表中自行设置需要显示的某一期间的利润情况 就不需要在同一表 页里面频繁的修改取值期间 新增第二期利润报表为例 操作如下 4 1 可点格式 表页 管理 见图 二十 或双击左下角页签打开管理界面 见图 二十一 图 二十 图 二十一 将表页 1 改名为 第一 期 点 确认 完成改 名见 图 二十二 第 29 页 共 35 页 图 二十二 图 二十三 点 增加 按钮 增加第二期的利润 报表 修改名称 点 确认 按钮 完成新增后 点 确定 按钮返回 主界面 此时在主页面就可以看 到有两个名为 第一期 第二期 的页签 如 图左侧标示 第 30 页 共 35 页 图 二十四 4 2 表页设置会计期间 对设置好的页签设置取数参数 将表页 第一期 范围设置为 1 操作 见图 二十五 第二期 范围设置为 2 操作 见图 二十六 图 二十五 图 二十六 添加完毕后对添加的表页进行报表重算操作 见图 二十七 见图 二十八 第 31 页 共 35 页 图 二十七 图 二十八 第 32 页 共 35 页 4 2 1 点击 编辑 菜单 从总账引入科目 并引入期初金额 由于现金管理系统没有自己的一套科目 所以必须从总账中引入现金 银行科目 如图 第 33 页 共 35 页 4 2 2 点击 编辑 结束初始化 结束新科目初始化 4 3 录入日记账 在 K 3 主控台中 选择 财务会计 现金管理 现金 现金日记账 进入该处理过程 现金日记账 是用来逐日逐笔反映库存现金的收入 支出和结存情况 以便于对现金的保管 使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿 现金日记账的登记依 据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证 4 3 1 录入现金日记账 1 单行输入 在现金日记账主界面 在 编辑 下或单击鼠标右键把 多行输入 的 勾去掉 再 单击 新增 就是单行输入 第 34 页 共 35 页 4 3 1 2 多行输入 4 3 2 现金日记账预览 打印 在现金日记账界面选择 预览 打印 即可 4 4 现金盘点单 第 35 页 共 35 页 4 5 与总账对账 在 K 3 主控台中 选择 财务会计 现金管理 现金 现金对账 系统会 弹出 现金对账 的主界面 查询的主要内容有 现金管理系统的现金日记账余额 总账系统的现金日记账余额 实际 盘点的金额 4 6 期末处理 为了总结会计期间 如月度和年度 资金的经营活动情况 必须定期进行结账 进入现金 管理系统后 单击 期末处理 进入期末处理模块 在该模块中单击 期末结账 进入该处理过程 会计期末结账 结出本会计期间借 贷发生额 期末余额 并将其结转到下期会计期间 单击 开始 将自动结账 本系统同时提供反结账功能 但只有系统管理员组的成员才有 权力进行此操 作