房地产开发资金筹措表.doc

项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位:万元序号项目合计项目期123456789101投资总额1.1建设投资1.2建设期利息1.3流动资金0小计2资金筹措2.1项目资本金2.1.1用于建设投资0企业自筹2.1.2用于流动资金0企业自筹2.1.3用于建设期利息0企业自筹2.2债务资金2.2.1用于建设投资0贷款0债券2.2.2用于建设期利息0借款0债券2.2.3用于流动资金0借款0债券2.3其它资金0小计项目投资现金流量表人民币单位:万元序号项目合计计算期123456789101现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5增值税2.6维持运营投资3所得税前净现金流量（1-2）4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量（3-5）7累计所得税后净现金流量计算指标：所得税前所得税后财务内部收益率:财务内部收益率:财务净现值(I=10%)： 财务净现值(I=10%)： 投资回收期( 年)：投资回收期 ( 年)：敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感度系数临界点基本方案01销售价格变化10%-10%2原材料价格变化10%-10%3建设投资10%-10%人民币单位：万元项目合计计算期12345678910借款1期初借款余额当期还本付息其中：还本期末借款余额借款2期初借款余额当期还本付息其中：还本期末借款余额债券期初债券余额当期还本付息其中：还本付息期末借款余额借款和债券合计期初余额当期还本付息其中：还本付息期末余额计算指标利息备付率（%）偿债备付率（%）还本资金来源当年可用于还本的未分配利润当年可用于还本的折旧和摊销以前年度结余可用于还本资金用于还本的短期借款可用于还款的其它资金房地产工程可研报告范文模板1总论 11.1项目背景 11.2项目概况 11.3结论 12项目建设的背景和意义 12.1项目提出的理由和过程 12.2项目建设的规划相关性 12.3项目建设的意义 13项目建设地点与建设条件 13.1项目建设地点现状 13.2建设条件 14建设方案 14.1项目设计原则 14.2项目总体规划 14.3工程设计 14.4配套设施 15环境保护与节能 15.1项目地块环境现状 15.2采用的环境保护标准 15.3项目建设与运营对环境的影响 15.4环境保护措施 15.5节能 16组织机构 16.1组织机构 16.2管理模式 17项目实施进度 17.1实施工期 17.2实施进度安排 18工程招投标 18.1概述 18.2招标组织形式 18.3招标方式 19投资估算和资金筹措 19.1投资估算依据 19.2投资估算 19.3资金来源与筹措 110财务评价 110.1评价依据 110.2项目财务估算 110.3财务生存能力分析 110.3财务评价结论 111社会效益评价 111.1 项目对社会的影响分析 111.2 互适性分析 111.3风险分析 111.4社会评价结论 112结论和建议 112.1结论 112.2建议 11总论1.1项目背景1.1.1项目名称象山松兰山企业家俱乐部建设。1.1.2承办单位概况本项目承办单位为象山县旅游开发有限公司。公司注册资本1500万元，由象山县人民政府、象山县旅游局共同组建，公司宗旨为“以优质的服务、良好的信誉开拓象山旅游资源，发展象山旅游业，促进象山经济发展”。主要经营范围涉及旅游资源市场开发、旅行社、建筑装潢、饮食、住宿，兼营旅游产品营销、旅游咨询服务、旅游人才培训、旅游汽车出租、旅游票务待售等。1.1.3可行性研究报告的编制依据（1）投资项目可行性研究指南（试用版）；（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）象山县城市总体规划（20012020年）；（4）象山县国民经济和社会事业发展“十一五”规划（5）关于创建旅游强县打造休闲象山的若干意见；（6）松兰山海滨旅游度假区总体规划；（7）中共象山县委相关文件；（8）象山松兰山企业家俱乐部相关的规划方案和各类资料；（9）相关设计规范标准等。1.2项目概况1.2.1拟建地点该项目的建设地点为象山县松兰山太极湾。1.2.2建设规模和建设内容本项目建设会馆22幢、管理用房1幢及相关配套设施。总用地面积67219，总建筑面积8409.1。1.2.3主要建设条件该项目的建设具有优越的自然环境，良好的投资环境以及当地政府的有力支持。景区内供电、通讯、供水、排污等基础设施已有完整的规划，能满足本项目对运输、供水、供电、通讯方面的要求。1.2.4项目建设进度本项目工程建设期为2008年1月至2008年12月，工期12个月。1.2.5项目建设投资和筹资方案项目总投资9137万元，资金来源为政府财政投入5399万元，企业自筹资金3738万元。1.2.6主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标表序号 项目名称 单位 数量 备注1 项目用地面积 67219 2 建筑面积 8409.1 其中可销售面积3059.83 建筑密度 % 6.6 4 容积率 0.13 5 绿地率 % 50.5 6 建设工期 月 12 7 投资估算 万元 9137 8 销售部分净利润 万元 873 9 销售部分投资利润率 31.1 10 销售部分投资回收期 年 2 含建设期1年1.3结论项目的建设将营造良好的经济发展氛围，为当地企业和经济的发展起到积极的促进作用，有助于促进象山国民经济和社会的和谐发展。项目的建设符合象山县城市总体规划和象山县“十一五”发展规划。项目建设的配套公用设施完善，设计方案合理，环境保护措施得当。项目建设的投资方案合理，社会效益显著。在有效的预测和处理下可以避免不确定因素带来的风险。综上所述，象山松兰山企业家俱乐部的建设是必要的，也是切实可行的。2项目建设的背景和意义2.1项目提出的理由和过程 近几年，在“工业强县”战略的强势推进下，象山县工业经济整体发展形势趋好，经济效益也大幅提升。象山县骨干优势企业不断成长，中小企业发展态势良好，企业群体和企业家队伍进一步壮大，涌现出一大批先进单位和个人。为表彰鼓励对象山经济发展作出突出贡献的企业家，营造尊重劳动、鼓励创业、拥护发展、倡导奉献的良好社会氛围，同时大力弘扬象山精神和创业精神，掀起象山新一轮的经济开发热潮，中共象山县委、象山县人民政府授予作出突出贡献的企业家们“经济发展功臣”的荣誉称号。为了向“经济发展功臣”企业家提供良好的商务交流和休闲活动场所，县人民政府决定在松兰山心海旅游度假村规划区内建设“象山功臣俱乐部”。俱乐部实行会员制，“经济发展功臣”企业家将享有永久性会员资格。2.2项目建设的规划相关性项目的建设符合松兰山海滨旅游度假区总体规划，规划以“东海之滨，黄金海岸，冉冉升起的一颗璀璨明珠”作为松兰山海滨旅游度假区的形象定位，建成具有现代化旅游设施和完善旅游功能，响誉国内外的滨海旅游度假胜地。根据区位条件和资源优势，松兰山海滨旅游度假区功能定位为工薪休闲、商务会谈、康复疗养、海洋体育、海洋风情体验的海滨度假区和象山县海滨公园，并逐步向观光型和度假型旅游功能相结合转变，创造条件逐步发展成为国际旅游度假区。总体布局采用“一轴二翼”的结构，将度假区划分为9个功能区，分别赋予不同的主题。“一轴”是指以度假观光、休闲娱乐、礼佛朝圣、康复疗养的临海沿线：“二翼”即为海洋和海岛活动区。2.3项目建设的意义2.3.1完善象山县休闲度假功能的需要根据旅游发展战略，象山县将大力发展度假休闲、商务休闲旅游产业。顺应象山港大桥建设和环象山港区域开发，规划建设一批海景房产、海滨展览中心、会议中心等建筑群，努力形成以旅游度假、高档人居为一体的综合性滨海休闲度假旅游区和商务休闲旅游区。打造一批度假区、主题公园、度假村，发展一批休闲酒店、产权式酒店和酒店式会馆，策划建设一批休闲疗养中心、老年会馆、企业管理用房等休闲度假项目，满足不同休闲者需求，着力完善城市度假休闲功能。积极拓展松兰山的商务休闲功能，发挥在外象山籍知名人士和企业家的作用，多渠道、多形式吸引各类商务会议、会展、培训、洽谈等。象山县松兰山企业家俱乐部的建设充实了松兰山的建设内容，完善了松兰山的旅游功能，倡导了新的商务度假休闲概念，将带动松兰山乃至象山休闲度假旅游的发展。2.3.2政府表彰先进企业，鼓励企业发展的需要本项目提出的初衷是为了表彰鼓励对象山经济发展作出突出贡献的企业家。改革开放二十年来，正是大批富有创新精神的企业家及其大范围的创新活动的贡献，才使得我国经济发展取得如此巨大的成就。而近年来象山企业发展势头强劲，经济效益显著。企业的总资产、净资产、销售收入、利润总额、上缴税金等重要经济指标都有大幅度提高。象山经济的发展离不开企业的支撑，而在企业家这个群体里，不乏社会公益事业的热心人，他们认真履行纳税义务依法纳税；注意环境保护和社会可持续发展；妥善处理劳动关系，自觉维护社会稳定。对业绩突出、作风正派、群众拥护的优秀经营者，应进行大力宣传表彰，通过宣传表彰，明确了企业家在两个文明建设中的重要地位和作用，营造良好的社会舆论氛围，在全社会形成支持企业家的合力,企业家及企业发展以动力。本项目的实施是对企业家的创业事迹和成功经验的一种认可，展示企业家在企业和社会发展中的中坚作用与良好的社会形象，既从精神上关心、认可企业家，又经济上鼓励企业家，体现了政府与企业之间的密切联系，有促于社会主义和谐社会的建设。2.3.3促进象山经济发展的需要经济的发展需要政府和企业的共同努力，政府在经济发展中起宏观调控的作用，而随着经济全球化趋势的加强和知识经济时代的到来，企业在经济发展中占有十分重要的地位。无论在增加就业、创造税收、提供财富、社会稳定方面，企业发挥的作用越来越大，在某些领域当中起到支柱作用，有一些产业逐渐起到骨干作用。发达国家的经济发展经验已经表明，企业家在各国经济发展中占有重要地位，离开了企业家的商品经济繁荣是无法想象的。如果没有民营企业的发展，社会经济的发展将受到严重阻碍。政府对企业及企业家的认可，会增加供应商、合作者、消费者会对企业的信赖，增加企业的竞争优势。本项目的建设通过对企业及企业家的宣传，明确了发展经济的重要意义，动员全社会关心、理解、支持经济工作，齐心协力共同为企业营造一个良好的社会舆论氛围，促进象山经济的发展。3项目建设地点与建设条件3.1项目建设地点现状3.1.1地点与地理位置象山县地处12134-12220、北纬2845-2949之间，居浙江省中东部沿海，位于象山港与三门湾之间，两港相拥。其地理位置北临象山港，与鄞州区、奉化市隔港相望；东北遥对舟山市普陀区的六横岛和宁波市北仑区的梅山岛；东濒大目洋；南接猫头洋，隔三门湾与台州市的三门县相峙；西连宁海县，象山半岛自宁海县紫溪、梅林至一市东延入海。象山县三面环海，一面接陆，南北长90 km，东西宽70km，由本土象山半岛及沿海608个岛礁组成，总面积6510k，其中陆地面积1175k、海域面积5335k。松兰山旅游区距象山县城东南9公里，位于象山县境东部临海。本项目的建设地点位于松兰山海滨太极湾，项目用地三面临海，西接心海度假村，南面环海为半岛滨海休闲旅游区。 3.1.2占地面积本项目的建设地点为松兰山海滨太极湾，总规划用地67219（100.83亩）。3.1.3建设地点现状项目所建区太极湾是集山、海、岬角、沙滩、岩崖于一体的山海风光资源地。建设地点邻接心海度假村，属于海边山丘林地，整体地势起伏较大，地貌丰富。沿海礁石密布，自然风光独特，海景视野开阔。3.2建设条件3.2.1自然条件1、地形地势松兰山区域陆上地形丘陵地貌、地势由西北向东南倾斜，山体由火山凝灰岩和石英钾花岗岩构成。岬湾相间，岸线曲折，海域规则半日潮，海水冬浊夏清，物产丰富、品种繁多。本项目设计用地属于海边山丘林地，整体地势起伏较大，地貌丰富，黄海高程为1.0-35.0米，地形大部分区域为陡坡地，北部、中部、南部分别有一个地势较高的平地。2、土壤植被太极湾以黄泥土、白岩砂土、石砂土、砂质水稻土、咸粘土为主，地质土壤层较少，多为岩石；植被茂盛，覆盖率98.5%，山坡、岬角多耐旱灌木及马尾松，黑松、山麓以阔叶混交林为主。3、气候属亚热带海洋性季风气候区，四季分明，光照充足，雨量充足，夏秋之交多热带风暴。夏秋盛行西南、东南风，凉爽湿润；冬季因山体阻隔，西北、偏北风比内陆、海面弱，为理想夏凉冬暖之地。年平均气温16.5，最高气温38.8，年平均降雨量1496.1mm，无霜期270天。潮汐潮型为规则半日期潮型，平均潮位2.14米。3.2.2社会经济条件象山县居浙江省中部沿海，位于象山港与三门湾之间，由象山半岛东部及沿海608个岛礁组成，陆域1175平方公里，海域5350平方公里，海岸线长达929.6公里，占全省海岸线的六分之一。现辖有10镇5乡3个街道， 2006年末全县总户数为184934户，户籍人口529489人；其中男性人口271408人，女性人口256081人；按户籍分非农业人口106505人，农业人口422984人；全年出生人口4843人，死亡人口3196人，人口自然增长率为3.11。2006年，全县实现生产总值160.6亿元，按可比价格计算，比上年增长15.1%，增幅比上年提高2个百分点。全年一般预算财政收入17.71亿元，比上年增长17.9%。其中，中央财政收入8.93亿元，增长11.6%；地方财政收入8.78亿元，增长25.1%。居民消费价格总水平比上年上升1.8%，涨幅比上年提高0.2个百分点。全年城镇居民人均可支配收入16969元，比上年增长4.4%。农渔民人均纯收入7736元，增长10.5%。其中，渔村居民人均收入11299元，农村居民人均收入7486元。改革开放以来，象山县立足产业基础和资源优势，巩固农业基础，强化工业主体，发展特色经济，推进城市建设，综合实力不断增强。民主法制和精神文明建设取得明显进展，资源、环境和文化、卫生等各项事业全面推进。先后荣获全国综合实力百强县、渔业生产先进县、科技进步先进县、体育先进县、双拥模范县、民间艺术之乡、柑桔之乡和省建筑之乡、小康县称号。人民广场、体育馆、广电中心、医疗中心、高教俱乐部等一批标志性、基础性设施相继完成或正在紧张施工中。她正向着“创建最佳人居环境，建设现代化生态型滨海城市”的目标大踏步前进。本项目建设地隶属象山县政府所在地丹城，是全县经济与文化中心。丹城中心城区由丹东、丹西、爵溪三个街道组成，总面积111.8平方公里，建成区面积10平方公里，人口12万，形成相当规模的机械、电子、电力、通讯、轻纺、建材等行业结构。邻近爵溪街道是全国闻名的“针织明星镇”，轻纺工业成绩显著，民间资金充裕，建筑类材料众多，将会对本项目建设提供扎实的社会基础和经济支持。3.2.3交通条件象山县居浙江省中部沿海，位于象山港与三门湾之间，三面环海，两港相拥。境内有215、216、311省道经过。海上交通便捷。沿海南线、滨海大道等道路的相继建成，极大地促进了象山境内交通条件的变化。象山港大桥建设项目已经纳入建设规划，通过沿海高速同三复线，与在建的杭州湾大桥及象山三门湾大桥相连，将彻底改变象山半岛处于交通末端的地位。届时，实现象山进入宁波半小时、杭州和温州二小时、上海三小时的交通圈。县政府已开通了丹城、爵溪、松兰山景区沿海线的旅游线循环道路，松兰山旅游度假区距象山滨海新城丹城中心9公里，约15分钟车程。3.2.4公共设施条件1、给水丹城城区主要由象山县自来水公司供水，现有城北、靖南、爵溪水厂，总供水能力为8.5万m3/d。该项目供水来源为市政供水系统和附近水库。2、排水象山现状排水体制主体为雨、污分流制，部分老城区采取截流式合流制。污水经区内污水管网收集后排至心海度假村污水处理站处理达标后排放；雨水经排水沟、渠等排入河道。3、供电象山县域内有220kV变电所1座，110kV变电所4座，35kV变电所12座，10kV及以上线路总长度达1929.6公里，基本形成了以220kV电网为骨干、110kV电网为支撑、各级电压等级匹配的现代化电网体系。4、通讯2006年全县固定电话用户达17.61万，小灵通用户达7.96万，互联网用户4.39万户；目前，电话主线普及率达到每百人30线，象山电信的网络规模、技术层次、综合服务能力和各项电信经营指标有了质的飞跃。 房地产工程可研报告范文模板4建设方案4.1项目设计原则1、设计以新的理念，从环境、空间、文化和效益四个方面考虑；2、尊重自然环境，崇尚生态原则，有组织多层次的表现地表有机生态绿化系统；3、建筑与自然地形、地貌及景点和谐布局，建筑风格要求整体上协调统一，不同的功能区域要合理的划分和有机组合；4、“合理利用自然资源和加强生态环境和建设与保护”的建设原则。5、符合规范原则，设计中要遵循风景名胜区规划规范（GB50298）、旅馆建筑设计规范（JGJ62-90）及环境保护法等相关法规。4.2项目总体规划4.2.1项目总平面布置项目建设地点位于象山县松兰山太极湾，总用地面积67219，根据区位不同地方的条件和环境，建立不同的功能分区。总平面布局上，根据基地现状，地理位置及相关要求，把整个地块分由南相北分为为A、B两个区域。其中A区域设置11幢会馆；B区域设置11幢会馆及1幢管理用房。会馆及管理用房建筑靠近俱乐部道路布置。地块东、东南和南面，朝向较好，环境优雅，海景视野广阔，项目所建会馆及管理用房布置在东南沿海和南面山头地区。地块西、西北和北面，海景视野较差，与西面道路相临，考虑栽植密林，布置游览景观项目，保持区域山体景观和自然环境。详见附图1“总平面图”。4.2.2道路交通设计1、出入口设计本区域车行入口设置在B区西北角，接心海度假村滨海观光公路。结合入口广场设置机动车停车位、临时车辆清洗中心。俱乐部主入口设在B区地块北端，连接车行入口道路。入口处设置小型管理用房一个。2、交通流线设计俱乐部外部由滨海观光公路接入主入口，主入口处分两条道路接入俱乐部内部，一条进入B建筑群，另一条上坡环西面山体穿越俱乐部绿化游览区，两条道路在A、B区交接处汇合，由此双向环通进入A区建筑群。道路路面宽度为6米。3、停车俱乐部停车位分室外和室内停车位，共56个停车位。室外停车位12个设在主入口区域，每幢会馆设置2个室内停车位，共计44个室内停车位。4.2.3绿化设计绿化总体规划在A、B区分别设置集中型中心景观绿地，局部与滨海休闲旅游区相连，结合入口广场景观，形成完整的景观体系。车行入口景观体系与主道路相隔，沿俱乐部入口道路蜿蜒进入B区景观带。A、B区景观景点结合地势成一轴线布置，向北只往入口广场，向南可见滨海休闲景观和大海，视线通透，景观效果极佳。景观步行道路有“曲路”和“直路”两条系统，景点结合地势，沿山体有序布置，与景观步行体系相连。在植物配置上，根据区域气候及土壤，地面采用草皮结合匍匐植物，其上种植灌木类植物，局部孤植高大乔木，增加景观层次；景观重点部位丛植大树。4.2.4总图技术经济指标总用地面积 67219m2建筑占地面积 4425m2总建筑面积 8409.1m2其中：会馆 7479.5m2 （其中：赠送面积4419.7m2；可销售面积3059.8m2）管理用房 929.6m2建筑密度 6.6容积率 0.13绿地率 50.5停车位 56个4.3工程设计4.3.1工程方案选择的原则（1）满足功能要求，满足各分区的朝向、光线、风向、风速、安全、卫生、防护等要求。合理组织交通流线，配套设置机动车和非机动车停车场（库）。（2）建、构筑物设计方案力求平面功能布置合理，立面简洁但不单调，朴素大方，具有良好的景观设计效果。（3）根据生产性质和使用功能，确定建筑物的防火、防爆、防腐蚀的一系列性质，并按照相应规范设计。（4）积极采用现代建筑材料和先进的建筑处理手法，力求发挥功能效益、美观效益，节省投资。（5）建、构筑物结构布置，造型和构造处理考虑工艺、安装、检修等一系列要求。4.3.2结构设计本工程22幢会馆层数为三层，管理用房建筑为一层。建筑结构均为全现浇钢筋混凝土框架结构，采用全现浇板式钢筋混凝土楼面板和屋面板，框架抗力等级为四级。会馆标准层高为3.0米，基本柱网为3.03.0m3.96.3m；管理用房层高为6米，基本柱网为1.86.0m6.610.1m。本工程结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级。4.3.3基础型式根据项目所在地的工程地质条件，结合本工程的受力特点，本工程基础采用柱下独立承台基础和柱下独立承台，设双向地梁的基础形式。建筑基础安全等级为乙级。4.3.4围护结构和内外装修根据该建筑特性，外墙体一般采用多孔砖，内墙采用当地轻型砌体。外墙装修材料主要为石材，内墙装修材料为瓷砖和涂料屋面防水用目前建设部批准和颁布的新型技术成熟的防水卷材，隔热层为当地惯用材料。建筑门窗采用铝合门窗或不锈钢门窗。4.4配套设施4.4.1给水（1）用水量用水量主要为生活用水和绿化用水.生活用水按用水人数108人