光伏玻璃公司企业财务战略（范文）

泓域/光伏玻璃公司企业财务战略光伏玻璃公司企业财务战略目录一、 公司基本情况2二、 资本运营战略的类型4三、 资本运营风险的管理8四、 企业投资战略决策应考虑的因素10五、 企业投资战略的概念与特点13六、 产业环境分析15七、 必要性分析17八、 项目投资分析18建设投资估算表20建设期利息估算表21流动资金估算表22总投资及构成一览表23项目投资计划与资金筹措一览表24九、 项目实施进度计划25项目实施进度计划一览表26一、 公司基本情况（一）公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。（二）核心人员介绍1、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、曾xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、向xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。二、 资本运营战略的类型（一）资本重组战略的类型企业资本经过投资、运营之后，随着市场的变化和生产经营活动调整的要求，相应地要进行资本的重组。根据资本重组的内容不同，有以下三种战略可供选择：1. 企业重组战略企业重组战略包括两个方面：一是企业自身裂变重组。随着企业自身的发展壮大，发生裂变、分立而进行重组。如由原来建立时是单厂制企业，以后逐步发展为总厂制企业，各车间发展为多个分厂，再进一步发展为集团化公司，各分厂转变为分公司或子公司等。企业这种自身裂变重组相应地需要进行资本经营。二是企业之间的组合，主要是优势企业通过收购、兼并、合并或联合等形式进行重组，转变成为实力更强的集团公司，在更大规模或更大范围内进行资本经营。2. 资产重组战略资产重组从不同的角度解释有不同的含义。从会计学的角度看，资产重组是指企业与其他主体在资产、负债或所有者权益诸项目之间的调整，从而达到资源有效配置的交易行为。资产重组战略亦称资本结构优化战略，其基本含义就是随着企业发展需要而对各种形态资产之间的数量比例关系进行调整和优化。如：当企业发展到一定阶段，会出现固定资产与流动资产的比例失调，这是由于企业多次进行技术改造，增加了固定资产的比例，生产能力得到提高，但自有流动资金增加较少，用于购买原材料等的流动资金会严重不足，使生产能力不能充分利用。因此，必须对固定资产与流动资产的结构进行调整和重组，把自有流动资产所占比重提高到合理的水平。再如，在流动资产中，有些企业也会出现储备资金、在制品资金占比过大，成品资金比例过小，反映了库存物资和在制品可能积压过多的问题；或是有些企业的成品资金占比过大，反映了商品积压可能过多的问题。这两种现象都从不同角度反映出企业流通资本周转较慢，不同形态的资本相互之间的比例失调，需要通过改善管理，加强销售，加速资金的周转，使各种流动资金之间保持协调。3. 产权重组战略产权重组，顾名思义是指对企业产权的重新组合，其目的是要确定合理的资本结构，合理利用不同性质的资本来源，促使企业价值和所有者价值最大化。产权重组战略即改变产权关系，调整产权结构的战略。当企业经营规模不断扩大或经营业务发生变化，而资本却严重不足时，可通过改变企业单一产权主体的状况，吸纳众多的投资者，形成多元化的产权结构，以解决制约企业发展的资本不足问题。例如，企业调整经营中心，把精力转向高新技术产业，对于原先从事的传统产业，可以撤出，将其产权拍卖、转让；或对一些具有发展潜力的产业和产品，企业通过参股或控股获得从事这些产业、产品企业的产权。实施产权重组战略，有助于盘活企业的存量资产，引导处于长线的、闲置的和无效益的资产流向急需的产业或产品上。具体来讲，可以使企业迅速扩大现有产品的生产经营规模，也可以使企业逐步缩小和撤出某些经营领域，还可以使企业较快进入有发展前景的新的经营领域。（二）企业资本形态战略的类型资本形态可以从不同的角度和不同层次进行划分，从而形成不同的资本形态战略。例如，按三次产业来划分，则有第一产业资本经营战略、第二产业资本经营战略、第三产业资本经营战略。这里我们主要从资本的物质形态与非物质形态的角度将资本形态划分为两种类型。1. 有形资本经营战略有形资本是指企业中一切可用具体形象描述、度量并转换的资本，它从形态和功能上分为货币资本和实物资本。企业有形资本可以具体表现为：机器设备、厂房设施、原材料、房地产等。在企业实践中，由于经营管理不善，企业的有形资本不能发挥其资本增值的功能，企业资本所有者或资本经营者可利用其物质形态的资本从事资本经营的活动；这样的经营战略就是有形资本经营战略。例如，企业可以把有形资本一个个单独作为商品投放生产要素市场，卖出后可以转化为货币资本；也可以整体作为产权，当作商品在产权市场卖出后转化为货币资本；还可以部分地或整体地当作投资，与别的资本所有者或资本经营者进行合资经营或合作经营，或者折成股份，进行股份制经营。通过以上有形资本的经营，盘活企业的存量资产，将“死钱”变成“活钱”，即“活化的资本”。2. 无形资本经营战略无形资本就是指资本要素中表现为专利、技术、诀窍、商标、品牌、企业文化、管理能力等知识产权形态的非物质化的生产要素。这些要素是企业不断投入货币资本，经过长期的积累所形成的、具有巨大价值的、属于知识产权形态的资本。利用无形资产作为生产要素投入或作为投资进行经营，并对企业所拥有的各种无形资本进行运筹和策划，叫无形资本经营战略。无形资本经营战略还可具体分为专利战略、商标战略或品牌战略、企业文化战略、管理战略、技术战略等。无形资本经营战略运用得当，可以创造出比实施有形资本经营战略高得多的价值。无形资本经营战略是企业重要的经营战略，这是因为在现代信息社会和知识经济条件下，产业不断向技术密集和智力密集型转化，以无形资产形态存在的知识资本，如专利技术、专业知识、经验技能、产品设计、管理方法、规章制度等，在生产生活中的作用越来越突出，它已取代有形资产的支配地位，成为经济和社会发展的决定性因素，影响甚至支配着有形资产的消长与流向。大量的事实证明，有形资产与无形资产的比例，“标志着企业的竞争力与先进性。无形资产所占比重越大，表明企业越先进、越有竞争力。一般高新技术企业，无形资产比重都超过有形资产”。有关专家也强调：要保证不断增多的存量资本在应用中具有不断上升的资本生产率，就必须具备较好的技术知识和较强的技能，“发展软件”（技能、技术知识和组织知识）能确保“发展硬件”（资本、劳力）变得更有效率。三、 资本运营风险的管理资本运营风险是指由于外部环境的复杂性和变动性以及资本运营主体对环境的认知能力的有限性，而产生的资本运营失败或使资本运营活动达不到预期的目标的可能性及其损失。企业资本运营风险主要有两类：一是资本的经营风险，即企业在资本运营过程中，若资本运营决策者对市场分析不透彻，对自身经营能力把握不准，或者目标选择不恰当，那么就有可能导致经营方向失误，这是经营风险的主要原因；企业在经营过程中没能及时、准确地掌握市场需求的变化，导致经营行为与市场脱节，那么企业的资本运营也必然面临风险。二是资本的财务风险，涉及融资安排风险、债务结构风险、资金使用风险。小到支付困难，大到企业破产，都与财务风险有关。许多企业希望通过债务资本运营中的杠杆来完成兼并收购，尤其在信息不对称、市场发生巨变以及经营决策出现重大失误的情况下，其财务风险很大。为防止资本运营过程中的风险，企业要做好以下几方面的工作：（一）培养资本运营的综合性人才资本运营是对企业全部资产进行综合有效运营的一种经营活动，它要求从业人员具备证券、投资、金融、法律等方面的知识和具备一定的管理能力和熟练操作金融工具的技能，为此，企业要建立科学筛选和录用人才的标准，采纳和学习知名企业的优惠政策，吸纳人才。（二）建立生产经营与资本运营良性互动机制建立完善的管理机制，明确企业发展的战略目标和资本运营的目的，立足于生产经营，使资本运营和生产经营良性互动，避免资本盲目扩张导致的不可控的风险扩张。（三）建立健全的财务制度通过财务信息的反馈实时了解企业的运营情况、财务的承受能力、盈利亏损的状况，以便选择有效的资本运营方案和金融工具，充分评估资本运营需要的财务资源和可能带来的财务结果，做好应对整合需要的准备工作。（四）不断进行创新，形成技术优势企业只有具备技术优势，通过创新很好地满足消费者的需求，才能站稳自己的市场，拓展资本运营的空间。（五）强化风险防范意识进行资本经营，就存在风险，往往利益越大，风险越大，企业管理者不能只看重利益而忽视可能存在的风险，必须具备防范风险的意识，做好资本运营风险评估，如运用终值评价法和风险评价法，来对投资或筹资方案进行评价。在此基础上，做好防范风险的备选方案，最大限度地把可能的风险降到最小。四、 企业投资战略决策应考虑的因素企业高层领导在进行投资战略决策时，究竟应选择哪一种投资战略方案，应在综合考虑下列因素后做出选择。（一）国家发展战略和产业政策要求早在20世纪80年代后期，我们国家就提出了实行经济增长方式的转变，由粗放型增长方式向集约化增长方式转变，即实行注重效益、提高质量、优化结构、转变机制的集约化增长战略。因此，企业的投资战略要服从宏观经济发展战略的要求，服从国家优化产业结构的政策要求，企业的投资战略选择要有利于国家产业结构的调整和优化。通过投资实行企业经营领域的优化和产品结构的优化，推动国家产业结构的优化。总之，我国绝大多数企业应转向实行集约化即内涵型的投资战略。（二）企业所属行业的特点企业所属行业或即将进入的行业的技术结构、技术水平和竞争结构差异及平均利润率水平影响着企业投资战略的选择。（三）市场需求趋势及企业的市场开发能力市场需求趋势及企业的市场开发能力也是影响投资战略选择的重要因素。企业进行投资，需要捕捉市场机会，考虑当前和长远的市场前景。如果某些产品当前及未来需求量大，企业可以考虑选择外延型投资战略，扩大生产规模，以适应市场对产品数量的巨大需求。相反，则需要通过内涵型投资战略，走品种和质量效益型的发展道路。（四）企业外部的资源环境和竞争态势企业正常的生产经营活动离不开资源的保障，如果企业所需要的各种原材料、辅助材料、燃料、动力能够充分供应，那么企业的生产就能比较稳定地增长，企业只需准备适量的流动资金按时按量采购，以保证生产经营的需要。如果外部资源供应紧张，企业的物耗、能耗又比较高，物资供应不足，争夺资源将成为主要矛盾，企业就必须考虑选择节能降耗和资源开发的投资战略；同时企业还必须分析竞争环境，研究竞争态势，了解同类产品生产厂家之间竞争的焦点。如果竞争的焦点主要在规模上，即产量和成本上，那么可选择数量型投资战略；如果竞争的焦点主要在品种、质量与技术上，那么企业应果断地选择质量型投资战略；如果竞争的关键在人才的竞争上，那么企业应实施智力投资战略。（五）企业自身的积累和投资能力选择何种投资战略，必须考虑企业的积累，即投资能力，或者考虑企业的筹资能力，在规定的时间内能筹集到多少资金。在选择投资战略时必须坚持量力而行的原则。如果资金雄厚，筹资也比较容易，若市场对某种产品需求量很大，可考虑选择外延型投资战略反之，企业自我积累不多，筹资又很困难，可选择少花钱、见效快的技术改造投资战略即内涵型投资战略。（六）企业成长阶段企业自身成长发展的阶段不同，所选择的投资战略也不同。在上升发展时期，企业处于生产规模发展阶段，一般选择数量型投资战略，即外延型投资战略，以完成生产经营任务。当企业形成一定规模，如进入集团化成长阶段，就需要由生产规模发展转为经营规模扩大化，重点是执行商品经营任务，一般选择质量型、内涵型投资战略。当企业进入多元化经营时，资产经营、资本经营成为发展的特点，由此，资本投资战略、无形资产投资战略、股票投资战略、债券投资战略等成为必然选择。（七）企业当前和今后一定时期的主要矛盾投资要有利于解决企业与市场需求之间的矛盾。企业应根据企业与市场需求之间的矛盾在不同阶段的表现，抓住主要矛盾或矛盾的主要方面来选择投资战略。如果产品落后成为主要矛盾或主要薄弱环节，那么应选择产品投资战略；如果主要矛盾是设备数量不足或设备落后，那么应选择设备投资战略。五、 企业投资战略的概念与特点（一）企业投资战略的概念企业投资战略是指企业根据总体经营战略要求，为维持和扩大生产经营规模，对有关投资活动所做的全局性谋划。它是将有限的企业投资资金，根据企业战略目标评价、比较，选择投资方案或项目，获取最佳的投资效果所做的选择。企业投资战略是企业总体战略中较高层次的综合性子战略，是经营战略的实用化和货币表现，并对其他战略产生影响作用。企业投资战略必须在企业总体战略之下展开，为企业总体战略服务。企业投资战略主要解决战略期间内投资的目标、原则、规模、方式等重大问题。它把资金投放与企业整体战略紧密结合，并要求企业的资金投放要很好地理解和执行企业战略。（二）企业投资战略的特点1.导向性企业经营战略包含两个方面：一是决定应该从事哪些业务，二是决定企业如何发展业务。企业如何发展业务，这就涉及一个如何进行资源配置的问题，而企业内部资源的配置正是通过投资战略的实施来有效拉动的，因此，投资战略具有导向作用。企业投资战略在企业经营战略的指导下，把企业资源合理分配到各个职能部门，协调企业内部各职能部门之间的关系，使企业经营活动有条不紊地进行，因此，它在企业战略中占有十分重要的地位，是企业其他职能战略的基础。同时，投资战略与企业内部其他职能战略互相配合，保证企业总体战略的实现。2.超前性企业经营战略一经确定，首先需要通过投资战略在各个职能部门之间合理调配企业资源。因此，相比其他职能战略，企业投资战略具有一定超前性。3. 风险性由于企业内外部环境的不确定性，企业在实施投资战略过程中充满风险。为了保证投资战略的有效实施，就需要通过各种投资组合来分散风险。六、 产业环境分析综合分析，“十三五”时期，是河北发展历史上重大机遇最为集中的时期、是河北各种优势和潜力最能得到有效释放的时期、是河北破解难题补齐短板最为紧要和关键的时期、是河北推进结构性调整又好又快发展最为宝贵和有利的时期。机遇承载使命，挑战考验担当。只要我们发挥优势，抢抓机遇，积极作为，迎难而上，就一定能够开创经济强省、美丽河北建设的新局面，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利。光伏玻璃是一种通过层压入太阳电池，能够利用太阳辐射发电，并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃，是光伏发电行业中的重要组成部分，有着美观、透光可控、节能发电等优点。其产品种类众多，如太阳能智能窗、太阳能凉亭、光伏玻璃建筑顶棚、光伏玻璃幕墙等，在市场上皆有着较大的需求增长空间。从全球市场来看，目前世界各国都在大力推动清洁能源产业发展，而光伏发电行业作为其细分领域之一，也呈现出良好的发展势头，进而带动了光伏玻璃这一必要组件的产量持续扩大，发展到2019年，全球光伏玻璃产量突破5.5亿平方米，较上一年增长近8个百分点。另外，近年来全球光伏双玻组件也逐渐进入了规模化发展阶段，这也在一定程度上扩大了市场对光伏玻璃需求量。总的来说，现阶段光伏玻璃行业正迎来大好发展时机。近年来，我国光伏玻璃行业发展态势良好，其产量及产能仍呈现出稳步上升趋势，具体来看，在产量方面，从2015年的3.2亿平方米发展到2019年，已经将近突破5.0亿平方米，与2018年4.6亿平方米的产量相比，增长率达到8.7%。在产能方面，从2015年的573万吨发展到2019年已经增长至850万吨以上，与2018年的777万吨的产量相比，增长率达到9.4%。其中我国光伏玻璃产量占据着全球总产量的90%以上，已经成为全球最大的光伏玻璃生产国，国产产品在全球市场上也保持着较强的竞争力。近年来，随着国内光伏玻璃生产厂商不断进行技术引进和研发，我国光伏玻璃产品已然实现了国产替代进口的转变。从进出口情况来看，根据中国海关总署发布的相关数据显示，2019年我国光伏玻璃出口量达到200.7万吨，同比增加14.5%，进口量达到2.3万吨，同比增加55.1%；由于受到疫情影响，2020年1-2月我国光伏玻璃产量增长缓慢，而在3月随着疫情的逐渐控制，国内光伏厂商开工率回升，产品供应量持续增加，出口量也呈现出增长态势。截至2020年3月，我国光伏玻璃出口量达到55.8万吨，进口量达0.3万吨。近年来，随着光伏发电行业的蓬勃发展，光伏玻璃产业发展前景向好。由于国内光伏玻璃生产厂商不断进行技术引进和研发，我国逐渐成为了全球最大的光伏玻璃生产国，其产量占据着全球超过九成以上的比重，并且国产产品在生产成本、产品品质方面也有着明显的优势，目前已然实现了国产替代。七、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。八、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资8779.81万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7586.24万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3570.69万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3756.25万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为259.30万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为967.01万元。（五）预备费本期项目预备费为226.56万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3570.693756.25259.307586.241.1建筑工程费3570.693570.691.2设备购置费3756.253756.251.3安装工程费259.30259.302其他费用967.01967.012.1土地出让金364.62364.623预备费226.56226.563.1基本预备费122.38122.383.2涨价预备费104.18104.184投资合计8779.81（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4642.96万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息113.75万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息113.75113.750.001.1.1期初借款余额4642.961.1.2当期借款4642.964642.960.001.1.3当期应计利息113.75113.750.001.1.4期末借款余额4642.964642.961.2其他融资费用1.3小计113.75113.750.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计113.75113.750.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1997.83万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8648.0310810.0311530.7014413.381.1应收账款3891.614864.525188.826486.021.2存货3026.813783.514035.745044.681.2.1原辅材料908.041135.051210.721513.401.2.2燃料动力45.4056.7560.5475.671.2.3在产品1392.331740.411856.442320.551.2.4产成品681.03851.29908.041135.051.3现金691.84864.80922.461153.071.4预付账款1037.771297.211383.691729.612流动负债7449.339311.669932.4412415.552.1应付账款2681.763352.203575.684469.602.2预收账款4767.575959.466356.767945.953流动资金1198.701498.371598.261997.834流动资金增加1198.70299.6799.89399.575铺底流动资金2594.413243.013459.214324.01（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10891.39万元，其中：建设投资8779.81万元，占项目总投资的80.61%；建设期利息113.75万元，占项目总投资的1.04%；流动资金1997.83万元，占项目总投资的18.34%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10891.39100.00%1.1建设投资8779.8180.61%1.1.1工程费用7586.2469.65%1.1.1.1建筑工程费3570.6932.78%1.1.1.2设备购置费3756.2534.49%1.1.1.3安装工程费259.302.38%1.1.2工程建设其他费用967.018.88%1.1.2.1土地出让金364.623.35%1.1.2.2其他前期费用602.395.53%1.2.3预备费226.562.08%1.2.3.1基本预备费122.381.12%1.2.3.2涨价预备费104.180.96%1.2建设期利息113.751.04%1.3流动资金1997.8318.34%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资10891.39万元，其中申请银行长期贷款4642.96万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10891.39100.00%1.1建设投资8779.8180.61%1.2建设期利息113.751.04%1.3流动资金1997.8318.34%2资金筹措10891.39100.00%2.1项目资本金6248.4357.37%2.1.1用于建设投资4136.8537.98%2.1.2用于建设期利息113.751.04%2.1.3用于流动资金1997.8318.34%2.2债务资金4642.9642.63%2.2.1用于建设投资4642.9642.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金九、 项目实施进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。