塑木复合材料项目立项核准报告

泓域咨询 /塑木复合材料项目立项核准报告塑木复合材料项目立项核准报告报告说明由于塑木良好的性能和绿色环保的特点，目前各类塑木制品在欧美等发达国家形成了比较成熟规范的产业和市场，得到较为广泛的应用，产品的应用领域已从早期单一以生产普通物流运输托盘为主，逐步扩大到庭院建设、建筑装饰、市政园林、旅游设施、汽车工业、包装及运输业等多个领域。除铺板以外，还有护墙板、天花板、装饰板、踏脚板、壁板、高速公路噪音隔板、海边铺地板、建筑模板、防潮板等，均可使用塑木复合材料产品。此外，还可用于装饰边框、栅栏和庭园扶手、包装用垫板和组合托盘，以及家具（包括室外露天桌椅）、船舶坐舱隔板、办公室隔板、贮存箱、花箱、活动架、推叠板、百页窗等等。塑木复合材料可以替代实木、塑料和铝合金等材料，具有广泛的应用场景及良好的发展可持续性，产业发展前景广阔。根据谨慎财务估算，项目总投资19263.80万元，其中：建设投资15055.75万元，占项目总投资的78.16%；建设期利息370.60万元，占项目总投资的1.92%；流动资金3837.45万元，占项目总投资的19.92%。项目正常运营每年营业收入36600.00万元，综合总成本费用30542.24万元，净利润4414.74万元，财务内部收益率15.61%，财务净现值1105.34万元，全部投资回收期6.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录一、 塑木行业的发展趋势6二、 项目名称及建设性质8三、 项目承办单位8四、 项目定位及建设理由8主要经济指标一览表9五、 公司基本信息10六、 建设方案11七、 项目选址原则12八、 公司经营宗旨12九、 监事12十、 劣势分析（W）13十一、 节能综合评价14十二、 项目建设期原辅材料供应情况14十三、 环境保护综述14十四、 项目实施保障措施16十五、 建设投资估算16建设投资估算表17十六、 建设期利息18建设期利息估算表18十七、 流动资金19流动资金估算表20十八、 项目总投资21总投资及构成一览表21十九、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22二十、 经济评价财务测算23二十一、 招标组织方式25二十二、 项目风险对策28二十三、 总结29二十四、 附表30营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表35建设投资估算表36建设期利息估算表37固定资产投资估算表38流动资金估算表38总投资及构成一览表39项目投资计划与资金筹措一览表40二级标产业环境分析2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。国家出台了一系列支持地区加快发展的意见、规划和方案，政策效应将进一步显现，地区发展迎来难得的历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化孕育着巨大发展潜能，创新驱动、信息化和工业化深度融合、“中国制造2025”“互联网+”等重大举措的推进落实，有利于改造提升传统优势，培育发展新技术、新产业和新业态，加快形成发展新动能，增强地区经济持续增长动力。以深化改革冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱，构建具有福建特色的系统完备、科学规范、运行高效的体制机制，深化供给侧结构性改革，有利于培育和释放市场主体活力，提高资源配置效率，为地区经济社会持续健康发展提供强大动力支撑。世界经济处于金融危机后的复苏和变革期，全球利益格局战略博弈更加复杂，外部环境不稳定性、不确定性明显增加，应对风险和挑战的难度加大。我国经济发展进入新常态，传统要素优势正在减弱，结构性矛盾依然突出，经济运行潜在风险加大，资源和生态环境约束趋紧，影响社会稳定因素增多。地区面临加快结构调整与保持经济稳定增长、产业转型升级与创新动力不足、保持整体竞争力与要素成本上升、区域优先发展与均衡发展等矛盾，存在产业结构不够优、竞争力不够强，社会事业发展相对滞后，生态环境保护压力和难度加大等突出问题。总的来说，面临的挑战前所未有、机遇也前所未有，要准确把握重要战略机遇期内涵的深刻变化，强化机遇意识和忧患意识，更加有效地应对各种风险和挑战，科学谋划、真抓实干，求新求变求突破，努力开创“十三五”发展新局面。一、 塑木行业的发展趋势1、产品向高附加值方向发展，应用范围更加广泛塑木复合材料的应用在我国尚处在起步发展阶段。目前塑木复合材料在我国城市及居住景观中的应用范围主要是塑木地板、塑木墙板、塑木栏杆、景观小品等景观设施。随着塑木材料在市面上的普及度逐步提高，加之新一代塑木技术在制品美观度上的提升能够更加贴合景观装饰市场上的需求，越来越多的国内消费者关注、认识、接受和使用到这种使用寿命更长、维护成本更低、无甲醛危害的新型绿色建材。从产品结构上来看，普通塑木产品的销售稳步增加，全包覆的共挤塑木产品快速增长。根据中国塑料工业年鉴（2020），2019年共挤产品的销售量比2018年增加了70%，全包覆的共挤塑木凭借更加优良的性能将逐步成为市场的主流产品。从行业发展轨迹和市场现实需求来看，产业中塑木制品的高端化、多样化和高值化将成为趋势。塑木型材制品目前主要作为新型建筑材料应用于庭院建设、建筑装饰、市政园林、旅游设施等商用及民用建筑领域，作为可循环再利用的代木代塑环保新材料，塑木复合材料未来将在国家产业政策鼓励和科技创新大环境下，更加广泛的应用于建筑、农业、环保、包装物流、高速公路/铁路、汽车、船舶制造等众多领域。2、塑木成型技术、表面处理技术等技术创新发展近年来，塑木型材产品在共挤等成型技术以及表面处理技术上有所创新，生产工艺技术有了长足的进步。塑木复合材料技术因市场的发展而日趋成熟，特别是在混料、成）型、温控、速度、切割、配方等方面进行了大幅度的革新和改进，使之更加适合原料来源现状，并有效地提高了强度，降低了成本。市场上出现了各种对塑木复合材料的技术改进型产品，例如通过添加色母粒混色对产品外观进行调整形成较为自然的条纹可以达到市场对外观仿木、仿古效果的需求等等。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称塑木复合材料项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人高xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积44314.661.2基底面积14820.001.3投资强度万元/亩378.522总投资万元19263.802.1建设投资万元15055.752.1.1工程费用万元13167.152.1.2其他费用万元1497.262.1.3预备费万元391.342.2建设期利息万元370.602.3流动资金万元3837.453资金筹措万元19263.803.1自筹资金万元11700.563.2银行贷款万元7563.244营业收入万元36600.00正常运营年份5总成本费用万元30542.246利润总额万元5886.327净利润万元4414.748所得税万元1471.589增值税万元1428.7010税金及附加万元171.4411纳税总额万元3071.7212工业增加值万元10759.6413盈亏平衡点万元16808.52产值14回收期年6.6415内部收益率15.61%所得税后16财务净现值万元1105.34所得税后五、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：高xx3、注册资本：810万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-4-277、营业期限：2014-4-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事塑木复合材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。七、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。八、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。九、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任十、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十一、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 环境保护综述为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。（一）生态红线相符性建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。（二）与环境质量底线相符性本项目区域空气质量满足环境空气质量标准GB3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水体要求；地下水满足地下水质量标准（GB/T14848-2017）中类标准限值，声环境质量能满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准要求。同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。（三）资源利用上线相符性本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。十四、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十五、 建设投资估算本期项目建设投资15055.75万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13167.15万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5626.23万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7073.28万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为467.64万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1497.26万元。（三）预备费本期项目预备费为391.34万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5626.237073.28467.6413167.151.1建筑工程费5626.235626.231.2设备购置费7073.287073.281.3安装工程费467.64467.642其他费用1497.261497.262.1土地出让金664.26664.263预备费391.34391.343.1基本预备费259.42259.423.2涨价预备费131.92131.924投资合计15055.75十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7563.24万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息370.60万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息370.6092.65277.951.1.1期初借款余额3781.621.1.2当期借款7563.243781.623781.621.1.3当期应计利息370.6092.65277.951.1.4期末借款余额3781.627563.241.2其他融资费用1.3小计370.6092.65277.952债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计370.6092.65277.95十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3837.45万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021224.1922639.1428298.921.1应收账款0.009550.8810187.6112734.511.2存货0.007428.477923.709904.621.2.1原辅材料0.002228.542377.112971.391.2.2燃料动力0.00111.43118.86148.571.2.3在产品0.003417.103644.904556.131.2.4产成品0.001671.401782.832228.541.3现金0.001697.931811.132263.911.4预付账款0.002546.902716.703395.872流动负债0.0018346.1019569.1824461.472.1应付账款0.006604.607044.908806.132.2预收账款0.0011741.5112524.2715655.343流动资金0.002878.093069.963837.454流动资金增加0.002878.09191.87767.495铺底流动资金0.006367.266791.748489.68十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19263.80万元，其中：建设投资15055.75万元，占项目总投资的78.16%；建设期利息370.60万元，占项目总投资的1.92%；流动资金3837.45万元，占项目总投资的19.92%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19263.80100.00%1.1建设投资15055.7578.16%1.1.1工程费用13167.1568.35%1.1.1.1建筑工程费5626.2329.21%1.1.1.2设备购置费7073.2836.72%1.1.1.3安装工程费467.642.43%1.1.2工程建设其他费用1497.267.77%1.1.2.1土地出让金664.263.45%1.1.2.2其他前期费用833.004.32%1.2.3预备费391.342.03%1.2.3.1基本预备费259.421.35%1.2.3.2涨价预备费131.920.68%1.2建设期利息370.601.92%1.3流动资金3837.4519.92%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19263.80万元，其中申请银行长期贷款7563.24万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19263.80100.00%1.1建设投资15055.7578.16%1.2建设期利息370.601.92%1.3流动资金3837.4519.92%2资金筹措19263.80100.00%2.1项目资本金11700.5660.74%2.1.1用于建设投资7492.5138.89%2.1.2用于建设期利息370.601.92%2.1.3用于流动资金3837.4519.92%2.2债务资金7563.2439.26%2.2.1用于建设投资7563.2439.26%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入36600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1428.70万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用30542.24万元，其中：可变成本25397.50万元，固定成本5144.74万元。正常经营年份项目经营成本29337.75万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加171.44万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5886.32（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5886.3225.00%=1471.58（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5886.32万元，缴纳企业所得税1471.58万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5886.32-1471.58=4414.74（万元）。二十一、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。二十二、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十三、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十四、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027450.0029280.0036600.002增值税0.001248.831332.091428.702.1销项税0.003568.503806.404758.002.2进项税0.002319.672474.313329.303税金及附加0.00149.86159.85171.443.1城建税0.0087.4293.25100.013.2教育费附加0.0037.4639.9642.863.3地方教育附加0.0024.9826.6428.57综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0017843.5819033.1523791.442工资及福利费0.001606.061606.061606.063修理费0.00462.63462.63462.634其他费用0.003477.623477.623477.624.1其他制造费用0.00325.55325.55325.554.2其他管理费用0.00215.61215.61215.614.3其他营业费用0.002936.462936.462936.465经营成本0.0023389.8924579.4629337.756折旧费0.00820.60820.60820.607摊销费0.0013.2913.2913.298利息支出0.00370.60370.60370.609总成本费用0.0024594.3825783.9530542.249.1其中：固定成本0.005144.745144.745144.749.2可变成本0.0019449.6420639.2125397.50固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7221.176878.166535.156192.145849.131.2当期折旧费343.01343.01343.01343.01343.011.3净值6878.166535.156192.145849.135506.122机器设备152.1原值7540.927063.336585.746108.155630.562.2当期折旧费477.59477.59477.59477.59477.592.3净值7063.336585.746108.155630.565152.973合计3.1原值14762.0913941.4913120.8912300.2911479.693.2当期折旧费820.60820.60820.60820.60820.603.3净值13941.4913120.8912300.2911479.6910659.09无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值664.26664.26664.26664.26664.261.2当期摊销费13.2913.2913.2913.2913.291.3净值650.97637.68624.39611.10597.81利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027450.0029280.0036600.002税金及附加0.00149.86159.85171.443总成本费用0.0024594.3825783.9530542.244利润总额0.002705.763336.205886.325应纳所得税额0.002705.763336.205886.326所得税0.00676.44834.051471.587净利润0.002029.322502.154414.748期初未分配利润0.000.001826.393895.689可供分配的利润0.002029.324328.548310.4210法定盈余公积金0.00202.93432.85831.0411可供分配的利润0.001826.393895.687479.3812未分配利润0.001826.393895.687479.3813息税前利润0.003752.804540.857728.50项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0027450.0029280.0036600.001.1营业收入0.000.0027450.0029280.0036600.002现金流出7527.887527.8826417.8424931.1833154.772.1建设投资7527.887527.882.2流动资金0.002878.09191.873645.582.3经营成本0.0023389.8924579.4629337.752.4税金及附加0.00149.86159.85171.443所得税前净现金流量-7527.88-7527.881032.164348.823445.234累计所得税前净现金流量-7527.88-15055.76-14023.60-9674.78-6229.555调整所得税0.00938.201135.211932.136所得税后净现金流量-7527.88-7527.88355.723514.771973.657累计所得税后净现金流量-7527.88-15055.76-14700.04-11185.27-9211.62计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.20%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.61%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：6051.31万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：1105.34万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.88年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.64年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3781.627563.247563.247563.241.2当期还本付息92.65648.55370.60370.60370.601.2.1还本1.2.2付息92.65648.55370.60370.60370.601.3期末借款余额3781.627563.247563.247563.247563.242利息备付率20.853偿债备付率19.13建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5626.237073.28467.6413167.151.1建筑工程费5626.235626.231.2设备购置费7073.287073.281.3安装工程费467.64467.642其他费用1497.261497.262.1土地出让金664.26664.263预备费391.34391.343.1基本预备费259.42259.423.2涨价预备费131.92131.924投资合计15055.75建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息370.6092.65277.951.1.1期初借款余额3781.621.1.2当期借款7563.243781.623781.621.1.3当期应计利息370.6092.65277.951.1.4期末借款余额3781.627563.241.2其他融资费用1.3小计370.6092.65277.952债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计370.6092.65277.95固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5626.237073.28467.6413167.151.1建筑工程费5626.235626.231.2设备购置费7073.287073.281.3安装工程费467.64467.642其他费用833.00833.003预备费391.34391.343.1基本预备费259.42259.423.2涨价预备费131.92131.924建设期利息370.60370.605合计14762.09流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021224.1922639.1428298.921.1应收账款0.009550.8810187.6112734.511.2存货0.007428.477923.709904.621.2.1原辅材料0.002228.542377.112971.391.2.2燃料动力0.00111.43118.86148.571.2.3在产品0.003417.103644.904556.131.2.4产成品0.001671.401782.832228.541.3现金0.001697.931811.132263.911.4预付账款0.002546.902716.703395.872流动负债0.0018346.1019569.1824461.472.1应付账款0.006604.607044.908806.132.2预收账款0.0011741.5112524.2715655.343流动资金0.002878.093069.963837.454流动资金增加0.002878.09191.87767.495铺底流动资金0.006367.266791.748489.68总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19263.80100.00%1.1建设投资15055.7578.16%1.1.1工程费用13167.1568.35%1.1.1.1建筑工程费5626.2329.21%1.1.1.2设备购置费7073.2836.72%1.1.1.3安装工程费467.642.43%1.1.2工程建设其他费用1497.267.77%1.1.2.1土地出让金664.263.45%1.1.2.2其他前期费用833.004.32%1.2.3预备费391.342.03%1.2.3.1基本预备费259.421.35%1.2.3.2涨价预备费131.920.68%1.2建设期利息370.601.92%1.3流动资金3837.4519.92%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19263.80100.00%1.1建设投资15055.7578.16%1.2建设期利息370.601.92%1.3流动资金3837.4519.92%2资金筹措19263.80100.00%2.1项目资本金11700.5660.74%2.1.1用于建设投资7492.5138.89%2.1.2用于建设期利息370.601.92%2.1.3用于流动资金3837.4519.92%2.2债务资金7563.2439.26%2.2.1用于建设投资7563.2439.26%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金