投资股份公司员工手册

目录l组织架构1l管理委员会2l经营思路2十年创富计划2新燕大厦3内部管理分判制4鑫桥建筑5l竞争核心6“三个时刻，三大坚持”6l用人理念6“勤奋、学习、团队、诚信、责任”6原则（一）8原则（二）9原则（三）10l员工分类11l员工福利13A类管理人员13休假规定14l员工问责15问责的原则15问责的主体15问责的形式16l人事管理16员工入职手续16员工辞职手续17薪酬结构17工资计算18工资整理19l财务管理19财务费用分类19财务日常工作19财务报销原则20财务报销指引22报销流程23报销时限23l行政管理24l信息监察管理25l材料设备管理26公司材设原则26材料申购采购27材料采购与报销流程27入仓、保管、发放27l鑫桥建筑30前期组30技术组30测量监测组31资料预算组31项目部日常管理33l资产经营部35l会议的一些规定35l家丑专区的规定37l车辆管理38l办公用品管理40l饭堂管理42入职申请书附表一44辞职申请书附表二45财务费用分类附表三46班组结算表附表四50*月项目部成本日报表53地铁项目前期工作指引54招标完成至正式开工前需要完成的工作汇总54前期委托工程办理预结算内容指引58综合部财务组人事组行政组建筑资产经营部技术部技术组前期组测量组资料预算组项目部项目部项目部项目部内部分判组物业管理部商务酒店餐饮其他健康人工程部新桥投资股份公司材设组信息监察组分判组分判组l 组织架构 69l 管理委员会 用“管理委员会”替代总经理角色，公司日常管理逐步依靠“管理管委会”。成立“管理委员会”后，老板将减少对公司日常管理，只掌控重大方向与决策、关注经营和成本、监管厂务公开、办事流程是否合法，日常具体事务将交权给管理委员会。“管理委员会”成员：黄旭东、黄平宇、黎玉奇、韦华平、王志。强化管理委员会职能，形成公司层级管理，大家学会利用管理委员会职能及授权，大胆、独立工作。 在管理委员会民主管理、科学管理体制下，技术部、综合部、各项目部、分判组架构稳定，黄旭东分管公司大综合部，管着公司人、财、物；黄平宇分管追收款小组、公司经营，侧重管资产经营部；黎玉奇分管公司生产及技术部；韦华平分管工程计量及资料；莫劲主管大技术部；王志负责某一具体工程项目。l 经营思路 十年创富计划此计划的终极目标就是用十年时间（2011-2020年）创造并拥有十亿资产。1、目标设定每阶段都会制定人生目标，同时公司有三年规划，工作有今年总结明年计划，以往的目标与计划都基本实现。2011年，十年创富目标首年，我们有壹亿元应收款及资产，壹亿元年增长百分之三十，十年即是十亿元。实际上目标必须让自己有压力，但经过努力是可行的。2、实施思路、立足根本，稳打稳扎。过往十年，心无旁鹭，专心专职工程承包。今后十年，工程承包仍然是立足之根本。我们的团队在市场上还是有竞争力的，今后要在管理委员会的集体力量领导下，加强和筑固竞争力。同时，积极发展其它可控的产业，盘活资金，提供现金流。例如沐足棋牌等休闲娱乐业，经济型酒店，适当投资的餐饮业、控制风险，善用杠杆。财富可以积累，但很缓慢。要有质的飞跃，就需要在控制风险前提下，利用杠杆原理，放大增长倍数。只有善用杠杆，善用金融手段，才会实现目标。目标初期，寻找物业价值洼地，投资物业，盘活物业，坐等升值是重要方法。 新燕大厦、 新燕大厦拟作为公司总部办公室，同时经营商务酒店、健康人、餐饮等项目。自有物业或长租物业的设计、施工、管理将是长期稳定项目。需要成立资产经营部和物业工程部专职此事。、 创富计划能否得以实现，主要取决资产经营部。资产经营部的发展是无限的。物业工程部、资产经营部目前分工不宜太细。初级阶段，大家都要摸索、学习，分工太细不利于凝聚力量。、 物业工程部的思路要根本性转变，我们的新角色是业主，设计、施工、使用一体化。我们的计划要有前瞻，设计与施工时务必考虑科技因素，预留发展空间，且又要符合我价低质优、低档用料高档装修的要求。、 创富计划是多元化的发展计划，自己不懂行，又没有管理团队，权衡之下，还需要象多年前做工程一样，样样亲历亲为，重新组建、带领自己的团队，自己边学习、边探索、边组建工程之外的管理团队。、 新燕大厦将产生我们首个商务酒店，并成为商务酒店经营管理的“黄埔军校”，将成为我们进军餐饮业的“见习学校”。 内部管理分判制建立带管理的内部分判制，取消工地杂工带班。这是对员工管理习惯、一些管理陋习上的冲击，取消杂工制，将更要求管理精细，责任分明，希望分判制能起示范作用，既能增强我们的核心竞争力，又能将工程管理带向更基层、更深入、更实际。内部分判制是公司重大部署与改革，只许成功不许失败。本质认识上，劳动最光荣、实干出真知永远是公司需要坚持的方向，且特别适合我们团队的发展。内部分判制是劳动最光荣、实干出真知的深入与延续。带管理的内部分判制是公司重点建设和扶持的内容，成立分判组，将年青的邓、谢及模板支顶架组推到前沿，包人工包副材包机械设备，同时也包了他们物资的保管，把外公的牛分解到各责任田上，是公司长期以来材设、仓管、保卫等诟病的尝试。 鑫桥建筑1. 追求平稳的鑫桥建筑：人员规模约80人，年产值2亿2.5亿，年利润2000万。2. 根据公司新的部署，工程项目可分享项目利润的N%，公司骨干将拥有公司利润分享权，各项目、各部门将有经济指标，多努力、多付出将收获更多些。3. 今后项目架构基本稳定，未来两三年，公司只会设置第一、二、三、四项目部、物业工程部及内部分判组，如果项目增多，将会出现单个项目部跨项目管理情况。为了增强主人翁意识，今后以负责人的“名字”称呼项目部（如王志项目部、代先强项目部、邓智勇分判组等）。4. 大技术部下，重新强化前期组、测量组、资料预算组，技术部内要保留机电工程的力量。5. 努力精简项目管理人员，公司骨干均有清晰安排和发展方向，各部门负责人要学会自立山头，自行组建团队，今后的团队基本稳定，公司内部的竞争更多是各自团对的合作与竞争。 l 竞争核心 “三个时刻，三大坚持”1) 时刻居安思危，长期坚持核心竞争力建设。2) 时刻防范漏洞，长期坚持厂务公开家丑公开。3) 时刻与时俱进，长期坚持管理创新技术创新。l 用人理念 “勤奋、学习、团队、诚信、责任”勤奋： 勤能补拙，赢在勤奋。人的天资是有差别的，但勤奋比天资重要得多。勤奋分脑勤、体勤。缺一不可，我们在施工现场，一定要体勤，也要脑勤。我们从事工程施工的，成功的最大保障就是踏实、勤奋、敬业。学习：学，然后知不足；做，然后知学之不足。学习的进度，决定赚钱的速度。 在这个学习型的社会，人与人之间的差异，主要是学习能力的差异；人与人之间的较量，主要是学习能力的较量。 学习是一种新型的劳动，工作必须是学习型的工作。对于成熟的人，他们的知识绝大部分是自己学习得来，并不是坐在课堂上得到的。鼓励大家去读书，乃是对没有主动学习精神，没有工作悟性的员工无奈之举。团队：1) 拿出你的最高水平，并且帮助你的同事达到最高水平，这才叫团队。2) 一切成就都是团队价值的体现。3) 只有完美的团队，没有完美的个人。4) 有事业核心，有群体目标，能精诚合作。诚信： 诚信不仅是宝贵的人生财富，也是自身的一块品牌。诚信是品德，同时也是能力。有能力做到，就不必撒谎，有能力承受，就应该坦白直言。诚信是一场人生长跑，千万别为偶尔偷跑，偶尔的小聪明，偶尔的小便宜沾沾自喜。最终会因为诚信缺失而跑输。诚信体现在工作上，就是你答应了业主、监理、班组的每一承诺必需竭力做到，有困难就应做好解释。责任：对工作负责，就是对自己负责；敷衍工作，就是敷衍自己的生命。要有社会公民的责任感。公司为员工责任，员工对公司同样有责任。我总觉得人活着不一定快乐，更多是一种责任。家庭责任、社会责任。责任让我累，责任促我上进，促我努力。 原则（一） 经过这些年不断的总结、思考，已经形成了非常成熟的公司用人、提拔人的原则： 一、公司核心价值观既是公司企业文化的内涵，更是公司员工的行为准则。“勤奋、学习、团队、诚信、责任”已经成为公司用人、选人的最大原则或衡量尺码。公司会经常用“勤奋、学习、团队、诚信、责任”去套用每位员工的言行举止，并得出初步结论。 二、坚持基本骨干“内部培养为主，外部引进为辅”，这种坚持会无形增大公司的“错误成本”。让公司走些弯路、岔路，但“内部培养与提拔”已经形成了公司的一种企业文化。目前也无需作大的调整，我只是希望我们年青的团队是一个学习型、进取型、善于总结提高型的团队。每个人都努力的工作、学习并保持一定悟性，每个人都努力发挥自我价值，实现自我价值。 “外部引进”会理解为目前阶段还需要依赖总包单位的指引与经验，仅仅是阶段性的集体引进，不会成为公司永久核心骨干。 三、骨干要在多个岗位上轮岗锻炼，培养全面型才能，骨干要对工程项目各环节有深刻理解。我们是管理型工作，不是学术钻研型的工作。相比之下，我更喜欢全才，不推荐专才。当然又全又专最好！且我们的管理大都是眼见工夫，不高深、不神合。掌握了工程管理的基本内容与技能就无所谓机电还是基坑，土建还是装修，都是一样的管理。根据这个理念，公司会经常调整各部门员工互动互兼职或互换岗位。 原则（二）一、岗位能上能下。每个人的学习能力和悟性都不一样，在一定时期内每人进步的速度是不一样的。所以，为了更好的反映实际情况，优化公司人力资源状况，公司特别提出了岗位能上能下的观点。对此，大家必须保持理解和适应，深刻体会公司的用心。二、待遇能高能低。既然岗位都能上能下，那待遇自然也可以能高能低。没有哪一个人的待遇是一直不变的，也没有哪一个人的待遇是只高不低的。公司会根据实际岗位的调整来决定待遇的变化。希望大家都能以实际的工作绩效争取越来越高的待遇。如果出现了某位员工的待遇变低了，那员工心情不舒畅，公司也因为自己的员工进步不够而郁闷。三、每年确保10%的淘汰率。这个淘汰率是硬性的指标，即是说无论员工们表现如何，那10%都是避免不了的。而淘汰就会有三种选择：1、换岗。换岗其实有两种：淘汰性换岗或提升性换岗。无论怎样，如果公司觉得某位员工调到其他岗位更能体现价值，那自然就会调岗。这里体现了公司用人的一个很鲜明的观点就是“轮换岗位培养全才”。2、冻结加薪，留待观察。如果公司觉得换岗没多大意义，那就会在每年的加薪计划中不考虑某些员工的调薪，但会继续观察这些员工的表现。3、辞退。如果上述两种方法都不采纳，那只能遗憾的说声辞退了。当然，辞退只意味着某位员工不适合我们公司，并不表示不适合其他公司。 原则（三）以前论坛上的用人原则讲得是大道理，其实这几年还沉淀了一些小原则。1、 员工要有忠诚度，对老板要敬畏和服帖。此忠诚度不仅仅是工作年限的长短。有些员工工作年限很长，但对老板诸多意见和不满，那肯定无法成为公司骨干，只能是基层员工或不胜任的基层员工，如果有人对老板诸多抱怨，必然工作消极对待，缺乏主观能动性。很多家族企业或合作企业，往往创业初期抱团奋斗，中后期公私不分，因私恃公，拉帮结派，矛盾四起。幸亏公司非家族企业，否则真剪不断理还乱。2、 公司骨干品德优于能力。初级阶段，能力优先，尽量防控，稳定上规模后，品德优先，因为规模大了，更难防控，防止某个人的负面扩散影响全公司。3、 尽量平等公正对待每位员工制度优于人情。亲戚朋友只会提供一个工作岗位，一个机会，不会有特殊关照。这些年，凡我亲戚都提供了岗位或机会，但能否成功，只能各自修行。往往挟亲戚自居，得不到关照就缺乏敬畏和服帖，进入第一条怪圈。4、 需要辞退某员工或熟悉某员工要辞职时务必干净利索，毫不犹豫。拖或被拖的结果只会日愈被动，心已不在，曹营何用？但有些员工想辞职，职位岗位想变动的，我们努力提供机会，如果评估过没有机会的，不要勉强。5、谁干得好谁干的不好，谁有什么私欲或重大过失。老板会记得很久!尽管很多时候当时没有发泄，但老板内心始终有一把称。作为骨干，务必尽量公平、公正、公心。6、 公司努力做到公司内部无小帮派，小团体，无某方面势力独大。亦要求部门、项目严禁出现此情况。如有苗头或倾向，公司会干预，包括后勤。7、敏感或互为监督的岗位要有回避制度，同一项目，A做仓管，A的亲戚好友不能做此项目采购；B管后勤，B的亲戚好友不能在此项目从事后勤工作；目前很多后勤之后病皆因公司人事管理不作为，内外勾结互相利用所致l 员工分类A类：管理人员（电工连续工龄一年则划入A类）管理人员分类：管理委员会成员、公司骨干、三年以上工龄的管理员工或先进分子、三年以下管理员工管理委员会成员：黄旭东、黄平宇、黎玉奇、韦华平、王志。公司骨干：黄旭东、黄平宇、黎玉奇、韦华平、王志、代先强、莫劲、谢阳辉、邓志勇、黄诗浪、蔡振春、梁文平、邓程元。健康人管理人员 ：冷红、王玲、颜雄伟、柯雪平。B类：后勤人员（实习生、未满一年的电工、仓管、司机、司架工、焊工等）C类：保安、厨工D类：杂工、清洁工、抽水工、一些固定工种说明：1. A类员工试用期三个月，要归入绩效管理流程。B、C、D类员工试用期一个月，所有员工试用期内不能享受公司福利待遇。2. 一些固定工种指：例如配合测量、监测的员工，杂工、固定抽水，短期值班的。工地原则取消杂工班长，由项目部直接管理并按月工资发放。3. B、C、D类员工由各工地自行招聘、管理，人事组备案。4. 实习生福利待遇等同于B类员工。5. 由B、C、D类及实习生身份转正为A类的，其管理人员身份从转正之日算起。纳入论坛管理。6. 工程资料员与预决算员务必技能兼备。仓管会基本电脑操作。7. “公司骨干”(一) 划定“公司骨干”员工要么是公司职能部门的负责人，长期工作受到肯定，要么是工长，主持或单独负责过公司肯定的项目。(二) 三年以上的A类管理员工才有资格纳入“公司骨干”考核范围。 被纳入“公司骨干”的员工可以人均分享鑫桥建筑年纯收益1%（具体以签约条件为最终条款）。(三) 公司乃至委员会、骨干成员并不是一成不变的。应该能进能出，机会很多。如何跟随公司脱颖而出呢？机会永远眷顾有准备、勤奋、上进的人士。(四) 员工能否进入“公司骨干”考核的范围是关键。而进入考核的范围的员工时刻需要用“勤奋、学习、团队、诚信、责任”来检讨督促自己，进入了此圈，公司就觉得有责任有义务帮助大家实现目标，当然更需要大家共同努力，共同奋斗实现集体目标，从而实现个人目标。(五) 划入“公司骨干”的员工，工作、生活、家庭都需要向老板学习，严禁黄、赌、毒，严禁乱花钱，制定理财目标，家和万事兴。(六) 管理层持股有不同方式，但前提是有能力、积极肯干（学历是无关紧要的，目前沐足棋牌的店长持股市最好例证）(七) 今后的工长会在“公司骨干”的员工中优先选择。其他非“公司骨干”员工，用项目利润等综合性经济指标取代单一工期奖、劳动奖，具体提成会根据单项工程讨论后确定。（项目开工前都要讨论确定利润值和控制值的N%）l 员工福利 A类管理人员1. 公司提供免费住宿和伙食。2. 员工与工作相关的培训、进修及深造，公司将给予报销一半的学费，工作相关的考证费用全额报销。3. 经理工长级别以上的员工学车考驾照的费用全额报销。4. 经理工长级别以上的员工配置笔记本电脑，公司给予一定补贴。自享有满一年后，笔记本归个人所有。5. 工作满壹年的员工，享有公司1000元/人的年度旅游福利，公司争取每年组织员工旅游壹次。6. 为维护公司利益，b、c、d、e款福利需事先申请，经公司同意。在享有以上福利起最少在本公司服务满一年，否则将退回所享福利。7. 2011年开始，公司入职超过壹年的员工均购买社会保险。8. 每月要写月度总结，每年要写年终总结，每月五号之前或每年年底前要把本月或年终工作总结发至论坛。迟交月度总结的每月扣绩效奖20%。不交的扣当月的绩效奖的50%。 休假规定1. 综合部每月30天工作制，鑫桥建筑、材设组每月30天工作制。2. 现场休假根据工作及工地实际情况调休，论坛申请，工长、主管审批，可累计轮休。所有正常或非正常休假都需要网上说明。A类员工累计轮休当季度有效，每季度每次累计休假不可超7天，特殊的病假、婚假、产假、丧假等情况，经员工申请，公司批复后可适当延长。3. 累计轮休为考虑员工探亲等事宜，一次性累计不可超壹周4. 调休不包含法定节假日，法定节假日按公司统一通知。5. 累计轮休当年有效，年底清零。超出工作日休假扣当天全天工资（按工作日计算日工资）6. 其他1) 病假：病假天数以医院证明为准。2) 婚假：员工婚假七天，晚婚假期为十五天。3) 产假：女员工持生育证明，可准假90天。如有特殊，如难产或其他特殊情况，最长可准假120天，男员工享有看护假10天。产假期间发放基本工资。4) 丧假：员工的直系亲属（父母配偶和子女）及岳父母或公婆病故后，准假三天。l 员工问责公司对员工在工作的失职、违反公司规定等行为，根据其影响的程度和过错的性质，经公司研究决定后，对失职者进行一定的责任追究。 问责的原则谁过错谁负责的原则。 问责的主体 当事人问责。对经办人失职追究相应的直接责任。 领导问责。因属下失职，对其直属的领导者因监管不力追究一定的领导责任。 部门问责。当责任不清，对团体所在的部门追究相应的部门责任。 问责的形式批评警告。对失职者公开批评警告，并责令失职者书面向公司公开检讨。 经济处罚。对失职者以货币的形式进行一定的经济处罚，并书面向公司检讨。辞退。对严重失职者经济处罚和法律追究，同时以不补偿方式对失职者进行辞退。l 人事管理建立员工人事档案，办理员工入职离职手续，整理员工工资，负责员工招聘、考核、培训、考勤及绩效管理。员工入职严格按照入职程序，上传的入职表中必须含有工资待遇。详细入职离职的制度请看帖子“入职离职手续及相关表格” 员工入职手续1. 面试通过后，应聘人员填写好入职申请表，经领导签好名后递交到财务行政组，并向财务行政组递交一式二份的毕业证、学位证、身份证、相关职业资格证的复印件，并带上原件以便核查。2. 办理住宿手续（不需要公司提供住宿的不用办理）。3. 到用人部门报到。信息组在论坛上为该员工注册。（A类、电工、司机）。4. 自行开具广州市商业银行存折，将帐号报财务组。附：入职申请书附表一 员工辞职手续1. 申请人征得直接上级同意后将辞职申请发到论坛（严禁申请人未经主管同意直接上传辞职申请书，主管若不同意则电话或短信再向上一级领导申请）。2. 待公司领导审批同意后，申请人填写辞职申请表，做好工作交接，将个人借用物品全部交还到行政材设组，让相关人员签名，之后递交到人事组，由财务人事组计算工资并审核个人借支情况（司机辞职的还需要核查未交的违章罚款及未办理的保险理赔事宜）。3. 申请人收拾好自己的行李物品并交还办公室和宿舍的钥匙后到财务组领取全部应得工资。4. 原则上申请人要在辞职申请发到论坛壹个月之后才能离开公司，需要提前离开的要总经理特别批准。5. 因公司发展需要而精简辞退的员工，在工作交接完成后，公司补贴多壹个月工资（因属员工表现差而辞退的不能补贴）。附：辞职申请书附表二 薪酬结构公司员工的薪酬结构由三大部分组成：工资、补贴、奖金1. 工资：包括基本工资、岗位工资、工龄工资。基本工资按学历划分：中职1200元/月、大专1500元/月、本科1800元/月；岗位工资根据公司对各岗位相对价值的评估而定；工龄工资指员工入职每满一年可得100元/年，满两年200元，以此类推。2. 补贴：通信补贴(根据员工岗位情况每月100至500元不等)、宵夜补贴（指晚上上班超过十点的每人十元夜餐费）。3. 奖金：绩效奖金（普通员工每月300元、骨干每月600元、管委会成员每月1000元）、项目利润综合奖金N%（按单项工程而定） 工资计算1. 工资计算日期为办理入职手续第二天算起。2. A类员工：鑫桥建筑、材设组每月26天，综合部每月22天。3. 日工资为一个月工资总额除以26天或22天。一个月内在岗时间少于15天的，工资为日工资乘以在岗天数。一个月内在岗时间多于15天，工资计算原则为总工资水平减去不在岗天数的日工资。（例如）4. A类员工、司机、电工、仓管工资表由人事组整理，其他B、C、D类员工工资由各工地自行整理交人事组汇总。每月15号前需整理好上月工资表。5. 夜班补贴每月10日前交上月记录至人事组，否则作废。6. 龙门吊司机、指挥培训期间，不补贴伙食和交通费。 工资整理每月5号前各项目要专人负责将工地的所有公司员工的考勤明细递交到人事组。收集到考勤情况后，人事组要通过各种方法对考勤情况进行整理、汇总、复核。工资表整理及复核由人事、财务组负责。这项工作于每月12号前完成。管理人员工资表按我最新规定的格式进行整理，即分固定工资表和工资一增一减一暂扣。l 财务管理公司无论发展到什么规模，都要坚持财务清晰、厂务公开、收支一个口一支笔。 财务费用分类 （附表三） 财务日常工作1. 班组借支、员工借支、备用金、押金、质押金、支票专贴日新日清，做好每日的收支台账并发上论坛（财务日报表）。2. 报帐不能跨月度，每月10日前结算上月3. 每月统计一次各项目成本核算表，各项目、班组收付汇总表4. 对应收或应付的各类押金或质保金做好记录，按时收回或退还。5. 与合同预算部合作做好各项目工程款的收款及记录工作以及开各类发票事宜。6. 发放员工工资。7. 其他相关财务工作。 财务报销原则1. 原则上一张报销单上只准列一个工地一项二级费用分类，分项目分类别报账。相关费用发生后要在论坛录入后才可以报账。2. 财务不再以现金形式报销，而是以支票领用方式或银行转账形式全部转入各经手人卡内。3. 运费可视为相关材料的价值之一，从而可附在材料单上报销。另外运费也可独立出来分工地多张运费单集合在一起报销。4. 仓管电工和其他人买材料设备的原始收据和清单一律写明经手人和证明人，在网上补写申购，之后交给各工地采购员或直接交给工地负责人后即时拿钱，由采购员办好各种手续后报销（如有疑问被退回，则经手人负责）。总之只能是材设部人员写单据报销购买材料设备费用。5. 材料设备报销集中在材设部，希望材设部尽量不要写太多报销单。6. 对于车辆，一张报销单只准列一辆车的费用。每辆车要在论坛列一个费用专贴，相关费用发生后行政部要在论坛上发帖写明才可报销。另外各经手人要在车辆费用的各种发票上写明车牌号、经手人、日期等才问部门主管拿钱，之后部门主管再拿发票问财务组拿钱。7. 对于房租，一张报销单只准列一个出租房的费用。每个出租房要在论坛列一个费用专贴，相关费用发生后行政部要在论坛上发帖写明才可报销。8. 对于电话，一张报销单只准列一个电话号码的费用。每个电话号码要在论坛列一个费用专贴，相关费用发生后行政部要在论坛上发帖写明才可报销。9. 招待费活动费等由相关人员写单叫部门领导和总经理签字后直接向财务报销。10. 公司原则不允许私人借支，如果因为发工资不及时可借支，但要部门负责人签字，并且不许超过拖欠工资额度。如果领款人与报销人不一致，领款人也一定要签名。11. 再次强调其他应收款一律要单独列单，要原件报销。支票和现金要分开报销。餐票不要写任何字，加油发票上只能写铅笔字。12. 报销如有疑问，请先直接问下财务部。报销单如被退回，请谅解，请按规定再次走报销流程。 财务报销指引 （报销单、借支单的填写）1、报销人员提供的原始凭证必须真实有效，涂改、大小写不符、假发票及未盖有对方公章的收据一律不予报销，禁止使用其他票据顶替报销，发票抬头必须填写完整，原始凭证必须粘贴整齐。2、报销单的填写必须准确清晰，不得涂改，而且不能留空白项。3、报销单冲减借支的，务必要填写清楚“原借支金额”、实际领取金额，日后如对借支金额有争议的，此报销单上填写的冲账金额将成为对数的重要依据。借支单第三联作为冲账凭证。财务根据具体报销形式在报销单上加盖现金付讫、现金转账付讫、支票付讫印章4、一张报销单上不能同时冲减现金和支票的借支，要分开填写。5、报销单上必须有经手人、证明人、上级主管及公司领导签名才可报销。6、报销单分工地、分科目填写，分科目是指分为人工费、材料费、机械费、办公费用等几大类填写。7、2010年5月1日起，借支单填写一式三联，第一联领款人存查，第二联财务付款凭证，第三联代明细帐清算。第一联借支人存底，第二联财务备查，第三联作为冲账凭证。（三联借支单是供员工私人借支及备用金借支使用，班组借支及支票借支仍然使用旧的借款审批单及支票领用审批单） 报销流程a、借支流程广州银行开户-网上申请-借支单-领导签名确认-财务转账-电话通知确认b、报销冲帐流程费用报销单-仓管、录入、经手人、项目负责人、经理、财务总监、签名确认-财务冲帐，取回借支单第一联。c、还款流程（借支或备用金）广州银行转账-账户（黎文龙广州银行账户1005426163002）-银行转账单回财务冲抵借支，取回借支单第一联。 报销时限1. 月内发生的费用（包括借支冲账）均须在下个月15日之前进行报销，过期一律不予报销。 2. 所有借款及预付款，必须在前帐结清之后方可再借付，确因业务需要来不及结清前帐的，必须说明原因，经批准后方可再借付。3. 报销时间：原则上每周三、五为出纳内部付款时间，每周二、四对外服务，报销人员须核对清楚帐目，将单据交于财务处。4. 自我核对：如有借支的同事，请定期自己核对所借支和冲账金额，财务每月会定期公布未冲账提示，自公布十天内没有提出异议者视作认可无误。l 行政管理 负责公司内外宣传，发布公司信息，配合工地做好内部事务。 处理公司行政事务（车辆、办公用品、工伤、法律、生日聚会、旅游等），充分发挥行政部协调、服务、管理功能。 参加公司会议人的通知、会场的布置和服务。 牵头构建公司企业文化，通过组织各项活动，增加员工的凝聚力和员工的归属感。1. 定期或不定期组织公司各部门互访、参观、学习、评比（每月一次）。2. 组织好员工年度旅游（工龄一年以上的员工）。3. 组织好大型节假日聚餐、活动或适当举办小型运动会、单项文体比赛（每季一次）。4. 员工不定期的其他形式集体活动。 审核员工报销费用，包括交通费、各类补贴、各项社会保障费用及员工进修学习费用。 审核车辆的日常使用费用，协助办理保险车审年检事务，车辆违章罚款属个人行为，费用自负。 协助公司制定考勤、车辆、会议等。细则，并监督或实施管理细则。 建立班组（或分承包方）合同专贴。各工点均需将本工点内的分承包合同发贴于此。 工伤、法律日常工作。日常的工伤、合同、赔偿等纠纷，尽量通过法律等公正渠道解决。平时要保存好相关的过程文字原件。处理后要有相关的承诺书面协议 统一采购保管办公用品，审核办公费用。1. 价值高重复使用率高的，以个人申请，部门审批，个人保管方式使用。2. 公用办公用品项目部专人向行政部签收领用。l 信息监察管理1. 论坛备份。为了更好地利用论坛作为公司的运作管理模式，论坛的具体内容每月应备份一份。2. GPS、视频管理等信息管理维护。3. 流程的监控4. 对发对版块但应该发到专贴而实际没发到专贴的进行提醒，必要时将其帖子内容发到专贴上，并加注为某人发帖，之后删除原来的不规范发帖。5. 对那些分月份的专贴，每月底要另开新专贴，并对原贴作结贴处理。6. 对那些已经很多页跟帖的专贴，要适当另开新帖。7. 为节省论坛空间，要经常对有表格或图片的帖子进行审查，询问发帖人是否可以删贴，若可以则删除。每月请假专贴都是纯文字的，占空间很少，且需要公示很久，所以不必删请假专贴。8. 要经常性的清理各版块垃圾箱，对发错版块的帖子进行移贴处理。9. 根据上级命令调整某些板块。l 材料设备管理 公司材设原则1. 采购公开透明价低质优且采购供应一个口。公司任何采购工作都归材设组统筹负责。2. 单次采购超2000元的采购原则上必须有二人或二人以上同行，但受人手所限或其他可以理解的原因而没做到的要事先向领导或在网上申明原因后方可进行采购。超过5000元的材料供应商或合作商必须亲自到财务部取款，公司员工不得代支。采购中应尽量减少使用现金采购。3. 材设部对那些大额的材料或计划要进的材料要不定期组织人员调查市场行情。涉及大宗、贵重、或要过磅的材料必须有两人共同验收签名确认。4. 入库与领用的情况必须每日上传一次。每日采购每日登记，做好材料日报表并发论坛。5. 班组领用材料需班组长或班组长授权人领取。 材料申购采购1. 凡材料的申购须得到工长们同意，凡发上论坛的材料申购均视为已得到工长或主管领导的同意。审核各项目部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。2. 申购一律发到材设组材料申购版各工地相应的申购专贴，在其他版块发布的无效。3. 材设组根据公司领导的批示着手采购。4. 提请各工地注意施工用料计划，注意仓储及各工地间协调，做好用料计划。5. 机电材料，无论主材、副材，必须提前5日申购 材料采购与报销流程1. 网上申请网上审批网上请款-采购-入仓-录入-签名-冲账。2. 材设组组长凭各人签了名的入仓单写报销单给总经理报销。3. 报销不能跨月度，每月10日前必须把上月采购内容整理归档。不用逐次逐批报销的地材，不能跨周整理，周六前必须核清上周入库情况。 入仓、保管、发放1. 入仓流程：采购员或供应商运材料到工地，仓管对照材料签收送货单，申购部门负责人签字确认。仓管拿到送货单据后即时叫兼负责扫描单据职责的技术员或资料预算员扫描原件。2. 保管及发放。材料到工地由仓管签收后由工地领用人签领，工长签字确认。负责材料的签收、保管、发放、调配、做材料设备收支帐等一切管理工作。3. 签领细节：可重复利用的工具或机械一定要做好签领及收回的记录，其他耗材到工地后由项目部及时按施工计划用量进行批量签领。材料保管的职责归项目部负责。若要领料，工长在自己的入仓单对应空白处注明签领多少数量的材料并签名，叫人带入仓单到仓库领取所列的材料，同时领料人也在仓管的入仓单上注明签领多少数量的材料并签名，当某张入仓单的材料全部被领后，仓库组就收回仓管和工长的入仓单，凭此写单向材设组证明这张单的材料全部被工地领走了。不能锁入仓库的材料设备，由工地签单即时领走并保管使用。4. 关于材料的调拨，此项调拨主要是设备和周转料。材设部做好固定资产、周转料的统计、调拨和来往记录，并定期一季度上传论坛公示一次。5. 材料的调拨由工地负责人申请，任何工地调拨需通知材设公司，经材设公司和项目负责人同意方可调拨。工地领出的材料要先办退料入仓手续（未领的材料不用办），之后由仓管签调拨出仓单并报仓库组组长同意后才调拨。必须规定甲仓管签的调拨出仓单要由乙仓管签名后才能算甲工地的调拨出仓手续齐全。6. 采购人员经常调查研究各项目部材料设备需求及消耗情况，主动开展材料设备价格的询价及市场调查，及时熟悉供应渠道和掌握市场价格行情动态，努力降低采购价格。7. 做好档案工作，做好工程建设中各种材料设备价格资料收集、立卷归档、保管等工作，以增加采购透明度，建立采购的可追塑性，增加监督有效性。8. 要掌握好作为固定资产的设备以及周转材料的动态，如现有数量，分布情况，使用状况等；并清楚掌握库存材料设备情况；通过调剂及加强管理，盘活固定资产和周转材料，提高材料设备的利用率。9. 每日要将上周的材料采购情况与入库情况整理归案，特别是砖、砂、石、水泥、钢材、砼等(自购或甲供)，列出报表，呈上级主管审阅，以便于上级主管掌握全公司的采购项目。10. 固定资产签收： 固定资产分为办公类和工程类，工程类固定资产以单价超过200元为界限。办公类固定资产由行政部管理，工程类固定资产由材设部管理，工程类固定资产须签收上传至论坛。11. 周转材料的使用：l 鑫桥建筑 前期组1、 做好工程开工前的一切筹备工作。2、 做好有关的交通疏解、环境保护、市政设施和管线保护的方案和措施并监督实施，并做好与设计、监理单位及相关业务管理部门的协调工作。3、 优化施工方案、修改设计错误，合同、图纸以外的偶发工作内容工程洽商、签证。4、 前期委托结算办理流程：施工方案及结算表上报监理-监理审批完成-区建设局-上报地铁土建部-地铁前期部-地铁公司专员送审到道扩办窗口-跟踪道扩办审计的审批情况-审批完成退到前期部-退到道扩办办按人员（或区建设局）-与道扩办（或区建设局签协议）-支票流程审批-到道扩办或区建设局领取金额支票的80%。 技术组1. 参与工程施工投标工作，编制完整的投标文件。项目出蓝图前与设计的沟通工作，使蓝图尽量按项目的优化方案出图。2. 负责对内图纸疑问解决、技术方案交底、施工过程的技术配合与控制3. 负责施工的质量安全措施制定和现场的管理与控制4. 编制工程施工方案、计划，工期管理、进度管理，保证工程质量。5. 负责做好甲供材料需求计划、验收及抽查工作。 测量监测组1) 负责编制测量施工方案，负责工程控制桩交接桩、复测、使用、交接桩资料保管。2) 负责施工控制测量、施工测量和施工放样、复核及测量报验、竣工验收测量资料整理工作。3) 编写施工监测方案，实施施工监测，合理预测施工安全性，指导调整施工方案、施工工序。 资料预算组1. 做好现场施工签证、时工签证及班组初步结算。每月对工地甲供材料的统计审核。2. 工程验收备案、技术资料的收集整理和技术档案的管理、保存。3. 根据工程进度及时形成各项质量记录，并分类归档。4. 原材料进场检验、混凝土的样品采集、送检及各项检测工作。5. 负责对工程项目施工合同的管理，与相关人员配合，认真搞好工程项目预结算的编制审查工作，按时向业主、监理报送有关报表和资料，做好对外、对内的进度计量，协助财务部门及时收取各工程进度款，同时向项目负责人及有关领导反映工程经济指标。6. 组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。开展经常性经济分析、成本分析和控制，定期收集造价信息，准确了解各种材料市场价。协助项目部把好设计变更与合同变更的关系，避免程序、手续的不严谨，造成索赔失败。7. 工程变更资料收集、跟踪。建立完善的设计变更和合同变更台帐，积极跟踪、督促变更手续的审批。及时收集有关工程进度和质量记录，及时收集各工程项目的设计变更并做好合同变更，会同现场有关人员搞好施工现场签证。要求变更的项目在该工程子项完工后五个月内走完流程。8. 预结算要正确反映设计内容，做到不重不漏，文件完整。认真计算工程量，深入现场，对变更项目、隐蔽工程项目做到了如指掌。准确合理套用预算定额，严格执行各项有关文件规定，准确合理地确定工程造价。9. 认真组织积极参与工程招投标工作，编制完整的投标文件，参与施工方案优化、设计优化的研究。10. 严格经济合同管理，增强合同法律意识，维护公司的合法权益。11. 加强公司内部合同管理，负责监督各工程项目经济承包合同和内部劳务分包合同的执行，协助公司、项目部及时准确审核公司内部合同的执行情况及分包款的支付。12. 在有可能的条件下，负责组织参与市场公平合法竞争，对外业务联系洽淡，并对外签订经济合同，负责督促合同履约。13. 负责鑫桥论坛合同管理版的运作，及时将本部门的业务、工作状态上传论坛，并严格执行公司关于合同管理版运作的要求。14. 大力推行班组月度结算工作，今后班组的结算将由技术部负责。对各工地上报的班组结算要及时审核并在七天内完成，每周整理汇总各工地上报的零星签工和其它额外费用并公示。15. 班组结算的程序：班组自报预算项目部审核预算组复核公司领导财务 。 （班组结算付款表四） 项目部日常管理1. 工长是项目问责的直接责任人，对项目的日常工作全面管理。2. 各专业的施工员负责写各自的施工日志。3. 每日做好项目的成本日报表并发论坛（附表：项目部成本日报表）。每三日更新一次现施工状况。4. 每份变更单要第一时间上传。5. 时工、签工、机械台班每周上传。每周要累总一次零星判工与时工上传，包括其他分承包合同外发生费用。合同预算组每月十日前对各工地时工、签工、机械台班累总结清并公示。6. 后勤管理（保安、卫生、机驾工、仓管等）归口项目部，财务行政组只负责建档备案。7. 今后各工地，公司将只设管理人员饭堂，工人饭堂原则上停办。8. 仓库管理归口项目部，如果出现申购与库存脱节，责任在于项目部。钢管使用欠妥、材料堆放不合理等责任都归口项目部，项目部要加强管理，将工作做细做精。9. 施工前项目部负责签订书面的相关分包，严禁“口头”协议，合同签定前上传论坛，合同预算组、财务行政组跟贴提出意见，最终合同原件留行政组。10. 工地发生工伤，要向公司行政汇报，住院的费用先暂由公司垫付，费用事后根据各责任方比例分摊。11. 工地发生的斗殴、偷窃等治安案件，可通过“报警”等方式备案、处理。12. 各工点每月开例行会议不少于两次，会议纪要上传论坛会议专贴。13. 各工地设立备用金，金额在3000-10000元不等。工地仓管备用金并入此备用金之中。1) 急需的小件材料，单次采购金额不超过800元的，经工长同意，仓管与电工班长或某一施工员可同去附近采购（不少于两人同行）。2) 凡公司批示可以采购的，材设组48小时未采购到现场的，项目部自行采购为宜。3) 采购后一定要补申报，财务凭网上申报审批后才予报销l 资产经营部1、资产经营部的职责是策划、经营、统筹、协调其下物业及门店管理，对公司的物业进行策划经营并提出可行性方案，在新项目的进展中，要全力统筹、协调推进工作。2、在新的项目初期，市场的调研工作，收集重要数据，了解法律法规，提供给公司做决策。3、物业管理要对公司旗下的每个产业统一管理，鑫桥建筑跟资产经营部都是隶属于新桥投资股份公司，所拥有的资源应该做到相互利用，做到资源利用最大化降低成本。4、物业管理部担负各物业包括保安人员的整体管理及调控，物业的维修、维护和停车场等的管理。5、物业工程部：我们的新角色是业主，设计、施工、使用一体化。自行主导设计、设备选型、采购、施工，身兼业主、设计、监理、承包商、经营者的混合体，计划要有前瞻，设计与施工时务必考虑科技因素，预留发展空间，且又要符合公司价低质优、低档用料高档装修的要求。l 会议的一些规定适当召开会议对公司发展，团队建设均非常重要！特规定如下：为方便通知会议人员，将公司管理人员分四类：a圈委员会成员。b圈-公司骨干。c圈：三年以上工龄的员工或先进分子（不含电工）。d圈：全体管理员工。今后会议通知发会议专区，然后该会议的纪要要跟贴于会议通知后，每项会议不论谁主持，什么议题，必须有会议纪要。要求专人或专题的内容跟贴在会议通知后。会前上点名谁专题汇报谁拿出书面汇报材料，该书面材料要在开会前一天跟贴于会议通知后面，任何人不许违背，拿些没有质量的东西忽悠。问到谁对什么人什么事有什么看法，必须有看法不能什么意见都没有。特别是公司骨干，不允许拿着十几二十万年薪，不带脑子来开会。一、 综合部（含材设组、行政财务组、车队长，全体人员每月至少召开一次会议，部长主持。也可以再单独召开各组会议，并在会议专区内设综合部会议专贴，可以将目前行政财务会议专贴及材设组会议专贴合并。二、召开全体司机的月度会议，会议专区内设司机会议专贴（今后凡没有司机的但需公司报销费用的员工均需参加）总结车辆使用维修情况，严肃纪律。综合部相关负责人及车队长参加。三、设后勤会议专贴，各工点均需每月至少组织一次后勤人员的会议并将会议纪要集中发贴于此，无论从工地材料的管理、保安、厨房、仓管等后勤情况看，工长（站长）均疏于管理，管不好后勤的工长（站长）绝对不是一个合格的工长（站长），此会议各工长（站长）支持。四、合同变更及计量情况会议专贴，技术部每月至少召开一次变更及计量会议，并要有会议纪要跟贴在此，部长主持。每月二十日前召开，不能影响本月计量。五、资料预算组会议专贴，组长每月至少召开一次资料组会议，包括检验、试验员。六、各工点内部会议专贴。有多少工点设置多少专贴，各部长（或副部长）主持，每月至少两次，讨论本工点内部各项事务，互相学习，互相督促，班组长均需参加。七、各工点外部会议专贴，有多少工点设置多少专贴，主要收集各工地监理例会、总包例会及相关的会议纪要。各工点资料预算员负责收集发贴于此。l 家丑专区的规定没有总结就没有提高，专门开辟家丑专区。籍以激励我们前进同时曝光不足。1、工地发生质量事故，损失超过1000元，当事责任人或工长（站长）三天内要发贴说明详情。2、工伤事故，一天内工长（站长）发贴至此说明情况。3、被监理、总包、业主或相关单位处罚，罚单或指令一天内扫描至此。4、工地失窃、被劫，工长（站长）或其指定人二十四小时发贴至此。5、其它错误成本或心得，当事人尽快发贴。6、凡公司的车（或需公司报销的车，发生事故，不论责任如何，当事人二十四小时发贴至此。7、其它大家认为应说明的情况或心得。8、上述规定为硬性规定，根据工长（站长）负责制，凡违反上述规定，工长（站长）会被批评及罚款100元1000元。即日起执行！9、分工点家丑专贴,部门家丑专贴两版块,部门是家丑指关于车辆的,部门隐性或显性的失误或不当.l 车辆管理1. 公司车辆的一切事宜由行政直接负责，司机及其他任何开车人均无权力自主确定某辆车的使用去向。任何人预约车需在网上发帖并打电话给行政。2. 公司的司机由行政（或队长）负责领导、考核、安排。3. 给每辆车的主要开车人发两本笔记本，由开车人记录行车记录及其他情况（一本记1到15日的，一本记16日至月底的），涉及到现金支出的，开车人需在相应的地方注明发生的费用，之后由用车人签名证明。例如： 8月9日上午 南浦-清平银行（停车费8元）-淘金-某某收费站（路桥费5元）-南浦 开车人某某签名 用车人某某签名确认4. 车辆每次发生费用，由开车人负责缴纳费用并取得相应票据后在票据签名，之后由用车人在票据上签名确认，签名内容包括：日期、事项、用车人。此费用可随时或过一段时间后向行政组报销。（若没有相应单据，应当在一张白纸上说明原因，并找用车人签名证明此事，若没有用车人就不用此举了）。5. 车辆维修保养需报行政组同意，并需同行证明或指定某个人同行证明。为避免不必要的互相指责，各人均不得强制要在某个店里维修，应就各种因素充分协商后一起决定，如还是定不下，则尊重车队长的意见。之后车队长将此店店名及地址报综合部备案记录。谁开车谁负责谁保养的原则，定期对车辆进行保养。6. 车辆每天第一次开车，开车人需记录该车的公里数，车辆每次加油，开车人也需记录此时该车的公里数。7. 每月的1至3日（或16至18日），主要开车人必须将记有16日至月底的行车记录（或1至15日的行车记录）的笔记本递交给车队长，由车队长审核后送给陈国坤录入电脑并发在网上。8. 车队长每月月初整理每一辆车的车辆费用流水清单，汇总后经行政组和综合部签名后向总经理报销。9. 给车队长5000元备用金。车队长若不够备用金时向综合部汇报车辆费用流水清单的金额汇总数目后再次借支备用金。10. 车队长需对每月每辆车的用车情况作综合总结并用相应数字作评论，分析其中原因，提出改进意见11. 行车记录。每部车要行车记录，十五天上传论坛一次。12. 修车需两人同行，其中一人是车队长，另一个是司机，单据上必须有两人签名。每部车的保养维修单据专贴上传。13. 从严车辆管理，严禁公车私用，压缩各项行政成本。14. 车辆肇事的处理办法：A. 肇事后，司机及时通知公司行政、相关交警部门、保险公司。B. 肇事责任属本公司司机的，其赔偿款项由保险公司负担，赔偿金额超过保险金额部分由司机个人负担。C. 肇事责任属双方共有或第三方共同过失的，按各方应负责任比例分担，本公司司机赔偿款项由保险公司负担，金额超保险公司金额部分由司机个人负担。-l 办公用