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郑州市万科房地产有限公司ZHENGZHOU VANKE REAL ESTATE CO., LTD.工程结算资料报送作业指引编号：VKZZ/WI/PR020版号：A/0页码：第 6 页 共 6 页工程结算资料控制流程编制邢杰日期2013年4月19日审核李锐日期2013年5月7 日批准蔡平日期2013年5月10日修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的规范结算报审程序，细化提交结算资料及时间要求，明确结算报审注意事项，提高结算效率。2. 适用范围郑州公司各项目工程。3. 术语和定义3.1合同清单：指与合作方签订的，在合同中被确定的工程子目的单价及总价。 3.2结算：指工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、约谈记录、限价单、变更签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。4. 职责4.1.1. 项目经理部4.1.2. 负责与成本管理部就结算计划进行沟通，并一同编制结算计划。4.1.3. 负责按已确定的结算计划提前15个工作日发放结算通知书，以督促具备结 算条件的合作方按时、准确的提交工程结算资料。4.1.4. 负责按附件结算资料报送要求审核结算资料的完备性和准确性。4.1.5. 负责在结算计划规定的时间内完成结算资料的审核，并将审核后的资料移 交给成本管理部。4.1.6. 工作要求和注意事项：a) 详细审核施工单位结算资料的完整性和依据的准确性；b) 原件是否齐全，只能提供复印件的，经办工程师必须与原件进行核对并签署“与原件一致”意见；c) 相关资料审核完备后对附图及竣工图进行核对确认并签署结算意见； d) 对该工程相关的扣款（工期、质量等罚款、已发生未扣水电费和其它扣款），检查是否有漏报瞒报情况，对没有进行办理的扣款，必须及时在网上进行经办或补办，保证扣款手续和依据齐全；e) 经办工程师认真填写工程结算工作交接单,施工期限、验收情况、签证份数、责任扣款务必正确填写。经办工程师需复核签证的完备性，对于施工单位只报增加不报减少的签证、设计变更,由经办工程师落实双倍扣款；f) 工程结算工作交接单填写完毕后经项目负责人审批签字后移交成本管理部。4.2. 成本管理部4.2.1. 负责在结算计划规定的时间内完成结算的审核。4.2.2. 负责最终结算资料的完备性和可复核性。4.2.3. 负责结算专项计划的沟通和反馈，并在集团检查中进行考核。4.2.4. 相关计价时间要求：无特殊原因，成本管理部应按下列时间完成预结算工 作。 a) 总包工程：应在60个工作日内完成 b) 分包工程：铝合金、栏杆、GRC、景观工程、室外管网不超过30个工作日， 其它分包工程不超过15个工作日。4.3. 财务管理部：4.3.1. 负责结算对帐单的审核。4.3.2. 在接到项目部秘书移交的结算对帐单后，2个工作日内审核完毕，并返回项 目秘书。5. 结算办理流程6 结算资料存档顺序：6.1.正式结算书双方签字盖章后，成本秘书将结算造价协议清单、结算三算单、结算书封面扫描件发送给项目秘书。其余所有结算资料由成本管理部编号存档。6.2.成本管理部结算资料须按顺序整理存档，资料整理顺序如下：6.2.1. 结算造价协议清单；6.2.2. 结算对账单；6.2.3. 工程结算三算审批单；6.2.4. 结算书封面；6.2.5. 工程结算汇总表；6.2.6. 签证费用核算表；6.2.7. 工程指令单；6.2.8. 工程签证单；6.2.9. 签证费用预算书；6.2.10.竣工验收单（供货单）；6.2.11工作交接单；6.2.12.合同；6.2.13.竣工图；6.2.14.其他相关资料；7.支持性文件7.1.工程采购管理程序7.2.工程合同管理程序7.3.工程现场签证管理作业指引7.4.工程结算资料报送要求8.相关表格8.1结算通知书VKZZ/WI/PR020-18.2. 工程结算办理计划VKZZ/WI/PR020-28.3. 结算对账单VKZZ/WI/PR020-38.4. 工程结算工作交接单VKZZ/WI/PR020-48.5. 设备材料验收单VKZZ/WI/PR020-58.6. 设备材料(供货)价格清单VKZZ/WI/PR020-68.7. 竣工结算造价协议清单VKZZ/WI/PR/020-78.8. 建安工程施工图预（结）算书VKZZ/WI/PR/020-88.9. 工程三算单审批表VKZZ/WI/PR/020-98.10建安工程施工图预（结）算汇总表VKZZ/WI/PR/020-10
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