万州城市供水工程项目建议书

word万州区城市供水工程项目建议书二一四年一月目 录第一章 综述.2第一节 城市概况.2第二节 项目构成.3第三节 项目编制主要依据3第四节 项目建设的必要性2第二章 建设工程项目.4第一节 三水厂搬迁至柳水厂工程.4第二节 江南水厂及配套工程.7第三节第四节 石峰片区给水管网改造工程12第三章 结论及建议15附图1 万州区城市供水工程项目总平面布局图第一章 综 述 第一节 城市概况万州是第二大城市，三峡库区经济中心，渝东北生态涵养发展区2。2012年全区实现地区生产总值662.86亿元，同比增长14.1%；人均地区生产总值42016元，同比增长13.4%；地方财政收入79.13亿元，同比增长25.6%；全社会固定资产投资410.40亿元，同比增长20.4%；社会消费品销售总额189.19亿元，同比增长18.0%；城镇居民人均可支配收入19327元，同比增长12.9%。地区生产总值从2003年的81.6亿元增加至2011年的662.86亿元，8年时间增长了近812.0%。社会经济快速发展，万州产业正进入工业化加速发展的新阶段，随着产业结构调整，用水量快速增加，供需矛盾日益突出，已成为制约经济发展的瓶颈和极大的影响了移民安稳致富。 第二节 项目构成万州区本次城市供水工程项目由4个子项组成，项目总投资约16.01亿元，具体位置详见附图1。子项目构成如下：1、三水厂搬迁至柳水厂工程2、江南水厂及配套工程3、江北水厂至柳水厂输水管线工程4、石峰片区给水管网改造工程第三节 项目编制主要依据（1）市万州城市总体规划（2003-2020 年）2011年修改中国城市规划设计研究院，万州区规划设计研究院 2011.06；（2）市万州区三水厂搬迁工程及配套管网工程可行性研究报告长江勘测规划设计研究某某公司 2012.07；（3）市万州区江南水厂及配套项目工程可行性研究报告中国市政工程西南设计研究总院 2012.03；（4）万州区石峰片区给水管网改造工程可行性研究报告中国市政工程西南设计研究总院 2012.12；（5）国家现行有关法律、法规、规、规程及标准第四节 项目建设的必要性（1）项目的建设是完善城市供水系统、提高供水安全、可靠的重要举措万州城市因移民搬迁淹没，相关的供水系统规划未能实施且不适应移民实际情况，导致现有的供水系统供水能力降低，布局极为不合理，供水安全性很差。实施以上项目是完善城市供水系统，提高供水可靠性及安全性。（2）项目的建设是移民稳定及安稳致富的基石万州作为三峡库区最重要的移民城市，移民安稳致富是社会稳定的关键因素，而移民安稳致富的关键在于产业的发展。城市和工业发展都离不开生产和生活用水，可以说，城市供水已经成为制约经济的瓶颈。 （3） 项目的建设是对城市拓展和城市总规实施的积极响应着力实施万州城市总体规划（20032020）2011年修改确定的重大城市供水基础设施，加快把万州建设成为城乡统筹发展的第二大城市、渝东北及三峡库区的经济中心、和谐稳定新库区的示区。综上所述，项目建设是十分必要的，是支持万州建成第二大城市的重要基础设施项目，建设要求十分紧迫，对改善当地生产生活条件，促进当地经济发展具有极为重大的意义。第二章 建设工程项目 第一节 三水厂搬迁至柳水厂工程（一） 建设的基本条件该工程位于城市西南部边缘、双河口柳大桥南侧，高程在210260m之间，交通方便，且为城市绿化地带，征地容易。 该处地形地貌属沟谷丘陵地貌区，地形呈“簸箕”状，总体呈南侧、东侧及西侧高，北侧低，中间为一溪沟，由两股溪沟汇流。 图2-1 柳水厂厂址（二） 建设的容及规模建设主要容包括长江取水工程、原水输水工程、净水厂及清水输水工程（净水厂至供水服务区的输水干管）。（1）长江取水工程近期按20.0万m3/d规模配置，远期按35.0万m3/d规模配置。（2）原水输水工程隧洞部位按35.0万m3/d一次建成。（3）净水厂及清水输水工程近期按20.0万m3/d设计，预留远期扩建15.0万m3/d场地。（三） 投资估算及资金筹措本工程估算总投资为万元，其中工程费用为万元，工程建设其他费用为万元，基本预备费为万元，建设期贷款利息为万元，铺底流动资金为400万元。各项投资组成详见表2-1。资金筹措考虑以下途径：（1）银行贷款拟按工程总投资66利用银行贷款，贷款期限8年（含建设期），年利率暂按7.05。（2）自有资本金及三峡移民资金自有资本金及三峡移民资金拟按工程总投资34考虑。表2-1 三水厂搬迁至柳水厂工程投资估算汇总表 单位：万元序号项目名称金额占总投资比例1第一部分工程费用%2第二部分 工程建设其他费用%3第三部分 预备费%4建设投资%5建设期贷款利息06铺底流动资金07建设项目总投资100.00%（四） 项目效益分析本项目总投资89110.50万元，多年平均供水量5948万m3。工程兴建后可为万州区经济社会的可持续发展提供有利条件。项目实施后，可为万州区城市提供大量优质水，从而为推动城市化进程、增加就业机会、提高人民生活水平、促进经济、社会和环境协调发展发挥巨大的积极作用。因此，该工程具有巨大的社会效益和经济效益。第二节 江南水厂及配套工程（一） 建设的基本条件该工程位于百安坝组团的南部边缘、距东桥水库取水口的直线距离仅为。厂址位于城市边缘，对周边规划地块的使用产生的影响较小，同时用地左边为防护绿地，可进一步减少对环境的影响，利于环境保护；紧邻水源地，处于水源地和供区的中轴线位置，可降低输水管线施工的难度及工程量，更好的对供区供水。图2-2 江南水厂厂址卫星影像示意图东桥水库江南水厂图2-3 江南水厂取水工程输水管道示意图（二） 建设的容及规模本工程容包括取水和输水工程、净水厂、配水干管和送水泵站。（1）取水、输水工程江南水厂源水由东桥水库（大滩口水库的调蓄水库）重力流引至水厂，东桥水库至江南水厂敷设两条DN1000 的输水干管，中间设连通管。（2）净水厂一期（2015 年）工程设计规模为10 万m3/d、二期（2020年）设计规模为20 万m3/d。（3）配水干管 江南水厂配水干管按远期20.0 万m3/d配套，考虑时变化系数。（4）送水泵站清水池经加压泵站提升至百安坝南部局部片区，泵站设计规模2.0 万m3/d。（三） 投资估算及资金筹措本工程估算总投资万元，其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元，建设期贷款利息为万元，铺底流动资金为万元。各项投资组成详见表2-2。资金筹措考虑以下途径：（1）亚行贷款亚行贷款3476 万美金（，折合人民币22597.22 万元）。（2）自有资本金及三峡移民资金自有资本金及三峡移民资金合计40788.48 万元。表2-2 江南水厂及配套工程投资估算汇总表 单位：万元序号项目名称金额占总投资比例1第一部分工程费用%2第二部分 工程建设其他费用%3第三部分 预备费%4建设投资%5建设期贷款利息6铺底流动资金7建设项目总投资100.00%（四） 项目效益分析本项目取水工程、原水输水、净水厂和配水干管工程作为财务效益分析及财务评价的依据，净水厂、配水干管按近期设计规模10 万m3/d，取水、原水输水管道按远期规模进行分析。根据工程建设进度安排及资金投入使用情况，确定该工程建设期为3年，项目计算期为25 年，生产服务期为22 年，生产服务期总销售水量为79570 万m3，并以此作为本项目经济分析的依据。综上所述分析，本项目财务部收益率、投资回收期等财务评价指标均能满足行业的基本要求，项目具有一定的盈利能力和清偿能力。项目实施后，将解决市万州区江南新区人民用水困难的问题。因此本工程在经济上是可行的，同时也会产生巨大的社会效益。第三节 江北水厂至柳水厂输水管线工程（一） 建设的基本条件该工程位于万州区经济技术开发区龙宝盐化园，通过在江北水厂输水隧洞末端开始修建DN1200的输水管道，以重力流的方式输水至拟建柳水厂。甘宁水库现已修建至江北水厂输水隧洞17.8km，输水能力为25万m3/d，江北水厂现状制水能力为10万m3/d。可利用江北水厂原水输水隧洞，在隧洞末端取水，江北水厂输水管线末端隧洞出口底标高为333.20m，柳水厂拟定水厂高程在235247m，江北水厂至柳水厂输水距离约为4.5km。拟建杨柳水厂江北水厂拟建原水输水管道图2-4 江北水厂至柳水厂输水管线卫星影像示意图（二） 建设的容及规模本工程是在江北水厂原水输水隧洞末端建输水管道至柳水厂，向柳水厂提供10万m3/d的原水，作为柳水厂近期应急水源。（三） 投资估算及资金筹措本工程估算总投资万元，其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元。各项投资组成详见表2-3。资金筹措全部考虑使用三峡移民资金。表2-3 江北水厂至柳水厂输水管线工程投资估算汇总表 单位：万元序号项目名称金额占总投资比例1第一部分工程费用%2第二部分 工程建设其他费用%3第三部分 预备费%4建设投资%5建设期贷款利息06铺底流动资金07建设项目总投资100.00%（四） 项目效益分析项目直接影响龙宝片区，间接影响整个城市。本项目实施后，将使龙宝片区供水设施得到改善，由其带来的社会效益极其显著，满足区域发展对城市供水设施的需求，促进社会经济的全面可持续发展与繁荣。项目所在地的社会环境、人文环境条件适应项目的建设与可持续发展。因此从以上评价可看出，本项目的社会经济效果比较明显，方案可行，且具有一定的抗风险能力。第四节 石峰片区给水管网改造工程（一） 建设的基本条件该工程位于万州区观音岩石峰片区，石峰片区地面高程280420m，地形呈半月牙形，南北长约2.3km，东西宽约1.8km，为标高西高东底地势，坡向长江。 拟建五级高位水池拟建石峰五级泵站拟建石峰四级泵站 拟建改造给水管网图2-5 石峰片区给水管网改造卫星影像示意图（二） 建设的容及规模本工程容包括石峰四级加压泵站、五级加压泵站、五级高位水池及管网改造工程。（1）四级加压泵站m3m3/d。（2）五级加压泵站m3m3/d。（3）五级高位水池近期2017年500 m3，远期2020年1000 m3。（4）管网改造工程管径DN200DN500m，管材为球墨铸铁管，过街及特殊地段采用钢管。近期新增管道长度10.75 km,远期增加4.02 km，总长度14.77 km。（三） 投资估算及资金筹措本工程估算总投资万元，其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元。各项投资组成详见表2-4。资金筹措暂考虑70%申请国家专项资金，10%企业自筹，20%银行贷款。表2-4 石峰片区给水管网改造工程投资估算汇总表 单位：万元序号项目名称金额占总投资比例1第一部分工程费用%2第二部分 工程建设其他费用737.96.%3第三部分 预备费%4建设投资%5建设期贷款利息%6铺底流动资金07建设项目总投资100.00%（四） 项目效益分析本项目总投资4301.25万元，年平均供水量2万m3。工程兴建后能为万州区石峰片区经济社会发展提供有力支撑。项目实施后，能保障石峰片区城市供水需求，从而为推动该区域的城市化进程，促进移民安稳致富，对经济、社会和环境协调发展发挥巨大的积极作用。因此，该工程具有很好的环境、社会和经济效益。第三章 结论及建议万州区城市供水工程项目修建从经济上是完全合理可行的，该项目为城市重要基础设施建设项目，社会公益性强，虽然投资较大，但可长期受益，有利而无弊，且对我区经济社会发展产生重大影响，为全面建设小康社会和移民安稳致富提供供水保障势在必行，为此区委、区政府对此十分关心。资金问题除申请国家上级各部门补助外，部分缺口可通过银行贷款或企业筹资解决。因此，本项目建设具有很多有利条件，建议尽快启动工程建设前期工作，早日建成受益。附图1 万州区城市供水项目总平面布局图16 / 17