公司财务部岗位说明书

部门职责和岗位说明书 *制造有限公司财务部部门职责一、会计核算1) 负责编制公司会计报表；2) 负责公司的税收结算、申报、缴纳与筹划，加强与税务、财政部门的联络与沟通；3) 负责公司的发票购领及管理工作；4) 负责公司销售发票的开具和管理工作；5) 接受会计师事务所等监督、检查部门对公司的检查工作；6) 负责公司会计人员的业务培训和各部门会计业务指导；7) 负责公司日常费用的审核和报销工作；8) 负责组织公司产品的定价；9) 负责公司的内部结算工作。二、10)2. 财务管理1) 参与公司的经营目标制定工作；2) 负责公司预算编制工作；3) 从财务角度对预算执行情况进行分析；4) 负责公司的资金调度与管理；5) 参与公司的资本运营工作；6) 参与投资项目的论证、考核和评审；7) 定期对公司的财务状况进行分析；8) 负责公司的财务档案工作。三、成本管理工作9) 负责组织公司的成本管理体系的建设和成本管理制度的编制工作；10) 负责公司成本分析工作，定期向总经理提交成本分析报告；11) 负责公司各部门成本控制的监控工作。四、融资管理12) 负责向银行申请借款，或者通过发行债券等方式筹措资金，确保公司经营活动的正常开展；13) 负责组织还贷资金，按时支付贷款利息；14) 与银行的沟通、协调与合作，广开融资渠道；15) 参与资金风险监控管理；16) 编制借款、还款资金表；五、3. 统计工作1) 负责编制公司月度工业总产值、销售产值报表，并提交相关部门；2) 负责公司年报的统计工作，并提交有关部门。六、承办公司领导交办的其他事项。 第 4 页财务部岗位设置财务部岗位设置总人数：34人1、 财务部经理：1名2、 总帐会计：1名3、 成本会计：1名4、 出纳：1名目前财务部岗位设置为3人，随着公司的不断发展，可在适当时机增加一名员工，负责成本核算。 财务部经理岗位说明书岗位名称财务部经理岗位编号直属上级总经理所属部门财务部工资级别直接管理人数3岗位目的统筹安排公司会计核算与监督、财务分析管理、筹措资金和监督资金的合理使用工作内容：1) 主持公司的财务会计工作，严格遵守有关财务纪律和经济法规，协助总经理做好公司的财务工作；2) 组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行；3) 组织制定公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制定公司的经营计划，经批准后组织实施；4) 监督、检查公司各项财务计划的执行情况，撰写财务分析报告，并提出加强公司经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考；5) 参与审查、拟订公司重要经济合同，组织审核项目预决算、用款方案和原材料供应计划；6) 负责组织编制公司年度和月度财务预算，并监督执行；7) 负责公司部门成本费用的监控、分析，并及时向总经理提交改善建议；8) 掌握税收政策，协调公司与税务机关的工作；9) 审核财务报表，及时回答股东、董事和公司高层管理人员以及政府部门的质询；10) 负责组织公司的产品定价工作；11) 组织统一调度公司资金，向金融机构融资；12) 提供财会资料，供公司决策层和董事会决策使用；13) 指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖惩工作；14) 提出公司财务部各岗位的专业培训、技能培训需求，并按照有关部门的要求组织实施；15) 完成上级交办的其他工作。权限与责任：1权限：1) 财务支出审核权；2) 公司财务政策的建议权；3) 对公司费用预、决算的管理监督权；4) 对本部门员工工作绩效的考核权。2责任：1) 对提交报表的准确性、及时性和完整性负责；2) 对其他财务信息的真实性、完整性和公允性负责；3) 对公司会计体系的有效性和有序性负责；4) 对公司税收规划的实施与纳税的合理性与合法性负责。与上级的沟通方式：接受总经理的书面或口头工作安排和指导。同级沟通：与其他各部门负责人的协作与沟通。给予下级的指导：对会计人员、出纳员进行工作分配和业务指导。岗位资格要求：l 教育背景： 大专以上学历，财会相关专业。l 经验：8年以上工作经验，4年以上中型企业财会管理相关经验。岗位技能要求：l 专业知识：熟悉财会专业知识和经济法律法规，通晓会计业务流程和财务管理模式。l 能力与技能：专业技能、推断评估能力、计划能力、战略思考能力。财务部总帐会计岗位说明书岗位名称总帐会计岗位编号直属上级财务部经理所属部门财务部工资级别直接管理人数岗位目的办理会计核算，编制财务报表，反映财务状况及经营成果 工作内容：1) 编制公司会计帐簿；2) 汇总记帐凭证；3) 登记利润和业务往来明细帐；4) 每月编制上报公司资产负债表、损益表和现金流量表；5) 每月编制上报公司纳税申报表，办理纳税申报业务；6) 每年编制上报工商局报表；7) 固定资产和物资的管理工作及帐务处理；8) 提供公司投资、管理和决策用财务信息；9) 负责总帐相关的财务分析工作，撰写季度分析报告，并提交主管；10) 完成上级交办的其他工作。权限与责任：1权限：1) 对原始凭证的审核权，对不符合财经法规和财会制度的原始凭证有拒绝入帐权；2) 对没有权力和未得到授权的人员调阅财务档案的要求有拒绝权。2责任：1) 对提交报表的准确性、及时性和完整性负责；2) 对登记会计帐簿，编制财务分析报告的正确性负责。与上级的沟通方式：接受来自财务部经理的工作安排和方向性指导。同级沟通：与本部门人员相互提供建议和协助。给予下级的指导： 岗位资格要求：l 教育背景： 大专以上学历，持有会计资格证书，取得助理会计师专业技术资格证书。l 经验： 5年以上工作经验，3年以上中型企业财务岗位工作经验。岗位技能要求：l 专业知识：掌握行业会计准则、会计制度等基本业务知识，掌握会计核算方法；熟悉行业税法；(熟悉会计电算化，熟练应用财务软件)；了解国内外财税政策、信息；l 能力与技能：专业技能、推断评估能力、计划能力、沟通能力，熟练使用计算机。财务部成本会计岗位说明书岗位名称成本会计岗位编号直属上级财务部经理所属部门财务部工资级别直接管理人数岗位目的承担成本、费用核算工作，反映公司成本状况 工作内容：1) 在财务部经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本、费用管理有关规定，负责拟订公司各部门成本、费用核算实施细则，在上级批准后组织执行；2) 主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本、费用预算、编制项目成本计划，提供有关的成本、费用资料；3) 登记费用、成本明细帐；4) 当公司推行全面成本核算管理时，协助制定总体方案和实施办法，确定各类成本、费用定额、标准，并协助各部门推广培训；5) 不断监督、调查各部门执行成本、费用计划情况，并就出现问题及时上报；6) 负责进行成本、费用分析工作，每月撰写并提交公司成本、费用分析报告；7) 学习、掌握先进的成本、费用管理和成本、费用核算方法及计算机操作，提出降低成本、费用的控制措施和建议；8) 做好相关成本、费用资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作；9) 完成上级交办的其他任务。权限与责任：1权限：1) 公司成本、费用控制的建议权；2) 对项目和生产成本、费用的审核权；3) 对成本、费用计划执行的监督权。2责任：1) 对提交的成本、费用核算明细的准确性、及时性和完整性负责；2) 对公司成本、费用档案的安全性、保密性和完整性负责。与上级的沟通方式：接受来自财务部经理的工作安排和方向性指导。同级沟通：与本部门人员相互提供建议和协助。给予下级的指导： 岗位资格要求：l 教育背景： 大专以上学历，持有会计资格证书，取得助理会计师专业技术资格证书。l 经验： 5年以上工作经验，3年以上中型企业财务岗位工作经验。岗位技能要求：l 专业知识：掌握行业会计准则、会计制度等基本业务知识，掌握成本、费用核算方法；熟悉行业税法；（熟悉会计电算化，熟练应用财务软件）；了解国内外财税政策、信息；l 能力与技能：专业技能、推断评估能力、计划能力、沟通能力，熟练使用计算机。财务部出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号直属上级财务部经理所属部门财务部工资级别直接管理人数岗位目的负责公司的现金、支票管理与帐目管理，负责费用报销工作及员工薪酬发放。工作内容：1) 审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；2) 管理银行结算和记帐具体工作，定期盘点现金和核对银行存款对帐单；3) 建立健全各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、账款相符；4) 管理公司各项费用报销工作；5) 负责公司应收帐款的统计、分析和监督催收工作；6) 办理支票手续和工资发放具体工作，包括执行支票管理制度，并复核员工工资表，保证及时准确发放员工薪酬；7) 负责编制公司月度工业总产值、销售产值报表，并提交相关部门；8) 负责年报的统计工作，并提交有关部门；9) 完成上级交办的其他工作。权限与责任：1权限：1） 对报销凭证的审核权；2） 对开具票据的审核权。2责任：1） 对现金报销和核算的及时性、准确性负责；2） 对合理控制现金流量负责；3） 对确保现金的安全、完整负责；4） 对票据的安全性负责。与上级的沟通方式：接受来自财务部经理的工作安排和方向性指导。同级沟通：与本部门人员相互提供建议和协助。给予下级的指导： 岗位资格要求：l 教育背景：中专以上学历，财务会计专业。l 经验： 3年以上工作经验，1年以上出纳工作经验。岗位技能要求：l 专业知识：熟悉国家和地方有关财政政策法规，掌握财会知识。l 能力与技能：专业技能、计划能力、沟通能力