广东饮用水公司上海分公司管理制度汇编

管理制度汇编2002-1-26修订发布2002-1-26 实施发布第一章、组织管理一、组织结构模式（见下图）饮用水事业部总经理行政部经理制造部经理财务部经理销售部经理饮水机项目部经理总部分公司分公司经理/ 厂长生产部主管品控部主管财务部主管行政部主管销售办事处经理备注： 实线为直接领导，虚线为业务领导 虚线上部为总部主要组织结构，虚线下部为上海分公司组织结构模式二、工作职责1、 分公司经理 / 厂长工作职责1、1 执行事业部的经营方针与决议，主持分公司日常工作，会同销售办事处经理保证经营目标的实现，及时、足额地完成事业部下达的目标任务。1、2 组织指挥分公司的日常生产管理工作，在事业部委托权限内，以分公司负责人的身份代表分公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。1、3 建立健全分公司统一、高效的组织体系和工作体系。1、4 根据事业部授权决定对成绩显着的员工予以奖励、 调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。1、5 健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证分公司现有资产的保值和增值。1、6抓好分公司的生产、服务工作，为销售办事处提供优质产品。1、7 搞好分公司周转桶的回收、使用管理工作，避免不良损失。1、8 搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。1、9 发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。1、10 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立分公司良好的社会形象。1、11 负责召集和主持部门主管周例会及管理人员月度例会会议，检查、督促和协调各部门工作进展。1、12 在事业部授权范围内签署分公司日常行政、业务文件。1、13 负责处理分公司重大突发事件。1、14 负责分公司印章及企业负责人印章的保管。2、行政人事部工作职责2、1 员工考勤管理。2、2 办理员工招聘、任免、考核、调薪、迁调、奖惩、离职、辞退等各项事务。2、3 办理劳保业务，负责公司员工的劳保福利品的购买及社保业务办理。2、4 出入厂管理、警卫、厂区安全维护、异常事件反应。2、5 办理员工各项福利， 负责员工住房安排、 生活卫生保健、 膳食供应及卫生防疫工作。2、6 厂区环境清洁及维护。2、7 负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。2、8 厂区节假日值日人员排定执行。2、9 负责分公司教育训练计划的汇总与推行。2、10 负责分公司本部的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。2、11 负责交办的公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。2、12 加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。3、生产部工作职责3、1 生产计划的设立与修订，生产负荷统计及产销平衡调度。3、2 生产员工培训教育。3、3 工厂生产员工调度及员工请假、调休审核。3、4 生产进度安排及控制。3、5 用料管理及异常的追踪、改善。3、6 产品标准工时及物耗定额的设立与修订。3、7 各项操作规范的制定。3、8 工作方法的改善、简化、策划与推行。3、9 制订对异常反应的处理及追踪。3、10 生产日报表编制及重大异常安全交办、改善追踪。3、11 负责定期保养计划的拟订与执行。机械设备故障维护、电器设备故障修护、设备外协修护办理以及公用动力、电力设施的保养维护。3、12工具的使用与保管。3、13保养异常的反应及处理。3、14设备资料卡设定，新设备安装协助。4、品控部工作职责4、1原辅料入厂质量检验的执行及异常的反应与处理。4、2过程中的质量检查及记录。4、3成品检测及记录。4、4检验器具的使用与保管。4、5质量异常处理及追踪。4、6客户投诉的会同处理。4、7不良桶的回收监督。4、8质量不良原因分析、报告。4、9质量月报表编制。4、10各项质量有关工作协调。4、11工艺监控、试验及质量改进。4、12质量标准及相关知识宣贯培训。4、13工艺违纪的惩处。4、14辅料供应商评审组织参与。5、财务部工作职责5、1负责分公司日常财务核算，参与分公司的经营管理。5、2 根据公司资金运作情况及事业部有关安排，合理调配资金， 确保公司资金正常运转。5、3 搜集分公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期将相关意见反馈经理 / 厂长及销售办事处经理。5、4 组织各部门编制收支计划，编制分公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。5、5 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。5、6 负责分公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用。5、7 参与分公司及各部门对外经济合同的签定工作。5、8 负责分公司现有资产管理工作。5、9 原辅料进出帐务及成本处理、产品成本计算及损益决算、预估成本协助作业及差异分析。5、10 经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立，年度预算资料汇总。5、11 员工薪资表编制。5、12 收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐、明细帐等帐簿处理；财务报表及会计科目明细表。5、13 统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。5、14 财务管理、税务及税法研究；从业人员业务培训与提升。6、销售办事处工作职责6、1 分公司销售目标的拟订及达成情况的报告。6、2 促销政策的拟订申请及组织实施。6、3 市场资料调查与反应。6、4 客户资料的建立与运用。6、5 销售网点的布局、管理与开发。6、6 销售网点业务指导及业绩考核。6、7 广告宣传、业务公关活动。6、8 客户投诉现场处理与信息反馈。6、9 业务人员培训教育与考核。6、10 处理加盟店在运作中的咨询和投诉。三、岗位制度1、分公司经理 / 厂长岗位责任制1、1 工作目的：按计划保质保量完成生产任务， 满足市场需求，提高企业管理水平和 “ ”品牌的知名度；树立“人”形象，提高的美誉度，将的经营理念发扬光大。1、2 工作要求： 计划性、全面性，控制到位，高效的组织运作。1、3 工作责任：1、3、1 全面安排分公司的生产经营管理工作，贯彻落实饮用水事业部的经营方针，执行事业部的决议。1、3、2 拟订分公司的基本管理制度，指挥生产，协调各部门的关系。1、3、3 拟订分公司各部门整体协调运作的管理方案。1、3、4 监督、评估、考核各部门的运作状况，并及时向事业部汇报。1、3、5 向饮用水事业部提交分公司月度运行报告，提出管理工作改进的方案。1、3、6 按照事业部规定的人员编制及根据实际情况招聘培训工作人员。1、3、7 协调处理好分公司的外部环境。1、3、8 完成直属上司交付的其他工作。1、3、9 行使饮用水事业部授予的其他职权。1、4 衡量标准：1、4、1 分公司生产经营工作能有条不紊、高效地运作。1、4、2 产量能按计划完成，质量稳定，各种可比成本达到目标。1、5 工作要点：1、5、1 按计划组织生产，保质保量。1、5、2 采取措施，杜绝质量事故的发生。1、5、3 有效控制各种费用，降低生产成本。1、6 工作禁忌： 虚浮、没主见、优柔寡断、偏听偏信、玩弄权术。2、销售办事处经理岗位责任制2、1 工作目的 ：按照事业部拟订销售计划顺利完成销售任务，扩大饮用水的市场占有率，确保销售业绩稳步增长。2、2 工作要求： 计划性、果断性、工作主动性、灵活性，高效的营销运作。2、3 工作责任：2、3、1 在饮用水事业部的领导下，全面负责分公司产品市场开发、销售网点建立完善工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报事业部审批后组织实施。2、3、2 根据事业部近期和远期目标、财务预算要求，提出办事处销售计划与销售预算，向办事处人员下达销售任务，并组织贯彻实施。2、3、3 掌握分公司产品销售动态，定期召开销售会议，分析销售动态、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。2、3、4 建立分公司对外公共关系网络，同各方保持良好协作关系。2、3、5 分公司产品促销活动方案的拟订、实施与效果评估分析。2、3、6 定期走访客户，征求客户意见。掌握其他品牌销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。2、3、7 培训和造就一支不同年龄和不同层次的产品销售专业队伍。2、3、8 制定销售办事处管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用的使用。2、3、9 完成直属上司交付的其他工作。2、4 衡量标准：2、4、1 销售指标能否及时高效完成；费用控制是否达到目标。2、4、2 销售网络是否稳定、健康发展。2、5 工作要点：1、按计划落实销售任务，及时总结完善。2、有效控制各种费用，降低销售成本。2、6 工作禁忌： 不主动、不踏实，无原则、无魄力、以权谋私。3、行政人事主管岗位责任制3、1 工作目的： 使分公司的行政、 人事、后勤等工作有章可循，有序进行，并执行到位。3、2 工作要求： 细致、果断、责任心强、工作踏实。3、3 工作责任：3、3、1 行政人事管理制度、作业规范的完善与修订，使员工有章可循。3、3、2 员工的招聘、录用、离职手续的办理，新进员工及在职员工的培训与考核。3、3、3 负责员工劳动合同及公司和约的签定、保存及相关证件的办理工作。3、3、4 组织筹办、策划公司员工的培训、休假、娱乐、联欢、庆祝活动。3、3、5 负责员工参加社会保险的工作及事业部员工福利制度的具体实施。3、3、6 保安、食堂、治安、安全、环境卫生等工作的有效管理。3、3、7 负责各部门的考勤管理，经常检查各部门的劳动纪律。3、3、8 办理每年度员工体检工作事宜。3、3、9 组织来访接待、协调周边关系。3、3、10 企业宣传、文化建设工作。3、3、11 整理、保管公司档案以及文件的收发登记工作。3、3、12 完成直属上司交付的其他工作。3、4 衡量标准： 能否形成合理有效的行政人事操作系统，各项工作开展有序。3、5 工作要点： 全面细致、认真负责、有条理、积极主动。3、6 工作禁忌： 工作无计划及散乱、 工作决策不果断，制度多落实少，粗心，不负责任。4、财务部主管岗位责任制4、1 工作目的 ：按照财务管理制度的要求正确组织分公司财务核算，管理营运资金，为公司决策提供依据；严格遵守各项财经法规、制度，确保企业财产安全完整；正确监控产品、物资储存，保证产品、物资安全；严格控制成本费用，形成最佳效益。4、2 工作要求：4、2、1 工作细致、果断、责任心强。4、2、2 会计科目设置合理，成本计算准确，经济活动分析真实，严格审核把关。4、3 工作责任：4、3、1 负责组织分公司的经济核算工作，组织编制和审核分公司会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。4、3、2 负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时向有关部门提供真实的会计核算资料。4、3、3 建立健全财务管理及仓库正确的收、发、存手续、规章并监督执行；检查仓库工作，督促帐、卡、物的清晰一致。4、3、4 负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。4、3、5 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导分公司各部门搞好经济核算。4、3、6 负责做好分公司资金管理，督促财务人员按规定程序、手续及时做好货款现金收讫，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。4、3、7 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助分公司经理 / 厂长处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。4、3、8 遵守财经纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。4、3、9 合理制定分公司各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，精打细算，确保经济效益。4、3、10 督促、检查分公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。4、3、11 组织财务人员，定期开展财务分析工作，分析分公司经营管理中存在的问题，及时向上级提出建议，促进企业不断提高管理水平。4、3、12 负责组织财务物资月度、季度、年度盘点及员工薪资核算。4、3、13 保存分公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。4、3、14 完成直属上司交付的其他工作。4、4 衡量标准：4、4、1 能否形成合理有效的财务及仓管操作系统，各项工作及时、准确、到位。4、4、2 财务资料齐全，仓库物资一清二楚，财经纪律严明。4、5 工作要点： 全面细致、认真负责、有条理、积极主动；费用的把关，申购物资的抽查、落实，资产的保全，财务收支运作良好。4、6 工作禁忌： 工作无计划及散乱、 工作决策不果断，制度多落实少，粗心，不负责任。5、生产部主管岗位责任制5、1 工作目的： 确保生产工作按序进行，设备正常运行。5、2 工作要求： 全面细致、果断决策；有计划、有组织地安全、高效、文明生产；为消费者提供合格优质的产品。5、3 工作责任：5、3、1 根据生产销售计划指挥均衡生产、保质保量完成生产出货任务。5、3、2 贯彻执行公司制定的各项规章制度和操作规程、整改措施等，检查监督班组及个人的执行情况。5、3、3 负责公司设备设施的安装验收、改进、安全运行，维修保养等管理工作，使之处于良好状态。5、3、4 负责对生产部所有人员的全权管辖和调配。组织安排所属员工的各种培训工作，发挥和调动所属员工的才能和积极性，并按有关制度规定做好考核、考勤及奖惩工作。5、3、5 审查编制设备维修计划及设备的年、季、月度保养的周期计划，并做好督促、检查、落实工作。5、3、6 果断分析处理好生产中的随机问题。5、3、7 组织制定设施更新、改造工程计划，抓好技术革新、技术改造工作，并组织实施。5、3、8 积极配合有关部门开展管理、品质提升系列活动。5、3、9 督导执行公司节电、节水措施，发挥设备最大效率，降低成本，完成费用指标。5、3、10 与各部门之间密切配合、相互沟通，并深入了解下属管理人员和员工的思想状况，及时纠正不良倾向。经常对下属进行职业道德、公司经营理念等方面的教育，培养员工的责任感与爱岗敬业意识。 。5、3、11 负责本部门的安全卫生工作。5、3、12 制定完善各种设备的操作规程，坚持员工未经培训合格不能上岗的原则，以确保设备的安全运行。设备管理、设施的保养循着标准化、程序化和规范化进行。5、3、13 深入现场，及时掌握生产、人员和设备的状况，坚持每天现场巡查各质量控制点运行情况、重点设备运行状况及公共场所动力设施，发现问题及时处理。5、3、14 完成直属上司交付的其他工作。5、4 衡量标准5、4、1 生产指标：生产任务完成率 100%，物耗、能耗、成本控制、劳动生产率达到目标管理；责任停机故障率控制在合理水平。5、4、2 质量指标：产品质量符合公司内控要求。5、4、3 安全卫生指标：安全卫生检查评比优良，能做到安全文明生产。5、4、4 人员管理、均衡生产、员工考勤、劳动纪律监督等考核达标。5、5 工作要点 ：组织均衡生产，控制生产成本，保障安全生产、设备维护保养到位、按期保质保量完成任务。5、6 工作禁忌： 欺上瞒下，工作不得力，走形式、设备维护保养不到位。6、品控部主管岗位责任制6、1 工作目的 ：根据公司质量保证体系要求建立并贯彻实施本公司的质量保证体系，确保产品的各项质量检测指标达标。6、2 工作要求 ：严格遵守各项质量管理规定，工作积极主动，认真细致、坚持原则。6、3 工作责任：6、3、1 负责分公司 ISO9002 质量保证体系的建立，并负责推进、监控质保体系的运行，提供质量改进方案。6、3、2 有效监控生产全过程，保证产品符合有关产品标准。6、3、3 组织质量管理小组活动，对生产过程中的产品质量控制不断进行分析、改进和完善。6、3、4 负责各质量控制点的有效监控，并对原材料、半成品、成品及环境卫生等进行质量检测与分析，质量控制措施得力。6、3、5 完善工艺文件（包括操作规范、作业指导书）并落实其执行情况，贯彻实施工艺纪律检查制度。6、3、6 检查化验室对各控制点的检测频率，审查有关成品、半成品、水源水的检测报告，及时处理质量异常情况。6、3、7 负责处理质量投诉中所涉及的专业技术问题，作出合理解释。6、3、8 定期向上级上报有关的质量管理报表、报告（质量月报表等）。6、3、9 制定年度质量培训计划，并协助有关部门组织实施质量培训。6、3、10 及时主持召开质量事故分析会议，按照“三不放过”的原则，调查事故原因，提出对相关责任人的处理意见，制定相应的纠正预防措施。6、3、11 完成直属上司交付的其他工作。6、4 衡量标准：6、4、1 质量保证体系运行良好，质量记录数据完整、及时。6、4、2 质量指标符合规定，检测数据准确、真实、及时。6、5 工作要点： 按各项质量体系标准和要求贯彻实施、跟踪、处理，按PDCA工作程序开展工作。6、6 工作禁忌： 产品质量监控流于形式，措施不得力，处理没结果；责任心及原则性不强；工作无魄力，执罚欠到位。7、保安员岗位责任制7、1 工作目的： 保障公司财产及员工的人身安全；维护厂区的正常秩序。7、2 工作要求： 认真细致、公正、合理、踏实、诚恳待人。7、3 工作责任：7、3、1 具有强烈的责任心，对于工作认真负责，能坚持原则，秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。7、3、2 具有良好的服务意识和安全意识，仪表端庄、干净整洁、礼貌待人，在保安服务中真正体现“警惕、温暖、敏捷、周到”的服务风格。7、3、3 努力钻研保安服务的业务知识，掌握企业保安的服务技巧，当值时要保持旺盛的斗志和良好的精神状态，做到“召之即来、来之能战、战之能胜。 ”7、3、4 负责监督公司员工佩带厂证、凭证出厂，非本公司人员、车辆出入登记、来访人员引领接待，严防闲杂人员混入；对违纪员工的及时登记。7、3、5 负责办公区、厂区巡查，办公区会议室、车间大门锁匙保管，人员、车辆进出厂门的检查，灯光的控制，国旗、公司旗的升降及保管，负责宣传橱窗报纸更换。7、3、6 服从上司的指令与工作安排，熟悉本部门岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位责任制，做好本职工作，确保公司安全。7、3、7 负责信件、报纸收发的管理；及时填写保安值班日志并按时汇报员工出勤情况。7、3、8 严格遵守公司各项规章制度，特别是安全保卫制度，认真执行交接班制度。上岗后不得擅离岗位，不准睡觉，以确保公司的安全。7、3、9 督促员工按规定计时打卡，对违反规定而又不听劝告者，应记下姓名、所属部门，及时报告领导，给予处理。7、3、10 负责打卡钟正常运转和考勤卡存放整齐，如出现故障应及时排除或报告上级维修，每月月初更换好新的考勤卡。7、3、11 确保达到“三无”要求：一无案件发生，二无火灾发生，三无违法乱纪。7、3、12 负责搞好值班室卫生及门前三包。7、3、13 遇突发事件及时处理并上报。7、3、14 完成直属上司交付的其他工作。7、4 衡量标准7、4、1 保安制度执行有力，措施扎实。7、4、2 厂区生产安全有序，无公司财产遗失。7、5 工作要点： 维护企业利益，保证公司财产和员工生命安全不受伤害。7、6 工作禁忌： 思想麻痹、粗心大意、监守自盗。8、食堂炊事员岗位责任制8、1 工作目的： 按时、按质、按量给员工提供可口的饭菜，提供优质的餐饮服务。8、2 工作要求： 认真、肯干、踏实、任劳任怨、饭菜能推陈出新。8、3 工作责任8、3、1 完成每天的伙食供应，按时、按质、按量烹制饭菜，做到饭菜可口，保热保鲜。8、3、2 低价高质地采购食堂原料，做好成本核算工作，要求收支平衡。8、3、3 严格遵守作息时间，按时开餐，不擅离职守，不串岗，不脱岗。8、3、4 为员工进餐提供良好服务，做好开餐供应和卫生清洁工作，每餐配菜认真，份量均匀，一视同仁。8、3、5 遵守安全操作规程，合理使用操作工具，合理使用原材料，节约水、电、煤气。8、3、6 严格遵守食品卫生法及各项制度，搞好食堂卫生，保证不让员工吃有异味食物，防止食物中毒。8、3、7 食堂餐具卫生清洁、消毒彻底、摆放有序、无遗失、无损坏。8、3、8 进入厨房将工作衣帽、口罩穿戴整齐，厨房内不准吸烟，不准另搞标准开小灶。8、3、9 自觉遵守公司各项规章制度，努力专研业务，提高操作技能。8、3、10 负责就餐券回收、统计、上缴工作。8、3、11 经常巡视，发现脏物及时清理，保证餐桌、地面干净，餐后按质量要求清理卫生。8、3、12 做好食堂设备设施的维护工作，食堂设备设施出现问题要及时修理或报修，不得影响食堂正常工作。8、3、13 完成直属上司交付的其他工作。8、4 衡量标准8、4、1 饭菜是否可口，花色品种是否时常翻新。8、4、2 食堂收支平衡，能否及时核算。8、4、3 食堂卫生状况及设备设施维护情况。8、5 工作要点： 主动、诚实、认真、肯干、卫生。8、6 工作禁忌： 缺乏责任心，工作马虎了事，服务意识淡漠，贪污。9、卫生清洁员岗位责任制9、1 工作目的： 保证厂区环境整洁，干净卫生。9、2 工作要求： 认真细致，踏实肯干，吃苦耐劳。9、3 工作责任：9、3、1 负责厂区及办公区环境卫生和园林绿地管理。保证办公区、卫生间清洁和厂区环境优美，无杂物、无异味、无卫生死角。9、3、2 实行计时工资制，每天上午和下午各有1 个小时负责厂区卫生的清洁与保持。9、3、3 完成直属上司交付的其他工作。9、4 衡量标准： 厂区环境干净清爽，无卫生死角。9、5 工作要点： 卫生清洁全面、彻底，注意卫生死角清理。9、6 工作禁忌： 缺乏责任心，工作马虎了事。10、会计员岗位责任制10、1 工作目的： 按事业部财务管理制度的要求配合财务主管正确进行财务核算；严格遵守各项财经法规、制度，确保企业财产安全完整。10、2 工作要求： 细心、肯干、配合、认真、准确、及时、热情。10、3 工作责任：10、3、1 配合财务主管认真审核原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。10、3、2 完成会计凭证的登记汇总工作，并与科目明细帐核对相符，协助财务主管完成每月的财务报表编制工作。10、3、3 负责每月公司食堂的帐目初审、检查工作。10、3、4 对公司的会计凭证、 帐簿报表、财务文件和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。10、3、5 负责产品的入库、产品的发货及货款收支的初步审核。10、3、6 负责公司回收水票的管理。10、3、7 负责月底的物资盘点工作。10、3、8 做好与出纳调休的工作衔接。10、3、9 完成直属上司交付的其他工作。10、4 衡量标准10、4、1 会计凭证、科目汇总完善无误；财务资料齐全，财经纪律是否严明。10、4、2 帐表、帐帐、帐实是否相符。10、4、3 能否与出纳做好调休工作衔接。10、5 工作要点10、5、1 费用的把关，财务收支运作良好，财务资料准确、及时。10、5、2 全面细致、认真负责、有条理、积极主动。10、6 工作禁忌： 工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、工作无计划、缺乏热情。11、出纳兼统计岗位责任制11、1 工作目的： 资金管理安全有效，统计资料真实及时，为公司领导掌握经济活动提供及时信息。11、2 工作要求： 细心、肯干、配合、认真、准确、及时、热情。11、3 工作责任出纳工作方面11、3、1 负责现金收入管理，检查和清点每日货款收入，填制送款单，及时存入银行。11、3、 2 负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。11、3、3 检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。11、3、4 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。严格执行现金清点、存储制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。11、3、5 妥善保管各种收、付款凭证，每日及时整理归档，做到有条不紊。11、3、6 每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录。 现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。 现金日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。 文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。11、3、7 按时发放员工工资，并填制相关的记帐凭证。11、3、8 每月 15 日前做上月 “银行存款金额调节表” ，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。11、3、9 凭领导审批意见方能开具支票。填写支票时应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。11、3、10 完成直属上司交付的其他工作。统计工作方面11、3、11 根据生产计划，协助仓管员提交原辅材料采购计划。11、3、12 按要求对生产物耗、产量及仓储资料进行统计核实。11、3、13 建立健全各类统计资料台帐，做好保存和保密工作。11、3、14 协助会计做好物资盘点和调休工作。11、3、15 负责完成月度总结的数据统计汇总工作。11、3、16 完成上司交付的其他工作。11、4 衡量标准11、4、1 款项无差错，各项工作经过复审应无差错。11、4、2 各种单据、报表、凭证填写的及时性、准确性、真实性。11、4、3 工作效率高。11、5 工作要点11、5、1 收付款时要认真细致，态度和蔼，其他工作要统筹安排，讲求效率。11、5、2 建立完整有效的统计网络，其中生产以日报，销售以周报形式上报。11、6 工作禁忌： 工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、贪污。12、仓库管理员岗位责任制12、1 工作目的 ：确保仓储区内物资的品质、数量及流通的通畅，帐目明确清晰，并为生产、销售及时迅速地提供优质服务。12、2 工作要求： 细心、负责、肯干、配合、踏实、认真、准确、及时。12、3 工作责任12、3、1 按有关规定及时编制公司物资最低库存量的申购计划，做到合理库存，不影响生产、不积压资金。12、3、2 仓管员验收实物，必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点精确，对不符合规格质量低劣的物品，不得验收入库。遇有争议提交有关部门研究处理。验收后根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写入库单。12、3、3 验收后的物资，必须按类分别，定置摆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。12、3、4 生产或其他部门按计划领用的物品， 必须先填写领料单 （一式三份），内容（领料部门、领料人、领料名称、数量等）必须清楚、完整和准确无误。12、3、5 仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出，后进后出的原则。对易燃、易爆、易潮、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉不烂，严防失火、爆炸、失盗等事故的发生。12、3、 6 仓管员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到帐物相符，帐帐相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经厂长批准后转财务部门核销出帐。属于非正常亏损，追究仓管员责任。12、3、7 仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。12、3、 8 严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记明细帐，定期盘点，按时填写报表，做到帐表清楚，帐物相符。12、3、9 严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。12、3、10 严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。12、3、11 负责破漏桶的善后处理工作。12、3、12 负责客户按要求堆放回收空桶及规范卸桶。12、3、13 执行上级分配的其他工作任务。12、4 衡量标准12、4、1 物资定置及仓库管理制度的执行情况。12、4、2 各种单据、报表填写的及时性、准确性、真实性。12、5 工作要点： 按各种物资的储备量及出仓、使用频率进行定置及管理，并且实行先进先出的原则，帐目准确，日清月结。每天做到帐、物、卡相符。12、6 工作禁忌： 工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、营私舞弊、玩忽职守。13、生产领班岗位责任制13、1 工作目的： 在生产主管的直接领导下，通过对所带班的生产调度、现场生产管理活动，按质按量完成生产任务。13、2 工作要求： 全面细致、果断决策、勇于负责。13、3 工作责任13、3、1 按质按量组织生产，完成生产任务。13、3、2 全面、具体落实生产所必需的物料及工器具。13、3、3 贯彻执行公司制定的各项规章制度和操作规程、整改措施等，并督促检查执行情况。13、3、4 果断分析处理好生产中的随机问题。13、3、5 对所属员工做好绩效考核及3E 表填报工作。13、3、6 组织开展现场 5S 及生产技术改造活动。13、3、7 组织安排所属员工的各种培训工作。13、3、8 关心员工，做好员工的思想教育工作，鼓励先进，帮助后进。13、3、9 负责本部门的设备维护及安全卫生工作。13、3、10 按规定要求做好交接班站班仪式。13、3、11 负责生产过程工序巡查并记录，物料消耗及生产日报表填报。13、3、12 组织本部门日常工作和上级下达临时任务。13、4 衡量标准13、4、1 生产指标：生产任务完成率 100%，物耗、能耗、成本控制及设备故障率达到目标管理。13、4、2 质量指标：产品质量符合公司内控要求。13、4、3 安全卫生指标：安全卫生检查评比优良，能够做到安全、文明生产。13、4、4 人员管理、均衡生产、劳动纪律监督等各项考核达标。13、5 工作要点： 组织均衡生产，控制生产成本，保障安全生产。13、6 工作禁忌： 刚愎自用、任人唯亲、工作马虎，不求上进。14、机电维修工岗位责任制14、1 工作目的：确保设备运转正常、生产顺利进行。确保工厂公共设施的安全、完好。14、2 工作要求：吃苦耐劳，工作踏实、认真细致、勇于学习。14、3 工作责任14、3、1 督导员工按照设备的操作规程进行操作和维护。14、3、 2 监督、记录设备的运行情况，公共用电、用水设施的使用情况，并保存有关记录。14、3、3 做好设备备件采购计划，监督五金备件入库的质量验收工作。14、3、4 做好设备的维护保养和常见故障排除。14、3、5 对设备操作工进行定期或不定期的设备操作及维护、保养培训。14、3、6 制定和落实各项安全用电措施，排除电力设施的各种故障。14、3、7 经常巡视厂区电气线路、设备的运行情况。14、3、 8 坚守岗位、服从指挥、严格执行安全操作及保养规程，保证维修质量，按时完成任务。14、3、9 认真学习专业知识，熟悉设备结构、性能及生产线情况，做到故障判断准确，维修快捷。14、3、10 按设备维修保养规定做好设备的日常及月度保养，做好平时小修和按计划实行三级保养的工作，确保关键设备经常处于良好的运行状态。14、3、11 负责计量器具的保养及校验。14、3、12 负责设备及计量器具台帐的登记建档工作。14、3、13 完成上司交付的其他工作。14、4 衡量标准14、4、1 设备维护、保养是否制度化、经常化，档案是否完整、齐全。14、4、2 电气线路及设备运行状况是否良好。14、4、3 电气线路、设备故障排除效果。14、5 工作要点： 熟悉设备、设备管理与维护规范到位。能迅速排除机械设备故障。14、6 工作禁忌： 不细致、不全面、浮躁、无主次、不踏实、不主动。15、品控化验员岗位责任制15、1 工作目的： 根据公司质量保证体系要求，贯彻实施公司的质量保证体系，确保产品的各项质量检测指标达标。15、2 工作要求： 严格遵守各项质量管理规定，工作积极主动、认真踏实。15、3 工作责任15、3、1 负责原辅材料进厂质量检验，出具检验报告。15、3、2 督促实施公司质量保证体系，有效监控并保证产品质量。15、3、3 积极参加质量管理小组活动，对生产过程中的产品质量控制不断进行分析、改进和完善。15、3、4 做好产成品检验、半成品检验、问题产品的检测。15、3、5 定期对环境、水源水质进行检测。15、3、6 做好产品的留样分析工作。15、3、7 质量信息的及时报告、分析。15、3、8 协助主管定期或不定期对车间各环节进行彻底、完整的验证性试验，对生产线的质量保证能力作出技术性评价。15、3、9 严格工艺纪律管理，贯彻实施工艺纪律检查制度。15、3、10 监督原材料质量和成品合格率处于受控状态。15、3、11 协助主管制定和完善化验室化学物品、仪器设备、资料档案管理规范及化验工艺规范，并实施这些规范，为科研、生产提供高质量的服务。15、3、12 负责收缩膜标签的定额管理。15、3、13 负责客户更换产品及投诉的验证处理。15、3、14 完成直属上司交付的其他工作。15、4 衡量标准15、4、1 质量指标符合规定，检测数据准确、真实、及时。15、4、2 质量体系运行良好。15、5 工作要点： 按各项质量体系标准和要求贯彻实施、跟踪、处理。按 PDCA工作程序开展工作。15、6 工作禁忌： 工作马虎了事，缺乏认真细致的工作态度。四、岗位操作规范1、会计员岗位操作规范1、1 主要职责1、1、1 负责原始凭证的填制及汇总、 明细帐及总帐的登记， 配合财务主管编制财务报表及核算员工薪资。1、1、2 负责食堂帐目的初审、检查。1、1、3 负责产品入库、产品发出及其他日常业务的核算及登记、制表。1、1、4 负责与出纳做好调休工作衔接。1、1、5 负责公司回收水票的作废及保管。1、1、6 负责财务资料的整理及保管。1、1、7 负责月底的盘点工作。1、2 操作规范1、2、1 当日工作当日毕，当天的帐务必须当天完成。1、2、2 记帐凭证的填制必须规范、平衡、会计科目正确。1、2、3 核对仓管上交的出、入库单据是否与生产报表相符；汇总仓库的入库、收料及车间领用的原材物料，月末与仓管编制的收发存明细表核对。1、2、4 根据记帐凭证及出库单核算产品销售收入及其他业务收入。1、2、5 根据记帐凭证及科目汇总表登记明细帐及总帐，做到帐表、帐帐、帐实相符。1、2、6 每月对仓库进行不少于 2 次、每次不少于 10 个品种的抽查盘点，并据实做好记录。1、2、7 核对食堂就餐记录表的菜金及加菜与发票是否相符，核算食堂成本。1、2、8 根据工作需要与出纳做好调休衔接，保证销售工作的正常进行。1、2、9 每天收到的回收水票要及时加盖“作废”章并妥善保管。1、2、10 每月的盘点要做到全面细致，发现盘亏、盘盈及时上报厂长及财务主管。1、3 操作注意事项1、3、1 注意帐表、帐帐、帐实一致，帐目清晰。1、3、2 填制记帐凭证及登记明细帐、总帐时要规范，不得随意涂改、挖补，书写工整、签名齐全。1、3、3 会计资料应分类归档、确保完整、安全。1、3、4 实事求是，不得弄虚作假。2、出纳统计员岗位操作规范2、1 主要职责2、1、1 负责日常收付款、报销发票审核工作。2、1、2 负责涉及现金及银行存款记帐凭证的登记工作。2、1、3 负责产品收发的核算工作。2、1、4 协助仓管提交原辅料采购计划。2、1、5 每季、月、日按要求统计车间原辅料消耗、产品产量、废品量及成品率。2、1、6 建立各类统计资料台帐，做好保存及保密工作。2、1、7 做好车间、仓库的盘点、检查和监督工作。2、1、8 负责完成月度总结的数据统计汇总工作。2、2 操作规范2、2、1 收付款项无差错，各项工作经复审无差错。2、2、2 各种单据、报表的填写做到内容齐全、手续完备。2、2、3 序时、无误地登记现金日记帐及银行存款日记帐，月底与总帐及银行对帐，编制银行存款余额调节表。2、2、4 根据总部的付款通知及厂长、财务主管的安排支付货款。2、2、5 严格遵守公司财务管理制度的规定， 在支付借款及报销时， 对于手续不全的有权拒绝。2、2、6 各种日报表、月报表要准确填制、及时上报。2、2、7 每月根据出、入库单统计销量、产量、原辅料消耗量，并与生产日报表及仓管上报的收发存明细表核对。2、2、8 现金日记帐、银行存款日记帐的登记做到书写工整、字迹清晰。2、2、9 协助仓管、会计进行每月的盘点，详实做好记录。2、3 操作注意事项2、3、1 注意帐实相符、 帐目清晰，发现长、短款及时查找原因同时上报厂长及财务主管。2、3、2 做好经销商寄存桶的统计， 每天与仓库核对并定时与经销商核对， 发现错误及时更正。2、3、3 接待经销商做到态度和蔼、不卑不亢。2、3、4 收付款严格按照财务规定，不得挪用或违规操作。2、3、5 月底盘点时应全面细致，不得遗漏。2、3、6 实事求是，不得弄虚作假。3、仓管员岗位操作规范3、1 主要职责3、1、1 负责原材料、低值易耗品、包装物等的收领管理及帐务处理。3、1、2 负责回收桶、产成品的收发管理及相应帐务处理。3、1、3 负责编制各类相关报表。3、1、4 负责提交原辅料的采购计划。3、2 操作规范3、2、1 仓管员必须尽职尽责， 做好仓库内材料的分类摆放， 仓库内要经常保持清洁卫生，严禁吸烟。3、2、2 每天产品入库，仓管员要验收后开具入库单，每天上午把前一天印章、签名齐全的记帐联收集交给财务部门进行帐务处理。3、2、3 仓管员必须根据财务部门开具的出库单（三联）方能发货，货物装好后，仓管员首先要核对数量，然后签字盖章，发货联交于客户，每天上午把前一天的记帐联收集交给财务部门进行帐务处理。3、2、4 材料入库，仓管员协同有关部门（品控、机电）根据发票及送货单（无发票的只根据送货单）核对材料规格、型号、数量，并然后开具收料单，记帐联附发票于第二天上午交给财务部门进行帐务处理。3、2、5 生产部门及其他部门领用材料， 仓管员要根据由领料部门主管签名的领料单发料，记帐联于第二天上午分类收集交给财务部门进行帐务处理。3、2、6 客户暂时寄存于本单位的物品，仓管员要开具货物临时寄存单，与本厂的材料物资分开摆放，严禁混放。3、2、7 每月 25 日须在财务人员监督下对库存物资进行盘点。3、2、8 填写出库、领料及入库、收料单不得随意涂改，内容要写齐全, 书写工整。3、2、9 编制的报表要准确、及时、完整，签名要齐全。3、2、10 出、入库手续要即时进行，不得事后补单。3、3 操作注意事项3、3、1 注意帐物一致、帐目清晰。3、3、2 对生产辅料安全库存量应提前15 天进行预警。3、3、3 认真履行岗位职责，做到物料或货物未经审批不发、无相关凭证不发。3、3、4 保持仓库整洁，物品摆放整齐、有序。3、3、5 注意监控并协调客户规范卸桶并按要求堆放于指定区域。4、品控化验员岗位操作规范4、1 主要职责4、1、1 按规定对原辅材料的各项指标、 环境及设备卫生、 产成品的各项指标进行抽检及质量判定。4、1、2 按规定对在制品有关理化与卫生指标进行监控。4、1、3 负责对各工序工作质量、执行工艺的准确性、半成品的有关质量指标、环境及设备卫生指标等进行具体监控。4、1、4 做好收缩膜标签的发放及监控工作。4、2 操作规范4、2、1 品控化验员必须尽职尽责， 做好原辅材料的进厂检验工作并及时出具检验结果报告。4、2、2 品控化验员必须认真做好产品质量监控工作，以避免生产在失控状态下进行。4、2、3 严格按国标及企业标准正确检测各项指标。4、2、4 化验员要做好各种原始记录， 认真核对检验结果， 及时出具检验结果报告单并签发产品质量抽查合格通知单。4、2、5 认真做好工序质量抽查及产品外包装质量抽查， 如实记录抽查结果并按规定进行奖罚处理。4、2、6 配合生产主管对员工进行岗位培训及开展质量改进活动。4、3 操作注意事项4、3、1 认真、细致、及时进行过程监控，确保生产处于受控状态。4、3、2 认真、如实记录各种检测记录，发现问题须及时反馈处理。4、3、3 检测方法要符合标准要求，操作细致并合乎规范要求。4、3、4 监控执罚要及时、到位，切忌拖沓、欠力度。4、3、5 各质量控制点要按规定进行监控，切忌麻痹大意。5、生产领班岗位操作规范5、1 主要职责5、1、1 在生产主管直接领导下，全面负责本班工作。5、1、2 保质保量完成生产、储货任务。5、1、3 负责本班生产设备的完好率。5、1、4 负责监控员工的思想动态，做好员工的思想教育工作。5、1、5 负责生产现场的安全与卫生。5、2 操作规范5、2、1 上班时，应提前20 分钟到岗，做好生产前准备工作：按计划开具领料单，指定专人领取需要的原辅料。督导机电维修工做好开工前的准备工作。开班前 5-10 分钟按有关规定举行站班（交接班）仪式。复查开工前各项准备工作是否到位，喷、打码是否正常。开机后前 6 桶按规定检查相关指标，合格后通知开机工生产。5、2、2 正常生产时，随时监控各工序状况，随机抽检各质量控制点各项指标，确保生产正常有序进行。5、2、3 生产结束时，举行站班仪式，讲述当班工作及提高、改善措施。5、2、4 统计并记录本班生产情况、 物料消耗及设备运行及质量等情况， 填写相应报表及员