一般性公益和慈善项目经费决算报告书

北京世纪慈善基金会一般性公益和慈善项目经费决算报告书项目编号：项目名称：承担单位：法定代表人：项目负责人：决算编制人：承担单位财务负责人：承担单位开户银行名称：承担单位开户银行帐号：编制日期：年月日编制说明一、决算编制要求1项目决算编制准备在编制项目决算报告书前，应认真阅读编制说明，并遵守法律、法规和本会的财务制度。2项目决算编制原则决算编制应当实事求是，并针对所申报项目，与申报项目实施无关的资金投入不得编入决算报告书中。3项目决算编制的规范性要求（1）金额单位和数据精度决算数据以“元”为单位，精确到小数点后两位。外币需按人民银行公布的即期汇率折合成人民币。（2）名称的规范性所有项目或项目承担单位的名称，应填写全称，单位名称、单位公章及单位开户名称必须一致，如有特殊情况需说明原因；开户银行信息应将承担单位开户银行所在区县、银行名称等信息填写完整，银行帐号应填写准确。（3）签字盖章项目决算报告书须经项目承担单位法定代表人、项目负责人以及决算编制人签字，并由项目承担单位加盖单位公章。决算报告书中所有签字之处，必须由本人签名，不得以签章代替。4项目决算报告书的主要内容。项目决算报告书主要包括项目经费收支决算表、决算说明书。决算说明书是项目经费决算报告书中的一部分，说明主要科目支出与项目实施的相关性和用途，并对科目“其他费用”支出作出相关说明。5支出证明。对支出证明的要求：所有支出均应提交原始凭证和记帐凭证复印件。二、决算科目内涵及要求1项目总投入与总支出：项目总投入和项目总支出下收入、支出科目，参照财政部印发的民间非营利组织会计制度和本会的财务制度填列相关核算内容。2资金支出的开支范围包括：（1）劳务费：是指在实施项目过程中支出的劳务费用。（2）活动费：是指开展服务活动所需要的费用。包括会议费、伙食补助费、设计制作费、交通通讯费、宣传费和培训费。（3）专家咨询费：是指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目管理的工作人员。（4）差旅费：是指因项目需要去外省市的差旅费用。（5）资料费：是指完成项目所发生的信息费用。包括购书费、复印费、印制费等。（6）器材、设备费：是指因在项目实施工程中必需的器材、设备所发生的费用。3未经本会批准，资金不可用于：（1）设备购置费：是指购买计算机、打印机、照相机、投影仪等办公设备所发生的费用。（2）办公费：是指租赁办公场所以及支付水电气的费用。（3）工资和福利费：是指发放工作人员的工资以及奖励费和各种福利费。项目经费收支决算表单位：元一、项目总投入：二、项目总支出：科 目金 额科 目金 额1.捐赠收入1.业务活动成本2.会费收入2.管理费用3.提供服务收入3.筹资费用4.商品销售收入4.其他费用5.政府补助收入6.投资收益7.其他收入合 计合 计三、资金支出：科 目金额1.劳务费2.活动费3.专家咨询费4.差旅费5.资料费6.活动必需器材、设备费合 计决算说明书承 诺 书本项目决算报告书是在认真阅读、理解相关经费管理办法、其他有关财务规章制度及编制说明的基础上，按相应程序和规定编制。本单位法定代表人、本项目负责人以及决算编制人保证决算报告书的各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。项目承担单位（盖章）： 法定代表人（签字）项目负责人（签字）决算编制人（签字）年 月 日附件2：一般性公益和慈善项目验收评价指标一级分值二级分值评定方法与说明打分详细说明自评本会考核评分组织管理20实施方案及配套制度5项目实施方案及配套制度制定项目实施方案及配套制度，制度详细、规范得5分；有项目实施方案及配套制度，但不够详尽规范视情况得1-4分；没有实施方案及配套制度的不得分。项目监督运行机制5项目监督运行机制建立项目监督机构，落实责任得满分；有项目监督机构，但不完善得3-4分；无项目监督机构不得分。项目组织与管理培训5项目组织管理培训情况认真组织相关人员进行项目管理规范化培训得5分；相关的培训不够系统及时得2-4分；没有相关培训得0分。项目延续性5相关领域行业专家进行评价项目的组织与实施具有后续效应，未来可以继续延续和开展视具体情况得1-5分。服务功能32服务人群8项目所属领域服务人群数量项目在该领域服务人群广泛得满分；项目在该领域服务人群不够广泛得3-7分；项目服务人群少得1-2分。服务效果10受益人群对项目服务效果的评价项目服务效果很好，得到服务对象的认可得满分；项目服务效果一般视具体情况得1-9分。服务方式8受益人群对项目服务方式的评价项目服务方式可操作性强，便于受益人群接受得满分；项目服务方式可操作性一般，视具体情况得1-4分。资源整合能力6项目调动社会资源、整合社会资源相关材料项目能够充分调动、整合相关社会资源，视情况得1-8分。资金使用管理16项目资金落实8检查项目资金财务管理记录项目资金（包括自筹和资助等）按计划落实，不影响项目进度得满分；项目资金没有按时到位，在一定程度上影响项目实施进度，视具体情况得1-6分。资金使用规范性8检查项目资金使用管理的材料1资金使用严格执行专款专用、财产管理和有偿资金报帐制2按照资金预算书的计划支出3票据齐全4资金支出符合政府的财务规定（四项各2分）实施效果20项目实施进度10项目进度计划安排项目按计划完成任务得满分；较好地完成大部分目标视具体情况得2-9分；项目进度慢，预期完成可能性不大得0-1分。项目完成质量10项目实施计划及预期目标项目按计划实施良好，达到预期效果得满分；项目按计划完成，未能完全达到预期效果视具体情况得1-9分；项目按计划未完成不得分。社会影响力12群众知晓率5社会调查访问情况项目群众知晓率高满分；群众知晓率一般得3-4分；群众知晓率较低得1-2分。外界媒介评价7外界媒介相关报道材料国家级媒体报道的得满分；部委、省级媒体报道，根据报道强度和次数得3-6分；一般性媒体报道得1-2。总分100100