600113浙江东日半年报摘要

浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要浙江东日股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名张建平未出席董事职务独立董事未出席董事的说明工作原因被委托人姓名张雷宝1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所浙江东日600113上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱陈琦浙江省温州市矮凳桥 92 号0577-888121550577-88822336ZJDONGRIWZ.ZJ.CN第 1 页 共 26 页郑羲亮浙江省温州市矮凳桥 92 号0577-888121550577-88842287ZJDONGRIWZ.ZJ.CN浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）746,384,120.95526,606,041.751.653报告期（16 月）89,509,982.0294,880,714.4570,501,259.2665,759,473.940.220.210.2214.18-100,783,781.57-0.3161,052,462,379.92467,904,782.491.983上年同期23,766,143.5923,633,349.6018,365,167.7717,991,976.360.0780.0760.0784.2863,960,823.230.271-29.0812.55-16.64本报告期比上年同期增减(%)276.63301.47283.89265.49182.05176.32182.05增加 9.90 个百分点-257.57不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 26 页金额-60,403.06-53,471.506,025,077.11395,098.65-1,589,943.1725,427.294,741,785.32浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股236,000,000.00236,000,000.00100.00100.0059,000,000.0059,000,000.0023,600,000.0023,600,000.0082,600,000.0082,600,000.002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数236,000,000.00100.0059,000,000.0023,600,000.0082,600,000.00第 3 页 共 26 页明3.3浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况17,250 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量浙江东方集团公司中融国际信托有限公司融裕 15 号吴子剑临海市永强投资有限公司干敏张金莲国联证券股份有限公司金湄天津道可明资产管理有限公司邱祝坤国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知未知48.970.580.550.460.460.450.440.430.320.32156,006,0001,851,3751,767,0491,461,0761,456,7851,438,8881,417,5001,360,6501,019,5231,018,41340,446,0000 无未知未知未知未知未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量浙江东方集团公司中融国际信托有限公司融裕 15 号吴子剑临海市永强投资有限公司干敏张金莲国联证券股份有限公司金湄天津道可明资产管理有限公司邱祝坤上述股东关联关系或一致行动的说156,006,000 人民币普通股1,851,375 人民币普通股1,767,049 人民币普通股1,461,076 人民币普通股1,456,785 人民币普通股1,438,888 人民币普通股1,417,500 人民币普通股1,360,650 人民币普通股1,019,523 人民币普通股1,018,413 人民币普通股公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 4 页 共 26 页浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业市场租赁9,419,384.002,822,454.7070.04-36.3814.03减少 13.24个百分点房地产经营473,307,230.00363,473,541.7023.21商品销售76,644,297.6774,951,848.382.26-23.51-20.44减少 3.72 个百分点5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币国内国外地区营业收入482,726,614.0076,644,297.67营业收入比上年增减（%）1,547.19-18.235.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用第 5 页 共 26 页123/浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用公司对控股子公司的担保情况单位:元 币种:人民币报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来6,405,827.188,594,172.828,594,172.821.63适用不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用占期末序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）证券投资比例报告期损益（元）（）股票股票股票600664600686600386陆家嘴金龙汽车北巴传媒330,700.00380,698.97230,561.1610,000.0018,150.0010,000.00139,800.00153,912.0088,200.0036.6140.3023.09-190,900.00-226,486.97-142,361.16合计941,960.13381,912.00100-559,748.136.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用第 6 页 共 26 页/浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用所持对象名称最初投资成本（元）占该公司持有数量（股） 股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）会报告期 计所有者 核权益变 算动（元） 科目股份来源长温州银行股份有限公司63,900,000.0078,000,000.005.17117,900,000.009,378,360.00期股权投受让股权及增资方式取得资合计63,900,000.0078,000,000.00117,900,000.009,378,360.00第 7 页 共 26 页浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:浙江东日股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金七（六）1170,715,993.95261,335,095.63结算备付金拆出资金交易性金融资产七（六）2381,912.00435,383.50应收票据应收账款七（六）3771,578.95预付款项七（六）594,852,741.608,392,562.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七（六）44,123,985.9512,359,912.53买入返售金融资产存货七（六）6210,563,177.53487,607,933.38一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款七（六）7480,637,811.03137,086.98771,039,553.26长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程七（六）9七（六）10七（六）11七（六）12136,275,005.05101,986,097.1521,285,924.56615,608.42135,342,972.56103,799,674.0426,439,505.36工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产第 8 页 共 26 页浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要无形资产七（六）133,429,982.799,992,345.53开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产七（六）142,153,691.955,848,329.17其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债265,746,309.92746,384,120.95281,422,826.661,052,462,379.92应付票据应付账款预收款项七（六）16七（六）17七（六）18300,000.0041,884,488.6873,242,861.591,170,871.458,269,936.91505,828,017.34卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息七（六）19七（六）20七（六）21333,979.626,638,193.981,649,807.77-17,685,809.8583,333.33应付股利其他应付款七（六）2221,627,855.8623,621,932.51应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：144,027,379.73522,938,089.46长期借款七（六）2340,000,000.0030,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计40,000,000.00184,027,379.73第 9 页 共 26 页30,000,000.00552,938,089.46浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积七（六）24七（六）25318,600,000.00107,354,415.82236,000,000.00130,954,415.82减：库存股专项储备盈余公积七（六）2635,862,726.9235,862,726.92一般风险准备未分配利润七（六）2764,788,899.0165,087,639.75外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计526,606,041.7535,750,699.47562,356,741.22746,384,120.95467,904,782.4931,619,507.97499,524,290.461,052,462,379.92法定代表人：郑念鸿主管会计工作负责人：陈琦第 10 页 共 26 页会计机构负责人：陈琦浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:浙江东日股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款127,099,717.12381,912.00154,586,772.69435,383.50预付款项应收利息应收股利100,000.00133,112.50其他应收款七（十二）228,428,001.511,894,075.35存货一年内到期的非流动资产其他流动资产5,637,086.98流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款156,009,630.63162,686,431.02长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程七（十二）3174,105,845.35100,266,249.8919,026,888.60615,608.42174,175,550.19102,434,676.7119,617,723.08工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计3,381,232.79377,857.4260,000,000.00357,773,682.47513,783,313.103,319,182.78141,289.0745,000,000.00344,688,421.83507,374,852.85流动负债：短期借款交易性金融负债第 11 页 共 26 页浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郑念鸿20,284.009,193,167.00262,645.732,431,988.2219,180,130.5931,088,215.5431,088,215.54318,600,000.00111,910,718.2635,862,726.9216,321,652.38482,695,097.56513,783,313.10主管会计工作负责人：陈琦第 12 页 共 26 页20,284.003,084,467.00458,806.365,454,760.2117,287,852.9726,306,170.5426,306,170.54236,000,000.00135,510,718.2635,862,726.9273,695,237.13481,068,682.31507,374,852.85会计机构负责人：陈琦浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注七（六）28本期金额560,949,775.67560,949,775.67上期金额125,612,436.64125,612,436.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本481,090,075.96108,338,778.55其中：营业成本七（六）28441,309,724.6697,596,612.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）七（六）29七（六）30七（六）31七（六）32七（六）35七（六）33七（六）3433,565,743.792,089,329.506,111,897.40-1,934,312.13-52,307.26-53,471.509,703,753.812,927,050.223,572,103.375,410,974.27-1,170,930.362,968.48-477,237.006,969,722.50其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）89,509,982.0223,766,143.59加：营业外收入减：营业外支出七（六）35七（六）366,026,315.96655,583.5345,000.00177,793.99其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）94,880,714.4523,633,349.60减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益七（六）3717,910,876.5976,969,837.8670,501,259.266,468,578.604,571,822.5719,061,527.0318,365,167.77696,359.26六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七（六）38七（六）380.220.220.0780.078第 13 页 共 26 页浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：郑念鸿主管会计工作负责人：陈琦第 14 页 共 26 页会计机构负责人：陈琦浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加附注七（十二）4七（十二）4本期金额10,754,728.002,861,219.701,727,055.60上期金额17,154,566.002,503,344.182,796,904.04销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）3,099,645.94-408,097.48892,801.84-53,471.502,446,333.29-396,125.0634,847.60-477,237.00投资收益（损失以“”号填列）七（十二）512,283,909.3117,057,861.63其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额14,812,540.2110,754.7214,801,785.491,375,370.2413,426,415.2526,349,886.5820,215.9326,329,670.652,994,867.6323,334,803.02法定代表人：郑念鸿主管会计工作负责人：陈琦第 15 页 共 26 页会计机构负责人：陈琦浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还127,030,982.1217,904,428.71252,677,811.2315,737,097.67收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金七（六）398,454,930.19153,390,341.02201,179,103.6421,108,685.46289,523,594.36151,392,357.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费4,080,090.0424,091,860.153,801,357.2219,527,950.08支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额七（六）3924,823,068.76254,174,122.59-100,783,781.5750,841,105.99225,562,771.1363,960,823.23二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金441,006,850.009,708,558.65第 16 页 共 26 页45,343,391.006,937,610.27浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金8,700.005,500,000.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计456,224,108.651,036,223.24441,006,850.00442,043,073.2414,181,035.4125,000,000.0025,000,000.0015,000,000.0013,480,158.0228,480,158.0252,281,001.27534,475.9843,245,220.0043,779,695.988,501,305.2916,000,000.007,904,701.3923,904,701.39流量净额筹资活动产生的现金-3,480,158.02-23,904,701.39四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,825.64五、现金及现金等价物净增加额-90,059,078.5448,557,427.13余额加：期初现金及现金等价物260,067,412.18156,902,149.87六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：郑念鸿170,008,333.64主管会计工作负责人：陈琦第 17 页 共 26 页205,459,577.00会计机构负责人：陈琦浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金16,863,428.0034,382,845.1251,246,273.121,913,120.466,928,676.8760,352,029.5811,430,736.0086,228,731.2597,659,467.2528,065.001,535,624.846,381,628.92104,561,014.10小计经营活动现金流出69,193,826.91112,506,332.86经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动-17,947,553.79426,006,850.0012,486,726.655,500,000.00443,993,576.65726,228.43426,006,850.0015,000,000.00第 18 页 共 26 页-14,846,865.6131,343,391.0014,575,092.4945,918,483.49470,900.0010,378,420.00浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：郑念鸿441,733,078.432,260,498.2211,800,000.0011,800,000.00-11,800,000.00-27,487,055.57154,586,772.69127,099,717.12主管会计工作负责人：陈琦第 19 页 共 26 页10,849,320.0035,069,163.497,375,000.007,375,000.00-7,375,000.0012,847,297.8867,575,904.3780,423,202.25会计机构负责人：陈琦浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）236,000,000.00资本公积130,954,415.82归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备35,862,726.92一般风险准备未分配利润65,087,639.75加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额236,000,000.00130,954,415.8235,862,726.9265,087,639.75三、本期增减变动金额（减少以“”号82,600,000.00-23,600,000.00-298,740.74填列）（一）净利润70,501,259.26（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本70,501,259.261所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-70,800,000.00-70,800,000.00（五）所有者权益内82,600,000.00-23,600,000.00第 20 页 共 26 页浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他23,600,000.0059,000,000.00-23,600,000.00四、本期期末余额318,600,000.00107,354,415.8235,862,726.9264,788,899.01第 21 页 共 26 页浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）147,500,000.00资本公积179,218,536.75归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备29,050,053.61一般风险准备未分配利润65,186,305.25加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额147,500,000.00179,218,536.7529,050,053.6165,186,305.25三、本期增减变动金额（减少以“”号88,500,000.00-44,250,000.00-33,259,832.23填列）（一）净利润18,365,167.77（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计18,365,167.77（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配-51,625,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-51,625,000.00第 22 页 共 26 页浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）88,500,000.0044,250,000.00-44,250,000.00-44,250,000.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他44,250,000.00四、本期期末余额236,000,000.00134,968,536.7529,050,053.6131,926,473.02法定代表人：郑念鸿主管会计工作负责人：陈琦第 23 页 共 26 页会计机构负责人：陈琦浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额236,000,000.00135,510,718.2635,862,726.92加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）236,000,000.0082,600,000.00135,510,718.26-23,600,000.0035,862,726.92（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）82,600,000.0023,600,000.00-23,600,000.00-23,600,000.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损第 24 页 共 26 页浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他59,000,000.00四、本期期末余额318,600,000.00111,910,718.2635,862,726.92单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额147,500,000.00179,760,718.2629,050,053.61加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）147,500,000.0088,500,000.00179,760,718.26-44,250,000.0029,050,053.61（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积第 25 页 共 26 页浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）88,500,000.0044,250,000.00-44,250,000.00-44,250,000.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他44,250,000.00四、本期期末余额236,000,000.00135,510,718.2629,050,053.61法定代表人：郑念鸿主管会计工作负责人：陈琦会计机构负责人：陈琦7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明根据温州东日气体有限公司 2010 年度股东大会决议，因该公司属于高危化工行业的企业，又因本公司在该公司董事会占少数席位，故自 2011 年 1 月 1日起不再将其纳入合并财务报表范围。第 26 页 共 26 页