物资管理办法-修改版

精选优质文档-倾情为你奉上大唐双鸭山热电有限公司物资管理办法第一章 总则第一条 为了及时、优质、经济的为安全生产提供备品配件、材料、设备等各项物资，同时规范采购行为，降低采购成本，提高流动资金周转率，保持合理库存，提高公司经济效益、确保物资储存安全，确保公司生产经营成果，制定本办法。第二条 范围（一）本办法规定了物资管理工作的管理内容、管理目标、主管及协管部门的岗位职责、管理流程及形成的报表和记录。（二）本办法适用于大唐双鸭山热电有限公司物资采购、运输、仓储、领用、设备返修及废旧物资处理工作。第三条 规范性引用文件（一） 中华人民共和国合同法（二） 中华人民共和国招标投标法（三） 物资采购招标管理办法（四） 物资采购合同管理办法（五） 国有工业企业物资采购管理暂行规定（六） 冶金工业出版社 实用物资工作手册（七） 石油工业出版社 物资管理（八） 物资工作文件汇编（九） 现代电力企业物资管理大百科全书 第二章 物资申请计划管理第四条 物资采购申请计划是物资部门进行物资采购的根本依据，全厂各单位均应持物资采购申请计划向物资部门提出采购申请。（一）物资采购计划签批权限1.采购计划无论金额大小均应签至副总经理2. 单项物资价值2万元以上或合计价值10万元以上物资采购计划在副总经理签批以后需总经理签字确认（二）物资采购申请计划流程1.一般物资及材料：申请专业负责人部门主任经管部主任财务部主任副总经理总经理送交物资主管办理 2.大小修、技改物资及材料：申请专业负责人设备部点检长设备部主任经管部主任财务部主任副总经理总经理送交物资主管办理3.其他物资：申请部门主任费用责任部门经管部主任财务部主任副总经理总经理送交物资主管办理4.生产抢修及夜间：申请专业负责人物资主管，三日内（节假日期间顺延）必须补办完整采购申请计划签字手续交物资主管存档5.物资补库：计划员保管员物资主管经管部主任经营副总经理总经理送交物资主管办理6.签批后的物资采购计划电子版一并发物资主管邮箱（三）物资采购计划所列项目需明确物资的品名、规格型号、数量、设备原生产厂家、计划到货时间及使用方向，如作为库存备品备件必须在用途栏内说明（四）物资申请计划提出的时限1.生产单位应有计划的在上、下半月的14日、29日各提报一次消耗性及可预见性检修的采购申请计划2.小修计划应在小修开始前1个月提交物资经会签后的采购申请计划3.大修计划已在大修开始前3个月提交物资经会签后的采购申请计划4.无计划性的频繁提出采购申请，视情节列入绩效考核之列（五）物资主管统一接收物资申请计划，无采购申请及申请未交至物资主管计划员不得擅自进行物资采购，仓库保管员不得接收无采购任务书的到货物资（六）计划员无计划采购达三次者调离物资计划工作岗位第三章 物资采购管理第五条 定义:物资采购是对生产经营过程中各种物资消耗进行补充的一种手段，是指付出代价从企业外部取得生产经营所需物资的业务活动。本办法主要是指企业向物资流通部门或生产企业购买所需物资。第六条 管理内容：（一）设备部点检员、其它部门主任提出物资需用计划（二）审批物资需用计划（三）经管部物资主管分解物资需用计划、编制物资采购计划、组织召开招标会议、签订商务合同并执行、物资催交、货物提运、到货验收、索取发票、结算应付购货款第七条 管理目标通过物资采购管理，及时、优质、经济的为安全生产提供备品配件、材料、设备等各项物资，同时规范采购行为，降低采购成本，提高流动资金周转率，保持合理库存，提高经济效益。主管、协管部门及岗位:1.物资采购管理由经营副总经理总体协调2.物资采购管理由经管部物资主管主要负责3.物资采购管理由公司总经理、党委书记、生产副总经理、经营副总经理、纪委书记、经管部主任、经管部物资主管、物资计划员、经管部仓库主管、设备部主任、设备部各专业点检长、提出需用计划的部门主任、费用责任部门主任、监察审计部审计人员、财务部主任及核算协助完成第八条 物资采购领导小组成员组 长：贾文德副组长：毕宏远组 员：赵影帅、王 巍第九条 管理流程（一）物资采购管理流程1.物资主管接收采购计划分解采购计划至计划员核对库存发询价单（三家以上）接收报价单物资主管确认采购数量及价格填制物资采购任务书签采购合同厂商发货仓库接收备品配件现场人员联合验收合格入库上架通知提出申请单位领取索取发票财务核算（二）物资采购管理的职责1.经管部是公司所需物资（除会议用品及招待用品外）采购的职能部门，统一完成物资采购任务。物资采购实行归口管理，任何部门不得自行采购物资（各需用部门可根据实际情况推荐优秀设备供应厂商），如有发生财务部门不得入账2.公司领导负责审批物资需用计划、参加物资采购招标会议、审批签订的物资购销合同、签批应付货款的付款单。生产急需大宗物资采购在物资主管征得总经理同意后，可先进行采购后补办物资申请计划3.公司领导应参加预算价格在30万元以上的物资采购招标会议，有权参加、检查任何物资采购活动4.公司纪委纪检人员、监察审计部审计人员必须参加预算价格在10万元以上的物资采购招标会议，有权参加、检查任何物资采购活动5.财务部、监审部负责审核和结算应付购货款、每月的材料稽核工作。6.物资采购实行责任制，即谁采购谁负责，按物资类别由对口计划员实行分类采购。第十条 物资采购方式（一）物资采购必须坚持公开、公正、公平、诚实信用的原则，按采购物资的金额和采购特点分别采用招标采购、大宗物资和批量定货竞价性谈判采购、询价议标采购、单一来源物资议标采购和（互联）网上竞价采购等采购方式，进行比质比价，做到等价择优，等质择廉。（二）按公司物资采购招标管理办法的有关规定，金额在30万元以上的物资采购必须由招标领导组织招标采购，大宗物资和金额小批次多的三类物资应每年定期召开招标会，由领导小组确定合格的供应商名单。单价金额在500元以上或总价金额在1000元以上的物资采购由物资负责通过三家以上供货单位比质比价确定供货厂商（三）任何部门和个人不得将规定招标的采购项目化整为零或以其它任何方式逃避招标采购。（四）公开招标应委托具备国家批准招标资格的单位代理；邀请招标等其它采购方式要向具有投标报价资质的三个及以上的供应商发出邀请；对单一货源备件的采购要同长期在装设备厂家定期协商谈判，确定其保证质量，提供良好售后服务的分承包供应商进行比质比价采购（五）物资采购领导小组每年对供应商进行一次审定，批准合格的供应商名录（六）小额物资采购应在原有资质通过审核的供应厂商内进行，如供货厂商需进行增补，物资主管必须严格审核其资质报物资采购领导小组后进行物资采购行为。（七）为避免占用企业流动资金，在采购上应尽量选择产品质量好、经济实力强、售后服务到位的厂商进行物资代储第四章 物资采购合同管理第十一条 公司物资采购必须签订采购合同。（一）根据物资采购资金使用额度，经管部物资主管权限单项2万元（总价5万元）以下物资采购合同签订生效， 5万元以上物资采购合同总经理签订生效。（二）采购合同在签订前所需手续1.招标物资需中标确认单签批，附合同流转单2.一般物资采购合同需提供采购计划，采购比价纪录，初次签订合同的供货单位需完整的资质证明材料，5万以上的采购合同附合同流转单3.物资采购合同采用完整的合同编号，数额5万以下不列入公司大合同编码，其规则为CDT-SYSCC-JGBWZ2010-CG-序列号；4.当采购物资金额小于500元以下时，可凭物资采购任务书进行采购。5.不列入公司大合同编号的物资采购合同统一由物资主管进行存档备查。第五章 物资仓储管理第十二条 本办法规定了物资仓库的管理的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位、管理流程及形成的报告和记录。本办法适用于大唐双鸭山热电有限公司物资仓储管理工作。第十三条 管理事项的定义（一）物资仓库：本办法中的“仓库”，均指为保证公司发电生产正常运行而建立的物资储备仓库。包括机电产品库、备品配件库、原材料库等。（二）四号定位：指存放物资的库（场、棚）、架（区）、层（排）、位四者在料卡、保管账、报表上实行统一编号的定位管理。（三）五五码放：指在仓库管理中，以五为基本计数单位，将库存物资码放成各种总数为五的倍数的货垛，以便于及时准确的发放和清点物资。（四）盘点：指物资仓库主管对库存物资的实际数量与账面数量进行核对、调整，并进行账务处理的过程，以保证物资的原有使用价值和账、卡、物相符。盘点一般分为永续盘点、定期盘点、重点盘点。第十四条 主管、协管部门岗位职责及管理流程（一）物资仓储管理由物资主管负责总体协调；（二）物资仓储管理由经管部仓库主管主要负责。（三）物资仓储管理由经管部主任、仓库主管、保管员、设备部点检员及专业负责人、发电部化学实验室人员、设备部金属实验室、财务部核算、安监部消防主管协助完成。（四）仓储管理细则及流程1.物资仓储各管理流程图见附录A、B、C、D、E2.仓库主管应督促仓库保管员随时对库存物资进行永续盘点，同时还要进行月度、季度和年度定期盘点，以及必要的重点盘点，并形成书面物资盘点报告3.仓库主管按照物资类别、品名、规格序列，规划货位或固定货架的位置，按四号定位的原则确定货位编号4.经管部仓库主管应组织保管员按照要求把储存物资的进、出、存等，在MAXIMO上动态地、正确地、合法地记录物资保管账5.仓库主管应将来货运到仓库指定区域，与物资主管、设备部专业主管或专责人、供应商办理验收及入库手续6.根据物资管理需要，公司内部仓库或货位间转移物资，按物资移库管理7.仓库主管应随时对仓库进行物资的存储、保养、卫生情况进行检查，各类图表、标志、资料、台账应与实际相符8.物资出库时，设备部点检员或各部室的办事员办理领料单，保管员根据已批准的领料单办理物资出库手续，并记录MAXIMO保管账9.由于工程剩余、质量问题、保管员错发，需将物资退库时，领料人员持原领料领料单，仓库主管按照原领出的物资规格、型号清点数量，并在MAXIMO上办理退库记账10.当库存中没有所需物资，需从其他部件或设备上拆件时，按物资拆件管理11.物资保管员不得向供货厂商透漏其他厂商的进货价格，一经发现调离原有工作岗位12.物资主管确定ABC分类办法，仓库主管对库存物资进行ABC分类13.对于库存物资中消耗比较缓慢的物资进行跟踪管理，定期进行监视，减少缓慢消耗物资的闲置，作为积压物资管理14.因技术变更、国家明令禁用或生产设备淘汰不再使用的物资，经物资主管、设备部专业主管、财务部核算主管、公司经营副总经理确定批准后，作为闲置件管理15.供应商存放在仓库的物资，在需要时可以直接领用，用后结算，该种物资作为寄售件管理16.仓库主管提出拟报废的库存物资清单，物资主管、经管部主任、设备部专业主管、公司经营副总经理或总工程师确定批准后，或者省公司主管部门批准后，作为报废物资管理17.当采购物资入库后，由于产品质量等原因，需要退货的，按退货回供应商管理18.在公司机组大小修期间，借用专用工具应严格履行专用工具借用审批单及专用工具借用归还验收单19.仓库主管负责做好仓库设施的管理，定期报送维修计划。20.在安全监察部的指导下做好仓库安全消防管理第六章 物资运输管理第十五条 经管部是公司入厂物资运输的组织、协调、承办部门，安全监察部是运输管理安全监督机构。其职责是：（一）根据经管部月度生产物资采购计划合理安排入厂物资运输、入库工作，协助设备部技改物资运输，保证生产急需、防汛物资第一时间入厂（二）配合有关部门做好大型设备运输的调度、协调等管理工作（三）物资运输人员资格要求1.取得相应的机动车驾驶证3年以上2.年龄不超过50周岁3.三年内无重大以上交通责任事故4. 接受相关法规、安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，了解危险货物性质、危害特征、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施5. 必须持有电力车辆准驾证人员6.每周必须参加由安监部组织的驾驶员安全教育培训第十六条 物资运输人员必须保证运输物资安全及时入厂。每天根据到货物资具体情况，应合理安排市内取货时间和路线，入厂后及时与仓库进行交接，并配合物资保管员做好到货物资验收和物资入库交接记录。第十七条 物资运输车辆应在每日出车前必须对车况进行检查，配齐运输专用工具。不允许出私车。第十八条 涉及外市县物资运输，应在出车前办理出车审批手续，并配备安全押运员全程跟踪物资运输情况。第十九条 对于事故抢修、防汛物资，事先应制定预案和运输路线，做到准确、及时、无误。第七章 物资领用管理第二十条 物资领用凭领料单领取，非特殊原因无领料单物资不办理付料。保管员不按手续和自行付料对责任人进行考核。第二十一条 白天生产抢修凭生产副总经理签批的生产急需物资领用单领取，七日内补办领料手续；夜间凭专业负责人签批的生产急需物资领用单领取，价值5000元以上物资需设备部主任电话确认，七日内补办领料手续。未能及时按要求补办领料手续，对责任部门负责人进行考核。第二十二条 领用物资后使用部门应及时核对规格型号，非采购物资质量原因导致的退换货时限为15天内完成，过期物资不予办理。如不能退换货由计划申请单位必须领出，否则考核。第二十三条 随机备品配件均为企业资产，各部门不得以任何理由私自领取。随机备品配件应由物资主管每半年组织统一进行盘点一次，以资产形式明确其实际市场价格。第二十四条 随机备品配件的领用必须持生产副总经理签批的随机备品配件领用单，使用备品配件金额在3万元以上时需总经理签字审批生效，否则物资拒付。物资主管应在每月的经济分析会上进行通报随机备品配件领用情况。第八章 废旧物资管理第二十五条 术语和定义 （一） 报废设备是指达到固定资产管理标准的生产及非生产设备由于达到或超过设计使用年限、达到规定折旧年限并提足折旧、遭受自然灾害或突发意外事故等情况造成主体设备毁损，无法修复、管理不善造成毁损、功能或技术淘汰等原因，经有关部门鉴定已无法继续使用的资产（二）报废材料是指不构成固定资产，由运行的生产设备系统拆换下来不能继续使用的物资材料或仓储保存的各种材料因超质保期、意外事故或管理不善造成毁损等原因，经有关部门鉴定已无法使用的流动资产（包括机电产品、仪表元件、大宗消耗材料、不能修复的备件等）（三）废旧物资的回收范围是指被批准的报废设备、报废材料或施工、加工、维修、运行设备因拆除等产生的边角余料、屑、工具器皿、更换的废油、脂、电线、电缆、包装材料、钢球、胶带等第二十六条 职责 1.总经理对公司的废旧、报废物资管理全面负责。 2.经营副总经理是废旧、报废物资管理的主管领导。3.经管部是废旧、报废物资管理的归口管理部门。 4.监察审计部对废旧、报废物资的处理全程监督。第二十七条 设备发生报废时（经过批准正式列入报废清册，并不再使用的固定资产，由原使用部门提供经批准的正式报废文件和报废物资清单）由使用（保管）部门提出申请，填写报废申请表一式五份，详细说明报废原因及有关技术数据，报设备部进行技术鉴定。第二十八条 报废材料、仓库内废旧物资（材料）由使用（保管）单位提出申请，填写报废材料处理申请表一式三份，说明无法继续使用的原因（使用寿命到期，变形、变质、改型、磨（烧）损断裂、规定淘汰物资等），报设备部进行技术鉴定。第二十九条 设备部负责根据报废设备和报废材料申请的具体情况，同监察审计部不定期组织点检人员、检修部门专工或有经验的专业人员对废旧物资进行鉴定，及时合理地提出处理意见，并对全厂废旧物资回收管理工作进行检查监督及考核。（一）设备经鉴定报废，由设备部负责将设备报废申请表（附表1）报请公司主管领导审批。然后移交财务部，由财务部报省公司财务部进行审批。省公司批准后，移交公司经管部。（二）仓储保存的各种材料经鉴定报废，由经管部负责将设备报废申请表报请公司主管领导审批。然后移交财务部，由财务部报省公司财务部进行审批。（三）生产现场拆卸下来材料经鉴定报废，由使用（保管）单位将报废材料处理申请表报报批后，送经管部。（四）施工、加工、维修、运行、卫生清扫产生的不能再利用材料、金属屑、旧工器具、更换的废油、脂、电线、钢球、电缆，不需要报批手续，直接送回收仓库。特殊情况（除废油可存放在现场的废油回收点定期回收外，其它所有废旧物包括生产所需物资产生的包装材料等必须送至仓库统一处理）。如事故检修为尽快清理现场，恢复正常生产，产生的不能再利用的材料也必须及时送到回收仓库。1.报废的设备及报废材料申请表经有关管理部门、主管领导审批后由经管部物资组织处理与拍卖。2.各部门在生产和其他工作中产生的废旧物资均由各部门自行收集，送到仓库集中处理。各部门无权利私自将所辖区的废旧物资自行处理。3.物资将回收废旧物资建立回收台帐并设专人管理。每季度视数量物资人员及时对废旧物资的处理进行相关的前期准备工作。4.设备部负责废旧物资回收的牵头管理工作；原使用部门配合进行搬运入库；经管部负责牵头对废旧物资的处理。财务部、设备部、监察审计部及相关管理部门共同参与。 5.使用（保管）部门，必须严格按程序办理申请报废手续，任何单位和个人无权擅自决定及处理废旧物资。 6.报废设备及废旧物资需要检斤时，必须以公司汽车衡出具的报告做为计量依据。（五）废旧物资拍卖后出厂，履行正常的公司出门证手续。（六）经管部物资及时将变卖收入及相关费用报公司。买家凭出门证及公司收款收据方可提走货物。第三十条 废旧物资的残值评估 （一）废旧物资处理的价格要通过市场调研，并结合废旧物资在本公司的残值或各专业部门对废旧物资的估价值，做为废旧物资处理价格的基础和底线。原则上处理价格不能低于估价值。（二）成立估价委员会，估价委员会由经管部、设备部、财务部、监察审计部联合组成；估价可采用多种形式；1.估价可采用参考废旧物资在财务帐面上的残值，估定价格；2.估价可采用市场废旧物资报价，确定处理价格底线；3.废旧物资处理由经营管理牵头，经管部应做好市场价格调研后，召集估价委员会对上报的废旧物资的残值、利用价值进行估价；最终做为经管部处理废旧物资的价格底线；第三十一条 执行与考核（一）使用（保管）部门应严格按本规定及时办理报废设备或报废材料的相关申请表格，无权自行决定报废和自行处理废旧物资。凡擅自处理者，一经发现，无论处理物资金额大小，考核部门主任一个月奖金，并由监察审计部收回被私自处理废旧物资所兑换的现金或其他物品，移交财务部。情节严重的报公司领导班子会议，通报批评。（二） 鉴定部门设备部、经管部物资、监察审计部门，对报废设备及材料应进行严格审查，对于仍有可用价值和可继续使用的不得进行报废处理，凡不认真执行鉴定、审批程序，造成资产流失的，考核参与鉴定、评估人员一个月奖金。（三） 为鼓励各单位积极主动收集和送交废旧物资，公司从废旧物资收入中给予适当奖励其中50%奖励送交废旧物资的部门，余款50%上缴公司，奖励仅限于废旧物资（材料）如废铁、废油、废胶带等的处理奖励。（四）经管部每半年组织召开一次关于“废旧物资处理协调会议”，对废旧物资处理中出现的问题与各部门进行协调、沟通，对违反规定的部门提出考核。第八章 考核细则1、计划编制单位对采购计划的必要性、正确性负责。凡是因采购计划所提物资型号不明确、描述不清楚、没有必要的技术要求而引起退、换货情况的，其所造成的损失由计划提出部门负责，并对该部门每次考核100500元。2、各部门编制采购计划不得随意涂改，在涂改处要有涂改人签名或盖章，否则视为不合格采购计划,每次考核50-100元。3、各部门要做好本部门物资的月度采购计划，尽量避免发生紧急采购。每月度急采次数超过3次以上的，扣责任部门主任100元/次。因电网或设备原因以及其它不可抗原因造成的临时检修，发生的紧急采购不予考核。4、经营管理部对描述物资信息不完整的需用计划，造成采购发生困难，供货单位无法按采购计划提供满足需要物资的每次考核50-100元。5、各类需用计划未按规定时间上报的，每份次考核计划编制单位100元。6、 大、中、小修的需用计划的出库率应达到90%以上（不包括事故备件，主要指进口备件），达不到出库率要求，按未出库物资金额的10%考核设备部。7、维修需用计划月度出库率达到85%以上，季度出库率应达到95%，年出库率达到100%，未达到出库率要求，按未出库物资金额的10%对需用计划提出部门进行考核。8、事故备品年度出库率必须达到20%以上，两年内出库率应达到50%以上，三年内出库率达到100%。未达到出库率要求的，按未出库物资金额的15%对设备部进行考核。9、非生产单位编报需用计划的出库率应达到100%（每月度进行统一考核），未出库部分按未出库金额的10%对需用计划提出部门进行考核。10、需求部门专业人员在接到物资采购员验收通知后，如在三个工作日内未能参与验收，也无书面回复，则视为同意物资采购员验收意见，由此产生的后果由需求部门承担，并对需要部门进行考核，每次考核责任部门100元。11、 对于供应商送货，应按照及时接收、初验的原则办理。物资到货后，接到供应商通知超过2小时未能接收并进行初验的，一次考核经营管理部50元。需用大型起重机械配合的物资到货，接到供应商通知超过2小时未能卸车接收并进行初验的，一次考核责任部门200元。12、初验合格的物资，4小时内未入库的，一次考核仓库100元。需用大型起重机械配合的物资入库，12小时内未完成的，一次考核仓库人员100元。13、复验时，设备部点检员、使用单位专业人员、仓库保管员未按要求验收的，一次考核未到位人员100元。14、复验后的设备、备品、配件在以后使用过程中出现因产品质量问题影响现场安全生产的，根据影响后果，考核验收人员200500元。15、需要对到货物资进行装卸和搬运的，在2小时内未能进行的，一次考核仓库100元。16、废旧物资必须在接到经管部通知后10日内上报确认废旧物资清单，一并收集、上交。对随意在本单位丢弃、乱置乱放或长期不送交的、由设备部下达催办通知书，超期不办理有关手续或将废旧物资仍不送交仓库的，按30元/天罚款，且设备部有权强行收集。第九章 附则第三十二条 物资相关标准模板见附录。第三十三条 本办法由经管部负责解释。第三十四条 本办法自发布之日起执行。附录A (规范性附录)物资仓储管理主流程图开 始货位编号仓库主管规划货位并编号建立保管账物资主管、仓库主管、财务部存货核算主管、财务部主任物资入库物资主管、仓库主管、生产各部门主管及专责人物资存储、保养仓库主管、生产各部门主管及专责人、安监高级主管物资出库、退库物资领用人员，仓库主管物资盘点仓库主管、物资主管、核算主管、经营管理部主任、财务部主任结束 始附录B (规范性附录)物资入库流程图1录入退接收信息采购定单结 束是生成退货记录仓库主管否完成接收记录仓库主管有退货？登记检验信息设备部点检员否进行检验设备部点检员是否特殊检验仓库主管到货数量记录仓库主管货物送到，到货检查仓库主管开 始是1附录C (规范性附录)物资出库流程图登录发放账仓库主管发放物品仓库主管否是填写借料记录仓库主管是否借料?发料仓库主管已签发的紧急借料单 设备部点检员已批准的手工领料单(对外销售) 物资主管打印批准的领料单各部门办事员结束打印批准的工单卡设备部点检员开 始 附 录 D (规范性附录)物资退库2拒收仓库主管依据工单记录退库信息否是质量问题?质量检验物资主管,设备部点检员(供应商及第三方)否是完好?工单余料,退库使用单位错发,退库使用单位质量问题,退库使用单位结束开始确定物资完好设备部点检员2附 录 E(规范性附录)物资盘点流程图是 是盘点中是否发料创建备份仓库主管否盘点仓库主管,财务主管是否复查经营管理主任创建盘点列表仓库主管盘库准备仓库主管结束开始是差异报告仓库主管否是输入盘点数量仓库主管更新备份仓库主管是否有备份否批准差异报告，库存调整经营管理主任附 录 F(规范性附录)物资仓储管理细则第一条 确定货位及编号方案（一）为了使库存物资管理井然有序，便于查找，仓库主管在确定各库房、货场储存方案后，要结合存储物资的具体情况，按照物资类别、品名、规格序列规划货位或固定货架的位置，确定货位编号方案。1.货位编号(1)物资储存货位编号，统一规定采用“四号定位”方案。(2)货位编号含义如下：第一位数字表示库房或货场的编号；第二位数字表示库房内货架编号或货场区段的编号；第三位数字或第四位数字表示货物存放的具体位置。(3)为了防止数字混淆，可以在各位数字之间以短线隔开。同时为了区分“库”、“ 场”、“棚”，规定在第一位数字后用“K”、“C”、“P”字母加以区分。(4)货位编号示意如下：例如货位编号“10K11-2-24”，即该种货物存放在10号仓库内第11号货架的第2层第24号货位。又例如货位编号“4C8-2-3”， 即该种货物存放在4号货场第8区段2排第3号货位。2.货物码放在规定的位置后，仓库主管应及时将货位编号登记在MAXIMO物资保管账及物资卡片内，做到账、卡、物编号相符，以备日后查找。第二条 物资保管账管理（一）物资保管账是记载储存物资的进、出、存等动态的、正式的、合法的记录。它反映仓库储存物资的真实情况，是仓库盘点的主要依据。1.建立保管账(1)经管部按照物资分类在MAXIMO系统上设立物资保管账，财务部指导账目设置，保证保管账与财务核算科目相适应。(2)在分类物资保管账内，应按照货位编号设立账户，一个货位编号代表一种货物。在账户内分别记载入库、出库数量，并计算出结存数。将该种货物进、出、存等情况动态的集中在一个账户内反映。(3)在分类物资保管账的账户内，应同时准确的记录该种物资的统一编码。2.账务处理程序(1)应以MAXIMO系统上规范的物资入库流程、物资出库流程、物资退库流程、物资移库流程等进行账务操作，严格禁止以非正规流程的操作改变账务信息。(2)实行“先入库后记账、先发货后记账”的原则。记录数据应依相应单证记录数据为准，一张工单卡或领料单分几次提货的，可以在最后一次提清的当天入账。账面上应能随时动态反映入库、出库、结存等项真实数据。(3)财务部在每月的25日至30日，利用七天时间完成账务稽核工作，仓库主管应给予积极配合，并且按照财务稽核人员的要求更改错误数据。(4)账务稽核完毕之后三日内，仓库主管向物资主管报送“库存物资储存量表”。(5)账务稽核完毕之后五日内，仓库主管完成“月份物资来耗存统计台账”的登录工作。3.账务处理要求(1)应及时、准确登记保管账，确保日记日清，杜绝突击记账。(2)保管账反映库存物资的动态，应加强管理，未经规定的手续批准，任何人不得随意改动。第三条 物资入库管理（一）接货准备根据MAXIMO上已批准的采购订单，仓库主管应及时作好接货的准备。在相应的仓库待验区内准备好空间，并按物资货位编号确定码放位置，并及时通知有关人员作好验收准备。物资主管根据送达的“货运单”应及时作好提货的准备。(二)运输提货物资主管随时联系到达站货运处，准确掌握到达站的提货时间，及时提取到站货物，杜绝超期提货罚款。1.根据送达的“货运单”，物资主管应及时安排运输车辆到供应商处提货，杜绝物资积压迟到。2.自提货物时，应缩短提货运输时间。到货接收3.所有货物运输抵达仓库区域后，仓库主管应及时调度卸车，并将到达的货物送达指定的待验收区域。4.自提货物送达指定待验收区后，仓库主管与物资主管办理交接手续，签署“到货交接单”。5.供应商现场交货并送达指定待验收区后，仓库主管与供应商办理交接手续，签署“到货交接单”。（三）开箱验收1.仓库主管组织开箱验收工作。根据到货物资的种类，经管部物资主管、设备部专业主管参加验收。其中验收设备、机电产品、备品配件时，设备部相关的专业主管应参加。2.单证核对（1）物资主管负责核对采购订单所列的标的物与供应商提交的“送货清单”的差异。主要核对品名、数量、规格、等级、供应商等是否相符。核对“送货清单”与采购订单相符后，在“送货清单”上注明采购订单号并署名后，送达仓库主管。(2)仓库主管根据物资主管送达的“送货清单”，应亲自对实际到货的物资进行核对。核对过程中，仓库主管应严格执行“以单为主、以单核货、逐项对照、件件过目”原则。3.数量验收(1)属于数量验收的物资或对与所列项目完全相符的货物，由仓库主管直接进行数量的查点。(2)属于重量验收的物资，仓库主管应亲自到场组织相应的衡器称重。称重过程中无法卸车的物资，车辆回空后再计算净重。4.质量验收(1)仓库主管负责检验货物的外观质量，包括霉变、锈蚀、渗漏、变色、变形、破损等现象。(2)设备部相关的专业主管负责检验货物的内在质量，包括供货图纸资料标注的规格型号、材质检验、机械性能、物理指标等。合金钢材入库质量检验时，应严格执行合金材料入库出库使用验收管理办法。(3)对于液体状态的物资的质量检验，应经过发电部化学实验室人员采样，检验其内在质量，包括纯度、浓度、物理化学指标。以发电部化学实验室出具的检验报告为质量检验依据。各种油品入库质量检验时，应严格执行油务管理办法。5.一般物资的开箱验收工作应在三日内完成，需要特殊检验的物资验收工作应在一周内完成。6.开箱验收结束后，由仓库主管组织有关人员签署“开箱验收报告单”，并将“开箱验收报告单”副本报送物资主管。7.经质量检验不合格的物资，仓库主管应将其单独存放在不合格物资区，并作好退货的准备。8.仓库主管负责接收并整理供应商提供的技术图纸、产品说明书、产品合格证、质量证明等技术资料，并按归档要求向档案室移交。（四）整理入库1经验收合格的物资，仓库主管应立即进行分类定位的准备工作，按照该物资的货位编号，放置在规定的货位上。2.仓库主管应在实物验收入库当日，在MAXIMO系统上对照相应的采购订单，完成物资接收流程，并完成物资入库保管账的记录。3.对经验收不合格的物资，包括品名、规格型号、重量、数量不符、技术资料不全、超期变质、破损等，仓库主管应拒绝入库，并及时通知物资主管处理。4.仓库主管负责包装物的处理。按供货合同规定需要返回供应商时，应及时办理运输手续。第四条 物资移库管理(一)物资移库管理用于因物资管理工作需要，在公司内部仓库间或不同货位间转移物资。1.移库程序(1)仓库主管把需要移出的物资，在MAXIMO系统上创建物资（移库）申请，申请经管部主任审批。(2)仓库主管根据审批结果，在MAXIMO系统上执行仓库间转移物资流程，生成物资移库交易号，完成物资出库的账务处理。(3)仓库主管组织储运人员按照移出物资清单完成物资的实物转移。(4)需要移入的物资，应在当日根据移库交易号在MAXIMO系统上执行物资接收流程，完成移库管理的账务处理。(5)仓库主管发现货物存放不合理，或发现货物存放串混现象，应实施移动货位，并详细记录移动的品名和数量。完成实物移动后，应在当日完成MAXIMO系统上货位间交易流程的登录工作。第五条 物资存储管理(一)物资摆放办法化1.实施“四号定位、五五码放”，做到成行成线，整齐有序，过目知数，标签明显，便于收、发、存管理。2.堆放合理、牢固，包装完好。3.露天仓库做到码放整齐，上苫下垫、堆垛合理。(二)物资保养专业化1.定期检查库房温度、湿度，保持库房通风良好，减少灰尘，杜绝霉烂、变质。2.加强物资保养，定期检查涂擦防腐、防锈油剂，杜绝设备、物资锈蚀。(三)库区卫生经常化1.库内窗明、架净，地面无油污、无杂物、无积水，墙壁无蜘蛛网。2.露天库区无杂草、无油污，排水通畅、无积水。(四)各类图表、标志、资料、台账规范化1.库内图表、料卡、单据、台账、资料等管理有序，字迹工整、清晰，无涂改。2.各种标志齐全，清晰醒目。第六条 物资出库管理(一)物资出库时，要严格执行领用制度。(二)需用部门领用物资时，应持MAXIMO系统上已批准的领料工单卡或领料单到仓库提货。仓库主管以打印的工单卡、领料单为凭证发货，做到“提单到库，随到随发、自提自运”。(三)物资出库程序1.单证审核(1)核对领用凭证所列品名、规格型号与库存物资是否相符；核对请领数量是否大于库存数量；核对领用凭证中的请领数量、项目、型号等应无任何改动。(2)核对领用凭证是否为重复领料。(3)核对领用日期是否超期失效。2.发货(1)仓库主管应凭审查合格的正式领用凭证发货。除机组紧急事故抢修外，不应收白条后补领用凭证。(2)遇机组大小修，可持公司生产副总经理签字的生产急需物资领料单，且应在七日内补办完正式的领料凭证。(3)按照“先进先出、易霉易损先出、接近失效期先出”的原则发货。(4)仓库主管应与领料人员当面清点货物，保证数量准确，质量完好，包装牢固，标志清楚。(5)付货完毕，仓库主管应立即清点余额，并改变物资保管卡片的余额数字。(6)仓库主管给领料人员办理出门证。3.签署单证与登记账户(1)仓库主管根据实际库存在领用凭证上填写实发数量，实发数量只能小于或等于请领数量。(2)按照“先付货后登账”的原则，仓库主管应在发料当天在公司MAXIMO系统上完成登记保管账工作。(3)仓库主管应做好领用凭证、出门证等全面控制和回笼销号工作，做到日账日清。第七条 物资退库管理(一)使用单位将工程未用完的物资、在使用过程中发现有质量问题的物资、仓库主管错发的物资，都可以退回仓库。1.退库程序(1)领料人员应持原领料时的工单卡或领料单到仓库办理物资退库手续。(2)仓库主管应首先核对MAXIMO系统上该工单或领料单是否已关闭，如已关闭，原则上不予退库，如果确实需要退库，应由公司有关领导批准，重新打开工单或领料单后，才可以办理退库。(3)仓库主管在接到退库物资后，应确定退库原因，属于工程剩余的物资或错发的物资，仓库主管应在核对退库物资的名称、规格型号、质量完好等与出库时相符的情况下，按实际退库数量办理退库，当日完成MAXIMO系统的退库下账。(4)如因质量问题退库，需由设备部专业主管和经管部物资主管（必要时增加供应商和第三方）确定是否质量问题，仓库主管依据质量检验报告，办理退库，并做好退货给供应商的准备，当日完成MAXIMO系统的退库下账。(5)对于现场拆除下来的废旧物资，由设备部专业主管确认可否再利用，按报废物资流程管理。第八条 物资拆件管理(一)拆件管理用于当库存缺件时，从其它部件或设备上拆件。(二)拆件原则1.优先拆生产现场闲置设备，需要在闲置设备上拆件时，由设备部专业主管审批。2.当要拆的设备非闲置设备或需要拆的备件供应商不供应时，仓库拒绝拆件，拆除备件时需生产副总经理（或总工）审批。(三)拆件程序1.领料单位到仓库领料，查询库存物资以及替代品。如果没有替代品，按是否闲置设备办理拆件审批单，领料人员持批准后的拆件审批单到仓库拆件，仓库主管凭拆件审批单办理出库手续，并将审批单归档。2.如拆件设备需要恢复时，由设备部专业主管在MAXIMO系统上办理购买申请计划，经管部物资主管购买，仓库主管办理接收入库，设备部专业主管在MAXIMO上创建恢复安装工单，维修人员领料并进行安装，仓库主管在MAXIMO上办理入库登账。第九条 物资盘点管理（一）仓库物资存储盘点1.仓库物资存储盘点实行永续盘点制，应作到定期盘点与重点盘点相结合。2.仓库主管每天对收发动态变化的物资进行盘点；月度及季度进行定期盘点；年终进行总盘点。3.因季节变化或工作需要时，仓库主管应进行重点盘点。4.发生人员变动时，由仓库主管组织进行重点盘点，并作好交接手续。(二)物资盘点程序1.所有库房可以根据具体的工作的安排进行整个仓库的盘点，也可以只针对某个库位、某个备件或ABC分类中的某个分类物资进行盘点。2.仓库主管做好盘库的准备工作，创建盘点列表并打印出清单，并确定在盘库过程中是否发料。3.如果不发料，仓库主管、物资主管、财务部存货核算主管可以直接进行盘点。4.如果发料，由仓库主管先创建备份（为盘点建立快照），再进行盘点。5.盘点完后，仓库主管确定有无备份，无备份的，直接输入盘点实际数量；有备份的，先更新备份，然后再输入盘点实际数量。6.仓库主管创建差异报告。第十条 物资盘点盈亏处理(一)经过物资仓储盘点并确认发生盘盈或盘亏后，应立即查找原因。发生较大的盘盈或盘亏后，应写出书面报告，及时汇报经管部主管领导。（二）发生物资盘盈或盘亏后，仓库主管如实填写“物资盘点盈亏报告单”，报送经管部、财务部主管领导审核并提出处理意见，呈报经营副总经理批准处理意见。（三）仓库主管按“物资盘点盈亏报告单”的处理意见，在相应的保管账账户内进行规格、数量的调整或处理。财务部存货核算主管进行相应的财务处理。第十一条 盘点报废管理（一）在物资盘点过程中确认发生报废后，仓库主管应立即查找原因，及时汇报经管部主管领导。（二）仓库主管填写“物资报废申报表”， 报送经管部、设备部、财务部主管领导审核并提出处理意见，呈报经营副总经理批准处理意见。按规定需要呈报上级主管部门批准时，由财务部负责呈报审批。（三）仓库主管按照批准意见，执行移库流程，将已批准报废的物资移到废品库，按报废物资管理。第十二条 物资ABC分析管理（一）ABC分析用于将库存物资分类，根据总库存成本或总使用量（金额）来排序，A类即库存资金占用量最大（70%）的物资排在最前面，是最需要重视的物资；C类是库存资金占用量最少（10%）的物资，排在最后；B类介于A类和C类之间（20%）。（二）通过ABC分析用于指导经济订货量的计算、补充库存和盘点。（三）ABC分析程序1.经管部主任确定ABC分类办法。2.仓库主管选择ABC分类办法，并打印出ABC分类表。3.仓库主管根据ABC分类表，初步确定ABC分类。4.经管部主任最终确定ABC分类。5.仓库主管根据最终确定的ABC分类，更新原来的ABC分类结果。6.仓库主管可根据工作需要，调整个别ABC分类。第十三条 积压物资管理(一)积压物资管理用于库存物资中消耗比较缓慢的物资进行跟踪管理，定期进行监视，减少缓慢消耗物资的闲置。(二)管理程序1.由经管部物资主管和设备部专业主管共同确定积压物资办法。2.仓库主管按照积压物资办法，定期列出库存物资积压清单。3.仓库主管根据积压清单，做出初步分析和确认报表，提供给物资主管。4.物资主管根据仓库主管提供的报表，首先打印库存交易清单及每种物资来源供应商和采购历史；创建平均每月用量分析和月度用量趋势报表。5.物资主管和设备部专业主管共同研究分析平均每月用量及月库用量趋势报表，汇报给经管部主任。6.经管部主任最终确定积压物资清单。7.仓库主管应根据最终确定的积压物资清单，执行移库管理，将积压物资移动到积压物资货位。8.物资主管应定期查询积压物资库存，分析月度用量趋势，对于用量小且趋势小的物资，确定哪些积压物资转入闲置件管理。第十四条 闲置件管理(一)闲置件管理用于因技术变更、国家规定禁用、积压物资管理等原因，导致库存物资在本公司内没有使用价值，应进行分离管理，并进行定期处理（报废或出售）。(二)管理流程1.物资主管查询库存物资列表，创建闲置物资报表。2.物资主管、设备部专业主管、财务部存货核算主管、经营副总经理研究确定闲置件物资清单，并确定处理方式。3.仓库主管按照已批准的闲置件清单，执行移库管理，将闲置物资移动到闲置件仓库相应货位。4.物资主管定期对闲置件进行处理，报废的按照物资报废程序处理；出售的按照物资出库程序办理。第十五条 代储件管理(一)代储件管理用于供应商存放在仓库的备件，在需要时可以直接使用，用后结算。这部分备件并不占用库存资金，对于有失效期，在过了失效期的这部分，可以退还供应商。(二)管理流程1.物资主管与供应商签订寄售协议，在MAXIMO上创建寄售采购订单。2.仓库主管应按物资接收入库流程，将寄售物资接收入代储件仓库。3.使用单位领用代储件时，仓库主管应按照物资出库流程办理物资出库。4.对于有失效期的寄售物资，过了失效期的或是其它原因需要退货的，按退货回供应商流程办理。第十六条 报废物资管理(一)报废物资管理用于对确定报废的物资进行数量和再利用管理。(二)设置废品库，废品库设置三种货位：废品位、修旧利废位、已修复件位，分别建立保管帐。(三)管理程序1.对于物资盘点管理中发生报废的物资和生产现场退回仓库的报废物资，由设备部专业主管确认能否再利用。2.仓库主管应将可再利用的物资放在废品库的修旧利废位，不能再利用的物资放置在废品位。3.由设备部专业主管牵头对可修复件进行修复，仓库主管负责将已修复的物资货位转移到已修复件位。4.物资主管定期处理报废物资。第十七条 退货回供应商管理(一)退货回供应商管理用于当采购备件入库后，由于产品质量等原因，经与供应商协商，退回向其购买的备件。(二)管理程序1.对于由于质量问题退库或者库存中有质量问题的物资，由仓库主管（必要时设备部专业主管理参与）确定退货清单，记录退货原因并通知物资主管。2.物资主管与供应商协商退货，将结果通知仓库主管和财务部存货核算主管。3.物资主管在MAXIMO系统上依据订单创建退货回供应商申请，由经管部主任审批。4.经管部主任批准后，仓库主管记录退货的信息，并应做好退货给供应商的准备工作。5.物资主管向供应商退货，仓库主管协助办理物资装运。第十八条 专用工具管理(一)专用工具管理用于已出账的各种生产设备维修所使用的专门用具的管理，以便减少因不必要的丢失和损坏影响公司安全生产工作。(二)管理程序1.经管部仓库建立专用工具保管台账，随时记录借用、归还信息。2.需用部门借用专用工具时，应持已批准的专用工具借用审批单到仓库领料。3.仓库主管凭审批上所列的工具清单及数量发料，并给领料人办理仓库出门证，并于当日完成保管账记录。4.需用部门归还专用工具时，应持领料时用的专用工具借用审批单和专用工具归还验收单退库，仓库主管凭审批单和验收单收回工具，并在当日完成保管台账记录。第十九条 仓库设施管理(一)仓库设施:主要包括仓库库房、起重设备、倒运车辆等。(二)仓库库房1.仓库主管负责仓库设施的管理。(1)要定期检查库房设施的完好情况，定期报送仓库维修计划。组织有关部门人员参加，每季定期完成电气设施、消防设施、防盗报警设施的试验，记录试验结果，消除上述设施的缺陷与隐患。(2)及时发现库房设施的缺陷，通知并配合设备维修部门及时消除缺陷，保证库房设施完好。吊装机具2.单轨吊等吊装设备，均应有专人管理、专人操作，未经许可，严禁他人乱动。(1)吊装人员应持证上岗，熟悉吊装知识，严格执行操作规程。吊具、吊锁等均应安全可靠，严格按照标识部位吊挂。吊装时应有专人指挥，物资放稳后再抽出绳索。(2)物资吊装前，要认真检查龙门吊、单轨吊车等设备完好，并清除轨道上障碍物。汽车吊要垫好支腿，经空载试车，各种运转正常，控制系统和安全装置灵活准确、安全可靠方可使用。(3)吊装作业时，钢丝绳应垂直于地面，严禁斜拉、斜吊物品。应挂牢、挂稳，轻起轻放，严禁超速、超重、超高、超负荷作业。严禁在起重物上和起重臀下站人。(4)物资吊起后，除龙门吊、单轨吊车外，其他起重设备严禁负重行使。重物不得悬空停留。第二十条 物资运输车辆管理（一）物资运输车辆由仓库主管调度，不准私自出车。（二）物资运输车辆管理，严格按照公司运输车辆管理办法执行。第二十一条 仓库安全消防管理（一）仓库安全:仓库安全包括人身安全、物资安全和仓库设备的安全及消防三个方面。第一要杜绝仓库工作人员在装卸、搬运、码垛、保管等过程中，发生人身伤亡和中毒事故；第二要防止物资发生霉变、燃烧、爆炸、水淹事故；第三要按时检修仓库工器具，防止设备受损；加强仓库消防管理，杜绝火灾火警。（二）物资仓库安全消防的主要内容1.安全技术(1)仓库装卸、搬运机械的作业安全，应严格执行有关安全规程的规定。(2)加强仓库储备物资保管保养作业的安全，应严格执行保管规程。根据各种物资性能不同，要求采取不同的保养条件。尤其对三酸二碱及化工、火工、有毒产品等物资，要采取特殊的安全防范措施。(3)加强仓库内电器设备的安全管理，严防产生电火花而引起火警火灾。(4)加强仓库建筑物及其它设施、机械的安全管理，不符合办法的一律不得使用。(5)仓库管理作业工作中的安全卫生防护。(6)不断改善职工的劳动条件，改善周围的工作环境。(7)消除高温、噪音、粉尘和其它有害于职工健康的各种因素。(8)经管部主管领导及仓库主管，应做到“三亲自”、“四带头”、“五同时”(9)三亲自，即要求负责人亲自传达上级有关安全的文件、精神；亲自参与制定各项安全措施；亲自参加定期或不定期安全大检查。(10)四带头，即领导要带头执行各项安全制度；带头向职工进行安全教育；带头参加有关职能部门的值班、巡逻；带头参加安全演习和技术训练。(11)五同时，即同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。(12)加强安全保卫工作，杜绝失盗。(13)加强消防