600891 林集团第一季度季报

哈尔滨秋林集团股份有限公司6008912012 年第一季度报告600891哈尔滨秋林集团股份有限公司 2012 年第一季度报告目录1 重要提示22 公司基本情况23 重要事项34 附录51600891哈尔滨秋林集团股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名平贵杰郑香芬周俊利未出席董事职务董事独立董事独立董事未出席董事的说明因病无法参加会议出国学习，不能出席因参与诉讼事项，不能出席被委托人姓名刘宏强李文强李文强1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名刘宏强先生潘建华女士张广立先生公司负责人刘宏强先生、主管会计工作负责人潘建华女士及会计机构负责人（会计主管人员）张广立先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,131,068,331.54754,559,743.262.321,091,784,576.55715,779,236.912.203.605.425.45年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）40,642,761.540.12834.11823.08报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18,780,506.350.060.060.062.592.6418,780,506.350.060.060.062.592.64124.49100100100增加0.18 个百分点增加0.24 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：2-600891项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计哈尔滨秋林集团股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种:人民币金额-339,052.67-339,052.672.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况26,170股东名称（全称）黑龙江奔马投资有限公司天津益通投资有限公司北京宝鼎生物科技有限公司颐和黄金制品有限公司伊春市天荣木制品有限公司华泰联合证券有限责任公司黑龙江东北电力工程有限责任公司莱芜市中丹毛皮饲养有限公司上海向源科技实业有限公司张琦期末持有无限售条件流通股的数量11,638,4877,720,4407,600,3204,637,9602,917,2002,917,2002,421,2762,187,9002,049,0601,817,966种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目期末金额年初金额增减额增减比率（%）变动原因系本期收购哈尔滨秋林食品有限责任公长期股权投资70,694,972.0421,214,972.0449,480,000.00233.23司和新天地秋林食品有限责任公司100%股权利润表项目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用现金流量表项目经营活动现金流量净额本期金额109,143,704.0180,754,575.01589,282.547,187,983.80-13,994.31本期金额40,642,761.54上期金额83,532,290.1860,628,342.821,674,501.8711,204,443.01283,717.01上期金额4,350,961.92增减额25,611,413.8320,126,232.19-1,085,219.33-4,016,459.21-297,711.32增减额36,291,799.62增减比率（%）30.6633.20-64.81-35.85-104.93增减比率（%）834.11变动原因系主营业务收入增长所致系营业收入增长所致主要系广告费下降所致主要系修理费用下降所致主要系利息收入增加所致变动原因主要系营业收入增长所致投资活动产生的现金流量净额 -49,480,000.00-49,480,000.00-100.00系本期长期股权投资增加所致3600891哈尔滨秋林集团股份有限公司 2012 年第一季度报告筹资活动产生的现金流量净额20,000,000.0082,000,000.00 -62,000,000.00-75.61系上期收到大股东捐赠现金所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、关于诉讼事项（1）公司于 2011 年 4 月 16 日发布了关于公司涉及诉讼事项及涉及民事裁定的公告(见公司公告临 2011014)。（2）公司于 2011 年 10 月 10 日发布了关于诉讼事项进展情况的公告(见公司公告临 2011023)。（3）就黑龙江博瑞商业发展有限公司诉本公司及哈尔滨秋林大厦有限公司一案的一审判决，公司于 2011 年 10 月 11 日向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，法院于 2011 年 11 月 7 日开庭审理，报告期内尚无审判结果。2、关于合并报表范围截止本报告期末，哈尔滨秋林食品有限责任公司和新天地秋林食品有限责任公司的资产移交手续正在办理过程中，因此本报告期没有将上述两公司纳入合并报表范围。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用黑龙江奔马投资有限公司与颐和黄金制品有限公司减持价格承诺：自公司股改方案实施完成之日起四十八个月内通过二级市场减持公司股份的减持价格不低于 25 元/股。在公司实施送股、资本公积金转增股份（包括本次股改的定向转增）等事宜时，该价格将进行相应调整。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红政策。哈尔滨秋林集团股份有限公司董事长：刘宏强2012 年 4 月 26 日4-合并现金流量表编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司2012年1-3月单位：元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额125,154,949.85132,689,209.48257,844,159.3384,151,422.682,032,972.726,652,977.06104,364,025.33197,201,397.7960,642,761.54-49,480,000.0049,480,000.00-49,480,000.00-11,162,761.54468,548,435.16479,711,196.7095,386,044.92117,451,277.94212,837,322.8680,797,134.296,031,383.059,705,735.52111,952,108.08208,486,360.944,350,961.92-82,000,000.0082,000,000.00-82,000,000.0086,350,961.927,461,996.7093,812,958.62单位负责人：财务负责人：4会计机构负责人：-母公司现金流量表编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司2012年1-3月单位：元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额125,129,949.85132,684,609.36257,814,559.2184,151,422.682,032,972.726,652,977.06124,334,447.12217,171,819.5840,642,739.63-49,480,000.0049,480,000.00-49,480,000.0020,000,000.0020,000,000.00-20,000,000.0011,162,739.63468,536,509.78479,699,249.4195,386,044.92115,285,212.52210,671,257.4480,797,134.296,031,383.059,696,700.43111,328,250.88207,853,468.652,817,788.79-82,000,000.0082,000,000.00-82,000,000.0084,817,788.793,542,776.3688,360,565.15单位负责人：财务负责人：5会计机构负责人：-利润表编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司项目2012年1-3月合并母公司单位：元本期金额上期金额本期金额上期金额一、营业收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益109,143,704.01109,143,704.0190,132,796.8480,754,575.011,614,949.80589,282.547,187,983.80-13,994.31-19,010,907.1737,400.00376,452.67-18,671,854.50-18,671,854.5018,780,506.35-108,651.850.060.0683,532,290.1883,532,290.1875,314,304.9060,628,342.821,523,300.191,674,501.8711,204,443.01283,717.01-8,217,985.2836,308.01-8,254,293.29-8,254,293.298,365,762.95-111,469.660.030.03109,118,704.01109,118,704.0189,814,477.7380,754,575.011,613,549.80589,282.546,871,442.78-14,372.40-19,304,226.2837,400.00376,452.67-18,965,173.61-18,965,173.61-0.060.0683,532,290.1883,532,290.1875,000,413.4060,628,342.821,523,300.191,674,501.8710,888,330.54285,937.98-8,531,876.7827,631.67-8,559,508.45-8,559,508.45-0.030.03七、其他综合收益八、综合收益总额18,671,854.508,254,293.2918,965,173.618,559,508.45归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额单位负责人：18,780,506.35-108,651.85财务负责人：38,365,762.95-111,469.66会计机构负责人：-资 产 负 债 表编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司资产2012年3月31日合并母公司单位：元期末余额年初余额期末余额年初余额流动资产:货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计479,719,015.46-18,729.461,014,175.76-100,566,304.395,065,644.44-586,383,869.51468,556,253.92-18,729.461,122,385.39-113,545,962.895,969,630.15-589,212,961.81479,707,068.17-1,014,175.76-100,714,199.694,967,132.97-586,402,576.59468,544,328.54-1,122,385.39-113,693,558.195,871,118.68-589,231,390.80非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计-70,694,972.04220,799,633.40119,185,345.34-109,284,206.53-24,720,304.72-544,684,462.031,131,068,331.54-21,214,972.04224,716,683.15121,668,237.02-110,251,417.81-24,720,304.72-502,571,614.741,091,784,576.55-84,104,972.04220,799,633.40108,086,137.40-109,284,206.53-27,267,726.91-549,542,676.281,135,945,252.87-34,624,972.04224,716,683.15110,253,263.06-110,251,417.81-27,267,726.91-507,114,062.971,096,345,453.77单位负责人：财务负责人：1会计机构负责人：-资 产 负 债 表（续）编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司负债和所有者权益（或股东权益）2012年3月31日合并母公司单位：元期末余额年初余额期末余额年初余额流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应付税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计-100,805,372.231,888,681.971,854,810.3011,890,370.921,003,776.32473,750.00222,878,096.29-340,794,858.03-92,144,797.001,232,842.911,658,171.8513,647,860.14946,950.32473,750.00230,455,037.99-340,559,410.21-100,805,372.231,888,681.971,854,810.3011,938,645.501,003,776.32473,750.00224,089,144.56-342,054,180.88-92,144,797.001,232,842.911,658,171.8513,696,134.72946,950.32473,750.00231,643,361.26-341,796,008.06非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计-33,468,043.39-33,468,043.39374,262,901.42-33,091,590.72-33,091,590.72373,651,000.93-33,468,043.39-33,468,043.39375,522,224.27-33,091,590.72-33,091,590.72374,887,598.78所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计325,528,945.00320,246,685.97-22,950,938.2285,833,174.07754,559,743.262,245,686.86756,805,430.121,131,068,331.54325,528,945.00300,246,685.97-22,950,938.22-67,052,667.72715,779,236.912,354,338.71718,133,575.621,091,784,576.55325,528,945.00320,246,685.97-22,934,810.17-91,712,587.46760,423,028.60760,423,028.601,135,945,252.87325,528,945.00300,246,685.97-22,934,810.17-72,747,413.85721,457,854.99721,457,854.991,096,345,453.77单位负责人：财务负责人：2会计机构负责人：