宜科科技：第三季度报告全文

-宁波宜科科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文宁波宜科科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张国君先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)郑俊英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）727,802,927.88321,891,406.39202,248,900.001.59667,487,377.72321,297,440.14202,248,900.001.599.04%0.18%0.00%0.00%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）118,883,582.234,144,432.530.020.021.30%1.39%36.10%419.14%100.00%100.00%1.05%1.27%333,909,178.9411,638,659.8245,769,393.420.230.060.063.61%2.72%40.83%76.56%96.62%91.67%100.00%100.00%1.62%2.70%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计金额-143,487.115,483,257.77-116,552.12-291,978.58-2,053,608.902,877,631.06附注（如适用）1宁波宜科科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况12,052股东名称（全称）雅戈尔集团股份有限公司中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国工商银行国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金交通银行华安创新证券投资基金中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金宣铁山山东省国际信托公司-梦想 5 号张国君钱锡坤中国工商银行兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)期末持有无限售条件流通股的数量60,349,674 人民币普通股7,328,800 人民币普通股6,179,744 人民币普通股4,000,000 人民币普通股2,595,893 人民币普通股1,643,600 人民币普通股1,494,336 人民币普通股1,174,653 人民币普通股1,007,366 人民币普通股991,831 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末，公司货币资金比年初增长 64.78%，主要原因：公司及下属控股子公司期末货款回笼增加。2、报告期末，公司在建工程比年初减少 34.75%，主要原因：公司控股子公司宁波莱龙宝马衬布有限公司报告期在建工程完工转入固定资产。3、报告期末，公司应付票据比年初增长 2275.61%，主要原因：公司控股子公司宁波莱龙宝马衬布有限公司应付票据增加。4、报告期末，公司预收款项比年初增长 77.85%，主要原因：公司预收款项增加。5、报告期末，公司应付职工薪酬比年初增长 134.66%，主要原因：公司控股子公司宁波莱龙宝马衬布有限公司、宁波牦牛服装衬料有限公司计提的职工奖励及福利基金增加和预提了年终奖。6、报告期末，公司应付利息比年初增长 144.82%，主要原因：公司控股子公司汉麻产业投资控股有限公司计提未付的借款利息增加。7、报告期末，公司其他应付款比年初增长 32.85%，主要原因：公司控股子公司汉麻产业投资控股有限公司、苏州宜新织造有限公司其他应付款增加。8、公司 1-9 月实现营业总收入比去年同期增长 40.83%，主要原因：公司服装辅料业务订单增加较多，尤其是总后军官夏礼服所用的服装辅料订单增加较多，同时公司里布业务订单比上年同期有较大幅度的增加。9、公司 1-9 月营业成本比去年同期增长 31.52%，主要原因：由于营业收入增加相应增加了营业成本。10、公司 1-9 月营业税金及附加比去年同期增长 301.37%，主要原因：公司应缴增值税增加，相应增加了营业税金及附加。11、公司 1-9 月销售费用比去年同期增长 55.43%，主要原因是：营业总收入增加及汉麻产品推广相应增加了费用。12、公司 1-9 月财务费用比去年同期增长 153.20%，主要原因：公司借款额增加，相应增加了财务费用。13、公司 1-9 月资产减值损失比去年同期增长 148.75%，主要原因是：公司应收款项增加相应增加了计提的坏账准备及计提的存货跌价准备增加。14、公司 1-9 月投资收益比去年同期减少 96.17%，主要原因：去年同期公司转让了宁夏莱宝纺织有限公司股权，获得收益 871.95万元。15、公司 1-9 月营业外收入比去年同期增长 93.32%，主要原因：公司收到的政府补助增加。16、公司 1-9 月营业外支出比去年同期减少 63.67%，主要原因：处置固定资产损失减少。17、公司 1-9 月所得税费用比去年同期增长 114.02%，主要原因是：利润总额增加。230.00% 50.00%：宁波宜科科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文18、公司 1-9 月营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润分别比去年同期增长 87.50%、98.62%、76.56%，主要原因：营业总收入及收到的政府补助资金增加，相应增加了营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润。19、公司 1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比增长 96.62%，主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金增加。20、公司 1-9 月投资活动产生的现金流量净额同比减少 126.79%，主要原因是：1）去年同期收回宁夏莱宝纺织有限公司投资收到的现金和取得投资收益所收到的现金增加 1129.30 万元；2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。21、公司 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额同比增长 706.12%，主要原因：借款增加及收到其他与筹资活动有关的现金增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况公司全体发起人发行时所作承诺股东、实际控制 非竞争承诺函人及其他关联方严格履行其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 30.00%-50.00%。2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）9,858,955.48业绩变动的原因说明公司目前服装辅料业务生产经营处于正常状态，订单逐步增加，但由于汉麻业务市场拓展缓慢，开工不足出现了亏损，预计公司 2011 年度经营业绩同比有一定幅度的增长。3宁波宜科科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 07 月 07 日 公司接待地点接待方式实地调研接待对象上海海昊投资公司谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况4 附录4.1 资产负债表编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金75,763,725.226,313,012.2645,978,186.441,818,284.78结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据11,492,541.97100,000.0014,401,367.82应收账款预付款项96,811,483.4045,988,530.0511,992,744.8019,867,300.6175,170,097.7535,710,836.4815,196,301.0616,494,146.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款2,106,130.5912,083,200.391,779,852.243,498,657.29买入返售金融资产存货112,007,232.325,832,241.14108,444,513.973,786,503.85一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计344,169,643.5556,188,499.20281,484,854.7040,793,893.82非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资27,340,484.10270,306,294.1527,717,604.96270,683,415.014宁波宜科科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资性房地产固定资产在建工程295,708,823.539,317,128.1951,422,625.35685,818.70292,835,552.6214,278,646.7653,775,777.04685,818.70工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产49,261,071.6519,315,501.3149,509,828.3119,735,881.95开发支出商誉长期待摊费用491,343.06445,859.61递延所得税资产1,514,433.80299,574.571,215,030.76349,949.21其他非流动资产非流动资产合计资产总计383,633,284.33727,802,927.88342,029,814.08398,218,313.28386,002,523.02667,487,377.72345,230,841.91386,024,735.73流动负债：短期借款68,935,836.0041,000,000.0066,000,000.0050,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据29,220,000.001,230,000.00应付账款预收款项51,123,168.053,905,233.9516,100,580.592,409,931.8747,046,886.742,195,823.3614,808,743.52576,990.87卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息12,126,850.72-5,549,319.04960,822.6185,123.73-597,866.6170,400.235,167,750.47-6,285,828.74392,462.20178,134.06-283,917.69125,417.25应付股利其他应付款42,289,567.1230,004,063.9831,832,702.494,613,013.43应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债1,635,000.001,635,000.00流动负债合计204,647,159.4189,072,233.79149,214,796.5270,018,381.44非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款0.000.000.000.000.000.000.005：宁波宜科科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文预计负债递延所得税负债其他非流动负债0.000.000.000.00非流动负债合计0.000.000.00负债合计204,647,159.4189,072,233.79149,214,796.5270,018,381.44所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积202,248,900.0018,970,474.25202,248,900.0027,358,442.02202,248,900.0018,970,474.25202,248,900.0027,358,442.02减：库存股专项储备盈余公积25,267,605.4525,267,605.4525,267,605.4525,267,605.45一般风险准备未分配利润75,404,426.6954,271,132.0274,810,460.4461,131,406.82外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计321,891,406.39201,264,362.08523,155,768.47727,802,927.88309,146,079.49309,146,079.49398,218,313.28321,297,440.14196,975,141.06518,272,581.20667,487,377.72316,006,354.29316,006,354.29386,024,735.734.2 本报告期利润表编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入118,883,582.23118,883,582.2318,144,498.8018,144,498.8087,352,805.1887,352,805.1816,935,528.2816,935,528.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本109,142,419.9694,624,940.4020,070,541.3015,936,724.8383,514,506.5972,879,497.8719,047,810.4315,370,488.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失625,693.891,594,042.0811,119,672.812,548,391.88-1,370,321.103,581.7994,712.403,135,005.20989,421.23-88,904.15190,702.391,085,871.948,387,798.79225,323.00745,312.60112,844.73201,265.532,798,097.20468,221.8096,893.086宁波宜科科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益146,930.23146,930.231,157,153.101,157,153.10-33,094.88-33,094.88467,678.66153,681.59汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出9,888,092.5060,233.76323,724.76-768,889.402,400.00131,797.413,805,203.711,171,466.00415,562.79-1,644,603.492,400.000.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益9,624,601.502,074,630.897,549,970.614,144,432.533,405,538.08-898,286.8133,485.48-931,772.29-931,772.290.004,561,106.921,180,624.103,380,482.82798,333.872,582,148.95-1,642,203.49-14,533.96-1,627,669.53-1,627,669.530.00六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.020.020.000.000.000.000.000.00七、其他综合收益八、综合收益总额7,549,970.61-931,772.293,380,482.82-1,627,669.53总额归属于母公司所有者的综合收益归属于少数股东的综合收益总额4,144,432.533,405,538.08-931,772.290.00798,333.872,582,148.95-1,627,669.530.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入333,909,178.94333,909,178.9452,580,840.9952,580,840.99237,101,228.85237,101,228.8550,139,915.4750,139,915.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本311,207,166.63267,374,440.7356,525,682.9945,313,229.62233,465,419.00203,289,958.7853,436,365.4844,045,982.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出7润宁波宜科科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,886,972.003,599,290.7628,298,197.375,646,878.334,401,387.44237,632.66226,176.608,361,608.022,588,534.66-201,498.57470,136.432,315,727.2123,389,906.202,230,196.011,769,494.37240,299.61306,949.557,844,834.62920,551.9977,747.68加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号331,074.756,252,879.148,648,414.453,633,535.91其中：对联营企业和合营企业的投资收益331,074.75-377,120.86-71,110.94-191,697.65汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利少数股东损益23,033,087.065,563,054.31339,835.770.0028,256,305.605,958,424.7622,297,880.8411,638,659.8210,659,221.022,308,037.141,126,305.11131,797.410.003,302,544.8450,374.643,252,170.203,252,170.2012,284,224.302,877,588.88935,451.030.0014,226,362.152,783,999.3811,442,362.776,591,938.254,850,424.52337,085.90919,680.00519,317.090.00737,448.81-11,662.15749,110.96749,110.96六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.060.060.030.03八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额22,297,880.8411,638,659.8210,659,221.023,252,170.203,252,170.2011,442,362.776,591,938.254,850,424.52749,110.96749,110.96年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的345,916,373.2857,151,236.08245,591,536.6451,401,585.538宁波宜科科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计10,558,437.2210,138,584.15366,613,394.652,783,849.5513,381,805.3173,316,890.947,548,951.7019,707,717.15272,848,205.493,209,463.2146,112,317.33100,723,366.07现金购买商品、接受劳务支付的251,132,053.9553,592,321.92193,163,813.0242,479,920.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计28,634,310.8926,197,253.3414,880,383.05320,844,001.233,739,125.712,028,834.6119,823,343.9279,183,626.1619,363,233.3014,012,881.1023,030,032.09249,569,959.513,286,976.172,201,471.6353,223,126.41101,191,494.27流量净额经营活动产生的现金45,769,393.42-5,866,735.2223,278,245.98-468,128.20二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金5,280,000.00取得投资收益收到的现金6,630,000.006,012,953.402,790,882.84处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额497,653.85480,000.00229,669.6010,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金9宁波宜科科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金497,653.8534,797,097.277,110,000.003,190,643.9811,522,623.0026,646,199.262,800,882.842,284,415.01投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计34,797,097.273,190,643.9826,646,199.262,284,415.01流量净额投资活动产生的现金-34,299,443.423,919,356.02-15,123,576.26516,467.83三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金108,935,836.0057,000,000.0058,000,000.0045,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金23,570,000.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金132,505,836.0078,000,000.0020,068,669.8557,000,000.0038,000,000.0012,512,996.7758,000,000.0037,000,000.0024,038,552.9045,000,000.0021,000,000.0021,931,433.13其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金16,020,000.00筹资活动现金流出小计114,088,669.8550,512,996.7761,038,552.9042,931,433.13流量净额筹资活动产生的现金18,417,166.156,487,003.23-3,038,552.902,068,566.87四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-101,577.3729,785,538.78-44,896.554,494,727.48-134,631.294,981,485.53-25,105.702,091,800.80余额加：期初现金及现金等价物45,978,186.441,818,284.7850,631,594.336,390,224.13六、期末现金及现金等价物余额75,763,725.226,313,012.2655,613,079.868,482,024.934.5 审计报告审计意见： 未经审计宁波宜科科技实业股份有限公司董事会2011 年 10 月 26 日10