用友T3基本操作手册簿

实用文档用友T3基本操作手册一、 建帐（设操作员、建立帐套）1、系统管理一系统一注册一用户名选 Admi什确定2、权限一操作员一增加一输入编号、姓名一增加一退出3、建帐一帐套一建立一输入 帐套号、启用期、公司简称一下一步一公司全称、简称一 下一步一企业性质、行业类别设置一工业商业、新会计准则一帐套主管选择一下一步、建帐一科目编码设置（4-2-2-2 ） 一下一步一小数位选择一下一步一建帐成功 -启用帐套4、权限一权限一选帐套号一选操作员一增加一选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） 一确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置a.增加科目：会计科目一增加一输入编码、中文名称（如100201一中国银行）点增加，确认。b.设辅助核算：点击相关科目，如 1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核 算栏中，点击“客户往来” 一确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供 应商往来” 一确认。（可选项）c .指定科目：系统初始化一会计科目一编辑一指定科目一现金总帐科目一双击1001库存现金一确认。银行总帐科目一双击1002银行存款一确认，现金流量科目一双击 1001、1002、1012一 确认（可选项）2、凭证类别一记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式一点击增加一保存（可选项）如编码1名称 支票结算 如：101现金支票102转帐支票4、客户/供应商分类一点击增加一保存 。如编码01上海，02浙江或01华东02华 南5、客户/供应商档案录入一点击所属类别一点击增加一编号、全称、简称一保存6、录入期初余额a.若年初启用，则直接录入年初余额。b.若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计 发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c.有辅助核算的科目录入期初数一直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加一输入客户、摘要、方向、金额一退出， 自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮一在弹出的对话框中点增加按钮一分别录入凭证类别、附单据数、摘 要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成一如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需 要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：1、在填制凭证界面中一标题栏中“制单”按钮一下拉菜单下的“作废 /恢复”2、点“制单”下的“整理凭证”一选择月份一确定一选择要删除的凭证，一般点全选一确定一是即可。四、审核凭证/取消审核（此步骤为非必选项）（总账一设置一选项一凭证控制-未审核 凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同 一人）1、换人审核/取消审核文件一重新注册一换用户名（非制单人）、选日期一确定2、点击审核凭证一审核凭证一选凭证类别、月份一确认一确定一弹出凭证单张审核/单张取消审核一则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核一则点击工具栏“文件”旁的“审核”一成批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账一选择记账范围或全选一下一步一下一步一记账一确定六、自动转帐1、汇兑损益结转一选择结转月份、外币币种一点击右边放大镜一输入汇兑损益入帐科目 6603f确定一全选一确定一生成一张凭证一保存（有外币业务的才需结转）2、期间损益结转一点击右边放大镜一选择凭证类别，输入本年利润科目4103f确定一选择结转月份一全选一确定一生成一张凭证一保存注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。七、结账月末结账一选择结账月份一下一步一对账一下一步一下一步一结账八、UFO艮表1、进入UFO艮表一点击文件一打开一选择报表所在文件夹一选择报表模板（如资产负债表）2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上一点击数据一账套初始一输入账 套号、会计年度一确认一再点击数据一关键字一录入一输入年、月、日一确认一是否重算第 X页7是注意：a.如出现“是否重算全表”一则点“否”b.若要追加表页一点击编辑一表页一输入增加的页数一确认c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。 如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d .报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。九、备份1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601”2、进入系统管理一点击系统一注册一选用户名 admin一确定3、账套一备份一选择账套一确认4、选择备份文件夹一 E用友备份080601一确认十、反记账、反结账1、取消结帐：总帐一 月末结帐一 在要取消结帐月份同时按下三个键 ctrl+shift+F6 输入帐套主管口令（登陆用友通密码）。2、取消记帐总帐 期末 对帐同时按下两个键ctrl+H 出现提示信息“恢复记帐前状 态功能已被激活”- 确定总账-凭证恢复记帐前状态 选择恢复方式（月初）确定 输入口令 恢复 记帐完毕。特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷 方发生额就用借方红字反应。常见问答：1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样 才能在做凭证的时候选择？答；初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目， 这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。2、我怎么用多栏式帐？答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公 费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示 了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的 方向，假使错了，可以修改，多余的可以删除。3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来？答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为 YYYY-MM-dd知识点汇总：一、总账部分1、总账日常业务流程：填制凭证一一出纳签字一一总账凭证审核一一总账凭证记账一一总账期间损益结 转一一总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）一一对账2、总账凭证审核切换操作员一一总账一一凭证一一审核凭证一一确定一一确定一一审核（菜单下有“成 批审核”）3、总账凭证记账总账一一凭证一一记账一一全选一一下一步一一记账（弹出期初余额表）一一确认一一 记账4、总账其间损益结转总账一一期末一一转账定义一一期间损益一一本年利润科目（3131）确定总账一一期末一一转账生成一一期间损益结转一一全选一一确定一一生成凭证保存5、反记账：总账一一期末一一对账在本界面 Ctrl+H ）激活按钮一一总账一一凭证（恢复记账凭 证）6、总账一一期末一一对账一一是否对账 （双击左键 Y）对账（“对账日期” “对 账结果”），有助于数据的检查7、结账（反总账结账在本界面“ Ctrl+Shift+F6 ”）总账一一期末一一结账一一下一步（开始结账）一一对账（开始对账）一一下一步（月度工作报表）一一下一步（完成结账）一一结账二、结账顺序采购结账一一销售结账一一库存结账一一核算结账一一工资结账一一固定资产结账一一总账结账1、相关模块进行月末结账注意点：（1）采购结账-直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入（2）销售结账-直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单（3）库存结账-直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未 审核的单子，结账后，不能再处理。（4）核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方 可进行。（5）工资结账一直接点击月末处理（6）固定资产-进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）（一）业务通：核算模块取消月末结转：总账取消结账一一下个月取消核算模块的上个月结账。核算模块取消月末处理：取消核算月末结账一一当月取消当月的期末处理。采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理一一到对应模块取消取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理一一总账模块取消凭证记账，凭证审核 核一核算模块删除凭证一一取消单据记账。采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账一一库存模块取消单据审核一一对 应模块修改单据。（二）、工资取消工资模块月末处理：总账取消结账一一下个月取消工资模块的上个月结账。（三）固定资产取消固定资产模块月末处理：总账取消结账一一当月取消固定字资产模块的上个月结账业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。 文案大全