第九章-FI09_顾客预收款流程

眾新资料推荐 最新精品资料整理推荐.更新于二 O二 O 年十二月二十七日 2020 年 12月 27 日星期日 19:16:06 第九章-F109一顾客预收款流程 1.流程说明 此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之管理需要，于SAP系统 中相应进行的核算帐务处理作业过程。 本流程主要涉及责任中心营业人员、责任中心助理和区会计等岗位。责任中 心营业人员根据顾客缴款方式的不同采用不同的入帐方式。如果顾客是现金 缴款，由营业人员陪同顾客将现金存入借记卡帐号，填制缴款书随同存款单 交助理，助理据此将借记卡余额转存收款帐户，并进行会计处理；如果顾客 采用银行票据方式（支票、银行汇票、本票）缴款，由营业人员收取银行票 据，同时填写缴款书交责任中心助理进行会计处理；如果顾客采用银行汇款 方式缴款，则由责任中心助理在收取银行进账单或区会计通知款项收讫后交 营业人员确认并填写缴款书，其后进行会计处理。 注意事项：本流程中顾客预收款的收取，计有银行汇款、银行票据、 现金三种形式，在输入SAP应收帐款系统时，责任中心助理必须在会计凭 证之凭证抬头文本录入该顾客预收款相对应之购销合同号码，以便通过系 统开发之报表管控交易之定金比率。 责任中心助理在完成预收定金会计处理的同时，需确认在系统之 事务代码YSDOL中对应之销售合同金额数据的维护已完成。因此合同 信息的维护对于责任中心大案补贴、营业人员销售实绩及营业奖金、排工 出货之定金比率等项目的计算关系重大，故各责任中心务必及时、准确地 维护相关信息。 因责任中心助理收取顾客预收货款的同时增加公司资金帐户金额 的会计凭证，区部会计需随时检核现金、银行存款实存金额的准确性，尤 其是与收款帐户银行对帐单的核对。 责任中心会计凭证，需定期每月分二三次以快递或专人递送方式 送至区部会计进行归档，月结后，区部财务签章装订成册存档保管，待分 公司税务机关查帐或其他当地查询需求时，方由专人携至分公司所在地责 任中心。 相关附件：缴款书、存款单最新资料推荐 最新精品资料整理推荐.更新于二 O二 O 年十二月二十七日 2020年 12 月 27 日星期日 19:16:06 2. 流程 FI09 贵任中心 营丸人员 責任中O 助璋 疗收飲嶽户 银行进肿 眾新资料推荐 最新帝品资料整理推荐,更新于二 O 二 O年十二月二十七日 2020 年 12月 27 口星期口 19:16:06 3.系统操作 3.1. 操作范例 顾客预收款：亚洲纸浆，金额45000 3. 2. 系统菜单及交易代码 会计 T 财务会计 T 应收帐款 T 凭证输入 T 预收定金 T 预收定金 交易代码：F-29最新资料推荐 最新精品资料整理推荐.更新于二 O二 O 年十二月二十七日 2020年 12 月 27 日星期日 19:16:06 3. 3. 系统屏幕及栏位解释 矽1 M IH星 左敎凭征项请求 容尸矽付订金记廉：抬头赠 凭证 5 （E3煤&J 阳加QJ谡置 环境QD猱统w ffiSbOI） j对2d 凭证日期 2O&1/0U/16 凭证类型02 记恢日期 2001/04/16 记帐期间厂 财务凭证编号 参照 凭证抬头文本 M005- 01321001 伙伴业务范围 公司代码 F011 赁币/汇率 RMB | 换舁日期 公司往来凭证号 帐户 211O05HO09 备选公司码 客户 特别总帐标志 rt 俅行 帙户 mi M moo 业务范 1002 000 本帀金额 卜艮行费用 本位币银行费.用 起息日 利润中心 文本 收取亚训纸浆预收款1 廿配 qtn （1） （480）aofqst OUR IO：OZ 栏位名称 凭证日期 凭证类型 公司代码 记帐日期 栏位说明 会计凭证日期 以区分不同交易业务产生的会计记帐 凭证。 不同的记帐凭证具有不同的凭 证编号范围，同一种记帐凭证编号连 续 为财务会计的组织结构基本单元， 在 其层面上出具资产负债表和损益表等 法定会计报表， 廉旦家具公司之公司 代码设定为自“F001”至“F999” 预付定金入帐日期。 资料范例 2001/04/16 DZ：顾客预付款 F011： A0F 浦西 分公司 2001/04/16 眾新资料推荐 最新精品资料整理推荐.更新于二 O二 O 年十二月二十七日 2020 年 12月 27 日星期日 19:16:06 记帐期间 货币/汇率 财务凭证编 号 凭证抬头文 本 顾客：帐户 顾客： 特别 总帐标志 银行： 帐户 银行: 范围 业务 记帐期间 为会计凭证之业务货币种类， 本公司 之记帐本位币为人民币（RMB）,业 务货币则有美元（USD）等 会计凭证编号。同一种凭证类型、同 一会计年度、 同一公司代码的会计凭 证编号连续。 会计凭证摘要， 预收定金凭证须于此 处录入对应之销售合同号码，且须与 YSD01H中维护的号码一致 指定总帐科目。对于供应商应付款， 指定供应商 对于预付定金类特殊事项， 采用特别 总帐标志指定过帐科目 银行科目编号，视收款定金的不同形 式，选择输入现金或不同的银行存款 帐户 跨公司代码的核算环境以出具跨公司 代码的资产负债表和损益表， 農旦家 具公司业务范围区分为廉旦中国家具 董事会（1001）和離旦中国办公家具 （1002） 4 RMB 系统自动编号 A4005- 010421001 2110050009:亚 洲纸浆 A：顾客预付定 金 1111010100 1002：震旦中国 办公家具 银行：金额 交易事项金额 文本 凭证项目摘要 45000：预收顾 客帐款入帐金额 收取亚洲纸浆预 收款 按Enter键进入下一个画面。 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐.更新于二 O二 O 年十二月二十七日 2020年 12 月 27 日星期日 19:16:06 ZTxl | 二1 y 1 0 m（H3|金国团 怎4 耳它滋爲的宙LQ報凭征项 容尸矽付订金记袜：电正 容尸项目 凭证on编圻 紡別 mo d）设置 wttw 糸统 wat Q） 6/L acc |216-11M0OBO |2110050009 APP 亚洲浆纸 客户 公司代码 |F011 奚旦家具浦西分公司 上梅市九汀路卸3号2嗫金斂广场 上海 顶目2 /己收预付定金/ A 金额 pl?. 000. 00 工计算税额 业务范围 |l02 折扣百分比| RHB 折扣金额 不动产 流程类型 合同号 /| 1收取亚洲纸浆預收款 利润中心 zl 矽长项目I Q01 (1) (490) dOFqst OUR 10：27 栏位名称 栏位说明 资料范例 金额 交易事项金 45000 业务范 跨公司代码的核算环境以出具跨公司 代码的资产负债表和损益表，農旦家 1002： JR旦中国 办公家具 具公司业务范围区分为廉旦中国家具 董事会（1001）和廉旦中 (1002) 文本 凭证项目摘要 收取亚洲纸浆预 收款 按模拟进入下一画面 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐.更新于二 O二 O 年十二月二十七日 2020年 12 月 27 日星期日 19:16:06 容尸矽付订金记袜：显示根况 凭进 綸圻 紡封 附加 设置 环境Qj) 糸统色)帮助址) 仪 I 三1 o| e IH aa 也仍站 旦国i _ 虑显示货币税收 asfiigs 其它行项目 记什码厂弐户i 特别6八业务类型i 新公司代诃r Q01 (1) (490) dOFqst OUR 10：33 栏位名称栏位说明 项 行项次 凭证日期 凭证类型 记怅日期 2 001/04/16 记帐期间 财务凭证编号 內部的 会计年度 参照 凭匹抬头文本 nO05-O1Ol21O01 D 15,090.00 C 5,000.00 0.QD * 2行项目个数 资料范例 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：其他应付 款借方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代 1002：震旦中 码的资产负债表和损益表，軽旦家具公 司业务范围区分为廉旦中国家具童事会 办公家具 (1001)和震旦中国办公家具(1002) 帐户 科目编号 1111010100 科目简短科目短描述 说明 银行存款-工商 银行 金额 凭证金额 45000 凭证货帀项 PK业务部门帐户 001 Q 1002 1111010100 工商银行RHB 092 19R 1002 2110850009 RPP亚洲 |FSI 公司代码 h5.000.09 45,000.09- 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐.更新于二 O二 O 年十二月二十七日 2020年 12 月 27 日星期日 19:16:06 审核无误后，按保存键生成过帐凭证。 Dr:1111010100 工商银行 RMB 45000最新资料推荐 最新精品资料整理推荐.更新于二 O二 O 年十二月二十七日 2020年 12 月 27 日星期日 19:16:06 Cr: 2161010000 预收货款 45000