藏香深加工和原料种植培育基地技改项目资金申请报告

1藏香深加工和原料种植培育基地技改项目藏香深加工和原料种植培育基地技改项目资金申请报告二九年四月I目目 录录1 1、项目法人基本情况项目法人基本情况 .1 11.1 项目法人基本情况 .11.2 主营业务 .11.3 公司近三年来经营情况 .21.4 经营模式和经营能力 .22 2、项目基本情况、项目基本情况 .4 42.1 建设背景 .42.2 建设内容 .52.3 技术工艺 .52.4 总投资及资金来源 .62.5 建设条件落实情况 .63 3、项目的意义和必要性、项目的意义和必要性 .10103.1 国内外现状和技术发展趋势 .103.2 项目对产业发展的作用与影响 .113.3 产业关联度分析 .133.4 项目市场分析 .134 4、项目建设方案、项目建设方案 .18184.1 项目规模 .184.2 建设的主要内容 .184.3 工艺技术路线与技术特点 .194.4 设备选型及主要技术经济指标 .194.5 建设地点、建设工期和进度安排 .214.6 项目组织管理 .235 5、项目投资估算和资金筹措项目投资估算和资金筹措 .25255.1 项目总投资规模 .255.2 投资使用方案 .25II5.3 资金筹措方案以及贷款偿还计划 .256 6、环境影响评价环境影响评价 .27276.1 环境保护 .276.2 水电工程 .286.3 节能措施 .307 7、项目经济效益和社会效益分析项目经济效益和社会效益分析 .31317.1 项目主要指标 .317.2 项目产品生产成本 .327.3 损益表与现金流量估算 .327.4 重要财务指标 .347.5 财务敏感性分析 .347.6 项目风险分析 .357.7 经济效益分析 .377.8 社会效益分析 .378 8、申请专项资金支持的理由和政策依据、申请专项资金支持的理由和政策依据 .40409 9、项目招标内容、项目招标内容 .4242附件目录：1、*省自治区投资项目备案表2、银行贷款承诺书3、企业营业执照4、组织机构代码证5、税务登记证6、中国台港澳侨投资企业批准证书7、*市排污许可证8、土地使用证9、开户许可证10、荣誉证书11、建设项目环境影响登记表12、基地布局图13、设备购置清单14、领导关怀和产品照片11 1、项目法人基本情况项目法人基本情况1.11.1 项目法人基本情况项目法人基本情况项目法人：*有限公司公司性质：有限责任公司地 址：*注册资金：235 万元1.21.2 主营业务主营业务*有限公司成立于 2001 年，是一家致力于研究与开发传统藏香及藏香文化，依托现代科技成果，整合藏民族传统手工艺，实现价值最大化、最优化的一家民营企业，位于*，现有员工 120 人，其中，技术人员 15 名，大专以上学历人数 38 名。*有限公司主要经营：藏香、藏纸生产销售；手工艺品（不含金制） 、副食品、日用百货、建材五金、土畜产品、机电产品（不含小轿车）销售。企业在设立之初，负责人：龙日江措（先生）就以弘扬*省优秀文化，努力发展地方经济为目标。本着尽善尽美、追求实效的管理理念，以健康民众生活为核心宗旨、奉质量为企业信仰，迈者坚实而稳健的步伐将企业做强作大。公司自成立以来，以开发*省传统民族手工艺资源，打造民族品牌，引领民族文化为主导，开发研制了极具*省地方特色的有着 300 多年历史的“优*品牌”藏香，成为藏地香业中的一枝奇葩，被僧俗行家誉2称为“*省三大名香”之一。1.31.3 公司近三年来经营情况公司近三年来经营情况公司经营状况良好，管理能力较强，销售势头只增不减，专卖店也迅速增多，极具开发潜力，市场前景良好。2005 年，*省自治区成立四十周年之际，本公司藏香被指定为庆典专用名优香品。2005 年，在上海浦东正大百货举办的*省文化节展销中，销售评估名列各类产品前茅。2006 年公司被中国食品土畜进出口商会吸纳。公司现有资产总额 6350 万元，2008 年营业额 2400 余万元，实现利税 1200 余万元，出口创汇 39 万美元。公司 2006 年-2008 年经营情况项 目2006 年2007 年2008 年销售收入（万元）2,600.003,220.002,400.00利润（万元）1,248.001,545.601,152.00税收（万元）182.00225.40168.00出口创汇（万美元）41.5058.9039.00目前，随着公司的日益扩大和为满足市场需求，公司在*市郊县的达孜工业开发区内购土地 60 亩，扩建优*品牌藏香业生产基地和原料种植基地，着手将藏族各类香品及藏民族特色产品推向更为广阔的市场，让人类共享藏文明的无私厚裼与藏传佛香文化的博大精深。1.41.4 经营模式和经营能力经营模式和经营能力3公司以弘扬*省优秀文化，努力发展地方经济为目标，本着尽善尽美、追求实效的管理理念，以健康民众生活为核心宗旨、奉质量为企业信仰，主要经营高高档工艺品、藏区名优土特产、传统名贵藏香、藏纸古艺开发和各类绿色环保产品等的生产与销售，并在国家许可区域内拥有矿产资源开采权多处。公司以规模化、技术化、产业化为经营思路，以资金密集型、技术密集型、管理科学型为发展原则，围绕“绿色生态产业”这一主题，立足区内，面向全国，着眼国际市场，培育拳头产品，积极打造高原特色品牌。以“开拓、诚信、共赢”为企业经营思路，开发*省优势特色资源，凭借高新科技转化经济效益。公司上下同心同德，兢兢业业，锐意进取，努力铸造民族品牌，朝着产业化经营大型龙头企业集团迈进。公司成立以来，一直致力于*省经济建设与发展，致力于将*省的资源优势变为商品优势和经济优势，致力于提升*省香业深加工产业，致力于带动广大农牧民家庭增收致富奔小康。42 2、项目基本情况、项目基本情况 2.12.1 建设背景建设背景随着*省对外改革开放力度的加大和西部大开发战略的实施，*省自治区党委和市委政府都特别重视对*省民族手工业产品的发展和开发。青藏铁路的开通，不仅带动了*省旅游业的发展，同时也带动了其它相关产业的发展，特别是*省民族手工业制品。*省由于地理因素，主要以农牧业发展为基础。这就决定了发展当地特色经济，民族手工业的发展也是*省经济发展的一个重要环节。矿业开发、旅游业开发和民族工业已成为*省经济发展的重要支撑产业，在区党委五届六次全委（扩大）会议也明确提出要把民族手工业，旅游业作为“发展壮大特色经济：促进产业结构调整优化升级”的主要任务之一来抓，并提出了“加强旅游商品、纪念品的开发生产，带动民族手工业等相关产业的可持续发展” 。优*品牌藏香深加工系列产品主要是采用*省传统制香和现代科学医疗知识，将*省有药用价值的植被和造香原材料，经进行大量的科研实验配制而成，有着防止流行病菌、净化空气、调气安神、防腐驱蚊虫、平和心理、怡神添趣、洁净室内外环境等诸多益处。项目单位凭借青藏高原绿色无污染的生长环境，以及在产品形式上的推陈出新，使科研、加工技术及产品品质更能得到保障和提升。5本项目地实施对于提高*省自治区藏香的制造业和藏香原料的种植业有着很强的带动作用。本项目采用的新技术改造对于提高行业技术水平有着示范作用。2.22.2 建设内容建设内容本项目主要建设内容为基础建设、生产设备引进、生产线安装、调试和中试生产。在原 A/优*品牌藏香与原料种植基地总占地面积 60 亩（40000.2 平方米） ，现有建筑面积达 6500 余平方米，需新建生产厂房 2000 多平方米。在优*品牌藏香产品原有的生产加工设备、实验仪器、生产规模、技术含量、产品种类、工艺流程等基础上，再增加部分较先进的生产线，以扩大产品生产规模和提升技术含量及附加值。2.32.3 技术工艺技术工艺项目产品技术源自*省尼木等藏香的研发地区，为*省香业的权威地区，本项目产品不含任何化学成份，所有原材料均为天然藏本草。该项目主要承担单位*省尤格仓工贸有限公司，长期与台湾、香港、广州等地的先进佛香制造企业进行人才、技术的交流与合作，聘请*省民族大学、中国佛学会等单位的有关专家对公司进行技术指导。项目单位凭借原材料在青藏高原绿色无污染的生长环境，以及在产品形式上的推陈出新，使产品研发、生产技术及产品品质方6面积极探索，产品质量得到保障和提升。*省尤格仓工贸有限公司引进了最先进的环保制香技术和设备，采用先进的国际管理模式，吸收各类人才，科研力量及生产力量十分雄厚，目前已开发出了具有世界先进水平的利用藏本草生产藏香的环保设备和技术。目前公司正在结合技术改造项目进行扩大应用之中，并取得了良好的应用效果。与传统的工艺相比，主要有以下优势：1、生产成本降低 10%左右。2、节能提高 12%。3、生产效率提高近 20%。因此，该技术的全面应用可以有效提高企业的产品竞争力，为本地区优势资源的高效率开发利用提供了一条有效的途径，带动本地区产业链的进一步升级。2.42.4 总投资及资金来源总投资及资金来源本项目总投资 3150 万元，其中固定资产投资 2400 元，铺底流动资金 750 万元。其中，申请银行贷款 1500 万元，企业自筹资金1650 万元。2.52.5 建设条件落实情况建设条件落实情况旅游产业已经成为*省的支柱产业之一。也是*省对外开放的重要窗口和桥梁，是市场广阔、效益明显的经济产业，对特色传统7手工艺文化产业将产生积极的推动作用。加快发展旅游业，对于促进*省文化产业的发展和实现*省经济文化的跨越式发展必有深远的影响。近年来*省已制定出加快发展旅游业的规划和目标，将采用多种办法加强对*省旅游宣传的整体策划，倾力打造“世界屋脊、神奇*省”的主题形象，但*省旅游如果缺乏*省特色传统手工艺的文化内涵，是无法完全体现*省神奇独特魅力的，因此借*省旅游这一成熟的*省经济支柱产业和*省文化产业大发展的东风，大力发展*省特色传统手工艺文化旅游。*省旅游规划到 2010 年，接待境内外游客达到 600 万人次，旅游总收入达到 60 亿元，相当于*省全区生产总值的 12以上。到 2015 年，接待境内外游客达到 900万人次，旅游总收入 116 亿元，相当于全区生产总值 15。因此加快发展文化旅游业，是推进*省经济社会实现跨越式发展和科学发展的重要举措之一。本项目各方面条件保障，主要体现在：（1）*省自治区各级政府和乡镇企业、文化、农牧主管部门高度重视和大力扶持特色产业；（2）国家对*省给与了若干倾斜性特殊政策，*省各级地方优惠政策和各项地方法规也已配套出台，通道顺畅；（3）各种特色传统手工艺文化的传承者易于整合；（4）*省人才市场逐步完善，人才资源相对稳定；（5）*省自身具有的吸引力加速了特色传统手工艺文化产业发展；由于交通改善，各类建筑材料与时间成本都大为降低；（6）文化信息流已与内地接通；8（7）旅游业对*省文化产业的助推作用明显；（8）国家投资较大，企业自身对特色传统手工艺文化产业的经营风险逐步降低等等。在吐蕃王朝时期，由于法王松赞干布非常信仰佛法，并大力扶持佛教在*省的发展，使佛教不但在*省生根，而且，在*省开花结果，因为佛教在尼泊尔、印度都只是传教，而唯独在*省发展成有佛、法、僧三宝组成的有专门的寺庙、教派组成的藏传佛教，又称*省佛教，并且，法王松赞干布的两位爱妃文成公主和赤尊公主从唐朝长安和尼泊尔请来了佛祖释迦牟尼十二岁和八岁等身佛像，这两尊圣像都是经过释迦牟尼佛主生前亲自开过光的佛像，为了虔诚地供奉至尊的佛主，法王松赞干布专派手下得力大臣吞米桑布扎研制神香，吞米桑布扎历尽千辛万苦，采用藏族五明学之精华医学为指导，精心研制出了*省流传千年的手工水磨制作藏香技艺。由于其成分多种即是香料、也是药材原料，配方中也充分考虑了使用者的健康，因此对嗅者绝对有安神益智、定惊、令心绪安宁的作用。加之，吞柏古藏香厂在选用藏草药时，特别注重预防传染性疾病和灭蚊驱虫、消毒杀菌的作用，采用的药材有八、九中本身就是专门消毒、杀菌、驱虫、灭蚊的，因此， 吞柏古藏香具有消毒杀菌、驱虫灭蚊、净化空气、益智养性、解除疲劳、增强身体免疫力、促进体内调和能力等皆鉴于此。本项目在可行性研究之前进行了大量的调查与准备工作情况，包括：市场渠道与客户调查研究、生产工艺与产品试制试验、拟建9地区的环境现状、运输条件、公用动力供应、项目公司的股东与章程等重要事项，为本项目的启动作好了充分准备。目前，优*品牌藏香深加工基地和原材料种植基地厂房主体建设各项准备工作基本就绪，公司决定在新的藏香生产基地经过两个月的试运行后将步入正规。并在各类藏香产品原有的工艺流程上进行科学技改，进而优化产品质量，扩大生产规模，提高产品附加值。精、准、高的确定各类产品的工艺流程和新产品的产品标准及操作规程，更好的完成产品的技术、质量、经济指标的核算。103 3、项目的意义和必要性、项目的意义和必要性3.13.1 国内外现状和技术发展趋势国内外现状和技术发展趋势在南亚次大路多边的地理环境中，生长植被的原生状能为完整。在温暖阳光之下，大地散发出沁人心脾的天然之香。在印度、巴基斯坦、尼泊尔和中国*省地区这个被称为“芳香地带”的广阔天地里，从往昔到现今都一如既往飘荡着诱人的纯净气息，本项目正是综合了上述历史，给世人提供了纯粹的绿色产品。现在许多科学研究指出，香味有助于人体健康，耶鲁大学的精神物理学中心的学者，指出香薰苹果的气味可促进新陈代谢，使人提高警觉。辛辛那提大学相关测验则显示，空气中如加入香气，可以提高工作效率。这些都使精油等芳香疗法变成极为流行的健身法，著名的藏医药一经诞生，就开始了以香治病的历史，且丰富多彩。项目产品所具备的种种健康因素，使它能在中外尽知、深受主张自然疗法人士喜爱的“芳香疗法”中独占一份特殊位置，由于藏香本身就与藏医学的发展有着极密切的关系，人们都知道，人类呼吸的清洁与否直接关联身体的好坏，呼出什么、吸入什么，都关系生命之要。藏本草直接构成藏香的成份，它所具备的药用特性也是显而易见的。在旧*省，由于藏香疗病的特殊作用，*省地方政府专设有藏香生产管理机构，每年都要严格检查生产中的各个环节。而今的藏香管理方式就更先进，更严格了。近年来国内外对香品的研究开发进程明显加快。20 世纪 90 年11代，国外开发商就大量购买或人工种植香料原材料，并研发生产出各类产品，取得了巨大的经济效益。尤其是它的纯天然性和健身养生作用，迎合了人们“回归自然”的追求，因而风靡北美、欧洲、东南亚等国。据悉，我国内地部分香料研发机构都在不程度的进行同类产品的开发研究，甚至已有部分产品热销国内外。3.23.2 项目对产业发展的作用与影响项目对产业发展的作用与影响3.2.13.2.1 作为二、三产业对作为二、三产业对*省经济发展的推动作用省经济发展的推动作用*省民族工业的发展是树立*省特色经济的重要途径之一，*省农牧业是*省经济的基础产业，特别是在绝大多数地区，农业起着重要的生活基础作用，而农业的附属产品和农户的经济来源最重要的是经济作物的加工生产，它可以增加农牧民的经济收入和拓宽就业渠道。同时也可加快*省特色经济的整体发展，推动*省经济的跨越式发展。3.2.23.2.2 产品的可持续发展性产品的可持续发展性*省现有的藏香厂很有几家，但在管理上松散，经营理念上也较保守，技术工艺落后，产品市场滞后，整体上不能具备规模性发展。本企业在建厂前已经通过许多途径将藏香的制作工艺和销售策略上作了大量的前期工作，现在已同内地和外商达成意向 80%的产品销售力，另外 20%在区内进行销售，这样就使得公司在选址等整体发展上慎重考虑，具备一定的规模，也是企业可持续发展的基础。同时，随着旅游业的发展，民族特色产品也将具有广阔市场。123.2.33.2.3 地理优势和资源优势地理优势和资源优势由于*省特殊的地理因素，以及绝佳的生态环境，生长着数量惊人的野生植物。被称为“地球上最后一片净土”的这动物遍布山川河谷，种类繁多，形态各异， 成了一幅 其丰富多彩而又神气奥妙的大型立体画卷，被美称为“世界上最高的天然动植物圈” 。藏族人民在长期生产生活实践中在利用野生植物方面积累了极其丰富和宝贵的经验，这些都成了藏族人民对人类世界的巨大贡献，已被广泛认同。高原幅员广大，自然环境复杂，生长著各种各样的植物，有的高耸人云，有的占地而生，有的四季常缘，有的冬枯夏虫，形形色色，千姿百态，把雪域*省打扮的分外妖娆。巨大的资源保障了藏香原料的充裕和高质量。因此除宗教、人类健康的迫切需求等原因外，这个形式条件自然是*省香业发挥和诞生“优*品牌”品牌藏香的极重要原因之一。 *省地区共有高等种子植物 5000 多种，占全国高等植物总数的10%以上。其中长期以来已被藏族人民广泛应用的约有近 2000 种，除巨大的森林资源和广阔的草场资源外，还包括了大量的药材、香料等丰富多彩的野生植物资源。*省药用植物 1000 多种，占全国药用植物的 70%左右，其中稀少而珍贵的药材在*省有不少分布； 加工处理供人类食用或用做医药等用途的就 50 种以上；此类植物是制造香品和医药的重要原料，为我国重要出口原料之一，也是*省传统香业不可缺少的重要原料。*省的菌类已经定出的有近 300 多种，大多含有抗癌物质。13通过研发加工具有高科技含量的民族特色产品,将可提高我区该产品的档次，获得较高的附加值。我区地理、气候等环境独特，香业原料非常丰富，具有比内地同类产品更好的价值和无可比拟的比较优势。3.33.3 产业关联度分析产业关联度分析优*品牌藏香生产基地建成后，优格仓企业不仅可将我区资源优势变为商品优势，还会对我区地方经济的发展和解决城镇待业人员、下岗职工、残疾人员及农村剩余就业，以及带动他们增收致富，起到积极的作用。 优*品牌藏香自上市以来，深受东南亚、港澳台和京沪奥、福建等三十多个国家和地区、内地省份群众的喜爱和信赖。为做活做强企业出口贸易， 2007 年和 2008 年企业在尼泊尔、印度等南亚地区收购藏香原材料和出口藏香产品交易额达 800 多万元，为我区产品品牌在区外的推广和市场开发起到了积极的作用。 2009 年项目基地运转后，预计还会增加进出口贸易额度，为我区产品进出口创汇将起到积极的作用。公司对本项目的开发是在对区内外市场进行全面深入的调查研究分析后而制定的。它不仅可以推动*省民族工业的发展，也附合*省经济发展的战略要求。同时公司在本项目上有着独特的技术优势和经营管理经验，在国内和国际上有一套完善的销售网络，对推动本项目产品的延伸发展有着得天独厚的优势。3.43.4 项目市场分析项目市场分析143.4.13.4.1 市场现状分析市场现状分析*省自治区藏香和藏纸市场,就以目前来看正处于一个产品美誉度与实际销售力极不协调的局面,并且反差越来越大。造成这种局面的最终原因，最主要还是我们产品制造商对自己产品的商品力、形象力没有给予足够的重视，导致产品销售力与产品美誉度成反比例现象。纵观其因，主要是大多数产品生产加工没有科学依据和标准，商品力低下，致消费者产生质疑。虽然消费者对产品看好，表现出积极的购买欲。但是，对于越来越理性的消费市场，产品最终还是沉落商海，深埋箱底。据我公司在*市、日喀则、山南、林芝等地调查发现。我区藏香产品市场，单就其产品质量、形象来说，完全被消费者认同者极其甚少，即使有也是内地企业所为。而此类产品商品力（产品品质）往往受到消费者质疑，以致影响产品销售力。经走访分析，此因主要是产品失去了*省原产地、原生态等方面的优势。经调查还发现，在市场上虽有冠名我区注册企业生产加工的大量同类产品，但产品销售收入甚是微薄。究其原因，问题主要存在于以下几点：（1）产品形象力严重不足，包装外观设计，只有共性，没有个性，大多数产品包装花红六绿，给人感觉俗套，产品投入市场后，很快被埋没在琳琅满目的产品中，引不起消费者注意。由此，导致了产品的销售力低下。其实，这也是我区大部分藏香产品外包装设计的通病，产品上市后引不起消费者兴趣，沟不起消费者的购买欲。即使偶而有人问之，也仅是问问而已，大多没有买的意思。如有人15勉强购买，也是卖主人为的极力公关结果。这进一步说明：我区企业对产品的“视觉营销”理念模糊，还没有引起足够的重视。（2）单一产品，科研配方产品较少。在我区市场上，就项目产品的主原料来讲，已是多之又多。这在过去感性的消费意识形态下，曾经一度使消费者不知买啥好，可以说是出尽了风头，赚足了钱。可对于现在市场来说，消费者的消费要求和理性也随之提高，单个产品已经不能满足消费者的需求。其主要原因是：产品不能完全满足消费者的需求愿望。（3）产品没有规模化、系列化。在我区藏香产品行业中，大多数企业属作坊式生产加工，对产品市场前景模糊，不敢对产品科研、生产等投入资金，以致产品规模上不去，产生不了市场规模效应。另一方面，对产品的生产加工比较盲目，没有在产品开发前进行科学的论证和实施方案策划，结果使产品名目繁多，产品上市后出现零乱和随水流的难堪局面。由此，对品牌宣传也带来很大的难度和资金上的浪费，且造成消费者对产品品牌的模糊混乱和产生不信任感，进而发展到产品滞销。上述现象和原因，都是我区香品市场客观存在的基本现实问题。企业只有在解决产品以上最基本的自身问题，加强市场运作能力，才有可能使产品在市场上存活和具有竞争力，才有可能创建我区品牌，走出雪域，走向世界。3.4.23.4.2 市场前景分析市场前景分析中国人有祭祖的风俗，每逢春节、清明、7 月半都要焚香。不16管道教，佛教，日常生活都要焚香，从东岳泰山，南岳衡山，西岳华山，北岳恒山，中岳嵩山，几千年来香火不断，源远流长。据悉：光泰山每年朝拜的人所烧的香就高达 8000 万人民币。台湾庙宇每年春节的香油钱就达几亿元。今天，焚香己广泛地出现在家庭，医院，宾馆，饭店，机场，车站，寺庙，茶馆等等，已经融入了人们的日常生活。香的品种及功能得到了广泛的提升，已大大丰富了我国独特的香文化。中国地大物博，人口众多，大小寺庙近两万个，制香在我国历史悠久，随着人们生活水平的提高，各种香制品的需求量也越来越大，要求也越来越高，传统的制香工艺已满足不了时代的发展。所以佛香业必将成为一个方兴未艾强势市场，也是一个永不饱和的一次性消费品市场。目前我区藏香生产加工技术日趋成熟，香品行业已向产业化趋势发展。*省香品在国外及我国香港、台湾等地区市场上已有销售，且受到广大消费者的青睐。随着研究工作的深入和宣传工作的进一步展开，认识藏香的人会越来越多，市场前景会越来越好。大量的事实表明，藏香是洁净空气的天然理想产品，是文书防蛀的最佳选择，具有令人满意的效用。净化环境，维护健康，正是源于藏香的特殊效用，决定了其独特的市场魅力。加之*省独特的高原文化所赋予的产品文化价值，又无形增加了它的附加值，可见项目产品前景看好，经济、社会效益具佳；还有*省自治区由于香业加工业比较落后，产品不能满足市场需求，*市又是*省最集中的一个消费市场，产品有着很大的市场空间。除本区市场外，产品还可运销青17海、内地和出口到尼泊尔、印度等南亚国际市场；这些都决定了本项目产品良好的市场基础和广阔的市场前景。相信，只要把产品前期工作做好做到位，一定能够产生良好的经济、社会效益，为我区农牧民增收和经济社会的跨越式发展尽一份力量。184 4、项目建设方案、项目建设方案4.14.1 项目规模项目规模优*品牌藏香与原料种植基地总体建设占地面积共 60 亩（4000.2 平方米） ，建筑面积达 6500 平方米，为满足市场消费需求，扩大生产和提高产品质量，计划在此建设基础上再新建生产厂房2000 多平方米，对基地生产厂房和设备等进行整体扩建技术改造。本项目规模：待基地厂房扩建和设备技术改造后，优*品牌藏香系列产品将在原销售额 2400 万元的基础上增长 40%，争取达到3360 万元,按 47%的利润计算,可实现 1579.2 万元。4.24.2 建设的主要内容建设的主要内容本项目主要技改内容和指标如下：本项目主要技改内容和指标如下：（1）在优*品牌藏香产品原有的生产加工设备、实验仪器、生产规模、技术含量、产品种类、工艺流程等基础上，再增加部分较先进的生产线，以扩大产品生产规模和提升技术含量及附加值。进一步更好的完成产品的技术、经济指标的核算。（2）对技改项目进行设计并指导企业进行厂房、库房扩建的实施，新增建筑面积共计 2000 多平方米。（3）提出新设备购置计划，选购国内外质优价廉的生产设备，包括优*品牌藏香系列不同产品的生产线各一条和产品质量安全检测设备 1 套。194.34.3 工艺技术路线与技术特点工艺技术路线与技术特点4.3.14.3.1 工艺流程工艺流程备料筛选去杂物粉碎筛理碾磨 筛粉收集计量配料浸水润料和料搅拌碾压成形切割上架烘甘计量包装4.3.24.3.2 技术特点技术特点本项目所有藏香深加工建设与原料种植基地建设根据国家认可的标准生产，经独立的国家认可的有机食品认证机构认证的藏香产品及加工产品推向市场。4.44.4 设备选型及主要技术经济指标设备选型及主要技术经济指标（1）前处理设备 名名 称称规格规格数量数量单价单价( (万元万元) )金额金额( (万元万元) )生产厂家生产厂家静电永磁除杂设备4-5T/h4 套36144江苏裕达清洗机组2.5T/h5 套2510杭州创意水槽1m10m6 个212自建装料盘710mm600mm35mm300 个200 元6自制合计合计42424 4造价：前处理设备每套 424 万元（根据厂家报价），20（2）配套设备（由全自动包装线一条和全套检测检验设备组成）1、自动包装线 名名 称称规规 格格数量数量单价单价( (万元万元) )金额金额( (万元万元) )生产厂家生产厂家干料混合机500kg/h6 台3521常州盛大干燥设备原料过滤器50kg/h5 台2814温州工业科研所振动筛325kg/h25台0952612远东制药机械圆筒筛粉机30T/h 可筛 10 目-120 目木粉5 台45225苏州净化高速植物粉碎机FW-2005 台525北京伟业烘干机XJZ3G10个3838上海一恒单洞普通淋香机直径 2mm-5mm 竹签香5 台65325北京伟业液压数控多功能制香机直径 2mm-20mm 多种规格，卫生香、佛教香、2.5mm 以上微烟香5 台75375江苏去尾机400kg/h5 台29145上海1-11 柜式操控台XH01G3 台09027温州工业科研所小计小计2332338282造价：每套 233.82 万元（根据厂家报价） ，212、检验检测设备名名 称称型号及规格型号及规格产产 地地单位单位数数量量单价单价( (万元万元) )金额金额( (万元万元) )电子天平CP225D/0.01mg北京赛多利斯台22.78556生物显微镜XSZ3G重光台20.300.60水分测定仪SW-CJ-1FD苏州净化台20.781.56超净工作台SW-CJ-2FD苏州净化台21.052.10洁净采样车JC-900苏州净化台2255分析天平感量 0.1mg江苏台23.086.16台秤天平100mg/500mg上海台21.152.30合计2328全部配套设备总体造价为 23。28 万元（根据经销商报价） 。4.54.5 建设地点、建设工期和进度安排建设地点、建设工期和进度安排4.5.14.5.1 项目项目建设地点建设地点本项目建设地选址位于*省*市达孜县工业园区。1、地理区位概况达孜县地势南北高、中间低，北部和南部分别是东西横贯的恰拉山、郭嘎拉日山，中间为*市河谷地，是典型的“U”型地貌，全县平均海拔为 3685 米。达孜县北部和南部分别是东西横贯的恰拉山、郭嘎拉日山。2、气候特点*省高原复杂多样的地形地貌，形成了独特的高原气候。除呈22现西北严寒干燥，东南温暖湿润的总趋向外，还有多种多样的区域气候和明显的垂直气候带。达孜县属高原温逞半干旱季风气候区。日照区充足，年日照3065.3 小时。空气稀薄，气温低，日温差大，冬春干燥，多大风，年无霜期 130 天左右。年降水量 444 毫米，80%90%集中在夏季，多夜雨。自然灾害主要有旱、涝、山洪、泥石流冰雹、霜灾、虫灾等。3、经济概况2004 年，全县完成国内生产总值 2 亿元，人均生产总值达 7719元；实现财政收入 413.9 万元，农牧民人均收入达 2511 元，比1994 年的 924.70 元增加了 1586.30 元；实现乡镇企业产值 7000 万元，比 1994 年的 83759 元增加了 6991.6 万余元，国家投资建设项目资金 9232 万元。工业园区从无到有，招商引资成效喜人，乡镇企业蓬勃发展，能源、交通、通讯等城乡基础设施不断改善。 达孜县是一个以农业为主的县。为*省自治区商品粮生产基地县之一。主要农作物有冬小麦、春小麦、青稞、油菜、豌豆、蚕豆、萝卜、土豆等。牲畜有牦牛、犏牛、黄牛、绵羊、山羊、猪等。现有森林面积 17 万亩，乡村果园 300 亩。工业以民族手工业为主，生产氆氇、民族服装和民族工艺品以及制陶等。现有农机修配厂 1 家，以车、钳、刨、焊、零配件加工和生产少量生活用品为主。4.5.24.5.2 建设工期建设工期23本项目建设期为 2009 年 6 月至 2010 年 12 月，其中，建设期共15 个月，试运行期 3 个月，总计 18 个月。4.5.34.5.3 项目项目建设进度建设进度项目以实施工作计划与实际相结合的方式，在项目实施过程中，确保最佳利用项目资源，用尽可能少的资源来完成项目工作。项目开展阶段工 作 内 容进度安排可研报告批文编制项目可研报告及项目实施策划书以及相关批文等办理2009 年 6 月底前项目资金落实自筹资金 1650 万元，银行贷款 1500 万元。2009 年 12 月底前产品生产车间规划及建设基础建设、设备购置、调试2010.1-2010.9投入试运行项目系列产品中试生产2010.10-2010.12正式投产项目系列产品2011 年 1 月起4.64.6 项目组织管理项目组织管理本项目人员组织架构规划如下：本项目实施总经理负责制。项目建成后，企业设置相应的管理机构。如下图所示：24设总经理一人，主管生产副总一人，主管经营副总一人。生产组织方式根据具体情况进行安排，为 300 天全年连续生产。4.6.14.6.1 项目实施进度控制管理项目实施进度控制管理在项目的实施进度中，双方要按合同的约定,在把握好质量和进度的同时,必须落实合同管理的措施与手段,因为合同管理的方式方法、措施等直接与项目投资有关,同时加强对施工单位反索赔管理。 4.6.24.6.2 项目实施质量控制管理项目实施质量控制管理项目的质量控制主要任务是对项目的安全质量、进度、投资控制方法和效果的落实。重点是安全质量的控制工作。这需要建设单位利用专业化的公司和监理人员的知识、技能以及掌握的法律法规,为项目运营方提供高智能技术支持。 4.6.34.6.3 项目实施资金控制管理项目实施资金控制管理项目实施资金控制措施中，良好的协调管理,可以不致拖工期,不致施工期间各方扯皮造成返工等;可以节制投资;可以保证质量;可总经理生产副总经营副总生产部财务部人力资源部品管部营销部企划部25以少发生索赔事件等。 265 5、项目投资估算和资金筹措项目投资估算和资金筹措5.15.1 项目总投资规模项目总投资规模该项目总投资 3150 万元，其中固定资产投资 2400 元，铺底流动资金 750 万元。5.25.2 投资使用方案投资使用方案 本项目资金主要用于设备购置和土建工程。序号序号项项 目目金额（万元）金额（万元）各项占总额百分比（各项占总额百分比（% %）1厂房与配套设施建设160050.79%2设备购置80025.4%3流动资金75023.81%4 4总投资额总投资额3312100.00%5.35.3 资金筹措方案以及贷款偿还计划资金筹措方案以及贷款偿还计划5.3.15.3.1 项目资金筹措方案项目资金筹措方案本项目总投资 3150 万元，其中申请银行贷款 1500 万元，占项目总投资的 47.62%，占项目总投资的 5.14%，企业自筹资金 1650万元，占项目总投资的 52.38%。275.3.25.3.2 还款计划还款计划 (单位：万元)还款时间序号项 目合计第 1 年第 2 年第 3 年1人民币借款00001.1年初本息余额00001.2本年借款15005005005001.3本年应计利息162818101.4本年还本付息365.75001.4.1其中：还本15005005005001.4.2付息162818101.5年末本息余额0000286 6、环境环境影响评价影响评价6.16.1 环境保护环境保护项目选址地处*市达孜县工业区，生产场所周围没有污染源存在，空气清新，环境质量良好。项目建成实施后，藏香产生的污染物主要为清洗废水和微粒灰尘，废水中主要含泥沙等固体物，无有害成份，对环境无影响。经环保部门的技术指导和企业的有利处理，对环境不会产生不利影响。另生产过程中会产生噪声，主要来自于加工设备及抽风设备，但生产区墙体及密封对噪声具有较强隔音作用，故对环境不产生噪声污染。6.1.16.1.1 项目对环境主要影响项目对环境主要影响1 1、对水质的影响、对水质的影响本项目的实施是基于环境保护的藏香加工与种植项目，将不会对生态环境造成影响。而建设工程施工对水质的不利影响主要来自于施工机械、施工区生活用水、休闲设施的生活用水等。园区将采取建设下水管道的形式，进行排污处理。2 2、对空气的不利影响、对空气的不利影响工程施工对空气的主要影响源自石料开挖机运输产生的粉尘、燃油机械废气、自卸汽车等。本项目地平原区空气扩散条件较好，且本地区地段空气质量背景较好，居民居住分散，空气质量的不利29影响程度、持续时间有限。3 3、对土壤的不利影响、对土壤的不利影响农业种植须大量使用肥料，项目区建设的种植基地，复合肥的含量是经过严格的质量检验的，关于肥料，公司将尽量减少复合肥的使用，防止塑料薄膜造成农田污染，除了将使用过的塑料薄膜定期回收、集中处理。6.1.26.1.2 环境保护与治理措施环境保护与治理措施1 1、固体废物污染防治措施、固体废物污染防治措施办公生活垃圾、化粪池污泥交由环卫部门集中清运处理，废包装物由物资回收部门统一回收。2 2、废水污染防治措施、废水污染防治措施采用化粪池进行处理工艺废水，经过滤后排放到专用管网。3 3、噪声污染防治措施、噪声污染防治措施本项目属于农业加工与种植项目，相对不产生噪声，但在办公厂房建设噪声设备将选用低噪声设备，将噪声设备合理分布，并对产生噪声设备进行隔声、消声、减振等措施进行处理，对周围环境将不会产生影响。4 4、生态影响方面、生态影响方面对建筑道路以外空地进行绿化与植被，改善周围环境。对生产过程中使用的塑料薄膜集中收回，集中并及时处理道路垃圾。6.26.2 水电工程水电工程306.2.16.2.1 给排水工程给排水工程1 1、给水方案：、给水方案：1）水 源：水源采用地下水。2）用水量：日生产和生活用水约 2 吨。2 2、给水系统：、给水系统：A/采用国家标准给水系统。B/须采用环状管网，生产、生活及消防给水合并布置。3 3、排水方案：、排水方案：A 排水量：日排污量约 1 吨，主要是清洗及生活污水。B 排水系统：日排污水量很少，雨水与污水合流经管道排至地下排水沟，排水管采用钢筋混凝土排水管，水泥砂浆抹带按口，埋地敷设，符合国家污水综合排放标准 （GB8978-96）中的污水综合排放二级标准。6.2.26.2.2 供电供电工程工程1 1、电源、电源设施及外部条件、电源、电源设施及外部条件该项目用电向当地供电部门申请供给并自备发电设备一套，以确保企业正常生产及应急供电。2 2、全厂供电系统选择、全厂供电系统选择（1）高压系统采用二路电源进线，单母线不分段，由进线柜、电压互感器及计量柜、变压器出线柜等组成。31（2） 低压配电系统变压器低压出线由进线柜引至母线，通过低压配电屏，采用放射式和链式向各车间动力、照明供电，电源电压为 380/220V。6.36.3 节能措施节能措施节约能源是我国国民经济建设的一项根本性政策，是我国经济和技术战线的战略重点之一，降低能耗也是提高企业经济效益的重要手段。根据国家制订的“开发和节约并重”的能源方针，在设备的选型及组合形式、工艺流程及企业的管理上采取全方位的措施，以求达到最佳的节能效果。本项目在设计全工程上都十分重视节能耗，以技术进步为基础，采用高效低能的设备，进一步提高了节能技术水平。6.3.16.3.1 能耗指标及分析能耗指标及分析本项目考虑到我国目前的技术水平，结合本项目公司的实际情况，拟对主要设备采用国内先进的设备和技术，以在保证产品质量的前提下尽可能提高公司的节能水平。6.3.26.3.2 节能措施综述节能措施综述根据国家现行制订的“开发和节约并重”的能源方针，在设备的选型及组合形式、工艺流程全方位采取措施，以求达到最大的节能效果。327 7、项目项目经济效益和社会效益分析经济效益和社会效益分析根据本项目的规划和行业情况，并原则上根据中国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定，对本产品项目进行有关的财务预测。在具体操作时遵循重要性原则，对预测期间费用表、预测成本报表、预测损益表和预测现金流量表做了一定的合并和处理。本预测中各种数据比例，是通过调查国内该行业的有关资料，并通过分析统计，制定出的相关比例。在本项目的预测中，能够比较好的粗略反映该项目的收益价值状况，但在项目具体实施的过程中，还有大量的、次要的不确定因素，甚至有时还会出现重大的偶然因素，这些因素都会影响到该项目的收益，所以，具体实施中可能出现的差异也是正常的。7.17.1 项目主要指标项目主要指标本项目总投资 3150 万元，其中固定资产投资 2400 元，铺底流动资金 750 万元。按照本项目的生产计划、销售计划与销售价格，进行估算：1、年度产销量(单位：吨)项 目2009 年2010 年2011 年2012 年2012-2019 年藏香生产量29040040040040033藏香销售量2604004004004002、年度销售额(单位：万元)项 目2009 年2010 年2011 年2012 年2012-2019年藏香3,360.01 4,704.01 4,704.01 4,704.01 4,704.01 项目改建前期产能可达到 290 吨/年，在项目后期可达到 400 吨/年。经营期第一年达到年设计生产能力的 60%，项目技改后初期：优*品牌藏香系列产品将在原销售额 2400 万元的基础上增长960 万元，第二年达到 100%，争取在原计划实现年销售收入 3360 万元的销售业绩上突破 4704 万元。7.27.2 项目产品生产成本项目产品生产成本成本估算按照国家现行财务制度计列各项费用：1.工资及福利费：本项目正常年计入成本的工资总额及福利费为年按产品单价 2%进行计提；2.货物直接成本按营业收入的 30计；3.管理费用，根据实际水平估算，年须管理费用 188 万元；固定资产折旧：房屋及配套设施按 20 年折旧；管线工程按 10年折旧；本项目应计提折旧的固定资产价值为 1600 万元；净残值率按 10%计，总额为 104 万元。7.37.3 损益表与现金流量估算损益表与现金流量估算347.3.17.3.1 损益估算表（万元）损益估算表（万元）7.3.17.3.1 损益估算表（万元）损益估算表（万元）项 目2009 年2010 年2011 年2012 年2012-2019 年产品销售收入3,360.014,704.014,704.014,704.014,704.01产品销售成本1,143.961,559.751,559.751,559.751,559.75销售税金及附加100.80141.12141.12141.12141.12毛利润2,115.253,003.143,003.143,003.143,003.14毛利率%0.00%63.84%63.84%63.84%63.84%销售费用134.40188.16188.16188.16188.16管理费用134.40188.16188.16188.16188.16维修费用24.0024.0024.0024.0024.00财务费用16.8023.5223.5223.5223.52运营费用合计309.60151.60155.59155.59155.59无形资产摊销0.000.000.000.000.00营业利润1,805.652,851.542,847.552,847.552,847.55营业外利润0.000.000.000.000.00利润总额1,805.652,851.542,847.552,847.552,847.55可免税利润0.000.000.000.000.00应税利润1,805.652,851.542,847.552,847.552,847.55所得税225.71712.88711.89711.89711.89净利润1,579.942,138.652,135.662,135.662,135.66净利净利% %0.00%45.46%45.40%45.40%45.40%7.3.27.3.2 现金流量估算表（万元）：现金流量估算表（万元）： 项目2009 年2010 年2011 年2012-2018年2019 年收现销售收入3,192.01 4,536.01 4,562.89 4,562.89 4,562.89 回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 1,355.24 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 回收无形及递延资产0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流入现金流入3,192.013,192.01 4,536.04,536.01 1 4,562.84,562.89 9 4,562.894,562.89 6,668.16,668.13 3 固定资产投资2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资金投资750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35无形及递延资产投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运营费用309.60 151.60 155.59 155.59 155.59 付现经营成本1,039.48 1,455.27 1,455.27 1,455.27 1,455.27 销售税金及附加100.80 141.12 141.12 141.12 141.12 所得税225.71 712.88 711.89 711.89 711.89 营业外支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流出现金流出4,825.594,825.59 2,460.82,460.88 8 2,463.82,463.87 7 2,463.872,463.87 2,463.82,463.87 7 税后净现金流量-1,633.582,075.13 2,099.02 2,099.02 4,204.26 7.47.4 重要财务指标重要财务指标 投资总额：3150 万元 内部报酬率（IRR）：127.89% 静态投资回收期：1.79 年 财务净现值：7858.34 万元 投资利润率：67.8% 投资利税率：94.88%以上指标说明，本项目的财务净现值（NPV）远大于零，投资利润（利税）率较高，项目投资回收期较短，因此，项目在经济上是可行的。7.57.5 财务敏感性分析财务敏感性分析基本方案财务内部收益率（FIRR）为 127.89%，投资回收期为1.79 年。通过对产品单价、材料等费用、人工费分别增加 10%和减少 10%的单因素变化对财务指标作敏感性分析，结果如下：财务敏感性分析表：(单位：万元)36产品单价材料费人工费项目基本方案10%-10%10%-10%10%-10%财务内部收益率(%)127.89%156.68%84.68%103.72%128.20%114.49%192.08%净现值（万元）7858.348400.595507.486456.417451.676919.7110234.72投资回收期(年)1.791.642.191.971.781.881.52三种因素的敏感性分析结果表明，本项目效益影响最大的因素是产品单价，其次是材料等费用，人工费影响最小。因此，密切关注产品单价与材料等费用是本项目成功的关键之一。7.67.6 项目风险分析项目风险分析7.6.17.6.1 主要风险因素识别主要风险因素识别本项目属农产品深加工建设项目，其建设符合国家相关政策规定，符合当地经济社会发展、旅游发展的各项规划要求。项目的技术方案可行，建设条件适宜，适合项目建设的有关条件要求。但由于旅游项目在市场客源开发中干扰因素较多、景区建设需要持续投资和投资方投资意愿受市场影响较大等原因，本项目在经营上还存在一定的风险。通过对项目建设技术方案、工程方案、融资方案和社会评价等内容分析，项目在建设和经营管理过程中的风险因素，主要有投资使用失控、设计及施工过程的失误、产品市场销路不畅、管理不善经营成本过高、不能按期还贷等不利因素。7.6.27.6.2 风险程度分析风险程度分析371、投资不落实可能会造成工程停顿、工期延误，致使项目不能按期完成并投入使用，实现不了预期的目标。2、投资使用失控不仅会造成资金的流失，建设成本的增加，给以后的经营管理和还贷带来一定的困难，而且还有可能因此而产生建设资金缺口，致使工程停顿和工期延误，不能实现预期目标。3、设计及施工的失误可能会造成工程发生二次修建，造成资金和人力、物力的浪费，致使投资增加，工程停顿、工期延误，给以后的经营管理和贷款偿还带来困难。4、不能按期还贷可能会给贷款银行和项目担保单位造成一定的经济损失，使项目业主单位的资金信用受到影响，给业主单位其他项目的实施造成不同程度的影响。7.6.37.6.3 风险防范对策风险防范对策1、项目实施前就要落实项目建设的资金来源和需承诺并投入的资金额，并按期到位，将因资金不落实而可能造成的工程损失减少到最小程度。2、对建设资金的使用要严格控制，建立必要的基建财务制度和38监督制度，设专项资金帐户进行管理。严格实行项目的工程监理制、招投标制和合同管理制，以强化对建设资金使用的控制。3、要严格设计资质和设计方案以及施工组织设计的审查，履行必要的审查程序。加强对生产线改造、设备购置和施工工期的监督、检查。以杜绝一切可能造成施工质量事故和破坏生态环境事件的发生。在保证质量的前提下，要按进度如期完工。4、要加强对销售及管理人员的维护技能和科学管理知识的培训，建立必要的管理操作规程和制度，努力使经营成本得到有效控制，为保护、管理和发展创造更为有利的条件。5、增强按期还贷的意识，努力提高项目自身的盈利和还贷能力，积极组织资金用于还本付息，树立起企业良好的信誉形象。7.77.7 经济效益分析经济效益分析本项目投产后，正常年产品销售收入为 4704.1 万元，投资利润率为 67.8%，投资利税率为 94.88%。税后财务内部收益率127.89%，投资回收期 1.79 年。以上经济指标分析表明，本项目经济效益较好，投资回收期短，抗风险能力强，各项经济指标较高。因此，本项目是一个有广阔前景的好项目，经济效益、社会效益和环境效益显著，项目是可行的。7.87.8 社会效益分析社会效益分析1、项目改扩建运转后，以 2007 年和 2008 年的原料收购量预计，39订单形式可在我区尼木等县区收购甘丹康芭、香砖、小杜鹃、甘松、土木香等藏香原材料 18.5 万公斤，金额达 800 多万元；日常生产所购原料 7.0 万公斤，金额达 170 多万元。仅原料收购总计达 970 万左右，按每户每年增收 10000 元计，可增加 900 余户农牧民家庭的增收。2、随着企业规模的扩大，用工人数随至也会增大，预计项目运作之初需 招聘各种工作人员 300 多人，按企业往年用工机制，本地工作人员必须达到四分之三的原则，可在当年内解决本地农牧民家庭子女、 城镇待业人员、下岗职工、残疾人员共225 人，以平均每个员工年收入 1.2 万元计，可使 270 户家庭增收，全年可对区内部分农户和城镇贫空家庭提供270 多万元的工资性收入。3、在原料收购运输等方面，企业将充