上海浦东新区御桥小学2016单位决算

上海市浦东新区御桥小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区御桥小学单位概况一、主要职能御桥小学是上海市浦东新区教育局下属事业单位，持有国家事业单位登记管理局核发的事证第3号事业单位法人证书，住所：上海市浦东新区御山路381号；法定代表人：张莉；宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校“一校两区”的规模，可以设置“一室三处”，即校长室，德育处、教导处和校务办。“德育处”主要职责是负责学生教育活动的组织；包括定期召开校会、有计划地开展爱国主义、集体主义、革命传统教育、理想教育、心理健康教育及文明习惯养成教育、民主法制教育。教导处负责组织管理教学工作，指导各科教师贯彻课程标准，执行教学计划，开展各种教学、教研和第二课堂活动，提高教学质量。校务办主要职责包括财务、图书、档案、资产和其他后勤工作内容。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区御桥小学共设3个内设机构，包括：德育处、教导处和校务办。分别主要负责学生的德育与少先队工作，课程与教学工作以及设施设备、财物、资产的管理及其他后勤工作。第二部分 上海市浦东新区御桥小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入5275.12一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出4551.57五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入5.91七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出595.63九、医疗卫生与计划生育支出156.7十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出108.59二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出9.02本年收入合计5281.03本年支出合计5421.52用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余237.97年末结转和结余97.48总计5519.00总计5519.0021 / 21文档可自由编辑打印2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计5281.035275.120.000.000.000.005.91205教育支出4414.984414.190.000.000.000.000.7920502普通教育4391.974391.180.000.000.000.000.792050202小学教育4391.974391.180.000.000.000.000.7920509教育费附加安排的支出23.0123.010.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出23.0123.010.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出595.63595.630.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休595.11595.110.000.000.000.000.002080502事业单位离退休38.3438.340.000.000.000.000.002080505事业单位基本养老保险缴费支出311.03311.030.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出245.74245.740.000.000.000.000.0020808抚恤0.520.520.000.000.000.000.002080801死亡抚恤0.520.520.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出156.70156.700.000.000.000.000.0021005医疗保障156.70156.700.000.000.000.000.002100502事业单位医疗156.70156.700.000.000.000.000.00221住房保障支出108.59108.590.000.000.000.000.0022102住房改革支出108.59108.590.000.000.000.000.002210201住房公积金108.59108.590.000.000.000.000.00229其他支出5.120.000.000.000.000.005.1222999其他支出5.120.000.000.000.000.005.122299901其他支出5.120.000.000.000.000.005.122016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计5421.524902.81518.710.000.000.00205教育支出4551.574041.88509.690.000.000.0020502普通教育4477.034041.88435.140.000.000.002050202小学教育4477.034041.88435.140.000.000.0020509教育费附加安排的支出74.550.0074.550.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出74.550.0074.550.000.000.00208社会保障和就业支出595.63595.630.000.000.000.0020805行政事业单位离退休595.11595.110.000.000.000.002080502事业单位离退休38.3438.340.000.000.000.002080505事业单位基本养老保险缴费支出311.03311.030.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出245.74245.740.000.000.000.0020808抚恤0.520.520.000.000.000.002080801死亡抚恤0.520.520.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出156.70156.700.000.000.000.0021005医疗保障156.70156.700.000.000.000.002100502事业单位医疗156.70156.700.000.000.000.00221住房保障支出108.59108.590.000.000.000.0022102住房改革支出108.59108.590.000.000.000.002210201住房公积金108.59108.590.000.000.000.00229其他支出9.020.000.000.000.000.0022999其他支出9.020.000.000.000.000.002299901其他支出9.020.000.000.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款5275.12一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出4550.790.000.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出595.630.000.00九、医疗卫生与计划生育支出156.70.000.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出108.590.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计5275.12本年支出合计5411.710.000.00年初财政拨款结转和结余227.43年末财政拨款结转和结余90.830.000.00 一般公共预算财政拨款227.43 政府性基金预算财政拨款0.00总计5502.55总计5502.550.000.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出4550.794041.09509.6920502普通教育4476.244041.09435.142050202小学教育4476.244041.09435.1420509教育费附加安排的支出74.550.0074.552050999其他教育费附加安排的支出74.550.0074.55208社会保障和就业支出595.63595.630.0020805行政事业单位离退休595.11595.110.002080502事业单位离退休38.3438.340.002080505事业单位基本养老保险缴费支出311.03311.030.002080506机关事业单位职业年金缴费支出245.74245.740.0020808抚恤0.520.520.002080801死亡抚恤0.520.520.00210医疗卫生与计划生育支出156.70156.700.0021005医疗保障156.70156.700.002100502事业单位医疗156.70156.700.00221住房保障支出108.59108.590.0022102住房改革支出108.59108.590.002210201住房公积金108.59108.590.00合计5411.714902.02509.692016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出3527.593527.590.0030101 基本工资499.74499.740.0030102 津贴补贴100.05100.050.0030103 奖金219.26219.260.0030104 其他社会保障缴费214.44214.440.0030106 伙食补助费0.000.000.0030107 绩效工资1846.211846.210.0030108机关事业单位基本养老保险缴费311.03311.030.0030109职业年金缴费245.74245.740.0030199 其他工资福利支出91.1391.130.00302商品和服务支出835.790.00835.7930201 办公费45.810.0045.8130202 印刷费46.90.0046.930203 咨询费0.000.000.0030204 手续费0.140.000.1430205 水费10.850.0010.8530206 电费14.830.0014.8330207 邮电费4.750.004.7530208 取暖费0.000.000.0030209 物业管理费163.260.00163.2630211 差旅费0.730.000.7330212 因公出国（境）费用 0.000.000.0030213 维修（护）费147.330.00147.3330214 租赁费0.280.000.2830215 会议费0.000.000.0030216 培训费4.500.004.5030217 公务接待费1.930.001.9330218 专用材料费21.190.0021.1930224 被装购置费0.000.000.0030225 专用燃料费0.000.000.0030226 劳务费18.210.0018.2130227 委托业务费60.940.0060.9430228 工会经费84.150.0084.1530229 福利费49.780.0049.7830231 公务用车运行维护费4.830.004.8330239 其他交通费用0.350.000.3530240 税金及附加费用00.00030299 其他商品和服务支出155.030.00155.03303对个人和家庭的补助406.07406.070.0030301 离休费0.000.000.0030302 退休费0.000.000.0030303 退职（役）费0.000.000.0030304 抚恤金0.520.520.0030305 生活补助0.000.000.0030307 医疗费0.000.000.0030308 助学金257.00257.000.0030309 奖励金0.000.000.0030311 住房公积金108.60108.600.0030312 提租补贴0.000.000.0030313 购房补贴0.000.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出39.9539.950.00310其他资本性支出132.570.00132.5731002 办公设备购置107.670.00106.6731003 专用设备购置0.000.000.0031007 信息网络及软件购置更新10.000.0010.0031013 公务用车购置0.000.000.0031019 其他交通工具购置0.000.000.0031099 其他资本性支出14.900.0014.90合计4902.023393.66968.362016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数018.506.760.000.0013.504.830013.504.835.001.93【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区御桥小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为5,519.00万元、支出总计为5,519.00万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加885.45万元。主要原因：社会保障支出大幅增加，教育支出也相应增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计5,281.03万元，其中：财政拨款收入5,275.12万元，占99.89%；事业收入0.00万元；其他收入5.91万元，占0.11%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计5,421.52万元，其中：基本支出4,902.81万元，占90.43%；项目支出518.71万元，占9.57%；经营支出0.00万元。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算5,502.55万元。与2015年度相比，财政拨款收、支增加920.90万元，增长20.10%。主要原因：社会保障支出大幅增加，教育支出、项目支出也相应增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,411.71万元，占本年支出合计的99.82%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加981.99万元，增长22.17%。主要原因：基本养老保险及职业年金的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,411.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,550.79万元，占84.09%；社会保障和就业支出（类）595.63万元，占11.0%；医疗卫生与计划生育支出（类）156.70万元，占2.90%；住房保障支出（类）108.59万元，占2.01%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,919.43万元，支出决算为5,411.71万元，完成年初预算的138.07%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、使用结转结余资金因素。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4,476.24万元。主要用于：从事学校运行经费。年初预算为3,237.20万元，支出决算为4476.24万元，完成年初预算的138.28%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、动用结转结余资金因素。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）” 74.55万元，主要用于：项目支出。年初预算为0万元，支出决算为74.55万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、动用结转结余资金因素。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）38.34万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为38.10万元，支出决算为38.34万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）311.03万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险的支出。年初预算为339.02万元，支出决算为311.03万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）245.74万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为0万元，支出决算为245.74万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素、口径因素。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.52万元。主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）156.70万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为186.46万元，支出决算为156.70万元，完成年初预算的84.04%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素、调整预算因素。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.59万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为118.65万元，支出决算为108.59万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,902.02万元，包括人员经费3,933.66万元，公用经费968.36万元。基本支出中：1、工资福利支出3,527.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出835.79万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助” 406.07万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出”132.57万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.50万元，支出决算为6.76万元，完成预算的36.54%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.83万元，完成预算的35.78%；公务接待费支出决算为1.93万元，完成预算的38.60%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费、接待费比预算少用。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少4.18万元，降低38.21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.49万元，降低53.20%；公务接待费支出决算增加1.31万元，增长211.29%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车一辆无法使用，费用减少。公务接待费支出增加的主要原因是学校活动增加，外来人员客饭多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.83万元，占71.45%；公务接待费支出决算1.93万元，占28.55%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行维护支出4.83万元。主要用于汽车保险费、汽油费、维修费等。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。3、公务接待费支出1.93万元。其中：国内公务接待支出1.93万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于接待见习教师、医护人员、云南教师等，列明公务接待95批次、320人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）76.83万元，其中：货物采购金额74.14万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.69万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额74.14万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市浦东新区御桥小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况【如未开展绩效评价项目，数据填0保留空表并备注：本单位2016年度未开展绩效评价。】第四部分 名词解释无