信用社“票款分离”操作手册

信用社“票款分离”操作手册业务概述根据闽财综200639号省财政厅关于票款分离单位实行财政票据电子化管理改革的通知，为了配合票据电子化改革和解决原票款分离系统中存在票据核销难、单位对帐难等问题，需对原“票款分离”系统银行端进行升级改造。综合业务系统中“票款分离”升级后主要的业务变化：由原来代理“票款分离”的信用社机构输入缴款人提供的“省行政事业性收费专用缴款书”的内容收款后直接开票，改为输入缴款人提供的“省非税缴款通知书”的内容系统缴款确认后，由缴款人持回执到执收单位，由执收单位自己开票。该项业务属于农村信用社一项重要的中间代理业务。升级后的“票款分离”处理方式能同时支持：现有部分联社已经开展的代理财政收费方式和升级后新的代理财政收费方式，可支持跨区异地缴费，能完全满足财政收费“新旧”两种票据在过渡时期的使用、管理要求。业务操作机构网点柜员接到客户递交的缴款凭证（“省行政事业性收费专用缴款书”或“省非税缴款通知书”，进入（MID000中间业务MID009票款分离）交易，进行相应的操作。一、票款分离柜员使用（030066票款分离）交易，代理财政非税收入的相应客户缴费操作，系统支持现金或转帐两种缴费方式，系统自动判别不同的缴款凭证“省行政事业性收费专用缴款书”或“省非税缴款通知书”，并提示柜员进行相应的操作。屏幕输入票款分离缴款书号 16000000157 区划编码 0101 签发日期 2006-07-15 凭证种类 0 票据号码 00000000单位名称 张三 开户帐号 执行单位编号 00400100569 专户编号 预算外票面信息校验码 1111111项目代码计费单位 收费标准收费数量金额 屏幕说明1、缴款书号：当缴款凭证为“省非税缴款通知书”时，共需要输入11位（含2位票据号校验码），其中凭证编号（NO）9位+票据号校验码2位，系统将执行的是票改后新的缴款方式；当缴款凭证为“省行政事业性收费专用缴款书”时，凭证编号（NO）少于9位，凭证没有票据号校验码，仅输入实际的凭证编号即可，系统将执行的是票改前旧的缴款方式。2、区划编码：输入非税缴款书通知上的区划编码，系统可根据“区划编码”和“执行单位编号”进行判断处理，支持跨区异地缴费。3、签发日期：输入缴款凭证的“填制日期”。4、凭证种类：跳过，不输。5、票据号码：跳过，不输。6、单位名称：输入缴款人名称。7、开户帐号：转账缴款时必输；若为现金缴款可不输，不输入账号则判断为现金交易联动现金配款屏幕。8、执行单位编号：输入缴款凭证的“执行单位编号”。9、专户编号：默认“预算外”。10、票面信息校验码：当9位凭证编号的第一位为“1”时，“省非税缴款通知书”为电子版凭证，凭证有“票面信息校验码”（见“省非税缴款通知书”票样），交易时需输入；当9位凭证编号的第一位为“2”时，“省非税缴款通知书”为手工版凭证，凭证没有“票面信息校验码”，交易时不输入。11、“项目代码、计费单位、收费标准、收费数量、金额”字段：根据凭证票面内容输入。注意事项交易成功提示是否打印，但不同的凭证打印的凭证和内容有所不同，需要特别注意。1、当凭证编号（NO）长度少于9位（省行政事业性收费专用缴款书）时，系统将执行的是票改前旧的缴款方式，代理机构需要直接开票，打印票款分离专用票据，系统不生成和打印“缴款确认码”；2、当缴款书号长度为9位，且第一位为1时，凭证有“票面信息校验码”，系统将执行的是票改后新的缴款方式，系统根据输入的“票面信息校验码”自动校验录入票面信息的正确性，系统校验通过，直接在“省非税缴款通知书”上打印“网点名称”、“缴款确认码”和“缴款日期”，不打印票款分离专用票据。3、当缴款书号长度为9位，且第一位为2时，凭证没有“票面信息校验码”，系统将执行的也是票改后新的缴款方式，交易有区别的是不需要输入“票面信息校验码”，交易直接在“省非税缴款通知书”上打印“网点名称”、“缴款确认码”和“缴款日期”，不打印票款分离专用票据。附：“省非税缴款通知书”票样。二、下载票款分离返回数据由各区县联社清算中心人员通过（030067下载票款分离返回数据）交易，将票款分离交易结果生成文本，提供给财政部门。屏幕输入下载票款分离返回数据数据生成日期 2006-07-16返回介质 dos格式A驱 返回目录 /home/midkf/mdsrc/data/pkfl 屏幕说明 1、数据生成日期：系统默认为当前日；2、返回介质：生成的数据文件所要输出的转储接口，系统默认为A驱，可更改；3、返回目录：生成的数据文件所要存储的目录，系统默认可更改。三、票款分离报表打印柜员通过（030068票款分离报表打印）交易，打印“财政预算外统计报表”或“票款分离交易流水表”。屏幕输入票款分离报表打印报表名称 0 起始日期 2006-09-05 终止日期 2006-09-05 缴款书号 屏幕说明 1、报表名称：可使用“空格键”和“上、下键”选择；2、起始日期、终止日期：可自主输入，但不得超过当前日；3、当打印“票款分离交易流水表”时，可打印某一“缴款书号”的交易流水，不输入则打印全部。财 政 预 算 外 统 计 报 表日期:2006-07-16至2006-07-16 地区名称:长乐市 专户名称:信用社 第1页单 位 代 码名 称笔 数金 额004001005357457800801长乐市房地产管理所房屋抵押签证费房地产交易手续费赞助、捐赠收入房租收入551521851.70900.40100.00701.20150.10汇 总51851.70负责人： 审核人： 经办人： 代理银行（盖章）：福州城区洪山信用社票 款 分 离 流 水 表网点号:1108 日期:2006-07-16至2006-07-16 第1页-序号 缴款书号 主机流水号 单位编号 缴款金额 流水状态 记帐日期 机构号 操作员-1 12345678 00012497 00400100569 300.20 正常 2006-07-16 901021101 1110282 26000000186 00011580 00400100569 300.20 正常 2006-07-16 901021101 111028-四、票款分离（冲账）柜员使用（030069票款分离冲账）交易对当日的票款分离交易的反交易，用于冲销错账。屏幕输入中间业务冲正交易类型 主机流水号 交易金额 0.00屏幕说明 1、 交易类型 ：票款分离2、 主机流水号：原交易的主机流水3、 交易金额：原交易金额