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最终用户操作手册-目录上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0最终用户操作手册目录 -财务管理模块章节章节名称文件名绪论FI财务会计模组概述UM_FI_overview.doc第一章FI01_会计科目创建流程UM_FI01_GLCOACreation.doc第二章FI02_会计科目维护流程UM_FI02_GLCOAMaintain.doc第三章FI03_总帐过帐流程UM_FI03_GLPosting.doc第四章FI04_银行保函流程UM_FI04_GLBnkCrdt.doc第五章FI05_保函核退流程UM_FI05_GLBnkCrdtRvrs.doc第六章FI06_月末汇率评估流程UM_FI06_GLFrgnCrncyReval.doc第七章FI07_月结流程UM_FI07_Month_End_CLS.doc第八章FI08_年结流程UM_FI08_Year_End_Cls.doc第九章FI09_顾客预收款流程UM_FI09_ARDownPayment.doc第十章FI10_定金比率控制流程UM_FI10_ARDlvy.doc第十一章FI11_顾客预收款清帐流程UM_FI11_ARDwnPmtClng.doc第十二章FI12_销售开票流程UM_FI12_ARBllng.doc第十三章FI13_大案补贴流程UM_FI13_ARCaseSpnsr.doc第十四章FI14_预开发票流程UM_FI14_ARAdvBllng.doc第十五章FI15_预开发票清帐流程UM_FI15_ARAdvBllngClng.doc第十六章FI16_业绩拨补流程UM_FI16_ARPfrm.doc第十七章FI17_顾客收款流程UM_FI17_ARPayment.doc第十八章FI18_分公司货款缴纳流程UM_FI18_ARRvn.doc第十九章FI19_供应商预付款流程UM_FI19_APDwnPmnt.doc第二十章FI20_供应商预付款清帐流程UM_FI20_APDwnPmntClng.doc第二十一章FI21_非采购性供应商应付款流程UM_FI21_APNonPOPmnt.doc第二十二章FI22_集中付款流程UM_FI22_APAutoPmnt.doc第二十三章FI23_资金拨付流程UM_FI23_APTrsrMgmt.doc第二十四章FI24_银行付款流程UM_FI24_APBnkPmnt.doc第二十五章FI25_托收无承付确认流程UM_FI25_APCllctPmnt.doc第二十六章FI26_同仁暂借款流程UM_FI26_APEmplyDwnPmnt.doc第二十七章FI27_同仁暂付款清帐流程UM_FI27_APEmplyDwnPmntCllng.doc第二十八章FI28_同仁费用报销流程UM_FI28_APEmplyRmbr.doc第二十九章FI29_现金付款流程UM_FI29_APCshOut.doc第三十章FI30_费用分摊流程UM_FI30_APIntnlDist.doc第三十一章FI31_后勤发票认证作业UM_FI31_InvoiceVerification.doc第三十二章FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传)UM_FI32_VAT_Download_Upload.doc最终用户操作手册目录 -资产管理模块章节章节名称文件名第一章AM01_固定资产/在建工程主数据创建流程UM_AM01_MstrCrnt.doc第二章AM02_固定资产主数据维护UM_AM02_AMMstrMntn.doc第三章AM03_固定资产/在建工程采购流程UM_AM03_POPrchrs.doc第四章AM04_固定资产非采购性质获取流程UM_AM04_NonPOPrchrs.doc第五章AM05_在建工程结算流程UM_AM05_AUCSttlmnt.doc第六章AM06_固定资产价值报废流程UM_AM06_Rtrmnt.doc第七章AM07_固定资产价值转移流程UM_AM07_Trnsfr.doc第八章AM08_固定资产折旧运行流程UM_AM08_Dprtn.doc文件名称：836347894a4a2097bb61598a094d0bbc.pdf文件名Page 2 of 2文件准备：财务组日期：11/08/21 10:09 下午