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湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 财务报表 | 数据报告 | 金融理财 | 商业数据财务分析报告汇报人：XXX 职务：财务总监 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 CONTENTS目/录/提/纲 2017年回顾与分析工作不足及改进措施2020年展望成功项目展示01020304 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 1 2019年回顾与分析市场回顾 业绩回顾 业绩概要财年营业额分布 各项对比分析表主要财务数据一览表PART 01 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 4 市场回顾 总体市场发展回顾市场回顾01 市场回顾02 市场回顾03 市场回顾04 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 5 市场回顾 市场销售量增长与衰退状况分析销售量增长 销售量衰退 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.2，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.2，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话114951 1381522016年 2017年2016-2017年产品销量对比114951 1381522016年 2017年2016-2017年产品销量对比 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 6 市场回顾 在大环境下的机遇与挑战市场机遇专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话 市场挑战专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 7 业绩回顾 财年整体营业额8,888,666,000￥2019年纯利润66,888,666,000￥2020年营业总额 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 8 业绩回顾 财年整体营业额 2019年整体营业额 2020年收入 2019年目标值 2097年收入 增长率(同比2016年) 增长率（对比目标值）第1季度 13871 13616 15234 9.83% 11.88%第2季度 18599 11249 25632 37.81% 127.86% 第3季度 17111 14563 18500 8.12% 27.03%第4季度 14944 11460 18961 26.88% 65.45%总计 64525 50888 78327 21.39% 53.92%季度 年份 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 9 业绩回顾 纯利 2037 3529 1684 5580 1772 793 2961 48450100020003000400050006000 产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8公司8大产品2019年销量增减情况 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%050001000015000200002500030000 产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8产品销售年度对比分析2018年 2019年 增减率 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 1 0 业绩回顾 核心业务增幅与市场占有率 11.88% 127.86% 27.03% 65.45% 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00% 140.00% 0500010000150002000025000 30000 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 2019年目标与实际收入对比及增长率 2019年目标值 2019年收入 增长率（对比目标值） 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 1 1 业绩回顾 新增业务发展情况 -20.00%0.00%20.00%40.00%60.00% 80.00%100.00% 050100150200250300350 400450500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020-2019销量对比与增长率（1-12月） 2018年销量 2019年实际销量 增值率（对比2018） 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 成功项目展示2PART 02 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 1 3 成功项目展示回笼资金5000万 北城天骄项目资金回笼 原因1 l 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.2，l 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号原因2 l 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.2，l 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号原因3 l 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.2，l 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 1 4 业绩回顾 业绩概要(货币单位) 2020/04 2019/03 变化营业额 13871 13616 15234整体毛利率 18599 11249 25632除利息、税项、折旧及摊销前经营利益 17111 14563 18500股东应占利益 14944 11460 18961股东回报率 13871 13616 15234末期股息 18599 11249 25632单位：万 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 1 5 业绩回顾 财年营业额分布 北京总公司 上海分公司 成都分公司 广州分公司 泸州分公司 澳门分公司 季度 季度销售额1月 231.00 291.00 248.00 309.00 366.00 340.00 1季度 5641.00 2月 320.00 327.00 361.00 394.00 377.00 245.00 3月 360.00 279.00 355.00 232.00 292.00 314.00 4月 367.00 217.00 217.00 264.00 313.00 295.00 2季度 5467.00 5月 292.00 202.00 387.00 259.00 297.00 302.00 6月 349.00 322.00 302.00 346.00 345.00 391.00 7月 394.00 346.00 208.00 378.00 362.00 323.00 3季度 5887.00 8月 242.00 288.00 344.00 258.00 292.00 398.00 9月 297.00 294.00 392.00 384.00 375.00 312.00 10月 221.00 272.00 240.00 204.00 247.00 381.00 4季度 4794.00 11月 369.00 330.00 217.00 211.00 280.00 312.00 12月 234.00 291.00 301.00 237.00 265.00 215.00 总计 3676.00 3459.00 3572.00 3476.00 3811.00 3828.00 21557.00 地区月份 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 1 6 业绩回顾 财年营业额分布 A地区, 200 B地区, 500C地区, 300 D地区, 120营业额分布单位：万 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁， 用数据说话 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁， 用数据说话 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 1 7 业绩回顾 各项对比分析表l 财年综合损益表l 主要业务毛利率分析表l 经营费用分析表l 综合资产负债表l 64525 50888 78327 01000020000300004000050000600007000080000 2018年收入 2019年目标值 2019年收入2020-2019收入对比及目标对比 2020年销量 目标值 2019年实际销量 增值率（对比目标值） 增值率（对比2020）1月 245 382 476 24.61% 94.29%2月 320 398 386 -3.02% 20.63%3月 360 385 395 2.60% 9.72%4月 367 380 383 0.79% 4.36%5月 292 389 394 1.29% 34.93%6月 349 400 382 -4.50% 9.46%7月 395 385 394 2.34% -0.25%8月 242 389 395 1.54% 63.22%9月 297 399 384 -3.76% 29.29% 10月 221 400 386 -3.50% 74.66%11月 369 390 388 -0.51% 5.15%12月 234 393 383 -2.54% 63.68%总计 3691 4690 4746 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 1 8 业绩回顾 各项对比分析表（货币单位） 2019/04 2020/03现金储备 14488 16525 银行债务 18723 22252 净现金储备 13129 14813 净有形资产 19420 25000 资本性输出 11480 13252 流动比率 14606 15399 存货周转期 12728 15689 应收帐周转期 10377 15222 应付帐周转期 14488 16525 单位：万 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 工作不足及改进措施2019工作不足2019年改进措施3PART 03 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 2 0 2017年工作不足管理不足 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话运营不足 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话 团队建设不足 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话其他不足 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 2 1 2020年工作改进措施改进措施1 改进措施2 改进措施3 改进措施4l 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.2，l 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号 l 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.2，l 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号 l 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.2，l 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号 l 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号l 专业完美财务分析报告，正文字体16-24号 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 2020年展望4PART 04 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 2 3 调整与变革调整计划一关键词概括这里01 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号调整计划一关键词概括这里02 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁， 用数据说话专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号调整计划一关键词概括这里03 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 2 4 2020年营业额目标总目标 01关键词添加 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号02关键词添加 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话专业 财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号03关键词添加 专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号，字体间距为1.3，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话专业财务分析报告，正文字体16-24号，标题字体为32-48号开疆拓土再创新高 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 湖南浏阳张坊小河田心作品 【框架完整结构完整专业配色专业图表】汇报完毕 谢谢大家汇报人：XXX 职务：财务总监
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